重庆渝北艺术培训品牌
您所在的位置:
&&&&&& & 正文
重庆渝北艺术培训品牌
&&&&& 21:49:59&&&&&&&&&&&&&&
重庆渝北艺术培训品牌,四川哪里有英语培训机构,攀枝花语言培训,长沙语言培训招商加盟热线,长沙培训加盟招商加盟热线,攀枝花澳维教育怎样加盟,澳维培训开发品牌
5月5日凌晨2时许，广州市越秀区二沙岛附近珠江水域一辆小客车坠江。5月5日下午，广州市公安局工作人员告诉澎湃新闻（），经初步调查，坠江小客车车内共有6人，目前已救起2名男子，另外4人失踪。
针对此事，广州市公安局工作人员向澎湃新闻发来通报称，5月5日凌晨2时许，广州市越秀区二沙岛附近珠江水域一辆小客车坠江。广州警方派出多警种第一时间赶赴现场，会同“120”急救中心联合开展搜救处置工作。5日2时20分左右，警方救起2名落水男子。至7时许，坠江车辆被打捞上岸，车内未发现其他人员。
上述通报称，经初步调查，5日1时50分许，一辆车牌为粤Y8××Y1的小型普通客车行驶至在越秀区二沙岛晴波路宏城公园附近027号灯杆对出路段时，车辆失控冲入江中。据车上获救人员反映，事发时，粤Y8××Y1号小型普通客车车上共有6人（均为男性）。
目前，广州警方正联合各政府相关职能部门继续在事发地点上下游开展拉网式搜救行动。警方正对汽车坠江原因等作进一步调查。来源澎湃新闻记者)
来源:&&&&作者:摄影 记者 杨行密&&&&编辑:孙惠松&&&&责任编辑：鲁昭公姬稠&|&&|&&|&&|&&|&&|&
国发股份(600538)公告正文
北海国发：2008年年度报告
&&&&北海国发海洋生物产业股份有限公司
&&&&600538
&&&&2008&年年度报告北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&1
&&&&目录
&&&&一、重要提示..........................................................................&2
&&&&二、公司基本情况......................................................................&2
&&&&三、会计数据和业务数据摘要：&..........................................................&3
&&&&四、股本变动及股东情况................................................................&4
&&&&五、董事、监事和高级管理人员..........................................................&8
&&&&六、公司治理结构.....................................................................&11
&&&&七、股东大会情况简介.................................................................&13
&&&&八、董事会报告.......................................................................&13
&&&&九、监事会报告.......................................................................&21
&&&&十、重要事项.........................................................................&22
&&&&十一、财务会计报告...................................................................&29
&&&&十二、备查文件目录...................................................................&35北海国发海洋生物产业股
&&&&份有限公司&2008&年年度报告
&&&&2
&&&&一、重要提示
&&&&(一)&本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
&&&&误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&(二)&公司全体董事出席董事会会议。
&&&&(三)&中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司
&&&&董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
&&&&(四)&公司负责人董事长王世全先生、总裁杨宁先生、主管会计工作负责人秦军及会计机构负责人（会
&&&&计主管人员）秦军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&二、公司基本情况
&&&&公司法定中文名称&北海国发海洋生物产业股份有限公司
&&&&公司法定英文名称
&&&&Beihai&Gofar&Marine&Biological&Industry&Co.,
&&&&Ltd.
&&&&公司法定代表人&王世全
&&&&公司董事会秘书情况
&&&&董事会秘书姓名&李勇
&&&&董事会秘书联系地址&广西壮族自治区北海市北京路9&号
&&&&董事会秘书电话&
&&&&董事会秘书传真&
&&&&董事会秘书电子信箱&.cn
&&&&公司证券事务代表情况
&&&&证券事务代表姓名&黎莉萍
&&&&证券事务代表联系地址&广西壮族自治区北海市北京路9&号
&&&&证券事务代表电话&
&&&&证券事务代表传真&
&&&&证券事务代表电子信箱&.cn
&&&&公司注册地址&广西壮族自治区北海市北京路9&号
&&&&公司办公地址&广西壮族自治区北海市北京路9&号
&&&&公司办公地址邮政编码&536000
&&&&公司国际互联网网址&.cn
&&&&公司电子信箱&.cn
&&&&公司选定的信息披露报纸名称&《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址&.cn
&&&&公司年度报告备置地点&公司董秘办
&&&&公司股票简况
&&&&股票种类
&&&&股票上市交易
&&&&所
&&&&股票简称&股票代码&变更前股票简称
&&&&A&股
&&&&上海证券交易
&&&&所
&&&&北海国发&600538
&&&&其他有关资料
&&&&公司首次注册日期&1993&年1&月22&日
&&&&公司首次注册地点&北海市体育北路９号
&&&&企业法人营业执照注册号&877
&&&&税务登记号码&069
&&&&组织机构代码&北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&3
&&&&公司聘请的会计师事务所情况
&&&&公司聘请的境内会计师事务所名称&中磊会计师事务所有限责任公司
&&&&公司聘请的境内会计师事务所办公地址&北京丰台区星火路1&号昌宁大厦8&层
&&&&三、会计数据和业务数据摘要：
&&&&(一)&主要会计数据
&&&&单位：元&币种：人民币
&&&&项目&金额
&&&&营业利润&-162,551,155.46
&&&&利润总额&-171,583,523.76
&&&&归属于上市公司股东的净利润&-173,197,335.52
&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润&-164,164,967.22
&&&&经营活动产生的现金流量净额&17,335,060.08
&&&&(二)&非经常性损益项目和金额：
&&&&单位：元&币种：人民币
&&&&非经常性损益项目&金额
&&&&非流动资产处置损益&-473,893.07
&&&&计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
&&&&切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
&&&&量持续享受的政府补助除外
&&&&370,000.00
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&-8,928,475.23
&&&&合计&-9,032,368.30
&&&&(三)&报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
&&&&单位：元&币种：人民币
&&&&2008&年&2007&年
&&&&本年比上年增
&&&&减(%)
&&&&2006&年
&&&&营业收入&327,937,112.36&789,653,334.09&-58.47&553,433,993.58
&&&&利润总额&-171,583,523.76&31,458,804.21&-645.42&-10,955,115.19
&&&&归属于上市公司股
&&&&东的净利润
&&&&-173,197,335.52&2,584,930.57&-6,800.27&-29,886,116.30
&&&&归属于上市公司股
&&&&东的扣除非经常性
&&&&损益的净利润
&&&&-164,164,967.22&-20,058,648.35&-718.42&-30,633,811.29
&&&&基本每股收益（元／
&&&&股）
&&&&-0.62&0.01&-6,800.27&-0.11
&&&&稀释每股收益（元／
&&&&股）
&&&&-0.62&0.01&-6,800.27&-0.11
&&&&扣除非经常性损益
&&&&后的基本每股收益
&&&&（元／股）
&&&&-0.59&-0.07&-718.42&-0.11
&&&&全面摊薄净资产收
&&&&益率（%）
&&&&-55.95&0.54
&&&&减少56.49&个
&&&&百分点
&&&&-6.33
&&&&加权平均净资产收
&&&&益率（%）
&&&&-44.55&0.54
&&&&减少45.09&个
&&&&百分点
&&&&-6.17
&&&&扣除非经常性损益
&&&&后全面摊薄净资产
&&&&收益率（%）
&&&&-53.03&-4.22
&&&&减少48.81&个
&&&&百分点
&&&&-6.49北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&4
&&&&扣除非经常性损益
&&&&后的加权平均净资
&&&&产收益率（%）
&&&&-42.22&-4.21
&&&&减少38.01&个
&&&&百分点
&&&&-6.32
&&&&经营活动产生的现
&&&&金流量净额
&&&&17,335,060.08&42,598,817.25&-59.31&93,445,477.14
&&&&每股经营活动产生
&&&&的现金流量净额（元
&&&&／股）
&&&&0.06&0.15&-59.31&0.33
&&&&2008&年末&2007&年末
&&&&本年末比上年
&&&&末增减(%)
&&&&2006&年末
&&&&总资产&1,207,207,438.17&1,308,200,304.33&-7.72&1,303,254,115.42
&&&&所有者权益（或股东
&&&&权益）
&&&&309,563,973.11&475,401,554.78&-34.88&471,919,722.97
&&&&归属于上市公司股
&&&&东的每股净资产（元
&&&&／股）
&&&&1.11&1.70&-34.88&1.69
&&&&四、股本变动及股东情况
&&&&(一)&股本变动情况
&&&&1、股份变动情况表
&&&&单位：股
&&&&本次变动前&本次变动增减（＋，－）&本次变动后
&&&&数量
&&&&比例
&&&&(%)
&&&&发
&&&&行
&&&&新
&&&&股
&&&&送
&&&&股
&&&&公
&&&&积
&&&&金
&&&&转
&&&&股
&&&&其他&小计&数量
&&&&比例
&&&&(%)
&&&&一、有限售条件股份
&&&&1、国家持股&5,392,264&1.93&-5,392,264&-5,392,264&0&0
&&&&2、国有法人持股
&&&&3、其他内资持股&53,488,120&19.16&53,488,120&19.16
&&&&其中：&境内非国有法人
&&&&持股
&&&&53,488,120&19.16&53,488,120&19.16
&&&&境内自然人持股
&&&&４、外资持股
&&&&其中：&境外法人持股
&&&&境外自然人持股
&&&&有限售条件股份合计&58,880,384&21.09&-5,392,264&-5,392,264&53,488,120&19.16
&&&&二、无限售条件流通股
&&&&份
&&&&1、人民币普通股&220,335,616&78.91&5,392,264&5,392,264&225,727,880&80.84
&&&&2、境内上市的外资股
&&&&3、境外上市的外资股
&&&&4、其他
&&&&无限售条件流通股份合
&&&&计
&&&&220,335,616&78.91&5,392,264&5,392,264&225,727,880&80.84
&&&&三、股份总数&279,216,000&100&0&0&279,216,000&100北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&5
&&&&股份变动的批准情况
&&&&公司股权分置改革方案于2005&年12&月22&日经相关股东会议通过，以2006&年1&月6&日作为股权
&&&&登记日，于2006&年1&月10&日实施后首次复牌。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》
&&&&及限售持有人在股改中所作的承诺，2007&年1&月10&日公司限售股份持有人持有的部分限售股份共计
&&&&42,994,144&股上市流通,2008&年1&月10&日公司限售股份持有人持有的部分限售股份共计5,392,264
&&&&股上市流通。
&&&&2、限售股份变动情况
&&&&单位：股
&&&&股东名称
&&&&年初限售股
&&&&数
&&&&本年解除限
&&&&售股数
&&&&本年增加限
&&&&售股数
&&&&年末限售股
&&&&数
&&&&限售原因
&&&&解除限售日
&&&&期
&&&&北海市人
&&&&民政府国
&&&&有资产监
&&&&督管理委
&&&&员会
&&&&5,392,264&5,392,264&0&0
&&&&股改限售股
&&&&份
&&&&2008&年1&月
&&&&10&日
&&&&合计&5,392,264&5,392,264&0&0&/&/
&&&&(二)&证券发行与上市情况
&&&&1、前三年历次证券发行情况
&&&&截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
&&&&2、公司股份总数及结构的变动情况
&&&&报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
&&&&3、现存的内部职工股情况
&&&&公司原内部职工股已于2005&年12&月27&日上市流通。至报告期末，公司无内部职工股。
&&&&(三)&股东和实际控制人情况
&&&&1、股东数量和持股情况
&&&&单位：股
&&&&报告期末股东总数&48,762&户
&&&&前十名股东持股情况
&&&&股东
&&&&名称
&&&&股
&&&&东
&&&&性
&&&&质
&&&&持股比
&&&&例(%)
&&&&持股总数
&&&&报告期内增
&&&&减
&&&&持有有限售条件
&&&&股份数量
&&&&质押或冻结的股份数
&&&&量
&&&&广西
&&&&国发
&&&&投资
&&&&集团
&&&&有限
&&&&公司
&&&&境
&&&&内
&&&&非
&&&&国
&&&&有
&&&&法
&&&&人
&&&&19.16&53,488,120&0&53,488,120&质押&53,488,120
&&&&北海
&&&&市人
&&&&民政
&&&&府国
&&&&有资
&&&&产监
&&&&国
&&&&有
&&&&法
&&&&人
&&&&6.93&19,353,064&0&无北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&6
&&&&督管
&&&&理委
&&&&员会
&&&&伍建
&&&&喜
&&&&未
&&&&知
&&&&0.63&1,764,519&1,764,519&未知
&&&&张有
&&&&山
&&&&未
&&&&知
&&&&0.39&1,088,471&1,088,471&未知
&&&&张友
&&&&成
&&&&未
&&&&知
&&&&0.36&1,000,000&1,000,000&未知
&&&&陈铁
&&&&华
&&&&未
&&&&知
&&&&0.31&871,400&871,400&未知
&&&&林群
&&&&伟
&&&&未
&&&&知
&&&&0.29&804,099&804,099&未知
&&&&郭志
&&&&超
&&&&未
&&&&知
&&&&0.25&700,000&700,000&未知
&&&&唐仕
&&&&荣
&&&&未
&&&&知
&&&&0.2&577,899&577,899&未知
&&&&徐秀
&&&&芳
&&&&未
&&&&知
&&&&0.2&572,100&0&未知
&&&&前十名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称&持有无限售条件股份的数量&股份种类
&&&&北海市人民政府
&&&&国有资产监督管
&&&&理委员会
&&&&19,353,064&人民币普通股&19,353,064
&&&&伍建喜&1,764,519&人民币普通股&1,764,519
&&&&张有山&1,088,471&人民币普通股&1,088,471
&&&&张友成&1,000,000&人民币普通股&1,000,000
&&&&陈铁华&871,400&人民币普通股&871,400
&&&&林群伟&804,099&人民币普通股&804,099
&&&&郭志超&700,000&人民币普通股&700,000
&&&&唐仕荣&577,899&人民币普通股&577,899
&&&&徐秀芳&572,100&人民币普通股&572,100
&&&&冯灼光&570,700&人民币普通股&570,700
&&&&上述股东关联关
&&&&系或一致行动的
&&&&说明
&&&&未知前十名流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
&&&&办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未
&&&&知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
&&&&前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
&&&&单位:股
&&&&有限售条件股份可上市交易情况
&&&&序
&&&&号
&&&&有限售条件股东名
&&&&称
&&&&持有的有限
&&&&售条件股份
&&&&数量
&&&&可上市交易时间
&&&&新增可上市交易
&&&&股份数量
&&&&限售条件
&&&&1.
&&&&广西国发投资集团
&&&&有限公司
&&&&53,488,120
&&&&获得流通权后,36
&&&&个月不上市交易。北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&7
&&&&2、控股股东及实际控制人情况
&&&&(1)&法人控股股东情况
&&&&单位:万元&币种:人民币
&&&&名称&法定代表人&注册资本&成立日期&主营业务
&&&&广西国发投资集
&&&&团有限公司
&&&&王世全&5,000
&&&&房地产投资开发、经
&&&&营，对工业生产项目、
&&&&旅游开发项目及加工
&&&&项目的投资。
&&&&(2)&自然人控股股东情况
&&&&姓名&国籍
&&&&是否取得其他国
&&&&家或地区居留权
&&&&最近五年内的职
&&&&业
&&&&最近五年内的职务
&&&&王世全&中国&否
&&&&北海国发海洋生物产
&&&&业股份有限公司董事
&&&&长和广西国发投资集
&&&&团有限公司董事长
&&&&(3)&控股股东及实际控制人变更情况
&&&&本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
&&&&(4)&公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
&&&&3、其他持股在百分之十以上的法人股东
&&&&截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&8
&&&&五、董事、监事和高级管理人员
&&&&(一)&董事、监事、高级管理人员的情况
&&&&单位:股
&&&&姓名&职务
&&&&性
&&&&别
&&&&年
&&&&龄
&&&&任期起止日期
&&&&年初持
&&&&股数
&&&&年末持
&&&&股数
&&&&持
&&&&有
&&&&本
&&&&公
&&&&司
&&&&的
&&&&股
&&&&票
&&&&期
&&&&权
&&&&股
&&&&份
&&&&增
&&&&减
&&&&数
&&&&变
&&&&动
&&&&原
&&&&因
&&&&是否
&&&&在公
&&&&司领
&&&&取报
&&&&酬、
&&&&津贴
&&&&报告
&&&&期内
&&&&从公
&&&&司领
&&&&取的
&&&&报酬
&&&&总额
&&&&（万
&&&&元）
&&&&（税
&&&&前）
&&&&是否
&&&&在股
&&&&东单
&&&&位或
&&&&其他
&&&&关联
&&&&单位
&&&&领取
&&&&报
&&&&酬、
&&&&津贴
&&&&王世全&董事长&男55
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&15,246&15,246&0&是&20&否
&&&&杨宁
&&&&副董事
&&&&长、总裁
&&&&男52
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&是&20&否
&&&&张荣庆&董事&男52
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&是&5&否
&&&&谢文浩&董事&男37
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&否&0&否
&&&&范福珍&独立董事&男50
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&是&8&否
&&&&林琳&独立董事&女32
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&是&8&否
&&&&冯家辉&独立董事&男45
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&是&8&否
&&&&秦军
&&&&董事、财
&&&&务总监
&&&&男45
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&是&14&否
&&&&李勇
&&&&董事、董
&&&&事会秘
&&&&书、副总
&&&&裁
&&&&男43
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&是&14&否
&&&&胡哲宁
&&&&监事会主
&&&&席
&&&&男36
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&是&3&否
&&&&李俊&监事&男38
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&是&1&是
&&&&杨守金&职工监事&男48
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&是&11&是
&&&&何兴浩&副总裁&男50
&&&&2008&年4&月24&日～2011
&&&&年4&月24&日
&&&&是&12&否
&&&&合计&/&/&/&/&15,246&15,246&/&/&/&124&/北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&9
&&&&董事、监事、高级管理人员最近5&年的主要工作经历：
&&&&1.王世全：中共党员，清华大学MBA，高级经济师，北海珍珠商会会长，广西珠宝协会副会长，北海
&&&&市工商业联合会第十一届执行委员会副会长，广西壮族自治区政协十届委员。曾任西藏军区中校副团
&&&&长、北海净海实业发展有限公司总经理。曾荣获2000&年北海市科技进步一等奖、2003&年度广西百名
&&&&优秀企业家、北海市“科技兴市”先进个人、北海市政协2003&年度至2005&年度“献力献策促发展”
&&&&活动先进个人、2005&年“广西优秀中国特色社会主义事业建设者”、2005&年度和2007&年度广西优秀
&&&&企业家、2006&年度和2007&年度北海市工商联优秀会员等荣誉称号。2008&年被中共广西壮族自治区委
&&&&员会和广西壮族自治区人民政府评为“广西壮族自治区团结进步先进个人”。1993&年至今任广西国发
&&&&投资集团有限公司和本公司董事长。
&&&&2.杨宁：大学学历，中国民主促进会南宁市委常委，南宁市第九届政协委员。曾在广西体工大队、柳
&&&&州铁路局南宁铁路分局工作。曾任海地CIMS&公司香港分公司总经理助理、广西山圩淀粉酒精化工厂厂
&&&&长、广西杨森酒精有限公司董事长。曾获得邕宁县先进生产（工作）者、南宁市先进乡镇企业厂长（经
&&&&理）、南宁市技术改造优秀管理工作者等荣誉称号。从2006&年12&月25&日起任本公司总裁，2007&年5
&&&&月18&日起任本公司董事、2008&年4&月起任本公司副董事长。
&&&&3.张荣庆：中共党员，博士，教授，博士生导师，2001&年至2005&年3&月任本公司总工程师、董事。
&&&&现任清华大学生物系副主任和生物系学术委员会副主任，清华大学海洋生物技术研究所所长，国家
&&&&“863”计划海洋生物技术主题专家组成员，海洋生物学国际杂志编委，中国中西药结合学会实验医学
&&&&专业委员会委员。2005&年4&月至今任本公司董事。
&&&&4.谢文浩：大学学历，注册会计师。曾任北海市国有资产营运中心副主任，北海银滩投资发展有限公
&&&&司董事和北海银滩开发建设有限公司董事。现任北海旅游集团有限公司副总经理和北海市北海港股份
&&&&有限公司董事。2000&年起至今任本公司董事。
&&&&5.范福珍：中共党员，大学本科。曾任北京高恒赛蒙斯有限公司财务总监、北京一轻住宅开发公司副
&&&&总经理、北京同光实业公司总会计师。现任中关村兴业（北京）投资管理公司执行董事、重庆涪陵电
&&&&力实业股份有限公司独立董事。2005&年4&月起至今任本公司独立董事。
&&&&6.林琳：财务学博士、注册会计师。曾在会计师事务所从事上市公司、证券公司、大型集团公司、商
&&&&业银行审计业务。2001&年7&月至2005&年7&月先后在中国建设银行总行公司业务部、集团客户部任业
&&&&务经理。现在中国建设银行总行董事会办公室工作，2005&年4&月起至今任本公司独立董事。
&&&&7.冯家辉：硕士、二级律师、副高。曾担任四川省委组织部等大型重要机关、企事业单位的法律顾问。
&&&&现任四川世纪协和律师事务所主任，第九届四川省政协委员、第十届四川省政协常委、四川省律师协
&&&&会副会长、四川省海峡两岸法律研究会副秘书长。2005&年4&月起至今任本公司独立董事。
&&&&8.秦军：经济师，研究生学历。曾在贺州市农业银行、中国农业银行广西信托投资公司工作。曾任中
&&&&国农业银行南宁市高新分理处、湖光分理处主任，中国农业银行广西信托咨询服务公司副总经理，中
&&&&外合资岑溪百山石材公司财务总监，广西国力投资担保有限公司业务部总经理，南宁威宁资产经营有
&&&&限责任公司资金部副经理，广西杨森酒精有限公司副总经理、财务总监。曾荣获南宁市人民政府颁发
&&&&的“2003&年度南宁市筹资先进工作者”、“2004&年度南宁市实施城市建设管理先进个人”荣誉称号。
&&&&从2006&年12&月25&日起任本公司财务总监，2008&年4&月24&日起任本公司董事。
&&&&9.李勇：中共党员，经济学硕士，高级经济师。广西第八届青年委员。曾任北海市政府办公室一秘科
&&&&科长。2001&年起至今任本公司副总裁、董事会秘书，2008&年4&月24&日起任本公司董事。
&&&&10.胡哲宁：大学本科学历。曾任珠海天太期货经纪有限公司市场总监，（香港）中国投资管理有限公
&&&&司深圳办总经理。2007&年5&月18&日起任本公司监事会主席，现任深圳市和信投资管理有限公司总经
&&&&理。
&&&&11.李俊：中级会计师。1999&年加入本公司，曾任本公司财务部、资金部经理。2006&年4&月至今任广
&&&&西国发投资集团有限公司财务部经理。2007&年5&月18&日起任本公司监事。
&&&&12.杨守金：大专学历。曾任安徽特级酒精总厂车间主任，广西新天德能源有限公司酒精厂副厂长，曾
&&&&多次被评为先进生产工作者、安全操作能手、生产技术标兵等称号。现任广西国发生物质能源有限公
&&&&司副总经理。2007&年4&月20&日起任本公司职工监事。
&&&&13.何兴浩：研究生学历，高级会计师。曾任合资企业皇朝国际娱乐中心副总经理；成都市蜀都股份有
&&&&限公司财务中心主任；成都正光投资集团董事长特别助理；峨眉山健康制药厂董事长兼总经理。从2006
&&&&年4&月15&日起任公司副总裁。北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&10
&&&&(二)&在股东单位任职情况
&&&&姓名
&&&&股东单位名
&&&&称
&&&&担任的职务&任期起始日期&任期终止日期
&&&&是否领取报酬津
&&&&贴
&&&&王世全
&&&&广西国发投
&&&&资集团有限
&&&&公司
&&&&董事长&否
&&&&杨宁
&&&&广西国发投
&&&&资集团有限
&&&&公司
&&&&董事&否
&&&&李俊
&&&&广西国发投
&&&&资集团有限
&&&&公司
&&&&财务部经理&是
&&&&在其他单位任职情况
&&&&姓名
&&&&其他单位名
&&&&称
&&&&担任的职务&任期起始日期任期终止日期
&&&&是否领取报酬津
&&&&贴
&&&&杨守金
&&&&广西国发生
&&&&物质能源有
&&&&限公司
&&&&副总经理&是
&&&&(三)&董事、监事、高级管理人员报酬情况
&&&&1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
&&&&董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
&&&&2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
&&&&根据《公司董事监事及高管人员绩效考核办法》的有关规定，公司对董事、监事、高级管理人员实行
&&&&年薪制。
&&&&3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
&&&&不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名&是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
&&&&谢文浩&否
&&&&(四)&公司董事、监事、高级管理人员变动情况
&&&&姓名&担任的职务&离任原因
&&&&云涛&副董事长&届满离职
&&&&王士奎&董事、副总裁&届满离职
&&&&1、换届选举第六届董事会董事。
&&&&（1）公司第五届董事会任期届满，2008&年4&月24&日，经公司2007&年度股东大会选举，王世全先
&&&&生、杨宁先生、张荣庆先生、谢文浩先生、秦军先生、李勇先生当选为公司第六届董事会董事，冯家
&&&&辉先生、范福珍先生和林琳女士当选为公司第六届董事会独立董事。
&&&&（2）2008&年4&月24&日，公司第六届董事会第一次会议同意选举王世全先生为公司第六届董事会
&&&&董事长，同意选举杨宁先生为公司第六届董事会副董事长。
&&&&2、换届选举第六届监事会监事。
&&&&（1）公司第五届监事会届满，2008&年4&月24&日，经公司2007&年度股东大会选举，胡哲宁先生、
&&&&李俊先生当选为公司第六届监事会监事，与职工代表监事杨守金先生共同组成公司第六届监事会。
&&&&（2）2008&年4&月24&日，公司第六届监事会第一次会议选举胡哲宁先生为公司第六届监事会主席。
&&&&3、聘任公司高级管理人员。
&&&&2008&年4&月24&日，公司第六届董事会第一次会议通过以下议案：
&&&&（1）同意聘任杨宁先生为公司总裁；
&&&&（2）同意聘任秦军先生为公司财务总监；北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&11
&&&&（3）同意聘任李勇先生为公司副总裁、董事会秘书（兼）；
&&&&（4）同意聘任何兴浩先生为公司副总裁。
&&&&(五)&公司员工情况
&&&&在职员工总数&1,180&公司需承担费用的离退休职工人数&0
&&&&员工的结构如下：
&&&&1、专业构成情况
&&&&专业类别&人数
&&&&技术人员&224
&&&&销售人员&249
&&&&财务人员&89
&&&&行政人员&192
&&&&生产人员&426
&&&&2、教育程度情况
&&&&教育类别&人数
&&&&博士&4
&&&&硕士&15
&&&&大学&297
&&&&高中或中专&496
&&&&初中或以下&368
&&&&六、公司治理结构
&&&&(一)&公司治理的情况
&&&&报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求加强
&&&&信息披露工作，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司严格按照《公司章程》及三会议事规则
&&&&的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会，加强信息披露，重视投资者关系管理工作和中小
&&&&投资者合法权益的保护。
&&&&报告期内，公司根据证券监管部门最新的法规文件，进一步完善了公司法人治理制度体系，制定
&&&&了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》、《关于防止大股东及其附
&&&&属企业占用上市公司资金的管理办法》，从制度上保证公司治理水平的完善和提高。公司还把董事、
&&&&监事、高管人员及控股股东等相关人员学习上市公司规范运作法律法规当作一项日常性工作，长抓不
&&&&懈。公司持续督促公司董事、监事、高管人员及控股股东有关人员加强有关法律、法规的学习，将监
&&&&管部门有关文件及时发送上述人员，要求其认真学习领会，不断提高规范化运作的意识。
&&&&公司治理专项活动开展情况介绍。
&&&&根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公
&&&&司字[2007]28&号）和广西证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，公司于
&&&&2007&年4&月份启动了公司治理专项活动，成立了以董事长为组长的公司治理专项活动领导小组，制订
&&&&了公司治理专项活动计划和实施方案，并积极推进自查工作，2007&年7&月11&日，公司在上海证券交
&&&&易所网站详细披露了经广西证监局核准和公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《北海国发上市
&&&&公司治理专项活动自查报告和整改计划》，同时设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众
&&&&的意见和建议。
&&&&2007&年9&月19&日－21&日，广西证监局对公司治理专项活动进行现场检查指导，并于10&月25&日
&&&&出具了《关于北海国发海洋生物产业股份公司治理情况综合评价及整改意见的通知》（桂证监上市字
&&&&〔2007〕32&号），根据广西证监局在专项检查中发现的问题，结合上海证券交易所2007&年11&月5&日
&&&&向公司出具的《关于北海国发海洋生物产业股份有限公司治理状况评价意见》，公司第五届董事会第
&&&&二十三次会议审议通过了《北海国发海洋生物产业股份有限公司上市公司治理整改报告》，并于2007
&&&&年11&月8&日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了公告。
&&&&根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监公司字[2008]27&号）
&&&&和广西证监局《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》的要求，公司2008&年7&月19&日北海国发海洋生物产业股份有
&&&&限公司&2008&年年度报告
&&&&12
&&&&在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了《公司治理专项活
&&&&动整改情况说明》，对公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了说明。
&&&&根据广西证监局《关于对大股东及关联方占用上市公司资金进行自查自纠的通知》（桂证监字
&&&&[2008]28&号）的要求，公司制定了《关于防止大股东及其附属企业占用上市公司资金的管理办法》，
&&&&全面开展大股东占用资金问题自查自纠，对公司与大股东及关联方的资金往来情况进行检查，每个月
&&&&按时向广西证监局上报公司与大股东及关联方的资金往来。截至目前，公司不存在大股东及关联方资
&&&&金占用情况。
&&&&通过开展公司治理活动，梳理和完善了公司的各项规章制度，加强了内部控制体系建设，提高了
&&&&公司治理水平和透明度，促进了公司快速、持续、健康地发展。
&&&&目前，公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求基本不存在差异。
&&&&(二)&独立董事履行职责情况
&&&&1、独立董事参加董事会的出席情况
&&&&独立董事姓名
&&&&本年应参加
&&&&董事会次数
&&&&亲自出席（次）&委托出席（次）&缺席（次）
&&&&缺席原因及其
&&&&他说明
&&&&林琳&6&6
&&&&冯家辉&6&6
&&&&范福珍&6&6
&&&&报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《独立董事制度》的要求，
&&&&勤勉尽职，积极出席公司股东大会、董事会，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，
&&&&参与各项议案的审议，以其专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见，有效促
&&&&进了董事会决策的客观性、科学性和规范运作。
&&&&2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
&&&&报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
&&&&(三)&公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
&&&&业务方面独立情况
&&&&公司的研发、采购、制造、销售等业务运作过程独立，具有完整的业务及
&&&&自主经营体系，与控股股东不存在同业竞争。
&&&&人员方面独立情况
&&&&公司的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东，经理层人员专职在公
&&&&司工作，在本公司领取薪酬，没有在控股股东单位担任除董事以外的职务。
&&&&资产方面独立情况
&&&&公司产权明晰，拥有独立完整的生产、采购和销售系统及配套设施，拥有
&&&&相关的知识产权、商标等无形资产。不存在控股股东占用上市公司资产及
&&&&其它资源的情况。
&&&&机构方面独立情况
&&&&公司拥有独立的决策机构和组织机构体系,不存在与控股股东职能部门之
&&&&间的从属关系和合署办公情况。
&&&&财务方面独立情况
&&&&公司有独立健全的财务机构，财务管理制度和会计核算体系完整，银行账
&&&&户独立，依法纳税，不存在控制人干预公司资金使用情况。
&&&&(四)&公司内部控制制度的建立健全情况
&&&&公司目前已经建立了比较完善的适合公司业务特点和管理要求的内部控制制度，内部控制制度已
&&&&基本覆盖公司生产经营控制、财务管理控制、人事管理、信息披露控制等各方面，能保证公司各项经
&&&&营活动和运转有效进行和会计资料的真实、合法、完整，对经营风险起到有效的控制作用，是完整有
&&&&效的体系。
&&&&2009&年，公司将继续优化内部控制制度，结合公司实际情况，根据新会计准则及财政部的要求对
&&&&公司的内部控制制度进行全面、系统的梳理和规范，进一步健全和完善公司的内部控制体系，使内部
&&&&控制制度能够更加有效地保证公司生产经营的依法运作。北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&13
&&&&(五)&公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
&&&&1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。
&&&&公司建立了内部控制制度。
&&&&公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。
&&&&公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。
&&&&2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。
&&&&(六)&高级管理人员的考评及激励情况
&&&&公司报告期内对高级管理人员的考评主要是考评其目标完成情况，并根据公司效益状况，确定其
&&&&基本薪酬和奖金。
&&&&(七)&公司是否披露履行社会责任的报告：否
&&&&七、股东大会情况简介
&&&&(一)&年度股东大会情况
&&&&会议届次&召开日期&决议刊登的信息披露报纸&决议刊登的信息披露日期
&&&&2007&年度&2008&年4&月24&日
&&&&《中国证券报》、《上海证券
&&&&报》、《证券时报》
&&&&2008&年4&月25&日
&&&&八、董事会报告
&&&&(一)&管理层讨论与分析
&&&&1、2008&年度总体经营情况
&&&&2008&年，对于整个中国来说，可算是一个多难之年。春节的冰雪灾害,5.12&汶川地震，随后美国
&&&&的次贷危机而引发的全球金融危机，使得国内的经济受到了极大的冲击，也给公司生产经营带来了前
&&&&所未有的严峻考验。在巨大的困难面前，公司上下团结一心，群策群力，奋力拼搏，强化管理，努力
&&&&化解上游原材料大幅涨价、成本费用增加和流动资金严重短缺等不利因素，及时调整年度经营计划及
&&&&产品结构，不断拓宽市场销售渠道，加大应收账款清收力度，积极盘活公司存量资产，使公司生产经
&&&&营各项工作稳步推进。报告期内，实现营业收入32794&万元&，与上年同期相比减少58.47%，实现净
&&&&利润-17319&万元，与上年同期相比下降6800%。公司净利润大幅下降、出现亏损的主要原因是：（1）
&&&&由于受全球金融危机影响，公司资金较为紧张，导致公司不能及时办理银行借款转贷手续，银行贷款
&&&&大部分逾期导致公司财务费用大幅度增加；（2）由于流动资金严重缺乏，导致公司部分下属企业严重
&&&&亏损；（3）对公司2008&年底应收款项、存货计提大额减值准备，对过期、变质的存货进行报废、核
&&&&销。
&&&&报告期内，公司根据《公司法》等法规及《公司章程》等内部制度关于董事会每届任期三年的规
&&&&定，完成了董事会的换届选举和公司高管的聘任工作，换届组建了第六届董事会下设的战略委员会、
&&&&审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，使公司董事会组织机构始终符合证券法规的规定和公
&&&&司实际情况。第六届董事会和专门委员会继续发扬果断决策、科学决策、严格监督的优良传统和作风，
&&&&进一步加强对经营班子的领导和监督，进一步规范对各项重大事项的决策，确保了公司规范、高效运
&&&&转。
&&&&报告期内，公司紧紧围绕产业的发展战略方向，组织开展项目申报、专利保护、技改和创新等工
&&&&作，培育核心技术竞争力，促进公司相关产业的可持续发展。2008&年度，公司成功申报了各类政府计
&&&&划项目立项6&项，“一种明目洗眼浴眼液及其制备方法”取得了国家的发明专利授权。湖南国发开展
&&&&了氟氰草酯型除草剂的自主创新研究开发，成功完成了苯菌灵项目、异酯第3&套系统、克百威23&系统
&&&&生产装置的安装和调试，将闲置的功夫生产装置改造成杀螟丹生产装置，大大提升了原药的生产能力，
&&&&及时满足客户的需求。国发制药厂完成了酒精棉球、食用酒精、金银花凉茶、海蛇王酒等新项目的申
&&&&报工作并取得了相关批文，丰富了公司自制药品的品种。国发农药完成了氨基寡糖素粉剂、氨基寡糖
&&&&素母液产品配方和生产工艺的改进工作。通过改良氨基寡糖母液生产工艺，用化学法代替发酵法，缩
&&&&短了生产周期，大大节约生产成本&，提高了生产效率。
&&&&积极寻求新的战略投资者，对公司实施资产重组和债务重组。为解决公司所面临的经营困境，支
&&&&持上市公司长远发展，2008&年10&月13&日，本公司控股股东广西国发投资集团有限公司（简称“国发北海国发海洋生物产业股份有
&&&&限公司&2008&年年度报告
&&&&14
&&&&集团”）的两位股东分别将其持有国发集团60%和40%的股份转让给上海通盛投资有限公司。由于国发
&&&&集团的股权在股权转让协议签订前已质押给北海市人民政府，经多次与北海市政府汇报沟通，但是就
&&&&解除质押变更担保问题不能达成一致意见，导致国发集团股权过户不能实现。2009&年1&月15&日，经
&&&&友好协商，终止了与上海通盛投资有限公司的股权转让协议。
&&&&2、主要控股公司的经营情况及业绩&单位：万元&币种：人民币
&&&&公司名称&业务性质&主要产品或服务&注册资本&资产规模&净利润
&&&&北海国发海洋生物农药有限公司&海洋生物农药农肥的研发、生产和销售&生物农药净土灵
&&&&1,000&5,916.24&-3,873.94
&&&&湖南国发精细化工科技有限公司&生化农药生产、销售&农药产品&4,758&15,207.05
&&&&-22.98
&&&&北海国发医药有限责任公司&医药批发、零售&医药产品&1,680&5,656.23&-1,085.16
&&&&广西国发生物质能源有限公司&淀粉、酒精生产销售&酒精产品&13,000&27,354.26
&&&&-3,295.23
&&&&（1）北海国发海洋生物农药有限公司大额亏损主要是报告期内计提大额应收款项减值准备及处理过
&&&&期、变质存货损失所致；
&&&&（2）湖南国发精细化工科技有限公司发生亏损主要是受经济大环境的影响，在销售、能源、原材料、
&&&&人工成本方面均受到较大影响，致使成本上升，毛利率降低；
&&&&（3）北海国发医药有限责任公司发生亏损主要是报告期内计提大额应收款项减值准备所致；
&&&&（4）广西国发生物质能源有限公司发生大额亏损主要因素是受经济大环境的影响，在销售、能源、原
&&&&材料、人工成本方面均受到较大影响，致使成本上升，毛利率降低；报告期内逾期借款过多导致财务
&&&&费用增加及计提存货跌价准备影响。
&&&&3、主要供应商、客户情况&单位：元&币种：人民币
&&&&前五名供应商采购金额合计&66,234,056.84&占采购总额比重&30.83%
&&&&前五名销售客户销售金额合计&61,989,448.88&占销售总额比重&18.91%
&&&&4、报告期内公司资产构成重大变动项目及说明
&&&&币种：人民币&单位：万元
&&&&项目&2008&年12&月31&日&2007&年12&月31&日&金额增减&比例变动
&&&&金额&占总资产比例&金额&占总资产比例
&&&&货币资金&655.71&0.54%&3,135.35&2.4%&-2,479.64&-1.85%
&&&&应收帐款&11,046.72&9.15%&14,597.21&11.16%&-3,550.49&-2.01%
&&&&存货&6,102.49&5.06%&5,897.78&4.51%&204.71&0.55%
&&&&固定资产&69,397.39&57.49%&70,478.54&53.87%&-1,081.15&3.61%
&&&&短期借款&52,511.67&43.50%&53,171.54&40.64%&-659.87&2.85%
&&&&应付帐款&8,227.40&6.82%&4,477.64&3.42%&3,749.76&3.39%
&&&&应付利息&5,216.22&4.32%&1,290.74&0.99%&3,925.48&3.33%
&&&&其他应付款&12,032.85&9.97%&9,439.98&7.22%&2,592.87&2.75%
&&&&报告期内，公司资产构成同比没有发生重大变动。
&&&&5、报告期内营业收入、期间费用等重大变动情况及说明
&&&&币种：人民币&单位：万元
&&&&项目名称&2008&年1-12&月金额&2007&年1-12&月金额&增减额&增减幅度(%)
&&&&营业收入&32,793.71&78,965.33&-46,171.62&-58.47
&&&&营业成本&28,915.86&61,159.10&-32,243.24&-52.72
&&&&销售费用&2,484.23&7,286.60&-4,802.37&-65.91
&&&&管理费用&3,851.08&4,596.04&-744.96&-16.21
&&&&财务费用&6,598.36&4,278.13&2,320.23&54.23
&&&&资产减值损失&7,340.15&284.98&7,055.17&2475.67
&&&&营业外支出&1,078.26&146.02&932.24&638.43北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&15
&&&&（1）营业收入、成本、销售费用、管理费用同比大幅度减少主要是利润表合并范围发生变化影响；
&&&&（2）财务费用同比增加主要是报告期内逾期借款过多，利率上浮所致；
&&&&（3）资产减值损失同比增加主要是报告期内计提大额资产减值准备影响；
&&&&（4）营业外支出同比增加主要是报告期内处理过期、变质存货损失所致。
&&&&6、报告期内公司现金流量的构成及说明
&&&&币种：人民币&单位：万元
&&&&项目名称&2008&年1-12&月金额&2007&年1-12&月金额&增减额&增减幅度(%)
&&&&经营活动产生的现金净流量&1,733.51&4,259.88&-2,526.37
&&&&-59.31
&&&&投资活动产生的现金净流量&-1,885.00&-16,541.95&14,656.95
&&&&88.60
&&&&筹资活动产生的现金净流量&-2,328.15&-2,200.04&-128.11
&&&&-5.82
&&&&（1）经营活动产生的现金净流量同比减少主要是受经济环境影响，资金回笼时间较慢所致；
&&&&（2）投资活动产生的现金净流量同比增加主要是上期取得全资子公司广西国发生物质能源有限公司支
&&&&付现金影响。
&&&&7、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局。
&&&&虽然2008&年中国经济在宏观调控与国际金融危机双重影响下遭到重创，GDP&年增长率大幅回落，
&&&&但在经济结构转型和刺激内需的政策组合下将使中国经济逐步复苏，走向更加稳健、可持续的发展之
&&&&路。随着城市化进程的持续、新农村建设的推进和土地使用权流转等改革措施将刺激广大的城乡消费
&&&&市场，公司的医药和农药行业将大有作为。2008&年2&月28&日中国政府正式启动广西北部湾经济区开
&&&&放开发，本公司地处广西北海，在北部湾经济开发区开放开发中将得到发展机遇。
&&&&（1）医药产业：今年初，国务院原则通过了《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《
&&&&年深化医药卫生体制改革实施方案》。根据新医改方案，&年各级地方政府预计投入8,500&亿
&&&&元用于保障五项基本改革。随着医改的逐步推进，未来政府在医疗保障方面的支出将逐年加大，从而
&&&&带动药品消费的增长。新医改的启航，为医药市场的发展孕育了商机。新医改的逐步推进，使得国内
&&&&医药市场进一步扩容、生物医药的迅速发展、广西区对生物制药行业发展的高度重视等因素，将为公
&&&&司医药产业的发展带来机遇。但国际金融危机对国内宏观经济的持续影响、国内医药市场竞争的日趋
&&&&激烈、医药制度改革带来的政策性风险、药品价格的调整等以及能源、材料等各种物价波动等因素仍
&&&&将对公司医药产业的发展带来一定的影响。
&&&&（2）农药产业：国家提高粮食收购价格，农村土地流转改革等一系列惠农政策的出台也将极大地
&&&&激励农民生产积极性，农业和农村经济发展出现重要转机；农民生活水平提高，用于购买农药的可支
&&&&配收入明显上升；农产品价格提升空间较大，农作物尤其水果、蔬菜等高附加值经济类作物种植面积
&&&&增加及复种指数提高；全球气候变暖促使农作物病虫草害加剧。这使得农药行业有望保持产销两旺的
&&&&良好势头。同时，随着环保和食品安全的要求提高，国家严格农药产品登记管理，加大农药结构调整
&&&&力度，支持优势企业做大做强，大量不具备竞争优势、难以承担社会责任的农药企业维持在特定区域
&&&&小规模经营，生存压力越来越大；农药行业进入新的整合阶段，一批有规模、有技术、有市场、有品
&&&&牌的农药企业正迅速发展，农药行业竞争激烈。
&&&&8、2009&年工作的总体思路：
&&&&继续坚持以经济效益为中心，抓好预算管理和市场营销管理，深化完善考评、激励与约束机制，
&&&&加强企业文化建设，树立正气，专心经营；采取“廋身”、调整产业结构、引进战略投资者、处置盈
&&&&利能力不强的企业等有效措施，尽快解决面临的资金短缺问题，使公司渡过难关，走出困境，步入健
&&&&康、良性的发展轨道。
&&&&9、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划。
&&&&公司目前大部分银行借款逾期，并受到银行的诉讼，再进行银行融资的可能性不大，因此，公司
&&&&流动资金非常紧张。公司正常经营的流动资金只能靠加大应收账款的清收力度、加速资金周转来解决。
&&&&公司只有通过实质性的资产重组才能解决资金紧张的局面。北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&16
&&&&10、2009&年展望
&&&&面对2009&年的经济环境，公司坚定信心、振奋精神、同心同德，确保企业基本运行和职工基本收
&&&&入，狠抓市场开拓和管理，努力降低成本和费用，实现主营业务收入大幅增加，大幅度减亏，使经济
&&&&效益明显好转，具体抓好以下几项工作：
&&&&（1）积极寻求新的战略投资者，推进公司进行资产重组和债务重组。
&&&&2009&年2&月3&日，公司再次启动筹划重大资产重组及非公开发行股票等事项，公司股票自该日起
&&&&停牌30&天。本公司及本公司控股股东广西国发投资集团有限公司与重组意向方进行了深入沟通和反复
&&&&商讨，终因与重组意向方就资产重组及非公开发行股票方案最终无法达成一致意见，导致本次重组工
&&&&作暂时终止。
&&&&面对公司近年来的实际状况，公司将继续寻求新的战略投资者,并努力推进资产重组和债务重组，
&&&&提升公司运行效率，促进公司的持续健康发展。
&&&&（2）准确评估公司内部与外部环境，树立坚定信心。
&&&&准确评估内外环境和公司自身状态，理性面对危机，树立坚定信心。压缩费用，严格控制资金占
&&&&用，制定灵活的经营策略。科学分析，灵活生产；放大优势，缩小劣势，大幅度减小亏损，保证公司
&&&&的生存与发展。
&&&&（3）调整组织机构、理顺管理关系。
&&&&管理是企业永恒的主题，公司将严格执行内控管理制度。加强对控股子公司的管理工作，继续完
&&&&善公司的法人治理结构，以“内部控制基本规范”为基础，结合当前公司内外环境的实际情况，全力
&&&&推动内控制度的制订、完善和落实，形成一整套切合企业实际、符合规范、具体的、可操作性强的管
&&&&理制度体系。理顺管理关系，建立清晰、严密有序的业务流程，科学合理的权责关系，形成决策、执
&&&&行、监督、稽核相互制衡的管理秩序，从而提升企业的管理水平。
&&&&（4）继续加强和完善经营目标责任制。
&&&&盈利是公司生存和发展的基础。经过这几年的努力，我们许多下属企业取得了长足的发展，盈利
&&&&能力增强了，必须要抓紧完善目标责任制和建立全面预算管理体系，使每一个下属公司能够在规范中
&&&&有序经营。一是公司与每个下属企业负责人签订目标责任书。在目标责任书中把利润作为重要的考核
&&&&指标。二是深化完善经营目标绩效考核，使我们的经营班子成员、中层干部及每位员工都关心企业的
&&&&盈利，关心企业的绩效考核，真正做到人人关心企业，人人为企业发展做贡献。三是着力打造强有力
&&&&的下属企业经营班子队伍。公司将对全部下属企业经营班子进行绩效考核的基础上进行评估，调整充
&&&&实下属企业经营班子。
&&&&（5）加强财务管理工作力度，做好资金全面预算管理工作。
&&&&财务管理工作是企业管理工作中的重要方面。特别是在2009&年公司面对重大困难的时期，必须做
&&&&好财务管理工作。在现有资金情况下，搞好资金全面预算管理，促使资金良性循环。一要夯实财务核
&&&&算平台，为公司及下属企业的生产、经营决策提供准确、及时的财务信息，进而实现目标成本和目标
&&&&利润管理落到实处，把目标成本和目标利润分解到每个环节，全员、全过程参与控制。二要加强往来
&&&&帐款管理，建立明晰的债权管理平台。将应收款管理的重点前移，控制销售回款率，从源头减少应收
&&&&帐款。加强对客户信用状态的跟踪与分析，敦促信用资金在信用期间及时回笼，建立合理的应收、应
&&&&付业务管理机制，最大限度控制经营风险；同时，要健全信用管理体系，规范信用管理程序，根据客
&&&&户的经营规模和管理水平，及时调控信用额度和时效。
&&&&（6）加强与贷款银行的沟通协调，妥善处理逾期贷款问题。
&&&&公司将加强与银行的沟通与协调，争取银行的理解和支持；加大力度处理投资回报率不高的资产
&&&&和盈利能力不强的下属企业，用于偿还银行借款，减少银行利息支出。
&&&&（7）进一步健全投资者关系管理，继续加强公司的信息披露管理工作。
&&&&公司将以最大限度保障投资者知情权为目标，持续推进投资者关系管理工作。一是规范运作。公
&&&&司及下属企业的重大投资、重大决策、重大合同等都必须严格履行相关的报批和审批程序。二是加强
&&&&与投资者的沟通与协调，完善投资者关系管理平台，拓宽与投资者沟通交流的渠道，改善公司投资者
&&&&关系，促进公司投资者关系良性发展。三是加强公司高管人员对资本市场相关法律法规的学习。四是
&&&&严格按照《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》履行信息披露义务，保证信息披露的真实、
&&&&准确、完整、及时、公平，提高公司经营管理的透明度，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人
&&&&的合法权益。树立公司“诚信经营、治理规范、信息透明”的良好资本市场形象。
&&&&（8）抓好企业文化建设，提高员工凝聚力。
&&&&公司将以股东利益最大化为着眼点，优化投资结构，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努北海国发海洋生物产业股份有限公司
&&&&2008&年年度报告
&&&&17
&&&&力构建促进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制。一是建立员工培训教育的长效机制，
&&&&持续、深入开展学习型企业建设。二是在严格绩效考核的同时，建立对核心管理团队、核心人才激励
&&&&机制，扎根企业作奉献。三是广泛开展群众性文化活动，将企业文化建设融入员工实际工作、生活之
&&&&中。
&&&&11、风险因素
&&&&（1）大部分银行贷款逾期，流动资金短缺。
&&&&由于受国家宏观调控、货币紧缩政策的影响，银行压缩信贷规模，公司大部分银行贷款逾期。截
&&&&止2008&年12&月30&日，公司及控股子公司累计有47,464&万元逾期银行贷款，其中公司总部有逾期贷
&&&&款32,864&万元，控股子公司有逾期贷款14,600&万元。2009&年年初，各大银行纷纷起诉公司，使公司
&&&&举步维艰。
&&&&由于公司借贷的资金用于固定资产投资过多，利息负担重，加之受国际金融危机的影响，应收账
&&&&款回收较为困难，使得公司下属企业流动资金短缺问题比较突出，主要原因一是公司部分下属企业盈
&&&&利能力差，沉淀了一些不良资产；二是经营管理不到位，造成不同程度的存货变质、应收账款形成坏
&&&&账等，降低了资金周转率，造成资金短缺。
&&&&对此，公司一是加快处理闲置固定资产和盈利能力不强的下属企业，偿还银行借款，降低银行借
&&&&款利息支出；二是引进新的战略投资人，实施资产重组和债务重组；三是加大应收账款的管理力度，
&&&&加速有限资金的周转，提高资金使用效率。
&&&&（2）人才缺乏，员工素质有待进一步提高。
&&&&由于受地域及其他条件制约的影响，公司部分企业存在员工流动性较高、专业团队和高素质人才
&&&&储备不足的情况，不利于公司的发展。公司部分企业的员工存在年龄偏大、工作循规蹈矩、危机意识
&&&&淡薄、创新意识不够、专业技能不足等问题，虽然通过开展培训员工素质有所提高，但提高员工综合
&&&&素质是一个长期的过程，员工的市场意识、服务意识、成本意识和创新意识都有待进一步提高。对此，
&&&&公司将采取走出去、请进来的办法，加强教育培训，逐步提高员工素质；坚持以人为本，建立有效地
&&&&激励与约束机制，营造“引才、用才、留才”的良好环境。
&&&&（3）新市场开发不足。
&&&&由于公司大部分下属企业缺乏流动资金，对新市场投入不足，加之市场竞争日益加剧、部分销售
&&&&人员营销观念和营销技能偏低、创新和服务意识弱，导致新市场拓展速度缓慢，销售队伍跟不上市场
&&&&变化需要。对此，公司将有效利用现有资金，加强营销管理，加大市场开发力度，不断拓展市场，建
&&&&立有效的营销渠道。
&&&&1、公司主营业务及其经营状况
&&&&(1)&主营业务分行业、产品情况
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&分行业或
&&&&分产品
&&&&营业收入&营业成本
&&&&营业利润
&&&&率
&&&&(%)
&&&&营业收入
&&&&比上年增
&&&&减（％）
&&&&营业成本
&&&&比上年增
&&&&减（％）
&&&&营业利润率比
&&&&上年增减（%）
&&&&分行业
&&&&农药行业&133,721,572.63&122,437,718.70&8.44&-78.00&-74.34
&&&&减少60.73&个
&&&&百分点
&&&&医药行业&102,423,116.63&89,596,046.17&12.52&11.72&18.30
&&&&减少27.98&个
&&&&百分点
&&&&酒精行业&66,685,621.79&68,747,086.24&-3.09&8.51&39.33
&&&&减少115.68
&&&&个百分点
&&&&酒店行业&16,000,200.06&5,365,161.09&66.47&-0.63&-5.34
&&&&增加2.58&个
&&&&百分点
&&&&其他&9,035,777.54&2,993,473.05&66.87&-17.77&-16.85
&&&&减少0.54&个
&&&&百分点
&&&&（1）由于上年度合并报表合并范围增加了生产销售农药的广西田园生化股份有限公司2008&年1-10
&&&&月利润表，使本期农药产品的收入、成本、利润率同比影响较大；北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&18
&&&&（2）报告期内，由于经济大环境的影响，公司农药、医药、酒精产业在销售价格、能源、原材料、
&&&&人工成本方面均受到较大影响，致使营业成本上升，毛利率降低。
&&&&(2)&主营业务分地区情况
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&地区&营业收入&营业收入比上年增减（％）
&&&&西南区&48,326,606.23&-60.99
&&&&华南区&195,757,050.00&-38.44
&&&&华中区&21,759,229.37&-85.68
&&&&其他&62,023,403.05&-68.07
&&&&与公允价值计量相关的项目
&&&&公司不存在与公允价值计量相关的项目。
&&&&2、持有外币金融资产、金融负债情况
&&&&公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
&&&&3、对公司未来发展的展望
&&&&(1)&公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
&&&&(二)&公司投资情况
&&&&1、募集资金使用情况
&&&&报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
&&&&2、非募集资金项目情况
&&&&报告期内，公司无非募集资金投资项目。
&&&&(三)&董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
&&&&公司董事会对于中磊会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具的带强调事项段的无保留意
&&&&见的审计报告表示予以理解和认可，并认为该审计意见真实的反映了公司的财务状况，充分揭示了公
&&&&司的财务风险。上述事项导致公司流动资金紧缺，可能影响公司的持续经营能力。
&&&&2008&年公司产生亏损的原因主要为：1、由于受全球金融危机影响，公司资金较为紧张，导致公
&&&&司不能及时办理银行借款转贷手续，银行贷款大部分逾期导致公司财务费用大幅度增加；2、由于流动
&&&&资金严重缺乏，导致公司部分下属企业严重亏损；3、对公司2008&年底应收款项、存货计提大额减值
&&&&准备，对过期、变质的存货进行报废、核销。
&&&&针对上述事项，公司一直在进行多方面的不懈努力和工作。
&&&&1、拟转让公司部分固定资产。
&&&&为归还部分银行借款，降低银行负债，补充部分流动资金，公司第五届董事会第二十三次会议审
&&&&议通过了关于转让公司部分收益率不高的固定资产的议案，拟将公司的国发药业大楼、国发物业大楼
&&&&和国发华联商厦进行转让，归还银行借款。公司自2007&年底至2008&年底，曾多次委托拍卖公司对上
&&&&述资产进行拍卖。但由于种种原因，公司拍卖的资产均流拍，处理固定资产未取得实质性进展。
&&&&2、控股股东的股东转让股权。
&&&&为了引进新的投资者，改善公司业绩状况，2008&年10&月13&日，本公司控股股东广西国发投资集
&&&&团有限公司（简称“国发集团”）的股东王世全先生和杨宁先生分别将其持有国发集团60%和40%的股
&&&&份转让给上海通盛投资有限公司。2008&年10&月16&日，上海通盛投资有限公司、王世全先生和杨宁先
&&&&生分别披露了《权益变动报告书》。由于国发集团的股权在股权转让协议签订前已质押给北海市人民
&&&&政府，经多次与北海市政府汇报沟通，但是就解除质押变更担保问题不能达成一致意见，导致国发集
&&&&团股权过户无法实质履行。2009&年1&月15&日，经友好协商，王世全先生、杨宁先生与上海通盛投资
&&&&有限公司同意解除上述股权转让协议。
&&&&3、启动资产重组工作。北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&19
&&&&为解决公司所面临的经营困境，增强公司的持续经营能力，支持公司的长远发展，公司2009&年2
&&&&月3&日筹划重大资产重组及非公开发行股票等事宜，公司股票停牌。公司股票停牌期间，公司及本公
&&&&司控股股东广西国发投资集团有限公司与重组意向方进行深入沟通和反复商讨，并与有关方面进行了
&&&&多次磋商和论证，由于与重组意向方就资产重组及非公开发行股票方案最终无法达成一致。故公司停
&&&&止筹划此次资产重组及非公开发行股票的各项相关工作，公司股票于2009&年3&月4&日复牌。
&&&&本公司董事会及经营层将尽最大努力解决公司目前存在的困难和问题。2009&年，公司董事会和管
&&&&理层将采取“瘦身”、调整产业结构、强化管理、引进新的战略投资者、处置盈利能力不强企业等措
&&&&施解决审计意见所涉及的事项：
&&&&1、继续加强与债权银行、法院、政府等部门的沟通协调，力争取得他们对公司的支持和帮助，妥
&&&&善处理逾期贷款问题，为彻底改变经营状况提供良好的外部环境。
&&&&2、加大对盈利能力不强的下属企业和投资回报率不高的资产处理的力度，偿还银行借款，减少财
&&&&务费用支出。
&&&&3、加强管理、进一步加强公司团队力量和经营能力，调整和优化产品结构，强化生产管理和质量
&&&&控制，加大对应收账款的清收和管理，深度开发销售市场，努力提升公司的赢利能力。
&&&&4、面对近年来公司经营效益不佳的实际状况，公司将继续寻求引进新的战略投资者，努力推进公
&&&&司资产重组和债务重组，全力增强企业的资产质量、经营能力和偿债能力。
&&&&(四)&公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
&&&&通过对公司2008&年末应收款项进行分析，结合实际情况，为加强对应收款项的管理，更合理的估
&&&&计风险，体现会计谨慎性原则，公司决定从2008&年12&月1&日起变更应收款项坏账准备计提比例。具
&&&&体变更情况如下：
&&&&账&龄&原计提比例&变更后计提比例
&&&&1&年以内&5%&5%
&&&&1-2&年&10%&10%
&&&&2-3&年&15%&20%
&&&&3-4&年&20%&30%
&&&&4-5&年&25%&50%
&&&&5&年以上&100%&100%
&&&&上述会计估计变更已经本公司2009&年4&月24&日第六届董事会第五次会议审议通过。由于上述会
&&&&计估计变更，本公司2008&年度对应收款项多计提坏账准备939,449.99&元，影响本年度净利润减少数
&&&&为939,449.99&元。
&&&&(五)&董事会日常工作情况
&&&&1、董事会会议情况及决议内容
&&&&会议届次&召开日期&决议内容
&&&&决议刊登的信息披
&&&&露报纸
&&&&决议刊登的信
&&&&息披露日期
&&&&第五届董事会
&&&&第二十五次会
&&&&议
&&&&2008&年1&月17
&&&&日
&&&&《中国证券报》、
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2008&年1&月19
&&&&日
&&&&第五届董事会
&&&&第二十六次会
&&&&议
&&&&2008&年3&月24
&&&&日
&&&&《中国证券报》、
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2008&年3&月27
&&&&日
&&&&第六届董事会
&&&&第一次会议
&&&&2008&年4&月24
&&&&日
&&&&《中国证券报》、
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2008&年4&月25
&&&&日
&&&&第六届董事会
&&&&第二次会议
&&&&2008&年7&月18
&&&&日
&&&&《中国证券报》、
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2008&年7&月19
&&&&日北海国发海洋生物产业股份有限公司&2008&年年度报告
&&&&20
&&&&第六届董事会
&&&&第三次会议
&&&&2008&年8&月15
&&&&日
&&&&审议通过2008&年半年报全
&&&&文及摘要
&&&&《中国证券报》、
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2008&年8&月19
&&&&日
&&&&第六届董事会
&&&&第四次会议
&&&&2008&年10&月
&&&&24&日
&&&&审议通过2008&年第三季度
&&&&报告全文及摘要
&&&&《中国证券报》、
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2008&年10&月25
&&&&日
&&&&2、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
&&&&公司2007&年度股东大会对董事会进行了换届选举，选举产生了公司第六届董事会。2008&年4&月
&&&&24&日，公司第六届董事会第一次会议选举产生了第二届董事会审计委员会，公司董事会审计委员会由
&&&&林琳、范福珍
