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Oracle EBS r12财务模块培训大纲
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EBS R12财务管理模块培训大纲R12 Oracle 总帐R12 Oracle 应付R12 Oracle 应收R12 Oracle 固定资产第一天: R12 Oracle 总帐一、 R12新功能简介二、 SLA三、 TCA四、 MOAC五、 E-Business TAX1.定义税收制度&&& 2.定义税& 3.定义纳税状态4.定义税管辖区5.定义退税率6.定义税率7.交易方会计分类8.定义税则9.定义配置责任人税选项10.定义交易方税配置文件11.启用税六、 GL基本操作1、手工日记账2、导入日记账3、经常性凭证4、分摊日记账七、 GL模块设置1、定义科目结构2、定义交叉验证规则3、定义科目表映射4、定义说明性弹性域5、定义期间类型&& 6、定义会计日历&& 7、定义事务处理日历8、定义或启用币种&&&&& 9、定义汇率类型和汇率&&&&& 10、定义日记帐来源&&& 11、定义日记帐类别&&& 12、定义日记帐冲销规则13、会计科目设置管理器14、定义分类帐集 15、定义数据访问权限集&&& 16、设置总帐分类帐名预置文件 17、设置总帐数据访问集预置文件&&& 18、定义访问权限集&&& 19、定义帐户组合 20、定义和分配单据序列&&& 21、定义员工 22、设置日记帐审批&&& 23、定义悬帐帐户及统计单位帐户&&& 24、定义事务处理代码 25 、创建汇总帐户&&&&& 26、设置自动计税27、定义自动过帐规则28、定义保留款类型29、设置预算30、定义预算控制组31、定义安全规则与分配安全规则32、设置总帐预置文件 33、打开总帐会计期&&& 34、设置全球合并系统八、 GL报表及月结第二天:R12 Oracle 应付模块一、 R12新功能简介二、 AP 业务流程三、 AP岗位与职责四、 AP基本操作第一章 发票管理1.1发票录入1.2发票编号规则1.3非采购标准发票录入1.4发票的匹配1.5采购发票录入（发票与采购接收匹配）1.6贷项通知单录入1.7采购运费等杂项费用发票录入（杂项匹配）1.8发票的验证与创建分录1.9发票工作台验证发票和创建分录1.10发票批验证发票和创建分录1.11发票验证挂起和释放1.12发票的取消 1.13预付款核销第二章 付款管理2.1付款操作 2.2付款工作台付款2.3发票全额付款2.4撤销付款及退款2.5撤销付款2.6退款2.7 零额付款2.8预付款2.9预付款操作步骤第三章 员工报销3.1录入费用报表 第四章 供应商管理4.1新增供应商信息4.2供应商增加和维护 4.3员工供应商增加和维护4.4合并供应商第五章 应付传送至总帐第六章 应付帐款关帐五、 AP模块设置1.定义配置文件选项&&&& 2.定义发票允差&&&& 3.定义付款条件&&&& 4.定义快速编码&&&& 5.定义财务系统选项&&&& 6.定义应付款系统设置& 7.定义应付款系统选项& 8.定义付款处理配置文件&&&& 9.设置法人主体与银行帐户联系& 10.定义银行&& 11.定义帐龄期间&& 12.定义发票暂挂和释放名称13.定义说明性弹性域&& 六、 AP报表及月结第三天:R12 Oracle 应收模块一、 R12新功能简介二、 AR 业务流程三、 AR岗位与职责四、 AR基本操作1.&&& 录入事务处理2.&&& 调整事务处理3.&&& 收款4.&&& 收款核销事务处理五、 AR模块设置1.定义收款管理系统查找2.定义系统选项&&&& 3.定义付款条件（必需）&&&& 4.打开会计期& 5.定义自动会计（必需）&&&& 6.定义事务处理类型（必需）&&&& 7.定义事务处理来源（必需）&&&& 8.定义分配集& 9.定义应收款活动& 10.定义收款分类和付款方法（必需）11.定义收款来源（必需）&& 12.定义帐龄时段（可选）&& 13.定义对帐单周期（可选）14.定义销售人员（可选）&& 15.定义客户配置文件分类（必需）&& 16.定义客户（必需）&& 17.定义汇入地址（可选）&& 18.定义标准通知单行&& 19.定义应收配置文件&& 六、 AR报表及月结第四天:R12 Oracle 固定资产模块一、 R12新功能简介二、 FA 业务流程三、 FA岗位与职责四、 FA基本操作1.1固定资产增加1.2固定资产实物信息调整1.3固定资产财务信息调整1.4固定资产转移1.5固定资产报废1.6固定资产重分类1.7固定资产计划外折旧1.8计提折旧五、 FA模块设置1.值集&&&& 2.资产类别弹性域& 3.资产键弹性域&&&& 4.资产地点弹性域& 5.系统选项&&&& 6.定义会计年度&&&& 7.会计日历&&&& 8.比例分摊惯例&&&& 9.组织&&&& 10.资产账簿11.组织层次结构&& 12.安全性预置文件13.维护安全性清单14.定义资产类别&& 15.定义资产地点&& 16.定义预置文件&& 17.定义资产类别描述性弹性域&& 六、 FA报表及月结若对培训有兴趣，可进一步咨询培训经理，了解详情：培训项目经理 Sunny Wang电话& 010-手机 Email& eduitpub[MSN& eduitpub01[
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& & &其它差异
R12新增加ap_invoice_lines表；
官方解释：
Oracle Payables introduces invoice lines as an entity between the invoice header and
invoice distributions. With the new model, the invoice header remains unchanged, and　continues to store information about the supplier who sent the invoice, the invoice　attributes, and remittance information.Invoice lines represent the goods (direct or indirect materials), service(s), and/orassociated tax/freight/miscellaneous charges invoiced. Invoice distributions store theaccounting, allocation and other detail information that makes up the invoice line. Thecharge allocation table used in prior releases to manage accounting allocations is　obsolete.During the upgrade, Oracle Payables creates invoice lines for all existing invoices,creating one line for every distribution available in the Release 11i distributions table,except in the case of reversal pairs. In those cases, Payables creates one line with a zero　amount.
供应商银行信息表变化
AP_BANK_ACCOUNTS_ALL
IBY_EXTERNAL_PAYEES_ALL
IBY_EXT_BANK_ACCOUNTS
IBY_PMT_INSTR_USES_ALL
付款银行表变化
AP_BANK_ACCOUNTS_ALL
CE_BANK_ACCOUNTS
AP_BANK_ACCOUNT_USES_ALL
CE_BANK_ACCT_USES_ALL
AP_BANK_BRANCHES
CE_BANK_BRANCHES_V
&取付款银行信息sql(R12):
& & & & & 4.供应商表变化
PO_VENDORS
AP_SUPPLIERS
PO_VENDOR_SITES_ALL
AP_SUPPLIER_SITES_ALL
PO_VENDOR_CONTACTS
AP_SUPPLIER_CONTACTS
& & & & & & 5.Payment Documents 表变化
AP_CHECK_STOCKS_ALL
CE_PAYMENT_DOCUMENTS
& & & & & & &取Payment Documents SQL（R12）:
& & & & & & &6.Payment Batch
AP_CHECKS_ALL
AP_CHECKS_ALL
AP_INV_SELECTION_CRITERIA_ALL
AP_INV_SELECTION_CRITERIA_ALL
AP_SELECTED_INVOICES_ALL
AP_SELECTED_INVOICES_ALL
AP_SELECTED_INVOICE_CHECKS_ALL
IBY_PAY_SERVICE_REQUESTS
IBY_PAY_INSTRUCTIONS_ALL
IBY_PAYMENTS_ALL
& 批付款操作界面变化:
　　　　R11版本按照设置税码税率计算税；在R12版以后，在计税方面有了重大改变，税也成为一个独立的模块。其计税的逻辑也从以前单纯的税码和税率的关联转换为通过税则，来建 & & & & & & & & & & & & &立会计分类代码（fiscal classification code）与税率的联系。会计分类代码可以应用至交易方（Party）、产品（Product）以及事务处理（Transaction）之上。 具体介绍请参 & & & & & & & & & & 照&&TAX专题&&
　　　　　　　　　官方解释：
　　　　　　　　　　Oracle E-Business Tax manages tax across the E-Business Suite. In prior releases, the
& & & & & & & & & & & & setup, defaulting, and calculation of tax for Payables was managed within Payables
& & & & & & & & & & & & using tax codes, their associated rates, and a hierarchy of defaulting options. This&method is still available in this release. During the upgrade, E-Business Tax migrates &the tax codes as appropriate within E-Business Tax so that your tax processing can work　the same way after the upgrade as it did before.New fields are added to the supplier, invoice, and invoice lines entities to track tax　attributes used by E-Business Tax. Many of these attributes were implemented withglobal descriptive flexfields in prior releases and are upgraded to regular fields on these　entities.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
AP_TAX_CODES_ALL
ZX_LINES_SUMMARY
ZX_RATES_TL
& & & & & PO税查询sql:
AP Invoices应付发票【Open Interface】
　　　以R12为例，具体介绍应付发票导入，R12导入应付发票较11i有部分不同，比如:
& & & & & &11i,ap_invoice_lines_interface弹性域写入发票分配行，r12默认写入发票行，可能过profile设定，把行上的弹性域带到分配行上，profile:AP_COPY Invoice Lines& Flex fied 设为Y;
& & & & & & & &发票税导入：
　　　　 & 11i通过税码，税率产生税，R12按照发票行上的税信息产生税，具体的规则见下表：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
LINE_NUMBER
LINE_GROUP_NUMBER
TAX_REGIME_CODE
The set of tax rules that determines the treatment of one or
more taxes administered by a tax authority
&A classification of a charge imposed by a
government through a fiscal or tax authority.
TAX_RATE_CODE
Tax rate name
associated with tax rate identifier
TAX_STATUS_CODE
Tax status code
TAX_JURISDICTION_CODE
Internal ID of
the Tax Jurisdiction
TAX_RATE_ID
TAX_RATE_ID is
unique while the TAX_RATE_CODE may have different tax rates based on date
PRORATE_ACROSS_FLAG
& & & & & & & & &接口表，错误信息表
　　　　　　　　　
ap_invoices_interface
ap_invoices_all
ap_invoice_lines_interface
ap_invoice_distributions_all
ap_interface_rejections
错误信息表
& & & & & & & & & & & 并发程序Payables Open Interface Import
Operating Unit
组ID，放空代表全部
Batch Name
Hold Reason
Y，是否删除成功导入的记录
Trace Switch
N，是否启用Trace，隐藏的参数
Debug Switch
N，是否启用调式信息，隐藏的参数
Summarize Report
N，是否打印汇总报表，隐藏的参数
Commit Batch Size
放空即可，隐藏的参数
放空即可，隐藏的参数
放空即可，隐藏的参数
& & &关键字段
& & & & & & &ap_invoices_interface
经营单位ID
invoice_id
来自ap_invoices_interface_s
invoice_num
invoice_type_lookup_code
STANDARD是标准发票，CREDIT是Credit Memo
invoice_date
vendor_site_id
供应商地点
invoice_amount
invoice_currency_code
exchange_xxx
如果是外币，需要输入汇率类型、日期、汇率
来源，来自快速编码SOURCE
组ID，可直接用invoice_id
5个who字段
习惯上都给
& & ap_invoice_lines_interface
经营单位ID
invoice_id
=ap_invoices_interface.invoice_id
invoice_line_id
来自ap_invoice_lines_interface_s
accounting_date
line_number
line_type_lookup_code
dist_code_combination_id
5个who字段
习惯上都给
& & & & & &使用API可在开发中得到便利，下面介绍AP模块几个常用的API:
& & & & & &AP_INVOICES_PKG
& & & & & &AP_INVOICES_INTERFACE_PKG
& & & & & &AP_INVOICE_LINES_INTERFACE_PKG
& & & & & &AP_IMPORT_INVOICES_PKG
& & & & & &AP_IMPORT_VALIDATION_PKG
附 ：R12中子模块的帐是如何产生的
& & &1) 在FORM:ARXRWMAI 的按钮 SLACEXEC.OK_BP 触发器中有提交创建的代码:
& & & & &arp_sla_submit.which_
& & &2)包arp_sla_submit在pll文件ARSLAOLS.pll中。
& & &3)在arp_sla_submit.which_case中执行以下过程，将FORM界面上的信息传入过程
&&&&&& submit_xla_accounting
& & &4) submit_xla_accounting过程调用以下数据库package创建会计科目
& & & XLA_ACCOUNTING_PUB_PKG.accounting_program_document
& & 5)在XLA_ACCOUNTING_PUB_PKG中根据p_offline_flag的取值，分别调用
& & & xla_accounting_pkg.accounting_program_document
& & & & 或者调用创建会计科目的请求
& & 6)在xla_accounting_pkg中调用下面过程
& & & xla_accounting_pkg.accounting_program_events
& & 7)在events_processor在调用handle_accounting_hook调根据application_id分别调用
& CASE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& WHEN p_application_id = 200 THEN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& xla_ap_acct_hooks_pkg.main&&&&
& &&&&WHEN p_application_id = 222 THEN
&&&&&&&&&&& xla_ar_acct_hooks_pkg.main&&&
&&&&& WHEN p_application_id = 140 THEN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& xla_fa_acct_hooks_pkg.main
&&&&& WHEN p_application_id = 260 THEN &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& xla_ce_acct_hooks_pkg.main
&&&&& WHEN p_application_id = 555 THEN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& xla_gmf_acct_hooks_pkg.main&&&
&&&&& WHEN p_application_id = 801 THEN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& xla_pay_acct_hooks_pkg.main&&&&&
&&&&& ELSE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& END CASE;&&&&&&&&&&&&&&
& & &其中event_name为extract。然后调用arp_xla_extract_main_pkg.extract 来取子模块的分配。其主要作用是将来自子模块的分配。AR的发票、调整、收款、核销等子模块的帐的分配插入 & & &ar_xla_lines_extract临时表，在这个package中可以看到xla是如何从业务模块数据取数的。
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