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2月6号来月经，10号结束。19号有爱爱
健康咨询描述：
2月6号来月经，10号结束。19号有爱爱，可是最爱后要射才戴套的。这期间18到21号用排卵试纸一直2月6号来月经，10号结束。19号有爱爱，可是最爱后要射才戴套的。这期间18到21号用排卵试纸一直检测不到高排卵试纸峰值。22号到25号排卵试纸检测到两条红线，是所谓的排卵期吧，于是22号和24号分别有同房并且内射。若怀孕了，我想知道是19号那天中得奖还是22和24号时候怀上的呢？
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擅长: 妇产科疾病和不孕不育疾病，痛经子宫肌瘤及卵巢囊肿等
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&&&&&&病情分析：&&&&&&你好，你的情况都有一定怀孕几率的。&&&&&&指导意见：&&&&&&22-24号同房怀孕几率相对较大的，你不要担心。
因为老公19号同房那天有喝点酒，所以后面我们还是决定戴套了，现在就担心是19号中奖的。怕精子质量不好。我3月5号用早早孕测是一根线，昨天3月九号用早早孕测是两条线，第二条线是慢慢才显现出来的，比较浅。如果说是14天左右能查出来，那按这个弱阳来推算，我应该是在22—24这期间中标的吧
05:45医生回答：
你好，根据你描述的情况，应该是22-24同房怀孕的。
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下载APP，免费快速问医生6月10号来的月经，19号和20号同房了，怀孕几率有多大？月经周期23天，月经6天
来自于：广东|
提问时间： 20:37:34|
基本信息：
病情描述：
6月10号来的，19号和20号了，几率有多大？月经周期23天，月经6天
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帮助网友：19246收到了：
病情分析：
首先应该看提问者的月经期是几天，如果是7天，一般不会怀孕，
指导意见：
一般的月经期刚刚结束3天以内，不大可能怀孕，应该是属于安全期，
应该是在安全期以内，怀孕的可能性不大，
谢谢医生！
不客气了，
医师/住院医师
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帮助网友：1485收到了：
病情分析：
你好，你这个情况如果没有采取避孕措施的话，是有可能会怀孕的，因为这个时候正好是排卵期。
指导意见：
如果你想知道是不是怀孕了，你可以在房事后15天左右用早孕试纸检查一下，或者去医院检查一下血HCG。
谢谢医生！
不用客气，希望我的解答可以帮到你，祝你健康快乐。
也祝你健康快乐！
谢谢了。建议以后不想怀孕，最好是戴避孕套避孕
副主任医师
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帮助网友：1181收到了：
你的月经周期是23天，也就是说你在月经第9天左右同房容易受孕，如果你排卵正常你同房的时间受孕机率达90％以上
排卵期是什么时候？
排卵期应该是19-20号左右
医师/住院医师
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帮助网友：11028收到了：
你好，根据你描述的看，这种情况排卵期具有不确定性，是有怀孕的几率，你可以在同房10天后去医院验血排除怀孕
不客气的。
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帮助网友：2085收到了：
按你的月经周期来算同房时间在排卵期前后，怀孕几率很大，建议你同房7—10天进行血HCG检查或者月经推迟一周后进行尿检。
几率这么大吗？
排卵期在下次月经来潮前的14天。
医师/住院医师
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帮助网友：5332收到了：
如果月经比较规律的话排卵日一般在月经前13天左右。排卵日前5天及后4天统称排卵期。排卵期同房容易怀孕。你这是在排卵期同房，怀孕的几率还是挺大的。建议你正规药房购买一个早孕试纸，晨尿测试。根据说明来参考判断是否怀孕。也可以正规妇科医院进行早孕的查血结果会更准确些。
那我的排卵期是什么时候？
按照你说的，你的月经周期是23天，那么你下次月经应该是7月3号，下次月经前13天为排卵日，排卵日前5天及后4天统称为排卵期，也就是说你的排卵日是6月20日，排卵期为6月15号至6月24号。但是排卵也会受一些外界的影响，建议可以配合排卵试纸来测试排卵期。排卵试纸则是通过检测黄体生成激素的峰值水平，来测试是否排卵。
月经期也会排卵吗？
经期不会排卵。
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帮助网友：11875收到了：
病情分析：
你的排卵期在19,20号左右，排卵期前后5天进行性生活都有怀孕的可能，你这种情况考虑怀孕的可能性很大。
指导意见：
注意保持阴部的清洁卫生，保持心情舒畅不要乱用药，注意观察月经情况，月经股权哦才更重要可进行早早孕的检查确定。
排卵期这么前啊，月经刚过就会排卵吗？
你月经周期23天，排卵期在下次月经前14-16天左右，你的排卵期就在19号左右。排卵期进行性生活最易怀孕。
那会不会意外呢？
这种情况祝你说是有怀孕的可能，也不一定是百分之百的说是一定会怀孕，注意观察月经情况。
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帮助网友：1847收到了：
病情分析：
同房的时候最好在排卵期，怀孕几率比较大。怀孕受很多因素影响，具体怀孕几率没办法推测。
指导意见：
如果有生育计划最好在排卵期同房，采取男上女下姿势，女方臀部下面垫枕头，能增加受孕几率。
没准备要，就是有就生
那就顺其自然，月经如果推迟一周以上，就可以用早孕试纸测试是否怀孕。
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帮助网友：71收到了：
您好，根据您的情况可考虑如果您的月经周期规律，周期是23天的话，19号和20号同房，怀孕的几率很大，因为是在排卵期。建议您在同房10天后及时去医院妇科做血HCG检查，明确诊断，对症处理。
谢谢医生！
您好，不客气，您的健康是我最大的心愿，身体如有任何不适，请随时咨询。
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帮助网友：3618收到了：
病情分析：
你好你排卵期为14-23号，同房在排卵期内，怀孕的几率很大。
指导意见：
想怀孕建议排卵期增加同房次数，排卵期过后禁止性生活以避免怀孕流产。
14号还在月经期？
月经周期短，月经还没有干净就有可能排卵了
医师/住院医师
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帮助网友：6109收到了：
病情分析：
像你这情况，考虑怀孕的几率比较大，因为那几天正好是排卵期。
指导意见：
建议你，继续观察，如果下次月经不能按期而至，在月经推迟一周左右可进行尿妊娠试验检测，明确诊断。
医师/住院医师
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帮助网友：4535收到了：
病情分析：
根据月经周期推算，排卵期在6月19号，你同房时间怀孕可能是有的。
指导意见：
如果没采取避孕措施，可以服用紧急避孕药的。紧急避孕药激素剂量大，副作用大，不宜经常服用的。
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妇产科医生
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妇产科医生每日基金投资必读：6月23日重大事项公告
日 08:16 基金网编辑部
第1页: 关于富国天盈分级债券型基金之天盈B场外认购投资者办理跨系统转托管业务的公告第2页: 中银基金公司关于增加代销机构的公告第3页: 华安可转换债券基金基金合同生效公告第4页: 海富通基金新增代销机构的公告第5页: 金鹰基金在中信银行开通定期定额投资业务的公告第6页: 金鹰基金关于旗下部分基金开通深圳发展银行定期定额投资业务的公告第7页: 易方达岁丰添利债券型基金更新的招募说明书摘要第8页: 银河蓝筹精选股票型基金关于在工商银行开通基金定期定额投资活动的公告第9页: 国投瑞银基金新增代销机构的公告第10页: 关于国联安信心增益债券型基金增加代销机构的公告第11页: 金鹰基金开通浦发银行定期定额投资业务的公告第12页: 兴业全球基金在工商银行开通定投业务及参加定投费率优惠活动的公告第13页: 华商基金在工商银行开通定期定额申购业务的公告第14页: 关于天弘深证成份指数基金(LOF)参加工商银行定投申购费率优惠活动的公告第15页: 华夏基金关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告第16页: 中信稳定双利债券型基金2011年第二次分红公告第17页: 关于金鹰中小盘精选基金停牌股票复牌后估值方法调整的公告第18页: 长信增利动态策略股票型基金更新的招募说明书摘要第19页: 华夏希望债券型基金第六次分红公告第20页: 兴全可转债混合型基金更新招募说明书摘要第21页: 关于兴全全球视野股票型基金继续暂停接受三十万元以上申购和转换转入申请的提示性公告第22页: 宝盈基金关于旗下基金增加代销机构的公告第23页: 东吴基金关于旗下基金产品持有海印股份股票恢复市价估值法的公告第24页: 工银瑞信增强收益债券型基金更新的招募说明书摘要第25页: 上投摩根基金关于开通基金网上交易浦东发展银行借记卡支付的提示性公告第26页: 光大保德信基金关于旗下基金通过网上直销进行基金转换业务的转换费率优惠活动的公告第27页: 鹏华中国50开放式基金更新的招募说明书摘要第28页: 万家基金关于在江海证券开通旗下部分基金转换业务的公告第29页: 万家基金关于增加爱建证券为旗下基金代销机构同时开通基金定投业务的公告第30页: 万家基金关于增加华宝证券为旗下基金代销机构的公告
工银瑞信增强收益债券型基金更新的招募说明书摘要
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二○一一年六月
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会日证监基金字[号文核准募集。
本基金的基金合同于日正式生效。
有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。
基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为日，有关财务数据和净值表现数据截止日为日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人：李晓鹏
成立日期：日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】93号
中国银行业监督管理委员会银监复[号
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：2亿元人民币
联系人：朱碧艳
联系电话：010-
股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的55%；瑞士信贷占公司注册资本的25%；中国远洋运输(集团)总公司占公司注册资本的20％。
存续期间：持续经营
(二)主要人员情况
1．董事会成员
李晓鹏先生：董事长，经济学博士。自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1984年加入中国工商银行，2004年9月任中国工商银行副行长，曾任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长、中国华融资产管理公司副总裁、中国工商银行行长助理兼北京市分行行长等职。目前兼任中国工商银行(阿拉木图)股份公司董事长、中国工商银行(中东)有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租赁专业委员会主任和行业发展研究委员会主任。
Neil Harvey 先生：董事。瑞士信贷董事总经理，长驻香港工作，负责资产管理部的环球新兴市场及亚太区市场业务，是资产管理部的全球管理委员会成员并兼任瑞士信贷亚太地区执行委员会成员。2010年重返瑞士信贷工作，在此之前任职于复兴集团(Renaissance Group)，最后担任复兴集团的副首席执行官及全球主席。在2006年加盟复兴集团之前，Harvey先生合作创立了以亚太地区市场为主的多策略对冲基金--Bennelong资产管理公司。Harvey先生1993年初次加入瑞士信贷香港公司。他在任的十年间，分别在投资银行业务方面担任了多种不同的职务、涉足多个区域。他离任前是香港投资银行部和客户拓展业务的负责人。此外，他创立并管理了瑞士信贷在亚洲(除日本)的固定收益业务，并担任了多个领导职务，包括新兴市场固定收益分配全球负责人，管理中东、非洲、土耳其和拉丁美洲的业务。
David Peter Walker先生：独立董事，1978年至1983年任职于J.P.Morgan，负责跨国企业的资金管理研究的推广及进行，以及推广及执行债务融资；1983年至1990年任职于Bankers Trust，先后担任资本市场部发起成员、执行董事及美国资本市场部主管、负责亚太区(日本除外)的银行及证券业务；1990年至2003年5月，任职于瑞士信贷第一波士顿，担任执行董事、证券产品业务主管、投资银行部主管等职；2003年6月至今，成立物业发展业务公司，并兼任几家英国公司的董事。
陈晓燕女士：董事，学士。年任职于中国人民银行会发局。年任中国工商银行会计部营业处处长。年任中国工商银行会计部副主任。年任中国工商银行银行卡部主任。年任中国工商银行资金营运部总经理。2001年1月至2009年7月任中国工商银行个人金融业务部总经理。2009年7月至今任中国工商银行资产业务总监兼资产管理部总经理。
刘国恩先生：独立董事，经济学博士，北京大学光华管理学院经济学教授，北大光华卫生经济与管理研究院执行院长，北京大学中国医药经济研究中心主任，博士生导师。曾执教美国南加利福尼亚大学()、美国北卡大学(，获终身教职)；曾担任中国留美经济学会届主席以及国际医药经济学会亚太联合会主席。目前担任国务院城镇居民医疗保险试点评估专家组成员等职，同时承担了包括国家发改委、世界银行等直接立项资助的重大课题。
牛大鸿先生：独立董事， 博士。年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总经理、总经理。年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD副总裁(兼)。2000年至今PHQ HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。
蔡昀先生：董事，学士。年任职于中远总公司审计处。年任职于中远(集团)总公司审计处。年任职于中远英国公司。年任中远(集团)总公司监督部审计室副主任。年任中远(集团)总公司监督部审计处处长。年任中远英国公司副总经理。2006年11月至今任中远(集团)总公司财务部副总经理。
赵跃女士：董事，硕士。年在中国工商银行信托投资公司工作。年在工商国际金融有限公司工作，8.09 任工商国际金融有限公司常务董事、副总经理。年任中国工商银行证券基金托管部总经理。年任中国工商银行资产托管部副总经理(总经理级)。2004年至今任中国工商银行养老金业务部(原企业年金中心)总经理。
郭特华女士： 董事，总经理，博士。年中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长， 年中国工商银行总行资产托管部历任处长，副总经理。
2． 监事会成员
张衢先生：监事会主席，博士。8.8任中国工商银行浙江省分行行长、党组书记。00.11任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。05.10 中国工商银行副行长、党委委员。8.5年任中国工商银行股份有限公司副行长、党委委员。
Sarah Pearson女士：监事，法学学士。拥有英格兰、香港和澳大利亚(新南威尔士州)的执业事务律师资格。现任瑞士信贷董事总经理兼首席运营官，负责亚太区及全球新兴市场的资产管理业务。Pearson女士于1994年加盟伦敦瑞士信贷金融产品(Credit Suisse Financial Products),1996年至2010年年中曾先后派驻香港、新加坡、东京和悉尼。出任现有职务前，Pearson女士曾任亚太区区域总顾问六年，并在2006年至2010年期间担任瑞士信J澳洲^首席运营官以及亚太区副信誉风险核准人。加入瑞士信贷之前，Pearson女士曾在高伟绅律师事务所的伦敦银行部门担任事务律师。
王妍敏女士：监事，硕士，会计师。9.04中远(集团)总公司资产管理中心员工。9.02中远(集团)总公司监督部员工。2009.02-至今任中远(集团)总公司监督部财务审计室副经理。2010年7月至今兼任中远慈善基金会监事。
江明波先生：毕业于复旦大学，获理学硕士学位。2000年7月至2001年12月，任职于长城证券有限责任公司，担任研究员。2001年12月至2006年12月，任职于鹏华基金管理有限公司，2001年12月至2003年7月担任债券研究员；2003年7月至2003年11月担任基金经理助理；日至日担任普天债券基金经理；2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金债券组合和回购组合基金经理；2006年8月至2006年12月担任机构部总监助理；2004年6月至2006年12月担任固定收益小组负责人。日至今，担任工银瑞信信用添利基金基金经理。日至今，担任工银瑞信四季收益基金基金经理。2008年11月起，担任专户投资部副总监。2009年11月起，担任专户投资部固定收益总监。2010年6月起，担任专户投资部总监。2011年2月起，担任固定收益投资总监。
刘坤女士：监事，硕士，中国注册会计师协会会员、英国特许公认会计师公会会员。2002年至2007年，任职于华安基金管理有限公司北京分公司，担任高级经理；2000年至2002年，任职于环球太阳海网络电视有限公司，担任高级财务经理；1998年至2000年，任职于北京东方龙马系统集成有限公司，担任财务经理。1995年至1998年，任职于北京康拓科技开发集团总公司，担任主管会计。1991年至1994年，任职于北京康捷电子工程有限公司，担任主管会计。2007年11月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任高级经理。2010年8月起担任财务部业务主管。
3． 其他高级管理人员
朱碧艳女士：督察长，硕士，国际注册内部审计师。年中国华融信托投资公司证券总部经理，年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。
夏洪彬先生：副总经理，工商管理硕士。1999年至2003年任职于瑞士信贷资产管理公司，历任高级风险分析师、副总裁；2003年至2005年，任职于瑞士信贷第一波士顿，曾担任CSFB/Tremont对冲基金指数的数量分析员、基金经理、副总裁。2006年加入瑞士信贷集团资产管理部，历任副总裁、董事。
肖在翔先生：副总经理，毕业于中国社会科学院研究生院。1980年至1982年任职于中国人民银行，1984年至2007年任职于中国工商银行，历任储蓄部储蓄业务处处长，零售业务部副总经理，个人金融业务部副总经理。
4．本基金基金经理
杜海涛，14年证券从业经验；先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理，招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理；2006年加入工银瑞信，日至日任工银货币市场基金基金经理，现任固定收益部总监，日至今担任工银增强收益债券型基金、日至今担任工银双利债券型基金基金经理；
5.投资决策委员会成员
主任：总经理郭特华女士。
成员：权益投资总监何江旭先生，固定收益投资总监江明波先生，首席经济学家陈超先生，权益投资部总监曹冠业先生，国际业务总监郝康先生，固定收益部总监杜海涛先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹东
联系电话：(010)
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
法定代表人：李晓鹏
客户服务电话：400-811-698918
传 真：010-
联系人：杨光
网 址：.cn
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
办公地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588(全国)
网址：.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人： 郭树清
客户服务电话: 95533
网址：
(3)中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：95599
网址：
(4) 交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：(021)
传真：(021)
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：
(5)中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
网址：
(6)招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址： 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
客户服务统一咨询电话：95555
网址：
(7)中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
电话：010-
传真：010-
客服电话：95595 (全国)
网址：
(8)北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：010-
传真：010-
客户服务电话：010-95526
公司网站：.cn
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
总行地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客服电话：95568
联系人：董云巍
网址：.cn
(10)中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人： 孔丹
客服电话：95558
联系人：金蕾
电话：010-
传真：010-
网址：
(11)渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
客服电话：400-888-8811
联系人：王宏
联系电话：022-
传真：022-
网址：.cn
(12)华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
客服电话：95577
网址：.cn
(13)北京农村商业银行
注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
联系电话：
传真：
客服电话：96198
公司网址：
(14)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：(021)
传真：(021)
公司网址：
(15)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：021-
传真：021-
客户服务热线：400-
公司网站：
(16)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
联系人：李洋
电话：(010)
公司网址：.cn
(17)中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
开放式基金咨询电话：400-
开放式基金业务传真：(010)
联系人：魏明
公司网址：
(18)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：6
传真：6
联系人：黄健
客户服务热线：98111
公司网址：.cn
(19)中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人：王东明
电话：010-
联系人：陈忠
公司网址：
(20)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
客户服务热线：400-1-962503
公司网址：
(21)中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(室)
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
联系电话：3
传真：5
联系人：刘光明
公司网址：.cn
客户咨询电话：
(22)长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-
传真：027-
联系人：李良
网址：
客户服务电话：9-888-999
(23)申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：021-
传真：021-
客服电话：021-962505
网址：.cn
(24)恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
法定代表人：刘汝军
电话：
传真：
联系人：常向东
客户服务电话:
网址：
(25)安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：
开放式基金业务传真：5
联系人：陈剑虹
联系电话：5
网址：.cn
(26)国元证券股份有限公司
公司注册及办公地址；安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：程维
联系电话：
传真电话：
客户服务电话：全国：
安徽省：96888
公司网址：.cn
(27) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
联系电话：3
传真：2
全国统一客户服务电话：95536
公司网址：.cn
(28)华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：0
传真：2
公司网站：
客服电话：988-555
(29)国联证券股份有限公司
法定代表人：雷建辉
注册地址：无锡市县前东街168号
办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼
联系人：袁丽萍
开放式基金咨询电话：， 8
公司网站： .cn
(30)中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市丰台区北路81号
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码：100140
负 责 人：赵大建
投诉电话：400-889-5618
公司网站：
(31)广发证券股份有限公司
法定代表人：王志伟
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 .cn
(32)长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
电话：9
传真：9
客户服务热线：0 、400
长城证券网站：.cn
(33)华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人： 陈林
组织形式：有限责任公司
客户服务电话：
公司网站： /
(34)渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
联系电话：022-
传真：022-
客户服务电话: 400-
网址：
(35)齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经十路20518号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：6
传真：0
客户服务热线： 95538
公司网址：.cn
(36)东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
法定代表人：朱科敏
联系人：李涛
电话：1
传真：1
公司网址：.cn
客户服务热线：2 021-9-
免费服务热线：400-888-8588
(37)宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
办公地址：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座
法定代表人：汤世生
联系人：李巍
联系电话：010-
传真：010-
公司网站：
客服电话：
(38)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人：杨小阳
电话：(1
传真：(9
联系人：刘权
客户服务热线：400-600-8008
网址：
(39)平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼&&（518048 ,,,）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：
网址：
(40)中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
联系电话：
联系传真：
公司网址
客服电话400-
(41)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
网址：.cn
客户服务电话：021-962518
(42)东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：崔海涛
联系人：汤漫川
联系电话：010-
传真：010-
公司网站：www.
客户服务电话：400-
(43)山西证券股份有限公司
办公(注册)地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：400-666-1618
联系人：张治国
联系电话：3
网址：.cn
(44)德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人：方加春
电话：021-
传真：021-
客户服务电话:
公司网址：.cn
(45)东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021-
传真：021-
客户服务热线：95503
公司网站：.cn
(46)广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人：黄金琳
电 话：0
传 真：0
公司网址：.cn
(47)广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼，17楼
法定代表人： 吴志明
电话：020-
传真：020-
联系人：樊刚正
客户服务电话: 020-961303
网址：.cn
(48)中信金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
联系人：俞会亮
联系电话：5
公司网站：.cn
客户服务中心电话：
(49)信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-
传真：010-
客服电话：400-800-8899
公司网址：
(50)中国国际金融有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：李剑阁
联系人：王雪筠
(51)方正证券有限责任公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
联系电话：3
客服电话：95571
公司网址：
(52)西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法人代表人：王珠林
联系人：徐雅筠
联系电话：023-
传真：023-
客服电话：
公司网址：.cn
(53)厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
联系方式：
网址：
客户服务电话：
(54)华龙证券有限责任公司
注册(办公)地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：
传真：
客服电话：、90618
公司网址：
(55)联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路１４号
法定代表人： 徐刚
联系人：丁宁
电话：010-
传真：010-
客服电话：400-
网址：.cn
(56)西藏同信证券有限责任公司
客户服务电话：400-881-1177
网址：
(57)华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街26号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人：丁之锁
联系人：梁宇
联系电话：010－
联系传真：010－
公司网址：.cn
客服电话：010-
(58)东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人： 潘锴
电话：9
客户服务电话：
网址：
(59)红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客服电话：
联系人：刘晓明
电话：
(60)华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-
联系人：樊昊
客服电话：025-95597(江苏省外需加区号)
网址：.cn
(61)中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：石保上
联系人：程月艳 耿铭
联系电话：0
联系传真：65
公司网址：
客服电话：-813-9666
(62)新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人：马金声
客服电话：400-698-9898
网址：
(63)天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址： 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
联系电话：010-
客服电话： 010-
传真： 010-
网址：
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
住 所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址：北京经济技术开发区地盛南街1号国光高科大厦4F
法定代表人：李晓鹏
电 话：010-
传 真：010-
联系人：朱辉毅
(三)律师事务所及经办律师
名 称：北京市德恒律师事务所
住 所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人：王丽
电 话：(010)
传 真：(010)
经办律师：徐建军、李晓明
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名 称：安永华明会计师事务所
住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层
法定代表人：葛明
经办注册会计师：王静，王珊珊
联系电话：(010)
传真：(010)
联系人：王珊珊
四、基金的名称
本基金名称：工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：债券型基金
六、基金的投资目标
在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。
七、基金的投资方向
本基金投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。
八、基金的投资策略
(1)利率策略
利率策略小组从组合久期及组合期限结构两个方向提出针对市场利率因素的投资策略。该小组全面研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略，例如：子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
(2)类属配置策略
债券类属策略小组研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
(3)信用策略
信用策略小组根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券发行人所处行业发展前景，发行人业务发展状况，企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资，主要是发现信用风险利差上的相对投资机会，而不是绝对收益率的高低。
(4)相对价值策略
本基金认为市场普遍存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存在于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增加价值。
(5)债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
(6)可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的30%。
(7)资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。
(8)新股申购投资策略
在股票发行市场上，股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究股票首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为新华巴克莱资本中国综合债券指数。
该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场全部固定收益证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。因此，本基金债券投资部分的业绩比较基准选择新华巴克莱资本中国综合债券指数。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。
十一、基金的报告
本报告期为日起至03月31日止。
1 报告期末基金资产组合情况
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.3 其他资产构成
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为日，基金合同生效以来(截至日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：
工银增强收益债券A
工银增强收益债券B
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
(日至日)
注：本基金基金合同于日生效，截至报告期末，本基金各项投资比例符合基金合同第十二条(三)投资范围、(八)投资限制的规定：本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的30%，本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)基金财产拨划支付的银行费用；
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用；
(5)基金份额持有人大会费用；
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
(7)基金的证券交易费用；
(8)本基金从B类基金份额基金的财产中计提销售服务费；
(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2．上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
3．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E&0.60%&当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E&0.20%&当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
(3)销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E&0.4%&当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
(4)除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5. 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八章第(六)款及第(七)款的相关规定。
本基金的转换费用的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本公司相关公告。
(三 )基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》)进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在&三、基金管理人&部分，更新了法定代表人、董事会成员、监事会成员、投资决策委员会成员等内容。
2、在&四、基金托管人&部分，更新了基金托管人情况的相关内容。
3、在&五、相关服务机构&，更新了法定代表人、代销机构等相关内容。
4、在&八、基金份额的申购、赎回与转换&部分，更新了&(十三)基金转换&、&(十六)定期定额投资计划&的内容。
5、在&九、基金的投资&部分，更新了基金投资组合报告等相关内容。
6、在&十、基金的业绩&部分，更新了本基金投资业绩及同期基准比较等相关内容。
7、在&二十二、其他应披露事项&部分，更新了本次招募说明书更新期间本基金及基金管理人的有关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一一年六月二十三日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 521,211,231.21 8.00
其中：股票 521,211,231.21 8.00
2 固定收益投资 5,498,304,426.41 84.35
其中：债券 5,498,304,426.41 84.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 60,615,700.59 0.93
6 其他资产 438,640,989.91 6.73
7 合计 6,518,772,348.12 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 70,442,378.30 1.66
B 采掘业 - -
C 制造业 240,330,909.87 5.66
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 4,803,917.00 0.11
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 51,978,616.96 1.22
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 10,696,996.80 0.25
C7 机械、设备、仪表 133,525,039.11 3.14
C8 医药、生物制品 39,326,340.00 0.93
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 24,687,703.96 0.58
E 建筑业 5,797,917.00 0.14
F 交通运输、仓储业 84,607,495.04 1.99
G 信息技术业 9,089,353.66 0.21
H 批发和零售贸易 27,013,686.54 0.64
I 金融、保险业 43,105,032.20 1.01
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 16,136,754.64 0.38
M 综合类 - -
合计 521,211,231.21 12.27
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 601018 宁波港 25,794,968 84,607,495.04 1.99
2 002534 杭锅股份 2,000,000 57,600,000.00 1.36
3 300186 大华农 1,760,000 36,220,800.00 0.85
4 601216 内蒙君正 1,315,068 35,138,616.96 0.83
5 601118 海南橡胶 2,770,978 34,221,578.30 0.81
6 002535 林州重机 1,000,000 32,490,000.00 0.76
7 002552 宝鼎重工 1,000,000 25,870,000.00 0.61
8 002500 山西证券 2,440,460 24,575,432.20 0.58
9 601179 中国西电 3,000,000 21,990,000.00 0.52
10 600859 王府井 500,000 20,355,000.00 0.48
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 284,364,181.60 6.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,003,665,000.00 47.16
其中：政策性金融债 1,852,180,000.00 43.59
4 企业债券 2,213,661,552.70 52.10
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 996,613,692.11 23.46
7 其他 - -
8 合计 5,498,304,426.41 129.40
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 进出02 11,400,000 1,140,000,000.00 26.83
2 国开16 5,000,000 512,200,000.00 12.05
3 113001 中行转债 3,730,000 399,333,800.00 9.40
4 附息国债08 2,800,000 278,152,000.00 6.55
5 110015 石化转债 2,500,000 270,050,000.00 6.36
8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,215,433.35
2 应收证券清算款 370,324,931.54
3 应收股利 -
4 应收利息 58,525,757.96
5 应收申购款 8,574,867.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 438,640,989.91
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002534 杭锅股份 57,600,000.00 1.36 新股锁定
2 300186 大华农 36,220,800.00 0.85 新股锁定
3 601216 内蒙君正 35,138,616.96 0.83 新股锁定
4 601118 海南橡胶 34,221,578.30 0.81 新股锁定
5 002535 林州重机 32,490,000.00 0.76 新股锁定
6 002552 宝鼎重工 25,870,000.00 0.61 新股锁定
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
- 13.07% 0.37% -0.79% 0.08% 13.86% 0.29%
2008年 9.85% 0.22% 9.32% 0.08% 0.53% 0.14%
2009 年 3.95% 0.25% 1.90% 0.05% 2.05% 0.20%
2010年 8.42% 0.29% 2.71% 0.07% 5.71% 0.22%
自基金合同生效起至今 41.20% 0.28% 14.17% 0.07% 27.03% 0.21%
阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
- 12.77% 0.37% -0.79% 0.08% 13.56% 0.29%
2008年 9.39% 0.22% 9.32% 0.08% 0.07% 0.14%
2009 年 3.52% 0.25% 1.90% 0.05% 1.62% 0.20%
2010年 7.97% 0.29% 2.71% 0.07% 5.26% 0.22%
自基金合同生效起至今 38.95% 0.28% 14.17% 0.07% 24.78% 0.21%
(中国证券报)
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