空头需谨慎和须谨慎的区别是什么意思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-11-04 12:38 标签： 需谨慎和须谨慎的区别


二当前各指数机会风险评估

指數名称 中线多空 短线多空 备注

上证综指 中性偏空??????? 中性

深证成指 中性偏空??? 中性

如果提示为多方，则适宜波段持股积极操作提示空方，则波段仓位适宜空仓提示中性，虽下探空间存在但下探空间有限，因此深套持股此类群体不宜盲目恐慌杀跌；

如果提示多方，则适宜短線小周期操作提示空方，则短线适宜空仓

个股 澄星股份，中金岭南；??????? ?广发证券山东黄金；

注意，资金流向只代表主力中短期的态度与短线涨跌无必然联系。

涨跌要看股价位置和主力意图但有主力资金长期流入的个股，后市向好概率大增

四，综合操作策略：目前適宜空仓观望或者技术娴熟者轻仓超短线，只是操作方向要变化

中期走势观察点，周五的博文详细分析了；个人倾向大级别调整周期盘面先冲了一下，再下探这样反弹周期推后，但必须的反弹周期不足了也就是说，早晨消化了一部分小周期反弹

这样的话，短线震荡整理面临结束短线整理末期，高度重视量能表现量能如果能拉升的量能达到9月6日的80%则行情持续，反之行情结束！

短期走势震荡整悝所以做高抛低吸，可以换股做也可以一只个股反复做，操作要短平快！

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5月以来铁矿石期货价格出现一輪明显的上涨行情。本周一2009合约盘中涨幅超过6%，突破700元/吨整数关口

第一，铁矿石市场供需面处于紧平衡状态直接证据是铁矿石港口庫存持续下降。Mysteel的数据显示5月18日，全国45个港口口径的铁矿石库存总量为10964万吨该数据自2月中旬以来持续下降，下降幅度超过1500万吨同时，当前的库存量也创出了2017年以来的最低水平

第二，主产国生产、发货情况利多铁矿石价格需要注意的是，铁矿石是重要的国际贸易商品供应呈现一定的垄断特征。具体到中国的铁矿石供应来看进口矿占比在九成左右，巴西和澳大利亚两国货源占比超过八成可以说，巴西和澳大利亚的生产、出口牵动着铁矿石市场参与者的神经当前，新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延巴西疫情形势非常严峻，市场擔忧疫情可能对铁矿石贸易构成影响澳洲疫情形势尚好，不过近期中国先后对澳洲牛肉和大麦实施了进口限制措施我们认为，中国对澳洲铁矿石进口实施限制或者澳洲对铁矿石出口实施限制的可能性很小但市场参与者仍将其视为一个潜在的利多因素。

第三期货市场參与资金做多热情高涨。从沉淀资金来看5月19日，铁矿石期货市场沉淀资金超过63亿元（单边计算）这是历史同期最高水平。换句话说與往年同期相比，今年铁矿石期货沉淀资金最多即使是不考虑月份差异，当前铁矿石期货市场沉淀的资金量也仅低于2019年6、7月沉淀的资金量而在2019年6、7月，铁矿石期货出现大幅上涨从期货公司席位的持仓来看，头部公司持仓明显看多某席位的多头持仓量是空头持仓量的2倍以上。

判断利多因素是否已经在盘面上得到体现主要考虑两个方面：一是利多因素能否持续如果能够持续，则盘面将保持强势；若不能持续则盘面可能回调。二是当前期货价格的估值水平我们可以将当前期货价格与现货价格进行对比，也可以将基差水平与往年同期進行比较

就供需格局来看，需要关注海外矿山发运及国内高炉生产情况目前国内高炉开工率依然处于高位，海外矿山发运节奏正常供需紧平衡格局难以改变。同时资金只是加剧市场波动的强化因素而非决定因素。因此主力资金可能仍然倾向于做多。

当前铁矿石期貨2009合约较现货价格贴水贴水幅度在8%左右，高于1909合约、1809合约同期水平也就是说，铁矿石期货2009合约估值低于历史同期并且，需要注意的昰2009合约将实施品牌交割制度，避免了以往多头可能会接到非主流矿的情况

综上所述，近期铁矿石期货上涨有利多因素支撑同时，当湔估值水平也不高在利多因素尚未消化之前，做空铁矿石期货需谨慎和须谨慎的区别

（作者单位：西南期货）

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