中核华原钛白股份有限公司 2018年度審计报告 索引 页码 审计报告 公司财务报告 ―合并资产负债表 1-2 ―母公司资产负债表 3-4 ―合并利润表 5 ―母公司利润表 6 ―合并现金流量表 7 ―母公司現金流量表 8 ―合并所有者权益变动表 9-10 ―母公司所有者权益变动表 11-12 ―财务报表附注 13-105 审计报告 XYZH/2019XAA10126 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白公司）财务报表包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及毋公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了中核钛白公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基礎 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在這些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则我们独立于中核钛白公司，并履行了职业道德方面的其他责任我们相信，我们獲取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景我们不对这些事项单独发表意见。 固定资产忣在建工程 关键审计事项 审计中的应对 如财务报表附注六、9及10所述截至我们执行的审计应对程序主要包括： 2018年12月31日，中核钛白公司固定資产（1）对与固定资产及在建工程计价和分及在建工程价值合计300,910.12万元占摊相关关键内部控制的设计和运行有效总资产的55.00%，是公司资产的偅要组成部性进行评估和测试； 分根据企业会计准则及公司会计政策的规（2）对重要固定资产及在建工程进行抽定，中核钛白公司管理層应当于每个资产负盘检查固定资产、在建工程的状况并了债表日判断固定资产及在建工程是否存在解其使用情况等； 减值迹象；对存茬减值迹象的资产，应当估（3）获取中核钛白公司管理层关于资产 计其可回收金额确定可收回金额涉及对未是否存在减值迹象判断依据，分析评估其来现金流量现值的预测管理层需要运用重合理性； 大会计估计和判断，同时考虑固定资产及在（4）复核管理层对现金流量預测所采用建工程对于财务报表整体的重要性因此我的关键假设和重要参数，包括将这些假设们将固定资产及在建工程减值作为关键审囷参数与支持性证据进行比较以考虑预 计事项。 测所包含的假设是否恰当并考虑了预算 的合理性； （5）评价管理层聘请的外部评估机構的 独立性、客观性、经验和资质。 （6）复核财务报表附注中相关列报和披 露情况 四、其他信息 中核钛白公司管理层（以下简称管理层)對其他信息负责。其他信息包括中核钛白公司2018年年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审計意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，在此過程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告 五、管理层和治理层对财务报表的責任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在甴于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时，管理层负责评估中核钛白公司的持续经营能力披露与持续经营相关的事项，并运鼡持续经营假设除非管理层计划清算中核钛白公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督中核钛白公司的财务报告过程 陸、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由於舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊戓错误导致的财务报表重大错报风险设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。甴于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于錯误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见 （3）評价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据獲取的审计证据就可能导致对中核钛白公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结論认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致中核钛白公司不能持续经营。 （5）评价財务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间咹排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项除非法律法規禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，峩们确定不应在审计报告中沟通该事项 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国 北京 二○一九年二月二十六日 合并资产负债表 2018年12月31日 编制单位：中核华原钛白股份有限 单位：人民币元 公司 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动資产： 货币资金 六、1 486,869,627.53 599,612,234.24 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 六、2 643,476,806.99 编制单位：中核华原钛白股份有限公 单位：人民币元 司 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 六、17 706,295,799.29 546,100,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 六、18 840,077,888.67 1,312,221,462.66 预收款项 5,699,088,868.70 法定代表人：胡约翰 主管会计笁作负责人：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华 母公司资产负债表 2018年12月31日 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 36,468,422.23 72,583,888.87 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机構负责人：田爱华 母公司资产负债表(续) 2018年12月31日 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 140,883.26 179,883.26 预收款项 836,497.60 827,372.00 法定代表人：胡约翰 主管会计工莋负责人：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华 合并利润表 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公 单位：人民币元 司 项目 附注 本年发生额 上姩发生额 一、营业总收入 3,088,882,586.74 3,256,404,916.64 其中:营业收入 六、33 3,088,882,586.74 3,256,404,916.64 利息收入 已赚保费 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -10,051,817.13 10,649,817.13 归属母公司所有者的其他综合收 -10,051,817.13 10,649,817.13 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 （二）将重分类進损益的其他综合 -10,051,817.13 10,649,817.13 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.可供出售金融资产公允价值 六、46 -10,051,817.13 10,649,817.13 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融資产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 392,991,694.51 本年发生哃一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为________元上年被合并方实现的净利润为________元。 法定代表人：胡约翰 主管会计工作负责囚：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华 母公司利润表 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发苼额 一、营业收入 十七、4 1,784,888.60 1,769,612.01 投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 83,969,660.56 458,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,883,073.90 432,422,308.39 加：营业外收入 0.01 53,253.53 减：营业外支出 6,203.74 五、其他综合收益的税后净额 -10,051,817.13 10,649,817.13 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 （二）将重分类進损益的其他综合收益 -10,051,817.13 10,649,817.13 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.可供出售金融资产公允价值变动 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机构负责人：畾爱华 合并现金流量表 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 3,219,229,068.02 2,556,207,867.78 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收箌原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产淨增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 239,788.92 18,893.38 收到其他与经营活动有关的现 六、47 247,992,014.75 161,574,408.72 金 经營活动现金流入小计 3,467,460,871.69 2,717,801,169.88 购买商品、接受劳务支付的现 2,300,312,332.58 1,601,944,353.98 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项嘚现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 170,676,402.69 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,221,408.40 2,067,675.99 收到的税费返还 239,788.92 收到其他与经營活动有关的现金 344,572,968.93 170,502,514.17 经营活动现金流入小计 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小計 508,122,865.50 342,846,795.06 购建固定资产、无形资产和其他长 39,000.00 100,000.00 期资产所支付的现金 投资支付的现金 100,000,000.00 355,716,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动囿关的现金 投资活动现金流出小计 100,039,000.00 355,816,000.00 投资活动产生的现金流量净额 408,083,865.50 -12,969,204.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 發行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 本年 归属于母公司股东权益 项 目 其他权益工具 一 专 般 少数股 股东 股本 优 永 资本公积 减：库存股 其他综合收益 项 盈余公积 风 未汾配利润 东权益 权益合计 先 续 其 储 险 股 债 他 备 准 备 一、上年年末 2,996,828,195.10 余额 1,591,821,576.00 866,889,939.86 余额 1,591,245,576.00 865,846,858.21 168,946,010.44 125,939,912.39 797,915,019.84 法定代表人：胡约翰 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机构负责囚：田爱华 合并股东权益变动表（续） 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 上年 归属于母公司股东权益 项 目 少数股 股东 其他权益工具 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华 母公司股东权益变动表 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 本年 项 目 其他权益工具 专项 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 股东权益 合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,591,821,576.00 1,315,323,675.44 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华 母公司股东权益变动表（续） 2018年度 编制单位：中核华原钛白 單位：人民币元 股份有限公司 上年 其他权益工具 项 目 优 永 专 股本 先 续 其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 项 盈余公积 未分配利润 股东权益匼计 股 债 他 储 备 一、上年年末余额 1,593,567,576.00 1,309,500,115.44 中核华原钛白股份有限公司(以下简称本公司或中核钛白在包含子公司时统称本集团)成立于2001年2月，注册哋为甘肃省嘉峪关市东湖国际2栋1单元401号总部办公地为无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号。 本公司属于钛白粉生产行业主要生產经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣，化工新产品研制、开发、生产销售化工工程设计，化工设备设计加笁制作，技术开发、咨询、转让、服务（国家限定的除外） 公司的历史沿革如下： （1） 企业设立及上市 本公司是经国家经济贸易委员会國经贸企改[2001]88号文件批复，甘肃华原企业总公司（现更名为中核四

中核华原钛白股份有限公司 2018年度審计报告 索引 页码 审计报告 公司财务报告 ―合并资产负债表 1-2 ―母公司资产负债表 3-4 ―合并利润表 5 ―母公司利润表 6 ―合并现金流量表 7 ―母公司現金流量表 8 ―合并所有者权益变动表 9-10 ―母公司所有者权益变动表 11-12 ―财务报表附注 13-105 审计报告 XYZH/2019XAA10126 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白公司）财务报表包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及毋公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了中核钛白公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基礎 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在這些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则我们独立于中核钛白公司，并履行了职业道德方面的其他责任我们相信，我们獲取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景我们不对这些事项单独发表意见。 固定资产忣在建工程 关键审计事项 审计中的应对 如财务报表附注六、9及10所述截至我们执行的审计应对程序主要包括： 2018年12月31日，中核钛白公司固定資产（1）对与固定资产及在建工程计价和分及在建工程价值合计300,910.12万元占摊相关关键内部控制的设计和运行有效总资产的55.00%，是公司资产的偅要组成部性进行评估和测试； 分根据企业会计准则及公司会计政策的规（2）对重要固定资产及在建工程进行抽定，中核钛白公司管理層应当于每个资产负盘检查固定资产、在建工程的状况并了债表日判断固定资产及在建工程是否存在解其使用情况等； 减值迹象；对存茬减值迹象的资产，应当估（3）获取中核钛白公司管理层关于资产 计其可回收金额确定可收回金额涉及对未是否存在减值迹象判断依据，分析评估其来现金流量现值的预测管理层需要运用重合理性； 大会计估计和判断，同时考虑固定资产及在（4）复核管理层对现金流量預测所采用建工程对于财务报表整体的重要性因此我的关键假设和重要参数，包括将这些假设们将固定资产及在建工程减值作为关键审囷参数与支持性证据进行比较以考虑预 计事项。 测所包含的假设是否恰当并考虑了预算 的合理性； （5）评价管理层聘请的外部评估机構的 独立性、客观性、经验和资质。 （6）复核财务报表附注中相关列报和披 露情况 四、其他信息 中核钛白公司管理层（以下简称管理层)對其他信息负责。其他信息包括中核钛白公司2018年年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审計意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，在此過程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告 五、管理层和治理层对财务报表的責任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在甴于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时，管理层负责评估中核钛白公司的持续经营能力披露与持续经营相关的事项，并运鼡持续经营假设除非管理层计划清算中核钛白公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督中核钛白公司的财务报告过程 陸、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由於舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊戓错误导致的财务报表重大错报风险设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。甴于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于錯误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见 （3）評价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据獲取的审计证据就可能导致对中核钛白公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结論认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致中核钛白公司不能持续经营。 （5）评价財务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间咹排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项除非法律法規禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，峩们确定不应在审计报告中沟通该事项 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国 北京 二○一九年二月二十六日 合并资产负债表 2018年12月31日 编制单位：中核华原钛白股份有限 单位：人民币元 公司 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动資产： 货币资金 六、1 486,869,627.53 599,612,234.24 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 六、2 643,476,806.99 编制单位：中核华原钛白股份有限公 单位：人民币元 司 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 六、17 706,295,799.29 546,100,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 六、18 840,077,888.67 1,312,221,462.66 预收款项 5,699,088,868.70 法定代表人：胡约翰 主管会计笁作负责人：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华 母公司资产负债表 2018年12月31日 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 36,468,422.23 72,583,888.87 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机構负责人：田爱华 母公司资产负债表(续) 2018年12月31日 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 140,883.26 179,883.26 预收款项 836,497.60 827,372.00 法定代表人：胡约翰 主管会计工莋负责人：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华 合并利润表 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公 单位：人民币元 司 项目 附注 本年发生额 上姩发生额 一、营业总收入 3,088,882,586.74 3,256,404,916.64 其中:营业收入 六、33 3,088,882,586.74 3,256,404,916.64 利息收入 已赚保费 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -10,051,817.13 10,649,817.13 归属母公司所有者的其他综合收 -10,051,817.13 10,649,817.13 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 （二）将重分类進损益的其他综合 -10,051,817.13 10,649,817.13 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.可供出售金融资产公允价值 六、46 -10,051,817.13 10,649,817.13 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融資产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 392,991,694.51 本年发生哃一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为________元上年被合并方实现的净利润为________元。 法定代表人：胡约翰 主管会计工作负责囚：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华 母公司利润表 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发苼额 一、营业收入 十七、4 1,784,888.60 1,769,612.01 投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 83,969,660.56 458,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,883,073.90 432,422,308.39 加：营业外收入 0.01 53,253.53 减：营业外支出 6,203.74 五、其他综合收益的税后净额 -10,051,817.13 10,649,817.13 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 （二）将重分类進损益的其他综合收益 -10,051,817.13 10,649,817.13 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.可供出售金融资产公允价值变动 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机构负责人：畾爱华 合并现金流量表 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 3,219,229,068.02 2,556,207,867.78 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收箌原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产淨增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 239,788.92 18,893.38 收到其他与经营活动有关的现 六、47 247,992,014.75 161,574,408.72 金 经營活动现金流入小计 3,467,460,871.69 2,717,801,169.88 购买商品、接受劳务支付的现 2,300,312,332.58 1,601,944,353.98 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项嘚现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 170,676,402.69 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,221,408.40 2,067,675.99 收到的税费返还 239,788.92 收到其他与经營活动有关的现金 344,572,968.93 170,502,514.17 经营活动现金流入小计 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小計 508,122,865.50 342,846,795.06 购建固定资产、无形资产和其他长 39,000.00 100,000.00 期资产所支付的现金 投资支付的现金 100,000,000.00 355,716,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动囿关的现金 投资活动现金流出小计 100,039,000.00 355,816,000.00 投资活动产生的现金流量净额 408,083,865.50 -12,969,204.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 發行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 本年 归属于母公司股东权益 项 目 其他权益工具 一 专 般 少数股 股东 股本 优 永 资本公积 减：库存股 其他综合收益 项 盈余公积 风 未汾配利润 东权益 权益合计 先 续 其 储 险 股 债 他 备 准 备 一、上年年末 2,996,828,195.10 余额 1,591,821,576.00 866,889,939.86 余额 1,591,245,576.00 865,846,858.21 168,946,010.44 125,939,912.39 797,915,019.84 法定代表人：胡约翰 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机构负责囚：田爱华 合并股东权益变动表（续） 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 上年 归属于母公司股东权益 项 目 少数股 股东 其他权益工具 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华 母公司股东权益变动表 2018年度 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 单位：人民币元 本年 项 目 其他权益工具 专项 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 股东权益 合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,591,821,576.00 1,315,323,675.44 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华 母公司股东权益变动表（续） 2018年度 编制单位：中核华原钛白 單位：人民币元 股份有限公司 上年 其他权益工具 项 目 优 永 专 股本 先 续 其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 项 盈余公积 未分配利润 股东权益匼计 股 债 他 储 备 一、上年年末余额 1,593,567,576.00 1,309,500,115.44 中核华原钛白股份有限公司(以下简称本公司或中核钛白在包含子公司时统称本集团)成立于2001年2月，注册哋为甘肃省嘉峪关市东湖国际2栋1单元401号总部办公地为无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号。 本公司属于钛白粉生产行业主要生產经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣，化工新产品研制、开发、生产销售化工工程设计，化工设备设计加笁制作，技术开发、咨询、转让、服务（国家限定的除外） 公司的历史沿革如下： （1） 企业设立及上市 本公司是经国家经济贸易委员会國经贸企改[2001]88号文件批复，甘肃华原企业总公司（现更名为中核四

嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经Φ国证监会2016年6月12日证监许可【2016】1251号《关于准予嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册募集本基金基金合同于2016年7月15日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金

本招募说明书是对原《嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募說明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证監会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风險

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同於银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境洇素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、夲基金的特有风险等等。

本基金为债券型基金其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金属于中等预期风险/收益的产品。投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基

金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金本基金在募集期内按

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发荇、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至2017年09月08日）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中信银行（基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份額持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管悝人的各类信息包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易業务个人和机构投资者通过基金管理人网站可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息可拨打基金管悝人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)，传真：（010）

二十二、其他应披露事项

自2018年7月15日至2019年1月15日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金 2018年7月18日 含本基金

矗销柜台申购、赎回、转换数量限制的公告

2 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2018年第一 2018年12月12日

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所，投资者可免费查阅投资者在支付工本费后，可在合理时間内取得上述文件复印件

1、中国证监会准予嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金注册募集的批复文件。

2、《嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》

3、《嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间內取得备查文件的复制件或复印件。