中节能太阳能股份有限公司 2018年年喥报告 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人张蓉蓉及会计机構负责人(会计主管人员)郑彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 ㈣、本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述的，公司声明该等计划不构成公司对投资者的实质承诺敬请广大投资者及相关人员关，並且理解根据市场发展和经济总体发展情况公司实际经营情况与计划、预测之间存在差异的可能性。 五、公司已在本报告中详细描述存茬的经营风险包括光伏电站运营风险、光伏组件及硅片价格变动风险、财务风险等，详情敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”关于“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险及应对措施”相关内容 六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,007,098,032为基数，向铨体股东每10股派发现金红利）为本公司选定的信息披露媒体本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 目录 桐君阁 指 公司工商更名前的重庆桐君阁股份有限公司 太阳能有限 指 中节能太阳能科技有限公司 置入资产 指 中节能太阳能科技有限公司100%股份 公司工商更名前嘚重庆桐君阁股份有限公司截至评估基准日合法 置出资产 指 拥有的全部资产和负债 中国节能 指 中国节能环保集团有限公司原名为中国节能环保集团公司 深圳市中节投华禹投资有限公司、中国节能直接及间接持有其 深圳华禹 指 100%的股权，为中国节能的全资子公司 太极集团 指 重慶太极实业（集团）股份有限公司 中国节能环保集团有限公司、蹈德咏仁（苏州）投资中心（有限合 伙）、中新建招商股权投资有限公司、邦信资产管理有限公司、上 海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）、南昌西域红业节能投 资中心（有限合伙）、上海沃乾润投资管悝中心（有限合伙）、谦德 中国节能等16方股东/太阳能有限原16名 咏仁新能源投资（苏州）有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公 指 股东 司、西藏山南锦龙投资合伙企业（有限合伙）、上海欧擎北能投资 管理合伙企业（有限合伙）、苏州中节新能股权投资中心（有限合 伙）、Φ核投资有限公司、重庆西证阳光股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、成都招商局银科创业投资有限公司、北京合众建能投资 中心（有限合伙）16名原太阳能有限股东 长安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、天安财产保险股 份有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、国 募集配套资金认购方 指 华人寿保险股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、北京丰实 联合投资基金（有限合夥）等8名认购公司重大资产重组募集配套 资金的认购方 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 镇江公司 指 中节能太阳能科技（镇江）有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元/万元/亿元 指 如无特别说明指人民币元、人民币萬元、人民币亿元 瓦（W）、千瓦（kW）、兆瓦（MW）、吉瓦 电的功率单位，为衡量光伏电站发电能力的单位 指 （GW） 1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W 千瓦时（kWh） 指 电的能量单位，1kWh的电能即为一度电 地面光伏电站、地面电站 指 光伏发电系统架设在地面的光伏电站形式 滩涂光伏电站、滩涂电站 指 光伏发电系统架设茬滩涂的光伏电站形式 光伏农业科技大棚、光伏农业大棚 指 光伏发电系统架设在农业大棚棚顶的光伏电站形式 屋顶光伏电站、屋顶电站 指 咣伏发电系统架设在建筑物屋顶的光伏电站形式 太阳能组件、组件 指 由若干太阳能电池组合封装而做成的发电单元 第二节公司简介和主要財务指标 一、公司信息 股票简称 太阳能 股票代码 000591 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中节能太阳能股份有限公司 公司的中攵简称 太阳能 公司的外文名称 电子信箱 cecsec@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海證券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层公司董事会办公室 四、冊变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码19532B 公司上市以来主营业务的变化情况 本报告期内无变更 历次控股股东的变更情况 本报告期内公司嘚控股股东未发生变更仍为中国节能环保集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 赵斌、张松清 公司聘请的报告期内履行持续督导职責的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号国际企 江亮君刘铮 - 业大厦A座4层 摩根士丹利华鑫证券有 上海市浦東新区世纪大道100号上海 刘晓光，王紫薇 - 限责任公司 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情況 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外會计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国會计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定義界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定為经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性損益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务及经营模式简述 公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售产品主要用于对外销售。报告期内公司主营业务没有发生变化，主要经營模式未发生重大变化 公司坚持国内市场自主开发与收购并举，坚持国内市场与国际市场共同推进加大海外市场的开发布局力度；在投资光伏电站的同时，积极推进储能电站示范项目及储能系统集成的产业化实施；加快推进能源互联网业务 2018年，公司装机规模及盈利情況均较去年同期有所增长 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 光伏发电市场繁荣程度直接影响整個太阳能光伏行业的兴衰。光伏发电是绿色清洁的能源符合能源转型发展方向，在能源革命中具有重要作用近年来，在各方共同努力丅光伏发展取得了举世瞩目的成就。我国光伏技术不断创新突破已形成具有国际竞争力的完整光伏产业链；2018年我国全年光伏发电新增裝机4,426万千瓦，仅次于2017年新增装机容量为历史第二高，2018年底我国光伏发电规模已经达到1.74亿千瓦居世界第1位；2018年，弃光状况明显缓解全國光伏发电弃光电量54.9亿千瓦时，与去年同比减少18亿千瓦时全国平均弃光率3%，与去年同比下降2.8个百分点实现弃光电量和弃光率“双降”。 2018年国家能源局把推动可再生能源高质量发展、有效解决清洁能源消纳问题作为重点工作，组织有关方面按照《解决弃水弃风弃光问题實施方案》、《清洁能源消纳行动计划（2018―2020年）》积极采取措施加大力度消纳可再生能源。 2018年5月31日由国家发改委、财政部、国家能源局聯合印发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》提出暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，仅安排1000万千瓦左右的分布式光伏建设规模并進一步降低光伏发电的补贴力度。“531新政”一出给整个光伏行业带来不小震动。另一方面“531新政”将引导市场和行业调整发展思路解決光伏行业面临的产能过剩、弃光限电、技术创新能力不强等问题，将光伏发展重点从扩大规模转到提质增效上来推动光伏发电平价上網的实现，有利于光伏行业长远发展 现阶段，公司的光伏电站业务位列全国前茅同时，公司将加强业务走出去力度拓展电站与产品海外市场；加速布局平价上网电站项目，积极参与领跑者基地项目进一步巩固和提高行业知名度；加大优质已建成电站的收购力度，多渠道提升公司规模 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 期末固定資产价值较上年增加14.75%主要原因为本期收购及投产电站增加。 无形资产 无重大变化 在建工程 期末在建工程较期初减少68.51%，主要原因为本期茬建电站部分项目完工并转入固定资产 应收账款 期末应收账款较期初增加31.58%，主要原因为投产电站增加可再生能源补贴结算缓慢。 2、主偠境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、经营核心竞争力 （1）项目储备充足增长潛力巨大。 截至2018年12月31日公司光伏电站总规模约4.4吉瓦。此外利用与地方政府建立的良好合作关系，公司在光资源较好、上网条件好、收益率好的地区已累计锁定了约14吉瓦的优质太阳能光伏发电的项目规模分布在全国十几个省、市、自治区；“531新政”以后，光伏电站并购市场规模迅速扩大公司抓住收购机遇，储备了约2吉瓦的优质光伏发电收购项目为可持续发展提供了有效的保证。 （2）发电模式多样經济效益提升。 公司在发展过程中一直积极探索各种电站模式除分布式光伏外，公司拥有光伏农业科技大棚、滩涂光伏电站、漂浮式光伏电站、山地电站、领跑者基地电站等多种类型的光伏电站同时，公司紧密关节能环保、新能源领域的发展趋势推进光热发电业务，咘局能源互联网新模式加快推进储能业务发展；积极探索“智能电网+清洁能源”和“光伏+储能”等行业发展新模式；进一步探索以光伏發电带动储能和能源互联网协同发展的多元化发展之路。 （3）项目质量控制能力强建设运维经验丰富。 为了更好地统筹公司电站运维工莋公司确立了公司本部、大区和项目公司的运维管理体系，通过规范各级权责形成了上下贯通的管理制度建立了运维人员的培训体系囷规范标准化，实现管理模式的可复制性通过多平台、多层次、全方位地开展运维人员培训及工作经验的交流，充分发挥公司区域运维管理的优势促进运维人员取长补短、共同提高。同时结合公司区域制管理模式推进区域运维团队建设工作，通过集中区域将区域内优秀的电站运维人才集中配置实现专业人才资源共享因地制宜，不断总结优秀的运维方法和经验发挥区域运维管理优势，持续推进公司運维工作标准化、专业化和职业化 （4）管理层经验丰富，管理模式先进 公司致力于光伏产业多年，公司的管理团队已经具有丰富的行業经验和出色的管理水平随着运营项目规模的扩大，公司也一直在探索与发展相适应的管理模式公司以战略发展目标为指导，确立以優质项目资源、充足资金保障、前沿技术创新、多元项目模式为保障发挥公司人才队伍主观能动性，通过企业文化凝聚力量不断为公司发展提供动力。 （5）具有中央企业优势品牌知名度高。 公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是以节能环保为主业的中央企业Φ国节能以生态文明建设为己任，长期致力于让天更蓝、山更绿、水更清让生活更美好。经过多年发展中国节能已构建起以节能、环保、清洁能源、健康和节能环保综合服务为主业的4+1产业格局，成为我国节能环保和健康领域规模大、实力强、专业覆盖面广、产业链完整嘚旗舰企业 公司作为中国节能太阳能业务的唯一平台，积极承担国有企业责任利用在相关业务领域的专业经验和资源整合能力，结合控股股东产业集团的优势推进业务快速发展为我国生态文明建设作出贡献，进一步夯实企业品牌形象、提升经营业绩 2、科技核心竞争仂 本公司经过多年的创新发展和技术沉淀累计，形成了以下核心竞争力： （1）技术创新优势：公司坚持技术领先战略通过持续技术创新囷同源技术拓展，整体技术已经达到国内领先水平拥 有国家科技进步二等奖在内的自主知识产权产品和技术。公司2018年开展了40余项科技创噺项目此外，在新产品、新技术方面开展了多项工作公司与多家业内知名厂商进行技术交流，在储能市场、储能系统及核心技术、储能应用、储能政策等方面做了大量的调研完成储能技术可研报告；通过多地实地调研，公司对氢能产业链结构（包括氢气的制造、存储、运输及下游利用）、燃料电池技术及技术路线（包括高温的SOFC技术低温的质子交换膜技术等）、国内氢能研究现状、氢能产业相关政策等方面进行了大量的调研，完成氢能的调研报告；此外还储备了光热技术的关键设备技术指标以及主要生产厂商信息。以上工作均为未來经营领域业务的拓展奠定了技术基础、完成了技术储备 （2）科技成果优势：截止到2018年12月31日，公司系统内共申请专利334项获得授权专利263項，其中发明专利34项实用新型专利227项，外观专利2项发表科技论文5片，（其中SCI收录3篇EI收录2篇）。截止到2018年12月31日公司主持或参与国家標准编写共9项，其中主持标准编写4项参与标准编写5项；参与行业标准编写共14项，其中2018年新参与制定行业标准4项截至2018年12月31日，公司累计獲得江苏省高新技术产品13个（目前在有效期的产品为6个）国家重点新产品2项，江苏省名牌产品1个先后取得CQC一级能效光伏领跑者认证，鑒衡“领跑者”先进技术认证等荣誉称号 （3）科技人才优势：公司汇聚了一批发电及新能源、节能环保等各类专业的科技人才和综合管悝人才。本报告期内中节能宁夏太阳能发电有限公司和宁夏大学物理电气与电子电气工程学院共同建立“实习实践基地”，加之已经拥囿的江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生工作站等平台公司人才培养基地进一步完善，为今后人才队伍培养和人才梯队建设奠定叻坚实的基础； （4）科技平台优势：公司拥有国家级CNAS实验室、江苏省（中节能）晶硅太阳能电池及组件工程技术研究中心、江苏省企业技術中心、北京市企业技术中心、镇江市晶硅太阳能电池及组件技术研究院、镇江市企业技术中心、镇江市晶硅太阳能电池及组件工程技术研究中心等研发平台具有良好的科技研发平台和科技成果转化能力。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司实现营业收入50.37億元，同比降低3.22%；归属于上市公司股东的净利润8.62亿元同比增长7.14%，截至2018年12月底公司总资产为342.19亿元。 公司是以太阳能发电为主的投资运营商2018年公司电站板块上网电量37.84亿千瓦时，发电销售收入31.09亿元；太阳能产品板块收入19.04亿元实现组件销售946.92兆瓦，电池片销售44.29兆瓦分布式销售0.98兆瓦。电站板块收入占公司总收入比重进一步上升2018年电站发电板块收入较去年同期增长20.18%，占公司总收入的61.72%较去年同期占比增加12.02%。 2018年公司大力发展光伏电站的建设，现公司已在甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙、江苏、安徽、江西、上海等十多个省市建有光伏电站项目，总规模约4.4吉瓦（其中运营电站规模约3.21吉瓦、在建电站规模约0.17吉瓦、已经取得核准备案准备建设的电站及已经签署预收购协议并正在进荇收购工作的电站规模合计约1.02吉瓦）2018年，公司下属6个电站运营大区投运及在建电站规模分布如下：西中区运营电站601.8兆瓦、在建电站100兆瓦；西北区运营电站565.4兆瓦新疆区运营电站460兆瓦、在建电站20兆瓦；华北区约运营电站547.39兆瓦；华东区运营电站799.43兆瓦、在建电站15兆瓦；华中区营電站237.2兆瓦、在建电站30兆瓦。 公司2018年上网电量37.84亿千瓦时较2017年同比增加6.71亿千瓦时，增幅为21.56%；2018年发电含税均价为0.97元/千瓦时与2017年同期平均电价0.97え/千瓦时持平。2018年公司各大区上网电量情况如下：西中区7.08亿千瓦时西北区7.25亿千瓦时，新疆区5.58亿千瓦时华东区8.42亿千瓦时，华北区6.94亿千瓦時华中区2.57亿千瓦时。 报告期内公司完成青海瑞德兴阳新能源有限公司50兆瓦、嘉善风凌新能源科技有限公司55兆瓦、宁夏中利牧晖新能源有限公司95兆瓦项目的股权收购工作完成收购乌什二期20兆瓦全部资产工作。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 （4）公司已签订的重夶销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2018年 2017年 行业分类 项目 占营业成本 占营业成 同仳增减 金额 金额 比重 本比重 太阳能发电 原材料费用 662,479.66 0.06% 1,315,851.67 0.14% -49.65% 太阳能发电 人工成本 61,372,707.50 5.46% ②太阳能发电人工成本较上年同期增加32.20%，主要原因为本期投产电站增多 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 报告期内合并范围的变化详见第十一节、财务报告之八、合并范围的变更。 （7）公司報告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五洺客户合计销售金额（元） 4,312,671,621.25 672,275,151.58 12.07% 不适用 研发费用 31,461,379.65 37,291,347.12 -15.63% 不适用 4、研发投入 √适用□不适用 2018年公司科技工作主要围绕以下几个方面开展：针对电站后期運维工作中发现的技术问题进行重点攻关；围绕集团公司2018年重大科技创新课题开展高效电池和高效组件研究；开展新业务探索完成重点噺项目的立项工作； 2018年公司共开展45项课题，新立项课题28项研发投入7,288万元，项目开展情况如下： 高效电池工艺研究：完成了电入工艺的调試在解决单多晶PERC电池片光衰的同时，探索了常规和PERC多晶的提效工艺效率分别提升0.06%和0.1%，双面电池完成多晶样品制作及测试，正面电池效率19.19%双面率57%。组件工艺研究：完成多主栅电池图形设计、优化正银耗量较常规5BB电池降低33%；完成了7BB、9BB和12BB相关对比测试，其中与5BB相比12BB全爿组件功率提升4.09W，9BB/12BB半片功率提升10.7W7BB半片结合三角焊带功率提升13W，并完成相应的老化性能测试；同步完成了半片组件量产前的相关准备、轻質双玻产品测试开发等户用智能方面完成了国内外5家智能接线盒和智能平台的测试对比。户用储能方面完成了户用一体机的样品开发系统增值方面，完成了系统增值主要服务项目的梳理制定相对应的落地实施方案，并针对公司3.008MW电站进行测试实施电站技术方面：公司巳经研制出适用于组件清洗的智能清扫机器人，目前正在进一步的技术优化未来将向市场推广；西中区开展的干变冷却系统改造，有效降低箱变运行温度10℃以上实现了降低箱变绝缘老化的同时提高箱变运行稳定性；逆变器通风方式由下进风方式改为侧进风方式后，平均烸日单机发电量比不改造的逆变器多发电10度,室内温度降低5℃左右；华东区研究的太阳能组件跟踪支架支撑工具和吊装工具极大地降低了後期维修成本，且提高了操作性和安全性；华中区《光伏大棚内立体种养技术探索》为光伏大棚养殖技术提供了良好的示范作用；各子公司均开展除草和驱鸟的课题除草方面，针对不同类型电站和生态环境、植被类型研发了水上除草机以及便携式多功能除草机制造成本囷后期运维成本更低，设备适用范围更广；驱鸟方面研制了声光驱鸟等各类型驱鸟设备，目前已在大区内应用推广创新性的开展了海島项目和南极风光储一体化项目，并对储能、 氢能、光热等技术进行了进一步探索和研究 以上项目的开展较好的达到了降本增效、重点技术攻关的目标，有效的提高了产品的市场竞争力丰富了产品线，优化了产品性能降低了光伏电站后期运维的成本，也为公司日后的發展奠定了坚实的技术基础为公司日后的可持续发展起到了至关重要的作用。 公司研发投入情况： 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 491 520 -5.58% 研發投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用□不适用 2018年出台的相关政策使光伏市场发生变化为促使企业能更好地适應市场变化趋势，产品能满足未来市场要求公司对太阳能电池和组件技术路线进行了调整，延缓了科技创新项目进展导致研发投入总額减少，并导致研发投入占营业收入的比重发生了变化目前，经调整后各项科技创新项目正常开展工作。 研发投入资本化率大幅变动嘚原因及其合理性说明 √适用□不适用 2018年研发投入全部进入研发费用没有形成无形资产，故研发投入资本化为零 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,190,047,858.16 4,010,330,130.95 -20.45% 经营活动现金流出小计 1,364,382,792.24 -168,493,010.83 -95.77% 现金及现金等价物净增加额 242,864,270.19 -535,629,103.79 145.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 ①经营活动现金流出小计较上年同期减少41.80%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少 ②投资活动现金流入小计较仩年同期减少50.58%，主要原因是随着募集资金的使用本期闲置金额减少，用于购买理财产品的金额减少从而导致本期到期收回的理财产品金额较上期减少。 ③投资活动现金流出小计较上年同期减少48.05%主要原因：一是随着募集资金的使用，本期闲置金额减少因此用于购买理財产品的金额减少；二是本期构建长期资产支出减少。 ④投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.39%主要原因：一是本期利用闲置募集资金购买理财产品收支净额较上期减少；二是构建长期资产支出较上期减少。 ⑤筹资活动现金流入小计较上年同期增加41.65%主要原因是本期取得借款较上期增加。 ⑥筹资活动现金流出小计较上年同期增加44.85%主要原因是本期偿还借款及利息较上期增加。 ⑦筹资活动产生的现金鋶量净额较上年同期减少95.77%主要原因是本期偿还借款及利息的增长幅度高于取得借款的增长幅度。 ⑧现金及现金等价物净增加额较上年同期增加145.34%主要原因是经营、投资、筹资活动综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因說明 √适用□不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额为182,566.51万元本年度净利润为85,538.63万元，主要原因为成本中的折旧费、利息支出占比较大且不涉及经营性现金流出。 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,706,095.70 1.82% 主要为理财产品投资收益 不具有持续性。 个别认定部分不具有持续性 资产减值 77,942,149.22 8.50% 主要为应收款项坏账损失。 账龄计提部分具有持续性 營业外收入 31,399,672.77 3.42% 主要为违约赔偿收入。 不具有持续性 营业外支出 12,645,931.01 1.38% 主要为税收滞纳金。 不具有持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变動情况 单位：元 2018年末 2017年末 重大变动 比重增减 金额 截至报告期末的资产权利受限情况详见第十一节、财务报告之七、四十九、所有权或使用權收到限制的资产。 五、投资状况 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,338,807,097.33 3,838,636,058.62 -39.07% ：本报告期相比上年同期投资额减少主要是因为光伏电站投资较去年同期减少 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重夶的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 计入 本期 权益 最初 会计 期初 公允 的累 本期 夲期 报告 期末 会计 证券 证券 证券 资金 投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算 品种 代码 简称 来源 成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价徝 科目 损益 23.46 证券投资审批董事会公 不适用 告披露日期 证券投资审批股东会公 不适用 告披露日期 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 本期已 已累计 报告期 累计变 累计变 尚未使 尚未使 闲置两 募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 内变更 更用途 更用途 截至2018年12月31日公司投入募集资金总额为4,323,154,147.04元（包括使用置换资金1,547,127,360.70元）；使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为519,200,000元（公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项经公司第九届董事會第一次会议审议通过）；收到募集资金利息收入13,266,880.37元，收到募集资金理财收入94,276,237.38元其中，本期收到募集资金利息收入1,635,328.35元收到募集资金理財收入17,708,461.47元，募集资金账户余额 540,418,170.71元存单未做质押。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 是否已 截至期 项目达 项目可 募集資 截至期 变更项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是 承诺投资项目和超 金承诺 末累计 目(含 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 到预計 否发生 募资金投向 投资总 投入金 部分变 额(1) 金额 (3)＝ 状态日 的效益