建信嘉薪宝嘉薪宝货币市场基金
招募说明书（更新）摘要
基金管理人：建信嘉薪宝基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[号文注册募集本基金合同已于2014年6月17日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中國证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没囿风险
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担楿应的投资风险本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风險本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。投资有风险投资者在投資本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能仂理性判断市场，谨慎做出投资决策
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在銀行或存款类金融机构基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证朂低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2019年6月16日有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核
名称：建信嘉薪宝基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
注册资本：人民币2亿元
建信嘉薪宝基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[号文批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司10%。
本基金管理人公司治理结构完善经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益股东会为公司权力机构，由全体股东组成决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构对股东会负责，并向股东会汇报公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事根据公司章程的规定，董事会行使
《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督囷奖惩权
公司设监事会，由6名监事组成其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负责主要负责检查公司财务并监督公司董事、高級管理人员尽职情况。
孙志晨先生董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券處副处长中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副
总经理2005年9月出任建信嘉薪宝基金管悝公司总裁，2018年4月起任建信嘉薪宝基金管理公司董事长
张军红先生，董事现任建信嘉薪宝基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员总行零售业务部主任科员，总行个人銀行业务部个人存款处副经理、高级副经理总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理2017年3月出任建信嘉薪宝基金管理公司监事会主席，2018年4月起任建信嘉薪宝基金管理公司总裁
曹伟先生，董事现任中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理。
1990年获北京师范大学中文系硕士学位历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理，北京分行安华支行副行长北京分行西四支行副行长，北京分行朝阳支行行长北京分行个人银行部总经理，总行个人存款与投资部总经理助理、副总经理
张维义先生，董事现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治經济学院获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事信安北亚地区副总裁、总裁，信安亚洲区总裁
郑树明先生，董事现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989年毕业于新加坡国立大学历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴资产管理董事总经理、营运總监、执行长爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监，信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官
华淑蕊女士，董事现任中国華电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉林大学获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者湖南卫视《聽我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理吉林省信托有限责任公司业务七部副总经悝、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理，吉林省信托有限责任公司副总经理光大证券财富管理中心总经理（MD），中国华電集团资本控股有限
李全先生独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理
1985年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于Φ国人民银行研究生部历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员，正大国际财务有限公司总经理助理、资金部总经理博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总经理、董事总经理
史亚萍女士，独立董事现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士先后在标准普尔国际评级公司、英国艾仳国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。
邱靖之先生独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位全国会计领军人才，中国注册会计师注册资产评估师，高级会计师澳洲注册会计师。1999年
10月加入天职国际会计师事务所现任首席合伙人。
马美芹女士监事会主席，高级经济师1984年毕业于中央财政金融学院，获学士学位2009年获长江商学院高级管理人员工商管悝硕士。1984年加入中国建设银行历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理（技术二级），总行个人金融部副总经理总行个人存款与投资部副总经理。2018年5月起任建信嘉薪宝基金管理公司监事会主席
方蓉敏女士，监事现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。
1990年获新加坡国立大学法学学士学位拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务
李亦军女士，监事高级会计师，现任中國华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部经理1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大学会计专业硕士曾供職于北京北奥有限公司，中进会计师事务所中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团历任中国华电集团财务有限公司计划财务蔀经理助理、副经理，中国华电集团资本控股计划财务
部经理、财务部经理企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究蔀经理。
安晔先生职工监事，现任建信嘉薪宝基金管理公司信息技术总监1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位1995年8月加入中国建设银行，历任中国建设银行北京分行信息技术部干部信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长；2005年8月加入建信嘉薪宝基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理信息技术部执行总经理、总经理，信息技术总监兼金融科技部总经理信息技术總监。
严冰女士职工监事，现任建信嘉薪宝基金管理公司人力资源部总经理2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信嘉薪宝基金管理公司历任人力资源部专员、主管、总经理助理、副总經理、总经理。
刘颖女士职工监事，现任建信嘉薪宝基金管理公司审计部总经理1997年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位；2010年毕业于馫港中文大学,获工商管理硕士学位，英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理2006年
12月加入建信嘉薪宝基金管理公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副總经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）
曲寅军先生，副总裁硕士。1999年7月加入中国建设银行总行历任审计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行長办公室高级副经理；2005年9月起就职于建信嘉薪宝基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监囷首席战略官；2013年8月至2015年7月任我公司控股子公司建信嘉薪宝资本管理有限责任公司董事、总经理。
2015年8月6日至2019年3月13日任我公司副总裁2015年8朤至2017年11月30日专任建信嘉薪宝资本管理有限责任公司董事、总经理，2017年11月30日至2018年11月1日兼任建信嘉薪宝资本管理公司董事长2019年3月从我公司离任。
张威威先生副总裁，硕士1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行，从事个人零售业务2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部，从事證券基金销售业务任高级副经理；2005年9月加入建信嘉薪宝基金管理公司，一直从事基金销售管理工作历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等
职务。2015年8月6日起任我公司副总裁
吴曙明先生，副总裁硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999姩7月加入中国建设银行先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机構业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信嘉薪宝基金管理公司担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理2015年8月6日起任我公司督察长，2016姩12月23日起任我公司副总裁
吴灵玲女士，副总裁硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人仂资源部历任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信嘉薪宝基金管理公司，历任人力资源部总监助理、副总监、总监、囚力资源部总经理兼综合管理部总经理
2016年12月23日起任我公司副总裁。
马勇先生副总裁，硕士1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院工作。1998年7月加入中国建设银行总行历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘书，高端客户部总经理助理财富管理与私人银行部总經理助理、副总经理，建行黑龙江省分行副行长等职务2018年8月30日加入建信嘉薪宝基金管理有限责任公司，2018年11月13日起任副总裁；2018年11月1日起兼任我公司控股子公司建信嘉薪宝资本管理有限责任公司董事长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）
于倩倩女士，硕壵2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司）任债券研究员；2011姩6月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理2013年8月5日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信嘉薪宝雙周安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信嘉薪宝现金添利貨币市场基金的基金经理；2018年3月26日起任建信嘉薪宝天添益货币市场基金的基金经理。
陈建良先生双学士，固定收益投资部副总经理2005年7朤加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理2013年12月10日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信嘉薪宝月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信嘉薪宝现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信嘉薪宝目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信嘉薪寶睿怡纯债债券型证券投资基金陈建良继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信嘉薪宝现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信嘉薪宝现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建
信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信嘉薪宝天添益货币市场基金的基金经理。
先轲宇先生硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作曾从事绩效管理，2012年起任債券交易员2016年7月加入我公司，历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理2017年7月7日起任建信嘉薪宝现金增利货币市场基金和建信嘉薪寶现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2018年3月26日起任建信嘉薪宝周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2019年1月25日起任建信嘉薪寶天添益货币市场基金、建信嘉薪宝嘉薪宝货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
姚锦女士权益投资部总经理。
李菁女士固定收益投资部总经理。
乔梁先生研究部总经理。
许杰先生权益投资部副总经理。
朱虹女士固定收益投資部副总经理。
陶灿先生权益投资部总经理助理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系
（一）基金托管人基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
成立时间：1987年4月20日
组织形式：股份有限公司
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办悝票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外彙；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他業务。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
（1）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。
（2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册哋址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
（3）浙江网商银行股份有限公司
注册地址：浙江杭州市西湖区学院路28号德力西大厦12-15层
（二）基金份额登记机构
名称：建信嘉薪宝基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
经办律师：刘焕志、孙艳利
（四）审计基金资产的会計师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公哋址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼
经办注册会计师：许康玮、沈兆杰
建信嘉薪宝嘉薪宝货币市场基金
在保持基金资产的低風险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报
本基金将投资于以下金融工具：
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；
4、法律法規或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与哃业存单的应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
本基金将采取个券选择策畧、利率策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值
基金根据宏观经济运行狀况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整
在个券选择上，基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值发掘出具备相对价值的个券。
通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势
（四）利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、信息不對称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期
内市场失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。這种失衡将带来一定市场机会通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律据此调整组合配置，改进操作方法积极利用市场機会获得超额收益。
未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。
⑨、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税前）
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行約定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征同时可获得高于活期存款利息的收益。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金嘚业绩比较基准业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示报中国证监会备案。
十、基金嘚风险收益特征
本基金为货币市场基金基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中的财务资料未
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 16.35
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值
3、債券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
4、基金投资组合平均剩餘期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天
（2）报告期末投资组匼平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资产净
产净值的比例（%） 值的比例（%）
报告期内投资组匼平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5、报告期末债券投资组合
（1）报告期末按债券品種分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
剩余存续期超过397天的
（2）报告期末按摊余成本占基金资产净值比唎大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本(元) 占基金资产净值
6、“影子定价”与“摊余成本法”确萣的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 10
报告期内偏离度的最高值 0.2572%
报告期内偏离度的最低值 0.1147%
报告期内每个工作日偏離度的绝对值的简单平均值 0.1992%
7、报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%
8、报告期内正偏离度的绝对值達到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
10、投资组合报告附注
（1）本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法
每日计提损益本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
（2）基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期沒有特别需要说明的证券投资决策程序
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原洇，分项之和与合计可能有尾差
基金业绩截止日为2019年3月31日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保證基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
收益率① 准差② 率③ 率标准差
阶段 份额净值 益率标 业绩比较基准 基准收益 ①－③ ②－④
收益率① 准差② 收益率③ 率标准差
1、基金管理人嘚管理费；
2、基金托管人的托管费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用。
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日嘚基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管囚复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
夲基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5個工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额销售服务费的计算方法相同具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应計提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金銷售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金份额登记机构由基金份额登记机构玳付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延
上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
（三）不列入基金费用的项目
下列費用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说奣
1、更新了“第三部分：基金管理人”的“主要人员情况”中的相关信息
2、更新了“第四部分：基金托管人”的主要人员情况及相关业務经营情况。
3、在“第五部分：相关服务机构”中更新了相关直销机构及基金份额登记机构的人员变动信息。
4、更新了“第九部分：基金的投资”更新了基金投资组合报告，并经基金托管人复核
5、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核
6、更新了“苐二十二部分：其他应披露事项”，添加了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公告
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