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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-08-06 15:08 标签： 财付通客服
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:4OOO-999~2O1客户至上24小时人工客服热线(4OOO-999~2O1)禀承 客户至上 的承诺,通过提供 可靠、准点、便捷 的优质服务.致力满足并超... 基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的 市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：[1] 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照一个交易日的收市价计算。 基金单位净值 相关图片2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。 估值的目的 无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较 准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。 估值的确定 综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布 基金的资产净值。 估值暂停 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法 抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。 计算方法 已知价计算法[2] 基金单位净值 相关图片已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约 、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割 手续。 未知价计算法 未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是 多少，要在第二天才知道单位基金的价格。 基本公式 基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总 数是指当时发行在外的基金单位的总量。
:消息，今日，淘宝和哆啦A梦的中国大陆版权总代理艾影（上海）商贸有限公司达成品牌合作协议，哆啦A梦正式成为淘宝的形象代言人。淘宝网副总裁张勤在杭州阿里巴巴西溪园区出席双方合作新闻发布会表示，很高兴淘宝成为了哆啦A梦中国大陆区的唯一合作伙伴。
在发布会现场，张勤表示：“哆啦A梦陪伴了我们大部分人的童年，其万能的能力已经深深植入每个人心中。而淘宝和哆啦A梦的天然品牌合作优势，集中体现在温暖和万能这两个关键词中，双方联手将开启万能的二次方时代。”
发布会上，手机淘宝负责人蒋凡介绍专门研发推出的四款神奇道具，分别是“试妆魔镜”、“砍价刀”、“放大灯”以及“分享之手”。以“试妆魔镜”为例，用户进入手淘点击对应的美妆用品，手机如同一面镜子让人实时看到本人妆后效果，然后用户根据试妆效果进行选购。
[责任编辑：QQ会员怎么开通de？如题 谢谢了_百度知道
QQ会员怎么开通de？如题 谢谢了
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