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宝成股份:2014年年度报告
公告日期：
公告编号：
NEEQ :831372
天津宝成机械制造股份有限公司
（Tianjin Baocheng Machinery
Manufacturing Incorporated
第1页，共99页
公告编号：
公司年度大事记
2014年11月SZS型集中供热燃气热水锅炉获
2014年11月能效之星供热锅炉获得天津
得天津市中小企业“专精特新”产品（技术）认
市杀手锏产品证书。
2014年11月完成天津市着名商标延续认定。 日，公司在全国中小企业股
份转让系统挂牌。
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
第一节 声明与提示......8
声明......8
重要风险事项......8
第二节公司概况......11
一、基本信息......11
二、联系方式......11
三、企业信息......11
四、注册情况......12
第三节会计数据和财务指标摘要......13
一、盈利能力......13
二、偿债能力......13
三、营运情况......13
四、成长情况......14
五、股本情况......14
六、非经常性损益......14
第四节管理层讨论与分析......15
一、经营分析......15
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
(一)商业模式......15
(二)报告期内经营情况回顾......16
(三)外部环境的分析......19
(四)竞争优势分析......20
(五)持续经营评价......21
二、未来展望......21
(一)行业发展趋势......21
(二)公司发展战略......21
(三)经营计划或目标......22
(四)不确定性因素......22
三、风险因素......22
(一)持续到本年度的风险因素......22
(二)报告期内新增的风险因素......23
四、对非标准审计意见审计报告的说明......23
第五节重要事项......25
一、重要事项索引......25
二、重大事项详情......25
(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况......25
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况......25
(三)收购、出售资产事项......26
(四)承诺事项的履行情况......26
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况......26
第六节股本变动及股东情况......27
一、普通股股本情况......27
(一)普通股股本结构......27
(二)普通股前十名股东情况......27
二、优先股股本基本情况......28
三、控股股东、实际控制人情况......28
(一)控股股东情况......28
(二)实际控制人情况......28
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
第七节融资及分配情况......29
一、报告期内普通股股票发行情况......29
二、债券融资情况......29
三、间接融资情况......29
四、报告期内普通股利润分配情况......30
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...31
一、董事、监事、高级管理人员情况......31
(一)基本情况......31
(二)持股情况......32
(三)变动情况......32
二、员工情况......32
(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况......32
(二)核心员工......33
第九节公司治理及内部控制......35
一、公司治理......35
(一)制度与评估......35
(二)三会运作情况......36
(三)公司治理改进情况......36
(四)投资者关系管理情况......37
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议......37
二、内部控制......37
(一)监事会就年度内监督事项的意见......37
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明......37
(三)对重大内部管理制度的评价......38
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况......39
第十节财务报告......40
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
一、会计师事务所审计报告正文......40
二、经审计的财务报表......42
(一)资产负债表......42
(二)利润表......44
(三)现金流量表......45
(四)所有者权益变动表......47
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
宝成股份、公司、
天津宝成机械制造股份有限公司
股份公司、本公司
宝成集团、控股股
天津宝成机械集团有限公司
天津宝成机电设备安装工程有限公司
滨海环保装备（天津）有限公司
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监
中国证券监督管理委员会
股东大会、董事会、监事会
高级管理人员
公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师、总裁助理
对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
渤海证券、主办券
渤海证券股份有限公司
中审华寅五洲、会
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
人民币元、人民币万元
盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。
工质为热水的锅炉。
工质为蒸汽的锅炉。
兆瓦，即一百万瓦。
也称蒸发量吨，指锅炉在额定蒸汽压力、蒸汽温度、规定的锅炉效
蒸吨（t/h）
率和给水温度下，连续运行时所必须保证的最大蒸发量，单位为
t/h，即每小时产生蒸汽量的总和。
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
第一节 声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，
本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
重要风险事项
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
随着我国工业化和城市化进程的加快，国家明确了新型
城镇化建设的要求和方向，即在经济发展、人民生活改
善和环境可持续发展之间实现有机统一。“十五”期
间，我国城市供热需求大增，大容量燃煤供热锅炉进入
快速发展时期。“十一五”期间，国家发改委明确提出
一个重要的方向是发展集中供热。2013年国务院先后出
台相应的空气污染防治计划，在部分城市推行“煤改
气”工程，并给予使用燃气锅炉的热力企业以财政补
市场竞争加剧的风险
贴，提高了市场对燃气锅炉的需求量。公司主要产品为
燃煤和燃气供热水暖锅炉，其产品用途均主要用于集中
供热。随着政策传导效应进一步明晰，预计未来集中供
热锅炉市场会进一步发展，如果部分社会资金与技术向
集中供热锅炉市场转移，市场竞争将会加剧，公司若不
能在新产品开发、工艺技术完善、营销网络建设等方面
适应市场竞争状况的变化，公司将有可能面临由于市场
竞争带来的市场占有率下降及经营业绩下滑的风险。
报告期内，公司主要产品为集中供热所使用的大型供热
热水锅炉。根据国家统计局数据，2012年我国集中供热
下游行业发展制约的风险
面积为51.84亿平方米，相比2005年的25.21亿平方
米，增长105.63%，其中热水供热能量占比由2005年的
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2014年度报告
66%逐年上升至2012年的83%。2013年9月国务院发布
的《大气污染防治条例》明确提出“到2017年，除必
要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时
10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以
下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸
吨以下的燃煤锅炉。”可以预见，随着集中供热在城市
的推进，大容量的供热热水锅炉将会得到进一步的发
展。虽然公司主要生产大型供热热水锅炉，但如果我国
城镇化进程放缓或集中供热市场趋于饱和，都将会减少
市场对集中供热用锅炉产品的需求，这将使得公司面临
经营业绩一定程度下滑的风险。
公司锅炉产品的主要原材料为大五金、小五金和焊材
等，同时，对于锅炉的辅机，公司主要采用外购的方式
来满足生产要求。公司2014年原材料采购的金额占公
司锅炉销售主营业务成本的比例为91.71%。此外，公司
原材料价格变动的风险
外购的辅机亦主要以钢材为原材料生产制成，其2014
年采购金额占公司锅炉销售主营业务成本比例为
42.74%。由于主要原材料占营业成本的比例较大，其价
格的波动将直接影响公司产品的成本，进而将对公司的
盈利能力产生一定的影响。
目前，公司锅炉生产主要采用自主设计开发、 制造和
系统集成的生产模式，即公司根据客户的需要，首先进
行锅炉开发设计，然后根据设计要求采取自主生产和外
包相结合的方式生产锅炉部件，最后在现场由专业安装
部门安装。公司产品的生产和使用均具有较高的技术要
求和安全规范，国家对其生产、销售、安装和使用都有
产品质量风险
严格的强制性规定，若发生产品质量问题将会导致人身
或财产损害，给公司生产经营带来重大的影响。尽管公
司已取得多项质量管理体系认证证书，公司的产品质量
控制体系已较为完善，且未发生过重大产品质量事故，
但依旧存在因管理不当、产品质量控制不严等人为因素
造成的产品质量风险。
公司锅炉产品的制造工艺复杂， 制造技术和可靠性要
求较高，在焊接、 吊装、探伤、压力试验等生产环
节中，容易发生安全生产事故。因此，安全生产是公
司生产管理的重要内容之一。虽然公司设有安全生产委
安全生产风险
员会并制定了《安全管理制度》、《安全生产处罚条例》
及《人身事故和设备事故处理办法》等一系列较为完善
的安全生产制度和流程，但仍存在因操作不当或失误
造成的安全生产风险。
公司自设立以来十分重视技术研发及创新，近年来取得
了大量的研发成果，且部分研发成果已经通过申请专利
知识产权风险
的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过
程中，同时还有部分研发成果是公司多年来积累的专有
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
技术。如果这些研发成果失密或受到侵害，将会给公司
生产经营带来不利影响。
工业锅炉行业属于技术密集型产业，公司拥有一批具有
多年供热锅炉设备设计、制造经验的研发人才、管理人
才和高级技工。尽管公司目前采取了有效的薪酬体系和
技术人员流失风险
激励政策以吸引和留住优秀人才，但在未来的发展过程
中，随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈，公司存在
人才流失的可能，进而对公司生产经营产生一定的影
公司目前拥有特种设备制造许可证（锅炉）A级、特种
设备制造许可证（压力容器）A1、A2级，美国机械工程
师学会（ASME）的“S”、“U”、“U2”钢印和授权证
书，特种设备安装改造维修许可证（锅炉）、特种设备
安装改造维修许可证（压力管道）、企业管理体系证书、
资质、认证能否持续获得风险
安全生产许可证等诸多资质和认证，上述资质和认证的
取得对公司的生产经营至关重要，但是这些资质和认证
均需要定期复审才能继续持有，如果公司未来不能通过
上述资质和认证的复审，将对公司生产经营产生不利的
公司日、日和2014年
12月31日的资产负债率分别为88.74%、86.55%和
88.68%，公司资产负债率偏高的主要原因是公司成立于
日，设立时公司注册资金仅为3,000万
元，实缴注册资本600万元，目前公司注册资金为6,750
资产负债率较高的风险
万元，但现金出资比例仅为33.64%，多年来公司主要通
过自身积累和债务融资解决资金需求，导致资产负债率
一直居高不下。随着公司业务规模的扩大，公司的资产
负债率短期内还可能保持较高水平，存在一定的财务风
本期重大风险是否发生重大变化：否
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
第二节公司概况
一、基本信息
公司中文全称
天津宝成机械制造股份有限公司
英文名称及缩写
Manufacturing
Incorporated
法定代表人
天津市津南区双桥河镇欣欣中路9号
天津市津南区双桥河镇欣欣中路9号
渤海证券股份有限公司
主办券商办公地
天津市南开区宾水西道8号
会计师事务所
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师
尹琳、梁雪萍
会计师事务所办
天津市开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人
http://www.baocheng.net.cn
天津市津南区双桥河镇欣欣中路9号
公司指定信息披露平台的网址
www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地
董事会秘书办公室
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大
C34“通用设备制造业”
主要产品与服务项目
锅炉和压力容器的设计、制造、销售和安装
普通股股票转让方式
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
普通股总股本（股）
67,500,000
天津宝成机械集团有限公司
实际控制人
四、注册情况
报告期内是否变更
企业法人营业执
税务登记证号码
组织机构代码
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
营业收入（元）
517,496,132.46
498,401,179.90
归属于挂牌公司股东的
43,309,225.13
36,535,759.61
净利润（元）
归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的
42,631,441.13
34,578,268.55
净利润（元）
加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）
二、偿债能力
资产总计（元）
1,007,367,235.99
905,137,813.38
负债总计（元）
893,323,244.21
783,387,568.99
归属于挂牌公司股东的净
114,043,991.78
121,750,244.39
资产（元）
归属于挂牌公司股东的每
股净资产（元）
资产负债率
利息保障倍数
三、营运情况
经营活动产生的现金流量
15,333,303.79
67,289,033.70
净额（元）
应收账款周转率
存货周转率
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
四、成长情况
总资产增长率
营业收入增长率
净利润增长率
五、股本情况
普通股总股本（股）
67,500,000
67,500,000
计入权益的优先股数量（股）
计入负债的优先股数量（股）
带有转股条款的债券（股）
期权数量（股）
六、非经常性损益
金额（元）
非流动资产处置损益
275,947.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
948,579.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-427,134.02
非经常性损益合计
797,392.94
所得税影响数
119,608.94
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额
677,784.00
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
第四节管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
公司是集锅炉设备设计、制造、销售及安装一体化的工业锅炉生产商，凭借公司多
项专利、自主技术及独特工艺，主动把握行业发展政策，积极维护并开拓市场，主要为
热力公司及各级政府相关供热管理部门提供集中供热用途的锅炉及其安装服务，收入和
利润的主要来源是锅炉产品的销售以及其安装、维修等服务收费。
（一）采购模式
就锅炉产品而言，客户具体使用的燃料、锅炉的容量、锅炉使用的地理环境等因素
的差异将使得其订单对应的锅炉产品存在较大的差异性，因此公司主要原材料采购采用
按照订单采购的模式，具体包括采用招标采购、特批采购、比价采购及通常采购等四种
方式。一般大规模且存在充足供应商的原材料采用招标采购；对于某些客户明确要求具
体生产厂家及型号的部件采用特批采购；对于采购量较小的原材料采用比价采购或通常
采购，即在以往合作过的若干家供应商之中择优进行采购。公司主要采用招标采购的采
（二）生产模式
公司锅炉产品的生产采用按照订单生产的模式。锅炉作为特种设备，其生产过程均
受严格的监管。公司将根据销售合同制作“工艺清单”，此清单包含的技术可行性与环
保要求可行性必须经过当地主管部门的认可才能用于实际生产。公司的具体生产部门将
严格按照“工艺清单”领用材料和组织生产。产成品须经过公司内部自检、专检合格后，
还须经过当地质监局驻厂人员监检合格才能入库。
（三）销售模式
公司主要采用直销方式，即在把握行业动态的基础上，积极参与各个地方政府供热
部门及供热公司的招投标工作，以此进行公司的产品销售工作。公司设有销售中心负责
具体的销售工作，并建立了完备的销售网络体系，在我国“三北”地区及山东等地建立
了多个办事处。同时，公司还存在代理销售的模式，主要是在新疆及青岛等地采用。公
司销售人员与政府供热部门、质监局、环保部门及各设计院保持长期良好的信息沟通，
汇总各地供热部门或热力公司的招投标信息并积极参与。公司尤其注重招投标中的具体
方案的技术层面因素，根据具体项目派遣相应的技术人员参与招投标方案的设计，依托
公司技术优势制作能够满足客户需求的最佳方案来实现中标。公司的售后管理秉承以客
户为中心，针对产品运行中的问题有专门人员进行汇总与反馈，并能及时组织人员进行
现场解决。同时，公司销售人员在回款工作管理之中主动搜集汇总用户的需求和产品运
行信息，藉此培育客户忠诚度，夯实公司直销模式。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
(二)报告期内经营情况回顾
2014年，公司实现营业收入51,749.61万元，同比增长3.83%，利润总额5,136.34
万元，同比增长17.08%，净利润4,330.92万元，同比增长18.54%。截至2014年12月
31日，公司总资产为100,736.72万元，净资产为11,404.40万元。
2014年，公司继续加大对企业技术研发的资金投入和生产工艺设备的购置投入。其
中，研发新产品及技术投入资金1,912.29万元，比去年同期增长8.17%。购买各项设备
1,251.99万元，比去年同期增长3.59倍。同时，公司还加大了对重点技术人员的奖励
力度和后续技术人员的培养，从而使公司的产品始终处于行业技术领先的位置，并获得
了各项荣誉。2014年，公司生产的“WNS15-1.25-Q型燃气锅炉”获得上海市节能产品
称号，“SZS型集中供热燃气热水锅炉”获得天津市中小企业专精特新产品称号，“DZL3
型91MW大型燃煤热水锅炉”等四个型号产品获得中国质量评价协会科技创新产品奖；
董俊生总裁获得中国质量评价协会颁发的“卓越领导者奖”；公司获得中国科协颁发的
年全国“讲理想、比贡献，奋力实现中国梦”活动先进集体；公司被天津市
津南区列入区千企转型升级企业。
1.主营业务分析
(1)利润构成与现金流分析
517,496,132.46
498,401,179.90
344,386,490.17
341,288,866.41
42,168,545.04
38,459,914.71
43,743,949.34
33,908,129.44
20,826,305.51
21,048,816.30
51,514,542.92
43,784,307.43
资产减值损失
9,828,192.86
13,662,828.41
营业外收入
289,626.67
130,853.53
营业外支出
440,813.48
所得税费用
8,054,130.98
7,333,141.88
43,309,225.13
36,535,759.61
经营活动产生的
15,333,303.79
67,289,033.70
现金流量净额
投资活动产生的
-3,760,699.80
-1,888,107.00
现金流量净额
筹资活动产生的
11,145,109.83
-82,396,604.12
现金流量净额
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
项目变动及重大差异产生的原因：
报告期内,公司销售费用同比增长29.01%,主要是由于为扩大销售额,公司增加了
销售费用的支出。
报告期内资产减值损失同比下降28.07%,主要是由于收回控股股东宝成集团欠款所
报告期内营业外收入同比增长121.34%，是由于处置固定资产利得收入所致。
报告期内营业外支出同比增长852.92%，其原因是赔付客户违约金款项所致。
现金流量分析：
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少77.21%，主要原因为：一是
公司拓展了锅炉项目的销售，由于项目周期较长，导致应收账款回款周期较长；另一方
面，增加了库存备货，购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增长了52.97%。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少187.26万元，主要原因是由
于本期新购置设备导致投资活动现金流出较多所致。
报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同较上年增加了9,354.17万元,主要是由
于增加银行贷款所致。
(2)收入构成分析
占营业收入比
占营业收入比
本期收入金额
上期收入金额
锅炉销售收入
378,818,535.15
365,892,713.76
133,748,623.25
128,390,325.96
其他业务收入
4,928,974.06
4,118,140.18
收入构成变动的原因
报告期内公司收入构成基本保持稳定，未发生重大变化。
(3)营运分析
主要销售客户的基本情况：
公司2014年营业收入为517,496,132.46元，主要客户为国家政府单位和供热公司。前
5大客户营业收入金额121,382,292.20元，占营业收入的比率为23.46%。前五大销售客户
明细如下：
营业收入（元）
北京大龙供热中心
SZS70-1.6/130/70-Q锅炉销售
37,606,837.61
SZS70-1.6/130/70-Q热水锅炉
西安热电有限责任公司
36,632,478.63
唐山市热力总公司
热力系统、仪表工程等
13,351,836.60
唐山市热力总公司
本体设备、冷却系统等安装
11,683,618.00
神华国能集团有限公司北 SHL35-1.27/350-AII锅炉销售
11,384,615.38
京物资分公司
华润电力（盘锦）有限公司
SHL35-1.27/350-AII锅炉销售
10,722,905.98
121,382,292.20
主要供应商的基本情况：
公司主要供应商为钢厂贸易商和锅炉辅机制造商。2014年采购额（不含税）为
219,830,724.54元，前五大供应商采购额76,120,217.62（不含税）元，占总采购额的比率
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天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
为34.63%.前五大采购客户明细如下：
采购额（不含税）
天津正安无缝钢管有限公司
22,543,218.74
北京华福欧科科技发展有限公司
15,224,786.44
天津物产金属国际贸易有限公司
钢板，锅炉板
13,771,983.92
锅炉管，不锈钢管，
天津中港路易国际贸易有限公司
13,173,390.97
槽钢，角钢，圆钢
无锡顺盟科技有限公司
控制系统，燃烧器
11,406,837.55
76,120,217.62
重要订单的基本情况：
主要销售合同明细如下：
合同金额（万元）执行情况
贵州建工集团第七建
116MW天然气热水锅炉
筑工程有限责任公司
北京大龙供热中心
SZS70-1.6/130/70-Q
西安热电有限责任公
SZS70-1.6/130/70-Q(热
唐山湾生态城国泰热
DZL70-1.6/130/70-AII3
力有限公司
乌鲁木齐华源热力股
70MW燃气热水锅炉改造
份有限公司
设备采购及安装
2.资产负债结构分析
235,736,763.39
169,301,209.08
314,414,916.52
276,880,408.93
183,999,448.14
155,627,208.65
177,988,949.15
182,529,082.40
700,892.48
1,071,246.01
371,000,000.00
149,500,000.00
30,000,000.00
1,007,367,235.99
905,137,813.38
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2014年度报告
项目变动原因：
货币资金:报告期末较期初增加39.24%，主要原因是公司增加了短期借款所致。
在建工程：报告期末较期初减少34.57%，主要原因是期初在建工程本期完工转固所致。
短期借款：报告期末较期初增加148.16%，主要原因是公司为满足流动资金需要，增加
了短期融资所致。
3.投资情况分析
委托贷款情况：无
(三)外部环境的分析
1、国家现阶段政策指引下工业锅炉行业所处的发展阶段
根据国家统计局的数据显示，我国工业锅炉产量（按照“蒸吨，t/h”统计）近年
来逐年稳步上升。2007年我国工业锅炉产量为20.71万t/h，2013年我国工业锅炉的总
产量为51.27万t/h，相比2007年增长了148%，年复合增长率为6.7%。2008年以来至
2013年整体产量的增长率分别为7.59%、31.14%、15.14%、22.87%、6.29%及16.71%。
其中2008年是因为金融危机的传导使得国内经济增长放缓带来的后果，随后进行的投
资扩张以及经济结构调整带来行业的快速发展；2012年的短暂结构性调整之后，随着环
保政策的大力执行，带来了工业锅炉的技改和新产品的需求，行业发展出现了增长的势
头。而且，我国工业锅炉的种类齐全，截至2013年底，我国广泛使用的各类工业锅炉
有燃煤热水/蒸汽锅炉、燃气热水/蒸汽锅炉、余热锅炉、循环流化床锅炉、碱回收锅炉、
有机热载体锅炉等等，能够充分满足各种工业和生活需求。产品的齐全和多类型化和我
国工业锅炉技术的同步发展互为因果且相辅相成。根据工业锅炉协会数据，我国工业锅
炉制造企业数目繁多，各类企业水平参差不齐，但是在某些主要产品的细分市场为主要
生产者所占领，相应的进入壁垒较大。
综合考虑，在我国工业锅炉市场需求在稳步增长、产量增长率也保持较高的水平、
用户群体和细分市场趋于稳定、竞争者数目较多等特点基础上，可以判断其处于成长期
的阶段，其行业将保持平稳的增长势头。
2、公司业务发展空间将进一步扩大
（1）城镇化建设进程加快促进集中供热市场的需求
随着中国经济的结构性调整，其增长速度已趋于平稳，用于生产动力用锅炉市场容
量扩张也将趋于平缓。但是随着我国城镇化的进一步深化，人民生活水平的提高，对于
供热的需求将逐步增加。根据国家统计局数据，2012年我国集中供热面积为51.84亿平
方米，相比2005年的25.21亿平方米，增长105.63%。截至2011年底，我国已有3万
个建制镇和集镇，300万个村庄。城镇和村镇房屋建筑面积达510多亿平方米，其中城
镇房屋建筑面积180多亿平方、农村建筑面积226亿平方米，其他公共建筑104亿平方
米。而且，每年城乡新建房屋建筑面积近20亿平方米。随着国家继续推行集中供热，
此部分市场仍有相当大的潜力。
（2）南方集中供热的试点将带来新的市场空白点
与此同时，中国自20世纪50年代以来一直采用以地理界限来划分供暖区域的集中
供暖模式，按照我国规定，只在日平均气温不超过5℃的日数在90天以上的地区集中供
暖。因此目前集中供暖区域在我国只在华北、东北以及西北等部分地区实施。近年来，
由于我国气象条件的转变以及人民生活水平的提高，南方供暖已经被长江以南各主要省
市提上议事程。根据中国社科院2013年发布的《中国城市基本公共服务满意度评价
（）》显示，全国共有59.74%的被调查者支持南方城市实现集中供暖。目前
南方实行集中供暖尚存在的主要争议有三：其一为在既有能源储量紧张和能源利用率不
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高的现状下，会加重我国的能源负担；其二为巨大的供热网管铺设带来的城市基建压力；
其三为南方地形及气候等自然因素会导致供热效率低下。但是随着我国城镇化水平进一
步提高以及民生改善工程的展开，有理由相信南方的供暖可以因地制宜地开展。同时，
随着新技术与新材料的开发，集中供暖的效率也会得到提高。目前，武汉市已经有区域
进行集中供暖，贵州六盘水也开展试点供暖。因此南方供暖的市场将有可能逐步成为锅
炉行业的新的市场空白点和争夺点。
（3）国家节能环保政策将带来锅炉结构调整的需求
此外，锅炉产品的具体类型结构也将出现变化的趋势。根据中国气象局发布的《中
国气候公报》显示，2013年中国中东部地区平均霾日数36天，较常年偏多27天，为
1961年以来最多；其中，江苏、安徽、浙江、河南、河北、北京、天津等地的部分地区，
霾日数超过100天。2013年9月，国务院发布《大气污染防治行动计划》，提出加快清
洁能源替代利用，到2015年，新增天然气干线管输运能力1,500亿立方米以上，且新
增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤。其还明确要求京津冀区域城市建成区、
长三角城市群、珠三角区域要加快现有工业企业燃煤设施天然气替代步伐；到2017年，
基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造任务。在工业用途之外，
针对民生相关的“煤改气”项目，地方人民政府要加大政策支持力度。2013年12月上
旬，中共中央组织部《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》公
开发表，再次强调不把GDP作为考核的唯一指标。随着我国工业化、城镇化的深入推进，
能源资源消耗持续增加，大气污染防治压力继续加大。但是在政府部门的主导下，工业
锅炉市场产品的结构将出现趋势性调整——利用清洁燃烧以及安全排放技术的锅炉产
品比重将加大。在国家倡导并推行热电联产和集中供热的形势下，大中城市的小容量燃
煤锅炉的比重将会显着下降；循环流化床锅炉等采用清洁燃烧技术的锅炉将得到较快的
发展；天然气开发应用高速发展将给燃气锅炉带来发展机遇，小型燃机热电（冷）联产
系统、燃气—蒸汽联合循环热电（冷）联产系统的开发应用会有较大进展；蓄热式电热
锅炉系统随着电力工业改革和发展其市场将进一步拓宽；燃生物质和生活垃圾的锅炉市
场潜力较大。
综上，公司主营业务发展面临继续增长的空间。得益于公司品牌、产品质量和部分
销售网络的搭建，目前公司年销售额在5~6亿元，年增长速度基本保持10%左右。目前
公司拟进一步提高产能利用率，同时扩充销售人员队伍，以进行市场的进一步拓宽。根
据公司发展规划，公司在进一步巩固主导产品大型层燃燃煤热水锅炉的市场地位的同
时，将同步开发更加环保节能、更大单机容量的层燃锅炉，生产符合政策导向和市场需
要的产品。
(四)竞争优势分析
公司是集锅炉设备设计、制造、销售及安装一体化的工业锅炉生产企业，主要产品
为大型燃煤热水锅炉和燃气热水锅炉，主要为热力公司及各级政府相关供热管理部门提
供集中供热。
公司产品科技含量较高。就大型燃煤热水锅炉而言，公司自主研发生产的
“DZL91-1.6-150/90-AII3”型热水锅炉产品经过天津市质量技术监督局认定，其“各
项性能指标优于国家规定的指标”，并被推荐且入选国家质检总局2010年颁发的“第
一批高耗能特种设备节能技术及产品推荐目录”。2013年，公司“DZL3型91MW大型燃
煤热水锅炉”项目，经天津市津南区科学技术委员会组织专家会议评审认定为具备多个
创新点，技术辐射能力强，且达到“国际先进水平”；就燃气锅炉而言，公司“SZS型
70MW燃气（油）热水锅炉”项目，取得天津市科学技术信息研究所2013年出具的
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2号《科技查新报告》，该报告表明“国内外均未见与该项目上述综合技
术特点相同的SZS型燃油（气）热水锅炉的文献报道”。同年，该项目经天津市津南区
科学技术委员会组织专家会议评审认定为具备多个创新点，技术辐射能力强，且达到“国
际先进水平”。
凭借公司锅炉运行效率高、排放污染物低等特点，公司“DZL58-1.6/150/90-AII3”、
“DZL70-1.6/150/90-AII3”型号燃煤锅炉和“SZS70-1.6/130/70-Q”型号燃气锅炉入
选工信部2013年工业锅炉产品类别的“能效之星”，市场前景良好。
根据中国工业锅炉协会的统计数据，公司热水锅炉占行业热水锅炉总产量比重2012
年、2013年分别为13.07%和9.65%，市场占有率处于较为稳定的状态。
根据中国工业锅炉行业协会日出具的证明文件，、2013
年，公司锅炉产量和销售收入均处于工业锅炉制造行业前列，特别是公司主导产品DZL
型系列大型燃煤链条锅炉，三年来在同行业排名都达到首位。
(五)持续经营评价
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
二、未来展望
(一)行业发展趋势
1、行业产品更新及技术改造需求增加
我国政府已经制定节能减排目标，并制定相应的政策来落实，在保增长的同时将同
时调整产业结构、转变增长方式，大力开展节能减排工作。国家发改委颁布的“中长期
的能源节约和发展计划”中要求现有锅炉必须将热效率提高到70～80%；同时要淘汰那
些能耗大、效率低、排放高的中小型工业锅炉，取而代之的将是由清洁燃烧技术和高效
节能工业锅炉产品。可以预期，在政府政策的引导下，效率低污染重的小蒸吨燃煤锅炉
的淘汰以及燃煤锅炉改造成燃油（气）锅炉的工作将成为锅炉行业的一个增长点。
2、新型环保节能锅炉产品面临较大需求
首先，在节能减排的政策背景下，考虑到我国以煤为主要能源的结构背景及各级政
府节能减排的行政压力，环保型燃煤锅炉面临良好的产业环境。其次，大部分省会城市、
部分二级城市实行“禁煤令”，该政策将直接影响锅炉产品的市场需求；燃气锅炉因其
运行管理便捷，占地面积小等优点，近年高速发展，部分地方政府已出台了鼓励燃煤锅
炉改造为燃气锅炉的补贴政策，对产品形成直接的影响。最后，碱回收炉、垃圾焚烧炉、
秸秆炉、蔗渣炉及利用锅炉燃烧高炉等环境友好型和能源利用型锅炉，能够充分利用电
源，成为节能的优良途径，此部分锅炉产品需求将得到继续发展。
3、集中供热用锅炉将往大容量方向进一步发展
根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国务院提出必须加快推进
集中供热的工程建设，并且明确提出“到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城
市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃
煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。”因此，集中供热
用的大容量的锅炉产品将得到较大的发展。
(二)公司发展战略
公司将积极贯彻执行国家“节能环保”政策，以科技进步为先导，向社会提供高效
率、低耗能、极低排放的产品，满足人民生活需要作为公司的发展战略。
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(三)经营计划或目标
2015年，公司计划营业收入达到55,000万元，同比增长6.28%；利润总额计划达
到5,634万元，同比增长9.69%；净利润计划达到4,784万元，同比增长10.46%。
为保证公司2015年计划的实现，公司要努力做好以下工作：
1、继续调整产品结构，增加燃油燃气锅炉等环保产品的比重，满足社会的迫切需
2、认真执行公司未来三年产品技术研发计划，确保公司产品技术优势处于行业的
领先地位；
3、在大力巩固原有国内市场占有率的基础上，积极培育和开发新的市场，加大应
收账款的回收力度；
4、稳步扩大公司生产经营规模，降低成本，提高经济效益；
5、严格遵守资本市场规则，做好资本运作工作；
6、按照上市公司的标准，强化和实现规范管理；
7、打造一支高素质的员工队伍，满足公司的发展需要；
8、加强内控管理，严防各种经营风险的发生。
特别说明：本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风
(四)不确定性因素
暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。
三、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争加剧的风险的应对措施
针对此风险，公司首先积极把握行业政策的变化并且主动调整产品结构，近年来根
据国家节能环保政策的变化趋势提高了燃气锅炉的生产与销售的比重；其次公司努力建
设并扩大销售人才队伍，进一步巩固在我国北方地区的销售网络同时积极拓展南方集中
供热市场，提高公司的产品覆盖范围；最后，公司将继续增加研发投入，保持产品的技
术先进性，公司技术中心将结合自身优势以及市场需求不断研发更新产品，并做到研发
一代、生产一代、储备一代。
2、下游行业发展制约的风险的应对措施
工业锅炉行业的业务主要分为锅炉制造、锅炉安装维修与技术改造等大类。针对集
中供热锅炉新增趋缓的风险，公司一方面积极巩固并拓展市场，同时公司还将进一步提
高公司的安装业务的资源投入以此提高锅炉安装维修和技术改造类的收入。具体而言，
在安装工程服务方面，公司将利用公司现有的安装资质和管理、技术力量，进一步扩大
安装工程范围，力争取得更大的工程承包项目，推行延伸性服务，提高在未来能够实施
大项目总承包及设备运行全过程的能力。
3、原材料价格变动的风险的应对措施
针对此风险，公司制定并执行了《采购资金管理办法》、《物资采购管理制度》、
《招标管理制度》和《仓储管理制度》等一系列制度，并且公司将继续加强对供应商的
信息记录，根据供应商的品牌资质、产品质量、信用情况等综合选取最优供应商。此外，
公司主要采用招标采购等方式，可以有效地控制采购成本，并以此来降低原材料价格变
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动的风险。
4、产品质量风险的应对措施
针对此风险，公司一方面将继续依据法律法规对锅炉等特种设备生产的强制性要求
组织生产，并进一步组织好技术监督部门驻场安检工作。另一方面，根据公司已获得的
企业管理体系认证（ISO ）证书和测量管理体系认证（GB/T
/ISO）证书，公司将进一步强化对产品质量的控制，减少发生质
量事故的风险。
5、安全生产风险的应对措施
安全生产是公司生产管理的重要内容之一。公司设有安全生产委员会并制定了《安
全管理制度》、《安全生产处罚条例》及《人身事故和设备事故处理办法》等一系列为
完善的安全生产制度和流程，此部分制度和流程在公司具体作业行为中得到良好的执
行，有效地降低了公司安全生产的风险。此外，根据公司已取得的职业健康安全管理体
系认证证书（OHSAS1、GB/T），公司将进一步强化员工职业安
全的保障措施。
6、知识产权风险的应对措施
就此风险而言，公司技术中心有严格的保密制度，对于相关技术性文件严格按照分
层进行传达。而且技术中心网络为其专用网络，同时还有相应的文件加密等措施。公司
的核心技术部分由关键技术人员掌握，对公司内部不传达，对公司外部不泄露。公司与
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签订了《保密协议》，有效的保护了
公司的核心技术。目前为止，尚未出现公司技术泄露等事故。
7、技术人员流失风险的应对措施
针对此风险，公司已经并将继续严格按照法规的要求与员工签订了规范的劳动合
同、依法缴纳社会保险和公积金，支付具有竞争力的薪酬，并就具体的工种提供必要的
劳保用品和良好的用工环境等来提高员工忠诚度，以此来降低人才流失的风险。
8、资质、认证能否持续获得风险
针对此风险，公司已建立并良好执行了《档案管理制度》、《信息系统管理制度》
及《证照管理制度》等相关制度，并且有专人负责公司资质、认证等文件的保存与管理
等工作，所需的资质及认证证明文件均能够按照相关要求进行定期的更新，有效降低了
公司资质、认证不能持续获得的风险。
9、资产负债率较高的风险
报告期末，公司的预收账款为18,283.95万元，扣除预收账款后公司的资产负债率
为70.53%。这主要是由于锅炉产品具有单位价值大，生产周期长，分期结算和付款等特
点，前期公司需垫付资金进行生产。针对此风险，公司一方面加大应收账款的催收力度，
2014年度销售商品提供劳务收到的现金较2013年度增加了15,120.15万元;另一方面，
随着公司业务规模的扩大，盈利能力不断增强，通过自身积累将逐步降低资产负债率。
(二)报告期内新增的风险因素
报告期内无新增风险因素
四、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
审计意见类型：
标准无保留
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董事会就非标准审计意见的说明：-
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第五节重要事项
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及
本节二（一）
其他资源的情况
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
本节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
本节二（三）
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
本节二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的
本节二（五）
是否存在被调查处罚的事项
是否存在重大资产重组的事项
二、重大事项详情
对外担保分类汇总：
(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（资金、资
产、资源）
天津宝成机械集团
42,970,541.09
42,970,541.09
占用原因、归还及整改情况：
公司成立后，宝成集团即将相关锅炉及压力容器的资产、相关业务资质和业务人员
重组置入本公司。宝成集团不再从事锅炉、压力容器的设计、制造、销售和安装业务，
对于公司成立时宝成集团未执行完毕的合同，也以原合同金额转包给宝成股份。由于宝
成股份成立后沿用了原宝成集团的供应商，为了减少对供应商的占款，建立良好的商业
合作关系，宝成股份替宝成集团偿还了部分采购款，由此产生了一定数量的资金往来。
报告期末,宝成集团已经全部偿还以上欠款及利息。
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
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具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或
5,052,112.67
者受托销售
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4 财务资助（挂牌公司接受的）
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类
1,276,030.00
6,328,142.67
偶发性关联交易事项
购买固定资产
9,785,492.46
购买固定资产
1,784,363.00
948,579.75
12,518,435.21
(三)收购、出售资产事项
管道和沟槽、机器设备
978.55万元
抵消往来款
178.44万元
抵消往来款
经过对一系列基础设施和机器设备的收购，完善了宝成股份锅炉和压力容器的生产
业务，消除了宝成集团、滨海环保与公司主业构成同业竞争的影响，增强了公司的独立
(四)承诺事项的履行情况
公司的控股股东宝成集团、实际控制人柴宝成先生均作出了《关于同业竞争的承
诺》、《关于关联交易事项的声明与承诺》，出具承诺后未有违反承诺情况。
同时控股股东宝成集团、实际控制人柴宝成先生分别出具了《控股股东资金占用的
声明与承诺》、《实际控制人资金占用的声明与承诺》，报告期内控股股东占用资金已
归还，其后未发生违反承诺情况。
公司出具了《关于规范票据管理的承诺函》，自承诺出具后，未有违反承诺情况。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
占总资产的比例
土地使用权
33,421,462.37
129,290,394.08
37,027,918.53
199,739,774.98
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第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
1、控股股东，实际
19,000,000
19,000,000
2、董事监事及高级
3、核心员工
4、无限售股份总数
21,625,000
21,625,000
1、控股股东，实际
38,000,000
38,000,000
2、董事监事及高级
3、核心员工
4、有限售股份总数
45,875,000
45,875,000
67,500,000
67,500,000
普通股股东人数
(二)普通股前十名股东情况
期末持有无
期初持股数
期末持股数
期末持有限售
限售股份数
股份数（股）
57,000,000
57,000,000
38,000,000
19,000,000
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67,500,000
67,500,000
45,875,000
21,625,000
前十名股东间相互关系说明
董事长柴宝成先生与董事柴宝奎先生、董事柴宝祥先生为兄弟关系。除上述情形
外，本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。
二、优先股股本基本情况
期初股份数量（股）
数量变动（股）
期末股份数量（股）
计入权益的优先股
计入负债的优先股
优先股总计
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
报告期内，公司控股股东为天津宝成机械集团有限公司，其直接持有公司5,700万
股股份，占公司总股本的84.4444%。法定代表人: 柴宝成；成立日期:
日；组织机构代码:；注册资本: 12,800万元。
经营范围:民用炉具、特种热载体设备、燃油器具制作、销售、安装（取得特种设
备安全监察部门许可后经营）；钢材、建材、化工产品（危险品及易制毒品除外）、润
滑油脂的销售；焊接技术培训；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械
设备、零配件、原辅材料的进口业务；普通货运（以上范围内国家有专营专项规定的按
规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二)实际控制人情况
报告期内，柴宝成先生持有公司控股股东宝成集团42.00%的股权，为宝成集团的控
股股东，同时，柴宝成先生直接持有公司315万股股份，占公司总股本的4.6667%，柴
宝成先生通过直接、间接方式合计持有公司40.1333%的股份，为公司实际控制人。
柴宝成先生，1958年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经
济师。1984年6月至1993年1月任天津津南民用节能设备厂厂长；1993年1月至1996
年2月任天津宝成暖通设备有限公司总经理；1996年2月至2001年1月任天津宝成机
械集团有限公司董事长兼总裁。1996年至今任天津宝成机电设备安装工程有限公司董
事；2001年1月至今任天津宝成机械集团有限公司董事长；2003年至今任天津宝成宾
馆有限公司董事；2004年至今任天津宝成热泵有限公司董事；2006年至今任滨海环保
装备（天津）有限公司董事；2008年11月至今任天津市华宝典当有限责任公司董事；
2010年12月至今任本公司董事长。
柴宝成先生同时还担任了全国政协委员（第九至十一届），全国工商联常委（第八
至十届），天津市政协委员，天津市工商联副主席，天津市商会副会长等社会职务。曾
经获得“优秀民营企业家”、“全国优秀退伍军人”、“全国劳动模范”、“天津市十
大杰出青年”、“天津市劳动模范”等荣誉称号。
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2014年度报告
第七节融资及分配情况
一、报告期内普通股股票发行情况
二、债券融资情况
三、间接融资情况
是否存在偿
融资金额（元）
流动资金短期借款
20,000,000.00
流动资金短期借款
天津农商行
120,000,000.00
流动资金短期借款
天津农商行
30,000,000.00
流动资金短期借款
天津农商行
27,000,000.00
流动资金短期借款
40,500,000.00
流动资金短期借款
30,000,000.00
流动资金短期借款
10,000,000.00
流动资金短期借款
10,000,000.00
流动资金短期借款
18,000,000.00
流动资金短期借款
25,000,000.00
流动资金短期借款
25,000,000.00
流动资金短期借款
10,000,000.00
流动资金短期借款
5,500,000.00
371,000,000.00
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2014年度报告
四、报告期内普通股利润分配情况
股利分配日期
每10股派现数（含税） 每10股送股数（股） 每10股转增数（股）
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第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
是否在公司
硕士研究生
董事、总裁
博士研究生
董事、董事会
监事会主席
监事、副总工
监事、工会主
硕士研究生
硕士研究生
副总裁、安装
硕士研究生
总工程师、技
硕士研究生
术中心主任
总裁助理、副
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
公司董事长柴宝成先生与董事柴宝奎先生、董事柴宝祥先生为兄弟关系。除上述情形外，
本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。
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(二)持股情况
年初持普通股
本年持普通股
年末持普通股
股数（股）
股数量变动
股数（股）
董事、总裁
监事会主席
副总裁、安
装中心主任
总工程师、
技术中心主
总裁助理、
副总工程师
董事、董事
(三)变动情况
本年董事、监事、高级管理人员未发生变动。
二、员工情况
(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类
按教育程度分
行政管理人员
需公司承担费用的离退休职
人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：
（一）人员变动
报告期内，公司在保持正常人员流动情况下，通过岗位调整优化人员结构，人员人
数较去年有所下降。
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2014年度报告
（二）培训计划
公司十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多
层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、企业文化
培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公
司员工的整体素质。
（三）招聘及人才引进
公司通过建立各种招聘渠道，对人员进行招募和甄选，如内部荐才、现场招聘、猎
头招聘、网络招聘、校园招聘等，较好的满足了公司人才储备及业务发展的需要。
（四）公司薪酬政策情况
公司依据《公司章程》、《薪酬保险福利管理制度》确定员工薪酬，并且依法为全
部员工缴纳社会保险和住房公积金。同时，公司也结合各部门的特点制定相应的奖惩结
合的绩效管理考核办法，培养和激励员工获得工作成就和荣誉感。
(二)核心员工
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股
期末股票期权数
数量（股）
披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：
公司核心技术人员为李耀荣、李俊东、韩伟、于运学、李自成、王林海、付春林、
曾国辉、石克强、刘蕾、蔡正及李金犀等12人，基本情况如下：
李耀荣先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，正高
级工程师。1980年至1995年先后担任天津市锅炉总厂技术部技术员、副部长，1996年
至2010年12月任天津宝成机械集团有限公司总工程师。2010年12月起任本公司总工
程师。曾获天津市科普工作先进工作者，天津市企业科协优秀干部，第七届天津青年科
技奖，科技百亿工程先进工作者，天津市专利工作先进个人，天津市技术创新带头人，
天津市优秀科技工作者，全国“讲比”活动优秀组织者等荣誉称号。
李俊东先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，正高级工程
师。1989年至1997年8月任天津市锅炉总厂设计处工程师，1997年9月至2010年12
月任天津宝成机械集团有限公司技术中心副总工程师。2010年12月起任本公司总裁助
理、副总工程师。曾获天津市技术创新标兵，全国机械工业劳动模范，天津市专利优秀
奖，津南区科技先进工作者等荣誉称号。
韩伟先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工
程师。1988年7月至1999年1月任天津市锅炉总厂工程师，1999年1月至2010
年12月任天津宝成机械集团有限公司技术中心锅炉处处长。2010年12月起任
本公司监事会监事、副总工程师。
于运学，男，1956年出生，大学专科学历，高级工程师，1975年10月至1997年
10月担任天津市化工石油设备厂技术科长一职，1997年10月至2011年1月担任宝成
集团副总工程师一职，2011年2月至今担任公司副总工程师一职。
李自成，男，1968年出生，大学本科学历，高级工程师，1996年7月至1998年12
月担任山东水龙王集团有限公司技术员一职，1999年1月至2011年1月担任宝成集团
副总工程师一职，2011年2月至今担任公司副总工程师一职。
王林海，男，1962年出生，大学专科学历，高级工程师，1985年7月至2007年3
月担任天津市锅炉总厂工程师一职，2007年4月至2011年1月担任宝成集团副总工程
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师一职，2011年2月至今担任公司副总工程师一职。
付春林，男，1979年出生，大学专科学历，工程师，2001年3月至2011年1月担
任宝成集团检验员一职，2011年2月至今担任公司检验部副部长一职。
曾国辉，男，1974年出生，大学本科学历，高级工程师，1998年7月至2011年1
月担任宝成集团技术员一职，2011年2月至今担任公司技术中心锅炉处处长一职。
石克强，男，1976年出生，大学本科学历，高级工程师，1998年7月至2011年1
月担任宝成集团技术员一职，2011年2月至今担任公司技术中心容器处处长一职。
刘蕾，女，1979年出生，大学本科学历，工程师，2001年7月至2011年1月担任
宝成集团技术员一职，2011年2月至今担任公司技术中心锅炉处副处长一职。
蔡正，男，1956年出生，大学本科学历，高级工程师，1983年至2003年担任天津
纺织锅炉厂副厂长一职，2003年至2005年3月担任天津百得锅炉公司副总经理一职，
2005年4月至2011年3月担任天津宝成机电设备安装工程有限公司总工程师一职，2011
年4月至今担任公司安装中心总工程师一职。
李金犀，男，1985年出生，大学专科学历，2004年9月至2011年3月担任天津宝
成机电设备安装工程有限公司副总工程师一职，2011年4月至今担任公司安装中心电气
处副总工程师一职。
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第九节公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度
董事会是否设置专业委员会
董事会是否设置独立董事
投资机构是否派驻董事
监事会对本年监督事项是否存在异议
管理层是否引入职业经理人
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺
是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理
(一)制度与评估
1、公司治理基本状况
报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司按照《公司法》、《证
券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文
件的要求，不断完善法人治理结构，建立有效的内部控制体系，确保公司规范运作。
公司已建立起各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成
包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
《关联交易管理制度》、《重大事项决策管理制度》、《内幕信息保密制度》等在内的
一系列管理制度。公司法人治理结构得到有效的完善，公司内部控制活动在采购、生产、
销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用。
报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和《公司章
程》、三会议事规则及各项管理制度独立有效地运作，严格按照有关规定开展经营，公
司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系
统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求。公司建立了较为完善的投资
者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含三会召开规则、股东权利、投资者
关系管理等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等
权利。按照《股东大会议事规则》，所有须经股东审议的重大事项均履行了程序，并经
股东表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权。
董事会经过评估认为公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股
东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
董事会经过评估认为，报告期内公司通过三会的召开，依据公司制度，及时对重要
的人事变动、融资、关联交易、担保等事项履行了规定的程序。报告期内，公司重要的
人事变动、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序，未出现违法、违规现象和
重大缺陷。
4、公司章程的修改情况
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因股份公司原章程不符合公司发展需要，为规范公司的运作，股份公司挂牌时，根
据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》
等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，并参照《上市公司章程指引》,结合公司
的实际情况，修订了股份公司章程。
新的公司章程增加了投资者关系管理和信息披露二个章节。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况
期内会议召开
（1）审议通过2013年经营财务指标完成情况报告、2014年
年度生产经营财务计划、提名新一届董事会候选名单的议案；
（2）选举公司董事长、聘请公司高级管理人员；（3）审议
通过了公司2013年度董事会工作报告、公司2013年度财务
决算报告、公司年度关联交易、公司2014年度
财务预算报告、公司预计2014年日常关联交易议案；（4）
审议通过公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让的议案；（5）审议通过有关公司利润分配方案的议
案；（6）审议通过公司向金融机构申请综合授信的议案。
（1）监事会换届选举暨提名非职工代表监事（2）选举公司
监事会主席（3）审议通过了公司2013年度监事会工作报告、
公司高级管理人员2013年述职报告、2013年度财务决算报告、
公司年度关联交易、公司2014年度财务预算报
告、公司预计2014年日常关联交易议案。
（1）审议通过选举公司第二届董事会、第二届监事会非职工
代表监事的议案；（2）审议通过了公司2013年度董事会工
作报告、公司2013年年度监事会工作报告、公司2013年度
财务决算报告、公司2013年度关联交易、公司2014年度财
务预算报告、公司预计2014年日常关联交易议案；（3）审
议通过公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让的议案；（4）审议通过修改公司章程的议案；（5）
审议通过有关公司利润分配方案的议案；（6）审议通过公司
向金融机构申请综合授信的议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程
序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定，且均严格依法
履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。
(三)公司治理改进情况
报告期内，公司继续保持规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事
会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要
求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公
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司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法
运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况
符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
(四)投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规范性文件及公司《对外
投资管理制度》的要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系渠道。本着公平、公正、
公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。对于潜
在投资者，本着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发
展前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的介绍。热情接待来公司考察的投资机构，
加强与投资者的沟通，增强了投资者对公司的了解。报告期内，与投资者未发生纠纷事
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
董事会未下设专门委员会。
二、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
报告期内，监事会依法独立运行，认真履行监督职责，未发现公司存在重大风险事
项，监事会全体成员对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规
范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、业务、人员、财务、机构等方面与控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，并具有完整的业务体系及面向市场独立
经营的能力。
（一）业务独立情况
公司现主要从事大型供热锅炉及其配套产品、压力容器的设计、制造、销售和安装。
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性的显失公平的关联交易。
公司具有完整的业务体系以及直接面向市场独立经营的能力，本公司的业务独立。
（二）资产独立情况
本公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产。公司与控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，本公司的资产完全独立于控股股东、实际控
制人及其控制的其他企业。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具
有与生产经营有关的商标、专利和软件着作权。公司对所有资产拥有完全的控制和支配
权。本公司的资产独立。
（三）人员独立情况
本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规
定产生，在劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障等方面均完全独立管理。公司总
裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，未在控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股
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股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控
制人及其控制的其他企业中兼职。公司员工遵循《劳动法》、《劳动合同法》相关规定
与公司签署了劳动合同，管理层及核心技术人员与公司签订了保密协议。本公司的人员
（四）财务独立情况
本公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范
的会计核算制度和财务管理制度。本公司取得了《开户许可证》，并开立了基本存款账
户，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。本
公司持有独立的《税务登记证》，且独立进行纳税申报和缴纳税款。本公司拥有独立自
主筹借、使用资金的权利。本公司的财务独立。
（五）机构独立情况
本公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立了股东大会、董事会、监事会、
经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，明确了各自的职权范围，建立了健全
独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司目前已经具备较为健全
的组织结构和内部经营管理机构，设置的程序合法，不受任何股东或其他单位或个人的
控制。公司上述各内部组织机构和各经营管理部门与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业间不存在机构混同的情形。本公司的机构独立。
(三)对重大内部管理制度的评价
本公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司
章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事
会秘书工作制度》、《总裁工作细则》、《对外担保管理制度》、《重大事项决策管理
制度》、《关联交易制度》、《信息披露管理办法》等内部规章制度,上述《公司章程》
及各项内部管理制度的制定完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制
环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股
东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。
1、股东的权利
《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人
参加股东大会，并行使与其所持有股份份额相应的表决权；（三）对公司的经营进行监
督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押
其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、
董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其
所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他权利。《公司章程》就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、
表决权等权利作出明确的规定。
2、投资者关系管理
《公司章程》第九章专门规定了投资者关系管理相关规定，内容包括了投资者关系
管理的工作对象、沟通内容、沟通方式等，对投资者关系管理的具体内容作出规定。
3、纠纷解决机制
《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的
纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权向公司所在地人民法院提起
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4、关联股东和董事回避制度
《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事与董事会会议决议事项
所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表
决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须
经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项
提交股东大会审议。
《关联交易制度》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出
明确规定。
5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况
为加强公司的财务管理，根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，
公司制定了《财务会计制度》，对资产和负债管理、收入管理、成本费用管理、利润及
利润分配管理以及会计核算管理等方面进行了具体规定。
在风险控制方面，公司制定了《固定资产财务管控办法》、《原材料入库出库财务
管控办法》、《产品销售财务管控办法》、《材料采购资金管理办法》、《建筑安装业
务运营财务管控办法》、《产品成本核算管控制度》、《劳动用工管理制度》、《薪酬
保险福利管理制度》、《安全管理制度》、《合同管理制度》、《保密工作制度》等一
系列的规章制度，相应风险控制程序已涵盖公司运营的各个环节。
《公司章程》第八章对公司财务会计制度、利润分配和会计师事务所的聘任等重要
事项进行了规定。
公司还专门制定了《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《重大事项决策管
理制度》，对重大的关联交易，对外担保和重大合同签订，购买和处置固定资产，投资
项目的审批，证券投资或以其他方式进行权益性投资或进行其他形式风险投资，年度借
款总额、担保方式及年度对外担保总额，债权债务重组、资产置换等方面事项进行了具
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
公司制定了《信息披露事务管理制度》并严格按照相关规定执行。
公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。
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2014年度报告
第十节财务报告
一、会计师事务所审计报告正文
标准无保留意见
审计报告编号
CHW证审字[号
审计机构名称
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址
天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
审计报告日期
注册会计师姓名
尹琳、梁雪萍
天津宝成机械制造股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月
31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括；（1）按照企业会计准则及附注二中
财务报表编制基础的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年
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2014年度报告
12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
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2014年度报告
二、经审计的财务报表
(一)资产负债表
流动资产：
235,736,763.39
169,301,209.08
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
170,000.00
785,220.00
314,414,916.52
276,880,408.93
39,497,448.54
24,234,438.80
其他应收款
13,356,838.99
54,383,572.83
183,999,448.14
155,627,208.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
787,175,415.58
681,212,058.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
177,988,949.15
182,529,082.40
700,892.48
1,071,246.01
固定资产清理
生产性生物资产
33,421,462.37
34,205,698.51
长期待摊费用
递延所得税资产
8,080,516.41
6,119,728.17
其他非流动资产
非流动资产合计
220,191,820.41
223,925,755.09
1,007,367,235.99
905,137,813.38
流动负债：
371,000,000.00
149,500,000.00
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以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
168,164,505.10
228,000,000.00
139,343,944.35
170,586,398.43
182,839,490.56
122,292,566.30
应付职工薪酬
2,016,726.19
2,049,682.55
16,573,642.37
12,419,438.70
1,289,922.22
1,374,157.51
其他应付款
11,659,006.56
16,719,087.72
一年内到期的非流动负债
50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
892,887,237.35
752,941,331.21
非流动负债：
30,000,000.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
436,006.86
446,237.78
其他非流动负债
非流动负债合计
436,006.86
30,446,237.78
893,323,244.21
783,387,568.99
所有者权益（或股东权
实收资本（或股本）
67,500,000.00
67,500,000.00
减：库存股
其他综合收益
794,940.62
434,872.06
7,873,989.25
6,723,613.04
未分配利润
37,875,061.91
47,091,759.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
114,043,991.78
121,750,244.39
少数股东权益
所有者权益合计
114,043,991.78
121,750,244.39
负债和所有者权益总计
1,007,367,235.99
905,137,813.38
法定代表人：柴宝成
主管会计工作负责人：阎益胜
会计机构负责人：王瑞仙
第43页，共99页
天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
(二)利润表
一、营业总收入
517,496,132.46
498,401,179.90
其中：营业收入
517,496,132.46
498,401,179.90
二、营业总成本
344,386,490.17
341,288,866.41
其中：营业成本
344,386,490.17
341,288,866.41
营业税金及附加
5,028,106.62
6,248,317.20
43,743,949.34
33,908,129.44
42,168,545.04
38,459,914.71
20,826,305.51
21,048,816.30
资产减值损失
9,828,192.86
13,662,828.41
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
三、营业利润（亏损以“－”
51,514,542.92
43,784,307.43
加：营业外收入
289,626.67
130,853.53
其中：非流动资产处置利得-
减：营业外支出
440,813.48
其中：非流动资产处置损失-
四、利润总额（亏损总额以-
51,363,356.11
43,868,901.49
“－”号填列）
减：所得税费用
8,054,130.98
7,333,141.88
五、净利润（净亏损以“－”
43,309,225.13
36,535,759.61
归属于母公司所有者的净利
43,309,225.13
36,535,759.61
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益的税后净
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净
第44页，共99页
天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价
值变动损益
3．持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效
5．外币财务报表折算差额
八、综合收益总额
43,309,225.13
36,535,759.61
归属于母公司所有者的综合
归属于少数股东的综合收益
法定代表人：柴宝成
主管会计工作负责人：阎益胜
会计机构负责人：王瑞仙
(三)现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
532,973,647.27
381,772,101.19
收到的税费返还
768,284.86
收到其他与经营活动有关的现金
255,349,001.11
377,531,699.02
经营活动现金流入小计
789,090,933.24
759,366,083.20
购买商品、接受劳务支付的现金
424,866,146.75
277,751,428.83
支付给职工以及为职工支付的现金
33,267,756.06
31,585,039.30
支付的各项税费
33,970,561.68
37,643,571.34
支付其他与经营活动有关的现金
281,653,164.96
345,097,010.03
经营活动现金流出小计
773,757,629.45
692,077,049.50
经营活动产生的现金流量净额
15,333,303.79
67,289,033.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
第45页，共99页
天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
3,762,069.80
1,898,577.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
3,762,069.80
1,898,577.00
投资活动产生的现金流量净额
-3,760,699.80
-1,888,107.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
541,500,000.00
312,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
62,040,344.44
1,952,178.05
筹资活动现金流入小计
603,540,344.44
314,452,178.05
偿还债务支付的现金
400,000,000.00
372,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29,071,522.53
22,068,589.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
163,323,712.08
2,330,193.00
筹资活动现金流出小计
592,395,234.61
396,848,782.17
筹资活动产生的现金流量净额
11,145,109.83
-82,396,604.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
22,717,713.82
-16,995,677.42
加：期初现金及现金等价物余额
17,463,005.08
34,458,682.50
六、期末现金及现金等价物余额
40,180,718.90
17,463,005.08
法定代表人：柴宝成
主管会计工作负责人：阎益胜
会计机构负责人：王瑞仙
第46页，共99页
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2014年度报告
(四)所有者权益变动表
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股
所有者权益合计
减：库存股
其他综合收益
未分配利润
一、上年年末余额
67,500,000.00
434,872.06
6,723,613.04
47,091,759.29
121,750,244.39
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
67,500,000.00
434,872.06
6,723,613.04
47,091,759.29
121,750,244.39
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
360,068.56
1,150,376.21
-9,216,697.38
-7,706,252.61
（一）综合收益总
43,309,225.13
43,309,225.13
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
（三）利润分配
4,330,922.51
-52,525,922.51
-48,195,000.00
1．提取盈余公积
4,330,922.51
-4,330,922.51
2．对所有者（或股
-48,195,000.00
-48,195,000.00
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2014年度报告
东）的分配
（四）所有者权益
-3,180,546.30
-3,180,546.30
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
-3,180,546.30
-3,180,546.30
（五）专项储备
360,068.56
360,068.56
1．本期提取
2,530,734.69
2,530,734.69
2．本期使用
2,170,666.13
2,170,666.13
四、本期期末余额
67,500,000.00
794,940.62
7,873,989.25
37,875,061.91
114,043,991.78
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股
所有者权益合计
减：库存股
其他综合收益
未分配利润
一、上年年末余额
67,500,000.00
3,070,037.08
14,209,575.64
84,779,612.72
加：会计政策变更
前期差错更正
第48页，共99页
天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
二、本年年初余额
67,500,000.00
3,070,037.08
14,209,575.64
84,779,612.72
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
434,872.06
3,653,575.96
32,882,183.65
36,970,631.67
（一）综合收益总
36,535,759.61
36,535,759.61
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
（三）利润分配
3,653,575.96
-3,653,575.96
1．提取盈余公积
3,653,575.96
-3,653,575.96
2．对所有者（或股
东）的分配
（四）所有者权益
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
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2014年度报告
（五）专项储备
434,872.06
434,872.06
1．本期提取
748,270.08
748,270.08
2．本期使用
313,398.02
313,398.02
四、本期期末余额
67,500,000.00
434,872.06
6,723,613.04
47,091,759.29
121,750,244.39
法定代表人：柴宝成
主管会计工作负责人：阎益胜
会计机构负责人：王瑞仙
第50页，共99页
天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
天津宝成机械制造股份有限公司财务报表附注
（本附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：天津宝成机械制造股份有限公司
注册地址：津南区双桥河镇欣欣中路9号
营业期限：长期有效
股本：67,500,000.00元
法定代表人：柴宝成
（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务
公司行业性质：本公司属于通用设备制造业，主要从事锅炉和压力容器的设计、制造、销售和安装。
公司经营范围：机械设备、重型装备、中央空调、环保设备、锅炉、压力容器的设计、制造、销售、安装、修理（取得特种设备安全监督部门许可后经营）。暖通技术设计、转让；锅炉及辅机的技术研发；压力管道安装；钢结构制作安装；火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓及防排烟系统安装、维修；防火涂料粉刷；高低压配电控制设备、工业自动化设备的制造、销售、技术开发及安装；电器仪表、监控系统的安装、维修；货物进出口（法律、行政法规另有规定的除外），普通货运（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
（三）公司历史沿革
公司成立于日，经天津市工商行政管理局登记注册，取得注册号为175的企业法人营业执照，注册资本为人民币3000万元，实收资本为人民币600万元，各股东的出资额及出资比例如下表：
天津宝成机械集团有限公司
27,000,000.00
5,400,000.00
1,260,000.00
252,000.00
870,000.00
174,000.00
570,000.00
114,000.00
300,000.00
30,000,000.00
6,000,000.00
天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
此次出资经五洲松德联合会计师事务所日以五洲松德验字[0号验资报告书验证确认。各股东均以货币出资。
日公司增加实收资本至人民币3000万元，各股东的出资额及出资比例如下表：
27,000,000.00
27,000,000.00
天津宝成机械集团有限公司
1,260,000.00
1,260,000.00
870,000.00
870,000.00
570,000.00
570,000.00
300,000.00
300,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
此次出资经五洲松德联合会计师事务所日以五洲松德验字[0号验资报告书验证确认。本次新增资本中以货币出资5,162,650.09元，以机器设备出资18,837,349.91元。用于出资的机器设备已经天津华夏金信资产评估有限公司评估，评估价值为18,837,349.91元，并出具了华夏金信评报字[号资产评估报告。
2011年6月，公司股东会决议注册资本变更为人民币3750万元，由新老股东分期出资。日，实收资本增加至人民币3450万元，各股东的出资额及出资比例如下表：
27,000,000.00
27,000,000.00
天津宝成机械集团有限公司
3,150,000.00
3,150,000.00
2,175,000.00
2,175,000.00
1,425,000.00
1,425,000.00
750,000.00
750,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
37,500,000.00
34,500,000.00
此次出资经五洲松德联合会计师事务所日以五洲松德验字[9号验资报告书验证确认。各股东均以货币出资。
日，公司增加实收资本至人民币3750万元，各股东的出资额及出资比例如下表：
27,000,000.00
27,000,000.00
天津宝成机械集团有限公司
3,150,000.00
3,150,000.00
2,175,000.00
2,175,000.00
1,425,000.00
1,425,000.00
750,000.00
750,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
37,500,000.00
37,500,000.00
此次出资经五洲松德联合会计师事务所日以五洲松德验字[6号验资报告书验证确认。各股东均以货币出资。
日，公司2012年第二次临时股东大会决议，注册资本变更为人民币6750万元，由股东天津宝成机械集团有限公司缴付。至此，各股东的出资额及出资比例如下表：
57,000,000.00
57,000,000.00
天津宝成机械集团有限公司
3,150,000.00
3,150,000.00
2,175,000.00
2,175,000.00
1,425,000.00
1,425,000.00
天津宝成机械制造股份有限公司
2014年度报告
750,000.00
750,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
67,500,000.00
67,500,000.00
此次出资经五洲松德联合会计师事务所日以五洲松德验字[2号验资报告书验证确认。本次新增资本中以货币出资4,042,402.00元，以机器设备出资25,957,598.00元。用于出资的机器设备已经天津华夏金信资产评估有限公司评估，评估价值为25,957,598.00元，并出具了华夏金信评报字[号资产评估报告。
（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告由本公司董事会日批准报出。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
（一）财务报表的编制基础
本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项