对趋势、均值、日内交易以及失败交易者的深度心理分析
来源：扑克
　　来源|熵一资本
　　没有人，会在看了一本简易外科手术的书籍后，就去开一个诊所；没有人，会在看了一本烹调书后，就去开一个餐馆；但更多的人，在看了一本书籍后，在没有任何时间和金钱上准备的情况下，就杀入到这个残酷的市场了。
　　据美国期货管理机构统计，一个成功的交易者，一般需要五年时间，5万的学费，而即便你付出了时间和金钱，成功的概率也小于1%。
　　一个常见的新手陷阱就是交易完美综合症。比如某交易者用A方法赚了一次钱，然后用A方法又连续亏损几次，于是在仔细研究观察后他发现了更好的方法，然后又因为亏损而放弃，周而复始，他的交易生涯不是交易的生涯，而是一个寻找完美方法的生涯，这样的人在期货交易者中应该不少。
　　趋势交易者的心理
　　每一种交易方法，其背后都有相应的心理障碍。对趋势交易者来说，必须有以下的心理准备：
　　赢利回吐是常有的事情。让赢利奔跑是趋势交易者的座右铭，而赢利回吐无可避免。新手在经历几次赢利回吐之后，往往会去预测高点或者低点，从而在大的趋势中丢了头寸，失去难得一遇的获利机会。不必为浮动赢利的回吐而懊悔，显然，这个是后见之明。
　　习惯连续的小亏损。耐心和坚持是趋势交易者的最重要的品质，连续的亏损后你必须有耐心等待趋势的来临，并坚持自己的原则去交易，否则，就好比你刚刚花钱投资装修好了一家豪华餐厅，却放弃了营业。
　　愿意买高卖低。
　　趋势交易者的胜率低于50%，因为趋势不常有，市场大多数时间是无趋势的。
　　95%的利润来自5%的交易。
　　长时间的资金盘整。
　　均值交易者的心理
　　均值交易包含套利交易、对冲交易、利用KDJ和RSI等摆动指标交易的交易者。他们都是利用市场波动出现极值或者偏离均值时候下单，在市场回到均值附近平仓。
　　愿意忍受一次大的亏损，抵消数次赢利。比如在市场超买时候做空，但可能会在极端的情况下，出现大幅跳空上涨而带来的大亏损，或者如套利，价格差因为逼仓等原因，造成价差超过历史波动最大范围。
　　均值交易者具有较高的胜率。
　　与趋势交易者相比，均值交易者有更多的自由时间，他可以去度假休息。而趋势交易者必须坚持交易，在经历连续的亏损后等待大的趋势出现。
　　均值交易不是去抓市场的顶和底，他们总是试图去抓住市场中不稳定的部分。但是如果趋势继续发展，则不稳定的假设就是错误的，必须立刻平仓认错。
　　必须忍受较低的盈亏比。
　　日内交易的心理
　　期货日内交易者，为市场提供了足够的流动性。
　　日内方法众多，有定式交易、动量交易、程序交易、高频交易、日内套利、日内对冲等。
　　果断是日内交易者最重要的品质，一个犹豫不觉的交易者，往往会将一笔亏损的日内变成隔夜，继而死扛，导致重大损失。
　　必须明白，一笔好的交易无法成就你，一笔坏的交易也许可以毁掉你的账户或人生。
　　日内交易品种的选择尤为重要，其必须有足够的流动性和波动性。不是所有的品种都可以做日内，就如同不是所有的池塘里都有鱼。
　　日内不要过度频繁交易？这句话显然带有主观性。如果机会很多，为什么不多交易呢？换句话说，只要你不停的交易下去，你就会赢利。当然，要在符合交易原则和遵守纪律的前提下。
　　如果你的手续费率不够低，请放弃日内交易。
　　纪律是日内交易者成功的保障。
　　日内交易是个体力活，劳逸结合最重要。
　　高明的日内交易者从纵观全局，小处着手。
　　日内的灵活性最为重要，不要呆板的认为日内交易者就不能隔夜。比如牛市中，低开则是往往高走，这时候一笔成功的买入头寸如果获利丰厚为什么不隔夜呢？
　　新手往往会在当天亏损了几笔后，为了回本而违背自己的交易原则去频繁交易，或者在赢利了一笔后为保住胜利果实而裹足不前，放弃了当天更大的赢利机会。
　　高明的日内交易者，从不在交易时候查看自己的客户权益，他们不会让盈亏左右了心态和原则。也许他们更本不在乎盈亏，他们只在乎是否遵守了纪律。
　　日内交易者大多不止一台电脑，敏锐的眼光，让他们去发现更多的机会。
　　趋势来自资金的推动。
　　形态交易的心理
　　形态交易依靠自己的判断和经验来交易，和程序化交易把买卖信号交给计算机截然相反。
　　需要大量的盘后分析，甚至借鉴基本面。
　　趋势型程序化交易不会错过任何大的，但形态交易员可能错过行情。需要坚强的自我修复心理，可以说，他们承受的心理压力远大于程序化交易者。
　　交易的灵活性容许他们使用宽松的资金管理办法，从而可能获得巨大的收益。比如程序化交易单品种每次使用20%的资金，如果突然扩大到40%，则交易的不一致性可能会导致系统崩溃，但形态交易员可能会在某种特定条件下如收缩日、赢利加仓等时候重仓搏击。
　　需要耐心等待的品质
　　形态交易含持续形态和反转形态。
　　基本面的交易心理
　　以判断市场未来走势为目标，对经济和ZZ的透彻分析。数据在这里充当了最大的分析依据，但往往不能以数据来做最终的投资决策，如果数据可以解决问题，那计算机早就代替人脑完成基本面分析，事实上除了数据还要包括许许多多无法以数据来衡量的东西。
　　基本面分析的根本是商品的供求关系，物以稀为贵。
　　基本面分析并没有定式，可以说是很主观的。
　　价值投资很大程度上依靠基本面分析，而传统的价值投资是完全依靠基本面分析，传统价值投资的出手一般就像闺女出嫁，是抱着‘以身相许’的态度在进行的，主张买入后长期持有。
　　基本面分析者大多以买入为主，因为商品的价格不会到零，但上不封顶。
　　基本面分析者以长线投资为主。
　　基本面交易者自信并坚定。
　　失败者的交易心理
　　不止损的交易者伤不起。
　　他们没有纪律性，经常凭消息做单。
　　经常被外盘走势所影响而受到伤害。比如外盘跌，向下的跳空已经消化了外盘的影响，盲目追空不可取，如果趋势是涨，反是买入机会。事实上，日内有超过60%的时候和上日外盘隔夜走势相反。
　　输不起金钱，更输不起自信。
　　总是想找一个每次都赚钱的方法。
　　对某个品种一味看空或者看多
　　正确的资金管理
　　（一）、两个朴素的资金管理办法
　　1、固定比例法则（适合程序化交易）
　　投资者A用50万做期货，做三个品种，每个品种开仓10%，合计30%，使用资金15万，交易一段时间后，资金到了60万，依然是每个品种10%，合计30%，使用资金到了18万，如果交易者亏损，资金到了40万，依然是每个品种10%，合计30%，但使用资金变成了12万。在每次开仓的时候，都要重新计算。
　　2、2%金条法则（适合形态交易、日内交易等）
　　每次亏损不超过总资金的2%，某交易者投资了50万做期货，那么2%是1万元，则每笔交易的亏损要控制在1万之内。如下图12月2日锌1103合约的15分钟图：
　　我们计划在18135买入，17930止损，那么如果亏损，则一笔交易的损失是：
　　（1）＊5＝1025元
　　则用1万除1025元得到9.3，那么我们这笔交易只能下9手单子，才可以保证亏损的时候，只亏总资金的2%。
　　那么，您即使连续亏损20次，还有34万，但这种可能几乎没有，因为所谓的定式交易，就是用高概率的定式去交易。
　　（二）、玄之又玄的重仓交易
　　我们先来看一个例子：
　　以四周法则程序交易为例，即突破前20天最高点买入，下破前10天最低点平仓，反之亦然。
　　以50万本金，1994年4月迄今，橡胶使用10%开仓收益为2416%，使用20%开仓收益为27649%。
　　我们可以看到，开仓比例增加了一倍后，但是收益却增加了11倍。
　　这个是复利的魔力，10%比例，意味就是赚了钱后，赢利部分的10%追加投资。
　　但假如另外有个交易者，也是50万本金，他采取了如下的资金管理：
　　也即入金10%也就是5万（其余45万做后备资金），每次满仓交易，也就是赚的钱100%再利用。
　　优点：收益更巨大，资金利用率非常高。
　　缺点：回撤大，需要介入的契机。
　　正确的交易理念
　　一个与你个性想符合的交易方法，并一致性的交易下去。
　　纪律是成功的前提
　　没有完美的交易方法，每一种方法都有致命的心理障碍和困难期。
　　市场是动态的，交易系统有时效性。
　　品种不是永恒的，流动性和趋势来自资金的介入。
　　成功者不是使用了特殊的交易方法，而是心灵的重生，是个性与方法的高度统一。
关键词阅读：
责任编辑：左元
中国证监会授牌&&&民生银行资金监管&&&
数据来源：盈利宝基金研究中心，巨灵数据支持
全场购买手续费4折起！
近一年涨幅
近一年涨幅
已有&0&条评论
24小时新闻榜
理财产品推荐由于文章的私密性，请打开微信扫一扫关注后即可看此篇文章
& 这个私募基金喜欢快进快出短线趋势交易
这个私募基金喜欢快进快出短线趋势交易
蚊子叮大象
上周四晚上复盘，偶然间发现了一只浙江的基金，以前比较少关注私募，最近因为基金股有些表现很好，加上的收入除了跟公募基金收取管理费外，还有利润分成，也就是赚的越多，分成越多，所以做多动力要比公募更强。
同时最近也有点感悟，就是从股东更新后入手，有时候很容易出现股东更新后，股价已经拉升一定幅度了，这就导致还能不能介入这个股，就会有疑虑。当然如果从技术角度去分析的话，是另外一说。所以目前个人做法是先建立一批名单，记录下挖掘到的比较成功的资金，不管是自然人还是公募基金或者私募基金，然后每次季度报或者半年报，年报更新的时间节点，就去看下，有没有在相对底部介入，介入规模多大，目前股价和介入成本的偏差幅度，作为一种判断。
还有一种可能的情况，也可能是以后的一种变化。就是即使没有进入流通股东前十名，依然可以控盘。也就是前十名的门槛假设最低是50万股，但是如果利用20个账户，每个账户持股30万股，总持股就很多了。之前听别人券商内部人士透露过，大客户是可以批量建账户，好像说的是席位。是针对龙虎榜的。
今天主角是：浙江亿方博投资发展有限公司
查一下这个基金介绍：
特点：短线操作，趋势投资，高频交易
再来看看历史介入过的股，验证一下是不是跟介绍的一样：
16年年中开始操作，操盘的票还不算多，一共五个股，我们按时间顺序去分析好点。
16年6月底之前介入，16年9月份清仓退出。看看K线走势。【为方便，只取理论理想化的区间：4月到9月底】
可以看到，建仓筹码是388万股，第三大流通股东，足以对盘面造成举足轻重影响。而且肯定是盈利出局。资金不可能在迅猛的拉升后再在高位买入这么多筹码吧？
再看世名科技：
9月30更新显示全部清仓退出：
这个不太好分析，因为是7月底开板次新股，第一次股东更新是9月30，完全看不出来究竟什么时候介入的，但是最保守的还是可以认为依据私募基金的纪律性，能大概率的判断出起码没有亏损。
再看看易事特，很熟悉的股：
介入规模不算特别大，其实前十名持股规模比较均匀，不知道那一波拉升是不是这些人的合力造成的。
可以看到，还是退出清仓了，同时留意到，同时进场的那些股东，基本上也是选择清仓或者大减仓出局了。看看K线区间走势：【为方便，只取理论理想化的区间：10月到3月底】
这两波拉升太猛了，应该是赌高送转预期，市场合力的结果，游资不断接力炒作的，绝对不可能是那个私募独立操纵。看看那段期间的龙虎榜数据就明白了。
北特科技：
大幅拉升，这个股也是有高送转的，之前是炒作预期，元旦后公布了高送转15股。不过很流氓，高送转公布后股东就减持。而且是在最高位63、65和66元减持的，虽然数量不大。感觉就是串通资金有高送转，拉升后减仓一样。
最后看美力科技：
这个也是开板不久的股，所以不太好分析可能介入的成本。但是可以发现，好家伙，下血本了，这次一共介入了五个自己的基金项目，筹码也是前十最大的。先看看K线走势
可以看到，有一波拉升非常迅猛，当时31号刚好公布高送转，也刚好是次新板块尾部高潮，然后遇上监管，发生了暴跌。31号还没清仓出局的，但是按照他们的纪律性，后面的大跌，不说全部清仓，应该还是有可能减仓做T的，等下次股东更新后，估计也是清仓出局了。
通过以上的分析，可以看到，这个私募基金很年轻，操作的票不多，都是短线操作，盈利出局。不太确定的是目前的美力科技，但是应该还是获利的，有可能在还没开板或者刚开板的时候就抢筹了。因为介入了这么多基金项目，又有高送转公布，一定是有预谋有计划的操盘。
1、确实如他们公司介绍的风格一样，高频交易，趋势短线操作；
2、选股风格有共同点：全部都有高送转，只有世名科技的高送转是退出后四月份
3、感觉最近这次操盘开始激进，介入了五个基金项目，不知道是不是资金实力变强了。
这个基金不太好跟，因为趋势短线交易，只在股东里暴露一次，下次就是清仓了。更多的是认识到私募基金是如何完整操盘一只股的。
最近复盘也发现了，市场里确实有一些人，专门做次新股的高送转预期，在股东数据里能看出来。
另外，认识的一个在私募基金公司做交易的人介绍，一般他们介入一只股，都会派人去他们公司调研，都要把公司高层请出来吃饭交流交流，所以懂的。。。。。。。。
最后，可以查看一下张家港行和江阴银行的股东有什么特别的；清源股份和亚振家居有什么特别的。
姓名电话立即查询
版权声明：本站内容全部来自于腾讯微信公众号，属第三方自助推荐平台。《这个私募基金喜欢快进快出短线趋势交易》的版权归原作者「蚊子叮大象」所有，文章言论观点不代表慢钱头条的观点， 慢钱头条不承担任何法律责任。如需删除可联系QQ:
文章来源：
关注蚊子叮大象微信公众号
蚊子叮大象微信公众号：wenzichidaxiang
手机扫描上方二维码即可关注蚊子叮大象微信公众号
蚊子叮大象最新文章
精品公众号随机推荐
违规或不良信息
广告、钓鱼诈骗
内容不完整
金牌理财师将尽快与您联系
来电号码为：****高手的交易模式&&
& & 08年我们的整个市场经历了这次从大牛市到大熊市的转折，08年市场中很多做趋势交易的高手都获得了非常高的盈利，但09年是一个很特殊的时候，是从危机中逐步走出来的一年，09年上半年，春节以后到6月之前是明显上涨的行情，但从6月之后开始了宽幅震荡上升的趋势，在这两个行情当中，我们的趋势交易和日内超短线交易都表现出非常强的能力，我今天是日内交易模式和趋势交易模式来做简单的描述，最后是说几点，我们认为要做哪些努力？做交易还没有进入高手级别的朋友们如何建立自己的交易模式。
第一，日内交易。
（图）不管日内交易还是趋势交易，我所用的图表都是我们从大赛冠亚军交易数据里截取的真实交易图。绿色往上升的曲线是他在这段时间内累计盈亏的情况，我们看到非常平稳，持续上升，几乎没有下降。下面蓝◇◇住装是每天的盈亏。大家可以看到这位高手亏损的时间非常少。要么是不盈不亏的情况，要么是盈利，亏损的日期很少。下面是他每一天的交易量，我总结这一幅图的特点，他做的是一个非常高频率的交易，这也是我们日内超短线交易明显的特点。
这是数据量最小的时候，以5000手衡量交易数量，最大的一天交易量超过2.5万手，高频率的交易是我们热内交易非常大的特点，这个时间段里日平均交易1141手，这个高手根据我的了解，他在整个盘中时间，精神处于高度紧张和集中的状态，很多人觉得行情里没有的时候上上网，看看论坛，这样能否成功呢？
日内的胜算率是70.3%，短线的胜算率70%左右，中长线胜算率也超过了68%，因为绝大部分交易都集中在日内，整体胜算率跟日内基本一样，就是70.3%。
这是顺势交易，大家可能会觉得不太精确的地方，之后我会简单说两句。
大家最关注的是这个图，非常平稳的资金曲线，几乎30度角在上升。经过我们测算，他的年均波动率小于3.5%，是非常好的状态，大家回头可以看一下自己的股票、期货账户，随便找一天，什么时候能少于3.5%是非常难的。
日内交易首先是一个高频率的交易，高频率的好处是缩短了您的头寸暴露的风险时间，如果是个人做投机交易的话，很少有人会做保护性头寸，缩短了头寸停留的时间，实际上就是缩短了风险。大家考虑一下你预测一年以后的事情预测准确，还是一个月以后，还是一天之内的？如果我们把您做预测的时间缩短以分钟来计算甚至10秒或者10秒以内的时间长度来计算的话，您做出的正确判断的概率是不是提高了很多，可控性是不是得到了提高。
平稳的资金曲线是得益于非常严格而坚决的止损，需要根据资金做谨慎的测算，还要坚决执行。
高胜算率，这就是顺势而为的特点，我想表达的意思是，以大概率事件为伍的意思，一个人做日内高频交易很难看出一分钟的势什么，如果有势就谈不上顺势。我跟他们交流，大家可能更多看的是盘感，看的是市场里多空两方较量的势，顺着这个势来做交易，这也可以算作一种顺势交易。在上涨的行情当中，当一个高点出现的时候，如果你逆势交易可能想反手做一下空，但当大家想一下，如果是一个上涨的行情，一个高点总是被另一个高点盖过，高点只有一个，在整段行情当中，捕捉高点概率是非常小的，只有与大概率事件为伍，才可以提高成功率。
这是我对日内交易的一点认识。
第二，趋势化交易
通过我看数据得到的认识，做趋势交易的人的共同点比做日内交易的人共同点多一些，我做一个概括，更多的空间交给高手们发挥。
我总结了三点：
1、只保留对的仓位。只保留正确的仓位，这点强调的是大家要止损。
2、正确地加仓。如果你一开始就把仓加满了，不利于控制风险。概率上讲，期望收益不一定是正的。
3、控制仓位，控制仓位看起来和正确加仓有一点矛盾，实际上不是，控制仓位是资金管理，打个比方，考虑一个极端的情况，如果我们出现停板的时候，你一下开了80%的仓，这个仓位你扛得住一个停板吗？当我们在计算仓位的时候，首先要考虑一个极端情况，出现极端情况我们应该如何应对，如扛过两三个停板，手中是否有资金停留在市场中，是否要保留弹药控制仓位。
（图）这是个操作高手所做的数据，这是和日内高手第一幅图相对应的。首先他的交易次数减少了一些，红色的曲线是他的风险度曲线，明显地上升了，这说明他保留了隔夜仓位，承受了隔夜风险，高风险高收益是趋势交易很大的特点，愿意承受隔夜风险，期货很多品种和国外很多品种有很大的交互性，愿意承受隔夜风险是做趋势的人非常大的特点。
我没有展示交易胜算率，为什么呢？因为对做趋势的人来说不一定特别在意胜算率，因为他们会经历试单加仓的过程，试单有可能错，有错才有可能止损，这样导致胜算率不是特别高。
资金曲线，这幅曲线和第一幅比明显的是波动加大了，大家可以看到，这个曲线的盈利几乎是一把做上来的。一旦捕捉住趋势，盈利增长非常快。资金回撤也相比日内交易回撤的速度快一些。可以做一个联线，这个斜率并不亚于日内交易的斜率。这就是做趋势交易的特点，愿意承受高风险，一旦捕捉住趋势，盈利增长非常快。
我只能在这样的角度上对两种交易模式做一个总结。
第三，下面我谈一点自己的认识，对构建自己的交易模式。
因为我们评估系统建立的初衷是希望投资者去反思自己的交易，对很多做亏的人回头看亏损的纪录是很痛苦的事情，以前在特训营里我自己说“真正的勇士敢于面对自己鲜血淋漓的人生”，我从自己想的几点着手，当然是不全面的。
1、找到前者、高人的交易方法，通过历史检验测算这个方法，理论上确认到底这个方法是好的还是不好的，对的还是不对的，在什么样的特征行情里，这个方法能取得什么样的预期收益？这样才能对亏损和盈利有一个大概的估计，在交易计划里所冒多大的风险，所能获得多大的盈利有一个判断。
2、对执行力和交易模式上的坚持。
我看到很多数据里发现，很多刚刚进入期市交易者前三个月是盈利的，因为他刚开始做交易的时候，会看书，通过学习，很小心地进行交易。经过三个月左右的盈利以后，他就开始产生一种自信，比如原先这个系统给出做空的信号，但这个时候行情在往上涨，他就认为应该是做多的，没有坚持执行原来交易系统，逐步开始亏损，越亏损越盲目，越盲目越乱，导致整体的亏损。而且执行力是针对执行交易计划而言，盘中的时候要保持冷静，摒除人性的弱点，比如贪婪和恐惧。为什么说要坚持交易模式？很多人可能不会注意到，找到一个模式，没有坚持它，最后做亏了，到底是模式的问题，还是行情不适合，还是你自己都没有做到，如果这一点都做不到，你想去反省就无处反省了。
3、我们自己对风险承受能力的衡量，我们是风险偏好人，还是风险规避者还是风险中性的投资者。可能我们没法做量化估计，最重要的是亏多少钱能让你在交易的时候保持轻松愉快的心情，这是底线。
正确的理念，加上坚决的执行，加上良好的心态，这样才能够有成功的交易。
4、回顾交易，善于总结。
这是我们这套评估系统可以发挥作用的地方，我们的口号是让沉默的数据鲜活起来，数据会说话，知己知彼，百战不殆，数据就是真实的历史，研究自己的历史，才能够借鉴自己未来的行动，前事不忘后事之师。
任鹏丽：各位来宾大家下午好！非常感谢冠通期货和和讯网举办了这次实盘大赛，让我有机会在竞争中提高了水平，也非常感谢冠通期货为我们这次提供了相互交流的机会。站在这里我感觉也比做期货难多了，但就像开张一样，我会努力地把今后的交易做好。
我从自己这几年做交易的过程，总结几点体会，和大家互相交流一下。
第一，交易的基本原理，我自己起的名字是“一个中心，两个基本点”。
盈利的道理大家都知道，一段时间内，你的总盈利减去总亏损，如果是正数肯定是盈利，如果是负数就是亏损。我们的目的是如何实现这个等式实现正数。这有两个途径：一是做十次交易，七次正确，三次亏损，假设每次盈利和亏损都是赚一元或者亏一元的话，最终的结果是盈利的。二是风险报收比比较高，我们做十次交易，只有三次盈利，七次亏损，但每次做对的时候赚三元，做错的时候每次亏一元，总的结果还是盈利的。
一个中心就是大家耳熟能详的，就是阶段亏损，让利润泵跑。这句话比较简单，但真正理解要花很长的时间。期货无非是开仓、平仓、加仓、减仓基本环节，我们可以根据自己的特点和市场特点坚持“一个中心，两个基本点”，每次环节想明白，就能达到盈利的目的。
第二，靠规则取胜。我们每次交易不是交易价格，而是自己交易规则。我一般是形成规则和遵守规则的形成。形成规则，我是看盘、写盘，一段时间之后，发现自己所犯的错误没有想象得那么多，根据错误制定自己的规则。第二步就是遵守规则，我觉得做过期货的人才能体现，如果你知道什么是正确的，但就是做不到。第二步的解决没有什么途径，只有不断做单子，不断改错，让自己慢慢改错。
如果当日交易情绪容易失控，我制订了几条规则：
1、明天判断自己做得好与不好的标准，不是赚钱或者赔钱，而是是否遵守了自己制定的规则，如果每一步步斗争遵守了自己制定的规则了，即使当天赔钱，我也判断自己是成功的。
2、如果当日不赔大钱，也是判断自己是成功的，这样不会因为错过行情而懊恼，也不会因为亏钱而生气，如果心情保持平静，资金曲线就会非常平稳地上升。
3、要专注于一种模式，如果做日内就不要考虑隔夜持仓的问题，只要持续盯着自己所看的图表，无论盈亏当日了结，明天怎么样不要去想。做日内不论第二天输赢都会影响第二天的日内交易，因为两种思维是冲突的。
第三，健康第一，交易第二。健康是身体的一部分，有了健康的身体才能更好的享受交易，享受生活。以上是我的几点体会，接下来的互动时间我们还可以进行继续交流。谢谢大家！
主持人：高手就是高手，以开仓的精神来做每一件事情，希望以后我们继续发扬这种精神。之后是互动合乎环节，获奖选手可以上台接受大家的提问，大家有什么问题可以轻松一点，有什么问题可以进行提问。
我们在网上开设了网友答题闯关的环节，网友闯关非常多，积分也非常惊人，最高积分达到200多万分，可见每天在游戏中能有斩获，我宣布最高积分奖是ID号为的网友我爱宝玉。
主持人：我在此也代表大赛主办方对这些网友表示衷心祝贺，下面有请本次大赛到场的获奖选手上台，跟在场的观众进行互动！大家在这个环节可以畅所欲言，什么问题都可以问他们。
现场观众提问：我想问一下冠军选手，开盘之前您需要做一些什么准备，收盘之后您需要做一些什么工作？
任鹏丽：开盘之前要检查硬件方面的，另外要看自己所做品种的外盘涨跌情况。收盘刚开始是复盘，把自己当天所做的交易在图表上一笔一笔复盘一下，找出自己的错误，写出交易日记。现在我基本上已经不写了。
现场观众提问：冠军选手您好！我也是自己做期货，刚才听说你是做日内期货，我也做过日内交易，趋势也做过，我想问一下日内交易的高低点你是怎么判断出来的呢？因为它的随机性非常大，非常不好把握。
任鹏丽：我觉得做期货有一个误区，我从来不判断高低点，高低点应该没有人能判断得出来，我只是跟着市场做，就像大家说的随波逐流，市场怎么走跟着就行了，赚取中间的一段就可以了。你努力判断每天高低点的话，我认为方向是错的，你越努力离成功就越远。
现场观众提问：有时候冲顶，如果把握不住高点，在高点开单，后果不就很严重了。
任鹏丽：日内交易成功的关键不在于你判断高低点的问题，而是持仓的处理能力，任何点都可以交易，追到最高点都没有问题，关键是你砍得快。高点和低点只是事后知道的，当时你进的时候并不知道它是高点还是低点。
姚建：要说做交易的时候，要说高点低点，我经常买到最高点，卖到最低点，关键是你能否砍到最高点或者卖到次高点，或者平价的时候能卖到最高点是很重要的。
现场观众提问：我想问一下，短线交易止损点怎么设置？设置多少点比较合适？
姚建：你看的是规则1吧，只要没按预期方向发展，涨就完了，比如50买，你预计涨到51、52，结果它没有涨，马上止掉就完了。
吴飚：我的话有两个，某些止损关键阻力位跌破了，或者做多的时候跌破了就止损。如果涨到某一个关键阻力位，就止损。第二，离技术点位比较远的情况下，正好在中间位置，我会第一个资金止损，或者亏损多少我就砍掉，有时候黄金放得比较好，一下冲上去，最近看着不对就砍掉。这是资金止损。如果离技术点位很近的话，在技术点位砍掉比较合适一点。
任鹏丽：我觉得你问的问题不太严谨，止损应该按照你的方法进行止损，炒单的话，一般是点对点止损，如果做日内波段可以稍微大一点。还有时间的止损，日内炒单做得比较短的话，进去有时候按时间来止损，做哪个品种，对它有所了解以后，比如开仓以后，我感觉十几秒钟之内不涨的话，无论什么价位都可以先出来。
张英：其实我的方法非常简单，而且拿不到桌面上说，公司给我这个人概括了一下，就是头脑简单，四肢也不发达。交易方式上非常之简单，我的进场点可能连50%的胜算率都不到，不管我哪个点进，我进去以后就想着马上跑，如果不对的话，我争取原价位出，如果对的话我就多拿，而且我做交易的时候有两台电脑，一台是用来交易的，还有一台是调图形，一分钟、三分钟，但我从来没看过，都是用来看娱乐新闻的，对我来说根本没有用这些图形。还有技术分析，用在我身上好像行不通，不过这种方法现在还比较适合，就是说适合每个个人，我使用这个方法。我说起来频率非常吓人，高达200多个进出，基本上盘子动我就动，盘子去哪边我就去哪边，我就跟风，跟潮流，不对了我就出，争取原价位出。非常果断，不能想太多，做事情也不会想太多，很直接。像《剑法》上说的，无招胜有招。
主持人：无论无招还是有招都是招，我们今天就是来学招的。
现场观众提问：我是关心交易的个人，请问姚建，你盈利仓位派发的（盈利平仓原则）时候是坚持什么样的原则？
姚建：做日内交易很大平仓原则是感觉上，你自己感觉小幅震荡，三四个点，或者四五个点，甚至一两个点你就可以出了，如果你觉得盘整有方向的时候，你心里有预期，做一个品种心里会有预期，这波行情是15还是20个点大概在什么位置，如果在20个点，我可以先挂在15—17个点等它成交，如果按我的方向走我就等着，一直到成交完位置，如果等到三四个点就往回回了，我就撤掉。有时候我会看三四个点或者原价。
现场观众提问：基本一次平掉？
姚建：尤其原价或者套住你一个点的时候就要把头寸了结掉，我的操作是这样的。
李金鹏：我是做趋势的，不过我做的过程中研究了一套自己的获利模式，然后执行下去，资金管理也很重要，一波行情最多三分之一或者四分之一，如果几个品种都发出信号，我就满仓。我是按趋势做的。我是做趋势的，日内交易经验比较少。
现场观众提问。我想问一下任鹏丽，日内交易在什么样的情况下开空单，日内交易很累，您是如何平衡日内交易和生活的？
任鹏丽：这个问题不光我难回答，我们几个都很难回答这个问题。我主要是先看一分钟度，如果一分钟图上有信号，我就结合盘口来做。
吴飚：从7月份到10月份我做日内交易也蛮多，我个人是这样做的，首先在大的趋势环境下确定一个方向，在大的方向上找低点开多单，这有时候是凭感觉，日内有些东西变化也很快，看涨有追进去的，没有很特别的东西，我觉得日内交易还是凭盘感，多年从业形成的感觉和经验吧。
姚建：我只能告诉你废话了，跌的时候开空单，涨的时候开多单。你觉得它要跌的时候就卖，日内交易也有一个趋势，你判断今天整个趋势，空头力量比较强大的时候，当然以卖空为主，其实做多和做空是一样的，只不过是涨得稍微慢点，跌得稍微快点而已，可能是地球引力的原因，跌的时候大家感觉比较恐慌，所以，觉得做空赚钱稍微快一点。
任鹏丽：我如果能回答做空的话，肯定不能回答做多。如果你是技术交易者的话，在图表上找到自己的止损位就行了。什么价位做空都无所谓，关键是特殊情况下对单子的处理能力，开多或者开空都没有关系，当然要找大概率的做空因素来做就行了。现在收盘以后我基本不开电脑，主要是打球或者出去转转。
现场观众提问：我是个人投资者，我想问一下李金鹏先生，您在判断趋势什么时候开始，选择哪个品种是凭借什么来选择趋势的形成？第二个问题我想问一下姚建先生，如何在高位买进的时候平在高位，低位买进的时候平在低位，您说这点的时候，意思是硬扛在低位吗？如果我买错或者卖错了，如果我在低位卖出了，达不到我那个点就平，还是硬扛到那个低点？
李金鹏：我做趋势是根据15分钟图和日线图综合判断，我们会根据多空力量对比，根据第一波行情的信号判断后面行情的发展，持仓量要把握好，三分之一还是四分之一，止损点和入仓点设好，这样坚持执行下去。模式我们主要根据日内图曲线来判断，根据第一波行情判断第二波，第一波强了以后我们知道怎么发展，判断下去之后根据分时图介入。
姚建：我负责任告诉你一点，死扛肯定是错误的，做波段有做波段的做法，做短线有做短线的做法，做波段的时候可以止损位放宽一点，刚才你问的是做波段，我用做波段的想法回答你，你为什么追高点，是你判断它涨才追的，如果它不涨，回来了，回多少点你自己心里应该有数，回20点，你觉得到了差不多，就是止损。幽灵的规则，你追的是高点肯定就会被套，比如50跌到48.49，你就马上止损，这样跌一两个就结束了，感觉止损，再做下一波行情。
张英：要不要硬扛这个问题我是有血的教训的，期货能放大人性的弱点，所有做期货人性的弱点我全都具备。刚开始扛单子，不仅扛还加单，加到最后继续扩大止损，直到最后扛不住的时候就全部砍仓，还就是逆势……所有的问题我全部都具备，只有一个个去改掉，这些东西有悖于我自己的个性，要强迫自己扭转这个思想，是非常非常之痛苦。我经常说又犯了这个错误，姚建说还是打的你不够狠，你还是赔的少，我现在被迫练成了，基本上我原价位，零止损的单子特别多，最多是一个点、两个点，最多盈价位砍出来，盈价位我能拿到两三个点，我就可以盈利。我的感觉是止损是第一位重要的，第一条是控制风险，第二条是记住第一条，留得青山在，不怕没柴烧，一定要坚决的止损，做交易之前，你刷牙、上卫生间的时候都要想这个问题，无时无刻都要想这个，非常非常重要。这是我切身的感受。
现场观众提问：我是个人，我想学期货，刚关注了一段时间，请问几位高手，外盘涨幅和我们实际操作关联大不大？操盘的时候有做多、做空，都有提示，看这个提示重不重要？我现在不知道选择方向的时候，告诉我看空的多还是看多的多，这个东西重不重要？
姚建：买-卖量的多与少？
现场观众提问：对对，持仓量在增多的时候，有可能你判断它上涨，但它下来了，您如何准确地判断市场的走势？
姚建：买-卖量有关系，当有量比较多的单子挂在某个价位的时候，肯定不如空单被吃透，市场是瞬息万变的，有真单子有假单子，他有可能压一下，比如你想做多，我想做多的话，如果买不住不可能把盘子拉上去给你们做，我一定会把价位压在某个程度住，自己能压住才会上去。所以，市场行情是瞬息万变的，比如增仓各品种不一样，增仓到什么程度？增到张，可能是普通交易者在增仓，并不是今天想要做行情的大做手在增仓。拿铜来举例，比如他盘了半小时，如果2、3万，出方向，就比较真实，拿的点位是根据你自己的感觉来，你认为它增3万张仓，打多少点可以把多头打砍仓，只有砍仓他才可能出来。要自己想这个事情。
外盘涨幅和实际操作关联非常大，我们做短线回避了这个风险，就是因为关联很大，做波段的人为什么盈利之后剧烈回调，就是这个原因造成的，但也并不是每个品种关联都很大。比如粮食的大豆，国产大豆我国很少，基本都靠进口大豆，这种情况下关联度当然非常大。螺纹钢国外没有这个期货，有影响，但国外金属市场对我国市场有影响，但影响相对小一点。
李金鹏：我觉得外盘对国内市场的影响，趋势好的时候再发动行情比较好，这要根据位置，主力想不想做都有关系，这是从趋势角度来说的。
吴飚：我只给你一个建议，多学习，从小单开始做起，慢慢地积累，积累到一定程度以后，会有一个质的突破，逐步就开始赚钱了，刚开始的时候把风险控制好，留的本钱在，将来肯定会赚大钱的。
任鹏丽：我认为你应该明白你做单子的周期，做中长期还是日内？
现场观众提问：我做日内。
任鹏丽：我的观点可能不太一样，做日内可以不用关注外盘，虽然我每天看外盘但只是看它的涨跌而已，看外盘主要是看内盘的强弱，如果外盘跌，内盘不跌的话，当天做外盘只是作为一些外界因素考虑，来印证当天内盘的强弱，只看涨跌就可以了，不要把外盘看得太重。
张英：我做交易看盘面的时候只看四个数字，买-卖量、买价和卖价，这还是我交易的一个原则，就是简单，外盘和图形我是从来不看的，其实太多的东西干扰反而会影响你对盘面的的判断。
姚建：我做日内的话，外盘就影响不大了，根据每天（既定）的做法做就完了，如果做中长线外盘影响就大了。
现场观众提问：我是个人，请教几位，如果是新手达到日内交易水平，约束通过什么渠道，学习一些什么技术的东西？
张英：这个问题比较适合我，首先你应该来到冠通期货郑州营业部，资金上开5000元，只够开一张单量，千万不要再加资金，只够开一张，用开一张的单量练习，而且是高频率的练习，什么样的行情，什么样的情况你都见识过了，这样你才能积累你的经验，最重要的一点是心态，不要怕亏钱，学费是肯定要交的，痛苦是难免的。
任鹏丽：我只想说一句，大家都是这样过来的，方法基本上都一样，刚开始不要放太多钱，你现在没有赚钱的能力，放的越多就会亏得越多。再就是中间痛苦的时候一定要坚持下去。
吴飚：这主要靠个人的悟性，每个人有每个人的方法，别人的方法不一定适合你，你自己通过不断学习和总结，不断摸索，悟到一些东西就是你自己的，这样操作起来就会得心应手，把别人的方法复制过来，不见得对你有用。张英和任鹏丽说得很对，刚开始的时候要从小单入手。
李金鹏：主要是多练习和多总结，总结出适合自己的模式是最关键的，坚持自己的原则，坚持下去我认为就可以获利。
姚建：他们说从小单入手就是控制风险，把风险控制到最低，拿5000或者5万元，或者500万得到的收益是一样的，说白了，5000元三个月赔完，如果拿500万做的话照样三个月赔完。曾经做交易，连做三十几回，没有一回是对的，扔硬币都比这个概率大。所以，还是要学习，拿脑袋撞墙是不解决问题的，忍住别撞。
现场观众提问：请问李金鹏先生，你是重视技术派还是宏观基本面？第二个问题请问做短线交易的朋友，你们看盘面，看庄家拉台主要从哪些方面入手？
李金鹏：我做趋势主要是进行技术分析，技术图表已经包含了一切，行情涨跌，只要你对行情理解得很深，一看就明白，所以，技术是第一位的，再就是把握宏观基本面，如果你懂得多一点，单子得拿住最关键，辅助是基本面，关键是你要成为高手，技术面是第一位的，可以提高你的胜算。
现场观众提问：您注重哪方面的资讯，您感觉国内资讯哪些方面收集更集中一点？
李金鹏：我看外盘在什么位置就知道国内的盘会不会出大问题。基本面我看得比较少，我主要看技术面，技术面有变化，我判断涨跌就八九不离十。我是做小波段的，一两个月的行情特别适合做小波段。
吴飚：我觉得做趋势你首先要判断什么时候会有趋势，趋势交易者经过一旦时间的积累以后要能够判断或者发现一些高增长的机会，盘中你就止损，止损量是相当大的。积累到一定程度以后，你可以发现一些高增长机会，可以做止损分析。出现趋势性行情概率比较高的情况下，一些仓位可以开得稍微大一点，仓位开得小收益可能不会很理想，比如收益来了，你开个10%的仓位，涨个20%、30%，你还有20%、30%的仓位，如果你发现趋势性机会，把仓位开到30%，趋势行情下，我统计一般有20%、30%的涨幅，收益也可以将近翻一倍。7月份就有一个高增长的交易机会，经过三到四个月的盘整，到盘子行情的末端就要出方向了，在出方向的情况下，你可以看期货公司的研究报告或者看基本面的一些情况。当然，最重要的一点，你要看当时主导行情的因素是什么？因为有的时候是由基本面主导的，就是供求关系，有些不是由基本面主导的，比如这波大的上涨行情，甚至预期来主导的行情，你去研究供求关系的话，统统都会放空。你要判断主导行情的因素是什么，判断一个方向，在你判断方向的基础上，再选好进仓点位，你可以在平台的底线开多仓，开20%、30%的仓位，跌破底边仓的线就可以止损。把握上升行情可以做趋势，前几个月当中，从16000点做到2000万有3000多个点的20%涨幅，这个收益是相当可观的。做趋势非常讲究高增长，高概率的交易机会。
现场观众提问：我也做日内交易，我是个人投资者。请问冠军选手，做品种当日上涨或者下跌的概率比较大，你会不会做它的回调，如果做的话，你有什么依据吗？当日做波段的品种选择是开盘前选定的还是在盘中临时选定的？另外请台上高手给我们推荐几本对大家有帮助的书籍。
任鹏丽：日内走势一般很难判断，如果你判断当时已经盘整走一两个小时，可以看出强势或者弱势，尽量不要做反弹行情的回调，要做交易就做胜算比较大的交易。关于品种的选择，一般我会根据日线判断有些品种会不会出行情，会在盘前选定好，也有临时（这比较少），内盘要受外盘的影响，内盘只有九点多，我才能判断内盘受外盘影响程度来改变我的选择。关于推荐的书籍，有《幽灵的礼物》和《亚当理论》，这两本书如果真正领悟的话，我觉得就足够了。
张英：有一个朋友向我推荐《期货短线交易秘诀》，拉里&威廉姆斯写的，网上肯定会有的，这本书里的理念对做日内交易非常有用。
任鹏丽：这三本书看完之后可以不用看别的书了。 & & &
被转藏 : 1次
被转藏 : 1次