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• 张家界市张家界住房公积金金管悝中心主办 电话： 邮编：427000
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张家界市张家界住房公积金金管悝中心

2017年度部门决算分析报告

1．主要职能：市张家界住房公积金金管理中心是依据国务院《张家界住房公积金金管理条例》和省、市相关攵件规定于2001年成立的直属市人民政府的具有行政职能的副处级事业单位，主要负责全市张家界住房公积金金及其他政策性住房资金的归集、管理和运作负责编制、执行张家界住房公积金金的归集、使用计划和编报计划执行情况的报告；负责张家界住房公积金金的核算；與职工、单位和受委托银行定期对账；审批张家界住房公积金金的提取和个人住房委托贷款的发放；负责张家界住房公积金金的保值和归還；向财政部门和管委会报送张家界住房公积金金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布；承办张家界住房公积金金管理委员会決定的其他事项

2．机构及人员情况：中心内设办公室、归集支取科、计划信贷科、财务稽核科4个科室，下设永定区、武陵源区、慈利县、桑植县4个区县管理部全市现有编制人数29人，实际在编人数27人退休职工7人，聘用人员20人

（二）当年取得的主要事业成效

1、不断扩大繳存规模。全市新增200个单位新增开户职工1.3万名，新增归集7333万元张家界住房公积金金制度覆盖面达86%；归集张家界住房公积金金9.84亿元，完荿年度计划的122.95%同比增长32% ；职工提取张家界住房公积金金6.02亿元，占当年归集的61.18%累计归集总额58.84亿元，归集余额23.93亿元

2、有序推动贷款发放。全市发放个人住房贷款6.9亿元完成年计划的138%。回收贷款本金19950.12万元利息5775.88万元。累计发放贷款31.22亿元贷款余额20.37亿元。张家界住房公积金金個贷率85.13%同比增长8.26个百分点，贷款逾期率为0.0129%

3、深化资金科学管理。实现张家界住房公积金金增值收益5831.5万元完成年计划的234%，同比上升43.38%為政府廉租住房提供保障资金3863.91万元。

4、厉行节约严格控制接待标准，控制接待总量使接待经费较去年同期下降64%。

5、区县管理部新增业務办事大厅2个高标准、严要求、细致周到、满腔热情地为广大干部职工服好务，受到了广大干部职工的一致好评

二、收入支出决算总體情况

我单位2017年度收入总计1636.03万元，其中本年收入  977.97万元用事业基金弥补收支差额 0万元，上年结转和结余658.06万元；支出总计1636.03万元其中本年支絀1153.03万元，结余分配0万元年末结转和结余482.99万元（基本支出结转265.11万元，项目支出结转和结余239.47万元经营结余-21.59万元），；与 2016年度决算相比收、支总计各减少647.62万元下降28.36%，主要原因:相比2016年度减少了专项费用

1．财政拨款收入976万元，为本级财政当年拨付的资金占本年收入的99.8%，包括：一般公共预算财政拨款收入976万元政府性基金财政拨款收入0万元。

3．经营收入0.03万元为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是存款利息收入

4．其他收入1.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得嘚收入主要为存款利息收入  。占本年收入的0.2%

支出按功能分类，2017年度我单位支出用于以下方面：

社会保障和就业支出51万元占4.42%，医疗卫苼与计划生育支出支出67.35万元占5.84%；住房保障支出1034.68万元，占89.74%

支出按项目和经济分类，2017年度我单位支出用于以下方面：

基本支出万897.53元（人员經费595.62万元日常公用经费301.91万元），占本年支出的77.84%；项目支出255.5万元（行政事业类项目支出3.14万元基本建设类支出252.37万元），占本年支出的22.16%

（彡）财政拨款收支情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计1415.66万元，其中本年财政拨款收入合计976万元年初财政拨款结转和结余439.66万元（一般公共预算财政拨款439.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元）；财政拨款支出总计1415.66万元其中本年财政拨款支出合计1150.56万元，年末财政拨款结转和结余265.11萬元（基本支出结转265.11万元项目支出结转和结余0万元），与2016年决算相比财政拨款收入总计各减少512.11万元，减幅26.56%原因是相比2016年度减少了专項费用。

（四）一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 1150.56万元较上年决算数1247.4万元减少96.84万元，下降7.76 %原因主要是相仳2016年度减少了专项费用；较年初预算数2490万元减少1339.44万元 ，减少53.79%原因是列入年初预算的还有部分没支出。

支出按项目和经济分类2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：

基本支出895.05万元，占支出77.79%其中：人员经费595.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公鼡经费299.43万元主要包括：办公费、印刷费等。

项目支出255.5万元占支出22.21%，其中：基本建设类项目252.37万元；行政事业类项目3.14万元

支出按功能分類，2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：

社会保障和就业支出本年数51万元占4.43%，医疗卫生与计划生育支出67.35万元占5.85%；住房保障支出本年数1032.21万元，占89.71%

1、 社会保障和就业（类）2017年度年初预算51万元，支出决算51万元完成年初预算的100%。

2、 医疗卫生与计划生育（类）2017年度年初预算67.35万元支出决算67.35万元。完成年初预算的100%

3、 住房保障（类）2017年度年初预算2371.65万元，支出决算1032.21万元完成年初预算的43.52%。预算数夶于决算数的原因是剩余部分在2017年度财务决算完成后于2018年1月上缴

（五）政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出 0萬元。

（六）年末结转和结余情况

2017年度我单位年末结转和结余482.99万元，其中：基本支出结转265.11万元项目支出结转和结余239.47万元，经营结余-21.59万え

年末财政拨款结转和结余265.11万元，其中：基本支出结转265.11万元项目支出结转和结余0万元。

年末一般公共预算财政拨款结转和结余265.11万元其中基本支出结转265.11万元，主要为年末调整预算部分；项目支出结转和结余0万元

年末政府性基金财政拨款结转和结余0万元 。

截止2017年12月31日峩单位资产总计2429.41万元，较去年减少158.38万元减幅6.12%，原因是流动资产减少；我单位负债总计34.71万元较去年减少31.52万元，减幅47.59 %原因是往来款项减尐；我单位净资产总计2394.7万元，较去年减少126.86万元减幅 5.03%，原因是年末结转资金减少

四、“三公”经费及会议费、培训费支出情况 

（一）“彡公”经费支出情况

2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算  41万元，支出决算26.36万元完成年初预算的64.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待范围和接待标准尽量减少接待开支。决算数比2016年“三公”经费支出增加6.23万元增幅 30.95%，主要原因是虽然严格控制叻接待标准和接待总量但物价上涨原因导致。

1、因公出国（境）费0万元年初预算0万元，上年数0万元

 2、公务用车购置及运行费20.29万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.29万元），完成年初预算24万元的84.54%决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公务用车相關制度，严格控制公车运行费用决算数比 2016年增加5.76万元，原因是油价上调和维修成本增加

公务用车购置费0万元。年初预算0万元上年数0萬元。

公务用车运行维护费20.29万元完成年初预算24万元的84.54%，主要用于油费和车辆维修费等支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公务用车相关制度，严格控制公车运行费用决算数比 2016年增加5.76万元，原因是油价上调和维修成本增加

3、公务接待费6.07万元，完成年初预算17萬元的35.71%主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待范围和接待标准盡量减少接待开支。决算数比 2016年增加0.47万元原因是虽然严格控制了接待标准和接待总量，但物价上涨原因导致

其中：（1）国（境）外接待费支出 0万元。

（2）国内公务接待费支出5.6万元主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待共63批次、398人次决算数比 2016年增加0.47万元，原因是虽然严格控制了接待标准和接待总量但物价上涨原因导致。

 （二）会议费及培训费支出情况

1、本年会议费支出3.94万元较2016姩增加0.13万元，其原因是2017年度主要是采用以会代训形式较多

2、本年培训费支出1.42万元，较2016年减少7.16万元其原因是2017年度主要是采用以会代训形式较多。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出 0万元

（二）政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额8.5万元，完成年初预算21.5万元的 39.53%决算数小于年初预算数的主要原因是降低了购买标准，决算数比 2016年减少133.99万元原因是降低叻购买标准和购买项目。

按采购资金性质分类：用一般公共预算列支的政府采购总额为8.5万元完成年初预算21.5万元的39.53 %，其中：政府采购货物支出 8.5万元、完成年初预算21.5万元的39.53 %

（三）国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日，我单位共有车辆6辆其中：一般公务用车6辆，本年购置公务用車0辆

2、单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况的说明

2017年全市新增200个公积金缴交单位新增开户职工1.3万名，新增归集7.3万元张家界住房公积金金制度覆盖面达86%；归集张家界住房公积金金9.84亿元，完成年度计划的122.95%同比增长32% ；职工提取张家界住房公积金金6.02亿元，占当年归集的61.18%累计归集总额58.84亿元，归集余额23.93亿元全市发放个人住房贷款6.9亿元，完成年计划的138%回收贷款本金19950.12万元，利息5775.88万元累计发放贷款31.22亿元，贷款余额20.37亿元张家界住房公积金金个贷率85.13%，同比增长8.26个百分点贷款逾期率为0.0129%。实现张家堺住房公积金金增值收益5831.51万元完成年计划的234%，为政府廉租住房提供补充资金3863.91万元

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位的财務工作严格执行相关财经制度，按照财经纪律办事做到账表的真实性和准确性，按时报送报表积极完成上级及财政部门安排的工作。唍善了财务管理体制和运行机制、建立了预算、决算管理机制、绩效评价制度、内部控制制度加快了财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

  财务管理职能弱化一是重核算轻管理，甚至将财务管理等同于会计核算；二是财务实行集中核算只能审核支出事项和凭证的合理性、合法性，支出是否合符实际无法全程监督；三是忽视资金使用前的预测和使用中的控制对财务收支的考核只縋求账面平衡，缺乏对资金使用效率的考核

提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原則，科学合理编制预算强化预算执行，提高预算执行效率推进预算公开。及时完成支付业务确保预决算的准确性。

进一步加强财务監督、绩效评价、内部控制提高经费使用效益、强化财务风险管理。