金蝶kis财务软件标准版凭据处理
金蝶kis财务软件标准版凭据处理
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金蝶kis财务软件标准版凭据处理
管帐核算处理体系是以证—账—表为中心的有关企业财政信息加工体系。管帐凭据是整个管帐核算体系的首要数据来历，是整个核算体系的根底，管帐凭据的正确性将直接影响到整个管帐信息体系的实在性、牢靠性，因而体系有必要能确保管帐凭据录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理体系为您供给十分安全、牢靠、准确便利的管帐凭据处理功用。
凭据分为原始凭据和记账凭据两种，在事务发作时应首要依据原始凭据和其他有关事务材料手艺填制凭据。或许依据原始凭据直接在电脑上制造记账凭据。为便运用户运用和财政办理的需求，体系供给了多种凭据数据的校核和操控功用：
? 会主动显现科意图最新余额及预算金额；
? 会主动查验记账凭据假贷方是否平衡；
? 查验科目是否为最明细级；
?查验本位币金额是否等于汇率乘原币；
? 查验金额是否等于数量乘单价。
体系在对凭据内数据进行操控的一起，还对凭据在记账前的审阅查验供给操控。为了使体系愈加灵敏。这些操控你能够依据您企业的实践状况进行设定。假如您以为凭据不需求经二次审阅即可记账，您就能够在体系参数中将选项去掉，则凭据就能够不经审阅直接过账。
凭据录入功用就是为用户供给了一个仿真的凭据录入环境，在这儿，能够将您制造的记账凭据录入电脑，或许依据原始单据直接在这儿制造记账凭据。在凭据录入功用中，体系为您供给许多功用操作以便利您高效便利地输入记账凭据。
在“金蝶KIS专业版主界面”，挑选【账务处理】?【凭据录入】，进入“记账凭据-新增”界面。如下图所示：
1.1.1 工具栏首要功用介绍
新增 用于新增凭据。
保存 用于保存录入的凭据内容。
复原 发现凭据录入过错，要将凭据内容整个的删去，能够单击该按钮。
刺进 刺进凭据中的某一条分录。
删去 删去凭据中的某一条分录。
外币 用于切换记账凭据的输入格局。体系供给了两种记账凭据输入检查格局：一种是一般格局，一种是外币格局，体系默以为一般输入格局，在一般格局中不显现录入凭据的外币原币及汇率数据，假如要检查悉数凭据中的外币汇率及原币数据，可用此功用变换成外币格局检查。
代码 查询功用，按F7也可。用于查询体系供给的各种材料和参数，在凭据录入时有“摘要”、“管帐科目”和各种“核算项目”能够查询。
流量 针对科目特色中指定为现金类科目或现金等价物的管帐科目，能够在此界说其现金流量内容，是做现金流量表的一种办法。
1.1.2 常用功用键
按[F7]体系即可弹出“科目代码”界面检查一切的代码，如凭据摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您能够从代码中挑选您所需的科目。代码查询功用是凭据录入中十分有用的一项功用，它是一种具有智能化的功用，它能依据光标地点方位主动挑选您需求检查的代码内容。
按[F8]即以下接办法弹出摘要库、管帐科目、核算项目等，并即时过滤显现。
按[F9]进行汉字含糊查询，只需您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功用键F9，体系会主动将包含“应”字的管帐科目悉数显现出来。
温馨提示：
数字和汉字含糊查询，不只仅适用于管帐科目，关于凭据摘要、核算项意图录入、来往事务材料，相同有用。
1.1.3 记账凭据首要字段阐明
币别 一般状况下币别栏默以为不显现状况。
凭据日期 凭据录入的日期若在当时的管帐期间之前，则体系不答应输入；但答应输入本期今后的恣意期间的记账凭据，在过账时体系只处理本期的记账凭据，今后期间的凭据不作处理。
凭据字 此下拉列表显现一切在根底材猜中设置的凭据字。用户可从下拉列表中挑选用户需求的凭据字。
凭据号 由体系主动生成。
附件数 直接录入凭据后以附件的办法备份原始单据的数量。
摘要栏 对凭据分录的文字解说，能够直接录入，也能够用F7到摘要库中读取。体系供给了摘要库的功用，在凭据录入界面，将光标移动到摘要栏，按[F7]，能够挑选已录入摘要库中的摘要，单击【断定】后，摘要会主动添入当时的凭据中。摘要库进行添加、修正、删去操作。
管帐科目栏 录入管帐科目代码。能够直接录入，在录入进程中左下方的状况栏会随时动态提示代码所对应的科目称号，假如输入完代码后，状况栏中没有科目称号显现，则阐明输入的代码有过错，假如在“科目设置”中界说了助记码，则能够在此处直接输入助记码，体系会依据助记码查到您需求的科目，也能够将光标定坐落管帐科目栏时，按[F7]键（或双击鼠标左键），即可调出管帐科目代码表，在科目代码表挑选所要录入的科目，单击【断定】，即可获取科目代码。
金额栏 金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在假贷两头一起存在。
币别、汇率、原币金额 当管帐科目有外币核算时，点击“外币”键变换到外币凭据格局。币别能够按F7查询，汇率在挑选了币别后主动供给。原币金额是指外币的金额，录入后体系会依据外币汇率*原币金额得出本位币的金额。
单位、单价和数量 当管帐科目要进行数量金额核算时，体系会主动弹出数量格局让用户录入。单位体系会依据管帐科目特色中供给的内容主动呈现，用户只需录入单价和金额即可。体系会查验数量单价的乘积是否与原币金额持平，如不持平，体系会提示是否持续。
来往事务 对挑选了核算来往事务的管帐科目，要录入来往事务的编码。可直接手艺输入或按[F7]调出来往信息供挑选。
结算办法、结算号 银行存款的结算办法和结算单据的号码，用户能够录入也能够不录入。
经办 能够直接将经办人的名字写在凭据上。
温馨提示：
体系供给了摘要的快速仿制功用：在录入完榜首条摘要今后，将光标移到凭据栏中的下一条摘要处，录入“..”，仿制上一条摘要，录入“//”仿制榜首条摘要。
温馨提示：
假如科目一起下挂部分、职工两个核算项目，在输入部分后，按F7录入职工时能够主动显现该部分的职工，而不是一切职工。条件是有必要在“根底材料－职工特色”中录入部分信息。假如需求修正部分或职工，则按[F8]，体系将列出一切的部分或职工供您挑选。
假如管帐科目中设定了选项，则在输入科目代码之后，体系会显现出外币输入格局，显现出币别代码，汇率数据，要求您输入原币金额。假如挑选了，在输入外币时还有必要对币别进行挑选。输入原币金额后，体系会主动依据汇率折算为折合本位币金额并显现在金额栏中，折合本位币金额能够修正，若原币乘以汇率不等于金额，体系会提示是否持续。
温馨提示：
金额栏快速录入技巧：
? 假如要将已录入的金额变换到另一方，只需将光标定坐落要变换的金额栏上，然后按[空格]键进行切换。
? 假如要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号，体系即会以红字显现。
? 假如您需求核算器核算，则在金额栏按F7或双击鼠标左键即可调出金蝶核算器，您可用咱们供给的核算器进行简略核算，最终敲空格键将数据回填到凭据上。
? 假如需求铲除金额栏中的数据，只需将光标移至金额处，按“Esc”键即可。您可单击“Ctrl”和“F7”两个功用键在有关界面进行数据平衡。
1.1.4 首要菜单项功用介绍
4 〖文件〗?〖保存方法凭据〗
在“凭据录入”界面，当录入完一张凭据后，如该凭据内容会常常运用，咱们能够挑选〖文件〗—>〖保存方法凭据〗，将该凭据保存为方法凭据，如今后重复运用时，只需在“凭据录入”界面，挑选〖文件〗?〖调入方法凭据〗，即可。
4 〖操作〗?〖出纳复核〗
关于触及到“现金”和“银行存款”等科意图凭据，每付完一笔款，出纳人员都需求在凭据上面签字，此刻，您能够挑选〖操作〗?〖出纳复核〗，体系会主动地将当时用户的名字添在凭据的栏上。
4 〖操作〗?〖刺进分录〗
假如在录入凭据的进程中需求刺进一个分录，单击工具栏中的【】或挑选〖操作〗?〖刺进分录〗，即可刺进一条分录。
4 〖操作〗?〖删去分录〗 假如在录入凭据的进程中需求删去一条分录，单击工具栏中的【】或〖操作〗?〖删去分录〗，即可将选中的分录删去。
4 〖操作〗?〖新增凭据〗 录入完一张凭据后，假如您还需求录入下一张凭据，单击【】或挑选〖操作〗?〖新增凭据〗，体系将弹出“录入凭据”界面，您能够持续录入新的一张凭据。
4 〖操作〗?〖预算操控选项〗
显现科目最新余额、预算额 选中此项，即在凭据录入的时分可即时显现该科意图最新余额，包含未过账凭据；预算额是在科目特色中所设置的预算数据的规模。
余额和预算额在“记账凭据_新增”界面中的上面的方位显现，只需当光标指向金额处时才会显现余额和预算额的数据。在显现余额时包含未过账凭据，假如需求显现录入了当时分录后的科目余额，应在录入完金额后将光标移开后，再指向金额处才会显现包含当时录入分录的金额后科目余额。录入今后期间的凭据，显现科意图最新余额时，将该凭据期间已录入的凭据包含在内核算余额。
预算操控 体系对科目余额预算、科目发作额预算、科目单笔分录发作额预算不契合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目录入供给三种挑选：不检查、正告（可持续录入）、禁止运用（不行持续录入）。
4 〖检查〗?〖选项〗
在凭据录入的进程中，体系供给了多种选项供用户挑选，力求凭据录入便利、便利、准确。在“凭据录入”界面，挑选〖检查〗—>〖选项〗，体系弹出“凭据录入选项”界面。界面中包含以下选项：
数据项 说 明
主动显现代码提示界面 体系主动在摘要、科目、核算项目录入时显现提示界面。
凭据保存后当即新增 凭据保存后主动跳入下一张凭据的录入界面而无需再单击【新增】或便利键[F4]才干新增凭据。
新增凭据时取体系日期 当体系日期与账套期间不共一起，挑选此项，在新增凭据时，凭据日期取体系日期，如：当体系日期为，而账套还在第二期，假如挑选了此选项，则新增凭据的凭据日期显现为，假如没有挑选此选项，则新增凭据的凭据日期显现为。需留意的是，当体系日期与账套的期间共同，如体系日期为，账套期间也为2003年第三期，则不论选不挑选该选项，新增凭据时都取体系日期为凭据日期。
新增分录假贷主动平衡 体系主动鄙人一条分录的金额栏进行数据假贷平衡。
主动携带上条分录信息 在凭据录入的进程中，按向下[?]或[Enter]键能够主动将上条分录的相关信息仿制下来，以进步凭据的录入速度。
单价不随金额核算 在单价、数量和金额现已存在时，改动金额（包含原币和本位币），单价将不跟着金额的改动而改动。假如此刻“单价*数量≠金额”，则在保存时给出提示：“单价*数量≠金额，是否持续？”，由用户自己决议是否需求手艺调整。
结算办法和结算号重复报警 输入的银行科意图结算办法和结算号相同，体系在保存凭据时会给予正告提示。
凭据办理供给了十分丰厚的凭据处理功用。
在主界面，挑选【账务处理】?【凭据办理】。
过滤条件 进入管帐分录序时簿后，运用“过滤”功用，弹出“管帐分录序时簿过滤”对话框。如下图所示。在此对话框中，可设置查询窗口的条件、过滤条件、排序规矩。
在实践财政办理作业的进程中，管帐分录序时簿涵盖了丰厚的财政信息，需求以不同的办法供给。因而，在“条件”标签页中供给了以下办法供您挑选：
过滤办法 说 明
按凭据过滤 当挑选此选项时，会呈现和两个过滤计划，前者是指将本位币的凭据过滤出来，后者是指将有外币的凭据过滤出来。该选项首要完结本位币凭据和外币凭据分不同凭据格局打印的功用。
按分录过滤 当挑选此选项时，一切的过滤条件与排序均是依据分录进行的。
显现禁用科目 挑选此项，管帐分录序时簿与凭据中显现禁用科目。独自查询禁用科目时，需手艺录入禁用科目代码，按[F7]查询科目界面不显现禁用科目。
依据实践需求设定过账状况，、和三选项之一。
依据实践需求设定审阅状况，、和三选项之一。
4 过滤条件
在“过滤条件”标签页中，设定进一步的过滤条件，假如挑选的条件字段是“管帐科目”，则光标停在栏中时能够按[F7]检查科目代码。假如有多个过滤条件，可挑选菜单〖操作〗?〖刺进行〗，持续设定下一个过滤条件。还能够挑选〖操作〗?〖删去行〗删去选中的过滤条件行或〖操作〗?〖悉数铲除〗铲除一切过滤条件。
假如期望查询的效果按某一字段排序，则在“排序”标签页中，在左面的列表中挑选该字段，单击，被选中的字段被移动到右边的“排序字段”列表中。
4 设置计划
设定完“条件”、“过滤条件”和“排序”后，可挑选窗口左面的工具条上履行【保存】，将该过滤条件保存下来，以备今后查询相同条件的凭据查询。也可单击【删去】删去计划，或单击【另存为】另存计划。
经过【检查】功用能够设置过滤计划的显现方法，有大图标、小图标、详细材料、列表四种。
设置好过滤条件后，单击【断定】，体系即可按设定的过滤条件查询，并翻开“凭据查询”界面显现查询效果—管帐分录序时簿。
假如用户期望每次进入凭据办理时体系能以一个默许的过滤条件查询数据，则选中设定好计划，然后选中窗口底部的“下次直接以该计划进入序时簿”选项。
1.1.2 新增凭据
在“凭据办理”界面，单击工具栏的【新增】，翻开“凭据录入”界面。
1.1.3 修正凭据
您能够修正已录入的未过账且未审阅和未复核的凭据。将光标定坐落要修正的凭据中，挑选菜单〖操作〗?〖修正凭据〗或单击工具条的【修正】。体系会显现“记账凭据修正”界面，您能够在此界面中对记账凭据进行修正，其操作办法与凭据录入相似。
假如要修正的记账凭据现已过审阅，此凭据只能进行检查，不能修正，只需未审阅未复核且未过账的凭据才答应修正。
1.1.4 删去凭据
关于一些事务中报废的凭据，能够对其进行删去。删去凭据供给两种办法，一种是单张删去，另一种是批量多张删去。
单张删去凭据：光带定坐落需求删去的凭据上，单击【删去】或【操作】→【删去单张凭据】。体系会提示您是否承认删去该张凭据，的确要删去时单击【是】，不要删去时单击【否】。假如挑选了多张凭据，体系将删去榜首张凭据。
成批删去凭据：在页面设置中挑选“多行挑选”进行批量挑选，单击【操作】→【成批删去选中凭据】，对选中的凭据进行删去。需留意的是：假如选中的凭据中有不能删去的，体系将主动过滤对其不作删去操作。
只需未过账且未审阅未复核的凭据才干删去。
1.1.5 仿制凭据
在管帐分录序时簿中，能够进行凭据仿制的事务处理，生成和原有凭据相同的凭据。
在“凭据查询”界面中，光标定位在要仿制的凭据上，然后挑选菜单〖操作〗?〖仿制〗。体系当即翻开“凭据录入”窗口，并将该凭据内容仿制到新凭据中。
仿制后的新凭据的事务期间为当时账套地点期间。假如在凭据选项中挑选了，则事务期间为当时体系日期地点的期间。
1.1.1 审阅单张凭据
制造完一张凭据后，假如承认无误，下一步就是对凭据进行审阅。
1. 在“凭据查询”界面，将光标定坐落需求审阅的凭据上，然后挑选菜单〖操作〗?〖审阅凭据〗，或许单击工具条的【审阅】，体系即进入“记账凭据”界面；
2. 此界面中的凭据项目不能修正，只能检查。假如发现凭据有错，在凭据上供给了一个录入框，您能够在录入框中注明凭据犯错的当地，以便凭据制单人修正。录入批注后，表明凭据有错，此刻不答应审阅，除非清空批注或凭据完结修正并保存。凭据修正后，批注内容主动清空。如检查结束并承认无误后，单击【】或按[F3]，表明审阅经过，在处签章显现该用户名。
温馨提示：
假如未经审阅的凭据数量许多，为清晰哪张凭据是现已审阅但未经过的，管帐分录序时薄的“过滤条件”界面中供给了“批注”的过滤条件，便利查找到此类符号为“有”或“无”的凭据，以作进一步的修正。
3. 审阅后的记账凭据，能够再单击【】进行反审阅，消除原审阅签章，该凭据变为未经审阅状况。
? 要修正已审阅过的记账凭据时，有必要先销章，然后才干修正。
? 审阅与制单人不能为同一操作员，不然体系拒绝审阅签章。
? 反审阅有必要与审阅人是同一操作员，不然不能进行销章。
1.1.2 成批审阅
您能够挑选成批审阅（或反审阅）的功用来节约名贵的时刻。
在“凭据查询”界面中，按[Ctrl]或[Shift]挑选多个凭据，然后挑选菜单〖操作〗?〖成批审阅〗，弹出“成批审阅”对话框，对话框有两个选项别离是指对未审阅的凭据进行成批审阅及对已审阅的凭据进行成批反审阅。单击【断定】，体系开端对挑选的凭据进行审阅签章操作，完结后提示：“审阅结束，共审阅凭据X张。”
假如在体系初始化时挑选了，则在凭据审阅后，出纳要进行复核。
因用户实践运用状况的多样化，体系对出纳复核与凭据审阅之间的次第未做强制性规则。因而，本版出纳复核功用，不考虑审阅状况的影响。
在“记账凭据”界面，如检查结束并承认无误后，单击【复核】，表明复核经过，在处签章显现该用户名。
出纳复核答应修正结算办法、结算号，其他凭据字段不答应修正。进入管帐分录序时薄，挑选凭据，点工具栏/文件菜单/右键菜单的“复核”，进入凭据复核界面，光标定坐落银行存款科目，修正结算办法、结算号，再点凭据工具栏上的“复核”。
如操作人员修正结算办法、结算号后，未点“复核”，即凭据未打上出纳复核符号就退出凭据复核界面，所做修正有用，并提示：凭据的结算办法、结算号现已修正，是否复核？“是”则完结凭据复核，“否”退出凭据复核界面、“撤销”仍在凭据复核界面。
如操作人员修正结算办法、结算号后，点“复核”，即凭据打上出纳复核符号，原制单人称号不变。
凭据已复核状况下，再次进入凭据复核界面，结算办法与结算号不答应修正。如需修正，需撤销复核符号。
在管帐凭据审阅结束之后就能够开端过账了。凭据过账就是体系将已录入的记账凭据依据其管帐科目挂号到相关的明细账簿中的进程。经过记账的凭据今后将不再答应修正，只能采纳补充凭据或红字冲销凭据的办法进行更正。因而，在过账前应对记账凭据的内容细心审阅，体系只能查验记账凭据中的数据联系过错，而无法检查事务逻辑联系。这其间的内容只能由管帐人员自己检查。
凭据过账是一项十分简略的操作，您能够在过账导游的引导下，轻松的完结过账操作，过账可分为以下三个进程进行：
榜首步，挑选过账参数。
在主界面上，挑选【账务处理】?【凭据过账】，翻开“凭据过账”导游界面，首要挑选凭据过账参数。如下图所示：
在该界面中，咱们能够经过参数操控当和是否“间断过账”仍是“持续过账”。假如需求检查凭据是否存在断号，可单击【断号检查】，体系将会供给一个凭据断号检查表列示体系断号状况。
在该界面，还能够断定凭据过账的规模，假如挑选，则体系将一切未过账的凭据进行悉数过账操作。假如挑选，则在右边呈现一个日期列表框，用户能够挑选一个日期，体系将对该日期之前的一切未过账凭据进行过账操作。
第二步，开端过账。
凭据过账参数设置完结后，单击【开端过账】，体系开端主动过账操作。在过账进程中，体系会对一切的记账凭据数据联系进行检查，有发作过错时，如在榜首步挑选过账参数时，挑选“间断过账”，则体系会给出过错提示信息，并间断过账，在修正完过错之后从头过账。不然，将在过账悉数结束后才显现过错信息。在凭据过账的进程中，您也能够间断过账，单击【间断】，体系提示是否间断过账，【断定】后将间断凭据过账。
第三步，显现过账信息。
在这个进程中，体系显现成功过账的凭据数及发作过错数信息，如下图所示。您在看完过账信息之后，能够单击【封闭】，结束本次过账操作，还能够将过账的信息打印保存下来。
关于现已过账的凭据，假如发现它不契合企业的财政规矩，您能够运用体系的“冲销”功用，生成一张红字冲销凭据。
1. 在“凭据查询界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭据，然后挑选菜单〖操作〗?〖冲销〗；
2. 体系会主动在当时的管帐期间生成一张与选定凭据相同的红字冲销凭据。如下图所示：
3. 单击【保存】即可保存该红字冲销凭据。
凭据录入后，用户能够在凭据录入界面打印，也能够在凭据序时簿中打印。
在凭据录入界面，文件菜单下添加功用选项“套打设置”，用户能够树立不同凭据类型与不同凭据套打模板的对应联系。体系供给按凭据字和四种凭据类型：一般、外币、数量、数量外币的组合办法进行对应套打模板的指定。
凭据能够汇总打印。“凭据序时簿中”中，→→或凭据录入界面→
在汇总打印时，可挑选科目级次和核算项目级次，也能够分币别进行汇总。
其他功用介绍
1.1.1 方法凭据
为便运用户重复录入，体系供给方法凭据功用，将常用凭据保存为方法凭据，今后在录入凭据时调用。
4 保存方法凭据
在“凭据录入”界面保存一张凭据，然后挑选菜单〖文件〗?〖保存方法凭据〗，体系弹出“保存方法凭据”对话框：
? 称号：该方法凭据称号。
? 类型：为方法凭据分类称号。单击【】弹出“凭据类别”对话框，在这儿挑选凭据类别，也可挑选“修正”标签页对进行【新增】、【修正】、【删去】等操作。
? 选项：挑选保存到方法凭据中的内容。
4 调入方法凭据
在“凭据录入”界面，挑选菜单〖文件〗?〖调入方法凭据〗，在弹出“方法凭据”窗口中挑选一个方法凭据，单击【断定】后，调入所选的方法凭据，在可依据实践状况对该凭据的个别数据项稍作修正后即可保存为一张新凭据，这大大地减轻了用户重复作业量。
4 修正方法凭据
进入〖账务处理〗→〖方法凭据〗，单击“修正”标签，可进行方法凭据修正，在这儿，您能够对方法凭据进行【阅读】、【新增】、【修正】、【保存】、【删去】、【仿制】等操作。
方法凭据中能够设置现金流量，相似凭据指定现金流量。
? 流量为方法凭据非必录项。
? 设置两条以上的分录才干指定现金流量。
? 方法凭据能够不录入金额或许凭据不平衡也能够保存。
1.1.2 引进规范凭据
现在大部分企业开发了MIS(办理信息体系)，财政作为企业MIS的一部分，就需求与MIS体系或其它事务体系进行数据交换。账务处理体系供给了“引进/引出规范凭据”功用，使得财政软件体系能够从其它模块引进数据和引出数据为多种格局。
规范格局凭据是账务处理体系之外的一个数据文件，它能够由其它体系生成，作为账务处理体系与其他体系传递数据的接口。规范凭据的数据结构可在账务处理体系安装目录下的expvch..txt中找到。规范凭据是一个DBF文件格局或INI文件格局，Dbase,Foxbase,Foxpro,Excel等体系能够直接读取。
规范凭据的引进操作如下：
1. 在“凭据序时簿”界面，挑选菜单〖文件〗?〖引进规范凭据〗，弹出“规范凭据引进”导游对话框；
2. 指定引进凭据库的称号和寄存方位；
3. 断定引进凭据规模；
4. 设置凭据检查选项；
5. 引进规范凭据。
单击【开端引进】，您就能够进行规范凭据的引进了。在此之前，您能够单击【检查凭据过错】来检查一下行将引进的凭据是否存在过错及能否正确引进。
1.1.3 引出规范凭据
在“凭据序时簿”界面，挑选〖文件〗?〖引出规范凭据〗，翻开“引出规范凭据”界面。
指定引出文件名及寄存方位。单击【】，在弹出的对话框中，指定引出文件的寄存途径及文件名，断定后，单击【开端引出】，体系开端将凭据引出到指定的途径下。引出结束后，显现引出效果。
1.1.4 凭据陈述
凭据录入界面【检查】?【凭据陈述】或管帐分录序时簿界面【检查】?【凭据陈述】，体系能够供给凭据陈述。您能够挑选单个期间、单个凭据字及凭据号规模检查凭据陈述，默以为当时期间，凭据字默以为悉数。
凭据陈述包含：各凭据字的最大最小号数，凭据张数，附件张数，最大最小日期；凭据断号状况、凭据报废状况。
1.1.5 凭据报废、反报废
体系供给凭据“报废”、“反报废”功用。凭据录入界面“操作”菜单、凭据查询界面“操作”菜单、管帐分录序时簿右键菜单均能够进行操作。
凭据只能在可修正状况下履行报废。凭据已复核、已审阅、已过账、已结账、已核销凭据不答应报废。由事务体系生成的机制凭据不答应报废（包含账务处理体系期末调汇、结转损益、主动转账生成的凭据）。
报废凭据在体系中保存，不参与管帐的记账。有报废标志，答应删去。
报废的凭据不答应修正、过账、复核、审阅、指定现金流量。
您能够对现已报废的凭据反报废。凭据反报废后，康复为正常状况。
1.1.6 凭据收拾
操作条件：
只需在“用户设置”中设置了相关的权限，用户才干够进行凭据收拾。
凭据查询界面〖操作〗菜单下以及管帐分录序时簿右健菜单添加【凭据收拾】功用，将凭据号码从头摆放。
如挑选【按凭据日期重排凭据号】的选项，可按凭据日期重排凭据号，不然按本来的凭据次第。
凭据收拾只对可修正状况凭据、已复核的凭据、已报废凭据起效果，对已审阅、已过账凭据、已结账期间的凭据不起效果。
温馨提示：
该操作是不行吊销的，用户将凭据号码从头收拾后，您本来现已打印的凭据需求从头打印。所以进行此操作时要特别当心。
与来往事务相关的设置
? 体系参数设置
? 科目设置
? 事务初始化
? 凭据中与核销处理相关的部分
1.1.1 体系参数设置
挑选〖根底设置〗?〖体系参数〗，有必要在体系参数中选中这个选项，不然【来往核销】这个功用不行用，一起在初始数据录入时这个项目将不会在核算项目录入中呈现，所以有必要先启用核销，再录入初始余额的数据。
1.1.2 科目设置
假如需求进行来往事务核销，有必要对科目设置以下特色。
4 来往事务核算
在科目设置时有必要挑选这一个选项。
4 核算项目设置
科目下有必要下设至少一个核算项目类别，能够设置多个核算项目类别。
1.1.3 事务初始化
4 不进行核销处理时的初始化处理
假如不需求进行核销，则录入初始余额时，需求录入核算项目余额和最终一笔事务的发作时刻。
4 进行核销处理时的初始化录入处理
在体系参数中参与核销的操控，假如启用核销，则依照新的账龄核算办法进行账龄的核算，可是有必要对初始化数据进行处理，录入相应的事务编号才干够，假如用户一时无法完结，则主张用户不要运用这一功用，能够在年末结账时对来往事务做一些整理后再进行从头的初始化数据的录入，这样才干够启用核销功用。假如用户没有在初始数据中录入相应的信息而又启用了核销，则在进行核销时应提示用户此功用不行用，因初始数据不完好，账龄的核算延用曾经的办法以最终一笔事务发作日期来进行核算。只需在初始数据完好的状况下才干够进行事务数据的核销处理，进行账龄的分段核算。
体系的初始化时，关于设有来往核算的管帐科目（带有核算项意图）在录入期初余额时，需求录入事务编号，关于同一个核算项目，能够有多个不同事务编号的初始余额，体系管帐算出同一个核算项目不同事务编号的算计数据，每个事务编号的数据都一个事务发作时刻。关于组合的核算项意图录入数据也是相同，事务编号和事务发作日期都是和余额相关，与本年的累计发作额无关。
在录入核算基意图初始化材料时录入相应的事务编号的事务发作日期，初始事务日期有必要录入，不然无法核算出正确的余额数据和账龄。
初始化处理时，对每一个核算项目指定余额中的每笔事务和发作时刻是一个很烦锁的进程，有时根本无法对期初余额进行区别，在这种状况下，能够对期初余额设置一个共同的事务编号（或是对期初余额做一个有辨认标识的共同的事务编号）和事务发作时刻，在今后的事务发作时，把期初余额都作为老款进行处理，收到曾经发作事务的金钱时录入相应的事务编号对期初事务进行核销。关于新发作的事务，详细的录入相关的事务时刻和事务编号，这样跟着时刻的推动，老款的逐步回收，账龄的核算将会变得更准确。
1.1.4 凭据中与核销处理相关的部分
4 凭据录入
在凭据录入时需求录入事务编号。在录入凭据时，录入相应的事务编号和事务发作日期。关于事务编号，体系不做操控，关于两张凭据能够录入相同的事务编号。事务编号不是必录项，只需在设置了来往核算的科目录入时才会弹出录入事务编号的录入框，假如不是来往核算，则在界面上不会显现事务编号的录入框。事务编号同管帐分录相关，在录入了进行来往事务核算的管帐科目后进行录入事务编号的信息。
事务编号的设置在来往事务是一个很重要的内容，详细运用时，能够将事务编号视为发票或单据的编号，能够将合同号设置为事务编号，详细选用哪种应视详细事务而定。一旦选用了某一种事务编号的编码准则后，录入事务编号时应严厉执照规矩来履行，才干在后边的来往对账单和账龄剖析中得到正确有用的报表信息。
假如管帐科目是来往科目，在录入时会弹出事务编号的录入框，用户假如没有录入则体系会提示用户，没有录入事务编号，是否持续，可是用户不录入事务编号时凭据能够保存。
4 事务编号在凭据中是否有必要录入操控
假如需求在凭据录入时有必要录入事务编号，需求在体系参数中设置了这个选项，体系会做相应的检查，假如来往科目没有事务编号，凭据不能保存；假如不设置这个选项，则凭据没有事务编号的状况下也能够保存。
4 事务日期的录入
在凭据录入时，体系供给了的录入功用，假如未对事务日期进行指定，体系默许的是凭据的记账日期为事务日期。事务日期能够是事务发作的日期，如发票上记载的日期，收款时能够是收到金钱时的日期，也能够就是凭据的记账日期，详细选用哪一种日期作为事务日期，需视事务而定。
事务日期与账龄的核算直接相关，所以只需录入了准确的事务日期才干核算出准确的账龄。
4 凭据录入时来往材料的查询
在事务编号处理时，当光标指向的录入框时，按F7键会弹出当时核算项意图来往事务材料，能够进行相应的查询和挑选。
4 凭据过账和反过账与核销之间的联系
要进行核销处理，有必要是凭据现已过账后才干够进行核销。关于未过账的凭据，核销时不会显现在核销记载中。
假如已进行了管帐分录的核销，在进行反过账时，不能对已过账的记载进行反过账。此刻，有必要对已核销的记载进行反核销后才干够进行反过账。
在核销时，答运用户手艺修正需求核销的数据，未核销的金额是由体系主动依据事务编号的余额供给，需求核销的金额能够由用户来进行修正（在核销界面上能够看到），在核销区域中以上下两头的记载不持平时，以两头之中的最小值来进行核销。
在主界面，点击〖账务处理〗→〖来往核销〗，进入核销事务的处理操作中。本章介绍的首要内容有：
? 核销办法和要求
? 核销的事务处理进程
? 核销日志
1.1.1 核销办理的办法和要求
在〖来往核销〗这个事务模块中，包含了三个部分的内容，别离为核销、反核销和核销日志的查询，这儿介绍一下核销的办法和要求。
4 来往核销的办法
账务处理中的核销只以核算项目和事务编号为准。在来往项目（假如是核算项目组合，有必要是核算项目组合相同）才干够进行核销。而关于事务编号，体系供给两种办法：事务编号相同核销和事务编号不相同核销。事务编号在录入凭据时录入，假如没有挑选“事务编号不相同核销”选项，核销时按事务编号进行核销，列出事务编号相同但事务记载相反的凭据的信息，相似应收款中的核销办理，但账务处理的核销比较简略，不按收款日期而是按事务发作日期，这样在账龄剖析表中则不存在到期或是未到期的状况，账龄的核算以事务的发作日期起、一切未核销的事务至截止日的时刻。如挑选“事务编号不相同核销”选项，则没有事务编号相同的约束，按次第进行核销。所以用户应慎用该功用，主张先进行事务编号相同的核销，再进行事务编号不相同核销，而且主张用手艺核销，这样能确保核销效果准确。
在核销时，体系供给同一个方向的发作额，但一正一负的状况，如应收账款先录入一笔正的发作额100，而后又录入了一笔负数-50，这两笔发作额都在借方，能够进行核销，同理假如是同在贷方的一正一负的两笔事务也相同能够进行核销。
在核销中能够挑选不同的币别，假如是外币，关于原币现已核销为0但本位币没有为0的状况，应分隔核算原币和本位币进行相应的核算。
在进行核销处理时，此刻显现的是分录的信息，经过检查凭据的按钮则能够检查相应的管帐凭据。
4 核算项目和事务编号的要求
进行来往事务核销时，有必要是核算项目相同才干够进行核销处理。事务编号能够为空，事务编号都为空时，视为事务编号相同，能够进行核销。
关于事务编号的要求，经过选项“事务编号不相同核销”操控。假如不选该选项，事务记载和事务编号不同，不能够进行核销的处理，体系供给了严厉的操控。如挑选该选项则对事务编号是否相同不操控。
4 核算项目组合状况下的核销处理
在核算项目是多个核算项目组合时，在核销的过滤条件只能挑选单一的核算项目类别，所以在“来往事务核销”的界面中只显现了所选中的这一个核算项意图类别，而实践上是一个核算项意图组合。所以就有能够能呈现这样一种状况，从“来往事务核销”的界面中来看，好像记载核算项目和事务编号都相同，但核销时却提示，事务记载不匹配，无法进行核销处理，在这种状况下应是核算项目组合不同，无法核销，程序的处理是正确的，不要以为这是一个程序的过错。
4 外币事务的核销处理
在有外币事务的核销时，是分币别进行核销的，所以有可能呈现原币已为零而本位还有余额的状况。对此账务体系中是经过调汇来进行结平本位币的余额的。可是，关于调汇的凭据，因其是多笔事务的一个算计数据，而且不是正常事务所发作的记载，无法进行相应的核销，所以在对外币的核销时，是按外币来进行核销的，辅币是直接取其的实在的发作额，由此所发作的差额，在用户查询账龄剖析表并按归纳本位币查询时，体系主动将原币为零而本位币不为零的凭据（如调汇凭据）的发作额参与账龄剖析表中，账龄按凭据的事务日期与截止日期之间的差额来断定，这样可确保账龄剖析表中的余额与实在的余额共同。
1.1.2 核销的事务处理进程
4 核销处理的过滤条件设置
在账务处理体系的主界面中，单击〖来往核销〗，进入“核销处理”界面，此刻会弹出一个“过滤条件”的设置界面，这个界面中是对核销日志查询的过滤条件进行设置，不是进行核销处理的过滤条件设置。假如不想查询核销日志，能够单击【撤销】，退出核销日志的查询。
在“来往事务核销”中，单击工具条中的【核销】，弹出核销“过滤条件的设置”界面，在此需设置以下一些内容：
数据项 说 明
事务日期 指事务发作日期，能够选定一个规模，只需事务日期是所设置的规模内。
管帐科目 指进行来往核算的管帐科目。
核算类别 指进行来往核算的核算项意图类别，能够是部分、客户、供货商以及职工等，由用户自已断定。
核算项目 指定详细的核算项目。
事务编号 指定需求核销的事务编号，能够手艺录入事务编号的规模，对指定事务编号规模的事务记载进行核销。
币别 指定相应的币别，只能是某一个详细的币别，没有的挑选。
金额 指定对某一个金额规模发作的事务进行核销的事务处理，需用户手艺录入，假如不录入，则体系默以为悉数。
事务编号+事务日期 先按事务编号排序，再按事务日期排序。
事务日期+事务编号 先按事务日期排序，再按事务编号排序。
依照所指定的过滤条件进入核销的处理。
4 核销的次第
考虑到核销的复杂性，体系供给了多种核销的次第。只需核算项目相同的来往才干够进行核销。
当在“过滤”界面挑选“事务编号+事务日期”参数，在“来往事务核销”界面上，是依照核算项目、事务编号、事务日期、凭据号的次第来进行排序的，也按此次第来核销。相同的事务编号在进行核销时，按事务日期的先后、凭据字号的先后次第（假如有期初期初余额，先核销期初余额）进行核销。
当在过滤界面挑选“事务日期+事务编号”参数，在“来往事务核销”界面上，是依照核算项目、事务日期、事务编号、凭据号的次第来进行排序的，也按此次第来核销。相同日期的事务在进行核销时，以事务编号、凭据字号的先后次第来进行排序的核销，相同的事务编号，按凭据字号的先后次第（假如有期初期初余额，先核销期初余额）进行核销。
4 核销的事务处理进程
核销的“过滤条件”设置完结，单击【断定】，进行“核销”的处理界面。
“核销”界面由上下两部分组成，上半部分是需求进行核销的记载，下半部分是收款或是付款事务，假如是财物类科目，则借方发作额在上面，贷方发作额鄙人面；假如是负债类科目，则是贷方发作额在上面，借方发作额鄙人面。
在核销界面供给了三个选项，能够多选：
“事务编号不相同核销”：该选项仅仅一个辅佐功用，是为了弥补用户一时粗心未输入事务编号或输入过错事务编号而供给的一种弥补功用。因而主张用户不到万不得已最好不要运用该功用。
“按倒序进行冲销”：内部金额进行冲销时，假如不挑选此选项，则负数金额的冲销是从榜首条正数金额进行冲销；假如挑选了此选项，则负数金额的冲销从该笔金额上面的倒数榜首条正数金额开端冲销。留意：假如负数金额在榜首条，那么挑选此选项后从最终一条正数金额开端冲销。
内部冲销时金额持平优先：即假如在一个核销的内部区域内，有金额持平方向相反的冲销记载应优先核销。不然依照体系本来的处理程序，冲销金额（负数）从该区域内的榜首笔正数金额开端依照摆放的次第依次核销，直到核销完停止。
现就事务编号相同的状况作事务处理进程：
体系供给了两种核销规范，按金额或是按数量进行核销。
体系供给两种核销办法，手艺核销和主动核销。手艺核销时，用户挑选相同的的事务编号，核销的准则是按事务编号相同但事务发作相反的记载进行。在挑选的方框中显现一个选中的记号，假如用户挑选了不同的事务编号，核销时体系则应提示：不同的事务编号不能够进行核销。体系的核销办法为主动核销时，体系主动对一切事务编号相同但事务发作相反的记载进行核销，余额为未核销金额。（假如是用户的红字冲销，则用户有必要录入同一笔相同的事务编号，由用户自己断定，不然该笔事务将无法核销）。
一经核销，假如悉数金额都核销了，则在该笔记载不再显现，表明这笔记载已被核销完结，假如是部分核销，则应显现未核销金额。
假如进行了相应的反核销，体系则应将已核销的符号去掉，用户能够从头进行核销。
界面上的本次核销金额为能够修正的项目。
体系供给了对现已核销的记载进行反核销，吊销本来的核销记载。操作的进程如下：
1、 经过过滤界面查询呈现已核销过单据，即核销日志。
2、 双击需求反核销的记载，将需求反核销的记载选上。
3、 选【反核销】键。
体系为了操作的便利，供给了【全选】、【全清】两个功用。按【全选】，一切记载悉数选上，按【全清】，将选中的记载悉数置为未选状况。
1.1.3 核销日志
咱们能够查询现已核销记载，查询的效果就是核销日志。
核销过滤条件界面如下表：
数据项 说 明
管帐科目 指定某一个需求查询核销状况的管帐科目，有必要指定，假如不指定管帐科目则是体系指定为悉数的带所指定的核算项目类其他管帐科目。
核算类别 指定某一个详细的核算项意图类别，有必要指定。
核算项目 指定核算项意图规模，假如不指定则是指悉数的核算项目。
币别 选定某一币别，包含各种外币和归纳本位币。
核销日期 指定详细核销日期规模，不指定则为悉数。
事务日期 指定详细事务发作的时刻，不指定则为悉数。
核销人 选定某一个核销人，不选则是一切。
事务编号 手艺录入相应的事务编号，不录入则为悉数的事务编号。
以上的表中核算的类别以用户选中的类别为准，不局限于客户。
核销后应供给相应的核销状况的报表。显现事务编号、事务发作日期、已核销、未核销等状况。在应核销金额和已核销金额中供给算计数据，对余额不供给算计数据，因为余额列是显现应核销和已核销的数据，核算无含义。在核销时的依据是依照事务编号，关于客户不同或是管帐科目不同的相同能够核销，因为用户有能够发票开的是一个单位，但付款是其他一个单位，所以核销是以事务编号为准，对科目或是核算项目不做操控。
体系还应供给反核销的功用，反核销的功用在核销日志中供给，关于已核销的事务，能够一笔一笔的进行核销，也能够一次核销多笔已核销的事务。
在核销日志中供给币其他选项，假如是外币，则显现原币和本位币，对原币和本位币都进行算计；假如是归纳本位币，则显现相应的币别以及原币本位币的值，但算计时只算计本位币的值，原币是不同的币别无法算计，此刻原币这一栏的算计数据为空。
单击工具栏上的【引出】，体系能够将当时核销日志的内容引出至各种不同的数据格局，以利进一步加工之用。
来往对账单
账务处理体系供给的来往办理首要供给的来往办理是依据按余额核销，体系主动把设置来往的管帐科意图科目余额特色方向（如应收账款为借方）的最终一笔事务发作时刻为账龄起算点，一切事务主动从凭据中提取，选用共同的按余额核销方法不需求进行手动核销，体系主动出来往对账单和龄剖析表。
来往事务办理在企业的财政办理中占有重要的方位，来往事务材料的准确与否直接联系到企业财政作业的各个方面，及时进行来往事务的对账可有用的对来往事务进行办理，体系为您供给来往对账的功用进行来往事务的办理。
在“账务处理”主界面中，单击【来往对账单】，进入“来往对账单的查询”中。
? 来往对账单介绍
? 过滤条件
? 从头设置来往对账单的条件
1.1.1 来往对账单的介绍
4 不进行来往事务核销的事务处理来往对账单
在没有进行来往事务核销时，来往对账单的查询同一般的核销项目明细账的查询相同。
4 进行来往事务核销的事务处理来往对账单
在选用了核销的办法，对来往对账单的查询能够按事务编号进行汇总，能够查询出未核销的材料。
1.1.2 过滤条件
在账务处理的界面中按来往对账单按钮，体系弹出来往对账单条件的设置。
数据项 说 明
管帐期间 断定来往事务发作的开端日期及截止日期。
管帐科目 挑选录入来往对账的管帐科意图规模。
币别 断定来往核算的币种。
项目类别 断定要查询的来往事务的核算项目类别，如客户等。只支撑一个核算项目类其他查询。
项目代码 断定要查询的来往事务的核算项目类别中的核算项目规模。只支撑一个核算项目类其他查询。
事务日期 来往事务发作的事务日期，对应凭据的事务日期。
事务编号 来往事务编号的规模。
项目类别组合挑选 按核算项目组合查询，支撑多个核算项目类别，合适来往科目下设多个核算项意图查询。挑选按该办法查询时，单项目类别与项目代码不行选。
期末余额为零不显现 期末余额为零的来往对账信息不显现。
包含未过账凭据 挑选该选项，一切的材料都将显现，不然只需现已过账的材料才显现出来。
无发作额不显现 挑选期间没有发作额的来往账不显现。
从未运用不显现 从未运用的不显现。
按事务编号汇总 按事务编号汇总显现。
核销规模 供给“未核销、悉数”两个挑选。
一切的这些条件设置完结之后，单击【断定】完结条件设置。
1.1.3 阅读
在一切的条件设置完结后，进入“来往对账单”的操作界面。
在来往对账单中，您能够随时调出各个来往核算科意图来往对账单。您能够用记载移动器或〖检查〗菜单中的〖最前〗、〖向前〗、〖向后〗、〖最终〗选项来移动核算项目，进行检查不同核算项意图来往对账单。
1.1.4 从头设置来往对账单的条件
在来往对账单的查询和阅读中，您能够在不退出来往对账单的状况下从头录入来往对账单的条件。单击工具条中的过滤按钮或是挑选检查菜单中的过滤选项，体系即可在不退出来往对账单的操作下从头录入来往对账单的条件。
1.1.5 引出
挑选〖文件〗—>〖引出〗，体系能够将当时对账单的内容引出至各种不同的数据格局，以利进一步加工之用。
1.1.6 预览、打印
单击工具条中的【预览】、【打印】或是挑选〖文件〗菜单中的〖打印预览〗、〖打印〗选项，可预览、打印输出来往对账单的材料。在此功用中，体系供给了来往对账单的接连预览与打印功用，只需将过滤条件设置结束，体系将会主动地将契合条件的对账单接连打印出来。
账龄剖析表
在“账务处理”主界面中，单击【账龄剖析表】，进入“账龄剖析表查询”中。
? 账龄剖析表效果
? 账龄的核算原理
? 设定账龄剖析表的查询条件
? 阅读查询
1.1.1 账龄剖析表效果
账龄剖析表首要是用来对来往核算科意图来往金钱余额的时刻散布进行剖析，在账龄剖析表中，咱们只供给单核算的账龄剖析表，或许是把来往核算的科目下所设置的一切的核算项目都列示出来。现在体系不供给多个核算项意图组合查询。
1.1.2 账龄的核算原理
账龄剖析表能够对来往科意图账龄进行核算，每一个核算项目或是核算项目组合只会处于一个唯一的账龄段中。项目余额假如和科意图余额方向相反，如应收账款的科目余额为借方，但其间某一个核算项意图余额贷方，在余额中显现为负数，正负数据应分隔显现，别离核算账龄。
假如进行了来往事务核销，则能够经过对每笔事务和核销处理准确的核算账龄。每一个核算项目或是核算项目组合中，账龄是分段显现的，也就是说能够有多个账龄段的显现，而不进行核销时，一个核算项目或是组合中账龄只能在唯一的一个账龄段。
4 不核销办法下的账龄的核算原理
在这种状况下，账龄的核算是依据最终一笔事务的发作时刻来进行核算，关于同一客户或是供货商或是其它核算项目无法完结账龄的分段核算，只能进行一个账龄的简略核算。
举例： 应收账款-A客户，期初余额为0，1月10日借方发作额日的余额为借1000，假如尔后没有发作额，截止到1月31日，余额为1000，账龄为21天（31-10）；假如在1月20日又发作了一笔借借方发作额为2000，则截止1月31日，此刻余额为3000元，账龄为11天（31-20），体系是以与科目余额方向相同的正数的最终一笔发作额的凭据记账日期与截止日期之间的时刻差做了账龄的，如前例，假如1月20发作的是贷方的2000或是借方-2000，则截止1月31日时，余额为1000，账龄为21天（31-10）。
在这种核算办法下，每一个核算项目都只需一个账龄段，账龄核算不是对每笔发作额别离核算账龄，而仅仅一个大略的核算。
4 核销办法下账龄核算原理
在这种账龄核算办法中，账龄依据同一核算项目不同的事务编号进行分段汇总，同一核算项目能够有多个账龄显现。
在账龄剖析中均是依据事务编号进行的，而不论其是事务的发作方向，例如：关于某一核算项目A，管帐科目为应收账款，假如期初余额是0，事务的组成如下：
事务编号 事务发作日期 金额 项目余额
1 日 1000（借方） 1000
2 日 2000（贷方） -1000
核算账龄时，假如截止日期是1月11日，则A项意图账龄是1000的为10天，-2000元的为1天，这两笔事务将会分处于不同的账龄段。假如一个核算项目有多笔事务发作，处于相同账龄段的各笔事务的数据将会汇总显现于账龄析表中。
关于同一个核算项意图不同事务编号的尚未核销的数据，假如其发作方向同管帐科目相同则以正数来显现，假如同管帐科意图方向相反则是以负数来显现。假如是相同的事务编号但方向相反的事务，但没有进行核销，则余额当时余额，账龄则是分隔核算。
如上例，两个事务编号假如不是1和2而都是1，但未进行核销则账龄的显现仍然是（到日止）10天的1000元，1天的-2000元，假如在1月10进行了核销，此刻假如截止日，余额为-1000，账龄则是-1000元的10天。
项目余额假如和科意图余额方向相反，如应收账款的科目余额为借方，但其间某一个核算项意图余额贷方，在余额中显现为负数，正负数据应分隔显现，别离核算账龄。
1.1.3 设定账龄剖析表查询条件
在“账务处理”界面中，单击【账龄剖析表】，体系即可弹出“账龄剖析表条件设置”界面，您能够设定账龄剖析表输出的规模，以及账龄剖析表的时刻段划分等项目条件。
数据项 阐明
管帐科目 在此输入框中输入要进行账龄剖析的管帐科目代码。要留意，此处所选的科目代码有必要是下设来往事务核算的科目。假如没有下设来往事务核算，则会输出一张空白账龄剖析表。假如挑选的对错明细科目，该科目下的最明细科目下设来往事务核算，且核算项目组合相同，将其账龄汇总作为该非明细科意图账龄，或挑选了某一核算项目，则将最明细科目有该核算项意图账龄汇总，作为该非明细科目核算项意图账龄。
项目类别 录入账龄剖析表的核算项目类别，如客户、部分等。
核算项目 录入账龄剖析表触及到的核算项目类别中的详细的核算项目规模。
币别 挑选要查询账龄剖析表钱银币别，包含各种币别及归纳本位币。
截止日期 剖析来往事务的账龄截止日期，即某项来往事务核算时刻的截止日期，体系默许查询账龄剖析表的当天日期。在这儿您能够输入您需求的截止日期。
账龄分组 在此处可界说您的账龄剖析表栏目结构，即您自己的账龄分组规范。体系预设了4种分组规范，能够依据需求自行修正，您能够经过“添加行”、“删去行”来扩大账龄分组的规模。在修正账龄分组时，您只需直接修正天数即可，体系会主动更新标题。
显现年头数、借方累计发作额、贷方累计发作额 显现本年度年头数、借方累计发作额、贷方累计发作额。只需挑选核算项目过滤时才干够选中。
包含未过账凭据 选此项后，账龄剖析表的数据包含尚未过账凭据部分的数据。
按明细科目汇总 选此项后，一切非明细级科意图账龄剖析均包含其下设的一切明细科目数据。并按明细科目汇总核算项目余额。
核算项目组合 按用户按核算项目组合进行账龄剖析表的查询，比方应收账款下分为客户和出售类型两种核算项目，能够检查某个客户在某种出售类型下的账龄剖析表。
1.1.4 阅读查询账龄剖析表
在设置完查询条件之后，单击【断定】，体系即进入“账龄剖析表查询”界面。
在账龄剖析表查询和阅读中，您能够在不退出账龄剖析的状况下从头录入账龄剖析的条件。单击工具条中的【过滤】按钮，或是挑选检查菜单中的过滤选项，体系即可在不退出账龄剖析的操作下从头录入来往账龄剖析表的过滤条件。
用户有时需求检查能够检查该余额由哪几笔明细组成，能够经过以下三种办法联查：
双击联查；
在检查菜单下添加“检查明细账”，经过此处联查；
在工具栏上添加“明细账”功用键，光标放在该按钮上，经过此处联查；
当期凭据悉数录入结束后，就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理首要包含：
? 期末调汇
? 结转损益
? 主动转账
? 期末结账
除了期末结账外，其它事务操作都不是每期有必要做的，依据事务的需求进行相关操作。
本功用首要用于对外币核算的账户在期末主动核算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭据及期末汇率调整表。
操作条件：
1. 只需在“管帐科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。
2. 一切触及外币事务的凭据和要调汇的管帐科目悉数录入结束并审阅过账。
在主界面挑选【账务处理】?【期末调汇】，进入“期末调汇”导游界面，该界面将引导你进行期末调汇操作。
1. 首要，体系将需求进行期末调汇处理的外币悉数列出，在栏和栏中能够录入修正汇率的值，单击【下一步】；
2. 断定以下选项，单击【完结】，体系主动完结结转损益的进程，生成一张转账凭据，一起生成一张调汇表，您能够看到调整汇兑损益的详细信息材料。
数据项 阐明
调汇损益科目 即发作的汇兑差异转入的损益科目，一般为财政费用科目。在这儿输入的汇兑损益科目有必要是一个最明细级科目。
生成转账凭据 挑选后体系会主动生成一张转账凭据。假如挑选此选项，则鄙人面要录入生成转账凭据的日期、凭据字及凭据摘要。
生成凭据分类 期末调汇可依据用户的需求别离生成汇兑收益凭据、汇兑丢失凭据或汇兑损益凭据。一般挑选汇兑损益（既有收益又有丢失）。
凭据日期 生成转账凭据的日期。体系主动给出，一般为管帐期间末。也能够自行修正。
凭据字 生成转账凭据的凭据字。
凭据摘要 生成转账凭据的凭据摘要。
温馨提示：
参与期末调汇的管帐科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不完结下设核算项意图对应结转。
期末时，应将各损益类科意图余额转入“本年赢利”科目，以反映企业在一个管帐期间内完结的赢利或亏本总额。本体系供给的结转损益功用就是将一切损益类科意图本期余额悉数主动转入本年赢利科目，并生成一张结转损益记账凭据。
操作条件：
1. 只需在中设定为“损益类”的科目余额才干进行主动结转。
2. 一切的凭据悉数录入并审阅过账。
在主界面挑选【账务处理】?【结转损益】，进入“结转损益”导游界面，单击【下一步】，该界面将引导你进行结转损益操作。
1. 首要，体系显现损益类对应本年赢利科目列表，单击【下一步】；
2. 录入有关记账凭据参数；
数据项 阐明
凭据日期 挑选生成的结转损益凭据的凭据日期。体系默以为管帐期间末，也能够手艺录入。
凭据字 挑选生成的结转损益凭据的凭据字。
凭据摘要 可手艺输入结转损益凭据的摘要。
生成凭据分类 体系供给三种凭据的分类：收益、丢失、损益。挑选“收益”，体系将收入类科目结转生成一张凭据；挑选“丢失”，体系将费用丢失类科目结转生成一张凭据；挑选“损益”，体系将收入、费用丢失类科目结转生成一张凭据。体系默以为“损益”。
按其余额的相反方向结转 挑选该选项，在结转损益时，按损益类科意图余额的相反方向结转，不选该选项，则按损益类科目本身界说的余额方向的反方向进行结转。如：财政费用科意图期末余额为贷方10000，如挑选该选项则结转时财政费用科目为贷方-10000，不挑选该选项则结转时财政费用科目为借方10000。
按损益科目类型别离结转 不同类型的损益类科目生成多张结转损益凭据。
不同类型的损益类科目是指科目特色中，不同的科目类别，如运营收入、运营本钱及税金、期间费用、其他收益、其他丢失、曾经年度损益调整、所得税。
按核算项目类别结转损益 结转损益时能够依据损益类科目所挂的不同核算项目别离生成凭据。体系查找出一切带此核算项目类其他损益类科目。将这些损益类科目依照此核算项目类别下所挂的不同核算项目结转生成不同的凭据。一起将剩余的没有带此核算项目类其他科目也结转生成其他一张结转损益凭据。
选则后添加一个核算项目类别挑选的下拉框。
3. 凭据各参数设置完结后，单击【完结】，体系主动完结结转损益的进程，并提示生成转账凭据的信息。损益结转完结之后，体系提示：结转结束，并列示生成转账凭据的凭据号，您能够在“凭据查询”模块中查询结转损益生成的凭据。单击【断定】，完结损益的结转进程。
温馨提示：
? 用户切勿忘记要将“结转损益”生成的转账凭据审阅过账，不然无法结账。
? 账薄报表查询时，假如仅仅结转到本年赢利科目上，查询本年赢利科目有数据，查询核算项目无数据。假如结转到本年赢利科目下挂的核算项目上，查询本年赢利科目与核算项目均有数据。
? 在报表体系中，制造赢利表时，有一类取数类型为，取赢利表发作额（其他的类型不再详细阐明），此刻这种与赢利表取数相关的取数类型，有必要在账务处理体系中进行了相应的损益结转后才干够取数据，假如是手艺进行的损益结转，则无法取数这种取数类型的数据。假如在主动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与赢利表相关的数据时也能够取出数据来，则结转损益的效果是相同的，仅仅需求界说损益结转的凭据模板。
为了总结某一管帐期间(如月度和年度)的运营活动状况，有必要定时进行结账。结账之前，按企业财政办理和本钱核算的要求，有必要进行制造费用，产品生产本钱的结转，期末调汇及损益结转等作业。若为年末结转，还有必要结平本年赢利和赢利分配账户。为了便运用户，KIS专业版供给了能够主动生成可按份额转出指定科意图“发作额”、“余额”、“最新发作额”、“最新余额”等项数值并生成管帐凭据的功用即——“主动转账”。
假定月末要将“制造费用”科目中数据转入“生产本钱”科目。
1.1.1 转账模板设置
4 主动转账凭据模板设置
在主界面，挑选【账务处理】?【主动转账】，翻开“主动转账凭据”界面，如下图所示：
数据项 阐明
转账期间 体系供给了1-12个管帐期间，依据本案例应该全选。
凭据字 挑选生成凭据的凭据字。
凭据摘要 手艺录入正确的意思表达。
科目 双击后会主动弹出“科目”对话框，用户能够挑选需求的管帐科目。挑选科目时有必要留意要挑选科意图最明细一级，如对错明细科目则只能转出。
币别 显现币别。
方向 管帐分录的假贷方向，能够依据转账办法“主动判别”，除非断定,不然主张用户挑选“主动判别”。
转账办法 科意图“余额”、“借方发作额”、“贷方发作额”等转出的金额和办法，共有六种：“转入”指该管帐科目属于转入科目；“按份额转出余额”指按该科目余额的百分份额转出；“按份额转出贷方发作额”指按该科意图贷方发作额的份额转出；“按份额转出借方发作额”指按该科意图借方发作额的份额转出。“按公式转出”指依据后边的“公式界说”中的公式取数转出。“按公式转入”指依据后边的“公式界说”中的公式取数转入。
转账份额 用于挑选了份额转入（出）的转账办法，直接录入百分份额。
核算项目 假如管帐科目下还下挂核算项目，则在此挑选相应的核算项目。
包含本期末过账凭据 挑选“包含”和“不包含”二者之一。
公式界说 当“转出办法”挑选“按公式转入或转出”，则在此界说公式，依据科目是否下设外币及数量，能够录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置能够按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式导游辅佐输入，公式的语法与自界说报表完全相同，经过取数公式可取到账上恣意的数据。其他，在公式中还可录入常数。
不参与多栏账汇总 供给了主动转账凭据的一些操控参数，如选上“不参与多栏账汇总”，这种凭据如月底的本钱结转不参与多栏账的汇总。
主动转账主动完结核算项意图对应结转
转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定详细核算项目，另一方未指定详细核算项意图状况下，在不详细指定核算项意图状况下，完结核算项意图对应结转。
1.1.2 生成转账凭据
主动转账凭据格局或主动转账计划设置结束之后，在需求生成相应的转账凭据时，点击设置界面中的“生成凭据”就能够了。
在本期一切的管帐事务悉数处理结束之后，就能够进行期末结账了。体系的数据处理都是针关于本期的，要进行下一期间的处理，有必要将本期的账务悉数进行结账处理，体系才干进入下一期间。
操作条件：
本期间的一切管帐凭据及事务材料悉数输入了电脑而且过账之后才干结账。
1.1.1 结账
在主界面，挑选【账务处理】?【期末结账】，翻开“期末结账”导游界面，如下图所示：
结账时需求留意以下几点：
1、假如体系发现本期内还有未过账的记账凭据，体系会宣布正告，然后中断结账。
2、供给选项，假如在结账时当期存在凭据断号的状况，体系不予结账。
3、账务处理的期末结账包含总账、固定财物和工资模块，即这3个模块是一起结账的。
在悉数事项处理结束后，单击【结账】，体系开端结账。结账完结之后，体系进入下一个管帐期间，并返回到主界面。
1.1.2 反结账
结账后假如需求对上一个管帐期间的数据进行从头处理，此刻，能够经过反结账的功用将管帐期间反结回上一个管帐期间。
查询与报表
本章首要介绍总账体系的各种账簿和财政报表的查询办法。
管帐账簿是以管帐凭据为依据，对悉数的经济事务进行全面、体系、接连、分类地记载和核算，并依照专门的格局以必定的办法联接在一起的账页所组成的簿籍。
在上一章的凭据过账处理中，体系已将记账凭据主动记入账簿。只需所录入的凭据经过过账，您就能够在此进行以下账薄的查询：
? 查询总分类账
? 查询明细分类账
? 查询数量金额总账
? 查询数量金额明细账
? 查询多栏式明细账
? 查询核算项目分类总账
? 查询核算项目明细账
1.1.1 总分类账
总分类账查询功用用于查询总分类账的账务数据，查询总账科意图本期借方发作额、本期贷方发作额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项意图总账数据。
4 设定查询条件
在主界面，挑选【账务处理】→【总分类账】，体系首要弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件。
数据项 阐明
管帐期间 挑选总分类账输出的管帐期间规模，可跨年跨期查询。
科目等级 挑选要查询到哪一级管帐科意图总账数据。可挑选明细科目和非明细科目。
科目代码 查询总分类账时科目代码的起止规模。
币别 在这个选项中能够挑选不同币别输出总账数据，体系供给了本位币、外币、归纳本位币、一切币别多栏式选项。归纳本位币是指一切币别都折合为本位币后的数据的算计值。一切币别多栏式是各种币别别离显现。
无发作额不显现 假如在选定的区间规模内，某科目无发作额，体系不予显现。
余额为零且无发作额不显现 假如在选定的区间规模内，某科目无发作额而且余额为零，体系不予显现。
包含未过账凭据 若挑选此项，则在输出总账时，金额包含未过账的凭据。
显现核算项目明细 在显现科目信息的一起，显现科目下设置的核算项目明细项意图总分类账的查询信息。
显现核算项目一切级次 该选项须在选项：选中的根底上才可运用，显现核算项意图一切级次，并进行各级次的汇总。仅支撑单核算项目。
显现禁用科目 显现禁用科目。独自查询禁用科目时，需手艺录入禁用科目代码查询，F7界面不显现禁用科目。
温馨提示：
挑选时要留意区别本位币与归纳本位币，在这儿假如挑选本位币，则输出的总分类账仅仅本位币的原币发作额，它不包含外币折合的本位币数额。例如：假定记账本位币为“美元”，假如在栏中挑选了“美元”，则在输出账簿时只输出有关美元的发作额，并不包含其他钱银的发作额。而归纳本位币则是一切币别折合为本位币的算计数。假如有时呈现总账中查询的数值与试算平衡中查询科意图数值不共一起，能够考虑一下您挑选的是否是归纳本位币。
查询条件输入结束后，单击【断定】，体系即按所设定的条件显现总分类账。体系会进入“总分类账查询”界面。在此界面中您能够对总分类账进行引出、打印预览，过滤，页面设置等项操作。
温馨提示：
本期未结账时，能够查询本期今后期间的数据，但暂时不供给实时核算期初余额的功用。（1）包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期初数（即上期的期末数），如当期为启用期间，则为初始余额中录入的数据。（2）未包含当期的跨期查询，期初余额为0。
在“总分类账”界面，挑选菜单〖文件〗—>〖引出数据〗，体系弹出“引出总分类账”导游窗口，您能够依照引出导游提示进行引出操作。
1. 首要断定引出的数据类型；
2. 指定文件名和文件寄存方位；
3. 断定数据表称号；
4. 单击【断定】，完结总分类账的引出。
4 按科目分页打印
在“总分类账”界面，挑选菜单〖文件〗—>〖按科目分页打印〗，此刻将依照科目分页打印，不是将一切的科目接连打印在一起。
温馨提示：
分页打印能够在期末时，对每个科目进行分页的总分类账的打印，便利进行账簿的装订。
4 从头设定条件
在“总分类账”界面，挑选菜单〖检查〗?〖过滤〗，或单击工具栏中的【过滤】，即可弹出“总账查询条件输入”界面，在此界面中从头输入查询条件，体系按此条件从头生成总分类账。
4 一体化查询
账务处理体系供给了十分强有力的账证表一体化查询功用。
1. 在“总分类账”界面，将光标定坐落要查询的总账科目上，然后挑选菜单〖检查〗?〖检查明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键，即可调出“明细账”界面，进行明细账的查询。
2. 在“明细账”界面中双击鼠标，能够查询到相应的记账凭据，从而完结凭据──账务数据的一体化查询。
4 页面设置
在“总分类账”界面，挑选菜单〖检查〗?〖页面设置〗，您能够对总分类账的显现页面进行设置，并作为计划保存下来，在今后的作业中，直接进行已设置计划的查询即可。
1. 单击“页面”标签，对下列选项进行设置：
数据项 阐明
超宽显现 单元格内的数据超过规则的列宽，“不正告”则正常显现能够显现的数据和汉字，不然以“####”显现。
显现单位 体系供给两种显现单位，一是英寸，二是毫米。
2. 单击“显现”标签，体系弹出如表所示界面：
数据项 阐明
列宽 指定显现字段列的宽度。
显现 界说是否显现。
断定 断定每列的方位，不答应更改宽度及相对方位。
列对齐 界说列对齐办法，有左对齐、右对齐、居中三种办法可供挑选。
承前/过次页 显现承前页和过次页。
负数红字 关于数字为负数借、贷、余的金额，能够红字显现，不然，借、贷方以负数显现、余额依据科意图假贷方向的反方向显现，如财物类科目余额为负数，则显现为贷方正数。
冻住列 为显现和打印之用，冻住列不随版面或纸张的改动而改动。
3. 设置完以上选项后，单击“页面设置”窗口的【断定】，设置收效。
4 打印设置
在“总分类账”界面，挑选菜单〖文件〗?〖打印设置〗，弹出“打印设置”窗口，在这儿您能够设置打印机的称号，设置纸张的巨细和纸张的来历，挑选纸张是纵向打印仍是横向打印，断定好这些条件后单击【断定】，打印设置收效。
温馨提示：
总账体系供给了一切账簿、报表、序时簿的纸张设置与格局设置的记忆功用， 只需您对某一账簿进行过纸或其他格局的设置后，体系都会主动记载，不用从头设置。
您能够对总分类账进行套打规划，规划出您适用的总分类账格局，便于打印出账页装订。假如要挑选相关的套打格局，挑选〖文件〗—>〖套打设置〗。在弹出的界面中，您能够挑选相关的套打类型及对应的套打格局。
1.1.2 明细分类账
明细分类账查询功用用于查询各科意图明细分类账账务数据，在这儿能够输呈现金日记账，银行存款日记账和其它各科意图三栏式明细账的账务明细数据；还能够依照各种币别输出某一币其他明细账；一起还供给了按非明细科目输出明细分类账的功用。
在主界面，挑选【账务处理】→【明细分类账】，首要弹出“查询条件”设置窗口。
4 明细账查询条件规模设定
在“查询条件”设置窗口中，经过设置“条件”、“高档”、“过滤条件”、“排序”四个查询条件设置的标签，能够进行多种条件的设置。
(1) 根本条件的设置
数据项 阐明
管帐期间 挑选明细分类账输出的管帐期间规模，可跨年查询。
日期 挑选明细分类账输出的天然日期，可输入开端日期及结束日期，承认查询区间。
币别 挑选输出哪一种币其他明细分类账数据，在这儿除能够挑选已设定好的各种币别之外，体系还供给了“归纳本位币”及“一切币别多栏账”选项，“归纳本位币”输出的明细账目是将该科意图外币换算成归纳本位币的办法显现出来，“一切币别多栏账”输出的明细账是将该科目以一切币别多栏式明细账的办法表现出来。
科目等级 显现的明细账包含的级次规模。
科目代码 查询明细账时科目代码的起止规模。
包含未过账凭据 假如选取此项，则在输出明细账时，将未过账的凭据也一起包含在明细账中输出。
无发作额不显现 假如在选定的区间规模内，某科目无发作额，体系不予显现。
强制显现对方科目 在明细账中显现对方科意图信息。
按对方科目多条显现 对方科目有多条记载，则多条显现。
余额为零且无发作额不显现 假如在选定的区间规模内，某科目余额为零且无发作额，体系不予显现。
显现对方科目核算项目 假如显现了对方科目，且对方科目下设了核算项目，则将对方科意图核算项目也显现出来。
显现禁用科目 显现禁用科目。独自查询禁用科目时，需手艺录入禁用科目代码查询，F7界面不显现禁用科目。
(2) 高档条件设置
在高档条件设置中，能够进行明细账查询各种条件的设置，如事务日期的显现核算项意图显现等各种信息，详细如下表：
数据项 阐明
显现事务日期 挑选该选项，则在明细分类账显现时，将各凭据的事务日期显现出来。
显现凭据事务信息 挑选该选项，则在明细分类账显现时，将各凭据的事务信息显现出来。
显现核算项目明细 挑选该选项，假如科目下挂核算项目，则将显现该科目下核算项意图明细账。
显现核算项目一切级次 该选项须在选项：“显现核算项目明细”选中的根底上才可运用，显现核算项意图一切级次，并进行各级次的汇总。仅支撑单核算项目。该选项与根本条件页签的“按明细科目列表显现”互斥。
单核算项目过滤条件 在中挑选某一项目类别，则将显现在根本设置中设置的科目规模中挂该核算项意图科目明细账，且将核算项目也显现出来。中显现的类别为根本设置中设置的科目规模中所挂核算项意图集合。如：应收账款下挂客户、部分、职工，应付账款下挂供货商，查询明细账时科目规模挑选应收账款－应付账款，则在下拉框中显现：客户、部分、职工、供货商和一切类别多核算。
(3) 过滤条件设置
在过滤条件设置中，能够完结对明细账的过滤，详细的操作办法和运用含义同凭据查询相同。
(4) 排序条件设置
在明细账中能够按各种排序字段来进行排序，排序办法中能够挑选排序的办法，是升序仍是降序。
4 阅读，查询明细账
输入完条件规模之后，单击【承认】，体系即按所选条件生成明细分类账。
在“明细分类账”界面中，您能够用光标移动和滚动条来翻阅，检查明细分类账中各项数值。
在此界面顶用记载移动器来检查“上一科目”、“榜首科目”、“下一科目”、“最末科目”的明细分类账，或是按工具条中相应的按钮完结记载的移动。
4 一体化查询
在明细分类账查询中，体系还供给了便利便利的账证一体化查询功用。
在明细账中，将光标定坐落要查询的那一笔事务上，然后挑选菜单〖检查〗?〖检查凭据〗，或双击鼠标左键，或单击工具栏中的【凭据】，体系即会调出相应的记账凭据供您检查。检查结束后退出记账凭据即可返回到“明细分类账”界面。挑选菜单〖检查〗?〖检查总账〗，或单击工具栏中的【总账】，体系即会调出该科意图总账供您检查。检查结束后退出总分类账即可返回到“明细分类账”界面。
4 从头设定明细账查询条件
在明细账查询进程中，您可能需求从头设置查询条件，这时您不用退出明细账查询界面，只需挑选菜单〖检查〗?〖过滤〗，或在工具条中单击【过滤】，体系即可弹出“明细账查询条件”界面，与前述的操作完全共同。从头设定完查询条件之后，体系即按重设条件从头生成明细账，供您查询或打印输出。
在明细分类账查询功用中，体系还一起供给了打印输出功用，能够依据您的需求，打印出精巧的明细分类账账册，以供检查或保存。
(1) 页面设置
明细分类账的打印输出格局您能够自行设定，每一种页面设置的计划体系能够加以保存。详细设置同总账体系的页面设置，在这儿不再赘述。
(2) 打印及打印预览明细账
1. 挑选〖文件〗?〖打印〗，或单击工具条中的相应按钮，体系行将所生成的悉数明细账数据运送打印机打印。
2. 挑选〖文件〗?〖打印预览〗，或单击工具条中的相应按钮，体系将依照明细账的打印款式在屏幕上显现出来，供检查。
3. 挑选〖文件〗?〖打印设置〗，则体系将设置打印的一些条件。
4. 在明细账查询处理结束之后，要退出“明细账检查”界面，可单击工具条中的相应按钮，也能够挑选〖文件〗?〖退出〗，返回到“账务处理”界面中。
(3) 明细账的接连打印
明细账中供给了接连打印的功用，在一次查询多个科意图明细账时，能够经过挑选菜单〖文件〗?〖接连预览〗或〖接连打印〗完结对明细账的接连打印。假如直接进行预览或是打印则是只打印或是预览当时页的内容。
温馨提示：
挑选〖文件〗?〖接连预览〗和〖接连打印〗，体系可完结明细账的接连预览和打印功用。
4 明细账跳转
在一次查询出了多个管帐科意图明细账后，能够经过【跳转】，对管帐科目进行快速的定位，而无须经过【向前】【向后】一个个科目去查询，能够直接查到所指定的管帐科目。
1.1.3 数量金额总账
数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科意图“期初总存”、“本期收入”、“本期宣布”、“本年累计收入”、“本年累计宣布”以及“期末总存”的数量及单价、金额数据。
进入主界面，挑选【账务处理】→【数量金额总账】，进入“数量金额总账”进行查询条件的设置并进行相应的查询。
相关查询条件的设置及阅读、打印、预览等功用的操作可拜见总分类账的相关操作，此处不再赘述。
1.1.4 数量金额明细账
数量金额明细账用于查询下设数量金额的辅佐核算科意图明细账务数据，包含“收入”、“宣布”、“总存”的“数量”、“单价”、“金额”各项数据。
进入主界面，挑选【账务处理】→【数量金额明细账】，进入“数量金额明细账的查询”界面中，在此能够进行数量金额明细账的查询。
相关查询条件的设置及阅读、打印、预览等功用的操作可拜见明细分类账的相关操作，此处不再赘述。
1.1.5 多栏式明细账
为满意财会日常作业的需求，便于对明细科意图归纳查询，体系供给了多栏式明细账功用。
在主界面，挑选【账务处理】→【多栏式明细账】，进入多栏式明细账的查询。
4 多栏式明细账查询条件设置
在进入“多栏账”的界面之前，挑选弹出“查询条件”设置窗口。
数据项 阐明
多栏账称号 挑选您所需求查询的多栏账的称号，单击多栏账右边的下拉按钮，体系将为您列出一切的多栏账的称号，挑选断定您所需查询的多栏账。
管帐期间 多栏式明细账地点的管帐期间，能够是某一个特定的管帐期间，如第五期；也能够是一段期间，如榜首期到第五期。
显现原币金额 关于有外币核算的多栏式明细账，能够显现原币金额。
事务记载分行显现 挑选该选项，体系将按凭据事务记载分条分行显现多栏式明细账。
包含未过账的凭据 假如挑选该选项，体系将把一切的凭据列示出来，包含未过账的凭据；假如不挑选该选项，体系则只列示现已过账的凭据记载。
显现明细项目期末余额 挑选该选项，将在多栏式明细账最终一行显现期末余额栏。
显现数量 挑选该选项，假如科目按数量金额核算，则显现数量。
显现禁用科目 显现禁用科目规划的多栏式明细账。独自查询禁用科目时，需手艺录入禁用科目代码查询，F7界面不显现禁用科目。
项目类别 按挑选的核算项目类别显现多栏式明细账。
项目代码 核算项目规模段。
按核算项目分页显现 此选项有必要在填入核算项目类别与核算项目代码规模之后才可选，按各核算项目分页显现多栏式明细账。不选该项，所选核算项目汇总一页显现。
查询条件设置完结之后，单击【断定】，进入多栏式明细账的查询。
4 多栏式明细账格局设置
因为每个用户运用的多栏式明细账都不尽共同，体系无法预设多栏式明细账的格局，因而，多栏式明细账只能由用户自己生成。体系为用户供给了十分便利的多栏式明细账格局生成器。
在“多栏账的查询条件设置”界面单击【规划】，对多栏式明细账进行规划，进入“多栏账规划”界面。
(1) 添加多栏式明细账格局
在“多栏账设置”界面中，挑选“修正”标签页，单击【新增】，即弹出“多栏账格局设置”界面。
在此界面中，您能够设置所需科意图多栏式明细账格局。
数据项 阐明
管帐科目 在此处输入需求设置多栏式明细账格局的管帐科目代码，留意，此处所输入的管帐科目代码有必要为非最明细级科目代码，假如所输的科目代码没有下级科目或核算项目，则体系无法生成多栏式明细账格局。
多栏式明细账称号 录入多栏式明细账的称号，假如是办理费用多栏式明细账或许是出售费用的多栏式明细账。
方向 指明某一栏目所对应科目中的哪一方发作额输出到所界说的栏目之中。
科目代码 在此处输入“多栏账科目”部属的明细科目代码（或核算项目代码）。
栏目称号 对应于科目代码，在多栏式明细账中输出的栏目称号，在输入科目代码后，体系会主动将代码对应的科目称号显现在栏目称号中，您能够对该称号进行修正。
主动编列 为了进步多栏式明细账格局设定的速度，体系供给了“主动编列”功用，您只需在“多栏账科目”中输入要设置多栏账的科目代码。然后单击【主动编列】，体系即可主动将所选“多栏账科目”的下级明细科目主动按多栏账的格局进行编列生成多栏账格局。您能够对编列好的多栏账格局进行修正、删去等处理。
币别代码 指多栏账是哪种币其他多栏账。
温馨提示：
? 假如科目下设核算项目，体系会主动生成核算项目多栏账。
? 多栏账规划总栏目数须<=1024栏，超过不答应保存。
(2) 修正多栏式明细账格局
假如所生成的多栏账的格局不契合需求，能够修正多栏账的格局，在“多栏账”修正界面中选定要修正的多栏账，然后单击【修正】，在此界面中，您能够对多栏账的格局进行修正，操作根本上与添加多栏账格局共同。
(3) 删去多栏账格局
关于今后不再需求的多栏账格局，能够将其删去，在“多栏式明细账界说”的修正界面中选定要删去的多栏账格局，然后单击【删去】，体系会宣布提示信息，要求您承认是否要删去。挑选【断定】则将其格局删去，挑选【撤销】则保存所设格局。
4 多栏式明细账的阅读、查询
在设定完多栏式明细账格局，挑选好查询规模之后，单击【承认】体系即调出所设定的多栏式明细账，可供您阅读，查询。
在“多栏式明细账”界面中，您能够用光标移动和滚动条来翻阅、检查多栏式明细账中各项数值。在明细分类账查询中，体系还供给了便利便利的账证一体化查询功用。
4 多栏式明细账的打印、预览、引出
运用体系供给的打印及预览功用，能够打印输出所设定的多栏式明细账。当然也能够挑选套打功用进行套打与数据引出。相关操作可拜见总分类账的相关内容。
1.1.6 核算项目分类总账
核算项目在总账体系中具有十分共同和灵敏的效果，它能够作为明细科目进行办理，一起它能够在多个科目中存在。为了加强办理，进步对项意图运用程度，体系供给了核算项目账务输出处理。核算项目分类总账以核算项目为依据，全面反映核算项目所触及科目中的借、贷方发作额及余额数据。
进入主界面，挑选【账务处理】→【核算项目分类总账】，进入“核算项目分类总账”查询界面。
该界面的操作与总分类账的操作十分相似，这儿就不再赘述。
1.1.7 核算项目明细账
核算项目明细账常常用于进行分类汇总后的明细查询，如显现在建工程项目所触及的一切科意图明细值，有利于企业了解核算项意图明细状况，利于决议计划和业绩考核。
核算项目明细账的操作与核算项目分类总账相似，这儿将不再赘述。
管帐报表是以钱银为计量单位，总括反映企业在某一时点的财物状况以及必定时期内的财政状况、运营效果和现金流量的表式陈述。管帐报表所供给的目标，比其他管帐材料更具归纳性，本体系能全面地反映企业运营活动的状况和效果。总账体系不只能给您供给财政管帐规范性的报表，而且还为您供给了试算平衡表、核算项目明细表等一系列办理性管帐报表。下面首要是介绍各种报表的查询，同账簿的查询办法相似。
? 查询科目余额表
? 查询试算平衡表
? 查询科目日报表
? 查询凭据汇总表
? 查询核算项目余额表
? 查询核算项目明细表
? 查询核算项目汇总表
? 查询核算项目组合表
? 查询科目利息核算表
? 查询调汇前史信息表
1.1.1 科目余额表
在主界面，挑选【账务处理】→【科目余额表】，进入科目余额表的查询。
4 查询条件设置
在进入“科目余额表”之前，首要弹出“过滤条件”界面。在此界面中设定科目余额表输出的各项条件值，体系将依据所设定的条件生成科目余额表。
(1) 常用选项
数据项 说 明
管帐期间 挑选科目余额表输出的管帐期间规模。
科目代码 输入要输出科目余额表的管帐科目规模，选定后体系只将此规模内的管帐科目余额输出到余额表中。
科目等级 挑选要输出到哪一级科意图科目余额表。
币别 挑选输出何种币其他科目余额表。包含人民币、外币、归纳本位币、一切币别多栏式。
显现核算项目明细 挑选该选项，将科目下设的核算项目一起显现出来，并显现其期初余额，本期发作，本年累计和期末余额。
包含未过账凭据 该选项用于挑选在输出管帐科目余额表时，在“过滤”条件里有选项，提示是否需求将未过账凭据一起输出，如挑选此项则一起输出未过账凭据，假如不挑选该项目则只挑选现已过账的凭据在科目余额表。
(2) 高档选项
单击【高档】后，弹出“高档选项”。用户可依据需求挑选相应的选项来改动科目余额的显现格局。
数 据 项 说 明
包含余额假贷方算计 包含余额的假贷方算计，科目等级挑选多级时该选项才干够运用。
包含余额为零的科目 挑选该选项，将余额为零的科目显现出来。
包含没有事务发作的科目（期初、本年累计） 挑选该选项，将没有事务发作的科目也显现出来。
包含本期没有发作额的科目 挑选该选项，将本期没有发作的科目显现出来。
包含本年没有发作额的科目 挑选该选项，将本年没有发作额的科目显现出来。
核算项目用网络线离隔 假如挑选了“显现核算项目明细”，再挑选该选项，则在显现科目余额表时，将核算项目之间用网络线离隔。该选项应以挑选了“显现核算项目明细”为条件，不然该选项为不行选。
显现禁用科目 显现禁用科意图科目余额表。独自查询禁用科目时，需手艺录入禁用科目代码查询，F7界面不显现禁用科目。
4 阅读、查询科目余额表
在“科目余额表查询条件”界面中，将各项查询条件挑选结束之后，单击【承认】，体系立刻弹出“科目余额表”界面。在此界面中运用光标移动或滚动条来检查，阅读科目余额表的数据内容；双击鼠标左键可调阅对应行次科意图明细账材料。
温馨提示：
本期未结账时，能够查询本期今后期间的数据，但暂时不供给实时核算期初余额的功用。（1）包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期初数（即上期的期末数），如当期为启用期间，则为初始余额中录入的数据。（2）未包含当期的跨期查询，期初余额为0。
1.1.2 试算平衡表
用于输出和查询所选期间的各科意图期初余额、本期发作额及期末余额数据。你能够查询不同的管帐期间以及不同币其他试算平衡表数据。
在主界面，挑选【账务处理】→【试算平衡表】进入“试算平衡表”的查询。在进入“试算平衡表”之前，先弹出“过滤条件设置”界面。在此界面中，您能够设定试算平衡表输出的条件，体系将会依照此条件生成试算平衡表供查询、输出。
数据项 阐明
管帐期间 挑选要输出试算平衡表的管帐期间，体系默以为当时期间。
科目等级 挑选在试算平衡表中要输出到哪一级明细科目，体系默以为一级科目。
只显现明细科目 在明细科意图挑选框中，您能够挑选是否输出明细科目。挑选此项时，在输出试算平衡表时，将管帐科目下设的明细科意图数据输出。
包含未过账凭据 挑选此项，输出报表时，数据包含未过账的凭据数据。
显现核算项目明细 挑选此项，输出报表时，显现科目下挂的核算项目。
显现禁用科目 显现禁用科意图试算平衡表。独自查询禁用科目时，需手艺录入禁用科目代码查询，F7界面不显现禁用科目。
在设置完试算平衡表查询条件之后，单击【断定】，体系即依照设定好的条件生成相应的试算平衡表。
在生成的试算平衡表中，您能够用滚动条来检查不同科意图期初余额、本期发作额、累计发作额、期末余额的数据，并能够看到一切科意图算计数额。
1.1.3 科目日报表
账务处理体系为您供给科目日报表查询功用，使您能及时地了解某一天所发作的事务。科目日报表可查询某些科目某天的日初余额、今日假贷方发作额、日末余额及事务发作笔数，查询时还可挑选科目级次、科目规模、是否包含未过账凭据、是否无发作额不显现、是否输出算计金额选项等。
在主界面，挑选【账务处理】→【科目日报表】，进入“科目日报表的查询”界面。首要弹出“查询条件”设置窗口，进行查询条件的设置。
数据项 阐明
日期 挑选输出日报表的日期，能够是一天，也能够是一段期间。
科目级次 挑选管帐科意图级次规模，是一级科目仍是二级科目。
科目代码 查询科目日报表时科目代码的起止规模。
币