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- 公司公告 -
天富热电:2010年第一季度报告
00:00:00 来源：
新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 7600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 7600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
曹光 独立董事
因出国未能参加本次董
陈献政 独立董事 因出国无法联系
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
公司负责人姓名 刘伟
主管会计工作负责人姓名 刘三军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张军
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人(会计主管人员)张军声明:保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
总资产(元) 6,951,329,176.08 6,532,882,211.89 6.41
所有者权益(或股东权益)(元) 1,885,117,419.58 1,861,586,440.65 1.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
2.87 2.84 1.06
年初至报告期期末
比上年同期增
经营活动产生的现金流量净额(元) 17,052,910.49 59.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.026 62.5
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,530,978.93 23,530,978.93 132.08
基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 166.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.04 0.04 233.33
稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04 166.67
加权平均净资产收益率(%) 1.24 1.24
增加0.69 个百
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
增加0.71 个百
分点600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益 -268,634.8
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
2,841,796.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,752.53
合计 2,570,409.62
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数(户) 61,938
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数
新疆天富电力(集团)
有限责任公司
307,914,542 人民币普通股
中国工商银行-广发大
盘成长混合型证券投资
5,711,673 人民币普通股
中国建设银行-交银施
罗德稳健配置混合型证
券投资基金
4,999,950 人民币普通股
中国光大银行股份有限
公司-泰信先行策略开
放式证券投资
4,764,687 人民币普通股
中国工商银行-诺安股
票证券投资基金
4,480,000 人民币普通股
中国农业银行-华夏复
兴股票型证券投资基金
3,499,935 人民币普通股
农七师电力工业公司 3,230,330 人民币普通股
中国建银投资证券有限
3,181,362 人民币普通股
中融国际信托有限公司
-中融建行财富四号-
2,970,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司-华商盛世成长股
票型证券投资基金
2,538,639 人民币普通股600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止报告期末,公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析
项 目 年末余额 年初余额 增减 比例
货币资金 787,144,977.31 543,449,343.65 243,695,633.66 0.45
应收账款 161,276,828.82 144,168,413.81 17,108,415.01 0.12
预付款项 218,660,267.95 86,756,016.36 131,904,251.59 1.52
短期借款 460,000,000.00 235,000,000.00 225,000,000.00 0.96
应付职工薪酬 16,434,946.90 41,204,095.59 -24,769,148.69 -0.60
应交税费 -63,864,596.27 -4,909,665.26 -58,954,931.01 12.01
营业收入 370,153,810.61 297,241,117.06 72,912,693.55 25%
营业成本 260,200,859.52 218,825,226.35 41,375,633.17 19%
营业税金及附加 1,530,110.41 2,403,677.76 -873,567.35 -36%
资产减值损失 9,814,642.69 -95.40 9,814,738.09
(1.) 货币资金比期初增加,主要是银行借款增加,
(2.) 应收帐款比期初增加,主要原因为本期供电量、供热量增长,收入增加,导致应收帐款增加
(3.) 预付款项增加主要是房地产开发公司建设工程量增加,国际经贸公司贸易量增加,导致预付
(4.) 应付职工薪酬比期初减少,主要是因为本期发放上年度绩效工资
(5.) 应交税费比期初减少,主要是房地产开发公司交纳税款增加
(6.) 营业收入比期初增加,主要是本期供电量、供热量增长,收入增加
(7.) 营业成本比期初增加,主要是收入增加导致成本相应增加
(8.) 营业税金及附加比期初减少,主要是因为上期预交增值税,本期交纳的增值税减少,导致税
金及附加减少
(9.) 资产减值损失比期初增加,主要是因为国际经贸公司对多年的预付款计提了减值
3.1.2 截止报告期末,公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析
项目 本期 上期 增减 比例
经营活动产生的现金流量净额 17,052,910.49 10,661,914.42 6,390,996.07 59.94%
投资活动产生的现金流量净额 -58,096,644.33 -203,779,898.16 145,683,253.83 -71.49%
筹资活动产生的现金流量净额 284,739,367.50 -57,774,980.30 342,514,347.80 -592.84%
(1.) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是因为今年收入增加,同时预收款增加
(2.) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是因为上期支付了农电公司收购股权款
(3.) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是因为今年借款数额比上年增加,归还
贷款数额减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2010 年2 月3 日,公司收到新疆生产建设兵团农八师财务局“师财建【2010】11 号”文件《关于
下达2009 年基本建设贷款中央财政贴息预算的通知,核定我公司2009 年基本建设贷款中央财政贴息
预算(拨款)共计1884 万元。
2、2010 年2 月21 日,公司收到新疆生产建设兵团农八师财务局“师财建【2010】12 号”文件《关于
下达2009 年第一批国家高新技术产业发展项目产业研究与开发资金的通知》,对我公司下达高新技术
产业发展专项资金800 万元,用于碳化硅晶片高新技术产业化示范项目。
3、公司碳化硅晶片项目目前运作良好,截至报告期末,天科合达共安装碳化硅晶体生长炉45 台(其
中北京研发中心9 台,新疆生产基地36 台),苏州晶体加工基地设备已建成投产。一季度晶片销售较
上年同期有较大提高,但客户仍维持小量购货状态。
4、2010 年2 月24 日,公司与农业银行石河子分行签订贷款合同,向该行借款5000 万元,借款期限
为2010 年2 月24 日至2011 年2 月15 日。600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
5600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
5、2010 年3 月1 日,公司与国家开发银行新疆分行签订贷款合同,向该行借款10000 万元,借款期
限为2010 年3 月1 日至2011 年3 月1 日。
6、2010 年3 月12 日,公司与国家开发银行新疆分行签订贷款合同,向该行借款10000 万元,借款期
限为2010 年3 月12 日至2011 年3 月12 日。
7、2010 年1 月4 日,公司与中国银行石河子分行签订贷款合同,向该行借款6000 万元,借款期限为
2010 年1 月4 日至2011 年1 月3 日。
8、2010 年2 月26 日,公司与中国银行石河子分行签订贷款合同,向该行借款5000 万元,借款期限
为2010 年2 月26 日至2011 年2 月25 日。
9、2010 年3 月15 日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过公司以自有资金305.54 万元购买新
疆天富电力(集团)公司所有的原天富实业公司(天富集团子公司)维修中心大院(包括房屋建筑及
构筑物),建筑面积 平方米,该维修中心账面价值305.28 万元,经中宇资产评估有限公司
评估,评估价值305.54 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内没有分红实施事项。
新疆天富热电股份有限公司
法定代表人 :
2010 年4 月28 日600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
货币资金 787,144,977.31 543,449,343.65
结算备付金
交易性金融资产
应收票据 97,572,082.04 66,821,307.88
应收账款 161,276,828.82 144,168,413.81
预付款项 218,660,267.95 86,756,016.36
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利 728,569.44 728,569.44
其他应收款 138,844,608.32 133,245,370.21
买入返售金融资产
存货 894,094,251.74 899,318,212.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,298,321,585.62 1,874,487,234.02
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 209,993,140.20 209,610,540.20
投资性房地产 16,092,976.61 16,119,594.35
固定资产 3,422,948,516.13 3,488,012,619.56
在建工程 519,711,358.79 466,426,764.88
工程物资 390,970,782.57 384,117,774.95
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 49,170,168.44 49,672,156.87
长期待摊费用 9,065,058.87 9,379,938.21
递延所得税资产 35,055,588.85 35,055,588.85
其他非流动资产
非流动资产合计 4,653,007,590.46 4,658,394,977.87
资产总计 6,951,329,176.08 6,532,882,211. 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
短期借款 460,000,000.00 235,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
应付票据 140,731,724.00 120,916,394.33
应付账款 330,838,078.25 317,484,726.29
预收款项 944,956,350.29 912,761,563.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,434,946.90 41,204,095.59
应交税费 -63,864,596.27 -4,909,665.26
应付股利 49,236.60 158,200.00
其他应付款 670,322,380.21 574,775,753.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,499,468,119.98 2,197,391,067.59
非流动负债:
长期借款 1,698,902,527.84 1,616,341,196.29
应付债券 270,276,081.36 279,938,095.72
长期应付款 345,190,044.30 346,590,044.30
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债 132,790,613.13 115,902,410.08
非流动负债合计 2,447,159,266.63 2,358,771,746.39
负债合计 4,946,627,386.61 4,556,162,813.98
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 655,696,586.00 655,696,586.00
资本公积 985,259,174.14 985,259,174.14
盈余公积 81,147,716.96 81,147,716.96
一般风险准备
未分配利润 163,013,942.48 139,482,963.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,885,117,419.58 1,861,586,440.65
少数股东权益 119,584,369.89 115,132,957.26
所有者权益合计 2,004,701,789.47 1,976,719,397.91
负债和所有者权益总计 6,951,329,176.08 6,532,882,211.89
公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
货币资金 706,987,258.89 310,642,761.20
交易性金融资产
应收票据 97,542,082.04 61,791,307.88
应收账款 82,637,294.48 82,920,316.54
预付款项 637,693,418.17 580,623,885.53
应收股利 728,569.44 728,569.44
其他应收款 476,254,775.03 139,626,613.68
存货 17,567,946.54 37,584,706.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 403,724,383.26
流动资产合计 2,019,411,344.59 1,617,642,543.74
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,300,782,123.86 1,300,399,523.86
投资性房地产 2,346,973.29 2,373,591.03
固定资产 1,332,960,410.94 1,362,094,755.73
在建工程 422,266,040.80 409,953,554.15
工程物资 376,557,996.65 374,802,638.72
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 29,117,982.39 29,528,322.50
长期待摊费用 7,289,531.70 7,451,261.62
递延所得税资产 15,515,286.03 15,515,286.03
其他非流动资产
非流动资产合计 3,486,836,345.66 3,502,118,933.64
资产总计 5,506,247,690.25 5,119,761,477.38
短期借款 460,000,000.00 235,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 34,800,000.00 50,900,000.00
应付账款 108,507,331.45 105,355,779.96
预收款项 140,381,920.30 253,701,726.32
应付职工薪酬 10,680,332.08 23,957,204.02
应交税费 320,323.13 21,711,359.79
应付股利 49,236.60 158,200.00
其他应付款 557,450,638.20 280,375,047. 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 69,688,756.68
流动负债合计 1,312,189,781.76 1,040,848,073.87
非流动负债:
长期借款 1,698,902,527.84 1,616,341,196.29
应付债券 270,276,081.36 279,938,095.72
长期应付款 300,236,500.00 301,636,500.00
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债 72,396,819.44 54,433,547.78
非流动负债合计 2,341,811,928.64 2,252,349,339.79
负债合计 3,654,001,710.40 3,293,197,413.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 655,696,586.00 655,696,586.00
资本公积 1,015,544,911.58 1,015,544,911.58
盈余公积 81,147,716.96 81,147,716.96
一般风险准备
未分配利润 99,856,765.31 74,174,849.18
所有者权益(或股东权益)合计 1,852,245,979.85 1,826,564,063.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,506,247,690.25 5,119,761,477.38
公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
合并利润表
2010 年1―3 月
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 370,153,810.61 297,241,117.06
其中:营业收入 370,153,810.61 297,241,117.06
手续费及佣金收入
二、营业总成本 340,572,034.34 291,293,862.15
其中:营业成本 260,200,859.52 218,825,226.35
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加 1,530,110.41 2,403,677.76
销售费用 6,260,275.38 5,994,771.09
管理费用 28,924,533.68 29,432,956.62
财务费用 33,841,612.66 34,637,325.73
资产减值损失 9,814,642.69 -95.40
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,581,776.27 5,947,254.91
加:营业外收入 2,974,934.57 2,887,565.17
减:营业外支出 404,524.95 224,694.24
其中:非流动资产处置损失 288,548.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 32,152,185.89 8,610,125.84
减:所得税费用 4,569,794.33 3,742.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,582,391.56 8,606,383.03
归属于母公司所有者的净利润 23,530,978.93 10,139,051.35
少数股东损益 4,051,412.63 -1,532,668.32
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.04 0.015
(二)稀释每股收益 0.04 0.015
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010 年1―3 月
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 290,689,600.28 234,467,482.96
减:营业成本 214,236,016.43 174,278,041.82
营业税金及附加 1,252,624.85 821,279.79
销售费用 687,594.35 672,364.74
管理费用 19,538,772.33 18,255,624.06
财务费用 25,500,727.75 32,328,962.73
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,473,864.57 8,111,209.82
加:营业外收入 1,076,906.70 941,834.34
减:营业外支出 385,318.07 3,400.00
其中:非流动资产处置损失 288,548.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30,165,453.20 9,049,644.16
减:所得税费用 4,483,537.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,681,916.13 9,049,644.16
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
合并现金流量表
2010 年1―3 月
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 376,031,839.11 236,259,634.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,669,166.61
收到其他与经营活动有关的现金 323,520,448.40 56,493,256.57
经营活动现金流入小计 699,552,287.51 304,422,058.08
购买商品、接受劳务支付的现金 300,484,289.77 156,590,665.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,077,125.63 48,311,283.29
支付的各项税费 89,228,619.89 58,974,617.49
支付其他与经营活动有关的现金 223,709,341.73 29,883,577.50
经营活动现金流出小计 682,499,377.02 293,760,143.66
经营活动产生的现金流量净额 17,052,910.49 10,661,914.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
92,383.55 118,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 925,244.51
投资活动现金流入小计 1,017,628.06 118,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
59,114,272.39 80,407,328.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 123,490,920.00
投资活动现金流出小计 59,114,272.39 203,898,248.16
投资活动产生的现金流量净额 -58,096,644.33 -203,779,898.16
三、筹资活动产生的现金流量:600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 17,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 610,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 640,000.00
筹资活动现金流入小计 610,017,400.00 400,640,000.00
偿还债务支付的现金 304,000,000.00 425,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,278,032.50 33,014,980.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 325,278,032.50 458,414,980.30
筹资活动产生的现金流量净额 284,739,367.50 -57,774,980.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 243,695,633.66 -250,892,964.04
加:期初现金及现金等价物余额 490,663,075.79
六、期末现金及现金等价物余额 243,695,633.66 239,770,111.75
公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军600509 新疆天富热电股份有限公司2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010 年1―3 月
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 204,030,019.81 160,726,971.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 225,972,792.97 60,589,688.99
经营活动现金流入小计 430,002,812.78 221,316,660.02
购买商品、接受劳务支付的现金 39,879,169.88 75,128,144.67
支付给职工以及为职工支付的现金 50,995,065.60 33,196,399.01
支付的各项税费 41,095,338.98 36,445,493.68
支付其他与经营活动有关的现金 129,147,679.31 41,578,169.23
经营活动现金流出小计 261,117,253.77 186,348,206.59
经营活动产生的现金流量净额 168,885,559.01 34,968,453.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
57,160,428.82 61,103,547.57
投资支付的现金 382,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 123,490,920.00
投资活动现金流出小计 57,543,028.82 184,594,467.57
投资活动产生的现金流量净额 -57,543,028.82 -184,594,467.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 610,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 610,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 304,000,000.00 425,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,998,032.50 33,014,980.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 324,998,032.50 458,414,980.30
筹资活动产生的现金流量净额 285,001,967.50 -58,414,980.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 396,344,497.69 -208,040,994.44
加:期初现金及现金等价物余额 268,755,854.58
六、期末现金及现金等价物余额 396,344,497.69 60,714,860.14
公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军
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呼和浩特市武川县中后河砂金矿区矿山地质环境治理项目（三期）施工招标公告
【来源】【发布时间】
&&& 呼和浩特市武川县中后河砂金矿区矿山地质环境治理项目（三期）已经由内蒙古自治区财政厅和内蒙古自治区国土资源厅文件（内财建〔2014〕908号）批准建设，项目资金来源为财政投资，招标人为武川县国土资源局，项目已具备招标条件，现进行公开招标。
一、项目概况及招标内容
（一）招标人：武川县国土资源局
（二）招标代理机构：中金招标有限责任公司
（三）监督人：内蒙古自治区国土资源储备交易登记中心
（四）招标编号：GNNM00099&
（五）标段划分、建设内容、建设规模、建设地点
本次招标只涉及一个项目，划分一个标段。
建设地点位于武川县西乌兰不浪镇恒盛昌村，距S311省道、西乌兰不浪镇政府北东15km处。治理面积0.6452km2。主要治理工程内容：1、大口井工程；2、固体废弃物整平工程；3、设置泄洪明渠；4、覆土；5、平整；6、植树、种草；7、设置标志牌。&
（六）计划工期：2016年04月15日至2017年06月15日，共14个月。&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
二、投标人资格要求
（一）投标人为独立承担工程施工的法人。
（二）自治区内投标人应具备有关行业主管部门颁发的地质灾害治理工程施工乙级及以上资质；自治区外地质灾害治理工程施工资质企业需提供甲级资质。
（三）两年内无违反国家法律、法规的记录，且未受到相关行业主管部门的处罚。
（四）财务状况良好，有与招标项目相适应的人力、物力和财力。
注：1.施工单位在承担本项目施工期间，项目经理及工程主要人员注册证书原件在呼和浩特市国土资源局新城分局留存，作为项目负责人的项目经理及工程主要人员必须注册在投标人单位。投标单位在同一旗（县、区）投标时应至少配备一名项目经理。如中标单位的拟派项目负责人被发现同时在担任其他在施工程项目的项目负责人，经调查核实后，招标人将取消其中标资格并没收其保证金;如出现在施工过程中招标人或投标人无故替换项目经理的情形，经查实将直接移送纪检部门处理。&
2.项目经理资格：拟派项目负责人须具备地质灾害治理工程相关专业中级及以上职称。
3.本次招标不接受联合体投标。
4.投标单位在本次招投标过程中发现存在围标、串标等违法行为，则取消其在本次招投标活动中所有标段的中标资格。
5.凡是被呼和浩特市国土资源局通报或列入黑名单的参建单位，不得参加本次招投标活动。
&&& 6.在以往招投标过程中发现并经核实存在围标、串标等违法行为的投标单位，不得参加土地整治项目与地质环境治理项目招投标活动。
三、资格审查方式 ：资格后审（开标时审查）
四、招标文件的获取
（一）首次参加比价招投标活动的企业需在网上注册成功后 ，委派持“领取U-key授权委托书”的相关人员（携带身份证原件）来我中心领取。领取时需携带营业执照副本(事业单位需提供事业单位法人证书)、资质证书副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、开户许可证、职称证书(相关专业中级及以上职称证书),以上所有证件验原件留加盖公章复印件一份，资格核定通过后发放U-key。&
已经获得U-key的投标人可以直接登录网站下载相应的招标文件及图纸。投标人自下载招标文件之日起，应确保其向招标人提供的通讯手段（电话、传真、邮箱）一直有效，以保证往来函件能及时传达并及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由投标人承担。&
（二）领取U-key地址：内蒙古自治区国土资源储备交易登记中心，位于呼和浩特市赛罕区昭乌达路175号汇商广场C座3楼305室。&
五、招标文件下载时间及地点
（一）招标文件下载时间：2016年02月01日09时00分至2016年02月29日17时00分。&
（二）招标文件下载地点：/。投标人需登录以上网址注册用户并下载招标文件（在此之前已注册并领取U-key的用户可直接使用原用户信息下载）。&
六、确定投标标段并查看交费明细
（一）确定投标标段：投标人在下载招标文件并确定有意向参加标段后，再次登陆招投标在线平台，点击“确定投标标段”输入“u-key认证码”，然后点击“选择标段”，在此投标人需确认所报标段，然后点击“确认提交”。在进行此项步骤时，投标人需慎重选择所确认标段，选定结果在点击确认提交以后不得更改。&
（二）查看交费明细：投标人确定标段提交成功后，点击“查看交费明细”，在此投标人可以查看到所需交纳的各项费用总合计及明细，以及随机指定的交费银行。
七、交纳资料费、招标文件费及保证金
已经确定投标标段的投标人按照系统显示的交费明细总合计将报名资料费人民币3000元(每个投标单位在一次招投标活动中只交纳一次3000元)、招标文件费每个标段1000元(包括招标文件及图纸)及保证金(保证金金额按内国土资发﹝2012﹞213号文件执行)一次性汇入系统随机生成的账户中。 &
资金到账时间：2016年02月24日09时00分至2016年03月01日11时30分期间(节假日、双休日除外)。&
投标人如出现下列情况之一视为交费无效，不允许参加本次招投标活动：
1.未使用基本账户汇款。
2.投标人的汇款未按照招标公告时间内到达中心账户。
3.未按照要求汇入报名系统生成银行账户。
4.投标人未按照报名系统显示金额一笔汇入。
5.汇款金额与报名系统显示金额不一致。
特别提示：
1.为避免因银行转账问题延误到账时间的现象，请投标人尽早办理汇款事宜。
2.投标人递交投标文件后，内蒙古自治区国土资源储备交易登记中心统一确认所需交纳费用是否到账。确认到帐后投标人才可继续参与后续的开标环节；若未到账，视为无效标。
3.以上所有费用需从中标人基本户转出。
4.投标结束后，中标人交纳的保证金由内蒙古自治区国土资源储备交易登记中心划转到招标人指定账户，作为中标人的保证金。中标人需在公示期满后登陆报名网站，在报名网站内下载打印保证金交纳回执并妥善保管。未中标的投标人须在中标公示期满后，持加盖本单位财务章的保证金交纳回执到内蒙古自治区国土资源储备交易登记中心办理保证金退还手续，未中标人的保证金将在退还手续办理结束后5个工作日内全额退还，不计利息。&
5.中标人交回保证金回执单及未中标人办理保证金退还手续地址：内蒙古自治区国土资源储备交易登记中心,位于呼和浩特市赛罕区昭乌达路175号汇商广场B2座3楼交易大厅第七和第八窗口。&
6.投标人交纳保证金后，若投标文件未递交成功，与其他未中标投标人同时办理退还手续。
7.报名资料费发票在办理退还保证金手续时领取。
8.投标人在汇款中的汇款用途中只填写“保证金”，除此之外，汇款用途处出现任何其他字体，均视为其交纳的保证金为无效保证金。
八、投标文件的递交及相关事宜
（一）投标人应于2016年03月01日13时00分至13时30分将投标文件商务及技术部分(单独密封)和投标报价及工程量清单部分(单独密封)以及投标单位证书原件(单独密封)递交至呼和浩特市赛罕区昭乌达路175号汇商广场B2座3楼交易大厅。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。
（二）办理完递交手续的投标单位可以退场，评标委员会将对投标单位进行资格审查，资格审查通过的投标单位，评标委员会将对其投标文件商务及技术部分进行评审；资格审查未通过的投标单位将不予参与后续的开标环节。
（三）2016年03月02日09时00分将对所有投标单位的投标报价和工程量清单部分进行开标，地点为呼和浩特市赛罕区昭乌达路175号汇商广场B2座3楼交易大厅，所有投标单位代表要准时到场参加。&
九、发布公告媒介
中国采购与招标网：.cn&
内蒙古招标投标网：.cn&
内蒙古自治区国土资源厅网：http://www./nmgt/html/main/index.html&
内蒙古自治区国土资源储备交易登记中心网：&
此公告在以上媒介同时发布，其他媒介转发无效。
十、联系方式
内蒙古自治区国土资源储备交易登记中心
报名咨询电话： &
保证金咨询电话：、6231177&
招标人：武川县国土资源局
招标代理机构：中金招标有限责任公司
联系人：孙女士&丁女士&&&& &
联系电话：、 &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016年02月01日
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