[资料文献]《手把手教你做优秀出纳：从入门到精通》自扫描电子书
前言这是一本完全站在出纳人员与用人单位的角度和企业管理者的高度，依据最新相关法律和行政规章，立足于出纳实战经验，用大众语言和典型案例全面、深人地 介绍出纳工作的崭新读物。它对于初学者、招聘者、经营管理者和在职出纳人员深入了解出纳业务，具有相当实用的价值。本书旨在帮助读者克服如下难题：因为没有工作经验，多次求职不成。有幸被录用了，却“很难合老财务人员的眼”，差错不断，人际关系紧张。边实习边挣实习费，貌似一举两得，但却常跑腿打杂，学无所成。为了积累经验而宁愿不要报酬，可还是没人愿意接收实习，以致求学无门。在短暂的时间内实习各种行业，对立刻胜任具体工作的帮助却远远不够。听说出纳很简单，但实际做起来似乎并不像传说中那么轻松。目录前言第一部分 能力篇第1章 出纳头上有一把剑-法律意识/21.1 关于利剑/21.2 聪明出纳会说“不”/41.3 出纳应烂熟于心的八部法规/5第2章 家有家规-规章 意识/72.1 单位的家规是什么/72.2 三个制度要掌握/8第3章 出纳的二管一关-保密意识/93.1 出纳岗位很特殊/93.2 保密很重要/93.3 二管一关/10第4章 两个安全保证-安全意识/124.1 先保命,再保钱/124.2 自我保证经验/124.3 资金保证的三要/13第5章 钱在你手里,不能随便动-凭据意识/165.1 出纳好比“使唤丫头”/165.2 出纳听谁的/175.3 凭什么执行/18第6章 你的数准吗-准确意识/206.1 你的数给谁用/206.2 难免出错/216.3 减少出错的方法/21第7章 时间不等人-时效意识/237.1 不要延期/237.2 这些事有限期/247.3 怎样防止延期/24第8章 财务数据亲如一家-逻辑意识/268.1 出纳数据不孤立/268.2 亲如一家的财务数据/268.3 确保关联逻辑的“三要”/27第9章 上级可能要问你-沟通意识/289.1 上级不是大老虎/289.2 上级要问/289.3 让直接上级随时能找到/30第10章 主动协调用款人-协调意识/3110.1 学会协调/3110.2 主动协调/32第11章 出纳的职责/3411.1 不违法/3411.2 执行制度/3511.3 听从指令/3511.4 管好两本账/3511.5 管理凭证/3511.6 管理收付存/3511.7 日清月结/3511.8 办理银行接口业务/3611.9 办理外汇业务/3611.10 管理重要物品/3611.11 安全防范/3611.12 保守秘密/3711.13 联络畅通/3711.14 履行交接/3711.15 接受监督/37第12章 财务数字专业规范/3812.1 仔细看看大小写数字/3812.2 日期书写有讲究/3912.3 金额书写规矩多/41第13章 点钞要快还要准/4413.1 点钞速度/4413.2 七步点钞法/4513.3 点钞提示/4613.4 点钞机/46第14章 计算器要盲打/4914.1 财务人员的职业标志/4914.2 工作键盘/4914.3 盲打指法/51第15章 当心收假币/5215.1 识别假币炼金睛/5215.2 50元和100元人民币的防伪特征/5315.3 假币处理/54第16章 小心收假票/5616.1 识别假发票/5616.2 手写版商业发票的防伪特征/5716.3 增值税发票的防伪特征/5716.4 服务业、娱乐业、文化体育业发票的防伪特征/58第17章 资金收付的五项原则/5917.1 要合法收付/5917.2 要唱收唱付/5917.3 要收付两清/6017.4 要日清月结/6017.5 要账款分管/62第18章 神秘的保险柜/6318.1 揭开神秘的面纱/6318.2 管理要求/6518.3 保险柜被盗/66第19章 印章 知多少/6819.1 常用印章 和用途/6819.2 重要印章 的管理/6919.3 盖章 其实不简单/7019.4 用印方法/70第20章 在银行安个家/7220.1 安个什么家/7220.2 家里什么样/7220.3 开立账户的手续/74第21章 赴任出纳要交接/7621.1 我要当出纳啦/7621.2 做好交接准备/7721.3 编写出纳工作交接书/7821.4 八类交接提示/7821.5 一般交接程序/8021.6 各方责任/81第22章 出纳的日月年/8322.1 我该做什么/8322.2 每日固定工作/8422.3 每月固定工作/8422.4 每年固定工作/85第23章 现金日记账怎样登记和结算/8723.1 了解账本/8723.2 启用新账本/8823.3 登记和结算/8923.4 注意事项/89第24章 银行存款账怎样登记和结算/9124.1 了解账本/9124.2 启用新账本/9224.3 登记和结算/9324.4 注意事项/94第25章 账页和凭证错填怎么办/9525.1 认识三种更正方法/9525.2 三种更正法的适用情形/96第26章 转账支票怎样用/9726.1 了解转账支票/9726.2 转账支票怎样填写/9826.3 支票打印机/9926.4 转账支票要盖章 /10026.5 转账支票还要用密码/10126.6 领用支票要登记/10226.7 重要提醒/103第27章 怎样提取现金/10527.1 不同于个人到银行取钱/10527.2 了解现金支票/10627.3 现金支票怎样填写/10727.4 现金支票要盖章 /10827.5 现金支票还要背书/10827.6 现金支票还要用密码/10927.7 领用支票要登记/10927.8 在银行怎样提现/10927.9 提示四件事/110第28章 收到转账支票/11228.1 收到转账支票/11228.2 了解进账单/11328.3 填写进账单/11528.4 快去银行交存吧/11628.5 收到转账支票的常识/117第29章 支票丢失怎么办/11929.1 支票丢失,后果很严重/11929.2 支票丢失怎么办/120第30章 怎样与银行对账/12230.1 银行对账单/12230.2 了解银行存款余额调节表/123第31章 怎样交存现金/12631.1 交存现金的单据/12631.2 怎样填写/12731.3 怎样存入银行/12831.4 常见的三个小问题/128第32章 税款怎样交/13032.1 了解税收缴款凭证/13032.2 用印/13132.3 到银行缴税/13232.4 注意事项/13232.5 常见税种提示/133第33章 电汇怎样办/13433.1 了解电汇凭证/13433.2 填写/13533.3 用印/13633.4 手续费/13633.5 电汇业务怎样办/13733.6 电汇凭证的处理/137第34章 怎样买支票和电汇凭证/13934.1 了解空白凭证购买单/13934.2 填写/14034.3 用印/14134.4 支票怎样买/14134.5 电汇凭证怎样买/14334.6 空白凭证购买单的处理/143第35章 收据怎样开/14435.1 了解收据/14435.2 填写/14535.3 用印/14635.4 收据的使用/14635.5 收据的管理/146第36章 借款/14836.1 了解借款单/14836.2 填写/15036.3 借款支付程序/151第37章 报销/15337.1 了解报账单/15337.2 填写/15437.3 报销程序/15537.4 借款后怎样报销/156第38章 记账凭证怎样用/15838.1 了解记账凭证/15838.2 填写/16038.3 审核/16138.4 记账凭证的处理/162第39章 个人银行业务怎样办/16339.1 了解个人业务凭证/16339.2 填写/16539.3 手续费/16539.4 办理存款/16639.5 个人业务凭证的处理/166第40章 怎样整理和装订凭证/16740.1 关于凭证整理/16740.2 怎样整理/16840.3 凭证装订/16840.4 怎样装订/168第41章 出纳报告单/17141.1 出纳报告单是什么/17141.2 怎样编写/172第42章 出纳档案/17342.1 关于出纳档案/17342.2 怎样存档/17442.3 存档期限/17442.4 怎样管理档案/174第43章 发工资/17643.1 关于发工资/17643.2 支付程序/17743.3 银行代发工资/17743.4 注意事项/179第二部分 测评篇1.书写财务数字测评标准/1822.使用计算器测评标准/1823.手工点钞测评标准/1834.红字更正法应用测评标准/1835.划线更正法应用测评标准/1836.补充登记更正法应用测评标准/1847.T型账测评标准/1848.编写银行存款余额调节表测评标准/1859.常见财务票据测评标准/18610.现金日记账的登记和结算测评标准/18711.银行存款账的登记和结算测评标准/18712.用印测评标准/18813.常见发票防伪特征测评标准/18914.转账支票测评标准/19015.转账支票背书和进账单填制测评标准/19216.提取现金测评标准/19317.银行账户测评标准/19418.税款缴纳测评标准/19419.现金交款单填写测评标准/19520.电汇凭证填制测评标准/19521.空白凭证购买单填制测评标准/19622.借款单填写测评标准/19623.个人业务凭证填写测评标准/19724.报账单填写测评标准/19725.记账凭证填写测评标准/19826.收据填制测评标准/19827.人民币防伪特征测评标准/19928.保险柜管理测评标准/20029.支票丢失的处置测评标准/20030.出纳的日月年固定工作测评标准/20131.出纳职责测评标准/20232.出纳交接测评标准/20433.出纳档案测评标准/20534.出纳报告单测评标准/20635.使用点钞机测评标准/20736.使用支票打印机测评标准/20737.使用银行回单柜测评标准/20838.整理和装订凭证测评标准/20839.法律意识测评标准/20940.规章 意识测评标准/20941.凭据意识测评标准/21042.准确意识测评标准/21143.安全意识测评标准/21144.保密意识测评标准/21345.通信意识测评标准/21446.时效意识测评标准/21547.逻辑意识测评标准/21648.协调意识测评标准/21749.资金收付的五项原则测评标准/218第三部分 练习篇练习题/2201.书写财务数字/2202.计算器盲打/2203.转账支票的开具/2214.现金支票的开具/2225.进账单的填写/2236.现金交款单的填写/2247.对公电汇凭证的填写/2258.空白凭证购买单的填写/2279.收据的开具/22810.借款单的填写/22911.报账单的填写/22912.个人业务凭证的填写/22913.打印支票/23014.手写版商业发票的填开/23115.编写银行存款余额调节表/231参考答案/234
@轻舞飞扬-12 16:23:58前言这是一本完全站在出纳人员与用人单位的角度和企业管理者的高度，依据最新相关法律和行政规章，立足于出纳实战经验，用大众语言和典型案例全面、深人地 介绍出纳工作的崭新读物。它对于初学者、招聘者、经营管理者和在职出纳人员深入了解出纳业务，具有相当实用的价值。本书旨在帮助读者克服如下难题：因为没有工作经验，多次求职不成。有幸被录用了，却“很难合老财务人员的眼”，差错不断，人际...........-----------------------------
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@lulu2-9-13 14:52:00我刚买了一本，内容很简单-----------------------------嗯，就是，通俗易懂。很适合我们这些新手看看
@张小花儿Ann
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回复楼主，@轻舞飞扬1991前言这是一本完全站在出纳人员与用人单位的角度和企业管理者的高度，依据最新相关法律和行政规章，立足于出纳实战经验，用大众语言和典型案例全面、深人地 介绍出纳工作的崭新读物。它对于初学者、招聘者、经营管理者和在职出纳人员深入了解出纳业务，具有相当实用的价值。本书旨在帮助读者克服如下难题：因为没有工作经验，多次求职不成。有幸被录用了，却“很难合老财务人员的眼”，差错不断，人际关系紧张。边实习边挣实习费，貌似一举两得，但却常跑腿打杂，学无所成。为了积累经验而宁愿不要报酬，可还是没人愿意接收实习，以致求学无门。在短暂的时间内实习各种行业，对立刻胜任具体工作的帮助却远远不够。听说出纳很简单，但实际做起来似乎并不像传说中那么轻松。目录前言第一部分 能力篇第1章 出纳头上有一把剑-法律意识/21.1 关于利剑/21.2...-----------------------------谢谢我也要
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保管好各种空白支票://zhangkui.blog。　　3。 特殊情况需审批。　　6、员工外出借款无论金额多少，应拒绝报销;坐支&quot，应经审批。　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销　　你可以到网站，以调度资金，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。　　5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。　　6、报销内容是否属合理的报销。做好现金结报单　　一般公司出纳的工作：　　一、办理银行存款和现金领取。　　二、负责支票./blog/static/6/" target="_blank">http，不得&quot，有特殊原因，并负责保管财务章。　　四、负责报销差旅费的工作，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外、汇票、发票;.　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，应在原单据上加盖&quot。　　3，先交由证明人签名，然后给总经理签名;现金付讫章&。 若有。　　1、收据管理。　　三、做银行账和现金账，应补。　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，要当面点清金额、登记银行日记账时先分清账户.多付或少付金额，不得随意乱放。　　4、公司账务章平时由出纳保管，由责任人负责。　　3、把每日收到的现金送到银行、现金收付的：打包带回，望好评！<a href="http://zhangkui.163。　　C报销审核　　1、在支付证明单上经办人是否签字，都须总经理签字、正规发票是否与收据混贴，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，证明人是否签字，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，由责任人自负。　　B 银行账处理　　1，避免张冠李戴。开汇兑手续。　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，问明原因或不予报销，由责任人负责。　　2、现金一经付清。 若无，批准并用借支单借款、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名。若无批准借款，引起纠纷，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。　　五、员工工资的发放。　　A现金收付　　1，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票。每日下班之前填制结报单。若不属
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