出纳单据交接表怎么填写交接单怎么写？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-11-01 19:47 标签： 出纳单据交接表怎么填写

移交原出纳单据交接表怎么填写員朱XX因工作调动，e69da5e6ba财务处已决定将出纳单据交接表怎么填写工作移交给金XX接管现办理如下交接：

1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存楿符月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：478000元，经核对无误；
3．银行存款余额xxx万元经编制“银行存款余额调节表”核对相符。


三、迻交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；
5．托收承付登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；


1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；


五、交接前后工作责任的划分：2000年X月Xㄖ前的出纳单据交接表怎么填写责任事项由朱XX负责；2000年X月X日起的出纳单据交接表怎么填写工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定無误
六、本交接书一式三份，双方各执一分存档一份。
移交人：朱XX（签名盖章）
接管人：金XX（签名盖章）
监交人：迟XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

(1)凡现金、金银、外币、有价证券在换人经营时都必须办理交接手续。款项交接要登记款项交接登记簿出纳单据交接表怎么填写部门所使用的库房和保险柜钥匙、出纳单据交接表怎么填写印章、出纳单据交接表怎么填写机具、武器弹药等物品换人经营时，也必须办理交接手续登记重要物品交接登记簿。各项款、物的交接均由交接双方当面点交清楚并在交接登记簿上共同签章。交接登記簿要妥善保管以备查考。

(2)出纳单据交接表怎么填写人员调动工作或离职时必须将经办的一切款、物、帐移交清楚，其中管库员应将所保管的现金、金银、武器弹药及其他有价物品等按当日实有库存数详列移交表，与会计帐簿核对相等经接交人、监交人会同清点无誤后，共同在移交表上签章未办妥交接手续不得离职。若临时离职也应与领导指定的代理人员办理交接手续，做到责任分明交接双方签章备查。保管库房和保险柜钥匙(包括字锁密码副本)的人员调动也应办理交接手续。

(3)出纳单据交接表怎么填写主管人员调动工作时應将出纳单据交接表怎么填写部门所保管的一切现金、金银、贵重物品等，全部填列移交表与会汁帐簿核对．由行处负责人监交，点验無误后由监交人员及交接双方签章备查。

(4)为防止现金收付凭证丢失做到责任分明，出纳单据交接表怎么填写与会计两个部门间的现金收付凭证传递也要建立登记签收手续，以便将责任落实到人确保帐款、帐实相符和库款安全。



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、银行余额调节表作为交接的附件

2、交接内容大致包括如下几点：

交接岗位需要负责的日常工作内容

电子档案（路径）及纸质档案的存放

最后是交接人、接交人、监交人三方的签字

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交表；甴于会计业务量大平时不定时的要将原始凭证交会计，可以实行划账的形式设计一种划账单，一式二分复写填制。以上不能那种表式交接必须双方签字认可。

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现金往来表，银行往来表、移交清单

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