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2012年 第8期
字号：【 中 】
&&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&&&&&&& ◆&中图分类号：F830&& 文献标识码：A&&&&&&& &&&&&&& 内容摘要：近年来为规避汇率风险所采用的单纯的远期结售汇业务已不能很好地满足企业客户在财务管理方面的个性化需求。而在国内外汇市场，也尚无真正的人民币外汇期权等外汇衍生产品供企业选择。随着人民币外汇期权交易的推出，不仅为进出口企业提供了一个规避汇率、利率风险的工具，更为人民币国际化提供了先导条件，为人民币最终实现资本项目可自由兑换奠定了基础。&&&&&&& 关键词：人民币外汇期权&& 作用&& 意义&&&&&&& &&&&&&& 自2010年6月人民币汇改重启以来，人民币汇率双向波动特征愈发明显，企业所承担的汇率风险增加，单纯的远期结售汇业务已不能很好地满足企业客户在财务管理方面的个性化需求。而在国内外汇市场，尚无真正的人民币外汇期权。整个全球外汇市场，人民币外汇期权产品仅包括芝加哥商业交易所CME 的人民币期货期权和无本金交割的美元对人民币外汇期权（NDO）。随着我国人民币国际化进程的加速，人民币衍生品市场的运作势在必行。&&&&&&& 日，我国银行间外汇市场正式开展人民币对外汇期权交易，标志着我国人民币对外汇期权交易正式进入实质性操作阶段。对帮助进出口企业对外汇资产、负债和预计的应收应付的款项进行保值，满足企业更加多样化的避险需求，进一步提高客户财务稳定性，有效防止汇率、利率波动对公司利润、股东权益以及长期发展战略的实施造成不利影响都有着非常积极的意义。同时也有利于增加人民币的汇率弹性，推动人民币定价的市场化与国际化进程。&&&&&&& &&&&&&& 人民币外汇期权概述&&&&&&& &&&&&&& 外汇期权是以外汇汇率为标的的一种货币期权，期权的购买方通过支付一定期权费即可获得在未来某约定时间按约定价格购买或出售约定数量标的币种的权利。&&&&&&& 人民币外汇货币掉期业务是指外汇银行与企业签订人民币对外汇货币掉期合约，同时约定在近端交割日，双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在远端交割日双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换，在此期间双方定期向对方支付换入货币利息的业务。这种合约意味着合约买方在未来某一特定日期可以选择是否行使合约约定人民币对外汇的交易权力，而根据期权种类的不同，在约定数量和价格的前提下，这种权力或是卖出人民币、买入外汇的权力，或是卖出外汇、买入人民币的权力。例如，某客户购买了一份6月期的外汇期权，6个月后到期时，市场上人民币对美元贬值，该客户即可选择行权，这样可以用低于现价的方式买入；反之，如果6个月人民币对美元升值了，该客户就可以选择不行权，而是直接在市场上买入。若放弃行权，那么付出的成本只是期权费。而如果该客户选用远期结售汇的避险工具，则无论6个月后人民币对美元是否升值，客户都必须选择交易。&&&&&&& &&&&&&& 外汇期权交易推出的作用和意义&&&&&&& &&&&&&& （一）有利于完善国内外汇市场人民币对外汇衍生产品体系&&&&&&& 金融衍生品是从基础性的金融产品上派生而来的，其产生和发展取决于基础性金融产品的发展程度。外汇衍生品市场的建立是基于外汇市场之上的，所以，外汇市场、股票市场和债券市场之间及其衍生品市场之间存在着较强大的联动关系。&&&&&&& 据国家外汇管理局的数据显示，2010年各类人民币外汇衍生产品累计交易量超过1.6万亿美元，较2009年增长64.8%，但与发达经济体和一些新兴市场经济体相比，我国外汇市场的交易品种仍显单一，产品功能不够多元化。&&&&&&& 我国目前投资者对人民币外汇交易品种主要集中在现货和中短期，我国银行间外汇市场由人民币即期、人民币外汇远期和人民币外汇掉期三部分组成。尽管人民币外汇远期和人民币外汇掉期也能够起到避险保值作用，但相比而言，期权克服了远期和掉期的局限性，资金投入少、头寸调拨灵活。其余外汇远期、掉期结合使用，可最大程度地对冲风险，同时，该产品的推出将使得人民币汇率衔接点拓展更宽，有助于缓解人民币单边升值的态势，促进双向波动。人民币期权市场的发展是衡量市场的波动幅度及帮助交易员进行风险管理的一个重要工具。而没有人民币期权，风险管理所需要的基础市场波动信息，就少了重要一环。虽然人民币期权也会带来一定风险，但其套期保值的市场基础功能更为重要，也有利于在活跃国内金融市场的基础上，使我国更好地参与财富在国际间的再分配。&&&&&&& （二）有利于增加人民币的汇率弹性&&&&&&& 自汇改以来，人民币的汇率弹性逐步增强，能满足期权交易所需要的波动率。从日中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革至2010年末，人民币对美元汇率中间价隔日最大波幅为295个基点，日均波幅64个基点；在此期间，人民币对美元汇率中间价有78个交易日隔日升值，53个交易日隔日贬值，1个交易日与上日持平。同期，银行间外汇市场人民币对美元交易价的弹性也相应增强，交易价相对中间价的日间最大波幅日均为0.16％，交易价的日间最大波幅日均为113个基点，较汇改重启前和2009年均显著上升。 2011年以来，人民币汇率双向波动不断加剧。人民币对美元汇率中间价在连续3个交易日创新高后，在3月初又开始向下小幅走低，出现汇率双向波动加大的情况；同时，外资机构纷纷预测人民币对美元将继续走高。美元自2010年12月以来，连续第四个月下跌，累计跌幅逾6%，尤其是兑欧元。在中东及北非政局动荡的情况下，瑞郎、日元等避险货币大受投资者青睐，而本属于避险首选货币的美元却未能发挥其作用。企业和交易者急切需要新的衍生品投资渠道以能够有更多的规避汇率风险的手段。&&&&&&& 另外，此前市场分析人民币汇率未来走势，主要关注境外NDF（无本金交割远期外汇）市场上已有美元对人民币报价，期限从1周到1年。人民币期权市场建立后，将使企业、银行拥有更多的外汇投资渠道和汇率避险工具，有利于人民币汇率形成机制更为均衡合理。人民币外汇期权的标的资产人民币汇率应加快市场化步伐， 让市场力量决定价格。保持本国货币政策的独立性，增强汇率杠杆对经济的调节作用。债券市场中基准利率曲线是外汇期权的重要参数，如果没有完善的市场利率曲线作为市场定价的基准，金融衍生品的报价和定价是难以实现的。目前国内的金融机构定价能力差，很大程度上是因为人民币利率曲线不够完善，市场参与者缺少进行准确定价和设计产品的依据。人民币外汇期权交易的推出从长期来看，使人民币汇率的浮动将更为灵活，有利于推动人民币定价的市场化与国际化进程，特别是有利于我国掌握人民币汇率定价权，形成市场上的主流交易场所。&&&&&&& （三）人民币外汇期权为中国进出口企业提供避险新途径&&&&&&& 在“走出去”过程中，外贸企业一般会经历三个阶段：内部形成投资收购意向阶段、与合作企业或被收购企业达成协议阶段、取得合作企业股东大会或被收购企业所在国行政许可后实际注入资金阶段。在走出去企业开展境外投资收购活动的过程中，无论在哪个阶段进行购汇操作，都将面临汇率风险。&&&&&&& 从时机选择上看，提早购汇，面临交易失败的风险；押后购汇，面临消息公布带来汇率上升的风险。因此，企业必需进行权衡，根据项目进展择机购汇。“走出去”企业开展进出口贸易活动时，面临外汇应收款项或外汇应付账款，由于从确定款项至实际收付货款并实际结售汇存在时间差，在这段时间内企业将面临汇率风险。如果企业同时存在外汇应收款和外汇应付款，汇率风险主要体现在按同一币种轧差净额部分。在境外开设分厂或投资项目，收入大多以当地货币形式体现，境外经营收入在转换或折算为本币（人民币）时面临汇率风险；与中资银行开展币种为人民币或美元的融资业务合作，面临投资收入与融资成本币种不匹配所带来的汇率风险；走出去企业在投资收购完成后形成的外币资产及未来外币股权收益阶段，又面临着实际交割风险（包括境外投资股利汇回和退出投资时的汇率贬值风险）和财务报表风险，即使用权益法核算长期投资，汇率变动影响股东权益，进而影响PB Ratio和ROE。许多企业通常更看重实际交割风险，更愿意对实际交割风险进行风险管理。但作为更加成熟、管理更加精细化的企业，也应对财务报表风险给予充分的重视。&&&&&&& “走出去”企业项目贷款的币种多以美元、欧元等为主，金融危机以来，美联储、欧洲央行启动“量化宽松”货币政策，全球大部分国家的利率水平处于历史低位，一至两年内存在进入加息周期的可能，持有浮动利率贷款的企业面临利率波动、财务成本增加的风险而汇率、利率市场波动的不确定性对企业预测未来现金流、合理安排主业生产经营活动、规划中长期发展战略都将产生一定的不利影响。据估算，10%的汇率不利变化可能足以吃掉一个出口企业全部的利润；负债率为40%的企业，如果有1/4的贷款为外币贷款，汇率不利变化10%，股本回报率约下降1.67%。&&&&&&& 对于外贸进出口企业来说人民币外汇货币掉期业务有以下作用：为企业提供规避汇率、利率风险的工具。如果外贸企业经营、融资与收汇使用货币不一致，则存在利率及汇率风险。如我国外贸进出口企业生产过程以人民币融资，出口销售回款为美元，则面临融资成本上升，美元汇率下降的风险。假设人民币对美元一直保持走强趋势，年底有可能达到6.2-6.3的价位，如果企业以美元结算，不采取对冲手段，便可能遭受3%-6%的损失。降低外贸企业融资成本 、提高资产收益。客户可对已有的某项负债（或资产），进行货币互换，以此降低融资成本（或提高资产收益），如选择低利率货币进行融资，可以规避中长期限汇率风险。&&&&&&& （四）为下一步国内宏观政策调控预留空间&&&&&&& 央行目前在货币政策方面遇到的最大问题是国内通胀压力大和人民币升值过快的“两难”。央行在落下加息“大棒”遏制通胀的同时，还要顾及“利率—汇率”平价关系所带来的人民币汇率的攀升。若针对通胀而一味快速加息，势必引起“热钱”流入，进一步加剧人民币的升值，从而给当前出口导向型的中国制造业带来系统性风险。人民币外汇期权的推出正好为企业提供了良好的风险对冲工具，通过外汇期权市场来锁定收益、对冲汇率波动风险。这样，在疏导加息引致的汇率问题的负面影响后，央行在稳健货币政策的回归路上将走得更长远。&&&&&&& &&&&&&& 人民币外汇期权等外汇衍生产品展望&&&&&&& &&&&&&& 外汇衍生产品宗旨就是为法人客户应对其面临的利率或汇率风险进行主动管理，以既有负债或预期现金流为基础，开展的套期保值类衍生产品业务。&&&&&&& 在后危机时代的外汇衍生产品中其产品功能更加回归理性，而且主要适应的是企业的避险需求而不是投资需求。从近年来企业避险衍生产品的发展趋势来看，衍生产品依然是国际一流企业管理财务风险的重要工具。据2009年国际掉期及衍生工具协会（ISDA）年会报道，世界500强企业中排名前100位的企业都在使用衍生总纪录字符数：7037&&第1页|共2页&&&
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技术支持：怎样把握外汇交易的经验
怎样把握外汇交易的经验？FXCM福汇官网表示，经验是既抽象又感性的，那么投资者在进行外汇交易的时候，怎样才可以很好的把握呢？其实，经验就是理论的灵...
& & 怎样把握外汇交易的经验？FXCM福汇官网表示，经验是既抽象又感性的，那么投资者在进行外汇交易的时候，怎样才可以很好的把握呢？其实，经验就是理论的灵活运用，经验来源于理论，也同样高于理论。
& & 在市场中进行外汇交易的时候，新手一般是寻找比较经典的价格形态，而老手则是充分的利用完美的形态进行反技术操作。当新手看到十字星的时候，会惊呼变盘，而老手则是继续观察保持观望。来源于同一理论，而其双方的理解却是出入很大，其主要的原因就是两者之间的经验多少。
& & & & & & &
& & 当投资者具备良好的经验的时候，就会对市场的行情走势有不一样的见解。当然，由于原因的不同，所以每个人对市场的感受也是存在不同的。那么新手所做的就是积累经验，当然首先所具备的条件就是要自己独立的思考。不要盲目的去追从他人的观点，要自己对市场进行观察、分析以及推测市场的行情走势。
& & 投资者的经验在真实的交易操作中起到了很大的作用，也是关键所在。而想要具备丰富以及正确的经验，并没有捷径可走，唯一的方法就是实践再实践，通过长时间的磨练，投资者的经验方可最大化的帮助其获利。以上就是官网提供的&怎样把握外汇交易的经验&。
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菲波纳奇高级交易法-外汇交易中的波浪理论与实践
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Speculation Fund，任首席策略师和交易教练
(Coach for trading)。在总结艾略特波浪
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义项指多义词的不同概念，如的义项：网球运动员、歌手等；的义项：冯小刚执导电影、江苏卫视交友节目等。
外汇，是指企业或个人在、清算对外债权债务时因而导致经济损失的可能性。 我国外汇市场已成为全球的重要一环，但对于多数中国企业和居民而言，还是一个提及不多的话题。2005年7月后，随着更富弹性的的逐步实现，人民币汇率波幅越来越大，外汇风险伴随着波动的汇率成为人们不得不关注的重大问题。
外文名称 Foreign exchange risk
概述 交易风险、折算风险、经济风险等
目标 短期收益最大和外汇损失最小化
原则 全面重视、管理多样、受益最大
止损方法 技术指标止损、趋势形态止损等
一般分为、、和国家风险。交易风险涉及的业务范围广泛，是经常面对的风险，因而也是其主要的防范对象，本文将着重讨论这类风险。
是未了结的债权债务在后，进行外汇清算时出现的风险。这些债权债务在汇率变动前已发生，但在变动后才清算。体系是外汇交易风险产生的直接原因。将风险给屏蔽了，而体制增加了未来货币走势的不确定性，扩大了。一般包括两个因素:货币和时间。如果没有两种不同货币间的兑换或折算，也就不存在汇率波动所引起的外汇风险。同时，汇率和的变化总是与时间期限相对应，没有时间因素也就无外汇风险可言。帐款收付与最后清算日的时间跨度越大，汇率波动的幅度可能越大，货币间的也就越大。与间的兑换，成为外汇交易风险产生的先决条件，而时间因素则是外汇交易风险产生的催化剂。
在多数情况下，对所有都进行防范是不可能的，而且对某些风险的防范要付出代价。因此，在防范风险之前，必须根据自身的实际情况确定风险管理目标，再采取具体风险控制措施。一般来说，防范外汇交易风险的目标主要有两个:一是短期收益最大化;二是外汇损失最小化。
1.全面重视原则。涉外要对自身中面临的高度重视，并站在全局的高度，综合运用多种分析方法，全面系统地考察各种风险事件的存在和发生的概率、损失的严重程度，以及风险因素和风险的出现导致的其他问题，以便及时、准确地提供比较完备的决策信息。2.管理多样化原则。经济主体的经营范围、经营特点、管理风格各不相同，因此每个经济主体都应寻找最适合自身风险状况和管理需要的外汇风险战术及具体的管理方法。实际上，没有一种外汇风险管理办法能够完全消除外汇风险，因此，在选择风险管理办法时，需要考虑企业发展战略、相关外汇管理政策、的规模结构等多种因素，不宜长期只采用一种风险管理方法。3.收益最大化原则。在确保实现风险管理目标的前提下，以追求最大化的收益，这是风险管理的出发点和立足点。因此，须根据实际情况和自身的财务承受能力，选择效果最佳、经费最省的方法。
内部管理方法
1.加强帐户管理，主动调整资产负债。以表示的资产负债容易受到波动的影响，资产负债调整是将这些帐户进行重新安排或转换成最有可能维持自身价值甚至增值的货币。2.选择有利的，灵活使用软、。的大小与外币币种密切相关，交易中收付货币币种不同，所承受的外汇风险不同。在外汇收支中，原则上应争取使用收汇，用。3.在合同中订立。货币保值条款的种类很多，并无固定模式，但无论采用何种保值方式，只要合同双方同意，并可达到保值目的即可。货币方式主要有黄金保值、硬货币保值、&一篮子&货币保值等，合同中大都采用硬货币保值条款。4.通过协定，分摊风险。交易双方可以根据签订的协议，确定产品的基价和基本汇率，确定汇率变化幅度以及交易双方分摊汇率变化风险的比率，视情况协商调整产品的基价。5.根据实际情况，灵活掌握收付时间。在国际外汇市场瞬息万变的情况下，提前或推迟收、付款，对来说会产生不同的效益。因此，应善于把握时机，根据实际情况灵活掌握收付时间。
规避交易风险
1. 金融衍生工具的应用(1)的合理应用。通常是不可撤消的，它是保障收益和现金流的工具。采用这一避险工具的关键是对未来的预期，若汇率实际变动与预期不符，则虽锁定了风险，却也失去了应得的收益。因而，这一避险工具常用于保守型管理策略之中。(2)外汇期货的合理利用。的选择，同样取决于汇率预期及信用风险，但期货有独特的，它是利得与的杠杆，既不限制风险，也不限制收益。(3)的合理利用。从避免的角度看，是外汇远期合同和的延伸，不同之处在于它具有选择权，可放弃履约，从而随市场行情变化，获得无限大的利益。由于银行考虑到外汇通常会在极其不利的情况下进行，相应会提高交易费用，因此，在做时，应尽可能地缩短未来不确定时间，以获得更有利的。(4)的合理利用。在中，由于是预先确定的，交易者不必承担汇率波动的风险，因而可起到避险作用。汇率由交易双方商定，且互换交易的期限往往较长，因而在规避长期时它比期货、等更简洁。互换交易是降低长期资金筹措成本，防范和的最有效的之一。2. 运用衍生金融工具避险应坚持审慎原则。各种避险措施都存在着利弊，应根据自身业务需要，慎重选择避险工具。首先，规避外汇交易风险要付出相应的管理成本，因此，要精确核算管理成本、、之间的关系。其次，应综合全面考虑，尽可能通过抵消不同项目下的货币资金敞口，减低或消除外汇。最后，防范外汇交易风险的方法多样，达到的效果各不相同，经济主体应按自身情况选择合理的避险方案。
在外汇交易中，止损的方法主要有:技术指标止损法、趋势形态止损法、止损法、基本分析止损法。技术指标止损法:根据技术指标发出的卖出指示，做为止损信号，而不管自己的成本价在什么位置。具体方法很多，主要包括:①汇价跌穿10日，30日或125日移动平均线;②汇价下穿的上轨线;③MACD出现绿色柱状线，MACD形成时;④SAR向下跌破转向点时;⑤长中短期全部高于-20时;⑥当WVAD的5天线下穿WVAD的21天线时;⑦当20天PSY移动平均线大于0.53时，PSY的5天移动平均线下穿PSY的20天移动平均线;⑧随机指标的J值向下穿破100时止损。止损法:外汇投资者根据自己的损失程度，决定止损的方法。它具体还分为根据的多少止损和根据损失程度的百分比止损的两种方法。该方法比较适合于当投资者的持股已经亏损，但亏损幅度不大，而且汇价将来有可能继续深跌的时候使用。趋势形态止损法:这种方法是通过对汇价运行形态的分析，一旦发现汇价出现形态，则坚决止损。具体方法主要包括:①汇价跌穿的切线;②汇价下穿或等头部形态的;③汇价跌穿的下轨;④汇价跌穿跳空缺口的边缘。法指的是绝不让自己已经赢利的货币变成被套的货币，当汇价滑落到时坚决卖出的一种操作技巧。这种方法与止损或止赢的不同之处在于，是以投资者自己的保本价设置为坚决卖出价，是一种可以有效防止投资者所持有的货币由赢转亏，避免被套的投资技巧.
判断安全的唯一标准,签到一大堆资料并不可以彰显安全,所以调查安全性是非常重要的.国际上知名的非盈利监管机构入,英国金融管理局,美国,FSA监管都是国际上知名的非营利政府机构,类似中国的银监会世界上各个国家的不尽相同，各有优劣。
学会抓住机会
面对机会不采取行动的话，将不会再重新回来，机会不会同时光临两次，如果希望成功，必须抓住成功的每次机会。可是，这条却不一定适用于外汇交易。这也是许多其它领域成功者，为什么会在外汇交易当中大败而归。这些成功者在其它领域获得成功的技巧，往往会加速他们在外汇市场的失败。外汇交易员应该相信，永远有明天。精明的交易员了解永远有明天，他们今天也许交易几分钟，就撤离市场，因为他们觉得今天的市场过于沉闷，并不适合进行交易，还不如明天等待更适合自己交易的行情。在外汇市场里，必须具备主动出击的本领，不能因为害怕而蜷缩。如果过于谨慎，就会失去交易机会。虽然，错失一些交易机会是可以接受的。但宁可错失机会也不要失去钞票。如果错失了一个交易机会，就让它过去吧。几分钟后还有另一个交易机会。没有遵循交易计划明确提供的进场和出场信号，这才是值得害怕的事情。交易员经常会受到一些古怪想法的诱惑，想投机赚点钱。譬如有人习惯在三期移动平均线穿越十期移动平均线的时候进场，但这一信号尚未发出，他却有强烈的感觉，觉得这一信号必然会发出，也不愿意多等几个小时，立刻进场。这就是典型地受到诱惑。致使交易员受到诱惑的原因很多，诸如很久没做交易，急于扳回损失或者急需用钱。为了消除这种害怕失去机会的恐惧，必须要消除所有不想关的顾虑。交易毕竟不是想获利就获利。最佳的办法是把进场和出场的规则尽可能明确的列出来，然后专注于这些交易规则给出的交易信号，排除其它诱惑。在外汇市场里，为了获得成功，必须等待正确的时机。如果感觉某些东西不对劲，就不要进场。态度必须十分小心，等待就可以获得赢利。
风险控制技巧
新手可以看看以下几点建议控制风险:第一:投资者不是经纪人，一定不要胡乱进场，否则只会赔多赚少。第二:一定要做到心中有一个目标价位，而不能心中没有价位。第三:一定要设置止损点，到达止损点，速度止损，离场。第四:不要把杠杆的放大比率放得太大。第五:入市前，多作分析，要看两面的新闻，看看图表;入市后，要和市场保持接触，不要因为自已做好仓，而只看对自已有利的新闻。一有风吹草动，立即平仓为上。第六:不要做顽固份子。炒汇有时要看风使舵，千万不要做老顽固。万种行情归於市，即是说，有时有利好的消息入市，市况不但没有做好，反而下跌，即是您先前的分析错了，请即当机立断，不要做老顽固。如果你本人是外汇新手，可以先到环球金汇去申请一个外汇模拟账户，体验一下模拟炒外汇的基本步骤，慢慢你就会得到学习，最后就能了解更多的外汇知识。
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