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金蝶KIS专业版出纳模块常见问题汇总_重庆蝶软科技
一：问题描述：
金蝶KIS专业版中启用出纳系统提示：银行账号或银行名称不能为空！无法成功启用出纳系统，怎么办？
出纳初始数据中银行科目的银行账号或银行名称未录入资料导致不能正常启用出纳系统模块。
重庆金蝶总代理回答您：
请按下列步骤操作：
1、进去专业版主控台，单击【初始化】→【出纳初始数据】。
2、在【科目类别】下拉列表中单击选中【银行存款】。
3、键入科目名称对应的【银行名称】和【银行账号】字段内容后，单击【关闭】按钮。
4、再单击【启用出纳系统】即可正常启用。
二：问题描述：
在金蝶KIS专业版基础设置的会计科目中增加银行和现金的明细科目，为什么在出纳初始数据录入界面里看不到该科目呢？
由于专业版不像迷你、标准版一样只要在会计科目栏目里增加了银行或现金科目就可以直接在出纳系统里体现出来，而是需要在出纳初始化中做多一步导入科目的工作方可体现出来。
重庆金蝶总代理回答您：
请按下列步骤操作：
1、进去专业版主控台，单击【初始化】→【出纳初始数据】，打开【出纳初始数据】窗口。
2、单击【引入】总账引入科目，然后单击【操作】→【结束新科目初始化】即可。
三：问题描述：新增现金/银行存款日记账时，其中需要输入凭证号，这里的出纳凭证号是要按照1、2、3、....来登，还是按照账务处理中现金/银行存款中的凭证号来登记（两个模块的凭证号保持一致，出纳与账务处理进行对帐，出纳的账与财务的账是分开的）
重庆金蝶总代理回答您：金碟的账务处理数据可以从出纳登记中导入
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金蝶KIS专业版10.0出纳日记账的导入
出纳日记账包括现金日记账和银行存款日记账，主要是根据业务发生的先后顺序来记录每笔业务的发生情况，是各单位重要的经济档案之一。为了更好地满足会计人员在出纳日记账方面的数据交换需求，金蝶KIS专业版10. 0提供了从外部导入出纳日记账的功能。
　　从其他账套中引入现金和银行存款日记蒜，是金蝶KIS专业版10.0的新增功能，大大提高了软件的应用性，方便了用户的操作。
　　本节将通过具体案例详细阐述该功能的应用过程及其注意事项。
　　【例2】九舟实业有限公司于2011年4月购买了金蝶KIS专业版10.0，并于当月启用账套，需要从九舟实业有限公司A机构账套中导入4月份的现金和银行存款日记账。
　　1.基础设置
　　(1)基础资料的一致性
　　两个账套之间引入引出日记账涉及到的一些基本信息必须相同，如会计科目、制单人信息等，最好通过数据交换工具使之保持一致。本节以两个账套所有基础资料都一致为例。
　　首先，单击电脑左下角的【开始】菜单→【程序】→【金蝶KIS专业版】→【工具】→【系统工具】，如图13 -15所示。
　　图13 -15 打开系统工具
　　弹出【金蝶KIS系统工具】的窗口，单击【数据交换工具】→【数据交换平台】，单击【打开】按钮，如图13 -16所示。
　　图13 -16 系统工具界面
　　弹出【系统登录】的窗口，选择【九舟实业有限公司】的账套(默认为当前打开的账套名称)，单击【确定】按钮，如图13 -17所示。
　　图13 -17 选择账套登录
　　此处选择登录的账套并不对数据的引入引出有任何影响。
　　进入【数据交换平台】界面，单击【基础资料】选项后，再单击工具条上的【新建任务】按钮，根据基础资料数据导入导出向导进行传递基础资料的工作，如图13 - 18、13 - 19、13 - 20、13 - 21、13 - 22、13 -23所示。
　　图13 -18 基础资料数据导入导出向导
　　图13 -19 选择“导出并导入基础资料根据”选项
　　图13 - 20 选择导出源账套
　　图13 -21 选择导入目标账套
　　图13 -22 选择需要导入的基础资料类别
　　图13 -23 导入基础资料成功
　　(2)启用出纳系统
　　引入基础资料后，还不能进行引入出纳日记账的操作，一定要确保本账套已经启用出纳系统，且必须从总账引入出纳科目并结束初始化。
　　单击KIS专业版主界面【初始化】→【出纳初始数据】，单击菜单【操作】→【从总账引入科目】，如图13 - 24所示。
　　图13 - 24 从总账引入科目
　　单击【确定】后，从总账引入现金和银行存款科目成功，再单击【操作】图【结束新科目初始化】，如图13 - 25所示。
　　图13 -25 结束新科目初始化
　　注意：
　　因为进行引入引出日记张对应的现金和银行存款科目必须是出纳系统的科目，如果仅在总账系统存在是不能引入的，故必须先从总账引入到出纳系统才行。
　　结束新科目初始化后，再单击【初始化】→【启用出纳系统】，将出纳系统结束初始化，如图13 -26所示。
　　图13 - 26 启用出纳系统
　　注意：
　　除了录入现金和银行存款科目的初始数据之外，银行存款对应的银行账号也是必录项，否则不能结束初始化。
　　2.引入日记账的操作步骤
　　与基础资料的引入引出类似，进入【数据交换平台】界面后，单击【现金/银行存款日记账引入引出】选项，再单击工具条上的【新建任务】按钮，如图13 - 27所示。
　　图13 – 27 数据交换平台
　　弹出【现金/银行存款日记账引入引出向导】窗口，选择导出的源账套，如图13 -28所示。
　　图13 - 28 选择导出源账套
　　单击【下一步】，选择导入的目标账套，如图13 -29所示。
　　图13-29 选择导入目标账套
　　单击【下一步】，弹出【引入引出数据向导】的选项界面，如图13 - 30所示。
　　图13 -30 数据选项界面
　　注意：
　　(1)会计期间必须≥目标账套当前出纳期间，系统默认为目标账套当前出纳期间。
　　(2)【源科目】和其【币别】两者为一一对应关系，均从源账套的出纳系统中直接取数，为不可编辑项目，每个科目+币别为一条记录。
　　(3)【目标科目】为可选项，下拉列表中出现的为目标账套的出纳系统中、科目属性为现金科目/银行科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目。其【币别】不可编辑，系统占动检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别(按币别代码判断)，如有则选取该币别，如没有则为空。
　　单击勾选前面的“口”框，或者单击【全选】按钮，选择需要进行数据引入引出的科目。
　　注意：
　　当目标科目和目标币别有一个为空时，则该条记录为灰色不可勾选，不能参与数据的引入引出。
　　单击【下一步】，即可完成现金和银行存款日记张的引入。
　　注意：
　　如果源账套中的日记账右对应的凭证信息(不管是否由日记账直接生成)，引入到另一个账套时不会将凭证一同引过来，只会引入其凭证字号。当该凭证字号在目标账套中存在时，不管是否与引入的日记账相匹配，均引入成功，且将凭证字号显示在日记账的记录中。故建议在引入日记账前，源账套中的日记张最好没有对应的凭证信息，否则容易造成数据错乱。
　　以上通过案例阐述了金蝶KIS专业版10. 0的薪增功能——从其他账套直接引入现金和银行存款日记账，供用户参考，在实际操作中可变通处理。
　　使用金蝶KIS专业版10.0的新增功能时，应注意以下几方面：
　　(1)源账套和目标账套的基础资料必须一致。
　　(2)目标账套的出纳系统必须启用，且出纳系统的科目与总账保持一致。
　　(3)现金和银行存款日记账导笔失败有以下几种情况：
　　④当源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录时不能导入。
　　②当源账套中的“凭证字号+凭证期问”在目标账套中不存在时记录不能导入。
　　③当源账套中“对方科目(含核算项目)”在目标套中不存在时记录不能导入。
　　④当源账套中的“经手人/制单人”在目标账套中不存在时记录不能导入。
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系统参数常见问题如下：
1、 核算项目如何应用？
核算项目是金蝶软件一个独特的新功能，它将极大地提高软件的应用性和作账的效率。要清楚核算项目的作用，首先要了解手工帐或常规电脑账在定义往来客户时的缺陷。
在做手工账时，牵扯到应收、应付、预收、预付的科目，设置下属往来单位时，通常用明细科目的方式来表示。如应收科目为1113，则用 111301表示笔杆子公司等。但这样做缺点是：
1）因为科目级次的原因而导致增加的明细科目有限。比如上面的应收账款科目的例子，由于二级科目为2位，则最多只能增加99个往来单位。即便您定义二级为3位，也只能增加999个往来单位，总之，一旦事先定义好科目级次，则往来单位的数量就会受到限制，因为科目级次是不能随便更改的。而通过核算项目则往来单位可随意增加修改。
2）重复定义。比如同一个往来单位如笔杆子公司，既可能是您的客户，也可能是您的供应商，甚至可能两者都是，如此，按手工账的做法，您就需要同时在应收、应付，甚至预收、预付科目同时增加笔杆子公司作为下级科目。这样，其实是在重复定义，从而影响了系统的运行效率。而通过核算项目，则只需要定义一次，所有科目都可调用。
3）打开初始化数据录入窗口速度慢。如果您有几百家客户，甚至您还需要在几个往来科目中重复定义其中的部分往来单位，那么您在打开软件进行初始化数据录入时速度就会比较慢。而使用核算项目的话，速度将得到极大提高。
4）查看报表受限。如果您是通过增加明细科目的方式来表示往来单位的，那么您就不可能在同一张表上同时体现贵公司与笔杆子公司这个往来单位的所有往来业务情况。因为111301—应收账款[笔杆子公司]科目与213101—应付账款[笔杆子公司]科目是没有任何关联关系的。而通过核算项目，则科目实现这个需求。因为四个往来科目是共用这些往来单位代码的。
通过以上说明，您或许已经清楚了通过传统明细科目表示往来单位有很多局限性，但可能仍然不了解核算项目究竟是怎么应用的。
核算项目其实也就是一个明细科目的集合，您把所有的往来单位[无论是客户还是供应商统称为往来单位]全部定义在一起，统一起个名字叫“往来单位核算项目”，然后，再设置以上四个涉及到往来单位的科目都与这个往来单位核算项目挂钩就可以了。打个比方，就象一家人吃饭，共用一个锅，谁吃谁去这个锅里盛就是了。
在输入凭证的时候，如果您选择输入了1131应收账款，则系统会自动跳转到往来单位核算项目窗口让您选择，如果您选择输入了2131应付账款，系统同样会自动跳转到往来单位核算项目窗口让您选择，它们共用一个往来单位核算项目选择窗口和往来单位代码。
注意：核算项目与明细科目不能在一个科目里重复使用。比如应收账款科目，要么下挂核算项目，要么使用明细科目表示往来单位，不能同时下挂核算项目和增加明细科目。
2、 几个重要的账套参数设置
首先要说明的是：系统参数大部分是可以随时调整的，比如您这次选择了过帐前要审核，下次就可以选择过帐前不需要审核。
1）凭证录入时自动填补断号
金蝶软件在执行删除凭证操作时，有如此检测：如果所删凭证的凭证号是某凭证字的当期最大凭证号，则第一次执行删除操作时该凭证就自动完全消失，但如果不是最大凭证号，则为了避免出现断号，第一次删除时，为了避免该凭证字出现中间断号情况，以使凭证号保持连续性，只是凭证记录前打上删除标记[一个叉号]，并没有从凭证续时薄中消失，但账薄中将不再体现该凭证数据。如果对该已经打上删除标记的凭证再执行一次删除操作，则该凭证就彻底被删除掉了，这样一来，该凭证字的凭证就会出现断号现象。
如果某些处于中间号的凭证必须删除但又不希望看到断号，则在系统维护---账套选项---凭证---凭证录入时自动填补断号这个选项前打上对勾就可以了。以后再录入凭证的时候，系统会自动检查并将新的凭证号定义为缺失的凭证号。
2）凭证过帐前必须经过审核
您可能经常碰到这种情况：过帐时，软件提示“凭证没有审核不能过帐”。一般情况下，录入的凭证是需要审核的，但您也可以选择不审核而直接过帐。
会计制度规定，制单人与审核人不能是同一个人，如果您需要对凭证进行审核的话，就必须更换一个操作员。由于有些企业只有一名会计，自己审核自己制作的凭证就没有多少必要了，这时，您就可以到系统维护---账套选项---凭证中，将“凭证过帐前必须经过审核”前的对勾取消，以后再过帐时，系统就不会提示凭证需要审核了。如果您在某一时间又希望凭证能够得到审核，再把该对勾打上即可。
3） 出纳模块选择自动从财务凭证中引入现金日记账和银行日记账记录
出纳模块的作用主要有两个。一个是出纳和财务进行月末对账，一个是出纳和银行进行月末对账。如果企业只有一个财务人员，而她必须同时操作财务和出纳模块的话，第一个作用就没有多大意义。剩下的就主要是出纳和银行之间的对账功能了。
通常，在出纳模块里需要输入的现金日记账和银行日记账记录可能已经在财务模块里输入了，为了节省输入时间，这个时候，您可能希望把财务模块里已经输入的现金日记账和银行日记账记录直接引入到出纳模块里，自己只输入银行对账单，月末时和银行日记帐进行勾对就可以了。如何实现从财务模块里把已经输入的现金日记账和银行日记账记录直接引入到出纳模块里呢？
首先，您要进入系统维护---账套选项---高级---出纳窗口中，把该窗口出现的涉及引入的选项全部打上对勾，然后您再进入现金日记账或银行日记账录入窗口，点“文件”菜单，这时，您将看到相应的“从凭证引入现金日记帐”或“从凭证引入银行日记帐”子菜单，通过这两个子菜单，您就可以实现您的如上需求了。
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金蝶标准版用出纳管理中的现金日记账六月余额与七月的期初余额对不上
我如果是查看全期的就都对的上 ，可如果我是一期一期的看的话就对不上了。奇怪的是我记录了4月、5月、6月、7月。前面的4、5、6都一期一期看余额与对应的期初余额都对的上 可为什么偏偏到了7月就对不上了呢 这是怎么回事？希望大家帮帮我
注意 我查看的是出纳中的现金日记账
是出纳的中的现金日记账上的6月与7月对不上！
我有更好的答案
去做反结账
采纳率：100%
欢迎您体验尊敬的客户，您好：完整的问题描述应包括产品、版本，您提供的信息不全，我们无法做出进一步判断，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系、模块等信息！下载地址：感谢您对金蝶公司的支持，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司
本回答被网友采纳
可能是从凭证引入现金日记帐漏了，现在你的现金与出纳模块现金明细不符是吧，告诉你先进入出纳管理—现金日记帐—点击新增—输凭证字—凭证号—金额—录制摘要—增加。
现金账我是一个一个的输的不会有错
金蝶标准版现金和金蝶出纳管理中现金日记帐是一致的,你是指金蝶出纳管理中的现金日记帐与上期不符,就按上说的方法去做.
我是说金蝶出纳管理中的现金日记帐中的六月余额与七月的期初余额不一样。并且如果我查看4到7期的余额数是对的
如果我一期一期的查看 余额数就是错的如果我还加凭证的话就全不对了
可能是余额表有问题，反结，重新结账
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