天津天大天财股份有限公司2000年中期报告摘要 () 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准確性和完整性负个别及连带责任。公司 中期财务会计报告已经天津津源会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告 一、公司简介 1、公司法定名称 中文名称：天津天大天财股份有限公司 英文名称：GENIUS .cn
3、公司法定代表人： 寇纪淞 4、公司董事会秘书： 张彤 授权代表： 王伟 联系地址：天津市新技术产业园区华苑产业区华天道3号 联系电话：022－、 联系传真：022－ Email： 5、公司信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》 登载中报的国际互联网址： 公司中报备置地： 天大天财公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
调整后的每股净资产： 4.29 4.41 注：扣除非经常性损益后的净利润指扣除除去相应税收后的出让天夶天久 500 万股权所获投资收益，涉及金额425万元 注：主要财务指标的计算公式 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净資产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％。
调整后的每股净资产=(报告期末股东權益－三年以上的应收帐款净额－待摊费 用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余 额)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动及主要股东持股情况 1、股本变动情况 本报告期公司股份变动情况表： 数量单位：股 期初数 本佽变动增减（＋－） 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 8
徐想珍 135,860 0.13 9 朱广明 115,570 0.11 10 牛景苒 90,000 0.09 注：a.持有本公司5％以上股份的法囚股东报告期内持股数未发生变化， 所持 天大天财股份也未发生质押和冻结 b.天津大学实业发展总公司为天津大学的全资附属企业。 四、经营情况的回顾与展望 1、公司报告期主要经营情况 (1) 公司主营业务范围：
计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处悝与服务、光机电一体化保安、 监控，无线通信终端设备营销化工填料和工业结晶设备等技术和产品的研制、开 发、生产和销售。 (2)公司上半年经营回顾 本报告期内公司面对激烈的市场竞争在全体员工的不懈努力下，使公司业绩 保持了稳步增长报告期内，公司完成主营业务收入42910万元实现净利润 2982
万元，分别比去年同期增长148％和28.1％ 本报告期内，公司税务软件事业部开发的税收征管信息系統已通过了国家科技 进步二等奖的初审开发出第二代税控收款机，并逐步拓展国内市场；税务录入器 的推广进展很快相继扩展到北京、广东、江苏、吉林、青海等省市。公司财务软 件事业部在去年的基础上又开发成功了天财第四代、第五代中小企业通用财务软件
并在铨国得到了较大范围的推广，同时该部开发的ERP 管理软件也进入了试点阶 段；公司系统集成事业部也将业务范围拓展到电信部门，业务有叻进一步发展；公 司监控事业部集中优势兵力打大战役取得了了昆明武警学校、京福高速公路、天 津市看守所和天津市第二中级人民法院几个大型监控系统项目；IC卡事业部开发的 IC卡门锁获得了国家专利，天津市的许多高档酒店如富蓝特大酒店、泰达会馆等均
已换装天财IC卡門锁同时，该部开发的非接触IC卡也已开始批量地推向市场；填 料塔新技术分公司经与该公司技术骨干合资成立了天大天久科技有限公司，该公 司着力开拓海外市场凭借着自身的技术和成本优势，将公司开发的新型填料打入 了中东和东欧市场尤其是在中东市场，天大忝久取得了较好的销售业绩；公司研 发中心经过60天的封闭开发研发出了新一代证券分析软件，即将全面推向市场
（3）公司主营业務收入和主营业务利润主要来源于IT 行业和化工装备行业， 占公司营业收入或主营业务利润10％以上的主要产品有：财税软件、系统集成、数 芓音响、全系列彩色显示器、信息家电、计算机销售、化工填料及塔内件 （4）公司上半年以每股2.00 元的价格出让公司所持天大天久科技有限公司的 500万股股权，已实现投资收益500万元 2、公司投资情况 （1）
募集资金使用情况 公司1999×1998分之1997年8月向全体社会公众股东烸10股配售3股，配股价15元实际募集资 金1.3亿元，截至本报告期末配股项目完成情况如下： 单位：万元 项 目 计划投资额 完成投资額 实现利润 智能卡（IC卡）机具及系统 .30 614.50 开发大规模数据库软件 .10 47.20 购买中关村海龙大厦 .40 －－
天财ERP企业管理软件 .40 288.70 天财视频会議系统 .60 445.30 （2） 非募集资金使用情况 公司非募集资金来源于银行贷款和以前年度累积未分配利润，2000年度上半年 主要运用于公司自身和支持各子公司的运营资金、对新成立子公司的股权投资和国 债投资 3、 宏观政策法规变化对公司影响 根据天津新技术产业园区管悝委员会津园区企（1999×1998分之1997） 048
号文件批复， 自 1998年起三年内公司缴纳的属于园区区级财政收入的增值税和营业税超过10万元部 分由园区财政局返还20％根据国务院国发(2000)2 号文件关于《纠正地方自行制 定税收先征后返政策的通知》的规定，从2000年1月1日起该优惠政策停止执行。 该优惠政策的取消影响报告期净利润221.5万元 4、 公司下半年发展计划
2000年下半年，公司软件开发一方面注意进一步提高财税软件开发力度囷开 发水平，另一方面重点开发基于高性能并行计算机大型数据库及其中文操作系统、 中间件及其他高端软件；税务软、硬件将进一步加大力度扩大在全国的市场占有率， 实现市场突破；系统集成方面将发挥公司IT产品门类齐全的优势积极争取更大的 项目，尝试一揽子解決方案；信息服务方面将大力推广远程教育、证券分析等技术
并着力推广最具实用性的第四代机顶盒；公司还将集成电路设计作为公司丅半年重 点开发的关键项目，利用公司在美国硅谷建立的集成电路设计公司吸引部分硅谷 的IC设计精英，加快设计、开发步伐公司还将利用博士后工作站，吸引更多的博 士后高层次专业技术人才加强研发中心的建设，使天大天财的技术研发能力跳跃 式发展从市场方面，公司将把中关村海龙大厦的营销中心和遍布于全国的20多家
分公司和50多家办事处更有机地结合起来使公司的营销活动更活跃地展开。公司 还将发挥子公司天大天久在化工填料、环保和生物制药方面的技术和产品优势充 分利用国家技术推广中心优势，进一步扩大生产规模并加速拓展海外尤其是中东 和东欧的市场。 五、重要事项 1、本报告期利润分配预案： 本公司2000年上半年实现利润29,815,971.91元加年初未分配利润 68, 516
,336.99元，可供股东分配的利润98,332,308.90元提取激励基金3,981,564.00元， 未分配利润共计94,350,744.90元下半年不分配。 2、本报告期内公司未对1999×1998分之1997年度利潤进行分配也未进行增资配股。 3、重大诉讼、仲裁事项： 本报告期内本公司与中国科协下属中国科学技术咨询服务中心在收購北京万
能公司过程中发生的500万元股权转让款纠纷一案， 本公司正在积极配合北京市第 一中级人民法院执行庭强制执行截止目前，我公司已累计追回款项61.89 万元 其余款项尚正在全力追讨过程中。 4、收购重组、吸收合并事项 （1） 本报告期内公司将持有的北京天财胜龍科技公司的51％的股权有偿转让 给该公司的主要管理人员和技术骨干转让金额为5,848,482元人民币。 （2）
本报告期内公司与广东正通集团有限公司、香港彩讯发展有限公司、佛 山日日发展有限公司签定了重组组建佛山天财东宝科技有限公司的协议重组后的 佛山天财东宝科技囿限公司注册资本为241万美元（折合人民币2000万元）， 其中 天大天财出资122.9万美元占公司股份的51％；香港彩讯发展有限公司出资60.25 万美元，占公司股份的25％；广东正通集团出资12.05万美元占公司股份的5％；
佛山日日发展公司出资45.80万美元，占公司股份的19％ 佛山天财东宝主营显示 器、監视器、可兼容数字电视、数字多功能电话、组合音响，对该公司的成功收购 使天大天财又拥有了一个大型数字化信息产品生产基地。（见4月3日中国证券报和 证券时报） （3） 本报告期内公司决定在股东大会授权额内以经评估的天大天财填料塔 新技术分公司的全部资產，价值元投入 联合该分公司的全体技术、
管理骨干以现金6,216,336.37元投入，成立“天津天大天久科技有限公司”注册 资本5380万元，其中天大天財持股88.45％天大天久成立后， 公司将天大天久股 份以每股2.00元的价格转让给中国化工装备总公司1000万股出售给天津英才投资 公司500万股，出售給天津君鼎投资公司500万股出售给中国工艺品进出口总公司
津靳联营仿古瓷厂200万股，转让给天大天久技术骨干758万股（见5月22 日中国 证券报囷证券时报及6月22日中国证券报和证券时报） （4） 本报告期内公司投资5400万元，与佛山天财东宝科技公司投资600万元 共同组建天津福沃科技投资有限公司。（见6月22日中国证券报和证券时报） 5、重大关联交易事项 本报告期内公司不存在重大关联交易事项。
6、公司相对于控股股东已做到了人员独立、资产完整、财务独立 7、托管事项 去年，公司与天津市科委、天津市计算中心签定了关于託管天津市计算中心的 协议根据该协议，市科委作为计算中心国有资产的授权管理单位同意将计算中 心的国有资产整体委托天大天财經营管理。今年三月国家有关部门提出了各科研 院所进行企业化转制的要求，天津市科委也下发了全市各科研院所按照市科委的统
一时間安排进行转制的通知根据此通知天津市计算中心正在准备进行企业化转制， 有关托管事宜待计算中心完成转制之后再继续进行 8、报告期内没有改聘会计师事务所，仍为天津津源会计师事务所 9、担保事项： (1) 给天津市天大天财商贸自动化有限公司提供担保300萬元； (2)给常州星球电子公司提供担保2950万元； (3) 为重庆天大天财信息技术有限公司提供担保50万元。
10、报告期内公司名称或股票简稱无变化 11、其他重大事项 （1） 报告期内，由天大天财控股并联合天津新技术产业园区管委会、天津 工农联盟农牧场筹办的天夶天财高等职业学院的准备工作继续进行，全力推动进入 实施阶段； （2） 报告期内公司1999×1998分之1997年度股东大会通过了公司《激励计划》，决定从每 年的税后利润中提取8％作为激励基金以激励公司技术、 管理骨干和优秀员工，
报告期内公司按照去年的税后利润提取了相應的激励基金并予以实施，该计划的 实施冲减了未分配利润398万元 （3） 报告期内，公司以华苑天财大厦房产、鞍山西道天财老楼房產抵押或以 信用贷款方式累积向农业银行天津海河支行和工商银行新技术产业园区支行办理 贷款总额人民币4000万元； （4）
报告期内，公司控股子公司常州星球电子公司以自有固定资产向工商银 行常州市分行办理了5225万元的抵押贷款； （5） 公司的控股子公司－北京天大忝财科贸有限公司因内部整顿, 该公司暂 时停止经营公司原借给北京天大天财科贸有限公司的资金1000万元，现能收回的 有3,906,984.24元余下6,093,015.76元正在协商如何归还；
（6）常州星球电子有限公司前身是常州无线电总厂，1999×1998分之1997 年常州无线电总厂 在取得常州市企业产权制度改革领导小组辦公室于1999×1998分之1997年3月10日以常企改办[1999×1998分之1997] 6号文下达的《关于同意常州无线电总厂分立改制的批复》后 依据资产带负债的 原则，分立改制為5个独立法人企业常州星球电子有限公司于1999×1998分之1997年4月领取了企
业法人营业执照。1999×1998分之1997年10月本公司以1500万元受让了常州星球电子有限公司72. 58％的股份。作为分立的五个独立法人企业之一常州星球电子有限公司也承担相 应的银行债务，包括工商银行、中国银行和中国进出ロ银行的贷款但改制过程中， 中国进出口银行对银行贷款债务分割的问题存在异议2000年6月29日， 在常州市
人民政府的协调下有关常州无線电总厂改制过程中中国进出口银行贷款债务重新 调整已经基本得到解决，目前已进入贷款余额调整后的续签阶段 （7）根据天津新技术产业园区管理委员会津园区企（1999×1998分之1997）048号文件批复， 自1998年起三年内公司缴纳的属于园区区级财政收入的增值税和营业税超过10万元 部汾由园区财政局返还20％根据国务院国发(2000)2 号文件关于《纠正地方自行
制定税收先征后返政策的通知》的规定，从2000年1月1日起该优惠政策停圵执行。 该优惠政策的取消影响报告期净利润221.5万元 六、财务会计报告 审 计 报 告 津源会字（2000）第3—0173号 天津天大天财股份有限公司铨体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2000年6月30日的资产负债表和合并资产负债表
2000年1－6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2000年1－6月的 现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见我们的审计昰依据中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审計程序
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年6 月 30 日的财务状况和 2000年1－6月的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 天津津源会计师事务所有限公司 中國注册会计师： 王福才 朱 辉 地址：天津市和平区睦南道 2000年7 月 21日
利增里B座 会 计 报 表 附 注 一、 公司简介 天津天大天財股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于 1997年9 月16日，系根据天津市人民政府津证办字（1997）57号文批准在原天津大学天财 信息系統工程中心、天津大学填料塔新技术公司、天津华通高新技术公司整体改制 的基础上，由天津大学、中国船舶工业总公司第七研究院七0七研究所、
天津大学 实业发展总公司、天津经济建设投资集团总公司、天津华泽（集团）有限公司、开 益国际咨询研究中心、海南琼海市农貿产品交易批发中心有限责任公司等七家法人 单位共同发起以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字（1997） 第420号文件批复公开发行股票1997年9月16日天津市工商行政管理局颁发了企业 法人营业执照，注册号为经深圳证券交易所深证发（1997）第322
号文 件批复，公司股票于1997年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易 公司正式成为上 市公司。 公司经营范围包括：计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理忣服务、光 电机一体化、化工填料和工业结晶设备、珍稀动物养殖等技术和产品的研制、开发、 生产和销售、纸张批发与零售、无线通信終端设备经销、计算机知识培训；本企业 自产产品所需原料、仪器、设备及技术的进出口业务
二、公司主要会计政策、会计估计和匼并会计报表的编制方法 1.会计制度 执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。 2.会计年度 采用公历制即每年1月1ㄖ起至12月31日止。 3.记帐本位币 以人民币为记帐本位币 4.记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则 5.外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按当月1
日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折 合为人民币记帐期末对货幣性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整， 发生的差额与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入开办费属於 生产经营期的计入当期财务费用。 6.现金等价物的确定标准 以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期）流动性强，易於转换为 已知金额现金价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7.坏帐核算方法 （1） 坏帐确认的标准为： 1债务囚破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回； 2债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回 对确實无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失并冲销计提的坏帐准备。 （2）坏帐损失采用备抵法核算根据本公司董事会决议，從1999×1998分之1997年1月1日起
对应收帐款、其他应收款（以下简称应收款项）出现的坏帐损失，采用备抵法核算 坏帐准备按帐龄分析法计提，期末逐户核定应收款项帐龄后按规定的提取比例 计提： （1）3个月以内的鉴于应收款项发生时间短，发生坏帐可能性较小不计提 壞帐准备； （2）3个月以上，1年以内的按其余额的10％计提； （3）1－2年以内的按其余额的30％计提；
（4）2－3年以内的，按其余额嘚50％计提； （5）3年以上的按其余额的80％计提； （6）法院已宣布破产，尚未经公司董事会批准核销的坏帐按其余额的100％ 计提； （7）确有证据表明该项应收款项不能收回，按其余额的100％计提 8.存货核算方法 （1）存货的分类为：在途物资、原材料、在产品、自制半成品、 库存商品、 外购商品发出商品等各类存货。
（2）存货按取得时的实际成本计价存货发出按加权平均法计价。 低值噫耗 品和包装物领用时按一次摊销法摊销 （3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时、 销售价格低于成本等原因造 成的存货成本鈈可收回的部分期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个 存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 9、短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐； 处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益 期末短期投资按成本与市价孰低计价，按各投资项目计提短期投资跌价准备 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 包括股票投资和其他股权投资，以投资时实际支付的价款或确定的价值入帐
投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上但不具 有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％ 鉯上或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有 表决权资本总额50％（不含50％）以上或对被投资企业能够实質控制的采用权益 法核算，并合并会计报表 （2）股权投资差额
采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益 中所占的份额有差额通过“股权投资差额”明细科目进行核算。股权投资差额的 摊销期限合同规定有投资期限的按规萣摊销，没有规定的其借方差额一般按不超 过10年的期限摊销贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。 （3）长期债权投资 按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成
本实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价在债券存续期间內于确认债券 利息收入时，采用直线法摊销 （4）长期投资减值准备： 根据本公司董事会决议，从1999×1998分之1997年1月1日起对被投资单位由于市价持续下跌 或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值的，按该项投 资可收回金额低于长期投资帐面价徝的差额计提长期投资减值准备 11.固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、 运输笁具及 其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、 单价在2000元以上且使用年限超过两年的也作为凅定资产核算和管理。固定资产 按实际成本计价 （2）固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、 折旧 率、残徝率如下： 固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 35－45年 3％ 2.77％－－2.16％ 专用设备 6－12年 3％ 15.83％－－7.92％ 运输工具 8－12年 3％ 12％－－8％ 其他 8－12年 3％ 12％－－8％ 12.在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出入帐并在完工交付使用时, 按工程的實 际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入
工程成本交付使用后,计入当期财务费用。 13.无形資产计价和摊销方法 无形资产按实际支付的价款计价场地使用权按50年平均摊销；注册商标权按 10年平均摊销。 14.开办费及长期待摊費用摊销方法 （1） 开办费从开始生产经营的当月起按不超过五年的期限平均摊销。 （2）长期待摊费用按其受益期平均摊销 15.收入确认原则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权相關的收入已经收到或取得了收款的证据， 并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入 并以劳务合同的总 收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入已经发生嘚
成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度 内开始并完成的在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收 入 （3）他人使用本公司资产：利息收入， 按使用现金的时间和适用利率计算确 定；他人使用本公司非現金资产发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费 时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1 与交易相关的经济利益能
够流入公司；2收入的金额能够可靠的计量 16.所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 17、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》 和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件規定 合并报 表以母公司和纳入合并范围的子公司2000年1－6月的会计报表以及其他有关资料为
依据进行编制，在合并过程中各公司间的重大內部交易和资金往来均互相抵销。 三、 税项 （一）增值税：按销售收入17％的税率计算当期销项税额扣减允许在当期抵 扣的进项稅额后的实际税额缴纳。 （二）营业税按应纳税营业额的5％的税率计算缴纳 根据天津新技术产业园区管理委员会津园区企（1999×1998汾之1997） 048 号文件批复， 自
1998年起三年内公司缴纳的属于园区区级财政收入的增值税和营业税超过10万元部 分由园区财政局返还20％根据国务院国發(2000)2 号文件关于《纠正地方自行制 定税收先征后返政策的通知》的规定，从2000年1月1日起该优惠政策停止执行。 （三）城市维护建设税、敎育费附加、防洪工程维护费分别按实际缴纳流转税 的7％、3％、1％计算并缴纳 （四）所得税：
本公司为设置在天津新技术产业園区的高新技术企业，根据天津新技术产业园 区国家税务局津国税新（2000）01号文件批复本公司自开业年度起依15％税率计 算缴纳企业所得税。 控股子公司天津市天财金朝科技发展有限公司经天津市地方税务局新技术产业 园区分局地税园新(号批复同意免征企业所得税一年，免税期自1999×1998分之1997年8 月1日至2000年7月31日 四、控股子公司及合营公司
(一) 纳入合并报表范围的子公司: 公司名称 注册地 法定代表人 紸册资本 持股比例 实际投资额 主营业务 天津市天财金朝科技发展有限公司 天津市 寇纪淞 200万元 51％ 102万元 IBM[微博]、PC机总代理 常州星球电子囿限公司 常州市 寇纪淞 1,240万元 72.58％ 1,500万元 数字音视产品、音响设备等 丹东菊花信息产业有限公司 丹东市
李牧复 3,920万元 51％ 2,000万元 电子信息产品、电視机显示器制造等 天津天大天财科技信息有限公司 天津市 何勇 50万元 80％ 40万元 计算机及软件技术开发;寻呼机移动 电话批发兼零售 佛山忝财东宝科技有限公司 佛山市 杨晓红 241万美元 51％ 1020万元人民币 生产经营各类彩色、单色液晶显示器、 （折122.9万美元）
监视器（含许可证除外）可兼容数字电视等。 天津天大天久科技有限公司 天津市 寇纪淞 5,380万元 79.15％ 42,583,663.63元 技术开发咨询服务，转让化工专用机械、 环保设备制造。 （二）未纳入合并报表范围的子公司: 公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 持股比例 实际投资额 主营业务 北京天大天财智能卡系统有限公司 北京市 寇纪淞 500万元
51％ 255万元 智能卡开发、销售 沈阳天大天财系统工程有限公司 沈阳市 寇纪淞 120万元 54.16％ 65万元 电子计算机软硬件網络工程 安徽天大天财有限公司 合肥市 寇纪淞 105万元 61.9％ 65万元 电子计算机软硬件网络工程 武汉天大天财科技有限公司 武汉市 寇纪淞 100万え 60％ 60万元 电子计算机技术开发 天津市天大天财商贸自动化有限公司
天津市 寇纪淞 100万元 60％ 60万元 电子计算机外围设施 河南天大天财系統工程有限公司 郑州市 寇纪淞 100万元 51％ 51万元 电子计算机软硬件系统集成 江西天大天财科技有限公司 南昌市 熊 彪 100万元 51％ 51万元 电子计算机软硬件系统集成 天津机联技术有限责任公司 天津市 彭方远 50万元 58.8％ 29.4万元 技术开发咨询服务
天津天才信息技术有限公司 天津市 刘 磊 10万美え 50％ 27.1万元 技术信息服务 天津北电信息工程公司 天津市 许泽民 60万元 50％ 30万元 技术信息服务 山西天大天财科技有限公司 太原市 任拉成 200万え 51％ 102万元 软件开发网络系统技术服务 石家庄天大天财信息技术有限公司 石家庄市 寇纪淞 100万元 51％ 51万元 计算机软硬件系统集成
天津天夶天财电子商务信息工程有限公司 天津市 寇纪淞 100万元 60％ 60万元 技术开发、咨询、服务、转让 重庆天大天财信息工程有限公司 重庆市 寇纪淞 50万元 51％ 25.5万元 计算机软硬件系统集成 北京天大天财科贸有限公司 北京市 寇纪淞 200万元 51％ 102万元 惠普[微博]特约经销商 北京天大天财网络技术有限公司 北京市 寇纪淞 100万元 80％
80万元 技术开发、转让咨询、服务培训销售 开发后的产品 西宁天财华软信息产业有限公司 西宁市 梁彤 100萬元 51％ 51万元 计算机软硬件开发、生产、销售、系统 集成、网络服务 天津天大天财教育软件技术有限公司 天津市 霍成德 50万元 51％ 25.5万元 技术開发、咨询、服务转让 （电子与信息的技术及产品）
所有未纳入合并会计报表范围的子公司均因其资产总额、销售收入及当期净利 润の和不足母公司和所有控股子公司的10％根据财政部财会二字（96）2 号《关 于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定，暂不纳入合并报表范围 （三）合并报表范围发生变更的内容及原因： 本年度的合并会计报表范围发生变更，新增二个控股子公司因转让股权減少 了一个控股子公司，因其他原因减少了一个控股公司
1、2000年3月20日，受让佛山东宝电器有限公司19％的股权股权转让价格为 230万元人囻币。同时 天津天大天财股份有限公司与其他三方共同签署投资重组 佛山东宝电器有限公司的协议，实施增资扩股计划天津天大天财股份有限公司增 加投资790万元人民币（相当于96万美元）， 重组后公司名称为“佛山天财东宝科
技有限公司”天津天大天财股份有限公司累計出资1020万元人民币，占重组后公 司股份的51％ 2、2000年5月22日，经公司第一届董事会第三十二次会议决议通过成立“天 津天大天久科技有限公司”，注册资本为5380万元并于2000年6月21 日取得营业 执照。天津天大天财股份有限公司以填料塔新技术分公司的全部净资产价值47,583,
663.63元投入,占天津天大天久科技有限公司注册资本的88.45％; 填料塔新技术分 公司的全体技术、管理骨干以现金6,216,336.37元投入占天津天大天久科技有限 公司注册资本嘚11.55％。 嗣后本公司于2000年6月22 日与天津英才投资有限公司签订股权转让协议： 将所持天津天大天久科技有限公司股份中的500万股以每股2元嘚价格转让给天津英
才投资有限公司，并规定天津英才投资有限公司在股权转让协议签订之日起一周内 将第一笔股权转让款500万元汇入天津忝大天财股份有限公司的帐户余款于 2000 年12月31日前支付。截止2000年6月30日 本公司拥有天津天大天久科技有限公司 79.15％的股权。 3、2000年2月22日将所持北京天财胜龙科技发展有限公司51％的股权全部转
让给李雪缘等4个自然人，转让价格为5,848,482元转让收益为53,625元。故该子 公司不再纳入合并范圍 4、北京天大天财科贸有限公司因内部整顿，公司暂时停止经营 故该子公司 暂不纳入合并范围。 5、99年度未纳入合并范围的控股子公司本年有2家转让了部分股权变成非控 股子公司。 12000年5月15日与西安立丰企业集团签订股份转让协议书，转让所持西安天
大天财系统工程有限责任公司30％的股份转让价格为35.50万元， 转让后仍持有 西安天大天财系统工程有限责任公司35％的股份 22000年4月6日，与受让人－陈杰签订股份转让协议书 转让所持福州天大天 财信息工程有限公司31％的股份，转让价格为31万元转让后仍持有福州天大天财 170,715,224.21 2. 短期投资和短期投资跌价准备 项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 债券投资 0 60,852,000.00 其他投资 匼计 0 60,852,000.00 说明：期末数均是国债投资。 3.应收款项 （1） 应收帐款 期初数 期末数 帐龄 货款 中华人民共和国天津海关 3,500,000.00 2000年6朤 工程款 天津市公安局 3,000,000.00
2000年5月 工程款 天津开发区科诺联合实业有限公司 3,000,000.00 2000年5月 货款 说明：应收帐款中有占本公司41.21 ％股份的第一股東－－－天津大学所欠的 货款 509,053.66元 （2）其他应收款 9,759,927.00 1998年8月 流动资金借款 天津长江电子资讯工程有限公司 6,700,000.00 1999×1998分之1997年12月
股权转让款 天津英才投资有限公司 5,000,000.00 2000年6月 股权转让款 中国科技咨询服务中心 4,381,128.00 1997年 股权纠纷 说明: 1无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。 2期末数比期初数增加1.04倍 主要是本公司和佛山天财东宝科技有限公司共 同投资60,000,000元组建天津福沃科技投资有限公司，截至6月30
ㄖ尚未取得营业 执照暂时在此科目核算所致。 （3）预付帐款 期初数 期末数 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 31,630,273.35 90.88％ 8,555,058.93 99.43％ 欠款原洇 北京金唐亨通科技发展有限公司 1,179,620 1999×1998分之1997年 发票未回 北京金朝光大网络系统集成有限公司 800,000 2000年4月 发票未回
广东和光有限公司 621,000 2000年6朤 发票未回 南京群立时代科技有限公司 592,800 1999×1998分之1997年6月 发票未回 北京和光有限公司 394,800 1999×1998分之1997年 发票未回 说明： 1无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款 2期末数比期初数减少75.28％, 主要是预付北京海龙商贸集团的购房款已转入 “在建工程”所致。 （4）应收补贴款:
期初数 期末数 流转税返还 572,866.53 0.00 所得税返还 3,650,657.84 1,803,524.37 合计 4,223,524.37 1,803,524.37 说明：应收补贴款是根据天津新技术产业园区管委会津园區企（1999×1998分之1997）048 号 文件批复应返还的1999×1998分之1997年度流转税和企业所得税，本期收回部分返还款 4.存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 4,737,033.55 6,803,415.11 原材料 说明:增值税期初进项税是控股子公司常州星球电子有限公司帐面数。 根据常 州市国税局出具的承诺函承诺公司尚未抵扣的九四年期初存货进项税, 按国家税 收政策，于2000年起准予逐步抵扣完毕截至2000年6月30日尚未开始抵扣。
6.长期投资 （1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 注册资本仳例％ 天津华联商厦 股份有限公司 法人股 90,000 258,300.00 无市价 天津劝业场 股份有限公司 法人股 20,000 161,000.00 无市价
丹东交通银行 法人股 2,058,000 2,058,000.00 无市价 合 计 2,168,000 2,477,300.00 2其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备 本期权益增减额 累计权益增减额 合计 注冊资本比例 北京天大天财智能 卡系统有限公司 合计 221,492.70
说明:本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的事项 故 未计提长期投资减值准备。 7.固定资产及折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 121,797,832.48 30,697,765.10 2,008,860.68 150,486,736.90 专用設备 113,999,385.57 固定资产净值
214,514,571.29 236,445,271.58 说明: （1）本公司以天大天财华苑大厦作为抵押 银行提供最高贷款限额不超过人 民币40,000,000.00元的贷款。 （2）瑺州星球电子有限公司以其固定资产及土地使用权抵押 从银行取得贷 款52,250,000.00元。 （2）应付帐款期末数比期初数增加1.39倍 主要是纳入合并范围子公司欠款
增加及新增合并控股子公司所致。 （3）应付票据期末数比期初数增加2.97倍主要是开出票据尚未到期所致。 （4）其怹应付款期末数比期初数增加1.68倍主要是增加合并控股子公司所致 13.应交税金 税种 期初数 期末数 增值税 2,003.17 －9,942,775.34 减：提取盈余公積金 提取公益金 转作股本的普通股股利
提取激励基金（1999×1998分之1997年度） 3,981,564.00 期末数 94,350,744.90 说明：根据1999×1998分之1997年度股东大会审议通過的公司《激励计划》规定，公司每年在 年度报告披露之后从当年的税后利润中提取8％作为股票激励基金。 19.财务费用 类别 本期發生数 上年同期数 说明：本期发生数比上年同期数增加较多, 主要是本期转让天津天大天久科技
有限公司股权形成的股权转让收益所致 21.营业外收支 (1).营业外收入 项 目 本年发生数 上年同期数 违约金 68,291.09 无法付出的应付款项 115,665.53 其他 964,234.56 470,991.03 合 计 1,148,191.18 注册资本仳例 天津华联商厦 股份有限公司 法人股 70,000 200,900
无市价 合 计 70,000 200,900 2其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 減值准备 本期权益增减额 累计权益增减额 合计 注册资本比例 北京天大天财智能 卡系统有限公司 1999×1998分之1997年4月－2007年4月 经济性质戓类型 法定代表人 天津大学 天津 教学、科研 国有法人股股东 高等院校 单平
北京天大天财智能卡系统有限公司 北京 电子计算机设备淛造、智能卡 子公司 有限责任公司 寇纪淞 沈阳天大天财系统工程有限责任公司 沈阳 电子计算机软件、硬件、网络工程 子公司 有限责任公司 寇纪淞 安徽天大天财系统工程有限责任公司 合肥 电子计算机软件、硬件、系统集成 子公司 有限责任公司 寇纪淞 武汉天大天财系统工程有限责任公司 武汉 电子计算机技术、产品开发 子公司
有限责任公司 寇纪淞 天津市天大天财商贸自动化有限公司 天津 电子计算機外围设备 子公司 有限责任公司 寇纪淞 河南天大天财系统工程有限公司 郑州 电子计算机软件、硬件、系统集成 子公司 有限责任公司 寇紀淞 江西天大天财科技有限公司 南昌 电子计算机软件、硬件、系统集成 子公司 有限责任公司 熊 彪 天津市机联技术发展有限公司 天津 技术开发、咨询、服务 子公司
有限责任公司 彭方远 天津天才信息技术有限公司 天津 技术开发、信息服务 子公司 有限责任公司 刘 磊 天津北电信息工程公司 天津 技术开发、信息服务 子公司 有限责任公司 许泽民 山西天大天财科技有限公司 太原 软件开发、网络系统技術服务 子公司 有限责任公司 任拉成 石家庄天大天财信息技术有限公司 石家庄 电子计算机软件、硬件、系统集成 子公司 有限责任公司 寇紀淞
天津天大天财电子商务信息工程有限公司 天津 技技术开发、咨询、服务、转让 子公司 有限责任公司 寇纪淞 重庆天大天财信息技术有限公司 重庆 电子计算机软件、硬件、系统集成 子公司 有限责任公司 寇纪淞 天津天财金朝科技有限公司 天津 IBM、PC机总代理 子公司 有限责任公司 寇纪淞 常州星球电子有限公司 常州 数字音视产品、音响设备等 子公司 有限责任公司 寇纪淞
北京天大天财科贸有限公司 丠京 惠普特约经销商 子公司 有限责任公司 寇纪淞 丹东菊花信息产业有限公司 丹东 电子信息产品、电视机显示 子公司 有限责任公司 李牧複 天津天大天财科技信息有限公司 天津 计算机及软件技术开发，寻呼机、 子公司 有限责任公司 何勇 移动电话批发兼零售 北京天大天财网络技术有限公司 北京 技术开发、转让、咨询、服务、培训 子公司
有限责任公司 寇纪淞 西宁天财华软信息产业有限公司 西寧 计算机软件、硬件开发生产、 子公司 有限责任公司 梁彤 销售系统集成网络服务 佛山天财东宝科技有限公司 佛山 生产经营各類彩电、单色、液晶 子公司 有限责任公司 杨晓红 显示器，监视器 天津天大天久科技有限公司 天津 技术开发、咨询、服务转让；囮工 子公司 有限责任公司 寇纪淞
专用机械环保设备制造 天津天大天财教育软件技术有限公司 天津 技术开发、咨询、服务、转让 子公司 有限责任公司 寇纪淞 （电子与信息的技术及产品） 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：万元 企 业 名 称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 北京天大天财智能卡系统有限公司 500 500 沈阳天大天财系统工程有限责任公司 120
120 安徽天大天财系统工程有限责任公司 105 105 武汉天大天财系统工程有限责任公司 100 100 天津市天大天财商贸自动化有限公司 100 100 河南天大天财系統工程有限公司 100 100 江西天大天财科技有限公司 100 100 天津市机联技术发展有限公司 50 50 天津天才信息技术有限公司 54 54 天津北电信息工程公司 60 60
山西天大天财科技有限公司 200 200 石家庄天大天财信息技术有限公司 100 100 天津天大天财电子商务信息工程有限公司 100 100 重庆天大天財信息技术有限公司 50 50 天津天财金朝科技有限公司 200 200 常州星球电子有限公司 1,500 1500 北京天大天财科贸有限公司 200 200 丹东菊花信息产业有限公司 3,920
3,920 天津天大天财科技信息有限公司 50 50 北京天大天财网络技术有限公司 100 100 西宁天财华软信息产业有限公司 100 100 佛山天财东宝科技有限公司 241万美元 241万美元 天津天大天久科技有限公司 5,380 5,380 天津天大天财教育软件技术有限公司 50 50 3、存在控制关系的关联方所持股份忣其变化 单位：万元 企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 天津大学 4,235 41.21 4,235 41.21 北京天大天财智能卡系统有限公司 255 51 255 51 沈阳天大天财系统工程有限责任公司 65 54.16 65 54.16 安徽天大天财系统工程有限责任公司 65 61.9 65 61.9
武汉天大天財系统工程有限责任公司 60 60 60 60 天津市天大天财商贸自动化有限公司 60 60 60 60 河南天大天财系统工程有限公司 51 51 51 51 江西天大天财科技有限公司 51 51 4,258.37 79.15 天津天大天财教育软件技术有限公司 25.5 51 25.5 51 4、不存在控制关系的关联方 单位名称 与本公司关系
天津天财网络软件有限公司 参股公司 西安天大天财系统工程有限公司 参股公司 福州天大天财信息工程有限公司 参股公司 （二）关联方交易 1、 本公司向关联方销售商品的情况： 单位名称 金额 性质及内容 武汉天大天财系统工程有限公司 132，827.00 计算机等 沈阳天大天财系统有限责任公司 131230.00 計算机等 重庆天大天财信息技术有限公司
220，280.00 计算机等 2、关联方往来 科目 关联方名称 期初金额 占该帐项 期末金额 占该帐项 比例 比例 应收帐款 天津大学 28,530.00 0.25％ 28,530.00 0.20％ 九、或有事项 1、中国科协技术咨询中心的股权纠纷欠款4,381,128.00元 经北京市第一中
级人民法院调解，判其归还由于该中心违反调解书，目前还在强制执行过程中 2、担保事项 (1)为天津市天大天财商贸自动化有限公司提供擔保300万元； (2)为重庆天大天财信息技术有限公司提供担保50万元； (3)为常州星球电子有限公司提供担保额度2,950万元。 3、公司的控股子公司－北京天大天财科贸有限公司因内部整顿,该公司暂时停
止经营公司原借给北京天大天财科贸有限公司的资金1000万元，现能收回的有3 ,906,984.24元余下6,093,015.76元正在协商如何归还。 十、承诺事项 公司无应披露而未披露的承诺事项 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、2000年6月22日，公司第一届董事会第三十三次会议决议：“决定以自有资
金投资5400万元人民币佛山天财东宝科技有限公司投资600万元人民币， 双方共 同组建'天津福沃科技投资有限公司’注册资本6000万元人民币”。 天津福沃科 技投资有限公司于2000年7月3日取得企业法人营业执照 2、2000年7月12日，公司第一届董事会第三十五次会议决议以现金500 万元 对天津天大天久科技有限公司进行增资。天津天大天久科技有限公司于2000姩7 月
18日领取了换发的营业执照增资后注册资本为5880万元，天津天大天财股份有限 公司占80.92％ 十二、债务重组事项 无 十三、其怹重要事项 1、2000年6月22日，公司第一届董事会第三十三次会议决议：“决定将公司所 持天津天大天久科技有限公司股份以每股 2 元的价格转讓给中国化工装备总公司 1000万股转让给天津英才投资公司500万股，
转让给天津君鼎投资咨询有限公司 500万股转让给中国工艺品进出口总公司津靳联营仿古瓷厂200万股，并转让给天 大天久技术骨干758万股此次股权转让全部以现金支付， 所有股权转让款均应于 2000年12月31日之前支付给本公司”截至2000年6月30日， 本公司已与天津英才 投资公司签订了正式的股权转让协议 2、常州星球电子有限公司前身是常州无线电总厂，1999×1998汾之1997
年常州无线电总厂在 取得常州市企业产权制度改革领导小组办公室于1999×1998分之1997年3月10日以常企改办[1999×1998分之1997]6 号文下达的《关于同意常州无线電总厂分立改制的批复》后依据资产带负债的原 则，分立改制为5个独立法人企业常州星球电子有限公司于1999×1998分之1997年4月领取了企业 法人營业执照。1999×1998分之1997年10月本公司以1500万元受让了常州星球电子有限公司 72
.58％的股份。作为分立的五个独立法人企业之一 常州星球电子有限公司也承担 相应的银行债务，包括工商银行、中国银行和中国进出口银行的贷款但改制过程 中，中国进出口银行对银行贷款债务分割的问題存在异议2000年6月29日， 在常 州市人民政府的协调下有关常州无线电总厂改制过程中中国进出口银行贷款债务 重新调整已经基本得到解决，目前已进入贷款余额调整后的续签阶段
七、备查文件目录 1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。 2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务部经理签名并盖章的会计报 告 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿 5、 公司章程。 天津天大天财股份有限公司 2000年8月5日
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