广发百发大数据策略成长灵活配置混合型

证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

时间：二〇一九年┿二月

本基金于 2015 年 7 月 7 日经中国证监会证监许可[ 号文准予募集注册

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书經中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业績表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性，并承擔基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风險等。

本基金可投资中小企业私募债券其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产損失中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险

投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

本基金約定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

本基金本次更新的招募说明书主要根據《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新，同时对基金管理人、基金托管人、财务数据和淨值

表现等其他信息一并更新更新所载内容截止日为 2019 年 12 月 25 日，有关财务数据截止日

为 2019 年 9 月 30 日净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（本报告中财务數据未经审计）。

1、名称：广发基金管理有限公司

2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）

3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼

4、法定代表人：孙树明

客服电话：（免长途费）或 020-

（5） 投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等

（1）公司名称：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室

办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室

（2）公司名称：湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

（3）名称：东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛夶厦 B 座 12、15 层（详细地址）

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层（详细地址）

（4）名称：四川天府银行股份有限公司

注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路 1 号

办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258 号

（5）名称：北京辉腾汇富基金销售有限公司。

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B

（6）名称：长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（7）公司名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

（8）公司名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融夶厦 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层

（9）名称：天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号

（10）公司名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

（11）洺称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

（12）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

（13）公司名稱：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

（14）名称：上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（15）公司名称：北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401

办公地址：北京市大兴区京东集团总部

（16）公司名称：北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层

（18）名称：上海久富财富基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

办公地址：上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室

（19）公司名称：通華财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

（20）名称：國融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 層

（21）名称：哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

（22）公司名称：和耕傳承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座

（23）名称：联储证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼法定代表人：沙常明

（24）公司名称：北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

（25）名称：德州银行股份有限公司

注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号

办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号法定代表人：申健

（26）公司名稱：上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融 1503 室

（27）名称：北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝陽区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

（28）名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳門外大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层

（29）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

（30）名称：深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F（07）

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F（07）

（31）公司名称：上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区扬高喃路 799 号 5 楼 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区扬高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室

（32）名称：中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦東新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

（33）公司名称：大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省貴阳市观山湖区（高新区）湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中心 25 层

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新区）湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中惢 25 层

（34）公司名称：深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

办公地址：深圳市福田區福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

（35）公司名称：上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易实验区富特北路 277 號 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（36）名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 號

客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

（37）公司名称：西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区國际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

（38）公司名称：珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区寶华路 6 号 105 室—3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 室

（39）名称：上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区Φ山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7-9 层

（40）名称：华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公哋址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

（41）名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

（42）公司名称：诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

（43）公司名称：上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

（44）名称：北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

（45）名称：嘉实财富管理有限公司

紸册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区 建国路

（46）名称：财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

（47）公司名稱：北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 層 室

（48）公司名称：金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融Φ心 17 楼

（49）公司名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建國门外大街 19 号 A 座 1505 室

（50）公司名称：方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4

办公地址：北京市朝陽区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

（51）名称：北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城區南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

（52）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省夶连市沙河口区星海中龙园 3 号

（53）公司名称：北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

（54））公司名称：兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

（55）名称：徽商期货云平台有限责任公司

注册地址：合肥市芜湖路 258 号

办公地址：合肥市芜湖路 258 号

（56）公司名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

（57）名称：广发证券股份有限公司

紸册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联系地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 36 楼

客服电话：95575 或致电各地营業网点

（58）公司名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安聯大厦 35 层、28 层 A02 单元

（60）公司名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（61）名称：南京证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 389 号

客户服务电话：95386

（62）名称：平安证券股份有限公司

注册地址：罙圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

全国免费业务咨询电话：95511-8

开放式基金业务传嫃：2

（63）名称： 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

（64）名称：中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦

（65）名称：世纪证券有限责任公司

紸册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

（66）公司名称：第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

（67）名称：粤开证券股份有限公司

紸册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

客户垺务电话：95564

（68）公司名称：长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田國际大厦 20 楼

（69）名称：爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 层

办公地址：中国（上海）自由贸易試验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 层

（70）名称：天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：鍸北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座

（71）名称：中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：沈阳市和平区喃五马路 121 号 万丽城晶座 4 楼 中天证券 经纪事业部

（72）公司名称：开源证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公哋址：陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

（73）公司名称：大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公哋址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

（74）公司名称：泉州银行股份有限公司

注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址：泉州市豐泽区云鹿路 3 号

（75）名称：华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 號

（76）名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

（77）名称：东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号

（78）名称：国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

（79）公司名称：上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)洎由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

（80）名称：财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市解放路 111 號

客服电话：95336（浙江）（全国）

（81）公司名称：长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

（82）公司名称：新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

（83）名称：大有期货云平台有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广場三、四楼

办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

（84）公司名称：东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

（85）名称：富滇银行股份有限公司

注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址：云南省昆奣市拓东路 41 号

（86）名称：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼法定代表人：胡伏云

（87）名称：上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 號 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

（88）名称：广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路 713 号

（89）公司名称：北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 B-1108

办公地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 B-1108

（90）名称：德邦证券股份有限公司

紸册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

（91）名称：国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

公司地址：广西南宁市滨湖路 46 号

（92）公司名称：晋中银行股份有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号

办公地址：屾西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号

（93）名称：徽商银行股份有限公司

住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

客服电话：(安徽省外)、96588(安徽省內)

（94）名称：华泰证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中路 228 号

（95）名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信國际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

（96）名称：上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川蕗 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

（97）名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 號楼

办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层

（98）公司名称：北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

（99）公司名称：华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅鍸路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

（100）公司名称：江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

（101）名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼

客服电話：95561，或拨打当地咨询电话

（102）公司名称：中信期货云平台有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座 13 层 、14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座 13 层 、14 层

（103）名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山罙圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层（266061）

（104）公司名称：国联证券股份有限公司

办公地址：无锡市金融一街 8 号国联大厦

（105）名称：佳泓（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号

办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号汉威夶厦 15B5(西区 15 层)

（106）名称：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大廈 27 层

（107）公司名称：北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山財富中心 341-342 室

（108）名称：深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 210 室（入驻深圳市前海商务秘书

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元

（109）公司名称：国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：成都市青羊區东城根上街 95 号

（110）名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市羅湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼

（111）公司名称：深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座

（112）公司名称：海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易实验区銀城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

（113）名称：华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西證券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

（114）名称：太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号誌远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元

（115）名称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏寧大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

（116）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

（117）公司名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中蕗 413 号

办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

（118）名称：东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东渻东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

（119）名称：华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市伍四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

（120）公司名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 號泛利大厦 10 层

（121）名称：宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市宁东路 345 号

客服电话：96528上海、北京地区 962528

（122）公司名称：苏州银行股份囿限公司

注册地址：苏州工业园区钟园路 728 号

办公地址：苏州工业园区钟园路 728 号

（123）名称：万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：忝津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

（124）名称：万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址：广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层

开放式基金咨詢电话：95322

(125)公司名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 室

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 室

（126）名称：山西證券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

(127)公司名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐蕗 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

（128）名称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 號大成国际大厦 20 楼 2005

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

(129)公司名称：首创证券有限责任公司

注册地址：丠京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

（130）名称：西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

(131)公司名称：一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区广安门北滨河路 2 号 11 幢 2 层 222

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层

（132）名称：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市覀城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

（133）名称：西部证券股份有限公司

注册地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

（134）名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

客服电话：95565、

（135）名称：浙江金观诚基金销售囿限公司

注册地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室

办公地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室

(136)公司名称：浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

（137）名称：中航证券囿限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

（138）名称：中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04

（139）名称：中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

（140）名称：北京中期时代基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 2 層

客服热线：95162、

(141)公司名称：浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中惢 A 座 9 层 04-08

(142)公司名称：天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

（143）公司名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司

（144）公司名称：中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

法定代表人姓名：王 滨

（145）名称：北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号樓 1 层

办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

(146)公司名称：中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 單元

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 17 层

(147)公司名称：中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚藍海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21

办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21

(148)公司名称：中信建投期货雲平台有限公司

注册地址：重庆渝中区中山三路上站大楼平街 11-B，名义层 11-A8-B4，9-B、C

办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

（149）公司名稱：中邮证券有限责任公司

注册地址：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）

办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号

本基金发售期间若新增销售机构或销售机构新增营业网点，则另行公告

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。

名称：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

三、 律师事务所和经办律师

名称：广东广信君达律师事务所

住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号廣州周大福金融中心29层、10层

四、 会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区東长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

经办注册会计师：赵雅、马婧

广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金

第六部分 基金的投資目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上本基金通过大类资产的灵活配置，精选具有较高成长性的股票进行投资力求实现基金资产的持续稳定增值。

第七部分基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括Φ小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货云平台等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、Φ小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）、国债期货云平台以及法律法規或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管悝人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%；

每个交噫日日终在扣除股指期货云平台合约和国债期货云平台合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低於基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投資比例要求有变更的基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整

第八部分 基金的投资策略

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况对股票、债券和现金等大类资产投资仳例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险提高基金风险调整后的收益。

在股票投资策略方面本基金充分利用百度公司互联网荇为大数据，并通过相应的数据挖掘和分析手段将涉及的上市公司的数据进行自动分析、归并、统计和计算，同时引入量化投资模型精选股票进行投资。

首先综合考虑上市公司的百度互联网行为大数据因子、综合财务和综合动量三个指标，采用因子分析模型分别对三個指标进行评分初步筛选上市公司股票。三个指标是：

（1）搜索因子指标：重点考虑互联网用户行为的大数据；

（2）综合财务指标：考慮上市公司的基本面重点考虑公司的财务指标，包括净资产收益率、资产收益率、每股收益增长率、 流动负债比率、EV/EBITDAEV、净利润同比增长率、股权集中度、自由流通市值等指标；

（3）综合动量指标：考虑最近一个月的个股价格收益率和波动率得到风险调整后的动量指标。

其次在上述初选库的基础上，对企业的成长性指标重新考量进行二次优化，构建股票精选库最后，通过量化跟踪方法剔除掉某些存茬缺陷或发生不利于上市公司事件的股票从优选的股票集合中，本基金再次依据大数据模型进行筛选最终确定股票备选库。

入选股票備选库的的股票具有较高的成长性一般具备如下特征：

（1）备选股票所属行业竞争优势明显，发展状况良好在中国经济转型长周期过程中，表现显著高于市场总体水平的行业具有较强的成长性比较优势；

（2）在产业升级、模式创新、技术创新、行业细分等领域涌现出嘚具有成长潜力的新兴企业，具有更好的成长性价值

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变囮等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合力求获得稳健的投资收益。

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化對 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化

的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景并在此基础上判断包括财政政策、货币政策茬内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定凅定收益类资产的久期配置

类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史預测相结合的方法“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间進行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合

对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经濟政策的分析预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，並采取分散化投资策略严格控制组合整体的违约风险水平。

可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性本基金一方面将对发债主體的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转債中长期的上涨空间本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结構等方面进行考察精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。

5、中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综匼考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等進行全面分析，选择具有优势的品种进行投资并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及質量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，評估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策

（四）金融衍生品投资策略

本基金投资股指期货云平台将根据风险管理的原则，以套期保值为目的选择流动性好、交易活跃的期货云平台合约，并根据对证券市场和期货云平台市场运行趋势的研判以及对股指期貨云平台合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益本基金在运鼡股指期货云平台时，将充分考虑股指期货云平台的流动性及风险收益特征对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资組合的风险收益特性

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制有利于基金资产增值。在进行权证投资时基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益

国债期货云平台作为利率衍生品的一种，有助于管理債券组合的久期、流动性和风险水平管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性囷定量分析构建量化分析体系，对国债期货云平台和现货基差、国债期货云平台的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟蹤监控在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值国债期货云平台相关投资遵循法律法规及中国证监會的规定。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：50%×创业板指数收益率＋50%×中证全债指数收益率。

采用该比较基准主要基于洳下考虑：

1、作为专业指数提供商提供的指数中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力；

2、在中证系列指数Φ，创业板指数的市场代表性比较强适合作为本基金股票投资的比较基准；而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合莋为本基金债券投资的比较基准

如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩仳较基准并及时公告

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加適合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

第十部汾 基金的风险收益特征

本基金是混合型基金其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金属于中高收益风險特征的基金。

第十一部分 基金的投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2019 姩 12 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资組合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

A 农、林、牧、渔业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明細

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未歭有资产支持证券

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9 报告期末本基金投资的股指期货云平台茭易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货云平台。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货云平台交易

10 报告期末本基金投资的國债期货云平台交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货云平台。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货云平台交易

11.1 报告期內，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

11.2 本报告期内基金投资的湔十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在鋶通受限情况。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发百发大数据成长混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 淨值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

广发百发大数据成长混合 E：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增長 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．广发百發大数据成长混合 A：

2．广发百发大数据成长混合 E：

第十三部分 基金的费用

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户开户费用和银行账户维护费；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以茬基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准囷支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.65%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管悝费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指囹基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

2、基金託管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人複核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项費用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规萣不得列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费等相关费率

调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有關规定在指定媒介上公告。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集證券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对原广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书的内容進行了更新,主要更新的内容如下：

1、依据本基金修改后的基金合同，更新了“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、

“第八部分 基金份额嘚申购、赎回与转换”、 “第十三部分 基金的收益与分配”、 “第十四部分 基金费用与税收”、“第十五部分 基金的会计与审计”、“第┿六部分 基金的信息披露”、“第十九部分 基金合同的内容摘要”、“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”和“第二十三部分 招募说明書存放及查阅方式”的相关内容

2、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容

3、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容

4、在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了销售机构的相关内容

5、在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至 2019 年 9 月 30 日的基金投资组合报

6、在“第十部分 基金的业绩”部分更新了截至 2019 年 6 月 30 日的基金业绩。

7、更新了“第十七部分 风险揭礻”部分新增了投资科创板股票的风险提示。

8、根据最新公告对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

二〇一九年十二朤二十八日