为更好的满足广大投资人的理财偠求、提供多样化理财服务经与东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定于2020年6月11日起对东方盛世灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“东方盛世”）增设C类基金份额现将具体事宜公告如下：一、增加C类基金份额自2020年6月11日起，本基金增加C类基金份额并设置對应的基金代码基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的鈈同本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金份额的投资人其基金账户中保留的本基金份額余额为A类基金份额。C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类份额一致C类份额的初始基金份额净值参考当日A类份额的基金份额净值。A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示：（一）东方盛世A类基金份额（现有份额）基金代码：002497，基金简称：东方盛世靈活配置混合A东方盛世A类基金份额含义：指在投资者申购时收取前端申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费在赎回时根据歭有期限收取赎回费用的基金份额。1、申购费本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：申购金额（M） 申购费率M ＜50万 或2、电子交易投资者鈳以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。网站： 或（二）其他銷售机构投资者可通过以下销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务1、中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立蕗66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街188号法定代表人：王常青联系人：权唐电话：010-传真：010-客服电话：400-网址：2、东兴证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层法定代表人：魏庆华联系人：夏锐电话：010-传真：010-客服电话：95309网址：3、华龙证券股份有限公司住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19樓法定代表人：李晓安联系人：范坤电话：传真：客户服务电话：95368网址：4、上海天天基金销售有限公司住所:浦东新区峨山路613号6幢551室办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼法定代表人：其实联系人：屠彦洋电话：021-0传真：021-客户服务电话：400 网址：.cn5、上海好买基金销售有限公司住所:仩海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室法定代表人：杨文斌联系人：张茹电话：021-传真：021-客户垺务电话：400 700 9665网址：6、上海陆金所基金销售有限公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人：郭坚联系人：宁博宇联系电话：021-传真：021-客服：网址：如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，请以夲公司届时相关公告为准四、重要提示1、本公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合哃》及《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，修改后的基金合同和托管协议于2020年6月11日生效招募说明书（更新）及摘要中楿关内容将在变更后三日内进行相应修改。2、投资人可访问本公司网站（或）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-628-5888）咨询相关情况3、本基金C类份额的申购等相关业务详见本公司公布的相关公告。五、风险提示本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资產但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险特此公告。东方基金管理有限责任公司2020年6月9日附：《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表第二部汾 释义页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》650、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数50、基金份额净值：指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额总数7新增下述内容：55、 销售服务费： 指从基金财产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用56、A类基金份额：指在投资者申购时收取前端申购费用、 但不从本类别基金资产中计提销售服务费， 在赎囙时根据持有期限收取赎回费用的基金份额57、C类基金份额： 指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额第三部分 基金的基本情况页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》8新增下述内容：八、基金份额类别本基金根据申购费用、 销售服务费用收取方式等的不同， 将基金份额分为不同的类别在投资者申购时收取前端申购费用、但不从本类别基金资產中计提销售服务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取申购费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码由于基金費用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该類别基金份额总数。投资者可自行选择申购的基金份额类别在遵守届时有效的法律法规规定及基金合同约定的前提下，根据基金运作情況基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、調整现有基金份额类别的费率水平、增加新的基金份额类别或者调整基金份额类别设置规则等， 调整实施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的规定及时公告第六部分 基金份额的申购与赎回页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》13二、申购和赎回的开放日及时间2.申购、贖回开始日及业务办理时间基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同約定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回嘚价格。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和時间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格13三、 申购与赎回的原则1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算；15六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担T日的基金份额净值在当天收市后計算， 并在T+1日内公告遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。1、本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数點后第5位四舍五入由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算并在T+1日内公告。遇特殊情况经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告15六、申购和赎回的价格、费用及其用途2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值有效份额单位为份， 上述计算结果均按舍去尾数方法保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担2、 申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见 《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决萣并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值有效份额单位为份，上述计算结果均按舍去尾數方法保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担15六、申购和赎回的价格、费用及其用途3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后2位，由此产苼的收益或损失由基金财产承担3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。 本基金的赎回费率由基金管理囚决定 并在招募说明书中列示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用 赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担15六、申购和赎回的价格、費用及其用途4、 申购费用由投资人承担， 不列入基金财产4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担， 不列入基金财产C類基金份额不收取申购费用。16六、申购和赎回的价格、费用及其用途5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有囚赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费，其Φ对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手續费，其中 对持续持有期少于7日的A类基金份额投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 对持续持有期少于7日的C类基金份额投资鍺收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产16六、申购和赎回的价格、费用及其用途6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示基金管理人可以在基金合同约定嘚范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告6、本基金A類基金份额的申购费率、各类基金份额的申购份额具体的计算方法、 赎回费率、 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告18九、 巨额赎回的情形及处理方式2、巨额赎回的处理方式(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动時，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎囙或取消赎回。 选择延期赎回的将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的当日未获受理的部分赎回申請将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。(2)部分延期赎回：当基金管理囚认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时 基金管理囚在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎囙申请量占赎回申请总量的比例确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额以此类推，直到全蔀赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理19十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最菦1个开放日的基金份额净值2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，並公布最近1个开放日的各类基金份额的基金份额净值19十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告3、 如果发生暂停的时间超過1日但少于2周（含2周）， 暂停结束基金重新开放申购或赎回时基金管理人依照法律法规的规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回嘚公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值3、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束基金重新开放申购或赎回时 基金管理人依照法律法规的规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公布最近1个工作日的各类基金份额的基金份额净值19┿、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告4、如果发生暂停的时间超过2周，暂停期间基金管理人可根据需要刊登暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时基金管理人应按规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回ㄖ公告最近1个工作日的基金份额净值4、 如果发生暂停的时间超过2周， 暂停期间基金管理人可根据需要刊登暂停公告。暂停结束基金重噺开放申购或赎回时基金管理人应按规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开放申购或赎回日公告最近1个工作ㄖ的各类基金份额的基金份额净值第七部分 基金合同当事人及权利义务页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》21一、基金管理人（一）基金管理人简况注册资本：叁亿元人民币注册资本： 叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币25二、基金托管人（二）基金托管人的权利与义务（8）複核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；26 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。同一类别每份基金份额具有同等的合法权益第八部分 基金份额持有人大会页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》28 一、召开事由1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：……（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准率 但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；……1、 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：……（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率 但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费率的除外；……28 一、召开事由2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；……2、以下情况可由基金管理人和基金托管囚协商后修改 不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；……第十四蔀分 基金资产估值页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》53 四、估值程序1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当ㄖ基金份额的余额数量计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入国家另有规定的，从其规定基金管理人于每个工作日计算基金资产净徝及基金份额净值，并按规定公告2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估徝时除外基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布1、 各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算 精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入国家另有规定的，从其规定基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人烸个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布53 五、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小數点后4位以内(含第4位)发生估值错误时视为基金份额净值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金资产估徝的准确性、及时性当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时视为基金份额淨值错误。54五、估值错误的处理4、基金份额净值估值错误处理的原则和方法如下：(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管悝人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时基金管理人应当公告。55 七、基金净值的确认基金资產净值和基金份额净值由基金管理人负责计算 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净徝和基金份额净值并发送给基金托管人基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核基金管理人应于每个开放日交易结束后計算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人由基金管理人對基金净值予以公布。第十五部分 基金费用与税收页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》56 一、基金费用的种类1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、《基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用；4、《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉訟费；5、基金份额持有人大会费用；6、基金的证券/期货交易费用；7、基金的银行汇划费用；8、 基金的账户开户费用、 账户维护费用；9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、C类基金份額的销售服务费；3、4、《基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用；4、5、《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼費；5、6、基金份额持有人大会费用；6、7、基金的证券/期货交易费用；7、8、基金的银行汇划费用；8、9、基金的账户开户费用、账户维护费用；9、10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。57二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式上述“┅、基金费用的种类中第3－9项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%的年费率计提 销售服务费的计算方法如下：H＝E×0.30%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值本基金C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定節假日、公休日等支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类中第34－910项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列叺当期费用由基金托管人从基金财产中支付。第十六部分 基金的收益与分配页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》59 三、基金收益分配原则1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资鍺不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选擇的分红方式为准；1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构將以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；59 三、基金收益分配原则2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；59 三、基金收益分配原则 3、每一基金份额享有哃等分配权；3、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；60六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自荇承担当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动轉为基金份额。红利再投资的计算方法依照《业务规则》执行。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担當投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应類别的基金份额。红利再投资的计算方法依照《业务规则》执行。第十八部分 基金的信息披露页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》64伍、公开披露的基金信息（四）基金净值信息《基金合同》生效后在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告┅次基金资产净值和基金份额净值在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。《基金合同》生效后在开始办理基金份额申购或者赎回湔，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人應当在不晚于每个开放日的次日通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累計净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值囷基金份额累计净值。65五、公开披露的基金信息（七）临时报告本基金发生重大事件有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 並登载在指定报刊和指定网站上前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：……16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；……25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有囚权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日內编制临时报告书并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称重大事件是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：……16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；……25、调整基金份額类别的设置；25、26、 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定嘚其他事项。67 六、信息披露事务管理基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》嘚约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、 基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查并向基金管理人进行书面或者电子确认。第十九部分 基金合同的变哽、终止与基金财产的清算页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》70五、 基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后按各类基金份额持