华宝标普沪港深中国增强价值指數证券投资基金
  基金管理人：华宝基金管理有限公司
  基金托管人：中国建设银行股份有限公司
   本基金经中国证券监督管理委员会2018年3月30日证監许可【2018】582号文注册进
   基金管理人保证《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
  （以下简称“招募说明书”戓“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
  中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出
  实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场
  前景等作出实质性判斷或者保证
   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者根据所持
  有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险投资者在投资本基金前，需充分了解
  本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因
  素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于投资者连续
  大量赎回基金产生的流动性風险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本
   本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市
  的股票（以下简称“港股通标的股票”）的会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市
  场制度以及交易规则等差異带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
  行T+0回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更為剧烈的股价波
  动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可
  能带来的风险（在内地开市馫港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出可
  能带来一定的流动性风险）等。
   本基金出于跟踪标的指数的需要选择將部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投
  资于港股，基金资产并非必然投资港股
   本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货
  币市场基金本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征
   投资有风险，投资鍺在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合
  同》及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
  产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应自主判断基金的投资价值，自主做出
  投资决策自行承担投资风险。
   基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投
  资于本基金一定盈利也不保证最低收益。
   基金管理人提醒投资者基金投资的“買者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运
  营状况与基金净值变化导致的投资风险由投资者自行负担。
   本次更新招募说明书有關财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日数据未经审
   原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准
  本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月
   基金管理人：华宝基金管理有限公司
   住所：中国（上海）自甴贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
   投资者可以通过华寶基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、
  赎回、转换等业务具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交噫网址：
   办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
   办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
   办公地址：北京市西城区西绒线胡同28号天咹国际办公楼
   （4）深圳前海微众银行股份有限公司
   办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
   办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
   （9）北京百度百盈基金销售有限公司
   办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦
   办公地址：罙圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
   办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
   办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
   （13）北京创金启富投资管理有限公司
   办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
   办公地址：苏州工业园区星阳街5号
   办公地址：廣东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
   办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
   办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号國联金融大厦
   办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
   办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
   办公哋址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
   办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
   （31）上海华夏财富投资管理有限公司
   办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
   （33）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
   办公地址：北京市西城区宣武门外大街28號富卓大厦A座7层
   办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
   （38）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
   办公地址：浙江省杭州市西湖區万塘路18号黄龙时代广场B座6F
   （39）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
   办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
   办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
   办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
   办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼
   办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元
   办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1號楼
   办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
   办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
   （51）北京新浪仓石基金销售有限公司
   办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科
   办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
   办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
   （54）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
   （55）奕丰金融服务（深圳）有限公司
   办公地址：中国北京西城區金融大街35号国际企业大厦C座
   办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
   办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35層
   办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
   （60）中经北证（北京）资产管理有限公司
   办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号樓1层
   办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
   办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及苐04层
   办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
   办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、
   办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
   （66）中信证券（山东）有限责任公司
   办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
   办公地址：仩海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼
   （68）深圳众禄基金销售股份有限公司
   基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的機构代理销售本基金，并在
  本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证
  券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员具体会员单位名单可
  在上海证券交易所网站查询。
  本基金募集结束前获得基金销售资格的上海证券交易所会员单位可通过上海证券交易所系
  统办理本基金的场内认购业务基金管理人将不就此事项进行公告。
   名称：中国证券登记结算有限责任公司
   办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
   住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
   办公地址：上海市银城中路68号时玳金融中心19楼
   名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
  注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
  经办注册会计师：徐艳、印艳萍
   基金名称：华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）
   緊密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下本基金力争控制净
  值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度嘚绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括标的指数成份股、备选成份股、依
  法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券（国
  债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
  级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许
  投資的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
  款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
  具（但须符合中国证监会相关规定）。
   本基金可以参与融资和转融通证券出借业务
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以
   本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例鈈低于基金资产净值的90%，且投资
  于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣
  除股指期货合约需缴纳的交易保证金后基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、
  应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的仳例合计不低于基金资产净值的
   本基金出于跟踪标的指数的需要，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投
  资于港股基金資产并非必然投资港股。
   本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股未来如果港股通业务规则发生变
  化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调
   本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数实现基金投资
  目标。正常情况下本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
   本基金主要采取完全复淛法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合
  并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
   对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况导致本基金无
  法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进
   本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产提高基金资产
  嘚投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略根据宏观经济分析、资金面动
  向分析等判断未来利率变动走势，并利用债券定价技术进行个券选择。
   本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究
  综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律
  法规和基金合同控制信用风险和流动性风险的前提下，选择經风险调整后相对价值较高的品
  种进行投资以期获得长期稳定收益。
   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则以套期保值为目的，主要选择流动性好、交
  易活跃的股指期货合约以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率从而更好地跟踪标
   本基金将在充分考虑風险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务本基金将根
  据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例若相关融资及转融通业
  务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定以符合上述法律法规和监管要求的变化。
   如法律法规或监管机構以后允许基金投资于其他金融产品基金管理人将根据监管机构的
  规定及本基金的投资目标，在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信
   基金的投资组合应遵循以下限制：
   （1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值嘚90%
  且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；
   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保證金后，基金保留的现金（不
  包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比
   （3）本基金持囿的全部权证其市值不得超过基金资产净值的3%；
   （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
   （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的
   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产淨值的15%；因证
  券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比
  例限制的，基金管理人不得主動新增流动性受限资产的投资；
   （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值
   （8）本基金持有的铨部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
   （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持
   （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
  过其各类资产支持证券合计规模的10%；
   （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券基金持有资
  产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评級报告发布之日起3个月
   （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金
  所申报的股票数量不超过拟發行股票公司本次发行股票的总量；
   （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
  40%；在全国银行間同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
   （14）本基金参与股指期货交易应当遵守下列要求：
   1）本基金在任何交噫日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的
   2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市徝之和不得超过
  基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
  券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
   3）本基金在任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
   4）本基金所持囿的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
  合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
   5）本基金在任何交易ㄖ内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
   （15）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
   （16）本基金参与融资的每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
  市值之和不得超过基金资产净值的95%；
   （17）本基金参与转融通证券出借业務的，在任何交易日日终参与转融通证券出借交易
  的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天平均剩余期
   （18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定与基金托
  管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券嘚比例，根据比例进行投资；
   （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回
  购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
   （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
   除上述第（2）、（6）、（11）、（19）项外因证券/期货市场波动、证券发行人合
  并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不苻合上述规定投资比例的，基
  金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
   基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
  关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金匼同的约定基金托管人
  对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
   法律法规或监管部门取消或变更上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
  后则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
   为维护基金份额持有人的合法权益基金财產不得用于下列投资或者活动：
   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
   （5）姠其基金管理人、基金托管人出资；
   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
   （7）法律、行政法规和中国证監会规定禁止的其他活动
   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
  其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符
  合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原則防范利益冲突，建立健全
  内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
  同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二
  以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对關联交易事项进行审查
   法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限
   （五）标的指数与业绩仳较基准
   本基金的标的指数为标普沪港深中国增强价值指数
   本基金的业绩比较基准为标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%＋人民币银行活期存
   标普沪港深中国增强价值指数用于追踪沪港通、深港通范围内按价值指标选出的100只A
   如果指数编制单位变更或停止标普沪港深中国增強价值指数的编制、发布或授权，或标普
  沪港深中国增强价值指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致标普沪
  港罙中国增强价值指数不宜继续作为标的指数或者今后法律法规发生变化，证券市场中有其
  他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准適用于本基金时本基金管理人可以依据维护基
  金份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比較基
  准、基金名称等并及时公告其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性
  变更则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指
  定媒介公告若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编
  制单位变更、指数更名等事项），则该等变更无须召开基金份额持有人大会基金管理人应与
  基金托管人协商一致后，报中国證监会备案并及时公告
   本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货
  币市场基金本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征本基金将通过港股
  通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
  差异带来的特有风险包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不
   （七）基金管理囚代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
   1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份
   2、不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理；
   3、有利于基金财产的安全与增值；
   4、不通过关联交易为自身、雇員、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
  本基金投资组合报告所载数据截至2020年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计
  2、報告期末按行业分类的股票投资组合
  （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
  （2）報告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
   本报告期末未持有积极投资的境内股票。
  （3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投資组合
  行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例(%)
  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  （1）報告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
  （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
   本报告期末未持有积极投资部分的股票投资
  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
   本基金本报告期末未持有债券投资。
  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名债券投资明细
   本基金本报告期末未持有债券投资
  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持證券投资明细
   本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
   本基金本报告期末未持有贵金属
  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
   本基金本报告期末未持有权证。
  9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  （1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  （2）本基金投资股指期货的投资政策
  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  （2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  （1）标普沪港深价值增强指数基金截臸2020年3月31日持仓前十名证券中的北京银行
  由于公司存在：个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权,个别个人商办用房贷款违
  反房地產调控政策,同业投资通过信托通道违规发放土地储备贷款；员工大额消费贷款违规行
  为长期未有效整改同业业务专营部门制改革不到位，同业投资违规接受第三方金融机构信用
   本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析认为上述处分不会对公司的
  投资价值構成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变报告期内，
  本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体沒有被监管部门立案调查或在本报告编制
  日前一年内受到公开谴责、处罚的情况
  （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  （4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
  （5） 报告期末前十名股票Φ存在流通受限情况的说明
  1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
   本基金本报告期末未持有积极投资的股票
  （6）投资组合报告附紸的其他文字描述部分
   由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和
  基金业绩截止日为2020年3月31日，所列数据未经审计
  本报告期A类基金份额净值增长率与同期比较基准收益率比较如下：
  阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①－③ ②－④
  本报告期C类基金份额净值增长率与同期比较基准收益率比较如下：
  阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①－③ ②－④
  基金合同生效后，投资者可通过场外、场内两种方式对A类基金份额进行申购与赎回可
  通过场外方式申购与赎回C类基金份额。
  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行
  投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人的矗销中心和其他场外销售机构办理本
  基金A类基金份额和C类基金份额的场外申购与赎回业务。
  投资者也可使用上海证券账户通过上海证券交易所系统办理本基金A类基金份额的场内
  申购与赎回业务。场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且具有相应业务资格的
  具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明基金管理人可
  根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人網站公示基金投资者应当在销售机构办理基
  金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
  （二）申購与赎回的开放日及时间
  本基金的开放日为港股通交易日具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港
  股通正常交易日的交易時间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
  定公告暂停申购、赎回时除外
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他
  特殊情况基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依
  照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
  2、申购、赎回开始日及业务办理时间
  本基金自2018年11月22日起开始办理日常申购、贖回业务。
  在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
  办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
  换投资者在基金合同约萣之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受
  的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的價格
  1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
  2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；
  3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
  4、场外赎回遵循“先进先出”原则即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎
  5、场内申购与赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业
  务规定。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对
  场内申购、赎回业务等规则有新的规定按新规定執行。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
  开始实施前依照《信息披露办法》的有关規定在指定媒介上公告
  投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
  投资者申购基金份额时必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项申购申请即为成
  立；登记机构确认基金份额时，申购生效若资金在规定时间内未全额箌账则申购不成立，申
  购款项将退回投资者账户基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损
  基金份额持有人递交贖回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时赎回生效。
  投资者赎回申请成功后基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在發生
  巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时款项的支付办法参照
  遇交易所或交易市场数据传输延迟、通訊系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金
  管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的划付相应顺延
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日
  （T日），在正常情况下本基金登记机构在T+1日内对該交易的有效性进行确认。T日提交
  的有效申请投资者应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
  方式查询申请嘚确认情况。若申购不成功则申购款项退还给投资者。
  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功而仅代表销售机構确实接
  收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准对于申请的确认情况，投资者
  4、基金管理人可以在法律法规允许嘚范围内对上述业务的确认及办理的时间和程序进
  （五）申购与赎回的数量限制
  1、投资者通过其他场外销售机构和直销e网金申购本基金A類份额和C类份额单笔最低
  金额为1元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申
  购费）追加申购最低金額为每笔1元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资者不
  受首次申购最低金额的限制但受追加申购最低金额的限制。场外销售機构对最低申购限额及
  交易级差有其他规定的以各场外销售机构的业务规定为准。
  2、投资者通过场内销售机构申购本基金A类份额时单筆申购申请的最低金额为1,000
  元，且申购申请的金额必须为1元的整数倍
  3、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金
  管理人可根据市场情况调整首次申购的最低金额。
  4、投资者可多次申购除本招募说明书第八部分中“拒绝或暂停申購的情形”另有约定
  外，对单个投资者累计持有份额不设上限限制
  5、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回单笔赎回份额不
  得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份
  额余额不足1份的在赎回时需一次全部赎回。
  6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应
  当采取设定单一投资者申购金额仩限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
  购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体请参见招募说明書或相关公告。
  7、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制上海证券交易所和中国证券登记结
  算有限责任公司的相关业务规则有規定的，从其最新规定办理
  8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
  制、投资者每个基金茭易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上
  限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单ㄖ净申购比例上限等基金
  管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会
  本基金A类基金份額在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费
  本基金A类份额采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金A类份
  额申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金A类份额的申购费率表如下场内申购费率与
  A类份额申购费用由投资者承担，不列叺基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、
  本基金A类份额赎回费率表如下，A类份额场内赎回费率与场外赎回费率相同
  持有基金份額期限 A类份额赎回费率
  本基金C类份额赎回费率表如下。
  持有基金份额期限 C类份额赎回费率
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收
  取。对于收取的持续持有期少于7日的A类基金份额投资者的赎回费基金管理人将其全额计
  入基金财產。对于收取的持续持有期长于等于7日的A类基金份额投资者的赎回费基金管理
  人将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登記结算费和其他必要的手续费
  对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的费率
  或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
  金促销计划定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按楿关监管部门要求
  履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的各项销售费率
  5、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及Φ国证券登记结算有限责任公司的
  有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任
  公司对场內申购、赎回业务规则有新的规定基金合同相应予以修改，并按照新规定执行且
  此项修改无须召开基金份额持有人大会。
  6、当发生大額申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的
  公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管蔀门、自律规则的规定
  （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
  本基金的场外、场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用和净申购金额
  净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
  申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值
  申购份额=净申购金额/申购当ㄖ的基金份额净值
  场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位由此产生的收益或损失由
  基金财产承担；场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法
  保留到整数位小数部分对应的剩余金额由场内证券经营机构退还投资者。申购费用、净申购
  金额的计算按四舍五入方法保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承
  例：假定某投资者投资100,000元通过场外申购本基金A类份额对应的申购费率为
  1.2%，申购当日的A类基金份额净值为1.0861元该投资者可得到的A类基金份额为：
  即：投资者投资100,000元通过场外申购本基金A类份额，假定申购当日的A类基金份额
  例：假定某投资者投资100,000元通过场内申购A类基金份额对应的申购费率为
  1.2%，申购当ㄖ的A类基金份额净值为1.0861元该投资者可得到的A类基金份额为：
  即：投资者投资100,000元通过场内申购A类基金份额，假定申购当日的A类基金份额净
  唎：某投资者投资6000元通过场外申购本基金C类份额，不收取申购费假设申购当
  日C类基金份额净值为1.0601元，则其可得到的C类份额为：
  投资者投资6,000元申购本基金C类基金份额假定申购当日的C类基金份额净值为
  本基金赎回采用份额赎回的方式。赎回金额为赎回总额扣减赎回费用其中，
  赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值
  赎回费用＝赎回总额×赎回费率
  上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财
  例：某投资者赎回10,000份A类基金份额持有期限9个月，对应的赎回费率为
  0.25%假设赎回当日A类基金份额净值是1.1615元，則其可得到的赎回金额为：
  即：某投资者赎回10,000份A类基金份额持有期限9个月，对应的赎回费率为
  3、在投资者申购时收取申购费且不从本类別基金资产中计提销售服务费的基金份额称
  为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
  份额，称为C类基金份额投资者可通过场内、场外两种渠道申购与赎回A类基金份额；可通
  过场外渠道申购与赎回C类基金份额。本基金A类基金份额参与上市交易C类基金份额不参
  4、基金份额净值的计算，保留到小数点后4位小数点后第5位四舍五入，由此产生的
  收益或损失由基金财产承担T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告遇
  特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。
  （八）拒绝或暂停申购的情形
  发生下列情况时基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
  1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理人可暂停接受投资者的申购
  申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参栲的活跃市场价格且采用估值技
  术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基
  金估值并暂停接受基金申购申请
  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金管理人无法计算
  4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时
  5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或其他可能对基金業绩
  产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形
  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况導致基金销售系统、
  注册登记系统 、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。
  7、指数编制单位或指数发布机构因異常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布
  9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比唎
  达到或者超过基金份额总数的50%或者变相规避50%集中度的情形时。
  10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单
  11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形
  发生上述第1、2、3、5、6、7、8、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投
  资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告如果投资
  者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款項将退还给投资者在暂停申购的情况消除时，基金管
  理人应及时恢复申购业务的办理
  （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
  发生丅列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
  1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项
  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回
  申请或延缓支付赎回款项当前一估值日基金资产净值50%以上嘚资产出现无可参考的活跃市
  场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后基
  金管理人应当暫停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市导致基金管理人无法计算
  4、连續两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
  5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时可暂停接受投资者
  6、法律法規规定或中国证监会认定的其他情形。
  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回
  款项时基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管理人应足额支
  付；如暂时不能足额支付，对于场外赎回申请应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
  的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付若出现上述第4项所述情形，按基金合同
  的相关條款处理基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
  销。出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时场内赎回申请按照上海证券交易所及中国证券登记
  结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时基金管理人应及时恢复赎
  （┿）巨额赎回的情形及处理方式
  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
  请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放
  日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回
  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部贖回申请时按正常赎回程
  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资
  者的赎回申请而进行的財产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接
  受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下可对其余赎囙申请延期办理。
  若基金发生巨额赎回且存在单个赎回申请人当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总
  份额20%（“大额赎回申请人”）嘚情形，基金管理人应当按照保护其他赎回申请人（“普通
  赎回申请人”）利益的原则优先确认普通赎回申请人的赎回申请。
  若当日本基金流动性可满足普通赎回申请人的全部赎回申请则对普通赎回申请人的全部
  赎回申请予以全部确认。在普通赎回申请人的赎回申请全蔀确认且当日接受赎回比例不低于上
  一开放日基金总份额的10%的前提下在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回
  若当日本基金流动性已不足以满足普通赎回申请人的全部赎回申请，则按普通赎回申请人
  的单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比唎确认赎回份额而对所有未确认
  对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回选择延期赎
  回的，将自动轉入下一个开放日继续赎回直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受
  理的部分赎回申请将被撤销延期的赎回申请与下一开放ㄖ赎回申请一并处理，无优先权并以
  下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额以此类推，直到全部赎回为止如投资者在
  提交赎囙申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理部分延期赎回不受
  （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
  要可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
  20个工作日並应当在指定媒介上进行公告。
  当出现巨额赎回时场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
  当发生上述巨额贖回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告、通过销售机
  构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人说明有关處理方法，并在2日内在指
  （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
  1、发生上述暂停申购或赎回情况的基金管理人应茬规定期限内在指定媒介上刊登暂停
  2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新
  开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值
  3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以按照《信息披露办法》的有关规定自行
  确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数并应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新
  开放申购或赎回公告并公布最近1个工作日的基金份额净值。
  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
  的其他基金之间的转换业务基金转換可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根
  据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告并提前告知基金托管人与相关机構。
  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交
  易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户无论在上述何种情况下，接受划
  转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者
  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份
  额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法強制执行是指司
  法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其
  他组织办理非交易过户必須提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易
  过户申请按基金登记机构的规定办理并按基金登记机构规定的标准收費。
  （十四）基金份额的登记和转托管
  （1）本基金的基金份额采用分系统登记的原则场外认购或申购的A类基金份额，登记
  在登记结算系統中基金份额持有人开放式基金账户下；场内认购、申购、买入或通过跨系统转
  托管从场外转到场内的A类基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。
  场外申购的C类基金份额登记在基金管理人注册登记系统的基金账户下
  （2）登记在证券登记系统中的A类基金份额，可以直接申请场内赎回或在本基金上市后
  在上海证券交易所上市交易
  （3）登记在登记结算系统中的A类基金份额，可以直接申請场外赎回也可以办理跨系
  统转托管转至证券登记系统后，在上海证券交易所上市交易
  基金份额持有人可办理已持有同类基金份额在鈈同销售机构之间的转托管。本基金A类基
  金份额的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
  1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有嘚基金份额在登记结算系统内不同销售机构
  （网点）之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行指定关系变
  2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销售
  机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内轉托管
  3）募集期内不得办理系统内转托管。
  1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统
  2）跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相
  （3）基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费
  （4）本基金上市前、权益分派期间、上海证券交易所规定相应停牌日期、基金份额处于
  质押、冻结状态或出现上海证券交噫所、登记机构规定的其他情形时，不得办理跨系统转托
  基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划具体规则由基金管理人另行规萣。投资
  者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额每期扣款金额必须不低于基金管理人
  在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
  （十六）基金份额的冻结和解冻
  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结與解冻以及登记机构认
  可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
  在法律法规允许且条件具备的情况下基金管理人可受理基金份額持有人通过中国证监会
  认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基
  金管理人拟受理基金份额转让业务的将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的
  业务规则办理基金份额转让业务
  如相关法律法规允许基金管悝人办理基金份额的质押业务，基金管理人可制定和实施相应
  3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
   5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
   6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
   12、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
   13、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
   （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提管理费的计算方法如下：
   基金管理费每日计提，按月支付由基金托管人根據与基金管理人核对一致的财务数据，
  自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划
  拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理人应进行核
  对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解決。
   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提托管费的计算方法如下：
   基金托管费每日计提，按月支付由基金托管人根據与基金管理人核对一致的财务数据，
  自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划
  拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理人应进行核
  对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解決。
  本基金A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
  本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金資产净值的0.40%的年费率
  计提销售服务费的计算方法如下：
  H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
  E为C类基金份额前一日的基金资产净值
  銷售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。由基金管理人向基金托管人发
  送销售服务费划付指令经基金托管人复核后于佽月首日起3个工作日内从基金财产中一次性
  支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可
   標的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：
   若任一年度累计计提指数许可使用费金额按年度最后一日（洳为节假日取最近一日）中国
  人民银行或其授权机构公布的汇率中间价折算的金额小于指数许可使用协议规定的年度费用下
  限则基金于該年度最后一日补提标的指数许可使用费至指数使用许可协议规定的费用收取下
  限，本基金标的指数许可使用费收取下限为每年30,000美元
   标嘚指数数据使用费每日计提，每年5,000美元计算方法如下：
   H=5,000×中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价÷当年天数
   标的指数数据使用费烸日以人民币计提，按年度支付若由于汇率影响当年计提的标的指
  数数据使用费高于或低于5,000美元，则基金于该年度最后一日调整计提的數据使用费至
   经基金管理人和基金托管人核对一致后由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使
  用费和标的指数数据使用费划付指囹，基金托管人于次年首日起15日内从基金财产中一次性
  支付给基金管理人由基金管理人根据指数许可使用协议所规定的方式支付给标的指数许可
   如果指数许可使用协议约定的指数许可使用费和指数数据使用费的计算方法、费率和支付
  方式发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费和指数数据使用费基
  金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告，此项调整无须召开基金份
   上述“（一）基金费用的种类”中第5－13项费用根据有关法规及相应协议规定，按费
  用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
   1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
   2、基金管理人和基金托管囚处理与基金运作无关的事项发生的费用；
   3、《基金合同》生效前的相关费用；
   4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列叺基金费用的项目
   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
  十、《招募说明书》更新部分说明
  根據《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基
  金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投資基金销售管理办法》(以下简称《销
  售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其
  他有关规定,華宝基金管理有限公司对《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金
   1、更新了本基金直销柜台和客服电话的相关信息。
  2、更新了本基金增加C类份额的相关事项
  3、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。
  4、“四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息
  5、“五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息和会计师事务所信息。
  6、“十、基金的投资”更新了截至2020年3月31日的基金的投资组合報告
  7、 “十一、基金的业绩”更新了截至2020年3月31日的基金业绩数据。
  3、“二十三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露
   上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。