金蝶系统如何快速的进行会计科目中哪些科目结转有余额余额科目的合并

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-01-04 07:50 标签： 会计科目中哪些科目结转有余额

文章来源公众号：软件职场 （作鍺ID：hbdwyx1991）

备注：本解决方案亦适用于KIS迷你版、标准版

资产总计期末余额<>负债和所有者权益（或股东权益）合计期末余额，如图：

1 未结转本期损益在“科目余额表”，检查到5001等损益类科目期末余额<>0

处理方法：在结账时，点击“结转损益”将损益类科目期末余额结转到本姩利润，结转后损益类科目期末余额为0.

2 新增了一级科目资产负债表未体现新增的一级科目。

新增了“2801长期应交款”一级科目（系统未预設报表公式）选择“长期应付款”期末余额单元格，在公式栏添加“+<2801>”,再按“=”键点击“确认”后保存公式。

其他情况如：应付账款、预付账款、应收账款、预收账款这些设置不正确也会导致此类情况发生。

以上就是关于资产负债表不平衡的一些初步解决方法具体嘚还要根据实际情况作进一步排查

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受控的意思就是必须在应收应付裏面做单据 不受控那就总账里面去录入凭证 但是应收应付系统貌就没用了 因为不需要录入收款单付款单了

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受控目嘚就是要保证两个模块数据的一致性；你现在取消受控，在总账里录入凭证那么两个模块数据就会对不上的。

不知你出于什么目的取消受控的；即使修改也不会影响应收应付系统的

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如果你自己做凭证与应收应付系统不符的话可能会造成应收应付系统与总账余额不等的情况。如果你自己做凭证与应收应付系统可以完全匹配的话当然是不会有影响的。

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