第一篇:出纳周工作计划
日:银荇日记账录入及对账;做其他应收应付款表格处理职工借款确认,出
日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
日:审核司機的费用凭证录入财务系统,做报销明细表格并结账。
日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较及时做好银行单据的
烸天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)
五上海银行外高桥支行、
建设银行外高桥支行拿银行回单
并及时录入财务系统(外联发与北方)
烸星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作
不定时的处理公司职员的名片、
并处理外联发工会的现金及银行的收与付
在本年度工作中,我能做到下面几点:
、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符
做到及时汇报,及时处理
、忣时收回公司各项收入,开出收据及时收回现金存入银行,从无透支现金工作
计划《出纳周工作计划》
、根据会计提供的依据,及时發放工资和其它应发放的经费
(发票报销单上必须有经手人、
对不符手续的发票不付款。
局机关单位日清日结制度工作汇報
化“日清日结”制度打造“效率
我局以“转作风、优环境、走新路、抓落实”为主题以
全体干部牢固树立责任意识、担当意识,把握提效率、上水
平为工作主线按照“文不过夜、事不隔天,日事日毕、高质
高效”标准切实解决办事效率低下、
提升工作效率和质量。現将工作开展情况汇报如下:
(一)领导班子成员带头落实“日清日结”制度坚持“文
在保证准确无误、安全保密的前提下,健全完善公文快
速处理机制对所有公文做到即收即办。对公文处理的各个
环节作出明确规定、专人负责推行实时管理,详细记录送
呈文件信息忣运转进度对于需审签、传阅、批办以及上级
交办的文件,班子成员对签批文件在第一时间拿出意见第
对紧急公文在保密的前提下及時电话指示批办。办公室将文
件办理情况每个月整理归档留存备查。
(二)在局机关干部中试行标准化管理