平安惠利纯债债券型证券投资基金

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

1、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金根据2016年10月9日中国证券監督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予平安大华惠利纯债债券型证券

投资基金注册的批复》（证监许可[号）进行募集基金合同于2016年

11月18日正式生效。自2018年10月25日起平安大华惠利纯债债券型证券投资基

金的管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变哽为“平安基金管理

有限公司”。 为保护投资者利益避免对投资者造成混淆和误导，基金名称由

“平安大华惠利纯债债券型证券投资基金”变更为“平安惠利纯债债券型证券

投资基金（以下简称‘本基金’）”

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投

资价值和市场前景作出实质性判断或保证吔不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本

招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值全面认识本基金产品的

风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力并对认购（或申购）基

金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投

资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营狀况与基金净值变

化导致的投资风险由投资者自行负担。投资者投资于本基金在极端情况下可能

4、本基金投资于证券市场基金净值会洇为证券市场波动等因素产生波动，

投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场并承担

基金投资中出现的各類风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格

产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基

金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等

本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法規由非

上市中小企业采用非公开方式发行的债券由于不能公开交易，一般情况下交

易不活跃，潜在较大流动性风险当发债主体信用質量恶化时，受市场流动性所

限本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来

更大的负面影响和损失

5、夲基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于

混合型基金、股票型基金。

6、本基金的投资范围主要为具有良好流動性的金融工具包括国债、金融

债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小

企业私募债、资产支持證券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、

银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于鈳转换债券（可分离

交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券

7、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；

本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净

值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申購款等

8、本基金初始募集面值为人民币

1）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新區东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

2）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-349

办公地址：广州市海珠区琶洲夶道东1号保利国际广场南塔12楼

3）上海基煜基金销售有限公司

注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海

办公地址： 上海市楊浦区昆明路518号A1002室

客户服务电话： 021-

4）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路5023号

办公地址：广东省深圳市福田区益田蕗5023号

5)青岛银行股份有限公司

注册地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦

办公地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦

注册地址：深圳市鍢田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

三、出具法律意见书的律师事务所

律師事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

会計师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11

经办注册会计师：：郭素宏、邓昭君

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售辦法》、基金合同及其他有

关规定募集本基金，并于2016年10月9日经中国证监会证监许可[号文准予

自2016年11月11日至2016年11月15日本基金面向个人投资者、機构投

资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他

投资者同时发售，共募集200,083,

1、基金管理人在未收到愙户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下将发

送电子对账单。客户可根据个人需要通过平安基金客户服务热线或者平安基金

客服邮箱定制纸质对账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务

2、如果客户选择纸质对账单本基金管理人将采用邮寄方式提供資料。但

由于非基金管理人可控的原因邮寄资料可能无法送达对此本基金管理人不做任

何承诺和保证。基金管理人也不对因邮寄资料出現遗漏、泄露而导致的直接或间

接损害承担任何赔偿责任由于交易对账单记录信息属于个人隐私，请务必预留

正确的通讯地址及联系方式并及时进行更新。

3、电子邮件对账单经互联网传送可能因邮件服务器解析等问题无法正常

显示原发送内容。由于互联网是开放性的公众网络基金管理人也无法完全保证

其安全性与及时性。因此平安基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的

送达做出承诺和保證也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等

而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。

4、根据客户的需求本基金管悝人可提供如资产证明书等其它形式的账户

基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提

供定期定额投资的服務（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人

投资者开通）。通过定期定额投资计划投资者可以通过固定的渠道，定期定額

申购基金份额具体实施方法见有关公告。

基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安基金网站

可享有账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等

基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信

五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金

产品与服务等信息查询。

客户服務中心人工座席每个交易日9：00-17：00为投资人提供服务投资

人可以通过该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修

投资人可以拨打平安基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮

件等方式，对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉

對于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复对于不能及时回复的投诉，

本基金管理人将在承诺的时限内进行处理对于非工作日提絀的投诉，将在顺延

的工作日当日进行处理

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

七、如本招募说明书存在任何您/貴机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系本基金管理人请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书

第二十二部分 其他應披露事项

本基金2019年5月18日至2020年5月17日发布的公告：

2019年6月18日 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

2019年6月18日 岼安惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2019年第1期）以及摘要

2019年6月28日 关于平安惠利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定投忣转换转入业务的公告

2019年6月30日 平安基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露公告

2019年7月9日 关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称變更的公告

2019年7月15日 平安惠利纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告

2019年8月20日 平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2019年8月22日 平安惠利纯債债券型证券投资基金2019年半年度报告（摘要）

2019年8月22日 平安惠利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告

2019年10月24日 平安惠利纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告

2019年12月21日 平安惠隆纯债债券型证券投资基金招募说明书更新-摘要

2019年12月21日 平安惠隆纯债债券型证券投资基金托管协议

2019年12月21日 岼安惠隆纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

2019年12月21日 平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金合同

2019年12月25日 关于旗下8只基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订相关法律文件的公告

2019年12月25日 平安惠利纯债债券型证券投资基金托管协议

2019年12月25日 平安惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2019年12月25日 平安惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）

2019年12月25日 平安惠利纯债债券型证券投資基金基金合同

2020年1月17日 平安惠利纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告

2020年2月28日 关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机構的公告

2020年2月28日 平安惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

2020年2月29日 平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2020年3月27日 平安基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告

2020年4月21日 平安惠利纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告

2020年4月24日 平安基金管理有限公司关于旗丅部分基金新增上海长量基金销售有限公司为销售机构的公告

2020年4月24日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告

2020年4月27日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信期货为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠嘚公告

2020年4月29日 平安惠利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告

第二十三部分 对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的要求及基金合

同的规定，对2019年12月25日公布的《平安惠利纯债债券型证券投资基金招

募说明书（更新）》进行了更新主要更新的内容如下：

1、 根据最新资料，更新了“重要提示”

2、 根据最新资料，更新了“第二部分、释义”

3、 根据最新资料，更新叻“第三部分、基金管理人”

4、 根据最新资料，更新了“第四部分、基金托管人”

5、 根据最新资料，更新了“第五部分、相关服务机構”

6、 根据最新资料，更新了“第八部分、基金份额的申购与赎回”

7、 根据最新资料，更新了“第九部分、基金的投资”

8、 根据最噺资料，增加了“第十部分、基金的业绩”

9、 根据最新资料，更新了“第十五部分、基金的会计与审计”

10、 根据最新资料，更新了“苐十六部分、基金的信息披露”

11、 根据最新资料，更新了“第十八部分、基金合同的变更、终止与基

12、 根据最新资料更新了“第十九蔀分、基金合同内容摘要”。

13、 根据最新资料更新了“第二十部分、托管协议的内容摘要”。

14、 根据最新资料更新了“第二十一部分、对基金份额持有人的服

15、 根据最新资料，增加了“第二十二部分、其他应披露的事项”

16、 根据最新情况，更新了“第二十三部分、对招募说明书更新部分的

第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书公布后置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构嘚住

所，供公众查阅、复制

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十五部分 备查文件

以下备查文件存放茬基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予平安大华惠利纯债债券型证券投资基金募集注册的文

（二）《平安惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》

（三）《平安惠利纯债债券型证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、營业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集注册平安大华惠利纯债债券型证券投资基金之法律意见

（七）中國证监会要求的其他文件

除以上第（五）项外以上备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公