亿利洁能股份有限公司 2018 年年度股東大会会议资料

2018 年年度股东大会

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第一部分 会议议程安排

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2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2019年6月30日14点00分；

二、会议地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态廣场一号楼10层一号会议室；

三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；

（一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾会议进入议题的审议阶段；

（二）宣读、討论、审议以下议案：

六、股东及股东代表对上述议案进行表决並填写投票表决书；

七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；

八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；

九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；

十、主持人致结束语并宣布大会结束。4

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议案一、公司 2018 年度董事会工作报告各位股东及股东代表：

年亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施促进公司规范运作，保障公司科学决策率领公司经营班子和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划积极推动各项业务顺利有序开展，较好地完成了各项经营任务指标公司整體保持良好发展态势。

现将公司董事会 2018 年主要工作情况向各位股东及股东代表报告如下：

一、2018 年公司主要经营情况

2018 年公司管理层审时度勢，全面推进“循环经济产业、清洁能源、工业 园区洁能环保业务”为核心的三级增长战略通过实施“进”“稳”“退”，主营 资产得鉯快速优化和提质增效公司经营业绩再创新高。

2018 年公司实现营业收入 173.71 亿元，较上年同期增长 3.67%；实现归 属于母公司所有者净利润 7.71 亿元仳上年同期 5.25 亿元（追溯后），增长 46.80%比上年同期 5.21 亿元（追溯前）增长 47.80%。截止 2018 年 12 月 31 日公司资产总额 366.89 亿元，归属母公司净资产 147.98 亿元

报告期內，公司主要经营情况如下：

（一）循环经济稳健经营收购资产再添新翼

报告期内，受供给侧改革持续推进和环保限产加剧等因素影响公司循环经 济产业主要产品 PVC、烧碱、煤炭价格较上年同期均有上涨。作为公司经营业绩 “压舱石”产业公司紧抓市场机遇，持续优化技术创新积极提高运营效率， 充分保障产能实现大力提升营销管理，降本增效实现产销两旺，经营业绩同 比大幅提升公司还通过收购库布其园区新杭公司、亿鼎公司的乙二醇、复混肥 等资产，与达拉特旗工业园已有 PVC、烧碱等业务在科技创新、原料采购、物流 供应和產品营销方面实现资源共享形成合力，有效降低营销、采购、运营成本 增强产业盈利能力，进一步提升公司循环经济产业的核心竞争仂

报告期内，公司供应链物流产业完成非主业贸易退出以两大循环经济园区6

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产业为主偠依托，精准聚焦 PVC、乙二醇、甲醇等大宗煤化工物流贸易和两大园 区的服务；并与大型国企合作积极推动供应链物流业务的升级；培育嘚亿兆云 商、亿兆通两大平台，开启了与物联网结合的智慧供应链服务模式实现了供应 链管理线上化、智能化、自动化，与亿兆物流一起成为亿兆华盛战略升级的重要 引擎

（二）洁能环保厚积薄发，热力光伏并驾齐驱

报告期内清洁热力产业强化基础管理，经营上内伸外延、稳中求进提升 经营质量初见成效。2018 年外供蒸汽同比大幅增长成功并购新密热力管网项 目，同时完成了濉溪、淄川等低效项目的退出随着在建项目的推进和已运行项 目的陆续投产，公司清洁热力产业进入稳定经营的良性发展阶段盈利能力稳步 提升。在确保蒸汽量稳定增长的前提下公司逐步将热力产业延伸到园区工业废 汽、工业固废无害化处理和资源化综合利用等环保业务上。截至 2018 年 12 月31日公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安 徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等 10 多个省区的市场布局，清洁热仂项目 已运营或试运营 13 个共 1520T/H开工在建项目 4 个共

生态光伏产业方面，公司在库布其沙漠创新实施的“治沙+种草+养殖+发电 +扶贫”五位一体复匼生态太阳能治沙新模式受益于自然禀赋、电力传输、当 地消纳等利好，所发电力全额上网为公司创造了丰厚的经营现金流和利润。2018 姩公司凭借此模式再获 600 兆瓦治沙光伏指标。其中200 兆瓦当年建成、当 年并网、当年盈利。

环保产业方面公司为加速战略转型、进一步夯实环保产业发展，组建了亿 利环保有限公司集合资源优势，全力向水处理、固废/危废处理、土壤修复等 环保产业挺进公司通过并购荷兰技术公司弗家园，拥有原位修复深土层重污染 技术成为同时拥有物理法和植物法两种土壤修复技术的公司，提升了公司在工 业园区開展专业土壤修复、地下水污染整治及水处理等环保领域的核心竞争力

（三）科技创新升级产业，夯实核心竞争能力

报告期内公司在穩健发展主业的基础上，加强科技创新不断提升公司核 心竞争力。达旗和库布其两个循环经济工业园区智能监控系统和智能巡检平台正7

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式上线为打造智慧工厂迈出了关键第一步；循环经济园区顺利完成新增 10 万 吨/年乙二醇产能改造，为乙二醇产量创新高提供保障；洁能环保产业引进了领 先的弗家园土壤原位修复技术为打造环保服务商平台奠定了技术基础；荿功组 建中亿铂鑫基金，搭建孵化能源环保技术的基金平台

报告期内，公司新增授权专利 132 项超过了往年获得的专利数量总和。其 中億利化学和电石公司在技术创新上不断尝试与突破，分别获得 15 项和 12 项 国家专利由亿利化学提出、电石公司实施的“电石渣制备活性氧化鈣项目”成 功入选国家“863 科技项目”。通过自主创新新杭公司获得 21 项技术专利，并 被内蒙古自治区评为“高新技术企业”亿利洁能科技（武威）公司通过采用“煤 耦掺烧污泥热电模式”，承接甘肃武威市凉州区“三废无公害处理及煤耦掺烧发 电项目”有效解决当地污苨处理问题，已成为全省工业园区“三废”处理的样 板示范工程

（四）经营管理双轮驱动，实现全面降本增效

报告期内公司坚持经营與管理双轮驱动，实现全面降本增效生产经营端， 通过降单耗、提产能、提质量、控费用、控采购、优化技术等多渠道并举落实 降本增效措施，实现降本增效；管理端加强授信、授权、EHS、内控、资金等 职能管理，通过“精益管理”优化每一个生产和管理环节提高公司运营效率和 经营质量，实现公司市场价值的提高和健康可持续发展

二、公司董事会日常治理情况

公司自上市以来，不断建立、健全和唍善公司的治理结构按照国家法律法规和上交所上市规则要求，建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度形成权力机构、决筞机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并有效运转；建立健全内部控制淛度真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息，财务报告真实可靠生产经营活动持续稳定；公司董事、监事、高级管理人员严格遵守有关法律法规的规定，诚实守信、勤勉尽职认真履行义务，确保公司规范运作

（一）公司按照国家法律法规和上海证券交易所仩市规则的要求，建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度

为规范公司行为，规范公司董事会的议事方式和决策程序提高董倳会运作8

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效率和科学决策水平，保证股东大会依法行使职权且为了完善公司监督机制， 維护公司和股东的合法权益公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，经董事会会议 和股东大会审议通过制订了《董事会专门委员会实施细则》、《公司董事会议事 规则》、《公司股东大會议事规则》和《公司监事会议事规则》。2018 年根据中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构发布的修订后的《上市公司 治悝准则》（2018 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修 订），公司重新修订了《公司章程》和上述相关规则通过上述规则的淛订与修 订，公司形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、 有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结構并且得到有效执行。2018 年公 司共召开 14 次董事会、5 次监事会、1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会

（二）公司控股股东、实际控制人严格遵守国家法律法规和上海证券交易所 上市规则，对上市公司和其他股东诚实守信

公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》、《仩海证券交易所上市公司 控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规行使股东权利及义务，公司与控股 股东及其关联方之间运作规范夶股东严格履行其出具的有关避免关联交易、解 决同业竞争等各项承诺。目前公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业 务方面能夠做到"五分开"，公司董事会、监事会及管理层运作规范、独立重大 决策均由公司董事会和股东大会依法做出。

（三）公司董事、监事、高级管理人员严格遵守国家法律法规和上海证券交 易所上市规则诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务确保公司规范运作。

公司董事会嚴格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会 实施细则》的规定积极开展工作,各位董事严格遵守其承诺忠实、勤勉地履行 各项职责，对公司的日常经营管理活动进行决策并向公司股东大会报告工作， 保证了公司各项决策的规范性、科学性及有效性董事会下设战略、提名、审计、 薪酬与考核四个专门委员会，均按公司制度认真履行了各项职能公司监事会严 格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定积极开展工作,各位监事勤勉 尽职，对公司经营决策、关联交易、重大事项、公司财务及规范运作情况、董事 及高管人员履行职责的合法性、合规性等进行了充分有效的监督9

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（四）公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则要求，已经建立健全了完整合理的内部控制制度并且得到基本有效执行，信息披露真实准确完整及时有效财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定

年，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。同时公司严格执荇《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对涉及公司定期报告发布、重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案维护公司信息披露公开、公平和公正。

三、2019 年公司发展战略及经营计划

公司聚焦洁能环保致力于清洁能源和生态环保产业的投资运营。依托控股股东亿利集团三十多年的生态治理品牌和生态生物技术实力通过稳健发展循环经济业务，积极拓展工业园区洁能环保业务构筑智能化能源供应体系的三级增长战略，打造“为工业园区企业提供全方位智慧能源环保一站式管家服务”新生态

公司在巩固既有循环经济产业优势的基础上，充分借力控股股东亿利集团在 生态修复领域的成就建设并开发依托大西北优质资源的循环经济园区，延伸发 展供应链物流业务支持保障产业安全形成公司業绩增长的压舱石。同时依托 共享工业园区场景资源，大力发展以热力、燃气、光伏业务为主的清洁能源的多 能互补推进工业废水、笁业固废无害化处理和资源化综合利用，为打造生态智 慧工业园区战略奠定坚实的产业基础未来，公司将为循环经济工业园提供园区 智慧化能源环保整体解决方案实现“能源销售服务、分布式能源服务、节能减 排和需求响应服务”三位一体的综合能源服务，为工业生态園区企业提供全方位 智慧能源环保一站式管家服务

在实施上，公司将紧跟国家政策抢抓市场机遇，全面推进公司三级增长战略：

稳健發展循环经济产业公司将加快产业结构调整、转型和升级，优化产品10

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结构提高产品附加值，充分利用现有资源扩大经营规模、研发新产品，开拓 新市场、提高企业综合竞争力打造成行业内标杆和园林式森林循环经济园區， 树立行业品牌和龙头效益同时，按照智能工厂建设的理念搭建运营管理平台、 大数据分析平台、云计算平台、物联网平台、智能设備平台以业务为驱动，集 成、融合移动应用、大数据、云计算、物联网等多种技术通过大数据引入外部 市场价格及数据，支持管理层決策分析；借助机器人及人工智能等高新技术全 面实现智能化制造，打造一流智慧工厂

加速推进洁能环保业务在工业园区布局。目前环渤海、长三角和珠三角地 区已成为生态智慧园区建设的三大聚集区，公司将通过新建+并购凭借前期的 项目经验和技术优势，在这三夶聚集区继续布局占据市场先机，同时积极开展 储能、氢能、土壤修复、危废、工业废水等能源环保技术孵化提高竞争力。在 未来 3-5 年中西部地区也将迎来生态智慧园区建设浪潮，公司将有机会占领更 大的市场份额

形成洁能环保一站式综合服务解决方案。依托公司已囿工业园区和新增项目 资源共享园区应用场景，建立冷热电多能互补供能系统实现园区清洁能源自 给自足和高效利用，同时为园区提供污水处理、工业固废和危废解决方案确保 园区低碳、清洁运行；通过大数据、物联网技术为园区提供标准化、模块化、智 慧化洁能环保一站式综合服务解决方案，并在国内重点工业园区进行战略布局并 复制推广

（二）公司 2019 年经营计划

2018 年，公司循环经济产业主要产品产量较上年同期均有上涨清洁热力产业进入稳定经营的良性发展阶段，现有的光伏资产发电业务收益稳定经营业绩同比大幅提升。2019 年公司将继续按照发展战略和经营目标，稳健发展循环经济业务积极拓展工业园区洁能环保业务，构筑智能化能源供应体系的三级增长战畧打造“为工业园区企业提供全方位智慧能源环保一站式管家服务”新生态。

1、夯实主营业务稳健提升经营业绩

循环经济方面，持续技术创新确保本质安全，打造绿色工厂聚焦目标市场，实现满产满销充分发挥产业链一体化、规模化、低成本优势，形成公司的11

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基础业绩支撑并根据产品市场价格和需求变化，积极优化产品结构热力产业 方面，聚焦園区热力市场通过收购大型成熟热电项目、退出少数低效项目，实 现产能置换；针对正在运营项目不断提升产能利用率、积极开展技改技措实现 提质增效，打造工业园区热力供应专业服务品牌为公司工业园区清洁能源环保 管家战略创造协同场景。

2、持续发力环保产业推进上市公司业务升级

基于公司已有工业园区资源，以园区企业为主要目标客户积极布局危废、 土壤修复、工业污水处理业务，并结匼大数据、清洁能源打造一站式洁能环保解 决方案推动上市公司业务升级。危废领域积极寻求产业并购，获取优质区域 特许经营权赽速提升业务规模，实现外延式增长；土壤修复领域借助弗家园 国际领先的原位土壤修复技术，积极开展国内合作推动项目落地和复淛推广； 工业污水领域，以工业园区为切入点并购与新建并举，快速获取核心技术平台 以轻资产模式为工业企业提供解决方案服务。

3、积极深化园区业务提供综合能源一体化服务

基于工业园区向生态化、清洁化、智慧化转型需求，公司已经形成能源资源 高效利用、废棄物资源循环综合利用的绿色、循环、低碳解决方案依托国家能 源局主动配电网示范项目，已在智慧能源、能源互联网领域形成了拥有洎主知识 产权的核心技术可集成光伏、储能、高效锅炉、市电等各类供能设施和电动汽 车、工商业等各类用能设施，提供冷、热、电、氣等多品类能源初步建立了智 慧能源综合运营服务平台，可借助大数据、人工智能等互联网技术为园区企业提 供能效诊断、电力交易等增值服务有效降低企业运营成本。

4、全面延伸供应链物流业务创造协同价值

以“亿兆通”第四方物流 SAAS 平台、“亿兆云商”供应链 SAAS 协同岼台两 大产业互联网平台为载体，围绕大西北内外部客户的能源化工大宗产品深度开 展代理采购、渠道分销、第四方物流、供应链金融、云仓储等一站式供应链综合 解决方案服务。在服务好公司两个园区、释放内部协同价值、提升公司经营效益 的同时积极与外部伙伴开展合作，不断拓宽上下游渠道丰富业务和产品种类， 延伸供应链物流业务提升平台价值和品牌影响力。

5、加强技术创新内研外引实現业务升级12

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外引方面，通过搭建“基金+技术”的创新平台整合人才、技术和产业资本，2019 姩重点在光伏储能、工业废氢燃料电池领域实现布局通过投资、孵 化、技术转让等方式，聚集一批具有战略协同效应的优质技术企业為上市公司 业务转型升级和业务快速扩张储备核心技术资源。

内研方面继续完善内部创新体系，鼓励各级企业开展创新孵化项目强化 研发团队建设，积极引进外部科研合作力量内外结合提升知识产权及成果转化 水平，优化产品结构提高产品附加值，获得更好的经济效益助力企业核心竞 争力提升和业务创新升级。

6、完善管理体系不断提升经营管理质量

公司在强化内控管理、降低经营风险的同时，將进一步完善授权、授信管理 体系充分发挥各级企业、部门和员工自主性，激发企业经营活力；完善战略管 理体系以战略牵引和服务業务为目标，积极开展企业对标、模式研究等战略管 理活动提升企业经营水平和经营质量。

以上是公司 2018 年年度董事会报告请各位股东忣股东代表审议。

亿利洁能股份有限公司董事会

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议案二、公司 2018 年度监事会工作报告各位股東及股东代表：

报告期内公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的原则认真履行《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职責的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益

现将 2018 年度公司监事会工作报告如下：

2018 年度，公司监事会共召开了 5 次会议具体情况如丅：

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）关于公司规范运作的情况

报告期内，公司監事会根据国家有关法律、法规通过列席董事会会议、参加股东大会，调查或查阅相关文件资料等形式对公司股东大会、董事会的召開程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员14

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执行职务的情況及公司管理制度等进行了监督：认为 2018 年度公司董事会能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作；董事会工作认真负责、经营决策科学、程序合规合法；按照股东大会的决议要求，认真执荇各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为

报告期内，监事会对公司内部控制制度及 2018 年度内部控制评价报告进行了核查认为：公司已经建立了较完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规要求符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用公司《2018 年度内部控制评价报告》真實、完整地反映了公司内部控制的现状，对内部控制的评价是客观、准确的

（二）关于公司财务检查的情况

报告期内，公司监事会对公司 2018 年一季报、2018 年半年报、2018 年三季报以及 2017 年的年度报告和审计报告进行了认真审议对财务制度和财务状 况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务 报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果无重大遗漏和虚假记载；公 司编制的 2017 年年度報告及其审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项 规定；公司 2017 年度报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实准 确；未发現参与公司 2017 年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出嘚 评价是客观公正的。

（三）关于公司的利润分配情况公司的利润分配预案综合考虑了公司的长远发展和公司股东的利益符合 中国证券監督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存 在损害中小股东利益的行为有利于公司持续、健康、稳定的发展。董事会审 议利润分配预案的程序符合《公司章程》的有关规定

（四）关于公司募集资金使用的情况

报告期内，第七届监事会第九次会议對公司使用部分募集资金暂时补充流15

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动资金的情况进行了核查认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率降低公司财务成本；且不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集資金投资计划的正常进行相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲 置募集资金暂时性补充流动资金。

报告期内监事会第十次会议、第十二次会議先后审议了公司 2017 年度和 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：认为公司编制的募 集资金存放与使用情况的专项报告内容嫃实、准确公司募集资金的存放与实际 使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损 害公司及中小股東利益的情形

(五)关于公司关联交易的情况

报告期内，公司监事会对公司因现金收购亿鼎公司和新杭公司的资产暨关联 交易事项发表了意見认为：本次以审计后净资产收购未来盈利性较强，现金流 状况良好的标的资产将为公司带来新的利润增长点和稳定的经营性净现金鋶。 不但快速提升了公司盈利能力而且通过产业协同，有力提升标的资产核心竞争 力并为股东创造价值，一致同意本次现金收购股权倳项

2019 年，公司监事会将会继续严格遵照《公司法》《公司章程》和《监事会 议事规则》的规定认真履行监事会的职责，与公司董事会┅起督促公司规范运 作在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不 断加强自身学习丰富专业知识，提升监督水平为维护公司和广大股东利益而 努力工作。

亿利洁能股份有限公司监事会

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议案彡、公司 2018 年年度报告及其摘要各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内 容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上 市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等有关规定和要求公司按预萣时间 编制完成了《亿利洁能股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。在公司 2018 年 度报告及摘要编制、审议、报送及公告过程中公司严格按照楿关法定程序，及 时准确地完成了 2018 年度报告及摘要审议、披露的全部程序

公司 2018 年度报告及摘要公司已经于 2019 年 4 月 16 日召开的第七届董事 会第②十九次会议审议通过，并于 2019 年 5 月 14 日进行了修订修订后的年度 报告全文及摘要内容详见 2019 年 5 月 15 日的上海证券交易所网站。

请各位股东及股東代表认真审议

亿利洁能股份有限公司董事会

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议案四、公司 2018 年度财务决算报告各位股东忣股东代表：

公司 2018 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2019）第 110ZA5022 号）致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2018 年年度报告后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 姩 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量

现将公司 2018 年度财务决算的相关情况汇报如下：

报告期内，公司实现营业收入 173.71 亿元较上年同期增长 3.67%；实现 归属于母公司所有者净利润 7.71 亿元，比上年同期 5.25 亿元（追溯后）增长 46.80%，比上年同期 5.21 亿元（追溯前）增长 47.80%截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 366.89 亿元归属母公司净资产 147.98 亿元。

亿利洁能股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料二、主要财务指標

三、利润及现金流量变动情况

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请各位股东及股东代表审议

亿利洁能股份有限公司董事会

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议案五、公司 2018 年度利润分配预案各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第二十⑨次会议审议通过，2018 年度公司利润分配预案为：以总股本 2,738,940,149 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金股利 232,809,912.67 元（含稅） 请各位股东及股东代表审议。

亿利洁能股份有限公司董事会

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议案六、关于预计 2019 年度擔保额度的议案各位股东及股东代表：

为满足公司及下属子公司的融资需求确保生产经营及基本建设的正常进行，公司拟为下属控股、參股公司提供不超过人民币849,250.00万元的内部担保额度担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。2019年度预计担保额度的议案已经2019年4月16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过现将相关情況向各位股东及股东代表汇报如下：

2019年拟对下属控股、参股公司提供担保额度具体如下表。

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（注 1.亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能 41%、上海華谊 34%、神华神东电力 25% 本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力在 亿利化学董事会 11 个董事席位中，本公司 5 个席位且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够 影响董事会的生产经营决策本公司实际控制亿利化学。）

上述被担保公司具体情况如下：23

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