通过用友T3 普及版的生成的资产负债表中，“年初数”一列没有任何数据？？为什么啊？_百度知道
通过用友T3 普及版的生成的资产负债表中，“年初数”一列没有任何数据？？为什么啊？
谢谢达人指点，为什么在生成的资产负债中“年初数”一列没有任何数据啊通过用友T3结账后？期初数有数据。如何能把年初数调出来
在建账月，报表的“期初数”是0。但以后月份的报表应该有期年初数呀。
提问者采纳
希望以上回答能对你有所帮助！仅供参考，正确与否，且建帐月份不是1月份？为什么啊？1？如果是今年建帐.你的建帐月份是几月，检查一下取数公式是否存在，“年初数”一列没有任何数据。2.如果是以前年度建的帐？，就应该没有年初数通过用友T3 普及版的生成的资产负债表中
提问者评价
谢谢。刚学习这个软件，不太熟悉。
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即上一年度12月31日的余额。 至于你说的在建账月：资产负债表中的年初数始终是年初数。你需要清楚的是；2：1，当年的资产负债表肯定是没有年初数，当年的各期（各月）资产负债表均不存在年初数，报表的“期初数”是0，请仔细检查并更正。如果修定是年中建立的话、取数公式有误，可能出现你说的那种情况 。但以后月份的报表应该有期年初数、如果企业是年中新成立的话有两种原因
1，菜单栏总账--设置--期初余额
录入期初数2，财务报表模块
选择和你建立账套时 行业性质一样的报表模板，不同的性质科目代码不一样，然后 菜单栏
数据--关键字--录入不行就联系我
在做表之前 ，需要帐套初始化-然后才会有期初数据。
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【用友通精算普及版】用友通精算普及版
从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业
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成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；
财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；
丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；
流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；
动态信息交互、实时企业随时管理；
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总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行
账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
多种账务处理、查询、输出；
期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经
济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支
票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
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核算管理：
主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积
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用友T3中销售成本结转的处理方法
　　会计实务中，销售成本的计算比较繁琐，尤其是当企业销售多种产品且又必须分别核算销售成本时，若采用传统手工方式编制销售成本结转凭证，常出现数据不准确现象。用友T3财务软件提供了强大的销售成本核算功能，用户可以在总账系统中利用自动转账功能实现销售成本的自动结转，也可以选择在供应链管理系统中利用核算模块实现销售成本自动结转。下面结合用友T3软件销售成本结转谈一下看法。
　　一、根据企业具体情况选择软件实施方案
　　企业可以根据供应链管理系统中核算模块启用与否及售出产品成本的计价方法不同选择不同的实施方案。
　　1. 利用总账自动转账功能实现销售成本结转。如果企业启用了总账系统，但没有启用核算模块，销售成本的结转只能在总账系统进行。或者结转售出产品成本的计价方法为加权平均法，存货种类又较少，则可以选择此方案。在该方案下，销售成本结转的凭证在总账系统自动生成，并可在总账系统修改及删除，可以准确、快捷地实现销售成本的自动结转。优点是涉及模块少，操作简便易行，对会计人员的业务素质要求较低。缺点是获得存货销售成本的信息较少，不便对销售成本进行深入分析。
　　2. 利用核算模块完成销售成本结转。如果企业启用了总账系统与核算模块，结转售出产品成本的计价方法要求采用加权平均法、先进先出法、个别计价法、移动加权平均法等方法中任何一种方法，存货种类较多，则可以利用核算模块实现销售成本的自动结转。要注意加权平均法结转成本既可在总账系统进行，也可在核算模块进行。但如果是其他成本计价方法只能在核算模块进行了。在该方案下，销售成本结转的凭证在核算模块自动生成，并自动传递至总账系统，但不可在总账系统修改及删除，要想修改及删除必须在生成凭证的原核算模块中进行。利用核算模块，可实现财务业务一体化处理，及时查询存货出入库情况，了解分析各种存货账表。
　　用友T3供应链管理系统，包括采购、销售、库存、核算四个模块。其中核算模块主要针对企业收发业务，核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况。核算模块既可以与采购、销售、库存集成使用，也可以只与库存联合使用，还可以单独使用。核算模块的功能主要分为两个部分：一是针对各种出入库单据进行记账、制单，生成有关存货出入库的会计凭证；二是对已复核的客户、供应商单据如采购发票、销售发票、核销单据等进行制单，生成有关的往来业务凭证。该方案的优点是获得销售成本信息较多，能够充分满足用户需求，适用于不同的成本计价方法；缺点是业务处理比较复杂，需要进行许多相关设置，对财会人员的素质要求较高。本文主要以启用总账、核算两个模块为例进行分析。
　　二、不同方案下的软件环境设置
　　假定某商业企业成本计价方法采用加权平均法，有两种库存商品（1 405）：圆钢12、圆钢14，计量单位为吨。圆钢12：期初3吨、单价3 000元，本期采购入库7吨、单价3 100元，本期售出2吨，售价3500元；圆钢14：期初4吨、单价4 000元，本期采购入库6吨、单价4 100元，本期售出3吨、售价4 200元。经计算圆钢12平均成本应为3 070元，总成本6 140元；圆钢14平均成本应为4 060元，总成本12 180元。
　　1. 在总账系统自动结转销售成本。
　　（1）会计科目设置。销售成本结转是每月月末根据商品销售数量和商品的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。商品销售数量来源于&主营业务收入&科目。加权平均单价等于期初及本期入库的金额与数量之比，来源于&库存商品&科目。销售成本等于销售数量与加权平均单价之积，销售成本科目为&主营业务成本&。所以这三个科目设置时，要求其下属明细科目相同（包括计量单位），且都需要进行数量核算，否则不能使用销售成本的自动结转功能。这三个科目可以用&成批复制&命令来实现三个科目的完全对应。具体操作方法为：先在&会计科目&窗口中增加&库存商品&的两个下级科目&圆钢12&、&圆钢14&，完成后退回到该窗口；然后执行&编辑&菜单中的&成批复制&命令，在&成批复制&对话框中输入源科目&库存商品&和目标科目&主营业务收入&的编码，并选择数量核算，确认后两个科目的下级明细相同。用同样方法设置&主营业务成本&。
　　（2）转账定义。在总账系统中，执行&期末/转账定义/销售成本结转&命令，弹出&销售成本结转设置&对话框，在对话框中录入三个一级科目的编码。若录入一级科目编码，生成凭证时下级明细会全部生成，若录入一个明细科目，则只会生成该明细科目的会计分录。
　　（3）转账生成。在总账系统中，执行&期末/转账生成/销售成本结转&命令，弹出&转账生成&对话框，选择&销售成本结转&，若出入库凭证未记账，还要选择&包含未记账凭证&，单击&确定&，弹出&销售成本结转一览表&，再单击&确定&后生成凭证并保存。凭证借方为&主营业务成本&，贷方为&库存商品&，圆钢12金额为6 140元，圆钢14金额为12 180元。
　　提示：若&销售成本结转一览表&中销售数量没有显示或者不对，则说明取得收入的凭证在录入时没有录入数量，或录入有误。若库存数量不对，则有可能是期初录入数量，或者本期入库数量录入有误。销售数量有误，那么应转数量也就错了。
　　2. 在核算模块中自动结转销售成本。
　　在该方案下，重点做好以下几方面设置：
　　（1）启用核算模块。以账套主管身份登录&系统管理&，执行&账套/启用&，不仅启用&总账&，还要启用&核算&。
　　（2）设置会计科目。&库存商品&、&主营业务收入&、&主营业务成本&三个一级科目均进行数量核算，计量单位均为吨，均选择&项目核算&辅助核算。选择&项目核算&后，这三个科目均无须增加下级科目，日后维护会计科目比第一种方案简单，只要维护一次商品目录即可使三个科目的下级科目一一对应。
　　（3）建立存货档案，设置&存货核算&项目大类。如果存货要分类，可先设置存货分类，再设置存货档案。如果不分类管理，可直接设置存货档案。
　　设置&存货核算&项目大类：执行&基础设置/基础档案初始化/项目档案&命令，弹出&项目档案&对话框，单击&增加&按钮，选择&使用存货目录定义项目&后，单击&完成&。此时系统自动以存货目录为项目建立了项目目录。接着按该项目大类设置核算科目为上述三个科目。
　　（4）设置仓库档案。在基础设置中，设置仓库档案。仓库假定为01总库，采用全月平均法即全月一次加权平均法。
　　（5）核算期初记账。期初余额既要在总账系统录入，还要在核算系统录入。执行&核算/期初数据/期初余额&，选择仓库（如01总库），录入存货信息。
　　（6）设置存货科目及对方科目。存货科目设定为&库存商品&，存货对方科目设置要根据出入库类型不同设置不同科目，如采购入库对方科目假定为&银行存款&，销售出库对方科目为&主营业务成本&。执行&核算/科目设置&。
　　（7）出入库单记账。出入库单在填写时出入库类别、存货信息要正确，出库单上只写出库数量。否则影响售出产品成本的计算。如果购销存管理与核算系统同时启用，则出入库单由其他模块完成，核算模块就不用再录入了。出入库单记账是将各种出入库单据记入存货明细账等。执行&核算管理/正常单据记账&命令，弹出&正常单据记账&对话框，选择仓库、单据类型后&确定&，系统弹出正常单据记账列表，选择单据后点击&记账&。 提示：记账后的单据不能修改和删除，若记账后发现单据有误，在本月未结账状态下，可以取消记账后进行修改操作，但是如果已记账单据已经生成凭证，那么只能先删除凭证后，才能取消记账。
　　（8）月末处理。通过月末处理功能由系统自动计算本期存货的平均单价以及出库成本。执行&核算管理/月末处理/选择仓库/确定/确定&，弹出&成本计算表&，随后进行二次确定完成成本计算。
　　（9）生成凭证。执行&核算管理/购销单据制单/选择&，弹出&查询条件&对话框，勾选出入库单后，&确认&，弹出&选择单据&对话框，点击&全选/确定&，弹出&生成凭证&对话框，单击&生成&按钮，则生成凭证。
　　三、不同方案在实施过程中应注意的问题
　　1. 会计科目设置。
　　两种方案会计科目设置不一样，方案一需要在会计科目表中分别增加三个科目的下级明细科目，而且必须结构相同，均需要数量核算。方案二不必在科目表中分别增加三个科目的下级明细科目，只需要将其一级科目设置为项目核算，并进行数量核算，至于下级明细需在存货档案中录入一次即可，当增加存货核算项目大类后，系统自动将存货档案目录作为项目目录。
　　2. 期初余额录入。
　　方案一只需要在总账系统录入期初余额即可，录入时既要录入金额，又要录入数量。如果数量没有录入，直接影响加权平均成本的计算，导致结转销售成本有误。方案二既要在总账系统录入，还要在核算系统录入，两者录入方法相同，数据必须一致。核算系统录入余额后必须进行期初记账操作，否则无法开展日常业务处理。注：如果启用核算系统的同时也启用了库存系统，期初余额可在这两个系统中的任何一个录入及期初记账。
　　3. 出入库单填写。
　　方案一无法填写出入库单，存货入库需手工填制入库会计分录，分录中库存商品科目一定要填写入库数量，如果不填，期末无法计算加权平均成本。本期售出产品，只填制取得销售收入的会计分录，而且在录入&主营业务收入&科目时一定要填写售出数量，否则期末自动结转售出成本时，提示结转数量为零，无法结转。方案二需填写出入库单，出入库单上出入库类型一定要对，否则生成凭证有误。销售出库单上只填写售出数量即可，单位成本需进行月末处理后方可自动生成。出入库凭证不用手工填制，全部自动生成。注：如果同时启用了购销存管理与核算系统，入库单在采购系统填制或生成，销售出库单在库存系统填制或生成。
　　4. 会计凭证生成。
　　方案一在转账定义时可只录入一级科目，不必录入明细科目，系统会自动按明细生成凭证。生成销售成本凭证前要先将入库凭证审核记账，以便正确计算售出产品成本。如果未记账，那么在转账生成时一定要选择包含未记账凭证选项。方案二要想生成售出产品成本，必须先将出入库单进行&正常单据记账&，其次进行&月末处理&，最后通过&购销单据制单&生成售出产品成本的会计分录。注：入库单生成凭证不必进行&月末处理&，只有出库单生成凭证才需要进行&月末处理&，自动生成&成本计算表&。
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