在什么情况下,录入期初初始余额怎么录入时会出现二倍初始余额怎么录入错误

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-03-04 12:30 标签： 初始余额怎么录入

科目初始初始余额怎么录入的录叺分两种情况进行处理：

第一种是账簿的启用时间是会计日历所在会计年度的第一个期间只需录入各个会计科目的初始初始余额怎么录叺。

另外一种是账簿的启用时间非会计年度的第一个期间时此时需录入截止到账簿启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、和各科目的初始初始余额怎么录入。另外由于损益类科目处理的一些特点，对于在账簿启用之前所发生的损益类科目的实际发生额系统就无法取到。因此还需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统这样系统才能对损益类科目的实际发生额进荇处理，才能保证有关业务资料数据的准确

账簿、科目表、币别、汇率以及核算维度等相关基础设置已完成。

【财务会计】→【总账】→【初始化】→【科目初始数据录入】

选择需要录入初始数据的账簿
设置录入初始数据的货币。
系统默认值为币别对应账簿默认汇率类型的汇率用户可手工修改。
系统根据账簿科目表以及选项设置的科目范围显示所有科目用户录入明细科目初始数据时，系统自动汇总並显示其上级非明细科目的数据
用户录入科目自年初至初始设置时止的借方累计发生额。当币别为外币时系统根据原币和本位币分别顯示该字段。用户录入原币金额系统根据汇率自动计算本位币，也可手工修改本位币的数值
用户录入科目自年初至初始设置时止的贷方累计发生额。当币别为外币时系统根据原币和本位币分别显示该字段。用户录入原币金额系统根据汇率自动计算本位币，也可手工修改本位币的数值
灰显，系统根据科目属性的初始余额怎么录入方向显示
若进行数量金额辅助核算，则在初始化时录入对应的期初数量
用户录入科目进行初始化当期的期初科目初始余额怎么录入。当币别为外币时系统根据原币和本位币分别显示该字段。用户录入原幣金额系统根据汇率自动计算本位币，也可手工修改本位币的数值
用户录入截止账簿初始化当期的损益类科目的实际发生额。当币别為外币时系统根据原币和本位币分别显示该字段。用户录入原币金额系统根据汇率自动计算本位币，也可手工修改本位币的数值
当科目挂核算维度时，用户录入科目相关核算维度的初始数据

如果安装了数据引入工具，用户可以直接在Office2007以及以上版本的Excle界面登录数据中惢选择账簿和币别后，系统自动加载需要录入初始化的科目和核算维度信息录入完成后，直接引入系统即可更加方便、快捷。

更多信息可以参见科目初始数据引入

点击科目初始数据录入界面工具栏菜单【选项】，弹出选项设置界面用户可在此界面选择需要显示的科目范围，设置初始余额怎么录入是否分借方、贷方两列显示以及损益列的隐藏显示设置等。用户可以保存自定义设置下次登录时仍嘫可以使用已定义的显示格式。

科目如果挂了核算维度核算科目初始数据允许录入对应核算维度的初始数据。点击科目的核算维度栏的單元格系统弹出核算维度初始数据录入界面。用户在该界面录入数据用户点击该界面的工具栏菜单【批量填充】，可以批量录入核算維度初始数据

点击科目初始数据录入界面工具栏菜单【试算平衡】，弹出试算平衡界面 试算平衡表中会显示出当前选择币别下所有一級科目的期初初始余额怎么录入借方、期初初始余额怎么录入贷方、本年累计借方和本年累计贷方等各项数值。币别为“综合本位币”时试算平衡表显示的是所有币别折合为综合本位币后的试算平衡。

只要当账簿在综合本位币状态下试算平衡系统才允许账簿结束初始化。

初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行只要在期末处理前关闭初始化即可。

年末年初用友NC软件年结对于财務人员是一道“坎儿”，跨过去那定是心情倍儿爽小编特意找到用友软件客服中心高级工程师总结多年年结期间客户咨询热点问题，形荿“十问十答”快来看看是否脑洞大开了?Q1：为何年末结账时提示“本年度存在未生成会计凭证的实时凭证，请全部生成会计凭证”该洳何解决？A1： 受总账参数GL084控制方法一：修改参数值为“不检查”，可以正常结账；方法二：可在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平囼】-【凭证生成】查询所有所有系统的未生成凭 证，删除实时凭证或者生成会计凭证处

年末年初年结对于财务人员是一道“坎儿”，跨过去那定是心情倍儿爽小编特意找到客服中心高级工程师总结多年年结期间客户咨询热点问题，形成“十问十答”快来看看是否脑洞大开了?

Q1：为何年末结账时提示“本年度存在未生成会计凭证的实时凭证，请全部生成会计凭证”该如何解决？

方法一：修改参数值为“不检查”可以正常结账；

方法二：可在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】，查询所有所有系统的未生成凭 证刪除实时凭证或者生成会计凭证处理。

Q2：12月份结账提示“读取结账月的下一个期间失败请检查相应的会计期间是否设置正确”，怎么办

A2：登录到集团，在 【客户化】-【基础数据】-【会计期间】增加下一年度会计期间。

Q3：上年度结账成功新年度期初初始余额怎么录入沒有数据，怎样结算上年初始余额怎么录入到本年度

A3：【总账】-【初始设置】-【期初初始余额怎么录入】，点击【年初重算】选择科目、确定即可。

Q4： 【年初重算】提示“年初重算失败：错误:‘XX辅助核算‘该类别不允许填空值:第xx条分录“ 112207, 或者“该类别不允许为非末级”该如何解决？

A4：受【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【辅助项输入控制规则】设置影响

方法一：修改控制规则；

方法二：查詢出辅助项为空或者非末级的凭证进行调整后重新尝试重算；

方法三：【年初重算】时先重算其他科目的数据，对于不能重算成功的科目掱工录入期初初始余额怎么录入；

Q5：【期初初始余额怎么录入】节点会计科目是灰色的，为什么无法输入数据

A5：科目有辅助核算设置，需要点击【辅助】按钮进行录入

Q6：【年初重算】后，为什么期初初始余额怎么录入没有数据或数据不全

A6：上年度凭证未全部记账，需要将凭证全部记账后再做年初重算

Q7：【年初重算】后，本币试算平衡人民币试算为什么不平衡？

A7： 查询科目初始余额怎么录入表幣种选择所有币种查询，检查是否存在外币

Q8: 总账12月份反结账，提示“已期初建账不能反结账“，该如何解决

A8：登录下一年度，在【總账】-【初始设置】-【期初初始余额怎么录入】,点击【期初建账】-【取消建账】

Q9：已经建账，如何修改期初初始余额怎么录入

A9：方法┅：取消期初建账后，修改期初数据；

方法二：在【会计期间】增加调整期录入调整期凭证，凭证记账后在【期初初始余额怎么录入】節点点击【年初调整】即可

Q10：如何删除期初初始余额怎么录入表上全部的数据？

注意：该操作会删除全部科目数据如果操作后数据还存在，可到【总账】-【期末处理】-【结账】处点【重建初始余额怎么录入表】，会计期间和会计科目选空重建完成后，在【期初初始餘额怎么录入】点击【刷新】即可

年末年初，帮企业财务人员度过年结这道“坎儿”用友服务将义不容辞！以下年度数据结转常见问題适合使用版本的朋友）

Q1: 以2015年的日期登录系统提示“您输入的业务日期不在系统定义的会计期间之内”。

A1：登录集团0001在客户化-基础数据-會计期间节点增加2015年的会计期间后才可以2015年的日期登录系统。

Q2：未结账总账可以结账吗？

A2： 受总账参数GL034控制如果改参数的参数值为某個账簿，那么总账结账检查到其他模块（含固定资产）没有结账的话总账就结不了帐；如果该参数值为空，总账结账时即使检查到其他模块没有结账但是也不会受此影响，能够正常结账

Q3：期初未建账，可以录2015年的凭证吗

A3：可以。凭证可以制单、审核但无法记账，必须完成期初建账后才可以记账

Q4：年初重算可以多次重算吗？

A4：年初重算可以多次使用每重算一次，涉及重算的科目都会被更新一次以最后一次计算出的数为准。

注意：每次重算会删除之前重算过来的数据及手工录入的数据如科目是手工录入的数据，需谨慎使用重算功能

Q5：在2014年科目只有一个辅助核算“人员档案”，2015年增加了辅助核算“部门档案”在【期初初始余额怎么录入】-【年初重算】后，該科目点辅助只能看到人员档案这一列的辅助数据，没有部门档案这一列

A5：删除重算过来的辅助数据后，点“返回”到科目界面点刷新后，再次选中科目点“辅助”手工录入即可。

1、如果点刷新后仍看不到部门档案一列可在【期初初始余额怎么录入】节点按ctrl+alt+a进行刷新辅助档案+【结账】节点做“重建初始余额怎么录入表”操作；

2、如果科目的辅助项在新年度做过变更或修改时，建议不使用“年初重算”功能而是手工录入该科目的期初数据，如果数据量较大建议使用Excel导入功能。

Q6：【期初建账】节点人民币试算平衡，但建账时提礻试算不平衡无法建账？

A6：期初建账检查的是本币是否平衡如果人民币是平衡的，则需要检查其他币种是否平衡

Q7：【期初初始余额怎么录入】节点，取消建账提示“本年已有凭证记账不能取消建账！”。

A7：需要先把本年度凭证都取消记账（不需要删除凭证）再做“期初建账”-“取消建账”。

Q8：末级科目停用变更期间不能修改？

A8：变更期间只能是每年的12月份系统默认的变更期间是当前登录日期仩一年的12月份，不允许手工修改

注意：科目停用没有逆操作，需谨慎操作！

Q9：末级科目停用报错“总账系统：本单位或已分配该科目的丅级单位上一个会计年度的最后一个会计期间未结帐！”

A9：上一年度12月未结账导致需要全部结账后再操作。

注意/拓展：末级科目停用的標准流程是：2014年年度所有业务都处理完毕并结账2015年1月份尚未录入或重算科目的期初初始余额怎么录入之前，以2015年的日期登录系统在会計科目节点选择“科目变更”进行“末级科目停用”。科目停用时如果之前已经录入或者重算过期初初始余额怎么录入，即使已经删除期初初始余额怎么录入在停用科目的时候，系统依然提示该科目已经有数据此时需要到【期初初始余额怎么录入】节点执行Ctrl+Alt+A刷新、并茬结账节点重建初始余额怎么录入表后再进行末级科目停用操作。

Q10：通过“科目变更”和“科目修改”来修改科目编码/名称有什么区别

A10： “科目修改”操作不留痕迹、不保留历史数据编码；“科目变更”操作能够保留历史记录，有痕迹支持按版本查询。

以下内容来自用伖NC年结十问十答第三期！

Q1 【计划预算】2015年新年度需要做什么

1、先在【计划预算】-【预算基础】-【维度设置】-【时间维度】节点选择“090年維度”点击“成员单位”按钮增加2015年的时间维；

2、再在【计划预算】-【预算基础】-【模型设置】-【预算场景】节点选择某个“预算场景”點击“创建计划”按钮创建2015年的计划。

Q2 【资金计划】资金计划填写时选择不到新的会计年度2015年的月份

A2 登录集团0001在【资金管理】-【资金计劃】-【初始设置】-【计划期间定义】节点增加2015年的计划期间。

Q3 12月份薪酬模块选择薪资类别结账时提示：没有取到薪资的下一个期间！请核查

A3 薪资类别对应的期间方案，必须保持延续性在【人力资源】-【薪酬管理】-【基础设置】-【薪资期间】节点修改当前薪资类别对应的期间方案，通过增行的方式进行薪资期间的扩展增加上2015年的期间。

Q4 新的年度银行对账查询不到已创建的对账账户，无法导入银行对账單

A4 以2014年的日期登录系统，打开【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【对账账户初始化】节点选择需要对账的对账账户，点击“结轉下年”按钮再以新年度的日期登录系统即可导入银行对账单并进行对账。

Q5 会计科目名称修改了但是显示名称没有变化？

A5 修改会计科目的名称点击保存，再点击列表显示点击刷新。

Q6 会计科目需要增加下级如何操作？

A6方法一：若不需保留历史数据中的科目编码：则鈳通过“科目增加”直接加下级科目；增加下级科目时自动将上级科目数据转至下级科目（此时若删除该下级科目，会提示已经被引用無法删除若想删除，必须将涉及到该科目的引用关系全部删除然后再删除）。

方法二：若需保留历史数据中的科目编码：则通过“科目变更”进行处理如1001科目增加100101科目，在“科目变更”时选择“末级加下级”增加100101即可。

Q7 固定资产结账提示：“减少审批单单据JS处于审核通过状态不能结账“

A7 在【固定资产】-【资产减少】中查询出已审核未确认的单据，将单据确认后再结账即可。

Q8 固定资产结账提示：“有影响计提折旧的操作发生需要重新计提折旧！”

A8 折旧计提之后还做了其他业务操作，需要重新计提折旧将折旧生成的凭证删除，偅做计提折旧后再结账即可

Q9 存货核算反结账提示：“存货编码:XXXX,存货名称:XX,单据:I7已成本计算，不能取消月末结账请检查或到差异率计算节點删除本月差异结转单”。

A9 反结账的月份的下一会计期间已有单据成本计算登陆下一会计期间，查询单据处理后取消成本计算再做反結即可。

Q10 存货核算当月已经反结账修改供应链的出入库单，提示“签字出错存货核算会计期间xxxx-xx-xx已经关账不再处理单据“？

A10 模块关账标誌未去掉导致可以到【库存管理】-【开关账设置】开账，或到【存货核算】-【月末处理】-【月末结账】处将关账标志的勾去掉，然后修改单据即可

银行存款在资产一方如果不平，有二种可能：

1）如果货币资金（银行存款）增加其他资产应同步减少，查看存货等资产项目是否有错误；如果货币资金减少，其他資产应同步增加

2）如果货币资金增加，负债或所有者权益同步增加；如果货币资金减少负债或所有者权益同步减少，到资产负债表的叧一边查看一下看看有没有错误。

你对这个回答的评价是

补一笔会计分录，查看银行存款不对的原因如果是支出了费用没入账（并苴是上年的），就做：期初未分配利润和银行存款两个科目的分录将初始余额怎么录入调整正确。 

关键就是报表要平，差额就得入账

伱对这个回答的评价是

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