简介：本文档为《SAP-FICO操作手册总账doc》，可适用于综合领域，主题内容包含SAPFICO操作手册总账SAPFI学习手册总账SAP登陆及基础操作基本界面操作说明总账会计科目的维护总账凭证录入凭证显示及更改凭证过账的辅助方法及符等。
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Contents版本 21版权 22联机FI手册内容简介 22SAP 联机帮助中的惯例 23总分类帐会计简介 24总分类帐会计：概览 24当前设置和实施指南 26维护当前设置 26使用实施指南来配置系统 26调用 SAP 参考 IMG 27在SAP 参考 IMG中搜寻论题 27总分类帐主记录 27总分类帐主记录: 简介 28总分类帐主记录包含哪些数据? 28数据如何编组? 29会计科目表中的数据 30关于科目组的注释 30关于样本科目的注释 32特定公司代码范围中的数据 32访问授权 34维护总帐主记录 34主数据维护中的附加功能 35输入文本 36FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 2 of 181创建总帐主记录 37创建总帐主记录的先决条件 37创建总帐主记录的技术 38人工创建总帐主记录 38一步创建总分类帐主记录（集中） 39在会计科目表中创建一个主记录 40在公司代码中创建一个主记录 40借助参考来创建主记录 41翻译帐户名称 41使用匹配代码查找总分类帐 42显示一个总分类帐主记录 43改变总分类帐主记录 43集中更改一个总分类帐主记录 44在会计科目表中更改一个总分类帐主记录 45在公司代码中更改一个总分类帐主记录 45显示总分类帐主记录 46冻结一个总分类帐 47为删除标记一个总分类帐主记录 47INTERCOMPANY TRANSACTIONS 48跨公司代码业务：概览 48限定 48公司间业务记帐 49记帐凭证 50SAP 系统的凭证原则 51凭证结构 51FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 3 of 181凭证输入特征 52明细分类帐/总分类帐的一体化 52自动记帐 52跨公司代码业务 53凭证输入功能 53输入凭证的总程序 53输入凭证抬头 54输入凭证日期 55凭证类型的输入 55输入凭证编号 56输入公司代码 56输入记帐日期 56输入货币 57输入合伙人业务部门 57在抬头中输入其他字段 57输入总分类帐项目 58输入记帐代码 59输入帐号 59总分类帐项目中显示哪些输入字段? 60输入附加科目设置 60输入业务部门 60快速输入总分类帐项目 60向总分类帐项目增加数据 61更改凭证抬头及行项目 61显示凭证概览 62更正凭证抬头 62FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 4 of 181更正行项目 62删除行项目 63行项目及总分类帐 63记帐凭证 63输入及记帐凭证－概要 64以外币记帐凭证 64人工记帐评估差异 65处理凭证 65保留凭证 66完整保留凭证 66删除不完全凭证 66进行转帐 67定义编辑选项 67保留和设置数据 67显示控制总计 68规定总额 68规定期初余额 69显示凭证 70选择行格式 70显示公司间业务 71更改一个凭证 71更改公司间业务 72冲销一个凭证 72冲销一个凭证的程序 73冲销一个公司间业务 73参考凭证 74FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 5 of 181输入样本凭证 74显示样本凭证 74更改样本凭证 75删除样本凭证 75一个参考凭证的记帐 75科目设置模式：概览 76什么是科目设置模块? 76创建并更改帐户科目设置模块 77使用凭证输入的科目设置模块 78连续条目：概览 78周期性输入程序 79输入和记帐周期性凭证 80显示周期性凭证 80更改周期性凭证 81删除周期性凭证 81执行周期性输入 82人工处理批输入对话 82周期性输入凭证概览 83科目余额和行项目 83{bmc overview.wmf}科目余额和行项目：概览 83科目余额：概览 84显示总分类帐余额 84显示一个总分类帐余额中的行项目 84转换已显示科目余额的货币 85显示业务部门余额 85总分类帐行项目 86FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 6 of 181初始屏幕中的各项功能 86显示总分类帐行项目 87行项目显示内的功能 88为行项目显示选择货币 89在用户主记录中为行项目显示设置参数 89为行项目更改行格式 89为行格式显示凭证 90搜索行项目 90将行项目分类 91总计行项目 91行项目显示中清单等级概览 92显示以外币计的行项目 92向行项目显示增加临时字段 93在行项目显示中显示总额表 93在行项目显示中显示总分类帐主记录 93未清项目结算 94结算未清项: 概览 94结算未清项的介绍 94清帐功能 95如何结清未清项 96记帐和清帐 96启动结算程序 98输入待结算的凭证抬头 98输入行项目 98选择未清项目 99选择特定结算项目 100FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 7 of 181处理未清项 100用命令处理未清项 101用菜单或功能键处理未清项 102用鼠标处理未清项 102设定编辑选项 103用于未清项目处理的附加功能 103搜寻未清项目 104寻找指定金额 104未清项目的排序 104在未清项目处理中更改行格式 105外币与本币间的转换 105显示未清项目 105说明差额 106改正错误 106公司代码间的清帐 107以外币结算未清项目 107以本位币结算混合货币未清项目 108系统所有金额换算成本位币来清帐 108系统使用本位币历史值来清帐 109结算未来记帐日期的未清项目 109暂记待结帐户 110取消清帐 111内部通信 111内部通信：概览 112内部凭证 112请求内部凭证 112FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 8 of 181在某功能下请求内部凭证和其中的凭证摘录 112不在某一功能下时请求内部凭证 113编辑通信请求 113维护通信请求 114删除通信请求 114打印通信 114用通用打印报表打印信函 115毋须请求即可打印内部凭证 115会计科目表和科目清单 115对帐单 116列示评估报表 116余额利息计算 117利息计算：概览 117利息计算初步 117利息计算：主数据记录中的字段 118利息标识符下存贮的参数 118确定计息期 119人工定义计息期 119计息期的自动确定 120利息计算 121修改利率 121运行利息计算报告 122ICT:外部SAP系统的凭证输入 123外部系统的凭证输入(ICT):概览 123对ICT的要求和限制 124FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 9 of 181举例:带税收记帐的ICT（公司间业务） 125用于ICT的系统设置 127ICT的凭证输入程序 128ICT 记帐举例 129输入外部凭证 130在发送方系统中显示和更改外部凭证 131为外部凭证创建传输文件 132输入外部凭证 132在接收系统中显示和更改外部凭证 132将外部凭证记帐到接收方系统中 133显示外部凭证的更改 133ICT的传输文件：系统管理信息 134银行主数据 134银行主数据：概览 134银行目录 135自动传输银行主数据 135创建、更改、或显示银行主数据 136为删除标记银行主数据 136您的银行 137定义开户银行 138定义客户和供应商的银行 139银行主数据检查 139系统实施包含哪些步骤：银行主数据 140SWIFT 代码 141银行集团 141词汇表 141FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 10 of 181科目设置 148科目余额 148科目余额利息计算 148科目确定 148科目组 148科目有效期 148科目维护 149科目管理 149统驭科目 149科目类型 149会计凭证 149待摊和预提 149购置税 150附加科目设置 150附加税 150分配概念 150备选受款人 151备选付款人 151资产 151平均汇率 151余额 151FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 11 of 181余额审计线索 151余额结转 151余额核对 152余额确认 152余额通知 152余额请求 152资产负债表 152资产负债表科目 152资产负债表调整 152银行买入汇率 153银行托收手续 153银行直接借记手续 153银行主数据 153银行卖价 153收付的基准日期 153汇票 154汇票托收 154汇票清单 154汇票支付请求 154应收汇票 154汇票的用途 154FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 12 of 181分公司帐户 154预算资产负债表 155业务部门 155业务合伙人 155计算程序 155现金折扣 155现金折扣基额 155现金折扣条件 155现金管理和预测 156兑现支票 156更改凭证 156会计科目表 156会计科目表清单 156支票/汇票 156清帐 157暂记待结帐户 157清帐业务部门 157清帐功能 157清帐程序 157结帐操作 158托收 158FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 13 of 181承诺 158公司代码 158未定债权 158或有负债 159控制总额 159公司集团 159公司所得税 159信函 159成本 159国家变式 159贷款成本控制范围 159信贷限额 160贷项凭证 160跨公司代码凭证号 160跨公司代码记帐 160货币 160客户 160客户主记录 160日结算 161借项凭证程序 161折扣 161FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 14 of 181凭证 161凭证货币 161凭证日期 161凭证记帐 162凭证抬头 162凭证号码 162凭证原则 162凭证类型 162定金 162定金支付请求 162（汇票）受票人 163（汇票）发票人 163到期日 163净收付的到期日 163催款部门 163催款冻结标识 163催款冻结理由 164催款代码 164催款等级 164催款程序 164催款程序等级 164FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 15 of 181事件 164汇率 164汇率差额 165费用 165出口信贷保险 165字段状态 165财政预算 165会计年度 165外币 166外币资产负债表科目 166外币评估 166中长期应收票据收买 166总分类帐帐户 166总分类帐主记录 166总分类帐 166公司内部货币 167付款保证 167硬通货 167总公司帐户 167指标货币 167单价值调整 167FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 16 of 181进项税 167利息 168拖欠利息 168投资税 168发票 168发票参考 168项目利息计算 168日记帐 168分类帐 169负债 169行项目 169行项目显示 169本位币 169本位币金额 169月末结算 170净程序 170ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN. 170号码分配 170号码范围 170一次性帐户 170未清项管理 171FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 17 of 181组织 171原始凭证 171销项税 171部份收付 171应付款 171受款人 171收付通知书 172收付冻结原因 172收付冻结标识 172收付行为分析 172收付方式 172收付通知 172帐面收付 172收付容差 172收付业务 173POR 程序 173记帐冻结 173记帐代码 173记帐期间 173对前一期间的记帐 173记帐,自动的 174FIGL...............................浅谈SAP&FICO—总账科目
FICO—总账科目
一、总账科目的概述
总账科目，它起到统驭整个财务的作用。不同的会计科目在总账主数据中创建会应用到不同的“字段”(field)，通过这些不同“字段”的组合，就会形成系统能够识别并能够为我们现行会计核算所接受的会计科目。
总帐科目主记录分为两部分：
关于会计科目表的数据。这部分数据用于整个主记录，如总帐科目号码，科目名称，确定科目是资产负债表科目还是损益表科目。此外，用户还可以用它来规定主记录中用于公司代码部分的数据的有关控制信息，如科目组和屏幕格式。
关于公司代码的数据。这部分数据包含了如何控制业务数据的输入与记帐的参数，如何管理科目的数据，以及其他与公司代码相关的数据，如货币、税码、统驭科目、行项目的显示和未清项的管理等。
其实，这两部分也构成了SAP的总账科目的两个层次，也是SAP区别于其他ERP厂商的一个重要特征。
中,会计科目的定义分为两层：科目表层和公司代码层。比如：一个集团企业可以定义一套会计科目表，但是下面的每个公司代码，从中选择哪些科目，这些科目的各项参数又是可以自己决定的，从而达到集中和灵活兼顾的效果。
&SAP的科目类别分为三大类别：资产负债类（BSA）、损益类（PLA）、统驭类（RAA），其中常见的字段状态变式（field
variant）为：一般资产负债科目（GBS）、材料采购GR/IR（MMA）、一般费用科目（EXP)、收入科目（REV）、统驭科目AR/AP（RAA）。
二、总账科目的操作流程
定义帐户组→定义会计科目→指定特殊科目→凭证编号范围
总之是：欲做凭证,必先有科目，欲定义科目,必先有科目组，凭证需要编号，因此指定编号范围。
科目组—account group
定义会计科目时,必须指定科目组,科目组的用途:
用哪一个间隔来编号
当创建科目主数据时,哪些字段是必须,哪些是可选的
当创建科目主数据时,哪些是隐藏
注意与字段状态组区别：字段状态组是针对录入凭证时的字段项目；而科目组是控制科目主数据的。
定义科目组
通过事务代码【OBD4】进入定义科目组清单屏幕，为每一类帐户组指定号码范围，这里的帐号长度为8
位,这里由帐目表中指定的。科目编号长度是在科目表清单里去设置，事务代码【OB13】
定义科目组属性
科目组主要有三大类：资产负债类（BSA）、损益类（PLA）、统驭类（RAA），科目组属性分为六大类：科目控制、账户管理、凭证录入、银行/财务明细账、利息计算、合资企业。
三大类科目组的特征描述：
资产负债类科目（BSA），最常见的科目组，一般取自公司科目表，不需要设置统驭科目
损益类科目（PLA），在会计科目表中创建损益类科目之前，需要确定损益结转入的留存收益科目。系统设计了一特殊程序将损益类帐户的损益金额自动结转入该科目。因此，必须在系统中定义留存收益科目的号码。每一个损益类科目都需要分配给一个留存收益科目。
统驭类科目（RAA），分为三类：供应商类别(K)、客户类别(D)、固定资产类别(A)，主要是针对应收账款、应付账款、固定资产等模块过入的金额，他们的交易是不通过总账模块进行的，但在各自模块完成的同时，会将相应的金额过入总账。
下面是对上述三个组的设置的总结
字段状态组
末清项管理
BSA-资产负债类
PLA-损益类
RAA-统驭科目
常见的几个字段状态变式的概念：
字段解释涵义
未清项目管理
主要是用于须清账的科目，如GR／IR，银行的过渡科目、工资的清算等。激活了未清项目管理，必须同时激活行项目显示的功能，但在总账主数据的设置中，应收、应付、固定资产等是不能激活未清项目管理及行项目显示功能。
未清项管理指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。
行项目显示
设置此项时，系统会有向下挖掘(Drilldown)的功能，当我们在查看总账的某个科目时，若对某金额有怀疑，可将鼠标对准该金额连续点击两下，系统可显示明细账的金额，再对准明细账的金额连续点击两下，系统会显示某凭证的金额。
允许自动记账
选择该字段表示该总账科目必须由其他模块自动过入，不用手工输入凭证，如销售收入一购销，因为该总账科目是在销售及分销模块完成“出具发票”功能时自动产生的，所以仅允许自动过账。
在会计凭证的供应商行项目中，系统对‘定位’字段的缺省值。也决定供应商行项目的排列顺序。如果该供应商主要发生与采购订单有关的业务，一般选择014-采购订单号+行项目号，其它情况选择记帐日期+凭证号。
创建会计科目
创建会计科目主要有三种方法：1，通过【FSP0】在科目表中创建，需要制定帐目表和科目组；2，通过【FSS0】在公司代码中创建，需要指定控制数据和银行利息；3，通过【FS00】集中创建，即集中设置上述两个屏幕的字段页签信息。
统驭科目(AR/AP)
这也是创建一些总账会计科目。不同的是这些科目，如应收帐和应付账款会有相应的明细分类账模块。如客户账户，供应商账户。业务入账只能记入这些明细分类账中，通过集成自动更新总账，而不能直接记入总账。这样杜绝了明细分类账和总账不付的情况发生。这些总账科目就为统驭科目
材料采购科目（GR/IR）
材料采购科目由于存在
&收货/收票时间点上的不一致性,导致出现”末清”的情形出现。为了反应过两个分离的点(收货/收标),常采用一个过渡科目—材料采购,而这个科目需要”逐笔逐清”，也叫做GR/IR(收货/收票)。
在收货时系统自动生成会计凭证。借:库存贷:材料采购.
收货时:Dr:库存&
Cr: 材料采购-GR/IR
而收发票时，系统也自动生成会计凭证。借:材料采购，贷:应付账款.
收票时:Dr:材料采购-GR/IR&
Cr:应付帐款
两边的"材料采购"凭证行相互匹配的过程叫"清账"，对上的叫"已清项"，对不上的叫"未清项"，未清项反映了货或者发票有一方未到。这是个风险点，其他需要用"清账"来管理的科目大多是一些中间过渡科目，如银行未达科目。或者是反映债权债务(但又不用应付应收模块管理)科目，如长期借款。客户和供应商明细账就是采用清账来管理的。
损益类科目
损益类科目的特点是在做年结的时候，损益类科目的年末余额会结转到"未分配利润"(或者本年利润)科目的年初余额。而他们自己的年初余额清为0。
会计科目的小结
科目组一般定义以下三类:BSA、RRA、PLA。
科目组用于定义会计科目的主数据,作用于帐户表中。
字段状态变式一般定义以下几类:
GBS-一般资产负债类
EXP—一般费用类
MMA—物料采购
(需要清帐管理)
RRA—应收应付科目
它用于录入会计凭证时对凭证项目的控制,作用于公司代码级。
科目组中可以强制是否必须录入FSV(字段状态变式)
指定特殊科目
留存收益科目（Retained
earning account）
年终结帐时,会将PL科目余额过帐至留存收益科目.
你可以为每一个科目表定义一个或多个此类型的科目.
通过【OB53】，指定损益表科目类型和账户
类型为X类型（系统固定，不能修改），指定的科目依赖于你定义的科目。
自动税务科目
定义不同的税类型的记帐科目,以便自动记帐(税务)，常见的要记帐的税类型有:MWS—销项税，
VST—进项税
通过【OB40】，指定自动税务科目和过账码。
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