2017 年半年度报告 公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、
公司负责人郑鹏远、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、
是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅第四节经营状况讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 105 2017 年半年度报告 目录 第一节
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司，为本公司控股股东 天源热电 指 山东天源热电有限公司 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司，为本公司全资子公司 浆业公司 指 山东博汇浆业有限公司，为本公司全资子公司 海力化工 指 山东海力化工股份有限公司 江苏博汇 指
江苏博汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 丰源热电 指 江苏丰源热电有限公司 江苏海兴 指 江苏海兴化工有限公司 香港博丰 指 香港博丰控股国际有限公司，为本公司控股子公司 报告期 指 2017 年上半年 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称
山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY zqb@ 电子信箱 zqb@.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博汇纸业 600966 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、
公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 本报告期 主要会计数据 上年同期 年同期增减 （1－6月） (%) 营业收入 4,057,719,.cn） 的临 号公告。 3、为增强全资子公司江苏博汇的资本实力，促进其主营业务的持续稳定发展，满足未来业务 发展规划的需求。公司全资子公司博汇浆业以自有资金出资 5 亿元增资江苏博汇，江苏博汇注册
资本由 .cn）的临 号公告。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 根据公司的战略发展规划，坚持差异化定位、生产高附加值产品、做强做大纸业的经营方针， 充分利用江苏省盐城市大丰港区条件和区位优势，进一步提升规模效益和优化产品结构，经公司 2017 年第一次临时董事会、2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司子公司—江苏博汇纸投资
建设二期年产 75 万吨高档包装纸板项目（详情请见公司 2017 年 1 月 7 日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）的临 号公告）。截止本报告期末，江苏博汇二期年产 75 的临 号、 号及 号公告。截止本报告出具之日，本次员工持股计划尚 未实施购买。 其他激励措施 14 / 105 2017 年半年度报告 □适用 √不适用
十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 详情请查询公司于 2016 年 12 月 12 日在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上 公司及与关联方山东海力化工股份有限公司签 海证券交易所网站（.cn） 署《辅助原料供应协议》。 披露的编号为临 号《山东博汇纸业股
份有限公司关于公司及子公司日常关联交易的 公告》。 详情请查询公司于 2016 年 12 月 12 日在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上 公司及子公司与关联方山东天源热电有限公司 海证券交易所网站（.cn） 签署《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。 披露的编号为临 号《山东博汇纸业股 份有限公司关于公司及子公司日常关联交易的 公告》。 详情请查询公司于 2016 年 12
月 12 日在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上 子公司江苏博汇与关联方江苏丰源热电有限公 海证券交易所网站（.cn） 司签署《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。 披露的编号为临 号《山东博汇纸业股 份有限公司关于公司及子公司日常关联交易的 公告》。 详情请查询公司于 2016 年 12 月 12 日在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上
子公司江苏博汇与关联方江苏海兴化工有限公 海证券交易所网站（.cn） 司签署《辅助原料供应协议》、《产品采购协议》。 披露的编号为临 号《山东博汇纸业股 份有限公司关于公司及子公司日常关联交易的 公告》。 详情请查询公司于 2016 年 12 月 12 日在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上 子公司江苏博汇与关联方江苏海力化工有限公 海证券交易所网站（.cn）
司签署《辅助原料供应协议》。 披露的编号为临 号《山东博汇纸业股 份有限公司关于公司及子公司日常关联交易的 公告》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 15 / 105 2017 年半年度报告 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1
托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 租赁收 是否 出租方名 租赁方名 租赁资产情 租赁资产涉 租赁收 租赁收益确 关联 租赁起始日 租赁终止日 益对公 关联 称 称 况 及金额 益 定依据 关系 司影响 交易 二期污水处 出租收入减 本公司 海力化工
7,.cn）的临 号公告。 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方与 担保发生日 担保 是否存 是否为 被担 担保 担保 担保 担保是否已 担保是 关联 担保方 上市公司 担保金额 期(协议签 逾期 在反担 关联方 保方 起始日 到期日 类型 经履行完毕 否逾期 关系 的关系 署日) 金额 保 担保 连带 母公司
天源 本公司 公司本部 20,000 责任 否 否 0 否 是 的全资 热电 担保 子公司 连带 江苏 本公司 公司本部 30,000 责任 否 否 0 否 是 其他 海力 担保 连带 江苏 本公司 公司本部 13,.cn）的临 号公告）。 （2）2017 年 8 月 1 日，桓台县环境保护局下发行政处罚决定书（桓环罚字[2017]第 328 号）， 因公司 20
万吨/年高档包装纸项目配套建设的水污染防治设施未经验收，违反了《中华人民共和 国水污染防治法》第十七条第三款的规定，处罚款人民币 20 万元。 整改情况：公司已成立专项整改小组，严格按照相关规定积极配合环保部门进行整改。公司 已委托山东省分析检测中心对年产 20 万吨高档包装纸板项目进行竣工环境保护验收监测，并出具 了《建设项目竣工环境保护验收报告》（鲁测验字〔2017〕第 B008
号），山东省环保厅于 2017 年 6 月 29 日对建设项目验收文件受理并进行公示，公司将于 9 月 30 日前完成该项目的竣工验收 工作。目前该生产线生产正常。 （3））2017 年 8 月 1 日、2 日，桓台县环境保护局下发行政处罚决定书（桓环罚字[2017] 第 331 号、第 329 号、第 340 号、第 339 号），因公司污水处理厂未采取措施减少恶臭气体排放，
未执行工业固体废物申报登记制度，未制定危险废物意外防范措施和应急预案，未建设危险废物 贮存场所，处罚款人民币 30 万元。 整改情况：公司已完成整改，安装了异味收集处置设施，按照工业固体废物申报登记制度的 要求完成了相关申报登记工作，制定了危险废物意外防范措施和应急预案，单独设立了危险废物 贮存场所，并按《危险废物收集、贮存、运输技术规范（HJ ）》的要求进行收集、贮 存。
（4）2017 年 8 月 1 日，桓台县环境保护局下发行政处罚决定书（桓环罚字[2017]第 330 号、 第 342 号、341 号），因大华纸业未制定危险废物意外防范措施和应急预案，未执行工业固体废 物申报登记制度，未建设危险废物贮存场所，处罚款人民币 25 万元。 整改情况：大华纸业已完成整改，制定了危险废物意外防范措施和应急预案，按照工业固体
废物申报登记制度的要求完成了相关申报登记工作，单独设立了危险废物贮存场所，并按《危险 废物收集、贮存、运输技术规范（HJ ）》的要求进行收集、贮存。 公司及子公司将以本次环保检查为契机，对公司环保制度落实情况进行全面自查，进一步加 强环保管理工作，完善公司环保制度建设，确保环保工作达到标准要求，同时加大环保学习培训 力度，提高干部员工对环保工作的认知，全面提升公司的环保管理水平。 19
/ 105 2017 年半年度报告 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、
股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 89,411 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条件股 股东性质 （全称） 减 量 (%) 股份状态 数量 份数量 境内非国 山东博汇集团有限公司
32,369,028 380,392,888 .cn）的临 号公告。 (2). 重要的非全资子公司 □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、
在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 □不适用 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： √适用 □不适用 1、公司为增强对博汇浆业、大华纸业的控制力，进一步优化资源配置，促进产业结构调整升 级，经公司 2017 年第二次临时董事会会议审议通过《关于收购控股子公司--山东博汇浆业有限公
司少数股东股权的议案》及《关于收购控股子公司--淄博大华纸业有限公司少数股东股权的议案》， 同意收购三亚国际有限公司持有的博汇浆业 25%的股权及持有的大华纸业 25%的股权。本次收购完 成后，博汇浆业、大华纸业成为公司的全资子公司。详情请见公司 2017 年 6 月 6 日刊登于《中国 87 / 105 2017 年半年度报告
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）的 临 号公告。 2、为增强全资子公司江苏博汇的资本实力，促进其主营业务的持续稳定发展，满足未来业务 发展规划的需求。公司全资子公司博汇浆业以自有资金出资 5 亿元增资江苏博汇，江苏博汇注册 资本由 .cn）的临 号公告。 (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响： √适用 □不适用 单位:元
币种:人民币 购买成本/处置对价 354,350,.cn）的临 号公告。 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用 91 / 105 2017 年半年度报告 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方：
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 海力化工 污水处理租赁 5,025,.cn）的临 号公告。 (4). 关联担保情况 本公司作为担保方 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 担保是否已经履行完 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 毕 天源热电 20,000.00 否 海力化工 10,000.00 否
海力化工 5,000.00 □不适用 单位:万元 币种:人民币 担保是否已 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 经履行完毕 天源热电、海力化工 6,500.00 是 天源热电、海力化工 9,500.00 是 海力化工、杨延良、杨振兴 3,000.00 是 博汇集团、海力化工、杨延良、李秀荣、杨 10,000.00 是 振兴、刘鹏 博汇集团、海力化工、杨延良、李秀荣、杨
10,000.00 是 振兴、刘鹏 博汇集团、天源热电 9,000.00 是 博汇集团、杨延良 2,850.00 是 博汇集团、杨延良 5,000.00 是 博汇集团、山东金晶节能玻璃有限公司、杨 7,000.00 是 延良、李秀荣、杨振兴、刘鹏 山东国金化工厂、山东金晶节能玻璃有限公 3,000.00 是 司、博汇集团、杨延良、李秀荣 山东国金化工厂、博汇集团、杨延良、李秀
7,000.00 是 荣、杨振兴、刘鹏 博汇集团、杨延良、李秀荣 10,000.00 是 博汇集团、杨延良、李秀荣 5,000.00 是 博汇集团、杨延良、李秀荣 博汇集团、天源热电 10,000.00 否 博汇集团、山东金晶节能玻璃有限公司、杨 3,000.00 否 延良、李秀荣、杨振兴、刘鹏 博汇集团、山东金晶节能玻璃有限公司、杨 7,000.00 否 延良、李秀荣、杨振兴、刘鹏
博汇集团、天源热电、杨延良 12,200.00 是 博汇集团、天源热电、杨延良 2,650.00 否 博汇集团、杨延良、李秀荣 6,500.00 否 博汇集团、杨延良、李秀荣 5,000.00 否 博汇集团、杨延良、李秀荣 5,000.00 否 博汇集团、杨延良、李秀荣 6,500.00 否 博汇集团、海力化工 5,000.00 否 博汇集团、海力化工 5,000.00 否
博汇集团、海力化工 否 博汇集团、天源热电、杨延良、李秀荣 20,000.00 否 博汇集团 5,000.00 否 博汇集团、杨延良、李秀荣 5,000.00 否 博汇集团、海力化工、杨延良 10,000.00 国金化工、江苏博汇、天源热电、海力化工 15,000.00 否 国金化工、江苏博汇、天源热电、海力化工 15,000.00 否 博汇集团、天源热电 7,400.00 否
博汇集团、天源热电 1,600.00 否 海力化工、博汇集团、杨延良、李秀荣、杨 10,000.00 否 振兴、刘鹏 海力化工、博汇集团、杨延良、李秀荣、杨 10,000.00 否 振兴、刘鹏 博汇集团、杨延良 8,978.00 否 博汇集团、杨延良 5,945.00 否 博汇集团、山东国金化工厂、杨延良、李秀 7,000.00 否 荣、杨振兴、刘鹏
博汇集团、山东金晶节能玻璃有限公司、杨 7,000.00 否 延良、李秀荣、杨振兴、刘鹏 博汇集团、山东金晶节能玻璃有限公司、杨 3,000.00 否 博汇集团、天源热电、杨延良夫妇、杨振兴 10,000.00 否 夫妇 天源热电、博汇集团、杨延良、李秀荣 5,000.00 否 天源热电、博汇集团、杨延良、李秀荣 10,000.00 否 博汇集团、杨延良 否 博汇集团、杨延良
6,250.00 否 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、
以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 96 / 105 2017 年半年度报告 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 1、截至 2017 年 6 月 30
日，本集团已开出尚未支付的国际信用证 86,499,971.00 美元（折合 人民币 585,985,403.54 元），227,600.00 欧元（折合人民币 1,763,808.96 元）。 2、其他重要承诺事项 合并范围内公司之间与合并范围外关联方之间的的担保情况，详见本章节十二、5“关联方交 易情况”之说明。 2、 或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用
□不适用 如附本章节十二、5“关联交易情况”所列，江苏海力、海力化工、天源热电截至本年度分别 与华融金融租赁有限公司、德润融资租赁(深圳)有限公司、民生金融租赁股份有限公司、中国康 富国际租赁股份有限公司、安徽兴泰融资租赁有限责任公司、安徽中安融资租赁股份有限公司、 浙江香溢租赁有限责任公司、上海电气租赁有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、横琴金
投国际融资租赁有限公司、无锡金控融资租赁有限公司、上海祥达融资租赁有限公司、中国华融 资产管理股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司开展融资租赁等融资业务，本公司对其提 供连带保证责任；江苏海力在本年度向国家开发银行股份有限公司、江苏大丰农村商业银行股份 有限公司、建湖农村商业银行股份有限公司、滨海农村商业银行股份有限公司、射阳农村商业银
行股份有限公司、江苏阜宁农村商业银行股份有限公司融资，本公司为其提供连带责任保证。 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： √适用 □不适用 截至 2017 年 6 月 30 日，除上述事项外，本集团无需要披露的重大或有事项。 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 □适用 √不适用 3、
销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用 97 / 105 2017 年半年度报告 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、
年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用 本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 制造业 贸易 分部间抵销 合计 资产总额
1,282,655.78 23,586.83 31,007.72 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 98 / 105 2017 年半年度报告 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露： 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内小计 585,950,739.91 17,578,522.20 3.00% 1至2年 2,281,951.26 114,097.56 5.00%
2至3年 元；本期收回或转回坏账准备金额 579,605.41 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用 占应收账款总 单位名称 期末余额 账龄 额的比例(%) 99 / 105 2017 年半年度报告 HOLDINGS (HK)
LIMITED（香港博丰）为公司控股子公司，公司直接持有其 42% 的股权，公司全资子公司江苏博汇持有其 55%的股权。 2、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 比 计提 账面 计提 账面 比例 金额 例 金额 比例 价值 41,020,598.34 3.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 11,359,680.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用
√不适用 其他说明： □适用 √不适用 101 / 105 2017 年半年度报告 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 项目 减值 减值 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准备 准备 对子公司投资 2,124,455,451.31 金额 102 / 105 2017 年半年度报告 非流动资产处置损益 -20,904.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 2,752,794.63 定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,421,413.02 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
50,729.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -383,913.46 少数股东权益影响额 6,580.90 合计 983,873.79 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 加权平均净资产 每股收益 报告期利润 收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 9.38 0.2 利润 扣除非经常性损益后归属于 9.36 0.5 公司普通股股东的净利润 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (1).
同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 103 / 105 2017 年半年度报告 (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的， 应注明该境外机构的名称。 □适用 √不适用 4、 其他
□适用 √不适用 104 / 105 2017 年半年度报告 第十一节 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务会计报表 备查文件目录 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披 露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长：郑鹏远 董事会批准报送日期：2017 年 8 月 11 日 修订信息 □适用 √不适用 105 /
