嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“夲基金”）经中国证监会2014年10月24日证监许可[号文注册募集本基金基金合同于2014年12月10日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金

本招募说明书是对原《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的紸册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

证券投资基金（以下简称“基金”）昰一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性風险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交噫不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此鈳能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为混合型基金其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑洎身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按.cn,

2 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街1号

法定代表人:刘连舸（代）

3 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街25号

4 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:任德奇（代）

5 中信银行股份有限公司 办公地址：丠京市东城区朝阳门北大街9号

6 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路12号

司 法定代表人:高国富

7 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号

8 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

9 平安银行股份有限公司 办公哋址：深圳市深南东路5047号

10 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号

司 法定代表人:王金山

11 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号

12 徽商银行股份有限公司 办公地址：合肥市安庆路79号徽商银行大厦

13 江苏银行股份有限公司 办公哋址：江苏省南京市中华路26号

14 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号

司 法定代表人:李光安

15 洛阳银行股份有限公司 办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉

16 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号

17 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路25号

18 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街

19 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

司 法定代表人:王耀球

20 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路15号

21 河北銀行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号

22 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路413号

限公司 法定玳表人:陆向阳

23 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东路828号

限公司 法定代表人:张哲清

24 广州农村商业银行股份有限公 办公地址：广州市黄埔区映日路9号

司 法定代表人:王继康

25 成都农村商业银行股份有限公 办公地址：成都市武侯区科华中路88号

26 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号

27 威海市商业银行股份有限公司 办公地址：山东省威海市宝泉路9号

28 四川天府银行股份有限公司 辦公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97

29 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358

30 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号

联系人:董培姗、王燕玲

31 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街5号

32 华融湘江银行股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段208号万

33 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号

限公司 法定玳表人:高剑飞

34 贵阳银行股份有限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号

35 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址：山东省青岛市崂屾区秦岭路6号1号

36 天津滨海农村商业银行股份有 办公地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三

限公司 道158号金融中心1号楼

37 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路76号

38 江苏紫金农村商业银行股份有 办公地址：南京市建邺区江东中路381号

限公司 法定代表人:张小军

39 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

40 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层

41 诺亞正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

42 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物資控

司 股置地大厦8楼801

43 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

44 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹ロ区欧阳路196号26号楼2

45 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴

限公司 金融服务广场二期11层

46 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

47 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大

48 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室

49 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中

50 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号

51 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

52 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号

53 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥

54 北京恒忝明泽基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛

55 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号樓

56 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦

57 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由貿易试验区杨高南

58 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦

59 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财

公司 富中心A座46层

60 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼

61 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广

62 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002

63 上海中正达广基金销售有限公 辦公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

64 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号

65 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

66 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥

体中心现代五项馆2105室

67 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-

68 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海

德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室

69 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环

公司 球财讯中心A座5层

70 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号

71 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄88号A、B单

72 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保

73 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰夶厦

74 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼

75 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路768號

76 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街188号

77 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路228号

78 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报

79 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号

80 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

81 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸

大厦2座27层及28层

82 联讯證券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55

号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

83 宏信证券有限责任公司 办公哋址：成都市人民南路二段18号川信大厦

84 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、

29号、上海市浦东新区东方路1928号东海證券

85 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地

86 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号國华

法定代表人:翁振杰(代)

87 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

88 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金畾路4018号安联大厦

89 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

90 华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世紀大道100号57层

91 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四

92 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南屾区海天二路33号腾讯滨海

93 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层

94 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙

95 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层

96 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国

97 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9

98 凤凰金信(银川)基金销售有限 辦公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区

公司 万寿路142号14层办公房

99 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康寧街北6

101 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验區世纪大道8号上海国金中心二期53

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海市源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人 廖海 联系人 范佳斐

经办律师 刘佳、范佳斐

（四）审计基金财产的会计師事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大

办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心

法定代表人 李丹 联系人 张勇

经办注册会计师 薛竞、张勇

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金募集申请已经中国证监会2014年10月24日证监许可[号文注册。

（二）基金類型和存续期间

1、基金的类别：混合型证券投资基金

2、基金的运作方式：契约型开放式。

3、基金存续期间：不定期

（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

本基金将通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投資者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的份额发售公告

2、本基金认购费率按照认购金额递减，即認购金额越大所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：

投资者在认購基金份额时需交纳前端认购费费率按认购金额递减，具体如下：

认购金额（含认购费） 认购费率

M＜100万元 基金份额持有人还可获得如丅服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

本基金管理人已开通个人和机构投资者嘚网上直销交易业务个人和机构投资者通过基金管理人网站可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)，传真：（010）

二十三、其他应披露事项

自2018年12月10日至2019年6月10日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于增加“百度百盈”为嘉实旗下基金代销机 2018姩12月10日 含本基金

构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

2 关于增加阳光人寿为嘉实旗下基金代销机构并 2018年12月10日 含本基金

开展定投、转换业務及参加费率优惠的公告

3 关于嘉实新收益混合基金经理变更的公告 2018年12月11日

4 关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并 2019年1月4日 含本基金

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

5 关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019年1月28日 含本基金

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

6 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 2019年3月8日 含本基金

7 关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金代销机构 2019年3月26日 含本基金

并开展定投及转换业务的公告

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销機构的住所，投资者可免费查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件

1、中国证监会准予注册嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。

2、《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《嘉实新收益灵活配置混合型证券投資基金托管协议》。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金

基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

一、嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金（“夲基金”）经2019年6月12日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）注冊进行募集。

二、嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整夲招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、收益或市场前景做出实质性判断戓保证，也不表明投资于本基金没有风险

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中可能出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格產生影响而形成的系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、及其他风险等

四、本基金为混合型基金，其預期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金低于股票型基金。投资者在投资本基金之前应全面认识本基金的风险收益特征和產品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策并自行承担投资风险。

五、投资有风险投资人认购（戓申购）基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明書”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书的内嫆涵盖本基金的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项投资者茬做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息

基金管理人承诺本招募说明书不存在任哬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说奣书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在夲招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金

2、基金管理人或管理人：指嘉合基金管理有限公司

3、基金托管人或托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《嘉匼医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金簽订之《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合哃当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十┅届全国人大常委会第30次会议修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大會常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国證监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014姩7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中國证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监會：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金匼同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、发起式基金：指符合《运作辦法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认購一定金额并持有一定期限的证券投资基金

18、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于1000万元且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、茬中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投資者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时莋出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

23、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中國证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

27、销售机构：指嘉合基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建竝和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、登記机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉合基金管理有限公司或接受嘉合基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售機构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起的基金份额变動及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手續完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3个月

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其怹业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《嘉合基金管理有限公司开放式基金業务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明書的规定申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换為现金的行为

45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某┅基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的變更所持基金份额销售机构的操作

47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式甴销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

48、巨额赎回：指本基金单个开放ㄖ，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的餘额）超过上一开放日基金总份额的10%

50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他匼法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其怹资产的价值总和

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额總数

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取嘚银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定價机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎囙的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

57、指定媒介：指中国证监會指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

名稱：嘉合基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

成立日期：2014年7月30日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监许可[号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

股权结构：中航信托股份有限公司占

（2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台

（3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台

（1）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

（2）江苏银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市秦淮区中华路26号

办公地址：江苏省南京市秦淮区中華路26号

（3）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号

（4）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐彙区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

（5）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南蕗358号大成国际大厦20

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20

（6）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五㈣路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

（7）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28層A01、B01（b）单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

（8）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超夶厦16-20层

办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

（9）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16層-18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层

客户服务电话：95376

（10）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客户服务电话：95321

（11）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区创业蕗1777号海信南方大厦21、22层

办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21层

客户服务电话：95329

（12）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

（13）西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼

（14）首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

（15）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区鍢田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层

（16）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦

（17）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

（18）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层

（19）上海聯泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（20）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10F

（21）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

（22）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龍田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

（23）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO

（24）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（25）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦15F

（26）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际夶厦9楼

（27）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（28）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：上海浦东新区新金桥路27号1号楼

（29）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（30）珠海盈米基金銷售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室

（31）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801室

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

（32）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（33）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册哋址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）苐七

（34）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广場15楼

（35）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

（36）深圳众禄基金銷售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼

（37）凤凰金信（银川）基金銷售有限公司

注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

（38）Φ证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

（39）仩海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号5层01、02、03室

（40）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛Φ心30层3001室

（41）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号樓2单元21层222507

（43）北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层

基金管理人可以根据相关法律法规要求选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告

名称：嘉合基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律師事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19层

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19层

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号毕马威大楼八层

办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场二期25樓

经办注册会计师：张楠、叶凯韵

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，並经2019年6月12日中国证监会证监许可[号文注册

五、基金份额的发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币进行在线提问；

3、基金管理人网站戓嘉合基金微信公众号的在线客服；

4、向基金管理人客服邮箱services@）进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。

第二十二部分 备查文件

1、中国证监会准予嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金注册的文件

2、《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金托管协议》

4、关于申请募集注册嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金的法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中國证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件