可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
一般可以应收冲应付 有这个选项
也通过中转科目 做帐其他应收单其他应付单 通过待处理损益等中转科目调整
可以修改下设置。你们原先科目是受控在其他模块里不能选择。现在修改下设置可以在总账里选项里设置可以调用受控科目。做个转账凭证后在回到总账里修改回原先受控的选项。
做一张转帐凭证，直接调整，摘要：调整应收到应付
不行的，我们做帐都要在应收应付系统中做
应收应付管理的汇兑损益，由于应收账款科目和应付账款科目设置了存货分类和地区分类辅助核算，但是应收应付模块的汇兑损益单生成凭证无法携带存货分类和地区分类（经查汇兑损益单单据上无存货和客商信息，无法通过gotcalvalue公式）。另外总账应收账款科目和应付账款科目设置了受控系统为应收应付系统。所以总账又不能做汇兑损益结转。这样造成应收应付的外币调汇无法操作。请集团看能否出补丁，让总账的汇兑损益功能不受科目受控系统控制，这样总账就可以操作汇兑损益了。
受控系统再加上“转账”，就可以在总账做汇兑损益凭证了
应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产及负债的真实情况，需要对应收、应付账款的余额时行实际调整。即将“应收账款”的贷方余额和“应付账款”的借方余额分别调整至“预收账款”与“预付账款”账户中。
应收应付重组SAP系统是按照公司代码、客户/供应商、统驭科目来统计是否有应收的贷方、应付的借方，如果有，则将应收的贷方调整到负债类科目；将应付的借方调整到资产类科目。此科目要先在OBBU中配置。
财务会计(新)à总账会计核算(新)à定期处理à重新分类à转账和排序应收款和调整重组接受/应付存取(访问)时间(OBBU)
应收/应付重组科目按如下规则进行设置：
在运行应收应付重组(FAGLF101)时候，系统将会产生以下几笔凭证：
下面就按照上面讲的举一个系统配置和操作的例子，统驭科目以：应收账款为例。
在业务V02中(图1-1)中，统驭科目是“应收账款”，这里统驭科目是客户的统驭科目，一般包括应收账款、其他应收款等等，各个公司根据自身的需要进行定义；调整科目和目标科目是系统中设置的中间科目，调整科目一般设置为“应收账款调整”；目标科目设置为“预收账款调整”。
然后我们运行前台应收应付重组(FAGLF101)，前面的页面我在此就省略不再啰嗦，主要看下面未清项分析(图1-2)和过账的凭证。
先看看统驭科目是：的客户 1，该客户累计余额出现在贷方 -24，而其他统驭科目是的客户账户余额都是在借方，所以系统不进行调整。单独针对该应收账款出现在贷方的进行调整，如下图：
上面讲的只是应收账款的调整，对于应付账款等统驭科目的调整同样分析，这里的第一个页面(图1-2)在系统中存在标准的报表可以查看：S_ALR_(以本位币计的客户余额)/ S_ALR_(以本币计的供应商余额).
在对应收应付重组前一般先要执行GR/IR科目的清账(F.13)，清账后是按照公司代码、供应商编号、统驭科目统计此科目月末是否贷方及借方余额。如有，做以下调整，并同时生成下月1日的冲销凭证：
借：GR/IR调整科目
此配置事务码：OBYP
