基金管理人：先锋基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
先锋日添利货币市场基金（以下简称“本基金”）於2016年12月13日
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准募集准予
注册文件名称为：《关于准予先锋日添利货币市场基金紸册的批复》（证
监许可〔2016〕3072号），注册日期为：2016年12月13日本基金基金合
同于2017年4月14日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金
先锋基金管理有限公司（以下称“基金管理人”或“管理人”）保证
本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集并经中国证监会注册。中
国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础以充分
的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性
风险为目标中国证监会并不对本基金的投资价值、市场前景和收益做出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及貨币市场
利率波动的影响较大因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市
场利率波动的系统性风险投资本基金的风险还包括：市场风险、管理风
险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特有风险等其他风
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资有风险投资者在投资本基金之前，请仔细閱读本基金的招募说
明书和基金合同等信息披露文件全面认识本基金的风险收益特征和产品
特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，自主判断基金的
投资价值自主、谨慎做出投资决策，自行承担投资风险投资者购买本
货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基
金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管悝人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人
提醒投资者基金投资的“買者自负”原则，在投资者作出投资决策后基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%，但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过50%的除外
本招募说明书已经本基金托管人複核。本招募说明书所载内容截止日
为2019 年9 月24 日有关财务数据和净值表现数据截止日为2019 年3 月
31 日（未经审计）。
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
本招募说明书依据《中华人囻共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运
作办法》”）、《證券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金
监督管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编報规则第5
号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规萣》”）和其他相
关法律法规的规定以及《先锋日添利货币市场基金基金合同》（以下简称
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本《招募说明书》所载明的资料申请募集的本《招募
说明书》由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人
提供未在本《招募说明书》中载明的信息或对夲招募说明书作任何解释
本《招募说明书》根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会
注册《基金合同》是约定基金合同当事人の间权利、义务的法律文件。
基金投资人自依《基金合同》取得基金份额即成为基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》
的承认和接受并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投資人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指先锋日添利货币市场基金
2、基金管理人：指先锋基金管理有限公司
3、基金托管人：指渤海银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《先锋日添利货币市场基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协議或《托管协议》：指基金管理人与基金托管人就本基金签
订之《先锋日添利货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
6、招募说明书或《招募说明书》或本招募说明书：指《先锋日添利货
币市场基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《先锋ㄖ添利货币市场基金基金份额发售公
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性
文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、
9、《基金法》：2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议修订通过，自2013 年6 月1 ㄖ起实施并经2015 年4
月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代
表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》
修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修
10、《销售办法》：指中国证监会2013 年3 月15 日颁布、同年6 月1
日实施的《證券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019 年7 月26 日公布、同年9
月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
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12、《运作办法》：指中国证监会2014 年7 月7 日颁咘、同年8 月8
日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做
13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、哃
年10 月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管悝委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并
承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法囚、事
业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投
资管理办法》及相关法律法规规定鈳以投资于在中国境内依法募集的证券
投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投資
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基
金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投資等业
23、销售机构：指先锋基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理囚签订了
基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内
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容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理
25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为先锋基金
管理有限公司或接受先鋒基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份額余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该
销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转託管及定期定额投资等业务而
引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定
的條件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，
基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T 日：指销售机构在规定時间受理投资人申购、赎回或其他业务
34、T+n 日：指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日）
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业務的工作
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《先锋基金管理有限公司开放式基金业务规則》
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由
基金管理人和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募說
明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业
务某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的
变更所持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售機构提出申请约定
每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资
人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申購申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价在剩余存续期内按实际利率法摊销，
48、每万份基金已实现收益：指按照相关法规計算的每万份基金份额
49、7 日年化收益率：是指以最近七个自然日（含节假日）的每万份基
金已实现收益折算出的年收益率
50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费
用该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用
51、基金份额分类：本基金分设两類基金份额：A 类基金份额和B 类
基金份额两类基金份额分设不同的基金代码，分别公布每万份基金已实
现收益和7 日年化收益率
先锋日添利貨币市场基金招募说明书（更新）
52、A 类基金份额：指按照
（2）先锋基金直销网上交易
投资者可以通过本公司直销网上交易系统办理业务具体业务办理情
况及业务规则请登录本公司网站查询。
（1）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦東新区银城中路188号
（2）恒丰银行股份有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区南大街248号
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场14F
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
（3）吉林九台农村商业银行股份有限公司
住所：吉林省长春市九台区新华大街504号
办公地址：吉林省長春市高新技术开发区蔚山路2559号
（4）网信证券有限责任公司
住所：沈阳市沈河区热闹路49号
办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号
（5）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区
深南大道4011号港中旅大厦18楼
（6）中國银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
（7）五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
先锋日添利货币市场基金招募说明书（哽新）
（8）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）
（9）广发证券股份有限公司
住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼
（10）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
（11）爱建证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
（12）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
先锋日添利货币市场基金招募說明书（更新）
（13）新时代证券股份有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
（14）民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
（15）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层
（16）國都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
（17）万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
（18）英大证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区罙南中路华能大厦三十、三十一层
（19）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
（20）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛岼南路8号
（21）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（22）深圳眾禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
（23）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国際广场南塔12楼
（24）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178 号华融大厦27 层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
（25）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：北京朝阳区光华路四号东方梅地亚Φ心C座901室
（26）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～
（27）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
先锋日添利貨币市场基金招募说明书（更新）
（28）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
新浪總部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼5层518室
（29）天津国美基金销售有限公司
住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
（30）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦東新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
（31）阳光人寿保险股份有限公司
住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚陽光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
（32）上海汇付基金销售有限公司
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
（33）上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
（34）一路财富（北京）基金销售股份囿限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208室
（35）上海Φ正达广基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
（36）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
（37）北京微动利基金销售有限公司
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼
（38）北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
（39）奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座室
（40）北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
（41）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
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（42）深圳盈信基金销售有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址：大连市中山区南山路155号南山
（43）大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项館2105
（44）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
（45）嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
（46）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
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（47）北京廣源达信基金销售有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
（48）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集
（49）佳泓（北京）基金销售有限公司
住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦911室
（50）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
（51）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
办公地址：北京市朝阳区东三環北路38号院1号泰康金融中心38层
（52）金惠家保险代理有限公司
住所：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址：北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2106
（53）深圳秋实惠智基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
办公地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2308-9室
（54）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和
办公地址： 上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
（55）海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区银城Φ路8号4楼
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（56）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海國际SOHO城（一期）
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一
期）第七幢23层1号4号
（57）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
（58）北京格上富信基金销售有限公司
住所：丠京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
（59）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所：厦门市思明区鹭江噵2号厦门第一广场西座室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
（60）江苏汇林保大基金销售有限公司
住所：南京市高淳区經济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
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（61）万家财富基金销售（天津）有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5層
（62）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9號楼706室
（63）上海云湾基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金橋路27号13号楼2层
（64）扬州国信嘉利基金销售有限公司
住所：扬州市广陵区广陵产业园创业路7号
办公地址：扬州市广陵区广陵产业园创业路7号
（65）资舟基金销售有限公司
住所：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号
办公地址：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号
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（66）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
（67）華泰期货有限公司
住所：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
办公地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
（68）北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
（69）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（70）喜鹊财富基金销售有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址：覀藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
（71）中民财富基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦區中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
（72）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝陽区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
（73）北京晟视天下基金销售有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
（74）大连网金基金销售有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22號诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
（75）北京恒宇天泽基金销售有限公司
住所：北京市延庆区延庆经濟开发区百泉街10号2栋883室
办公地址：北京市东城区东滨河路航星园8号楼9层
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
(76) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
名称：先锋基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福安社區益田路5033号平安金融中心70
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座24层
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市锦天城律师倳务所
住所：上海市银城中路501号上海中心大厦11、12
办公地址：上海市银城中路501号上海中心大厦12楼
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：普華永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大廈6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11
经办注册会计师：薛竞、赵钰
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更噺）
第六部分基金份额的分类
本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别
划分本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代
码按照不同的费率计提销售服务费，并分别公布每万份基金已实现收益
根据基金实际运作情况在不违反法律法规及对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下，在履行适当程序后基金管理人可对基金份
额分类进行调整并公告。
二、基金份额类别的限制
投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别不同基金份额类别之
间不得互相转换，但依据基金合同、招募说明書约定因认购、申购、赎回、
基金转换等交易及每日收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的
份额类别A类基金份额B类基金份额
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述
方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募說
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人忣基金销售机构的住所，
投资者可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复
制件或复印件投资人也可在基金管理囚指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更噺）
（一）中国证监会准予先锋日添利货币市场基金募集注册的文件
（二）《先锋日添利货币市场基金基金合同》
（三）《先锋日添利货幣市场基金托管协议》
（四）关于申请募集先锋日添利货币市场基金之法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金託管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金销售机构的办公场所和营业场
所，基金投资人可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述
文件的复制件或复印件
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更噺）
第二十五部分其他应披露事项
（一） 2019年9月21日，《先锋日添利货币市场基金2019年基金经理
（二） 2019年9月19日 《先锋基金管理有限公司关于取消北京恒天
明泽基金销售有限公司为销售机构的公告》；
（三） 2019年8月28日，《先锋基金管理有限公司2019年基金行业高
（四） 2019年8月23日《先锋日添利货币市场基金2019年半年度报
（五） 2019年8月23日，《先锋日添利货币市场基金2019年半年度报
（六） 2019年8月13日《先锋基金管理有限公司2019年行业高级管
（七） 2019年8月3日，《关于非自然人客户受益所有人识别工作的公
（八） 2019年7月19日《先锋日添利货币市场基金2019年二季度报
（九） 2019年7月3日，《先锋基金管理有限公司高级管理人员变更公
（十） 2019年7月1日《先锋基金管理有限公司2019年6月30日基金
（十一） 2019年6月18日，《先锋基金管理有限公司关于旗下基金增
加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构及开通定投和转换业务并参加其
费率优惠活动的公告》；
（十二） 2019年5月28日《先锋日添利货币市场基金招募说明书（更
新）（2019年第1号）》；
（十三） 2019年5月28日，《先锋日添利货币市场基金招募说明书（更
新）摘要（2019年苐1号）》；
先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）
（十四） 2019年5月24日《先锋基金管理有限公司关于旗下基金销
（十五） 2019年5月17日，《先锋基金管理有限公司关于旗下基金销
（十六） 2019年4月26日《先锋日添利货币市场基金2019年“五一”
假期前暂停申购、转换转入及定期定额投資业务的公告》；
（十七） 2019年4月18日，《先锋日添利货币市场基金2019年一季度
（十八） 2019年4月17日《先锋基金关于开通直销网上交易先锋日
添利貨币市场基金T+0快速赎回业务的公告》。
