人工智能对股市的影响预测，靠谱吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-29 05:38 标签： 人工智能 股市
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为什么大多数人都无法在股市稳定获利？这篇文章让你恍然大悟
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18:31来源：雪球
人工智能(AI)的发展顺序是弱人工智能&&强人工智能&&超强人工智能。其中奇点或者说转折点是强人工智能，即各方面都能和人类比肩的人工智能出现。据人工智能专家估计，人类大概在2040年左右达到强人工智能时代。在此之前，都属于弱人工智能时代，所谓弱人工智能是只擅长于某一领域的人工智能。比如最近战胜李世石的Alphago，就是属于弱人工智能。我认为，未来在朝着强人工智能过渡的几十年时间里，人工智能将会在几乎所有的单项领域内打败人类，股市也不会例外。
尽管这几天人们见证了Alphago战胜人类顶级围棋手的事实，但对于人工智能能否在股市战胜人类或者说投资高手来说，雪球上依旧普遍存在着对人类的盲目乐观和对人工智能的低估。
有人用长期资本管理公司的倒闭的例子来证明AI投资不如人类。
这几乎是被用来证明量化投资或者说人工智能炒股不如人类的最多的证据了。诺贝尔经济学家用复杂数学模型的投资系统以破产而告终，而人类的投资大师比如巴菲特的雪球却越滚越大，所以对于投资来说，机器不如人。这个论证表面看起来很完美。但仔细分析一下，却并不是这么一回事。长期资本公司的倒闭，不是其数学模型不优秀，根本原因在于其高杠杆的操作模式，一旦遇到小概率的黑天鹅事件，高杠杆的结果必然是毁灭。这和99%以上期货、外汇高杠杆投机客最终的命运都是爆仓，其实是一样的。假如让巴菲特以同样的杠杆率进行投资，结局也只能是一样。所以用高杠杆的长期资本管理公司和低杠杆的巴菲特来比较说明人工智能不如人类，本身就是不公平的。反过来说，如果当初长期资本管理公司能够降低杠杆率并在模型中加入防范小概率事件的部分，在来钱快和活得久之间找到平衡，那么结局也许就会被完全改写。
有人说围棋是在有限的规则内活动，而股市并非如此。
还有人认为，人工智能只能在棋类这样规则清晰明了的游戏中战胜人类，而股市规则充满未知和不确定性，所以AI是不可能战胜人类的。这种想法更是错误。实际上对于Alphago来说，它在下每步棋的时候，也并不知道未来结局会怎么样，对于它来说，未来也是不确定的，只不过它每一步的落子，都是利用已知条件和自身数据库，寻找一个获胜概率最大的那个位置，并且其犯错的概率比人类顶级高手还低，所以最终的结果就是战胜人类。因此人工智能在股市里战胜人类，根本不需要掌握股市中所有的规律，也不需要把所有宏观、中观、微观的所有未知问题搞清楚才行。AI需要做的，只不过是利用现有的与投资相关的已知条件建立一个数学模型，计算大致的获胜概率和赔率，满足条件就出手，算不明白或者胜率过低的时候就等待。AI只要做到比人类判断正确的概率高那么一点点，看的比人类远那么一点点，比人类少犯一点错误，就足够了。而且人工智能还可以不断的学习和进化，不断提高模型的准确率，如此不断循环往复，人类必输。实际上现在的量化投资系统做的就是这件事。只不过整个模型的测试，以及概率的获得等信息要人工来完成，AI的学习能力和自我进化速度很慢，所以直到现在AI依旧不能取代人类。而未来一旦投资机器人采用了类似Alphago这样的深度学习系统，可以做到自我学习和进化，那么我们将很快看到AI在股市中战胜人类的那一天。
当AI在投资领域战胜人类之后会怎样
当AI战胜人类之后，会有越来越多的AI进入到这个市场，首当其冲被绞杀的是普通的散户，这时候AI吃肉，高手和机构还能跟着喝一口汤;慢慢等等到普通小散全部退出市场。这个时候技术分析已经完全失效，套利的机会趋近于零，所以技术高手和套利高手陆续退出市场，价值投资高手暂时还能喝一口汤。等到市场上只剩下AI和价值投资高手之后，市场已经变得效率极高，已经完全找不到一眼看过去就知道低估以及一眼看过去就知道高估的股票了，即使有低估也是短时间内价值回归。价值投资高手经过潜心研究认为是低估的股票，是价值陷阱，而认为是高估的股票，大概率是没有发现其真正价值，最终的结果是价值投资高手退出市场或者忍受获得极低投资收益率(市场有效性极高，戴维斯双击成为奢侈，无法赚到市场的钱，只能赚取企业经营的钱，而且你的错误还会降低收益率，最终收益率会很低。想象一下市场里面只剩下你和&巴菲特们&时的场景)，最终的结果就是股市完全变成AI之间互相博弈的地方。技术高手、基金经理、价值投资者只能退居到二线，协助改进AI的模型。直接上场的结果，就如同博尔特和一辆法拉利比百米赛跑。
我们应该怎么办
我们所有投资人应该有一个清醒的认识，AI在投资领域全面战胜人类，也许只需要10~20年甚至不到。我们这代人还想像巴菲特一样不看电脑，只读读年报、研究研究企业就在股市里赚大钱，基本上是不可能的了。所以要么趁着AI还没战胜人类之前赶紧多赚点钱，要么就赶紧投身AI事业，人机结合炒股，否则的话最终只能退出这个市场了。
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预约投资顾问 400-700-9665初级人工智能预测股市完胜策略分析师_陈俊MLJ_新浪博客
初级人工智能预测股市完胜策略分析师
陈俊MLJ的博客：解密人工智能（四）
​平时谦逊低调却拥有人工智能博士学位的前日本央行官员Junsuke
Senoguchii打造了一台预测日本股市走向的人工智能机器人模型，这台机器人模型预测的内容很简单——日经225指数在30天后是上涨还是下跌——在过去近四年的时间里，它的准确率达到了68%。
​对算法的应用已经渗透到全球股市的方方面面，从利用几毫秒完成指令的高频交易，到通过复杂的量化分析决定策略的专业资产管理公司，人人都在利用算法。Medallion是由定量交易先驱Renaissance
Technologies公司的詹姆斯 西蒙斯（James
Simons）创立的基金，扣除各项费用之前，该基金在1994年到2014年中期的年均回报率为71.8%。名为机器人顾问的领域正方兴未艾，它们利用算法，根据客户的目标和风险承受能力提供投资建议。与传统的统计学相比，人工智能可以提供好得多的预测结果。
从2012年3月到今年1月10日，Senoguchi发明的机器人模型一共做了47次预测，其中32次的预测结果准确。尽管样本太少，这个结果还是超过了50%的随机概率。菲利普
特德洛克（Philip
Tetlock）在2005年发表的一份数十年的研究成果显示：专家分析师对股市的预测准确率并不比瞎猜更高。如果没有一定的机巧，准确率很难超过60%。我们得承认作为初级人工智能的机器模型，68%的正确率已经相当之高。
​Senoguchi机器人模型的工作原理就像下围棋的电脑一样，通过对以往数据的研究来寻找规律。他把机器人的研究结果与数据分析进行了比较，称数据分析依靠的是图表上的线、正态分布和与平均值的偏差。对他来说这样做很难成功。他的机器人模型是利用庞大的数据，对已知的情形进行研究，并判断是否会再次发生。简单来讲：Senoguchi的机器人模型结合了92项经济指标和不同的时间周期，开发出数百组规则，最终选择最好的加以应用。机器人模型运用排除法来确定过去48个月里哪组规则对股市的预测最为准确。这组规则将成为第49个月的预测模板。这台机器模型随后会根据人工智能理论部署一个决策树，然后进行预测。该模型的一个优势在于：每次都是重新开始。当市场形势发生重大变化时，如央行做出了某些决定，该模型都会考虑到相关影响。
​这绝对是一个全新事物，这项技术也可以应用于其他领域。例如利率和汇率的波动预测，对股市的预测由于可以获得大量数据作为辅助，对于市场波动性较低的美国股市的预测准确率比68%还要高。然而这台机器人模型今年1月未能准确地预测出日本股市的暴跌走势，但作为人工智能进入股市的初级阶段，该模型68%的预测成功率还是让我们乃至一直以传统统计学为傲的策略分析师惊叹不已。相信在不久的将来，更为高级的人工智能机器模型将在全球股市里得到普及和应用。人工智能取代人类运作股市的时代不会太远。
祝大家好运！​
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个人真心不建议是可行的。我是做股市大数据的，只是对硬件的要求太高了。而且成本非常大
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