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我是在宾馆前台收银员，因为一次客人叫我给他们找小姐
我是在宾馆前台收银员，因为一次客人叫我给他们找小姐，但是我不知道哪里有，当时老板也在，他说有名片可以打电话叫，老板同意了，我就给客人打电话叫了小姐，没几天宾馆查，我被拘留了.拘留所上面写我的资料是卖淫女，请问是正确的吗？
律师回答地区：贵州-贵阳咨询电话：帮助网友：2344 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_ 人不正确。 22:40&#xe621; 上传我的文档
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酒店财务专业术语
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酒店财务专业术语
官方公共微信餐饮企业各岗位职责
摘要：制定收银及收入审计的核算程序，十搞好内部分工处理好各主管的工作，协助部长做好公司往来账户的清理工作，严禁仓库吸烟或吃东西禁止闲杂人员进入仓库，二行政办公课行政办公文员岗位职责。以下是小编整理的3篇最新餐饮企业各岗位职责范文，欢迎参阅！
餐饮企业各岗位职责 19:15:57 |
天仁聚驴肉香美食有限公司
各部门岗位职责
一、财务部部长……………………………………………………………………………（4）
二、总账会计………………………………………………………………………………（4）
三、会计助理………………………………………………………………………………（4）
四、出纳……………………………………………………………………………………（4）
五、仓库保管员……………………………………………………………………………（4）行政部
一、行政部部长……………………………………………………………………………（4）
二、行政办公课行政办公文员…………………………………………………………（4）
三、人力资源课人力资源专员…………………………………………………………（4）
四、工程维修课维修人员………………………………………………………………（4）
五、资迅课信息管理员…………………………………………………………………（4）
六、稽核课稽核人员……………………………………………………………………（4）市场开发部
一、市场开发部部长………………………………………………………………………（4）
二、直营店课课长…………………………………………………………………………（4）
三、加盟课课长……………………………………………………………………………（4）营运部
一、部长……………………………………………………………………………………（4）
二、营建课课长……………………………………………………………………………（4）
三、培训课课长……………………………………………………………………………（4）
四、广告课课长……………………………………………………………………………（4）
五、客服部…………………………………………………………………………………（4）物配部
一、物配部部长……………………………………………………………………………（4）
二、采购课课长……………………………………………………………………………（4）
三、财资仓库课……………………………………………………………………………（4）
四、配送课课长……………………………………………………………………………（4）研发部
一、研发部部长……………………………………………………………………………（4）
二、中央厨房加工课课长…………………………………………………………………（4）
三、技术新品研发课课长…………………………………………………………………（4）
四、品质检验课课长………………………………………………………………………（4）养殖部
一、养殖课课长……………………………………………………………………………（4）
二、旅游项目课课长………………………………………………………………………（4）
天仁聚驴肉香美食有限公司
一、财务部部长
直接上级：
直接下级：助理及各财务课课长
【岗位职责】
一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1.财务系统：
A.财务系统：
B.总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2.操作程序：
A.制定收银及收入审计的核算程序。
B.制定各种所需的凭证、表格。
C.建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
二、总账会计
【岗位职责】
主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
十、搞好内部分工，处理好各主管的工作
天仁聚驴肉香美食有限公司
三、会计助理
【岗位职责】
1.根据总账会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。
2.协助出纳完成银行票据的结算工作。
3.协助总账会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。
4.协助部长做好公司往来账户的清理工作。
5.完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
6.完成发票的购、销工作。
7.月末纳税申报，及时抄、报税。
8.统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。
9.做好与本企业税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈给总账会计，及时处理。
10.不断学习钻研，提高岗位技能，做好总账会计的助手。
11.认真完成好领导交办的其他工作。
【岗位职责】
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和法人名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
五、仓库保管员
【岗位职责】
1.根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物;
2.必须把好质量关;
3.负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资;
4.仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;
5.严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库;
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6.妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安全及物品的质量;
7.仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为;
8.每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表;
9.了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。
一、行政部部长
【岗位职责】
二、行政办公课行政办公文员【岗位职责】
一、负责做好计算机打字、复印等行政工作。
二、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。
三、负责公司邮件和报刊的收娶分发工作。
四、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。
五、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。
六、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。
七、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。
八、完成各项勤杂、采购工作。
九、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。
十、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。十一、完成行政部经理临时交办的其他任务
三、人力资源课人力资源专员
[岗位职责]
1、建设部门内部的人事行政管理工作及规划，为公司的发展壮大、高效有序运行提供有力保障；
2、根据公司的实际需要，制定详细的招聘、培训计划；
3、制定符合公司实际情况的人事行政管理制度，并严格监督运行；
4、全力协助配合其他部门的工作，提供后勤有利保障。
5、负责公司人员招聘，新进员工的教育培训、在师生的技术培训、考评；
6、主导公司员工薪资审核管；
7、负责考核、考勤、工资、奖金、晋升的管理及作业；
8、签发人事、行政文件；
9、负责公司员工劳动合约的签定及存档；
10、员工离职手续的办理；
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四、工程维修课维修人员
【岗位职责】
五、资迅课信息管理员
【岗位职责】
1.贯彻落实公司各项技术要求和相关工作安排，服从公司行政管理；
2.负责信息部现有软件系统的管理、网络系统的运行及电子设备的维护工作，确保公司信息系统保持正常高效运转；
3.负责公司各部门信息数据管理及报表文件的有效生成，及时办理领用手续；
4.依公司业务管理需要，组织开展系统分析工作，向公司提出系统改进意见；
5.定期向公司领导汇报数据分析结果，为经营管理决策工作提供依据；
6.做好全系统的安全保密工作，负责设置软件使用权限；
7.协调有关部门及场外有关人员间的关系，为信息部工作创造良好的外围环境
8.负责店内各种营运报告的打英分发及跟进工作，
9.组织并负责库存更正、商品变价、标价签打印制作等工作的按时完成
10.协助公司商品盘点工作的计划、安排、组织、实施和总结
11.组织开展电脑设备、收银机、电子秤等设备的维修保养，保证各项设备正常运行
12.监督检查商品资料的录入、储存、更新工作的开展
13.组织部门员工做好信息部办公室的清洁卫生工作
14.协助相关部门做好顾客服务工作
15.完成公司交付的其他工作
六、稽核课稽核人员
【岗位职责】
稽核主查人：
1.制订具体稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施。
2.依据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。
3.分清主次，突出重点，根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。
4.执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。
5.对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。
6.签收并管理好调阅的档案资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
7.汇总稽核资料，撰写稽核报告，实事求是反映存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出整改建议和处理意见。
8.稽核项目结束，做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
9.按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
10.贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
11.遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
12.完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
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1.完成分配的稽核工作任务。
2.对稽核发现的违规、违制、违纪等问题，按授权规定进行处罚或提出处理意见、建议，及时报告。
3.做好后续稽核，对整改结果进行检查，报告。
4.执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。
5.对所管辖门店稽核检查情况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。对稽核发现的可疑问题和重要线索向课长汇报。
6.妥善保管调阅的资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
7.汇总稽核情况，实事求是地分项目拟写稽核报告，指出存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出初步整改、处理意见和建议，供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考，并在稽核报告上签名。
8.按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
9.贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
10.遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
11.完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
市场开发部
一、市场开发部部长
【岗位职责】
1.跟踪餐饮行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。
2.搜集餐饮行业信息，特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析；
3.进行市场调研，掌握消费者心理和行为，为企业市场活动提供决策依据；
4.参与制定营销战略规划，为重大营销决策提供建议和市场信息支持；
5.负责组织制定和实施市场开发、加盟等策划管理制度，规范市场开发、调研工作流程；
6.组织策划市场调研、研究及市场信息客观的动态分析活动，提供准确可靠的市场情报信息；
7.负责组织市场开发计划的制定、实施、定期编制市场调研和分析报告；
8.根据公司新业务制定切实可行的市场推广策划方案；
9.负责组织对同行业、客户、市场环境、产品的销售潜力进行调查和分析；
10.负责协调市场开拓和市场管理工作；
11.负责企业区域分布、协调及市场管理工作；
12.负责制定本部门工作目标、工作计划和市场开发费用预算，并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制；
13.完成公司领导交办的其他工作任务。
二、直营店课课长
【岗位职责】
1．负责直营市场拓展计划的制订并组织实施
2．负责整合总部产品行销策略并应用到各直营店
3．负责组织直营店行销计划的编制并进行审核
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4．负责直营市场推广活动的组织与策划
5．负责组织做好销售点包装及品牌显现等工作，并对工作效果进行评价
6．负责做好直营市场信息汇总及分析工作，并向总部汇报
7．负责做好对下属人员的管理工作
8．完成上级临时交办的工作
三、加盟课课长
【岗位职责】
1.根据公司特许加盟合同，提出相应的补充协议，以及加盟商支持政策的制定。
2.了解公司开店计划，分清直营区域和代理区域的权限，针对重点区域，制定相应的加盟政策。
3.做好订货会前期准备工作，协同行政部、营运部、物配部做好对于加盟商的安排。
4.确定加盟商管理的工作流程，主要包括：
1）装修方向
2）货品方向
3）人员方向
4）财务方向。
1）装修方向：
A确定商场位置及面积，报送公司领导及工程部等相关部门,并确定装修方案、进场时间、装修期限，开业时间等。
B跟进装修进程，确保按计划开业。
C确定发货物流及时间，确保正常开业。
2）货品方向包括：
A货品准备：了解和掌据公司货品情况，掌握所需配送的货品的到货时间，以及货品的货量跟进等；
根据各区域订货，按加盟商菜单准备货品，分批要货，注明要货时间并跟踪货品入库；
异常货品的处理跟踪；
B销售分析、跟进：
密切关注市场销售动态，及时跟踪，并做好销售预测，为货品跟进做准备；
每天跟踪了解单店货品销售情况及库存情况，为周货品调配做准备，节假日的任务分析及销售分析；
C菜品调配：
菜品上市后一个月后，对菜品进行分类，要根据销售情况定期进行调整；
库存控制：
对公司整体库存制定库存消化目标，并对各区域进行库存消化分析，制定各区域库存消化目标，并对库存目标进行跟踪，及时了解区域库存消化动态，并对区域目标任务进行调整；
掌握库存，在能力消化范围内，提建议进行消化；
对应季产品及过季产品进行销售分析，并制定合理的销售折扣及供货折扣；
活动的审核签批；
节假日的活动拟定及节假日的销售任务制定；
新品上市的跟踪到位；
3）人员方向：
A协助加盟商招聘店铺人员以及管理人员；
B针对店铺及服务人员，作相应的培训，内容包括：企业介绍、产品特色、服务流程、销售技巧、服务
C对于服务人员或者店长培训与公司相应部门的沟通流程，包括与物流部门的发货流程的对接，与货品调配部门的对接，与客服人员关于客户投诉的对接，与财务部门关于货款及相关费用的对接，与生产部门关于货品维修的对接等。
4）财务方向：
A作好加盟商回款任务及计划，及时催款。
B与财务对接，作好加盟商开税票计划。
【岗位职责】
二、营建课课长
【岗位职责】
1、负责制定全中国营建策略；
2、负责制定和实施年度的新店营建和老店改造计划；
3、负责建立营运管理系统、政策、流程和工具；
4、参与的新址开发审核；
5、负责餐厅新建项目的执行,包含可行性评估、设计与施工；
6、负责新店以及改造店的投资、工程品质与开店进度；
7、协助负责厂商的管理、开发和评估；
8、负责设施/设备的订购、安装、移交营运及维修；
9、负责指导地区公司执行营建的流程及纪律；
10、负责建立和管理营建团队，控制营建部门预算及费用的控制审核；
11、负责相关政府关系的建立；
12、负责营建团队人员的培训；
13、其他跨部门的沟通与协调。
三、培训课课长
【岗位职责】
1.制定和完善公司的培训规章制度；
2.制定培训计划，例如：课程研发、教材和师资选用及经费预算等；
3.培训项目的实施与协调；
4.培训效果的评估。
5.在人力资源开发部总监领导下，全面负责培训部管理、培训、督导工作和企业各级管理人员、员工的培训工作。
6.根据企业经营方针和企业在管理、服务上存在的问题，分析培训需求，制定酒店年度培训规划和月度培训计划。
7.负责酒店年度、月度培训计划实施的组织、协调工作。
8.制定酒店年度培训预算。9.负责按期向总经理、总部反馈企业培训实施结果。10.负责与总部联络，取得总部对企业培训工作的指导与协助。11.负责建立并完善企业培训体系。12.安排各部制定年度、月度培训计划。13.组织和主持重要的培训活动。14.负责同其它部门总监、部门经理建立并保持良好的工作关系。15.审批修订各种培训教材。16.完成上级领导临时委派的其它工作任务。
四、广告课课长
【岗位职责】
1.统筹本部门日常事务和部门工作分工；
2.配合设计师建立完整统一的公司形象，提升企业品牌知名度和美誉度；
3.配合加盟课、营建课、行政办公课等开展工作，统筹与各部门沟通与合作事宜；
4.协助加盟课进行加盟店装修设计、开业庆典等事宜；
5.组织部门成员参与项目的广告创意设计、后期执行监督及效果评估；
6.与制作公司，印刷厂等供应商对接与沟通，制定广告及媒体策略；
7.对已完成的项目进行归档保存；
8.对公司网站进行资料更新及维护；
9.监督和落实本部门工作的实施，掌控本部门的工作进度。
五、客服课课长
【岗位职责】
1根据销售统计资料，研究制定产品售后服务政策和服务计划，以各分公司以及服务中心制定其服务目标的依据（一个大的方向）
2考虑客户的需要，设计完善的服务制度与作业程序，以确保公司售后服务的优良声誉
3办理有关服务的各项统计与分析，以供管理部门日常参考与业绩追踪
4分析市场竞争的情况以及服务成本结构，拟定合理的服务收费标准
5依据公司经营计划，并配合公司总目标，之地本单位的目标与工作计划
6针对各个分公司服务中心的需要，适时提供人力以及物力的支援
7根据本单位工作计划，估计所需要的指出款项，编制本单位的年度预算，并加以控制
8妥善存储、保管所有库存信息，以确定产品的优良质量，并依据各个单位的需要，予以适当调度
9依据公司经营计划，提出全公司服务人员教育训练计划，并编审所需教材，以提高服务人员的技能与素质10研究制订公司服务人员晋升级的待遇办法，借以鼓励服务人员努力完成其服务目标
11依据各个分公司及服务中心所取得的成绩，办理服务人员奖金的核算
12运用有效的教导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属人员依照工作标准或要求，有效的执行其工作，确保本单位目标的达成
13将本单位工作按所属人员的能力，予以合理的分派，并促进各个所属人员之间工作的关系与配合
14与认识单位配合并有计划的培养、训练所属人员，并随时给于教育机会，以提高工作能力与素质
15依照员工考核奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖励、升降等事项，并力求处理事情的公平合理
一、物配部部长
【岗位职责】
二、采购课课长
【岗位职责】
1、主持采购部全面工作，对岗位工作的项目负直接责任，如给企业造成的损失负相应的经济责任和行政责任。有责任对工作中和场所内一旦发现工作隐患立即整改，确保内部和岗位工作的项目无工作事故、无安全事故、无违规行为。有责任对工作范围内违规行为和违法行为有效制止。
2、积极贯彻执行企业及财务的有关制度，定期或不定期组织本部员工学习企业相关文件、业务知识，加强集体团队建设，提高采购员工的技术业务水平和团队意识，培养一支高素质的采购队伍；
3、结合企业规章制度制定内部考评办法。负责本部员工的分工和日常工作上的指导协调；公正、严格对员工进行日常考核。
4、调查研究掌握各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。提出大宗物资采购计划，按程序审批后组织实施。
5、统筹策划仓管部送达的《物资采购审批表》的采购物资种类和需外加工的部件，确定轻重缓急采购内容，有的放矢地组织采购。
6、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地及其特性。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
7、参与大批量商品订货的业务洽谈，监督检查合同的落实情况和执行情况。按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
8、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，检查各采购员的采购进程及价格控制。
9、属于供应商责任的不合格品，应及时通知退货换货。
10、配合生产部门对需调试的设备联系供应商进行调试并参与竣工验收。
11、组织好月报表的汇总编制，严格按财务管理规定分类进行统计并报送统计部门。在例会上，汇报采购落实执行情况。
12、模范带头做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
13、完成上级临时交办的其他任务。
三、财资仓库课课长
【岗位职责】
1、合作部门经理制订各类物质平安库存规范、仓管轨制；
2、负责公司库存商品、工具、办公用品的保管；
3、按财务制度准确及时有序天办理库存商品、工具、办公用品的出入库，对所管理物品的破坏、拾失、帐目、报表的精确性负责；
4、及时填写出入库单并录入电脑，准确登记库存亮细帐、工具帐、办公用品帐；
5、定期做好库存清点工作，做到日浑月结，帐实符合；
6、编制库存商品的周报表，做好库存分析，及时反映存货异常情况，编制库存商品、备查品、工具、办公用品的月报表，及时通报残次商品数目；
7、做好库房的清算、整齐工作，做到库存标识清晰、堆放整洁；
8、协助会计做好其他有关财务工作；
9、负责出入库物料管理，填写公司仓库物资动态管理台帐；负责物料的安全、消防管理工作；
10、无审批手续或手续不全不得出入库；
11、按时、精确登记台帐，编送存货报表,不得耽误；
12、每季进行片面盘点，每月沉面盘面，确保帐实相符，严禁漏盘、少盘、错盘；
13、每周至少清算库房一次,确保库房洁净、通道疏通、货物堆搁整洁；
14、增强残次品管理，每周报表中须列亮残次品明细。
15、出库产品检测。
16、公司发导交办的其他工作；
四、配送课课长
【岗位职责】
1、向总部营运部负责、主持配送中心日常管理工作，负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据；
2、负责库存商品调拨送货和对帐的管理工作；
3、确保收货区库存商品的质量完好、数量完整；
4、对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门；
5、监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用；
6、确保收货区商品按类别合理堆放周转畅通；
7、下属员工的管理、监督、考核、培训；
8、监督检查防火、防盗、防鼠、防汛工作，负责仓库财产安全；
9、制定并实施本分部工作和培训计划，并对执行情况进行监控、评估；
10、建立和修改本分部的管理制度及实施细则，使其具备可行性和合理性；
11、合理分配员工工作，并进行考核；
12、积极配合各部门的工作，并协调处理各部门与本部门之间的关系。
一、研发部部长
【岗位职责】
1、根据企业总体战略规划及年度经营目标；
2、围绕市场开发部制订的销售计划，制订公司各产品的年度产品开发计划；
3、对公司现有产品与市场开发部沟通，进行销售跟踪；
4、根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；
5、负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认；
6、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管；
7、建立健全技术档案管理制度；
8、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。
二、中央厨房加工课课长
【岗位职责】
1.依据公司发展战略和加工规划，组织建立和完善加工管理体系，严格按照公司工艺标准和质量要求，进行加工制作
2.负责根据公司发展战略，拟订加工制作规划草案，保证各种加工产品及时充足供应工作任务组织收集市场信息，建立制作加工信息数据库，并对各种信息进行分类整理协助运营副总经理拟订公司加工制作规划草案指导、监督和控制公司加工制作规划的实施
3.组织制定加工制作管理制度及业务流程，保证加工制作工作的规范化管理工作任务分析总结加工制作经验，建立和完善分类信息库，不断提高加工制作效率，控制加工制作成倍，减少浪费建立及完善加工制作管理制度和业务流程、及质量标准，形成加工工艺手册
4.负责组织对原材料库进行有效的管理，并依据加工计划合理领料工作任务及时向店管部的相关人员反映加工情况和原材料使用情况负责组织原材料的入库验收，对所有领用的原材料进行质量和重量的检验，并作相关记录负责组织根据加工计划，按照公司规范要求合理领料
二、技术新品研发课课长
【岗位职责】
三、品质检验课课长
【岗位职责】
1.组织员工学习技术业务，不断提高员工技术业务水平，布置检查考核员工的工作。
2.组织质检部检查中央厨房加工课和新品技术研发课对产品加工操作规程的执行情况，按照标准对产品进行质量检验，促进生产技术制度的正确执行和产品质量的逐步提高。
3.严格检查和控制产品的质量，以确保产品的出品合格率达到100%。
4.负责签发产品检验报告单和产品出厂合格证。
5.督促质检员按质保量完成销售产品的检验任务。
6.根据公司考核方案，负责对各项生产指标进行考核，提交考核报告。
7.与直营课和加盟课保持联系，了解用户意见，及时向有关领导报告并提出改进意见。
8.负责本部的安全工作，文明生产，确保本部门的人身安全和财产安全。
9.负责组织检测器具的周期检定，维护和保养工作。
10.监督和检查本部门的劳动考勤和劳动纪律，并对本部门保员进行考核。
一、养殖课课长
【岗位职责】
二、旅游项目课课长
【岗位职责】
餐饮企业岗位职责描述 19:15:41 |
餐饮企业岗位职责描述-收银员
8:47:38|分类：|标签：|字号大中小订阅职位：收银员
部门：财务部
直接上司：收银领班
责任范围：收银台
工作范围：负责客人的帐务处理工作，保证饭店准确无误的回收销售款、维护饭店经营利益。
义务与责任：
1、接收和处理饭店客人的消费凭证、票据。
2、负责客人消费的入账工作，准确，快捷地打印收费帐务，及时完成客人的消费结算。
3、妥善处理现金，支票，信用卡及签帐，并写报表，，帐务一致。
4、完成当班营业日报表，及其他报表。
5、保管好帐单、发票、并按规定使用、登记。
6、按规定程序操作收银设备，并做好清洁保养工作。
7、开市前，收市后必须做好收银处的清洁卫生工作。
8、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不能清楚地解答或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。
9、每班工作结束后，应将当班报表帐等营业额封袋，及时交财务部。
职位：收银领班
部门：财务部
直接上司：财务主管
责任范围：收银台
工作范围：负责客人的帐务处理工作，保证饭店准确无误的回收销售款、维护饭店经营利益。
义务与责任：
1、严格检查收银员的仪表，纪律，行为等是否符合标准并做好考核工作。
2、检查现金收付及试算平衡表是否正确，确保各种数据的准确。
3、妥善处理问题，保证各部门关系的和谐。
4、钻研岗位上各技术，熟练掌握收银系统操作，掌握正确的维护保养方法。
5、对下属树立榜样。
6、认真检查下属收银员的工作程序是否规范，及时解决事故隐患，对出现的工作质量问题应负责同有关部门联系，协助解决并做好登记。
7、做好当班的工作记录和交接班记录。
8、对工作提出建设性建议，协助主管做好收款工作。
9、服从分配，按时完成上级指派的其他工作。
职位：仓库保管员
部门：财务部
直接上司：财务主管
责任范围：负责库房工作
工作范围：负责库房物品的验收、保管、申购工作，为饭店保存好各类物资，保证营业的顺利运营。
义务与责任：
1、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助财务主管作好盘盈盘亏的处理，即调整工作。
2、负责仓库管理中的出库单，验收单等原始资料，账册的收集，整理和建档工作，及时编制相关的统计报表。
3、做到以企业利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
4、在分管仓库的主管上级领导下，负责仓库的物资保管、验收、入库、出库等工作。
5、负责物料及商品的入库验收工作、入库时对进仓物品必须严格根据采购按量验收并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。
6、负责仓库区域内的在治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处理。
7、验收后的物资，不想按类分别，根据物品的性质，数量，固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂在显眼的位置。
8、物料和商品进出仓，要做到先进先出，后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
9、负责将商品的存储环境调节到最合适的状态，经常关注温度，湿度，通风，鼠害，虫害，腐蚀变质的因素，并采取相应措施
10、每日汇总票据，按期登记之收明细帐、定期盘点，按时填写报表，做到帐表清楚，帐物相符。
11、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗，货架、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资安全。
12、严格遵守公司各项规章制度和工作纪律按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的情洁卫生工作。
职位：采购部经理
部门：采购部
直接上司：总经理
责任范围：采购部所有员工
工作范围：采购部经理主要负责依据饭店原材料采购计划及物品采购标准进行原材料采购。采购部经理直接对原材料采购价格、质量、规格、型号负直接责任。并对饭店成本控制和出品质量利润率资金周转率等起到至关重要的作用。
义务与责任：
1、采购部经理应与财务共同制定年度或月度原材料采购计划，报经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。
2、对饭店各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；
3、熟悉掌握饭店所需各类物资的名称、规格、型号、单价、产地，检查购进物资是否符合质量要求；
4、与财务部共同负责采购合同的起草，签订和执行工作；
5、检查合同的执行和落实情况，参与大众商品订货的业务洽谈；
6、负责与财务部共同审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金，保证最大的物资供应；
7、采购部经理必须非常熟悉饭店各类物资，尤其是海鲜，酒水，干货等用量较大的原材料市场情况，在保证购物品质量的情况下降低采购成本；
8、认真监督检查采购员的采购进程及价格控制；
9、积极主动地了解库存物品存量，避免重复采购；
10、协助财务部共同确定部分物品的标准库存量，并对标准库存量的变化和更改提供必要的信息；
11、负责督导采购人员在从事采购业务活动中讲信誉，不索贿受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下精细合作；
12、负责对采购部门人员进行专业技能的，与厨房共同编制原材料质量规格书；
13、采购部经理应积极地参与饭店所有涉及到质量，成本的讨论会，并对产品质量的提高和成本控制提出具有建设性的意见；
14、采购部经理应依据顾客意见和营业部门意见对相关原材料的质量，数量，型号作出积极，有效的改变，协助营业部门更好的满足顾客需求；
15、采购部经理应依据周或月度的原材料市场调研报告中所指出的问题积极追踪问题根源，即时有效地采取措施；
职位：采购员
部门：采购部
直接上司：采购部经理
责任范围：物品采购、供应
工作范围：采购负责饭店物资的考察，调研，采购工作，保证饭店采购物品标准为饭店采购供应所需的物资，采购员是饭店成本控制的排头兵。
义务与责任：
1、了解各部门物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部队各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部门的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型常用物资按库有规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板，信息供经营部门参考选用。
4、采购物资一股脑严格把好质量关，对不符后质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取订购资源，根据“畅销高进、滞销不进”的原则，保证物源充足。
5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购，积极组织适销对路的管理，防止盲目进货，尽量避免积压商品，提高资金周转率，经常与仓库保持联系，了
解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”有计划，由步骤地安排好如常工作。
7、努力学习业务知识，提高业务水平，招待来访业务热情有礼外出采购时要注意维护公司的
利益和声誉不谋私利。
8、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动，购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖延挂账。
9、严格遵守《员工守则》及各项规章制度，服从主管上级分工安排。餐饮企业的成本核算与工业企业不同，它只包括原材料成本及燃烧成本。而除去原料、燃料成本外，餐饮企业还须支付大量人工、水电、物料消耗、房租、折旧等营业费用以及管理费用和财务费用，此外还要按营业额5.5%的比例缴纳营业税金。因而，毛利减去“三费”及营业税金以后才是纯利，这样算到最后，餐饮业企业的“纯利”远没有想象的那么多。
餐饮企业的毛利核算与费用归集
（一）厨房毛利核算的正确方法，餐饮企业要有效地控制生产成本、提高毛利水平，首先必须掌握正确的毛利核算方法，并将营业和管理费用与生产成本分开核算并合理归集，这是提高毛利的前提。
我将以下面的例子来说明餐饮企业正确的毛利核算与费用归集方法。
某餐饮企业某月开单金额为100万元（其中酒水金额20万元），打折和免单（各种招待）、打折和免单（内部员工消费）、打折和免单（试菜、考评等）、打折和免单（前厅原因的顾客投拆）、打折和免单（后厨原因的顾客投拆）各为0.2万元，共计1万，代金券消费金额（收券金额-免找）为9万元、实收金额（含现金、支票、信用卡和挂账）为90万元，食材原料成本为30万元，退菜金额（已出菜）为1万元。
则正确的厨房综合毛利率计算方法是：
厨房综合毛利率=（100万-20万-30万+1万）/（100万-20万+1万）=51万/81万=62.96%。
通过这种正确核算方法计算出的厨房综合毛利率，从理论上讲，应与通过标准菜谱与原材料价格、原料出成率计算出的理论毛利率趋于一致。
而错误的厨房综合毛利率计算方法是：
厨房综合毛利率=（90万-20万-30万）（/90万-20万）=40万/70万=57.14%。通过这种错误核算方法计算出的厨房综合毛利率，由于涉及到退菜、打折、免单以及返券促销等多种因素的影响，与理论毛利率存在很大的差异，不具有可比性。
以正确的厨房综合毛利率计算方法可以得出：
厨房综合成本率=30万/（100万-20万+1万）=30万/81万=37.04%
则每项金额所对应的食材原料成本的计算方法为：
食材原料成本=（开单总金额-酒水金额）*厨房综合成本率。
从上表中可以看出，90万元的实收金额（含现金、支票、信用卡和挂账，其中包括酒水19.86万元）所对应的食材成本为259778元，而不是30万元，两者的差额为40222元。而这40222元中包括退菜成本3704元、打折、免单（各种招待）成本519元、打折、免单（内部员工）成本593元、打折、免单（试菜、考评等）成本741元、打折、免单（前厅原因投拆）成本667元、打折、免单（后厨原因投拆）成本667元、代金券消费（收券金额-免找）成本33333元。这40222元都不是由可直接带来收入的消费所耗费的成本，因而不应计入食材成本，而应归集入各种费用科目中。
（二）费用归集的正确方法由上例可以看出，这种会计核算方法，人为拉低毛利率高达5.82个百分点。上例中的问题不是在于毛利率低，而是各项费用偏高，这种错误的会计核算方法，导致毛利率低的现象，掩盖了费用高的实质，其应对方法应当是缩减费用、严控支出。
通过毛利率核算出的各项费用仅指由此发生的食材成本，还未包括水电气等能源费用以及由服务发生的各种费用，而这些都是因此产生的必要成本。
菜品毛利率的核算还涉及到退菜问题，退菜金额包括两部分：开单但未出菜部分和开单且已出菜部分。其中开单但未出菜的部分又有菜品估清、开错单、顾客主动减菜、上菜速度慢等多种原因，但未发生成本，未造成损失，故暂不予考虑。
开单且已出菜的退菜又分为由于菜品质量问题（如异物等）导致的退菜和顾客挑剔导致的退菜，另有一部分是由于开错单、上菜速度慢而导致的退菜但已出菜。开单且已出菜的这部分退菜已实际发生成本，并因退菜造成了餐厅的损失，其金额不计入销售收入中，但这部分金额在核算毛利时也应计算在内。
由促销活动所带来的打折、免单也应以上述方法与食材成本分开核算，并归集入正确的费用科目，以正确核算促销费用，评估促销效果。
核算以上各项费用时只能以平均毛利率计算，不可能细分到单个菜品的毛利率。
由于员工工作失误或供应商原因导致的打折和免单，其应所罚没的款项，不应直接冲减工资或计入营业外收入，而应用于冲减管理费用。
通过将成本、费用分开核算，可以避免虚增成本，虚减费用，从而忽略对费用的管理与控制。通过此种核算方法，还可以分清责任，找出提高利润的机会点。
（三）酒水毛利的核算前面提到，由于餐饮企业所经营酒水的毛利率一般要大大高于厨房制作食品的毛利率，二者之间有较大差异，因而酒水毛利率要与厨房毛利率分开核算。酒水由于供应价格较为固定，也不需要复杂的加工制作（自制饮料需要简单的制作），因而在毛利核算上要比厨房毛利简单、容易得多。
餐饮企业所经营的酒水又可分为两部分：即外购酒水和自制饮料（如酸梅汤、鲜榨汁等），这两部分酒水的毛利状况又有较大区别。
一般情况下，自制饮料的毛利率要高于外购酒水及饮料的毛利率，但外购酒水及饮料还涉及到进店费、瓶盖费等费用问题。酒水供应商向餐饮企业支付的进店费可视为酒水供应商由于使用餐饮企业这一销售渠道而向餐饮企业支付的渠道使用费，而瓶盖费等费用则是酒水供应商为拉动其酒水在餐饮终端的销售而向餐饮企业及其员工支付的促销费用。因而，在核算外购酒水的成本和毛利时应将酒水供应商支付给餐饮企业的进店费及瓶盖费等各项费用考虑在内。
计算单个品种酒水的毛利时，最通常的方法即是用销售金额减去进货金额，但这只是名义毛利率。实际毛利率在名义毛利率的基础上，还应再加上供应商该品种所交纳的进店费及瓶盖费等各项费用。（一般酒水供应商为促进终端销售会将瓶盖费直接支付给餐饮企业的服务人员，但这部分费用也是餐饮企业所获得的利益，只不过是酒水供应商支付给餐饮企业后，餐饮企业再将其二次分配给服务人员，这相当于酒水供应商替餐饮企业为其服务人员支付了部分报酬。）这样计算出的实际毛利率在管理和决策上更具可比性和实际意义。在会计处理上，进店费一般应计入“营业外收入”，但它实际上也相当于餐饮企业由于销售外购酒水而获得的毛利润。进店费由于支付方式的不同（分一次性支付和分期支付），还应考虑到货币的时间价值问题，在此不作详细论述。
至于自制饮料的毛利率核算则更为简单，用销售金额减去原料成本金额即可，但应注意，由于自制饮料的用水量较大，并需要一些专门的设备，因而在衡量其收益时也应将水的成本及制冰机、过滤器等设备的摊销考虑进去。
出纳会计岗位职责
1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。
4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理
6及时完成总经理交办的各项其他工作。
会计岗位职责
1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10协助总经理做好公司的其他任务。
餐饮业出纳工作流程
（一）现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一
（二）出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将
账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
现金支出差旅费报销程序：
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
（七）登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序
出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
（九）处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。
出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
（十一）支票领用及结账程序
1、采购员根据当天需采购的具体内容，从财务部领取支票。银行出纳在发出支票前，应当核对采购单或报告是否齐备，金额是否相符，审核无误后，方可签发支票。
2、签发支票需正确使用支票打印机，填写日期、金额、用途及密码。
3、发出支票时需在“支票登记本”上按金额、购货单位等逐项进行登记。
4、支票存根返回时，应检查项目填写是否齐全，发票金额与票根金额是否一致，在“支票登记本”上注销。
5、结账时，银行出纳应对发票进行检查，主要有以下几个方面：
（1）审核发票的真伪
（2）发票的签发日期
（3）购货品名
（4）数量及单价
（5）大小写金额是否一致
第十二条财务部副经理协助经理工作，负责公司的财务管理工作。
第十三条下属公司、分店的财务部经理，在总经理领导下主持本单位的财务工作。财务部经理的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；
2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；
4.负责编制会计报表，主持清查财产；
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第十四条主管会计岗位职责
公司总部主管会计职责
负责编制公司汇总报表及财务分析工作。
负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。
考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。
督促各实体与公司往来账会计对账。
配合财务经理调度公司货币资金。
负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
负责公司签订合同的保管工作。
督促各公司会计完成本职工作。
在财务经理安排下办好外部协调工作。
认真完成上级交办的其他工作。
下属实体主管会计职责
负责编制公司财务分析工作。
负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。
督促本单位各会计完成本职工作。
5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
6、负责会计档案的保管工作。
7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。8、在财务经理安排下办好外部协调工作。
9、认真完成上级交办的其他工作。
第十五条出纳岗位职责
1、在经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给会计登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务经理临时交办的其他工作
第十六条成本会计岗位职责
负责抽查厨房原材料、仓库材料和吧台商品的盘点情况。
月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。
月底将各部门领用的原材料、库存商品与市场购买单、各仓库发料单相核对，确保成本核算的真实性。
及时核算每周、每月的原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务负责人。
及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。负责对厨房核算员、仓库保管员进行业务指导。
及时与保管员、核算员、厨师长、膳食部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
第十七条往来款会计岗位职责
公司总部往来款会计岗位职责
负责公司消费关系单位的档案管理工作，并根据营销部有关签字消费协议，及时
做好登记工作。
负责鉴定各实体转交的签字消费账单的真实性，并负责及时催收结算由公司管理的关系单位的消费账目。
及时登记往来款项明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。每月核对一次各实体往来款余额，并保证于次月20日前核对完毕。每月与客户对账一次，以免遗留问题。
每周四上午10：00之前制定出应付账款明细表，及时准确的反映公司对外欠款情况，给公司付款决策者提供依据。
对公司出现的坏账、呆账及时查明原因，上报财务经理，待总经理作出处理决定后，及时进行账务处理。
负责公司总部及各实体应收款项催收工作的考核总结，上报财务经理。负责登记“拨付所属资金”明细账，并与各实体财务部门协商对账时间。
随时协助公司总部出纳到各实体收款，并于每周五经总经理批准后协助总公司出纳对外付款。
及时完成上级领导交办的其他工作。
实体往来款会计岗位职责
及时登记往来款项明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。每月与客户对账一次，以免遗留问题。
对公司出现的坏账、呆账及时查明原因，上报财务经理，待总经理作出处理决定后，及时进行账务处理。
负责本实体应收款项催收工作，按月做出应收账款账龄分析及催收工作总结报告，上报财务经理。
负责登记“上级拨入资金”明细账，并定期与公司总部财务部门对账。及时完成上级领导交办的其他工作。
第十八条资产会计岗位职责
负责固定资产及低值易耗品明细账的登记工作，并保证在次月15日前与总账核对无误。
每月到各部门对实物进行盘点一次，保证固定资产账与低值易耗品账与实物相符。
对在盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废等情况，及时上报并按要求处理。对所管辖区的闲置财产负责保管好，并建立闲置资产备查账，每月末上报闲置资产库存统计表，协助主管上级做好闲置资产的调配工作。
协助公司有关部门及时处理无利用价值的闲置资产及废旧物资。
认真、准确核算固定资产折旧及低值易耗品的摊销工作，并及时做好报废资产的账务处理工作。
公司总部资产会计负责公司仓库原材料、库存商品等的每月盘点及财务核算工作。
及时完成上级交办的其他工作。
第十九条记账会计岗位职责
及时登记除货币资金、资产、往来款之外的明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。
负责档案管理工作，保证档案资料及时分类归档、保存完整。
及时清理各明细科目，如有异常及时上报。
及时完成上级交办的其他工作。
第二十条稽核岗位职责
认真审核吧台及厨房的账单，仔细核对吧台收入是否与账单相符。
对账单出现的问题及时反馈到各相应部门及财务经理。
核对账单的优惠及打折权限，是否按公司规定执行。
对各吧台商品进行不定期盘点，每月不少于四次，盘盈商品充公，盘亏商品由吧台人员赔偿。
不定期抽查收银台备用金金额，是不与公司规定相符。
及时完成上级交办的其他工作。
第二十一条收银员岗位职责
负责本岗位商品领用、盘点、摆放、检查工作。
负责备用金的清点领用工作。
负责结账收款与营业日报表的填写并上报工作。
负责餐厅的信息传递工作。
负责本岗位设施设备的安全检查和维护保养工作。
负责本岗位的卫生清理工作。
及时完成上级交办的其他工作。
第二十二条保管员岗位职责
负责商品和物资验收、贮存和发放工作。
负责及时记录商品保管账及填写商品标识卡。
负责商品库的日清月结和各实体商品与物料的月底对账工作，准确及时完成商品调拨。
负责本岗位的卫生清扫工作，负责仓库区域的安全工作。
及时完成上级交办的其他工作。
第二十三条各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。第十三条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。
第二十四条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第二十五条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第二十六条财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。下属公司、分店一般财会人员的交接，由本单位负责人会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由总公司财务部经理会同本单位负责人进行监交；总公司财务部经理的交接，由总经理会同财务总监进行监交。
餐饮加盟企业单店经理岗位职责 19:17:44 |
餐饮加盟企业单店经理岗位职责
在如今的激烈市场竞争中，餐饮加盟企业要想做到不断前进发展，必须要注意每一个部门的工作制度完善，尤其是餐饮加盟企业单店经营的工作，必须做到位。
在本文，就对餐饮加盟企业单店经理岗位职责进行简单的介绍：
1）全面负责餐饮加盟店的食品饮料生产和服务的计划、组织和管理工作，保证日常业务正常地开展；
2）与餐饮加盟企业主厨师长一起进行菜单的筹划和确定菜肴的价格，不断推出新的菜肴品种；
3）研究餐饮市场的动态和顾客的需求，有针对性地开发和改善餐饮产品服务；
4）指挥主厨师长对厨房生产作好周密的计划，组织厨房生产，提高菜肴质量、减少生产中的浪费；
5）督导餐厅、酒吧和厅面经理组织好餐饮的服务工作，提高餐饮服务质量；
6）加强对膳务管理的领导，做好保障餐饮生产、服务的后勤工作。每周与厨师长、采购员一起巡视市场，检查库存物资，了解存货和市场行情，对餐饮物资和设备的采购、验收和贮存进行严格的控制；
7）全面负责餐饮成本和费用的控制。每周召开餐饮成本分析会，审查菜肴和酒水的成本情况；
8）计划和组织餐饮连锁经营的推销活动，扩大餐饮销售渠道，增加餐饮收入；
9）督促餐饮区的环境卫生管理，餐具和食品卫生管理和安全防火管理工作。
10）全面负责餐厅人员的劳动组织和安排，对本部门职工的工作表现进行评估，监督部门培训计划的执行，实施有效的激励手段。
所以，店面经理的职责是很重要的，只有不断提升，认真履行，才能够帮助企业不断前进，也才能够做到最终的餐饮加盟赚钱。
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