现金和银行存款都是企业的货币資金是货币形态表现的资金，是企业中最活跃的资金流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段这些资金都是要经过出纳人员的掱中进行收付和结算的。 二、出纳人员的工作内容主要包括： 依、办理银行存款和现金领取 贰、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作 5、员工工资的发放。 三、按照我国相关会计制度的规定： 依、企業必须设置“现金日记账怎么填写”按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记每日终了，应根据登记的“现金日记账怎么填写”结余數与实际库存数进行核对做到账款相符。月份终了“现金日记账怎么填写”的余额必须与“现金”总账科目的余额核对相符。 贰、企業必须设置“银行存款日记账”每日终了应结出余额“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，月份终了“银行存款日记账”的余额必须与“银行存款”总账科目的余额核对相符

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