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T6年结常见问题
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T6年结常见问题
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一年一度的年结时刻又来啦！不管你使用的是什么版本的用友软件，在年结的过程中，或多或少都会遇到问题。那么，这里小编就跟大家分享【用友t6年结后对账及其常见问题】吧！年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确。一、&财务模块对账&总账对账新年度期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期初数据进行核对。&工资对账人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。&应收应付对账应收应付的期初对账；新旧年度相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总账科目帐核对；与总账对账。&固定资产对账固定资产总账原值、累计折旧额是否与上年一致。二、&业务模块对账&采购管理模块对账期初采购发票与上一年开票未入库的记录是否一致期初采购入库单与上一年入库未开票的记录是否一致&销售管理模块对账期初发货单与上年发货未开票的记录是否一致&库存对账库存期初数据；现存量；库存批次汇总表；&存货核算对账存货总账；收发存汇总表；明细账；暂估材料余额表&委外模块对账委外订单期初；委外材料期初；委外产成品期初；三、用友t6年结后常见问题&问：年结之后进行对账，总账和辅助账对账不平？答：一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付帐款科目的期初余额162000修改为明细合计金额12000。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细12000全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初162000录为0。在重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。&问：年结之后能否修改暂估处理方法？答：只有在没有暂估业务的情况下才能进行修改。不管是月初还是年初，没有暂估业务了就可以修改。录入辅助核算期初余额。&问：单据未记账，年结之后是否可以在下一年度进行记账？答：可以结转至下年进行记账。&问：年结之后删除某客户档案时提示“此客户已经在总账系统中使用，不能删除”。答：结转上年数据时选择的是“明细方式”结转，且上年度没有进行往来两清造成的。需要清空年度数据后，对上年度进行客户往来两清，再重新结转上年数据。&问：何时能够删除或者修改会计科目、基础档案？答：年结操作全部完成之后，也就是建立年度帐、结转完上年数据之后，进入到新的年度账中，对已经没有期初余额且不再需要再使用的科目、不需要在使用的基础档案等进行删除或者修改等操作。&问：年结之后，对已经没有期初余额的会计科目或者基础档案进行删除的时候提示在XX中已经使用，不能删除？答：根据具体提示，到相应的节点取消，在删除即可。一般常见的有“常用科目”、“转账定义”、“常用凭证”、“凭证类别”、“常用摘要”、“多栏账”和“指定科目”等。&问：各模块年结后，如何返回上一年度修改数据？答：深圳三顺管理软件服务有限公司成立于2005年9月,成立以来一直专注于为成长型中小企业提供企业管理软件咨询及信息化服务,帮助中小企业通过先进的信息化工具武装自己,提高运营效率,塑造竞争优势!公司自成立以来,相继与用友优普,用友畅捷通,金蝶软件,企业维生素CRM,鹏为CRM,致远协创等知名管理软件公司建立了战略合作伙伴关系,共同致力于深圳地区的企业信息化建设.目前三顺公司是用友畅捷通T系列产品,用友ERP-U8产品在深圳地区的核心经销商-咨询热线：400-628-4158
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&用友T6ERP软件年结常见问题解析
用友T6ERP软件年结常见问题解析
&陕西千远信电子科技有限公司
&西安市高新区科技路
&&&&志趣认证
&日(距今2463天)
用友T6年结常见问题解析
&&& （1）年度结转后，可否删除无用的科目？
　　&&&& 回答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。
　　（2）问题：损益类科目，期初余额为0，删除时提示&科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除&
　　&&&& 回答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本
　　　　　年利润科目，即可删除该损益类科目。
　　（3）问题：删除余额为0的某科目时，提示&科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除&。
　　&&&& 回答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中
　　　　　删除该科目即可。
　　（4）问题：删除某科目时，提示&科目（x）已设为常用科目！不能删除&
　　&&&& 回答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择&常用&类，从中选择
　　　　　该科目，点击右边的&常用&按钮，该科目即取消了常用科目标志。
&&& （5）问题：删除某科目时，提示&科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除&
　　&&&& 回答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单&调用常用凭证，点击放大镜，
　　　　　在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击&详细&按钮。删除某条分录，点击&删除&按钮。则
　　　　　这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。
　　（6）问题：删除某科目时，提示&科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除&
　　&&&& 回答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案
　　　　　删除。
　　（7）问题：如果上年两清出现错误，在结转的时候会有提示。如果选择继续，结转后的期初对账会出现
　　　　 错误，该如何操作？
　　&&&& 回答: 返回上一年度，取消总账月末结转，取消银行对账核销，取消银行对账两清。再重新两清。两清时
　　　　　可以选择自动两清。
　　（8）问题：如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
　　&&&& 回答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
　　（9）问题：对总账进行年结的时候，提示&为使用后的第一年，不需要执行上年结转！&不能结转？
　　&&&& 回答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。
&&& （10） 问题：在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？
　　&&&&& 回答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的
　　　　　期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。
　　（11）问题：年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？
　　&&&&& 回答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目
　　　　　的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和
　　　　　其他明细科目之间进行调整。
　　（12）问题：如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？
　　&&&&& 回答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结
　　　　　转科目的&结果&处会打上&x&的标志。一般要查找相关的原因。
　　（13）问题：年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？
　　&&&&& 回答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的
　　　　　步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助
　　　　　数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目
　　　　　的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。
　　（14）问题：余额结转和明细结转的区别？
　　&&&&& 回答：以客户往来为例。假定A客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发
　　　　　生500，贷方发生200元，余额为借方300。
　　　　　余额结转：结转后，余额表中没有A客户的数据，只有B客户的300元。并且也可以把A客户从客户档
　　　　　　　　　　案中删除。账龄分析中B客户的300元从日算起。
　　　　　明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结
　　　　　　　　　　转后，A客户的和B客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反
　　　　　　　　　　应。A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为期始日期。 假
　　　　　　　　　　定上年往来两清了，则A客户的明细记录不会结转过来，A客户档案可以删除。B客户是
　　　　　　　　　　以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。
&&& （15）问题：年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示&此客户已经在总账系统使用不能
　　　　　删除&。
　　&&&&& 回答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会
　　　　　记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。
　　（16）问题：如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？
　　&&&&& 回答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解
　　　　　决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。
　　（17）问题：工资模块为何12月份不能月结？
　　&&&&& 回答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
　　（18）问题：年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？
　　&&&&& 回答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择&是&，并且把所有项目都要选择清
　　　　　零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数
　　　　　据带过来，不能删除。
　　（19）问题：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
　　&&&&& 回答：批量制单中把相应的业务号记录删除。
　　（20）问题：固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题 ，可否取消年结？
　　&&&&& 回答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在&处理&菜单选择&恢复月末结账
　　　　　前状态&，即可上年数据。
　　（21）问题：上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据
　　　　　计提？
　　&&&&& 回答：按照修改后的折旧额计提。
　　（22）问题：2011年的应收应付单，收付款单可以在2010年度中增加吗？
&&& （23）问题：2010年的应收应付单，收付款单在年结前该如何操作？
　　&&&&& 回答：先建立年度帐，然后在新年度中填制这些单据。在进行应收应付年结的时候将不会覆盖原先填制的
　　　　　单据。
　　（24）问题：上年未结算的采购入库单（采购fp）如何结转到下年？
　　&&&&& 回答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购fp）。
　　（25）问题：上年有些采购入库单没有录入，能否在新年度的期初中录入？
　　&&&&& 回答：采购期初暂估入库单，不能年结后补录单据，会导致暂估处理没有该单据。
　　（26）问题：已经发货未开票业务可否结转到下一年？
　　&&&&& 回答：可以。在&发货开票收款勾对表&中，发货数量显示数据，双击发货单，显示&期初发货单&。
　　（27）问题：已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？
　　&&&&& 回答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。
　　（28）问题：年度结转后，可否修改暂估处理方法？
　　&&&&& 回答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。
　　&&&&& 回答：不可以，应收应付单只能增加本年度的单据。
&&& （29）问题：核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？
　　&&&&& 回答：清空下一年度账后，以上年12月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12月份。
　　（30）问题：如何核销上一年度未核销的fp？
　　&&&&& 回答：未核销的fp通过&应收应付&年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核
　　　　　销。
　　（31）问题：有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作？
　　&& 回答：只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。
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