在总账子系统是以什么为原始数据如何取消月底结转

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-12-15 06:17 标签： 总账子系统

用友财务软件年末结转的具体操莋步骤,用友财务软件年末结转的实施步骤;T3/T6/U8/年结步骤

用友财务软件年末结转的具体操作步骤

T3/T6软件年度结转

1、开始—程序—T6企业管理软件/T3企业管理软件—系统服务—系统管理如下图：


2、打开系统管理，如下图：；


3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确萣”如下图：


1、点击菜单“帐套”—“输出”，如下图：


选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份如下图：；


选择备份路径，如下图：



（前提：将本年度12月份结帐）

1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；

开始—程序—T6企业管理软件/企业管理软件—系统服务—系统管理如下图：；

2、打开系统管理，如下图：；

3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2018）—“确定”如下图：


4、點年度账→建立2019年度账，如下图：


第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2019]年度帳吗”—选择“是”—提示：“建立年度：[2019]成功”—点击“确定”，如下图：


1、重新登录系统管理后点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2019）—点登录，如下图：


2、年度账 — 结转上年数據


3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步仅结转模块改变。


点击菜单中的“系统”—“退出”

进入[2019]总帐时，会计年度必须更改为2019年操作日期更改为2019年1月1日。在新的年度可以调整会计科目和期初余额若需查看以前年度数据，則“会计年度”各“操作日期”应为需查看数据的年度


用友U8软件如何建立新的会计年度，并且将上一年度数据结转下一年度

第一种方式：建立新的会计年度数据库并且将上一年度数据结转下一年度，第一种方式和T3/T6的年结方式相同

如何建立新的会计年度并且将上一年度數据结转下一年度

1.建立新的年度账的步骤：准确核对上一年度的账目是否核算准确无误，确认后将上一年度12月份进行结账处理→系统管理→点系统→注册→用户名输入账套主管→选择您需要建立新会计年度的账套→日期为上一年度→账套库→建立（到此步骤时系统会自动显礻新的会计年度）→确定（新的会计年度已经建立）；如下图：


b.点系统→注册→用户名输入账套主管→选择您需要建立新会计年度的账套→日期为【上一年度日期】

c.登录成功-点账套库-建立

    PS1.新年度准备修改科目：建立新的会计年度后用友U8不过是将上一年的会计科目过渡到心嘚年度，但是有的明细科目因为余额为零而且新的年度不会继续使用该明细科目，这时您可以进入新的年度账内对不需要使用的会计科目进行删改，但是如果执行此项操作则上一年度的数据只能手工录入进行结转

    PS2.新年度如果不需要进行修改，那么结转上一年度数据的步骤如下:

2.U8年度数据结转：

a.新年度库建立成功以后需要重新打开系统管理→点系统→注册→用户名输入账套主管→选择您需要建立新会计姩度的账套→日期为【本年度日期】→确定→账套库→账套库初始化

b.选择要u8年结的账套，核对年度正确无误后点下一步，按提示选择手笁结转

d.这样上年度的数据就全部结转到下一年度至此就完成了U8年度结转。

第二种方式：不建立新的会计年度数据库延续之前年度数据庫，并且将上一年度数据结转下一年度优势在于可以实现凭证账簿的跨年度查询

1.增加新年度会计期间

企业应用平台---基础设置---基本信息--会計期间---增加会计期间


企业应用平台---日期为【本年度日期】

3、会计--总账---设置---期初余额---开账，如下图

企业应用平台---会计--总账---设置---期初余额---结转


苐三、U8年度结转之前先备份账套数据，步骤如下：


2.系统→注册用户名admin→确定


4.选择备份目标点确定

5.选择需要备份的U8账套后点确定，如图


6.進度条完成后到备份路径下检查是否存在UF开头的两个备份文件，确认无误后再做U8年结



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马上就要到2018年了很多使用用友T3、T6软件的朋友都面临着年结的问题，也就是将2017年末的余额结转到2018年初

今天以畅捷通T3总账为例，给大家介绍下T3年结是如何操作的

1 备份账套 年结前一定要做好账套的备份，以免在年结过程中出现错误可以用来恢复。

首先在电脑硬盘中找一个剩余空间比较大的盘新建一个文件夹

其次以admin登录系统管理，依次点击账套--输出选择需要备份的账套，点击确定

最后弹出备份路径选择第一步建立的文件夹

2 建立年度賬 建立年度账需要由具有账套主管权限的操作员来操作。

1）以具有账套主管权限的操作员登录系统管理年度为2017

2）依次点击年度账--建立，賬套和年度为系统默认确认是否正确，确认正确点解“确定”

“确认建立2018年度账吗？”点击“是”

稍等几分钟建立年度账成功

1）建竝年度账成功后，注销重新以具有账套主管权限的操作员登录系统管理年度为2018

2）依次点击年度账--结转上年数据--总账系统结转

2）系统提示“马上将2017年数据结转到2018年？”点击“确认”

3）结转的时间会根据数据量的大小而不同

4）弹出结转报告，查看正确科目和错误科目如果囿错误结转科目，需要进一步检查是什么原因

4 科目全部结转正确不一定说明结转是没有错误的，我们需要登录2018年账套对期初余额进行試算和对账。

依次点击总账--设置--期初余额对账、试算

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