现金流量表介绍
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我在一家企业从事会计工作。公司在用一款财务软件做报表，但这款软件没有自动生成现金流量表的功能。前不久我在友商网上看到这款现金流量表，使用了一段时间，觉得很好用。这个在线软件不需要注册，而且是免费的，我只要把利润表、资产负债表和其它一些数据导进去，就可以自动生成现金流量表，导出来的表也很好看，非常简单方便，替我节省了许多时间。
简便、快捷、自动调节平衡
友商现金流量表是金蝶友商网推出的一款能快速编制现金流量表的在线工具。简单易用，项目准确，向导详细，无需手工编制，只要导入利润表、资产负债表等数据，即可轻松生成表格，并具有自动纠错功能，是广大财务工作者节省时间、提高效率的首选工具。零基础入门
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哪些会计科目应选入现金流量相关科目
于,07:02:54补充问题
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你好，用友T3好像没有自动生成这个功能，要自动生成现金流量表，最好联系用友服务商设置。
官方答疑老师
你好，还有什么不明确的可以提出来，谢谢你的提问。
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现金流量表的自动生成过程
现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，它所表达的是在某一固定期间内，一家机构的现金、银行存款的增减变动情形。现金流量表是以收付实现制为编制基础的，对现金流量表的分析，既要掌握该表的结构及特点，分析其内部构成，又要结合损益表和资产负债表进行综合分析，以求全面、客观地评价企业的财务状况和经营业绩。
现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。现金流量表的主要作用是决定公司短期生存能力，特别是缴付帐单的能力。它是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表。其组成内容与资产负债表和损益表相一致。其资产负债表和损益表在智点财务中也是可以自动生成的呢，接下来就一起看一下它的制作过程。
进去智点财务软件的主界面，首先找到期初，在期初里面选择添加现金流量科目，如图
选择“添加”按钮输入现金流量科目的代码和名称。点击确定之后现金科目流量科目就添加完成了。接下来是会计科目的添加，可选择增加同级科目也可选择下级科目添加。会计科目添加的时候需要注意在科目定义的时候需要勾选辅助核算项目里面的“现金流量”项，如图
然后开始录入凭证，在录入凭证的时候摘要和会计科目都是可以从刚刚我们添加过的会计科目里面的模板进行选择，不需要手动再次输入，这些就是使用财务软件的好处可以省去很多繁琐的步骤，在录入数据的时候可以使用快捷键“空格键”来将错误的数据一下删除。整个录入凭证的过程可以全键盘操作也可以全鼠标操作。待数据录入完成之后可以点击类似于感叹号的的图标，如图
这样就可以进行辅助核算内容的录入与修改了。录入完成后可以在报表里面进行查看现金流量科目明细表，选中我们之前添加的现金流量科目代码，点击进去还能看到凭证
另外在报表里面还有一个现金流量表，在里面可以选择数据来源，这样就能将数据添加进去并运行报表就能看到里面的内容了。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。用友软件的现金流量表是自动生成的吗？_百度知道
用友软件的现金流量表是自动生成的吗？
我有更好的答案
查到了就可以在这个界面点流量按钮增加漏掉的流量，你要设指定科目是自动生成的，点增加，或者方向错了，你可以查询现金流量统计表和报表模块生成的现金流量表，对照下数据，如果完全一样的话，选放大镜，双击选择流量，里面有一目了然。5 月底到财务报表模块自动生成现金流量表。如果现金流量表和资产负债表勾稽关系不对，那就要考虑是不是现金流量漏录，基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，选择现金流量科目，但是取现和存款的凭证可以不点增加，直接点退出，4查询流量：总账--账簿查询--现金流量统计表，和明细表，然后找到到查询凭证找到流量方向错误的凭证直接点流量按钮，一般把现金和银行存款明细科目选到已选，2增加项目目录，基础设置--财务--项目目录，重算报表就可以了，如果方向错了，那你查看现金流量明细表，1指定科目，点保存即可，说明有流量漏掉了，那只能到查询凭证界面一张一张的查询了，点增加，选择现金流量项目，一般企业新准则，点完成。3填制凭证的时候填到现金和银行科目的时候会弹出流量框，修改流量就可以了，注意：如果记账或者结账了
采纳率：68%
现在是，需要从记账凭证一笔一笔的录下来，才能根据现金流量表的单元公式生成报表。比记账凭证形成数据的过程还多一道工序。请参考
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用友相关信息中现金流量表设置成功后，可以自动生成。但是，设置很复杂，用友公司有专门培训现金流量表这块内容的，最好进行培训。
在这里，只能理论上介绍一下：
在软件中，如果想通过财务报表中的现金流量表模版编制现金流量表，有两种方法：
1.指定现金流量科目
1.1步骤：会计科目设置界面指定现金流量科目—增加现金流量项目大类—填制凭证，输入流量—到总帐中的帐簿查询相关数据—用“用友帐务函数-现金流量项目金额”函数编制公式。
1.2优缺点：优点：对于象“提取现金”这个业务来说，不影响流量，在输入流量界面可以直接保存，不用输入流量，并且这种设置不影响期初数。
缺点：因为公式的编制是对应于每个时期，所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间。
2.设置项目辅助核算
2.1 步骤：把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目辅助核算—增加现金流量项目。进行相关的设置—填制凭证，输入相关项目的数据—到项目管理模块查询相关项目的数据—编制公式取三个科目对应项目的发生合计数
2.2优缺点：优点：对于报表设置关键字，每月录入关键...
用友相关信息中现金流量表设置成功后，可以自动生成。但是，设置很复杂，用友公司有专门培训现金流量表这块内容的，最好进行培训。
在这里，只能理论上介绍一下：
在软件中，如果想通过财务报表中的现金流量表模版编制现金流量表，有两种方法：
1.指定现金流量科目
1.1步骤：会计科目设置界面指定现金流量科目—增加现金流量项目大类—填制凭证，输入流量—到总帐中的帐簿查询相关数据—用“用友帐务函数-现金流量项目金额”函数编制公式。
1.2优缺点：优点：对于象“提取现金”这个业务来说，不影响流量，在输入流量界面可以直接保存，不用输入流量，并且这种设置不影响期初数。
缺点：因为公式的编制是对应于每个时期，所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间。
2.设置项目辅助核算
2.1 步骤：把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目辅助核算—增加现金流量项目。进行相关的设置—填制凭证，输入相关项目的数据—到项目管理模块查询相关项目的数据—编制公式取三个科目对应项目的发生合计数
2.2优缺点：优点：对于报表设置关键字，每月录入关键字即可，不用修改公式。
缺点：如果设置了项目辅助核算，则要求在录入期初余额的时候就要录入到想关项目中，初始化工作大一些。如果是年初启用帐套，则期初余额不影响本期的现金流量，可以设置“其他”现金流量项目，如果是年中启用帐套，则期初余额与本年的现金流量有关，要对照手工帐分别输入。另外，对于“提取现金”业务，是不影响现金流量的，但如果不输入项目，该凭证无法保存。
提醒一：上述两种方法，都是对现金流量表主表而言的，这些数据不会影响附表。对于附表的公式要手工录入。
提醒二：对于财务通标准版因为没有总帐中的“现金流量明细帐”和“现金流量统计表”，所以数据只能到项目管理中查询。所以如果要使用“现金流量项目金额”函数来编制现金流量表时，既要把这三个科目指定为现金流量科目，又要设置为项目核算，这样在填制凭证时，要录两次流量。一次对应的数据表gl_cashtale,一次对应项目管理中的数据。现金流量表取数取的是gl_cashtale表中数据。
用友财务软件在编制现金流量表时，生成主表很容易，在做附表时有困难，其实是打多数人不是很清楚补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 的来源。下面列出附表中需要设置的公式：
1、净利润
取本年利润余额。
2、计提的资产减值准备
计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数
注：直接核销的坏账损失，不计入。
3、固定资产折旧
固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧
或：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数
注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。
4、无形资产摊销
＝无形资产（期初数－期末数）
或＝无形资产贷方发生额累计数
注：未考虑因无形资产对外投资减少。
5、长期待摊费用摊销
＝长期待摊费用（期初数－期末数）
或＝长期待摊费用贷方发生额累计数
6、待摊费用的减少（减：增加）
＝待摊费用期初数－待摊费用期末数
7、预提费用增加（减：减少）
＝预提费用期末数－预提费用期初数
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列。
9、固定资产报废损失
根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。
10、财务费用
＝利息支出－应收票据的贴现利息
11、投资损失（减：收益）
＝投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列）
12、递延税款贷项（减：借项）
＝递延税款（期末数－期初数）
13、存货的减少（减：增加）
＝存货（期初数－期末数）
注：未考虑存货对外投资的减少。
14、经营性应收项目的减少（减：增加）
＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据（期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其他应收款（期初数－期末数）＋待摊费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额
15、经营性应付项目的增加（减：减少）
＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其他应交款（期末数－期初数）
一般无数据。
需要每一个项目都要去重新设置，很费劲，但绝对拓宽你的现金流量表的编制能力，需要你对现金流量表每一项如何计算都非常熟悉。
即便如此，仍有可能会不准确。包括你遗漏的...
在做每笔会计分录时同时写明现金流量的分类,期末汇总便可
编制报表前，先进行记账、算账、结帐、做到帐项平衡，账账相符，以保证帐簿资料的真实性和准确性。
财务报表主要包括：资产负债表，利润表，现金流量表。
1.负债表：综...
金蝶软件中的现金流量表是已经设置好的了.不用自己设置.
在录入每笔分录时就添加好现金流量信息,在月底时可以在财务报表"现金流量表"中自动完成.
你找到那个报表文件，例如在D盘 。然后把它复制粘贴出一个新的来
新的命名为2011表，然后用财务软件的报表模块打开这个表，从第一页开始录关键字即可
答: 因为利率在同期同类贷款利息的数额内,所以可以据实做账,做账时可以做一份明细表,列明借款人,借款金额,利率,支付方式等内容.如果利息比较高的话需代扣个人所得税的.
答: 新浪财经、和讯网、东方财富。
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
答: 从服务角度来看，“来福士燕窝生态园?”拥有专 业的团队，为投资者提供集生态园日常管理、燕窝采摘清理、燕窝代销售为一体的管理和销售模式。被称为“生态养殖一站式服务...
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