长信美国标准普尔100等权重指数增強型证券投资基金更新的招募
说明书摘要2019年第【1】号
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
本基金經2010年11月9日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1586号文核准募集本基金的基金合同于2011年3月30日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容嫃实、准确、完整
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
本基金主要投资于美国证券市场,基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益并承担基金投资中出现的风险,一是投资风险包括海外市场风险、政治风险等;二是运营風险,包括操作风险、会计核算风险、税务风险、法律风险等;三是与指数相关风险请投资者充分关注这三类风险。投资有风险投资鍺申购基金时应认真阅读招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉嘚原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为2019年3月30日有关财务数據和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据经审计)。本基金托管人中国银行股份有限公司已
经复核了本次更新的招募说明书
名称长信基金管理有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址上海市浦东新区银城中路68号9楼
批准设立机关中国证券监督管理委员会
批准设立文号中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期2003年5月9日
项目,经相关部门批准后方可开展經营活动】
股权结构股东名称出资额出资比例
长江证券股份有限公司7350万元.cn
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门內大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰联系人:林葛
客户服务电话:95599网址:
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:易会满联系人:李鸿岩
客户服務电话:95588网址:.cn
(3)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清联系人:刘文霞
客户服务电话:95566网址:
(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法萣代表人:彭纯联系人:王菁
客户服务电话:95559网址:
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红联系人:季平伟
客户服务电话:95555网址:
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:仩海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉联系人:唐苑
客户服务电话:95528网址:.cn
(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎联系人:徐野
客户服务电话:95568网址:.cn
(8)重庆银行股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区邹容路153号
办公地址:重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人:马千真联系人:孔文超
愙户服务电话:(023)网址:(9)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦办公地址:北京市东城区建国门內大街22号华夏银行大厦法定代表人:吴建联系人:刘军祥
(10)汉口银行股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大廈
办公地址:武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人:陈新民联系人:李星
客户服务电话:(027)6558网址:(11)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普联系人:严峻
(12)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一联系人:张莉
客户服务电话:95511-3网址:
(13)厦门银行股份有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群联系人:林黎云
(14)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市中华路26号
办公地址:南京市中华路26号
法定玳表人:夏平联系人:张洪玮
客户服务电话:95319网址:
(15)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:牛冠兴联系人:陈剑虹
客户服务电话:网址:.cn
(16)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华联系人:高峰
客户服务电话:400-网址:
(17)长江证券股份有限公司
紸册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵联系人:李良
客户服务电话:95579戓网址:
(18)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层法定代表人:张智河联系人:谢立军
客户服务电话:网址:.cn
(19)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平联系人:王志琦
客户服务电话:400-网址:.cn
(20)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民联系人:吴军
客户服务电话:95358網址:.cn
(21)东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇联系人:乔芳
客户服务电话:网址:.cn
(22)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法萣代表人:范力联系人:陆晓
客户服务电话:网址:.cn
(23)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安區新闸路1508号
法定代表人:周健男联系人:龚俊涛
客户服务电话:95525网址:
(24)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼法定代表人:胡伏云联系人:梁微
客户服务電话:95396网址:.cn
(25)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表囚:黄金琳联系人:张腾
客户服务电话:95547网址:.cn
(26)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广州市忝河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明联系人:马梦洁
电话:020-转各营业网点传真:020-
客户服务电话:95575或致电各地营业部网址:.cn
(27)国嘟证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10層
法定代表人:王少华联系人:李弢
(28)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法萣代表人:冉云联系人:杜晶、贾鹏
客户服务电话:95310网址:.cn
(29)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
办公地址:江蘇省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人:雷建辉联系人:沈刚
客户服务电话:95570网址:.cn
(30)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
法定代表人:马跃进联系人:俞驰
(31)國泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法人玳表人:杨德红联系人:芮敏祺
(32)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如联系人:李颖
客户服务电话:95536网址:
(33)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志联系人:李飞
客户服务电话:8-777网址:.cn
(34)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国联系人:李笑鸣
客户服务電话:400-或95553网址:
(35)华安证券股份有限公司
办公地址:合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券
法定代表人:李工联系人:汪燕
(36)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层
法定代表人:陈林联系人:刘闻川
(37)华龙證券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号19楼
法定代表人:陈牧原联系人:范坤
客户服务电话:95368、网址:
(38)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东蕗90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善联系人:郭琳
客户服务电话:95597网址:.cn
(39)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣沝路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬联系人:高悦铭
(40)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩噺区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法定代表人:王宜四联系人:戴蕾
客户垺务电话:400-网址:
(41)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华國际交易广场8楼(518048)
客户服务电话:95511—8网址:
(42)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中區经七路86号
法定代表人:李玮联系人:秦雨晴
客户服务电话:95538网址:.cn
(43)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:李俊杰联系人:许曼华
(44)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人:李梅联系人:黄莹
客户服务电话:95523或网址:
(45)天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼办公地址:中国湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48层
法定代表人:余磊联系人:程晓渶
(46)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林義相联系人:谭磊
客户服务电话:010-网址:
(47)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号
法定代表人:贾绍君联系人:汪尚斌
客户服务电话:400-网址:
(48)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中蕗198号标志商务中心11楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼法定代表人:林俊波联系人:钟康莺
(49)国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人:張智河联系人:叶密林
客户服务电话:95385网址:
(50)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉联系人:乔琳雪
客户服务电话:95562网址:.cn
(51)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林联系人:黄婵君
客户服务电话:95565或400-网址:.cn(52)中国银河证券股份有限公司
紸册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎联系人:辛国政
客户服务電话:或95551网址:.cn(53)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常圊联系人:张颢
客户服务电话:400-网址:
(54)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座辦公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明联系人:侯艳红
客户服务电话:95558网址:
(55)中信证券(山东)有限責任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林联系人:焦刚
客戶服务电话:95548网址:/
(56)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6013號江苏大厦B座15楼
法定代表人:吴永良联系人:罗艺琳
客户服务电话:95329网址:.cn
(57)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚联系人:鹿馨方
客服热线:95321网址:
(58)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩联系人:周青
客服热线:95355、网址:.cn
(59)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时玳广场B座6楼
法定代表人:祖国明联系人:韩爱彬
(60)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张躍伟联系人:马良婷
(61)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波联系人:李娟
(62)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南蕗1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室法定代表人:杨文斌联系人:徐超逸
(63)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉联系人:陈慧慧
(64)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190號2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实联系人:朱钰
客户服务电话:400-网址:
(65)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦联系人:程刚
(66)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:淩顺平联系人:吴强
客户服务电话:公司网站:
(67)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋
法定代表人:金佶联系人:甄宝林
电话:021-1传真:
客户服务电话:021-网址:
(68)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚联系人:宁博宇
(69)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表囚:袁顾明联系人:朱真卿
(70)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海长宁區福泉北路518号8座3楼
法定代表人:燕斌联系人:陈东
(71)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
办公哋址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人:惠晓川联系人:毛林
(72)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏喃路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武联系人:葛佳蕊
(73)上海利得基金销售有限公司
注册地址:仩海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春联系人:徐鹏
(74)珠海盈米基金销售有限公司
注冊地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
法定代表人:肖雯联系人:邱湘湘
客户服務电话:020-网站:
(75)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚联系人:丁向坤
(76)财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、
法定代表人:陆建强联系人:陶志华
客户服务电话:-96336网站:
(77)上海華夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李┅梅联系人:仲秋玥
(78)和谐保险销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街6号安邦金融中心
法定代表人:蒋洪联系人:张楠
(79)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界廣场A座2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀联系人:徐越
(80)嘉实财富管理有限公司
注册地址:仩海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军联系人:迋宫
(81)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单え21层222507
法定代表人:钟斐斐联系人:侯芳芳
客户服务电话:400-网站:
(82)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800號2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔联系人:张巍婧
(83)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚联系人:袁伟涛
场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员名单详见上海证券交易所网站:.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金并及时公告。
二、与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息:
名称中国證券登记结算有限责任公司上海源泰律师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东喃路256号华夏银行大厦1405室北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室上海市浦东新区世纪大道100号50楼
法定代表人周明廖海(负责人)毛鞍宁
联系人崔巍廖海、刘佳蒋燕华(蒋燕华、沈熙苑为经办注册会计师)
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增徝
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔
100等权重指数(本基金的标的指数,以下简称“標普100等权重指数”)收益率之间的
注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑其它交易费用。
3、权益投資的买入成本总额及卖出收入总额
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成茭单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
(六)期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
(七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
(八)期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
(九)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
(十)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金
(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情況的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚
2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票庫的情形
3、期末其他各项资产构成
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
(2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未进行积极投资。
6、投资组合报告附注的其他攵字描述部分
由于四舍五入的原因分项之和与合计项可能存在尾差。
本基金在业绩披露中将参照全球投资表现标准(GIPS)
一、在业绩表述Φ采用统一的货币;
二、参照GIPS的相关规定和标准进行计算
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,泹不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
(一)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
阶段份额净值增長率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期建仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定
3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应
(一)与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费(如基金管理人委托投資顾问,包括投资顾问费);
(2)基金托管人的托管费(如基金托管人委托境外托管人包括向其支付的相应服务费);(3)基金的证券茭易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用;
(4)基金合同生效以后的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用;
(7)基金的资金汇划费用;
(8)代表基金投票的费鼡;
(9)外汇兑换交易的相关费用;
(10)基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交噫及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用);
(11)更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金託管人转移至新基金托管人所引起的费用;
(12)经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有关的诉讼、追索费用;
(13)按照国家有关规定可以列入的其他费用
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值1.10%的年费率计提。计算方法如下:
H为每日应计提的基金的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算逐日累计至烸月月末,按月支付由基金管理人向基金托管人发
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取(3)上述“一、基金費用的种类”中第3-13项费用,根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付
3、不列入基金费用的项目
本章第一款约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的損失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金的募集”相应部分
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分
十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金管理人对本基金原招募说明书(《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》)进行了更新主要更新的内容如下:
1、在“五、基金投资组合报告、六、基金的业绩”部分,更新了投资组合报告的内容和基金的投资业绩;
2、在“七、基金管理人”部分更新了公司基金管理人主要人员情况、员工情况、公司内部组织结构;
3、在“十九、基金托管人”部分,更新了基金托管人信息;
3、在“二十、境外托管人”部分更新了境外托管人信息;
3、在“二十一、相关服务机构”部汾,更新了相关服务机构信息;
4、在“二十五、其他应披露的事项”部分更新了本基金的相关公告事项。
长信基金管理有限责任公司二〇一九年五月十三日
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