同瑞A：关于办理不定期份额折算业务的公告
同瑞A：关于办理不定期份额折算业务的公告
&&&&&&&&&&关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&办理不定期份额折算业务的公告
&&&&根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）“二十一、基金份额的折算”的相关规定，当长盛同瑞中证200指数
分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（长盛同瑞份额）的基金
份额净值达到2.000元（含2.000元）时，本基金将进行不定期份额折算。
&&&&截至日，长盛同瑞份额的基金份额净值为2.030元，达到基金合
同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登
记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以日为基准日办理
不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
&&&&一、基金份额折算基准日
&&&&本次不定期折算的基准日为&2015&年&5&月&26&日。
&&&&二、基金份额折算对象
&&&&基金份额折算基准日登记在册的长盛同瑞份额（代码：160808）、同瑞&A
份额（代码：150064）和同瑞&B&份额（代码：150065）。
&&&&三、基金份额折算方式
&&&&当长盛同瑞份额的基金份额净值达到&2.000&元后，本基金将分别对同瑞&A&份
额、同瑞&B&份额和长盛同瑞份额进行折算，折算后本基金将确保同瑞&A&份额和
同瑞&B&份额的比例为&4:6，份额折算后长盛同瑞份额的净值以及同瑞&A&份额、同
瑞&B&份额的参考净值均调整为&1&元。
&&&&（1）同瑞&A&份额
&&&&份额折算原则：
&&&&i)&份额折算前同瑞&A&份额的份额数与份额折算后同瑞&A&份额的份额数相等；
&&&&ii)&同瑞&A&份额持有人份额折算后获得新增的长盛同瑞份额，即参考净值超
出&1.000&元以上的部分全部折算为场内长盛同瑞份额。
&&&&NUM&A后&&NUM&A前
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&NUM&A前&（NAV&A前&-&1.000）
&&&同瑞A份额持有人新增的场内长盛同瑞份额的份额数&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.000
&&&&其中，&NUM&A后&为折算后同瑞&A&份额的份额数；
&&&&NUM&A前&为折算前同瑞&A&份额的份额数；
&&&&NAV&A前&为折算前同瑞&A&份额的参考净值。
&&&&（2）同瑞&B&份额
&&&&份额折算原则：
&&&&i)&份额折算前同瑞&B&份额的份额数与份额折算后同瑞&B&份额的份额数相等,
且份额折算后同瑞&B&份额与同瑞&A&份额保持&4:6&配比；
&&&&ii）份额折算前同瑞&B&份额的资产与份额折算后同瑞&B&份额的资产及其新增
场内长盛同瑞份额的资产之和相等；
&&&&iii）份额折算前同瑞&B&份额的持有人在份额折算后将持有同瑞&B&份额与新
增场内长盛同瑞份额。
&&&&NUM&B后&&NUM&B前
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&NUM&B前&（NAV&B前&-&1.000）
&&&同瑞B份额持有人新增的场内长盛同瑞份额的份额数&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.000
&&&&&&&&&&&&&&后
其中，&NUM&B&为折算后同瑞&B&份额的份额数；
&&&&NUM&B前
&&&&&&&&&&&&&&为折算前同瑞&B&份额的份额数；
&&&&NAVB前
&&&&&&&&&&&&&为折算前同瑞&B&份额的参考净值。
&&&&（3）长盛同瑞份额
&&&&份额折算原则：
&&&&场外长盛同瑞份额持有人份额折算后获得新增场外长盛同瑞份额，场内长盛
同瑞份额持有人份额折算后获得新增场内长盛同瑞份额。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前&&&&&&&前
&&&&&&&后
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&NUM同瑞&&NAV同瑞
&&&&NUM同瑞&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&后
&&&&&&&&&&&&&&NUM&同瑞
&&&&其中，&&&&&&&&&&&&&&&为折算后长盛同瑞份额的份额数；
&&&&&&&&前
&&&&NUM&同瑞&为折算前长盛同瑞份额的份额数；
&&&&&&&前
&&&&NAV同瑞&为折算前长盛同瑞份额的净值。
&&&&不定期份额折算后长盛同瑞份额的份额数
=&不定期份额折算前长盛同瑞份额的份额数
+&同瑞&A&份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数
+&同瑞&B&份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数
+&长盛同瑞份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数
&&&&场内的长盛同瑞份额、同瑞&A&份额、同瑞&B&份额折算成的新增场内长盛同
瑞份额的份额数取整计算（最小单位为&1&份），余额计入基金财产。场外的长盛
同瑞份额折算成的新增场外长盛同瑞份额的份额数四舍五入后保留到小数点后
第&2&位，由此产生的误差计入基金财产。
&&&&四、基金份额折算期间的基金业务办理
&&&&1、不定期份额折算基准日（即日），本基金暂停办理申购（含
定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托
管，下同）、配对转换业务；同瑞A份额和同瑞B份额正常交易；该日终，基金
管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。
&&&&2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即日），本基金
将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务；同瑞A份额、同瑞B份
额在该日停牌一天；本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额
折算。
&&&&3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即日），基金管
理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；
同瑞A份额和同瑞B份额于该日上午9:30-10:30停牌1小时，并于上午10:30之后复
牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。
&&&&4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015
年5月28日同瑞A份额、同瑞B份额即时行情显示的前收盘价为日的
其各自的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。
&&&&五、重要提示
&&&&1、同瑞A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上
述不定期份额折算时，同瑞A份额基金份额数将不发生变化，但同瑞A份额参考
净值超过1.000元部分将会折算为长盛同瑞份额，同瑞A份额参考净值将变为
1.000元，即原同瑞A份额的持有人在不定期份额折算后将持有同瑞A份额和长盛
同瑞份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风
险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的
情况。
&&&&2、同瑞B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的
不定期份额折算时，同瑞B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算
为长盛同瑞份额，同瑞B份额参考净值将变为1.000元，即原同瑞B份额的持有人
在不定期份额折算后将持有同瑞B份额和长盛同瑞份额。因此，持有人的风险收
益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风
险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后同瑞B份额
将恢复到初始1.667倍杠杆水平，将比折算前有所提高。
&&&&3、同瑞A份额、同瑞B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额
折算后，其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢
价所带来的风险。
&&&&4、原同瑞B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内长
盛同瑞份额分拆为同瑞A份额和同瑞B份额。
&&&&5、折算后，本基金长盛同瑞份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所
的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基
金资产，持有极小数量同瑞A份额、同瑞B份额和场内长盛同瑞份额的持有人，
存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
&&&&6、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日的长盛同
瑞份额净值与折算阀值2.000元可能有一定差异。
&&&&7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《长
盛同瑞中证&200&指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
或者拨打本公司客服电话：400-888-2666（免长途话费）或&010-。
&&&&8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投
资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金
的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长盛基金管理有限公司
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根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长盛同瑞中证 ２００ 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，长盛同瑞中证 ２００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 ２０１６ 年 １ 月 ４ 日对在该日登记在册的长盛同瑞份额、同瑞 Ａ 份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算结果，详见 ２０１６ 年 １ 月 ６ 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及长盛基金管理有限公司网站上的《关于长盛同瑞中证 ２００ 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同瑞 Ａ 恢复交易的公告》。自 ２０１６ 年 １ 月 ６ 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，同瑞 Ａ 于 １０：３０ 在深圳证券交易所复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 有关要求，２０１６ 年 １ 月 ６日同瑞 Ａ 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 ２０１６ 年 １ 月 ５ 日的同瑞 Ａ 的份额参考净值（四舍五入至 ０．００１ 元），即 １．００１ 元。由于同瑞 Ａ 折算前存在折价交易情形，２０１６ 年 １ 月 ４ 日的收盘价为 ０．９９８ 元，扣除约定收益（０．０２２ 元）后为 ０．９７６ 元，与 ２０１６ 年 １ 月 ６ 日的前收盘价存在较大差异，２０１６ 年 １ 月 ６ 日当日同瑞 Ａ 可能出现交易价格大幅波动的情形。由于同瑞 Ａ 份额和场内长盛同瑞份额折算后新增的场内长盛同瑞份额的份额数取整计算（最小单位为 １ 份），舍去部分计入基金财产，定期份额折算前持有较少同瑞 Ａ 份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在折算后无法获得新增场内长盛同瑞份额的可能性。由于同瑞 Ａ 份额期末的约定应得收益将折算为场内长盛同瑞份额分配给同瑞 Ａ 份额持有人，折算后同瑞 Ａ 份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的同瑞 Ａ 份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的同瑞 Ａ 份额与较高风险、较高收益的长盛同瑞份额，敬请同瑞 Ａ 份额持有人注意。敬请投资者注意投资风险。特此公告。长盛基金管理有限公司2016年1月 6日吧主：(空)
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文章110条,3页 1第页
标　　题：
内　　容：
理财客是和讯旗下基金销售平台什么是同瑞A（150064）？-金投股票网-金投网
：|||||||||||
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什么是同瑞A（150064）？
16:12:43来源：互联网编辑：liuyanting
摘要：听朋友介绍了一只叫同瑞A（150064）的股票基金，因为不了解，所以导致想投资却又不敢随便下手。那么，金投股票网小编先为你介绍什么是同瑞A（150064）好了。
讯，听朋友介绍了一只叫同瑞A（150064）的，因为不了解，所以导致想投资却又不敢随便下手。那么，金投网小编先为你介绍什么是同瑞A（150064）好了。
基金全称：长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
基金简称：长盛同瑞200分级A
基金代码：150064(主代码)
基金类型：固定收益
发行日期：日
成立日期/规模：日 / 6.232亿份
基金管理人：长盛基金
基金托管人：农业银行
基金经理人：王超
成立来分红：每份累计0.00元(0次)
管理费率：0.75%(每年)
托管费率：0.15%(每年)
销售服务费率：---(每年)
最高认购费率：---(前端)
最高申购费率：---(前端)
最高赎回费率：---(前端)
开放时间：基金公司暂未公布
业绩比较基准：95%&中证200指数收益率+5%&一年期银行定期存款利率(税后)
跟踪标的：中证200指数
基金分级信息
母子基金：160808(母)065(子)
是否配对转换：是
是否转LOF：否
封闭期：无
提前结束条款：无
定期折算日：每个会计年度第一个工作日
不定期折算条件：当同瑞基金份额的净值达到2.000 元时和当同瑞B 份额的基金份额参考净值跌至0.250 元以下时。
固定收益份额年化收益率：一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
亏损临界点：无
保收益临界点：无
超额收益临界点：无
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上交所于5月19日发关于2016年端午节休市安排的通…
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我的意见：据悉，该女子身体携带艾滋病毒及梅毒等传染性疾病。
当地3200人不分国籍，全数裸体并将涂成不同色调的蓝。
　　查看PDF公告
　　长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金可能发生
　　不定期份额折算的提示公告
　　根据《长盛 同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基
　　金合同”）关于不定期份额折算的相关 规 定 ， 当 长盛同瑞份额（代码：160808）
　　的基金份额净值 达到2.000元（含2.000元）时，本基金将进行不定期份额折算。
　　由于近期A 股市场波动较大， 截至日， 长盛同瑞中证200指数分
　　级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 之基 础份额 长盛同瑞 份额的基金份额净
　　值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值2. 000元，在此提请投资者密切关
　　注长盛同瑞 份额近期净值的波动情况。
　　针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：
　　一、 本基金之 同瑞A 份额 （代码：150064） 表现为低风险、 收益相对稳定 的
　　特征。 当发生合同规定的上述不定期份额折算时， 同瑞A 份额 基金份额数将不发
　　生变化， 但 同瑞A 份额参考净值超过1.000元部分将会折算为长盛同瑞 份额， 同瑞
　　A 份额份额参考净值将变为1.000 元。 即原同瑞A 份额的持有人在不定期份额折算
　　后将持有 同瑞A 份额和长盛同瑞 份额。 因此， 持有人的风险收益特征将发生一定
　　的变化， 由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有 低风险收益特征份额与
　　较高风险收益特征份额的情况。
　　二、 本基金之同瑞B 份额 （代码：150065） 表现为预期风险高、 预期收益高
　　的特征， 当发生合同规定的不定期份额折算时， 同瑞B 份额的基金份额参考净值
　　超过1.000 元的部分将会折算为 长盛同瑞 份额，同瑞B 份额参考净值将变为1.000
　　元。即原 同瑞B 份额的持有人在不定期份额折算后将持有 同瑞B 份额和长盛同瑞
　　份额。 因此， 持有人的风险收益特征将发生一定的变化， 由持有单一的高风险收
　　益特征份额变为同时持有高风险 收 益 特 征 份 额 与 较 高 风 险 收 益 特 征 份 额 的 情 况 。
　　不定期份额折算后 同瑞B 份额将恢复到初始1.667倍杠杆水平， 将比折算前有所提
　　三、 同瑞A 份额、同瑞B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份
　　额折算后， 其折溢价率可能发生变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折
　　溢价所带来的风险。
　　四、 根据合同规定， 折算基准日在触发阀值日后才能确定， 因此折算基准日
　　长盛同瑞 份额的净值可能与触发折算的阀值2.000元有一定差异。
　　本基金管 理人的其他重要提示：
　　一、 若本基金发生上述不定期份额折算情形， 为保证折算期间本基金的平稳
　　运作， 本基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的
　　相关业务规定暂停 同瑞A 份额与 同瑞B 份额的上市交易和长盛同瑞 份额的申购及
　　赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告， 敬请投资者予以
　　关注。
　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅基金合同及 《长盛
　　同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
　　或者拨打本公司客服电话：400-888-2666（免长途话费）或010-。
　　二、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但
　　不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投
　　资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引 致
　　的投资风险， 由投资者自行承担。 敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金
　　的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
　　特此公告。
　　长盛 基金管理有限公司
　　2015 年 5 月 22 日
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主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演：尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演：艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
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