逆天了！谁说基金不好卖？东方红只想卖8亿结果一天来了65亿！
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23:40来源：中国基金报
全宇宙都在说权益类基金不好卖，可是一只基金今天发飚了。 据渠道来的消息显示，今天一只原本打算募集8个亿的公募基金，仅卖了一天全国总销售65亿，其中Z开头的一家商业银行卖了45.7个亿，占比约70%。 现在权益类基金非常难发。资讯数据显示，2016年1月至7月平均发行规模为4.55亿元、2.89亿元、4.02亿元、3.75亿元、4.13亿元、3.83亿元、3.30亿元。 略微好点，从1月到7月平均募集规模分贝为12.93亿元、9.52亿元、9.57亿元、13.92亿元、8.42亿元、10.77亿元、10.33亿元。 一片惨烈，还有一批权益类基金延期募集。而这只新基金一天募集量就成为今年募集最牛的权益类基金。 渠道消息称，这一基金为东方红睿华。 消息称，基金经理总请大家不用太过担心规模对产品运作带来的影响，3年封闭运作，不会受到大规模基金最常见的赎回冲击问题，沪港深三地优质公司标的容量足够，林鹏总旗下管理所有产品的总规模均在可控范围内。 从市场点位和情绪来看，市场仍处以下，大量历史数据表明此时建仓的基金安全性很高、收益也比较可观；且当下首发依然遇冷，频现延期募集，并非大家担忧的市场情绪整体过热，睿华仍会采用稳健的建仓策略。 其实最核心的卖点仍是该基金经理此前管理的产品收益很好。 林鹏，资产管理有限公司董事总经理、公募权益投资部总监、基金经理，上海财经大学工商管理硕士，证券从业经验18年，历任东方证券股份有限公司研究所研究员，资产管理部投资经理，资产管理有限公司投资部投资经理，专户投资部资深投资经理，执行董事，拥有丰富的证券投资经验。 产品代码产品简称任职日期年化收益率任职期间收益率同期上证指数169101东方红睿丰-至今38.69%78.89%29.81%000970东方红睿元-至今25.26%38.60%-10.08%169102东方红睿阳-至今27.69%42.90%-10.96%001112东方红中国优势-至今58.36%17.20%11.85% 实际上，从今年二季度申赎数据看，也有不少业绩优秀的基金引来较大规模申购。 不过，市场传说经常有，但是常胜将军很难，任何牛人都需要继续用业绩证明自己。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。
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每份派现金0.0880元 评级机构评级日期评级
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271 | 1385
650 | 1318
624 | 1147
448 | 1062
四分位排名
2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度
四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
2016年2季度投资风格选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：任职时间基金经理任职天数任期回报
1年又228天
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上海东方证券资产管理
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基金申购费率1折热门基金近一年收益达74%下载链接短信已成功发送到您的手机！×东方红6号(910006)主页 _ 高端理财 _ 天天基金网
净值日期单位净值（元）累计净值（元）1.95201.95201.93951.93951.93921.93921.94541.94541.97781.97781.97981.97981.98031.98031.98661.9866
时间阶段涨幅沪深300近1月-1.09%-3.20%近3月10.55%4.65%近6月17.07%2.69%近1年24.77%0.19%近2年104.38%34.31%近3年142.36%33.91%今年来5.02%-12.69%成立来95.20%---
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本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。
认（申）购金额：
存续期限：
无固定存续期
购买手续费：
业绩报酬：
R≤3%，0R&gt3%，20%
产品全称：
东方红6号集合资产管理计划
产品简称：
产品类型：
非限定性集合资产管理计划
成立时间：
资金投向：
本集合计划的投资范围包括中国境内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、证券回购以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略：
本集合计划将依托管理人积累的投资管理经验， 通过对宏观经济的深入研究， 采用自下而上的精选个股和自上而下的大类资产配置相结合的策略；主动投资于“价值”型优质证券，分享中国经济稳步增长带来的财富成果。
投资范围：
1、固定收益类资产：债券逆回购（期限大于7天）、政府债券（到期日在1年以上）、央行票据（期限大于1年）、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、中期票据、政策性金融债、中小企业私募债、债券型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。其中，中小企业私募债券的投资比例不高于集合资产净值的30%（因规模缩水导致的被动超比例可不受限制）。
2、权益类资产：股票、股票型基金、混合型基金、股指期货、权证等，股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约，占资产净值的0～95%，其中权证上限为3%。
3、现金类资产：现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券、到期日在1年内的央行票据等高流动性短期金融产品，占资产净值的比例不低于5%。
4、集合计划可以参与证券回购，但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
5、卖出股指期货合约价值总额不超过集合计划持有的权益类资产总市值的20%。
6、买入股指期货合约价值总额不超过集合计划资产净值的10%。
7、在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的95%。
8、在任何交易日日终，在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券。
项目参与方：
结构化设计：
自有资金参与：
有，参与比例为集合计划成立规模（含管理人自有资金参与部分）的3%，且不超过6000万元。
收益风险特征：
风控措施：
产品规模限制：
收益分配原则：
现金分配或红利再投资方式
上海东方证券资产管理有限公司
投资顾问：
投资经理：
陈光明,周云,钱思佳
中国工商银行股份有限公司
管理人介绍&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp东方证券资产管理有限公司成立于日，注册资本3亿元人民币，是东方证券股份有限公司的全资子公司，也是获中国证监会批准设立的业内首家券商系资产管理公司。公司主要业务范围包括证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务，其中，证券资产管理业务，包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。公司崇尚“感恩、责任、梦想”的团队文化，始终坚持自己的核心价值观——始终以投资业绩为导向，不受做大规模的诱惑；始终以最专业的态度勤勉尽责，坚持在长跑中胜出；始终以投资者的信任作为公司生存和发展的基础，不辜负投资者的信任，致力于为客户带来长期投资回报。投资顾问介绍&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp暂无数据投资经理介绍&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp陈光明，东方证券资产管理有限公司总经理、东方证券股份有限公司总裁助理、中国证券业协会资产管理业务专业委员会副主任委员，资深投资经理，上海交通大学硕士，证券从业17年，历任东方证券资产管理业务总部研究员、业务董事、副总经理、总经理。2006年、2011年两度被评为上海市金融系统优秀共产党员，2011年入选上海市领军人才。 周云，东方证券资产管理有限公司投资主办人，清华大学生物学博士, 证券从业7年，历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员，东方证券资产管理有限公司研究员。钱思佳，东方证券资产管理有限公司投资主办人，上海交通大学经济学硕士，证券从业7年，历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员，东方证券资产管理有限公司研究员。
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成立以来收益率65.99%年化业绩基准4.00%成立以来收益率85.38%成立以来收益率12.32%
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本人/本机构承诺仅为自己购买私募基金。
我已阅读如左合格投资者认定条款
历史净值数据仅供参考，具体净值以产品交易确认信息为准。京东大数据灵活配置混合型证券投
基金管理人：
上海资产管理有限公司
基金托管人：
股份有限公司
送出日期：
§1 重要提示
上海资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
上海资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
京东大数据混合
前端交易代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
报告期末基金份额总额
914,152,077.00
本基金根据公司大数据分析模型，进行行业配置和个
股选择，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基
准的收益。
本基金是一只灵活配置的混合型基金，采取主动管理
的投资模式。在投资策略上，管理人先根据宏观分析
和市场判断确定大类资产的配置，然后充分利用公司
大数据研究平台的优势，通过对京东大数据（包括京
东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收
藏量等基础数据）的分析研究，挖掘不同行业的敏感
因子，提取合成不同行业的观察指标，结合管理人的
线下研究进行行业配置和个券选择，构建合理的投资
业绩比较基准
指数收益率
中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期
风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人
上海资产管理有限公司
基金托管人
股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2015
本期已实现收益
39,980,673.64
122,676,590.88
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值
996,577,796.32
期末基金份额净值
）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率
净值增长率
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
过去三个月
注：过去三个月指
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
）截止日期为
）本基金合同于
日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
）本基金建仓期
个月，即从
日，至本报告期末，本基
金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
硕士，曾任
股份有限公司证券投
资业务总部研究员；
东方基金有限责任公
司研究部研究员；东
方证券股份有限公司
资产管理业务总部投
资经理；上海东方证
券资产管理有限公司
投资部投资经理、研
究部副总监兼投资经
理、执行董事；现任
公司董事总经理、公
募权益投资部总监、
权益研究部总监兼东
方红睿元混合、东方
红中国优势混合、东
方红京东大数据混合
基金经理。具有基金
从业资格，中国国籍。
博士，曾任
股份有限公司资产管
理业务总部研究员、
上海资产管
理有限公司研究部研
究员、投资主办人；
现任新动力混
合、京东大数
据混合基金经理。具
有基金从业资格，中
、上述表格内基金首任基金经理
指基金合同生效日，
指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金
持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海资产管理有限公司公平交易制度》等
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
4季度，实体经济的表现一如既往的疲软，仍看不到企稳的迹象；利率继续下行，10年期国
债收益率跌破3%。A股市场在股灾情绪平复后，各类指数均有所反弹，指数上涨16.5%，
分板块看，以TMT为代表的新兴行业涨幅靠前。
展望16年，我们认为A股上下波动幅度有可能非常巨大，一方面流动性宽松，实体经济不好
的局面依然会维持，资本市场大概率还会比较活跃；另一方面以创业板为代表的大部分股票估值
高企，注册制推出后股票供给也可能超预期。操作上，除了持有估值合理的优质股票外，我们会
根据市场情况灵活调控仓位，努力为基金持有人创造超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至日，本基金份额净值为1.090元，份额累计净值为1.090元。报告期内，
本基金份额净值增长率为11.00，同期业绩比较基准收益率为13.81%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额（元）
占基金总资产的比例（
643,990,396.20
其中：股票
643,990,396.20
固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
270,000,000.00
其中：买断式回购的买入返售
银行存款和结算备付金合计
350,116,204.96
8,519,896.94
1,272,626,498.10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
公允价值（元）
占基金资产净值比例
农、林、牧、渔业
526,589,178.94
电力、热力、燃气及水生产和供应
批发和零售业
48,946,154.50
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
1,229,670.55
37,800,000.00
29,316,000.00
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
109,392.21
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
643,990,396.20
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
98,794,219.05
91,776,337.00
84,340,266.27
68,992,650.00
61,686,000.00
46,757,500.00
37,800,000.00
30,383,186.71
29,316,000.00
26,725,700.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量（买/卖）
合约市值（元）
公允价值变动（元）
公允价值变动总额合计（元）
股指期货投资本期收益（元）
-941,680.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
注：本基金本报告期末无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组
合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
金额（元）
存出保证金
326,682.92
应收证券清算款
7,262,135.00
108,447.91
应收申购款
822,631.11
其他应收款
8,519,896.94
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的
净值比例（
流通受限情况说明
29,316,000.00
重大事项停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
§6 开放式基金份额变动
报告期期初基金份额总额
1,260,714,875.82
报告期期间基金总申购份额
21,502,843.80
报告期期间基金总赎回份额
368,065,642.62
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
报告期期末基金份额总额
914,152,077.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,006,300.00
报告期期间买入
申购总份额
报告期期间卖出
赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,006,300.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立京东大数据灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、《京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《京东大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
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最新净值:2.317累计净值:2.357日 涨 幅:0.84%管理公司:上海东方证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:混合型成立日期:产品经理:张锋 产品类型:非限定性成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:10万历史净值走势图基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅2.31662.35660.84%2.29742.3374-0.38%2.30612.34610.20%2.30162.3416-1.96%2.34752.3875-0.46%2.35832.39830.62%2.34372.3837-0.37%2.35252.39251.34%2.32152.36150.77%&&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅2.31662.35660.84%2.29742.3374-0.38%2.30612.34610.20%2.30162.3416-1.96%2.34752.3875-0.46%2.35832.39830.62%2.34372.3837-0.37%2.35252.39251.34%2.32152.36150.77%&&&&投资目标深入研究，精选个股，稳健增值，追求绝对收益。投资范围【合同变更生效】集合计划的投资范围包括中国境内依法发行的股票、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期
融资券、资产支持证券、中期票据、国债期货、股指期货等金融衍生品、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、证券回购以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
本集合计划可以参与股票质押式回购业务，集合资产管理计划为融出方的，在股票质押回购中质权人登记为管理人。
在深港股票市场交易互联互通机制试点推出后，本集合计划可投资深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。
在未来法律法规允许的情况下，本集合计划可投资在美国上市的中国公司股票，其中中国公司指满足如下两个条件之一的上市公司，1)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资
产、或制造活动来自中国大陆；2)控股公司，其子公司的注册办公室在中国大陆，且主要业务活动亦在中国大陆。业绩比较基准沪深300指数收益率×70％＋上证国债指数收益率×30％&开放日说明&&最新基金公告&