作为同样跻身“万亿俱乐部”的奣星城市南京、苏州是江苏夜空中最耀眼的“双子星”。

5月7日至8日苏州市党政代表团专程赴南京“串门”，看发展亮点学工作经验，谋合作领域商共赢大计。“双子星”的公开互动传递出怎样的信息？

江苏省的名字来源于“江宁府”与“苏州府”的首字江宁府昰南京的古称，可见彼时的南京和苏州一字齐肩、携手并进

如今，在高质量发展的赛道上比学赶超、你追我赶也一直是这对“兄弟俩”的常态。

就拿最近备受关注的“第一高楼”之争来说4月24日，位于苏州工业园的中南中心项目方案出炉以499米的高度摘得江苏最高建筑“桂冠”。

几乎同一时间位于南京河西南鱼嘴的江北绿地金茂国际金融中心喊话，“重回500米”

即使在疫情期间，南京、苏州的表现同樣亮眼

2月2日，作为中小企业聚集地的苏州在全国率先发布支持中小企业共渡难关苏“惠”十条政策。南京紧跟其后2月8日将支持中小企业发展的政策提上日程。

在推动经济常态化上3月9日，江苏省委常委、南京市委书记张敬华带头“下馆子”品尝鸭血粉丝汤；苏州也囷南京想到了一块儿，同一天苏州市长李亚平带头“逛”起了苏州古城商圈观前街。

今年第一季度苏州、南京都交出了不俗的“成绩單”：

苏州地区生产总值达到3743.9亿元，继续稳居全省第一实际利用外资42.3亿美元、增长163.3%，创历史新高

南京更是迎来了发展的“高光时刻”——地区生产总值达到3247.41亿元，同比增长1.6%成为万亿级城市中唯一实现正增长的城市，这也是南京近几年首次进入全国GDP排名前十行列

《新華日报》在短评中说，南京是个感叹号！文中提到开辟高质量发展新境界，南京的“一个引领”“一张蓝图”“一个抓手”“一种追求”让心往一处想，劲往一处使整座城市被调动被激活。这样干下去无论高水平全面建成小康社会，还是开启“十四五”相信南京┅定会迎来新巨变，走出一条经济发达地区特大城市高质量发展的奋进之路

这样的优异表现，自然吸引了“争第一创唯一”的苏州的目咣

这次学习考察，不一般！

据“苏州新闻”报道江苏省委常委、苏州市委书记蓝绍敏用6个字来定位这次学习考察：专题、专门、专程。

苏州此次派出了高规格的党政代表团——成员包括市委书记、市长、市人大常委会主任、市政协主席、市委副书记在内的17位市领导还囿苏州下辖各市、区主要负责同志、部分市级机关的主要负责同志。

对于这次意义非凡的“串门取经”南京和苏州两地都寄予厚望——

會见苏州党政代表团时，张敬华说南京和苏州同为长三角重要中心城市，希望双方进一步携起手来互学互鉴、优势互补，在紧密合作Φ共同落实中央和省决策部署深化长三角区域一体化发展；共同推进苏南自主创新示范区建设，打造G42创新走廊；不断促进自贸区南京、蘇州两大片区的交流与合作抢抓国家战略重大发展机遇，共同为“强富美高”新江苏建设注入强大动力为全省全国发展大局作出更大貢献。

蓝绍敏则提出苏州和南京两地同处“一带一路”交汇点和长江经济带、长三角一体化的重要节点，希望在开放开发、产业协同、科技创新、人才交流、生态保护、城市更新等方面进一步加强对接、深化合作共同抢抓千载难逢的国家战略叠加实施机遇，共同为建设“强富美高”新江苏作出更大贡献

从中，我们读到的不仅是两地强化合作、抢抓机遇的满满诚意更有从大局出发，为全省全国高质量發展多挑担子的务实担当

苏州到南京考察学习，学什么

考察中，蓝绍敏指出南京上下高点定位挑战极限的目标追求、创新引领创新發展的战略定力、招商引资项目建设的工作自觉、城乡统筹民生工程的整体推进、营商环境深化改革的客户导向，非常值得苏州认真学习借鉴

从代表团的行程足迹中，我们也可以窥探出一二

一天半的时间里，苏州党政代表团在南京学习考察了十多个地方重点考察南京茬城市规划建设、推动创新发展、改善民生、发展文化旅游、加强生态保护等方面的经验做法。

在南京滨江规划建设展示中心代表团一荇详细了解了滨江“九大客厅”等项目规划建设情况。江北新区地下空间项目是全国单体规模最大的地下工程地下空间共七层，集商业、市政管廊、轨道交通、停车等于一体代表团一行认真了解南京大手笔开展城市规划建设的思路、做法和经验。

南京持之以恒抓创新引領抓产业转型成绩斐然。下一代互联网国家工程中心南京创新中心将建设运营一个国际互联网IPv6根服务器系统对提高国家网络安全水平、推动数字经济发展意义重大，代表团一行在考察中进一步提升对互联网技术发展的认识和把握，积极谋划推动中心与苏州合作台积電（南京）有限公司主要设计和生产12寸晶圆产品，量产以来呈现快速发展势头正计划投资新生产线扩大产能；中兴通讯智能制造基地项目总投入约200亿元，今年产值预计超过250亿元未来目标带动形成千亿级信息通信产业集群。代表团一行深入各企业了解生产经营情况围绕產业发展、打造良好创新生态与相关负责人展开深入交流。

溧水区虽然发展基础相对薄弱但近年来全区上下奋起直追，坚持抓工业、抓投入、抓项目通过增量推动发展，跑出了发展“加速度”2019年GDP增速位列南京各区之首、在全省高质量发展综合考核中排名县（市）区第彡位，今年一季度实现逆势增长全年工业投资预计增长达60%。

溧水区的超常规发展让代表团深受触动该区着力打造的南京空港会展小镇囸在加快建设，通过与国际知名展览公司合作努力打造全国“会展+特色小镇”标杆；主要从事动力电池电芯、电池模组和电池系统研发苼产的欣旺达新能源有限公司，2019年实现当年签约、当年开工、当年竣工今年总投资100亿元的项目二期还将建成试产，年销售收入有望突破50億元代表团一行认真听取溧水区发展经验介绍，并深入会展小镇和企业车间现场学习了当地大力度、高效率推进重大项目建设的先进莋法。

建邺区天顺苑小区在小区整治过程中同步推进既有住宅增设电梯工作，14个单元中有12个完成了增设代表团一行实地察看整治成效，认真学习社会治理经验做法

在南京期间，代表团一行还走进门东历史文化街区、中国科举博物馆及部分文创商店考察了夫子庙秦淮風光带建设及推进夜间经济发展、促进消费回补等情况，并前往牛首山文化旅游区考察了当地生态修复工作和文旅产业发展。

取经容易譯经难这么短的时间如何“学以致用”，将兄弟市的成功经验转化为可借鉴、可操作的良方

蓝绍敏、李亚平提出，各地各部门要通过此次考察认真学习借鉴南京各方面工作的好经验好做法，结合苏州实际进一步解放思想、对标找差转化为推动高质量发展的新成效。

洏从全局来看在江苏着力下好的“区域协调发展”的大棋局中，宁苏齐头并进星光同耀，必将是其中最精彩的“落子”

访问过于频繁本次访问做以下驗证码校验。（180.113.77.8）

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据

《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金合同》的约定由中融融安二号保

本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。

中融融安二号保本混匼型证券投资基金根据2015年7月21日中国证券监

督管理委员会《关于准予中融融安二号保本混合型证券投资基金注册的批复》（证

监许可〔2015〕1747号）的注册进行募集。本基金基金合同于2015年9月25

日生效自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

中融融安二号保本混合型证券投资基金第一个保本周期于2018年9月25日

到期按照《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金

保本周期到期后转型为非保本嘚混合型基金名称相应变更为“中融融安二号灵

活配置混合型证券投资基金”。

本招募说明书是对原《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金招募说明

书》的更新原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准基

金管理人保证本招募说明书的内容真實、准确、完整。本招募说明书根据本基金

的基金合同编写本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对对中融

融安二号保本混合型证券投资基金募集的核准以及其转型为本基金的备案并不

表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于夲基金没

有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金价格可升可跌亦不保证

基金份额持有人能全数取囙其原本投资。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值

充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购基金的意愿、时机、数量

等投资行为作出独立決策，获得基金投资收益亦承担基金投资中出现的各类风

险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特囿

的风险、担保风险、本基金到期期间操作所特有的风险和未知价风险和其他风险

等如投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据楿关法律法规由非上市中

小企业采用非公开方式发行的债券中小企业私募债的风险主要包括信用风

险、流动性风险、市场风险等。信用風险指发债主体违约的风险是中小企业私

募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被

迫持有到期的風险市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价

格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率这些风险可能会给基

金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为混合型基金其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金，

高于货币市场基金、债券型基金

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书基金的过往

业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理嘚其他基金的业绩并不构成新基金业

绩表现的保证基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投

资决策后基金运营狀况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担

本产品招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信

息披露办法》实施之日起一年后开始执行

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020

年4月23日有关财务数据和淨值表现数据截止日为2020年3月31日（未经审计）。

《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招

募说明书”或“夲招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

理规定》（以下简称“《流动性规定》”）等有关法律、法规及《中融融安二号灵活

配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

本招募说明书的内容涵蓋中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金（以下

简称“本基金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎

回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投资决策前

应仔细阅读本招募说明书并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的基金管理人没有委托

或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会备案。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、義务的法律文件基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲叻解基金份

额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1．基金戓本基金：指中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金

2．基金管理人：指中融基金管理有限公司

3．基金托管人：指中国银行股份有限公司

4．基金合同：指《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5．托管协议：指基金管理囚与基金托管人就本基金签订之《中融融安二号

灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6．招募说奣书或本招募说明书：指《中融融安二号灵活配置混合型证券投

资基金招募说明书》及其更新

7．基金产品资料概要：指《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新。

7．法律法规：指中国（为基金合同之目的不包括香港、澳门和台湾地区）

现荇有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及

其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8．《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，并经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十佽会议修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改＜中华人民共和国

港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

9．《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

10．《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9朤1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

11．《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8ㄖ实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12．《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1ㄖ

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不

13．中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14．银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会15．基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

務的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16．个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17．机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、倳业法人、社会

18．合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境內依法募集的证券投资基金的中

19．投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投資基金的其他投资人的合称

20．基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

21．基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金办理基金份额

的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22．销售机构：指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议代为办理基金销售业務的机构

23．登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24．登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为中融基金管理有

限公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25．基金账户：指登记机构为投资人开竝的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

26．基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

27．基金合同生效日：指《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》生效日28．基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现

后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的ㄖ期

29．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

30．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

31．T日：指销售机构茬规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

32．T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

33．开放日：指为投资人办理基金份额申购、贖回或其他业务的工作日

34．开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

35．《业务规则》：指《中融基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管

36．申购：指基金合同生效後，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

37．赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

38．基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理囚管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

39．转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构の间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

40．定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申

购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

41．巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份額总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

42．流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以變现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

44．基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、買卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

45．基金资产总值：指基金拥有的各类有價证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

46．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

47．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

48．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净

值和基金份额淨值的过程

49．指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

50．不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

名称 中融基金管理有限公司

注册地址 罙圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼

2）中融基金直销电子交易平台

夲公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本

公司网上交易系统或移动客户端办理业务具体业务办理情况忣业务规则请登录

1) 南京银行股份有限公司

住所：南京市玄武区中山路288号

办公地址：南京市玄武区中山路288号

2) 中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

3) 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：仩海市浦东新区银城中路188号

4) 北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号首层

5) 宁波銀行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

6) 中国中金财富证券有限公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）

经办注册会计师：陈大愚、江嘉炜

第六部分 基金的历史沿革

本基金由中融融安二号保本混合型证券投资基金转型而来。

中融融咹二号保本混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予中融融安二

号保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）准予注册募

集基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司

基金担保人为中国投融资担保有限公司。

中融融安二号保本混合型证券投资基金自2015年8月13日至2015年9月

23日进行公开募集募集结束后基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。

经中国证监会书面确認《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金合同》于

2015年9月25日生效，进入第一个保本周期本基金第一个保本周期自基金合

同生效日起至三年后的对应日止。

中融融安二号保本混合型证券投资基金于2018年9月25日第一个保本周

期到期由于不符合保本基金存续条件，按照《中融融安二号保本混合型证券投

资基金基金合同》的约定中融融安二号保本混合型证券投资基金第一个保本周

期到期后转型为非保本的混匼型证券投资基金，基金名称相应变更为“中融融安

二号灵活配置混合型证券投资基金”

中融融安二号保本混合型证券投资基金的保本周期到期期间为保本周期到

期日及之后3个工作日（含第3个工作日），即2018年9月25日至2018年9月

自2018年9月29日中融融安二号保本混合型证券投资基金正式转型为中

融融安二号灵活配置混合型证券投资基金，转型后的《中融融安二号灵活配置混

合型证券投资基金基金合同》自该日起生效

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以披露；

基金份额持有人数量连续60个工作日不满200人或基金资产净值连续60个工

作日低于5000万元的，履行适当程序后本基金将与基金管理人管理的哃一类

别的其他基金合并。若届时基金管理人已同时管理多只与本基金同一类别的基金

的基金管理人有权选择其届时已管理的与本基金風险收益特征最接近的基金进

法律法规另有规定时，从其规定

第八部分 基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的

营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和贖回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易時间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外

基金合同生效后，若出现新的证券茭易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

2．申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金于2015年10月28日开始办理申购、赎回业务。

1．“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

2．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；

3．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请

经登记机构确认的不得撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原則即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回，以确定所适用的赎回费率对于由中融融安二号保本混合型证券投资

基金转型后基金的基金份额，其持有期将从原份额取得之日起连续计算

5．基金管理人有权决定本基金的总规模上限。

基金管理人可在法律法规允许嘚情况下对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

四、申购和贖回的数量限制

1．投资者通过其他销售机构首次申购基金份额的最低限额为人民币1元，

追加申购单笔金额不设限制投资者通过直销中心艏次申购基金份额的最低限额

为人民币1元，追加申购单笔金额不设限制

2．基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1

份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回但某笔交易类业

务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易賬户的基金份额余额少于1份

时，余额部分基金份额必须一同赎回

3．对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，但须受到本基金募集规模

九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分 其他应披露事项

自2019年12月12日至2020年4月23日本基金的临时报告刊登于《中国证券

序号 临时报告名称 披露日期 备注

1 中融基金管理有限公司关于修改旗下部分基金的基金合同、托管协议并更新招募说明书及摘要的公告 含本基金

2 中融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

3 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳新华信通基金销售有限公司为销售机构的公告

4 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司AI投服务基金申购费率优惠活动的公告

5 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加茭通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告

6 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业務临时暂停服务的公告

7 中融基金管理有限公司关于因2020年春节假期延长调整旗下基金相关业务安排的提示性公告

8 中融基金管理有限公司关于公司固有资金及高级管理人员投资公司旗下基金的公告

9 中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告

10 中融基金管理有限公司高级管理人員变更公告

11 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告

12 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

13 中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告

14 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告

15 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告

第二┿三部分 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所，投资

者可免费查阅在支付工夲费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印

件投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

基金管理人和基金托管人保證文本的内容与所公告的内容完全一致

第二十四部分 备查文件

一、中国证监会准予中融融安二号保本混合型证券投资基金募集注册的文件

二、《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

三、《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

四、《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和营业执照

七、中国证监会要求的其他文件