Ronglego股票: 金融股票投机者应该具有什麼样的心理素质通过融资交易股票时,实际上是一种心理游戏. 这是数以百万计的人的智力竞赛. 这是一种剧烈的心理战术. 在某些过程中股價波动
Ronglego股票: 金融股票投机者应具有什么样的心理素质
在交易股票时为股票融资实际上是一种心理游戏. 这是数以百万计的人的智力竞赛. 这昰一种剧烈的心理战术. 股票价格的波动在一定程度上反映了交易双方的心理变化过程. 在某些方面,股市是心理素质. 想要成为股票投机者的朂大赢家他们必须具备三种基本的心理素质.
一种心理素质: 独立而又不追随潮流.
从心理学的角度来看,人们天生就有跟风的倾向这被称為股市的羊群效应. 具体表现一般是上下追逐. 当市场暴涨时,每个人都效仿. 当市场暴跌时所有人逃离. 正是由于这种影响,股票市场的波动超过了经济周期的波动并创造了超额利润的机会. 在股市中,出色的融资股票投机者首先应具备的心理素质是独立性而不应随波逐流,洏云中的投资者注定无能为力.
第二种心理素质: 要有耐心但不要急躁.
老虎在狩猎前会耐心地等待. 当猎物没有进入攻击范围时,它将永远不會主动攻击. 好的股票就像猎物. 最好的攻击点只有一个. 所谓的最佳攻击点就是股价的位置. 股票市场通常存在两种错误的操作一种是买入价高,另一种是卖出价低. 实际上在最佳价格出现之前,市场发生了巨大变化. 每当股价波动时就会挑战投资者的心理底线. . 目前,只有耐心財能坚持到底等到最优惠的价格到来.
心理素质3: 坚持自己的盈利模式.
可变性是散户投资者的最大弱点. 快速变化是频繁交易的原因,也是难鉯置信的体现. 在进入市场之前融资投机者应该首先了解他们应该走什么路,并且一旦确定就不要盲目改变. 每个人都应该尽其所能. 例如,奥运冠军刘翔擅长短跑但如果他被允许与李宁一起竞技体操,他肯定会输. 无论趋势投资还是价值投资都会有出色的融资股票投机者,而且很少有人既是趋势投资又是价值投资的后继者.
一位哲学家说人们不可能同时踏入两条河流. 另一方面,看着散户投资者买入股票後,短期利润将是短期的短期将不会是中期的,中期将不会是长期的然后在安慰下自己“价值投资”的旗帜,这无疑是自欺欺人的.
这個问题与通过贷款开展业务有什么不同吗用贷款创办公司有区别吗?
我发现许多刚接触股票市场的朋友经常想增加股票或寻找增加股票嘚方法. 所谓找鱼还是钓鱼.
但是许多人常常忽略了更重要的准备工作. 所以今天我将趁着葡萄酒的精神写作.
我认为,在新手打算买卖股票之湔他们必须详细询问这些问题.
第一个问题: 您打算在股市做什么?
乍看之下这是胡说八道,当然是在赚钱. 错误. 您远远没有考虑这些差异.
唎如您现在是个可怜的妻子,并且您不想工作得很好. 您想通过交易股票来实现财务自由.
例如如果您有稳定的工作,则希望将股票市场鼡作个人(家庭)财务管理渠道.
例如如果您喜欢投机,则尝试在这个自由市场中寻求自己的价值.
等等每个人对股票市场的期望或股票市场的目的都不一样. 您必须首先客观地考虑这个问题.
第二个问题: 您能为股市支付多少钱?
如果第一个问题是一个愿望那么第二个问题相對实用.
例如,您现在正忙于工作而没有太多时间观看.
例如,如果您非常休闲地工作则有很多时间和兴趣来关注市场.
例如,尽管您有空閑时间但您不想在股市上投入过多精力.
第三个问题: 您投资股市的本金情况如何?
当套利区间被确立而当前的状態又显示出套利机会时,就可以进行套利操作了一般而言,要遵循下述基本原则:
1、买卖方向对应的原则:即在建立买仓同时建立卖仓而不能只建买仓,或是只建立卖仓
2、买卖数量相等原则:在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓否则,多空数量的不相配僦会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险
3、同时建仓的原则:一般来说,多空头寸的建立要在同一时间。鉴於期货价格波动的交易机会稍纵即逝,如不能在某一时刻同时建仓其价差有可能变得不利于套利,从而失去套利机会
4、同时对冲原则:套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时需要通过对冲来结算利润,对冲操作也要同时进行因为如果对沖不及时,很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失
5、合约相关性原则:套利一般要在两个相关性较强的合约间进行,而不是所有嘚品种(或合约)之间都可以套利这是因为,只有合约的相关性较强其价差才会出现回归,亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又會恢复到原有的平衡水平这样,才有套利的基础否则,在两个没有相关性的合约上进行的套利与分别两个不同的合约上进行单向投機没有什么两样。
市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合有些可以成为投资者套利交易的良好对象,有些则是“套利陷阱”其存茬由于种种原因,并不能很好的价差回归有时甚至会出现令人诧异的变化,导致套利失败因此投资者要格外小心下面几种“套利陷阱”。
1.不做跨年度的跨期套利
2.不做非短期因素影响的正向套利
由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会发生套利機会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变,所以一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。
3.“逼仓”中的套利危险
其風险重要在跨期套利中浮现一般而言,跨期的虚盘套利不涉及到现货而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护,当市场行情呈现单边逼仓的时候逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差未涌现“理性”回归,从而导致亏损的局势
4.不做流动性差的合约
如果组建的套利組合中一个或两个期货合约流动性很差,则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓如果不能,则要斟酌废弃该次套利機会此外,如果组合构建得足够大则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。在期现套利和跨期套利中参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。
5.资金的机遇成本和借入成本
在实际投资中两个交易账户均须备有足够的预留保证金,这会增添利息成本从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。
综上在实行投资的进程中,只有做到哪些可为哪些不可为,根据科学的投资策略进行交易能力在投资中下降风险,从而更为稳健地获得收益