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绯色升迁图：崛起官场
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(上接A16版)序号名称经营范围股权控制情况1天津市中央药业有限公司生产销售原料药、颗粒剂、中药材、外用消毒剂、保健滋补品、胶囊剂等医药集团持有49％股权中新药业持有51％股权2天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂片剂、硬胶囊剂、原料药（愈创木酚甘油醚、美索巴莫、苯丙氨酯、格列齐特、盐酸硫必利、盐酸二甲双胍、呋喃唑酮、拉米呋啶）、药用辅料（硬脂酸镁）新新制药厂为中新药业下属生产厂3天津新丰制药有限公司粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、进口药品分包装（头孢菌素类粉针剂、片剂）中新药业持有55％股权4天津药物研究院药业有限责任公司技术开发、咨询、服务、转让（新药物、生物医学工程等）；经营本企业自产产品及技术出口业务等医药集团持有天津药物研究院100％股权，天津药物研究院持有该公司90％的股权5天津津康制药有限公司原料药、硬胶囊、粉针剂、片剂、颗粒剂、无菌原料药、医药中间体制造等医药集团持有89．99％的股权，中新药业持有10．01％的股权6天津市河北制药厂化学药品原药、化学药品制剂制造、加工医药集团持有100％的股权7天津太河制药有限公司冻干粉针剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、原料药生产医药集团持有100％的股权天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂和天津市河北制药厂所拥有的与力生制药构成同业竞争的药品注册证，已完成注销手续。新新制药厂与发行人存在同业竞争关系的药号共有如下表所示的10个，日，国家食品药品监督管理局签发国食药监注201024号文件《关于注销呋喃唑酮片等10个品种药品批准证明文件的通知》，对新新制药厂10个品种的药品批准证明文件及批准文号进行注销。序号药品名称批准文号措施完成日期1呋喃唑酮片国药准字Ｈ注销日2葡醛内酯片国药准字Ｈ3双嘧达莫片国药准字Ｈ4甲硝唑片国药准字Ｈ5维生素Ｂ1片国药准字Ｈ6维生素Ｂ2片国药准字Ｈ7维生素Ｂ6片国药准字Ｈ8维生素Ｃ片国药准字Ｈ9烟酸缓释片国药准字Ｈ10复方磺胺甲噁唑片国药准字Ｈ天津市河北制药厂与发行人存在同业竞争关系的药品只有一个，即苯酰甲硝唑混悬液（国药准字Ｈ）。日，国家食品药品监督管理局签发国食药监注201023号文件《关于注销苯酰甲硝唑混悬液药品批准证明文件的通知》，对河北制药厂该药品批准证明文件及批准文号进行注销。其余5家企业天津市中央药业有限公司、天津新丰制药有限公司、天津药物研究院药业有限责任公司、天津津康制药有限公司、天津太河制药有限公司合计有76个药品品种与力生制药及其子公司的34个药品品种存在相同或者相似产品特性。为消除同业竞争，自2008年4月起，控股股东天津医药集团控制的上述5家企业放弃21个品种的生产（包括实际生产的2个品种，对应力生制药及其子公司24个药品品种），力生制药放弃10个品种的生产（包括实际生产的4个品种，对应5家企业55个药品品种）。因此，自2008年4月起，上述5家企业与力生制药放弃各自的相关产品后，相互间不再存在所生产的药品品种相同或相似的情形，同业竞争已经消除。为避免未来产生同业竞争的可能性，2009年11月，天津医药集团进一步作出承诺在力生制药上市后的三至六个月内将上述21个品种的药品注册证转让至力生制药。经保荐机构核查，力生制药和上述5家企业已经按照承诺的要求停止同业竞争产品的生产，所有库存产品已经一次性的销售给经销商。控股股东及其控制的其他企业出具承诺并采取一系列措施后，与力生制药不存在同业竞争。（二）关联交易1、经常性关联交易公司与关联方发生的日常关联交易通过关联交易协议进行约束，关联交易的定价采用市场化定价原则。公司与关联方发生的日常关联交易均履行了正常的审批程序，董事会、股东大会对重大的关联交易进行了审核和批准，独立董事对关联交易发表了独立意见。（1）采购货物单位：元企业名称2009年2008年2007年金额比例金额比例金额比例天津中央药业有限公司194，871．790．11％144，933．330．16％233，333．330．25％天津药物研究院／／47，863．250．05％191，242．980．21％天津市津康制药有限公司／／／／23，931．620．03％天津中新药业集团股份有限公司／／1，720，088．591．92％951，096．461．02％合 计194，871．790．11％1，912，885．172．13％1，399，604．391．51％（2）接受劳务报告期内，公司未接受关联方提供的劳务。（3）销售货物单位：元关联方名称2009年度2008年度2007年度金额比例金额比例金额比例天津医药集团太平医药有限公司37，087，351．876．24％35，996，709．526．09％30，732，340．917．85％天津田边制药有限公司9，579，862．981．61％5，694，407．030．96％7，776，946．851．99％天津中新药业集团股份有限公司5，982．910．00％6，393．170．00％138，922．910．04％天津中新药业集团国卫医药有限公司23，555．560．00％15，008．550．00％25，974．360．01％天津市药材集团蓟县公司34，831．200．01％12，145．300．00％19，587．610．01％天津市药材集团宁河公司56，837．610．01％51，111．110．01％59，230．770．02％天津药物研究院794．870．00％256．410．00％／／天津市泓泽医药有限公司258，653．850．04％193，355．130．03％92，948．720．02％合 计47，047，870．857．91％41，969，386．227．09％38，845，952．139．94％从上表可以看出，公司向关联方销售货物占公司全部同类交易（主营业务收入）的比例是较低的。（4）提供劳务公司未向关联方提供劳务。（5）向关联方提供房屋租赁及水电汽服务单位：万元关联方名称2009年度2008年度2007年度金额占同类交易的比例金额占同类交易的比例金额占同类交易的比例天津新内田制药有限公司99．5861．13％99．7158．65％95．3458．28％合 计99．5861．13％99．7158．65％95．3458．28％（6）由关联方取得的房屋租赁服务公司之子公司新冠公司于日与天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂签订租赁协议，协议规定新冠公司自日至日租赁新新制药厂厂房，全年租金120万元。自承租之日起至日，已累计向出租方支付房租93．53万元。（7）关键管理人员薪酬单位：万元姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历兼职情况2009年薪酬（万元）持有公司股份数量（万股）与公司的其他利益关系孙宝卫董事长兼总经理男64至曾担任力生制药厂副厂长、厂长、党委书记等职务。自2001年至今担任公司董事长兼总经理。新冠制药董事长、力生置业董事长、生化制药董事长、武田药品董事长、田边制药董事长、新内田制药副董事长120．000．00无张同生副董事长男58至曾任宁发集团董事长，现任宁发有限公司董事长兼总经理。自2001年至今担任公司副董事长。宁发有限公司董事长兼总经理、宁发振兴公司监事会主席未在公司领薪68．2270无邵彪董事男60至曾担任天津市委工业工委委员、副书记，天津市国资委副书记等职务，现任天津医药集团党委书记、副董事长。自2006年至今担任公司董事。天津医药集团党委书记、副董事长、中新药业集团股份有限公司董事、天津金谊房地产开发建设公司副董事长、葛兰素史克（天津）有限公司副董事长未在公司领薪0．00无赵玉明董事男58至曾担任宁发集团团支部书记、副总经理等职务，现任宁发有限公司监事会主席、副总经理。自2004年至今担任公司董事。宁发有限公司副总经理、监事会主席、宁发振兴公司董事长、经理、宁发建筑工程有限公司董事长未在公司领薪68．2278无邵伟董事、总会计师兼董事会秘书女54至曾担任力生制药厂财务部部长、总会计师及公司副总经理等职务。自2001年至今任公司董事兼总会计师，自2007年至今兼任公司董事会秘书工作。武田药品董事40．000．00无郑洁董事女48至曾担任力生制药厂质管部部长、总经理助理及公司副总经理等职务，现任新冠制药有限公司总经理。自2007年至今担任公司董事。新冠制药总经理田边制药董事40．000．00无刘文魁独立董事男69至曾担任天津市冶金局党委副书记、副局长，天津钢厂副厂长，天津轧钢三厂厂长、党委副书记，天津市冶金局总经济师，天津市经济委员会副主任，天津市委工业工委委员，天津市政协常委等职务，现任天津国展中心董事长。自2007年至今担任公司独立董事。天津国展中心董事长、天津方通集团有限公司董事长3．600．00无强志源独立董事男54至曾担任天津财经大学经济研究所所长及天津北方人才港股份有限公司总裁等职务，现任天津财经大学教授，天津北方人才港股份有限公司副董事长，美国管理学会会员，国际注册管理咨询师，中国市场学会理事及天津经济学会理事。自2007年至今担任公司独立董事。天津财经大学教授、处长、天津北方人才港股份有限公司副董事长、中国市场学会理事、天津经济学会理事3．600．00无杨威独立董事女35至曾任万钧律师事务所执业律师，现任天津市律师协会民法委员会副主任，天津市法学会民法分会理事及天津允公律师事务所主任。自2007年至今担任公司独立董事。天津市律师协会民法委员会副主任、天津市法学会民法分会理事、天津允公律师事务所主任3．600．00无邵华监事、监事会召集人男56至曾担任力生制药厂副厂长、副书记、供应部部长、行政部部长、副总经理及田边制药副总经理。现任公司党委副书记、纪委书记兼工会主席。2010年至今担任公司监事，监事会召集人。新内田制药董事34．000．00无姚培春监事男46至曾担任太河制药有限公司常务副总经理、总工程师，中新药业公司总经理及天津医药集团投资部部长等职务，现任天津金谊房地产开发建设公司总经理。自2006年至今担任公司监事。天津金谊房地产开发建设公司总经理、天津隆侨房地产开发有限公司董事、总经理未在公司领薪0．00无史学荣监事男60至曾担任宁发集团董事、副总经理，自2002年至今担任宁发有限公司董事、副总经理。自2004年至今担任公司监事。宁发有限公司董事、副总经理未在公司领薪68．2278无李颜常务副总经理女412010年1月至2010年7月曾担任天津乐仁堂制药厂副厂长、天津中新药业集团股份有限公司经济运行部部长、中新药业药品营销公司党委书记兼副总经理、天津医药集团有限公司经济协调部副部长，2010年至今任公司常务副总经理。－－－－－－无李志远副总经理男522007年8月至2010年7月曾担任力生制药厂销售部部长。现任公司副总经理。&40．000．00无刘健总工程师兼质管部部长女462007年8月至2010年7月曾担任力生制药厂质管部部长。现任公司总工程师、质管部部长。&28．000．00无姜根华副总工程师兼新品开发部部长男452007年8月至2010年7月1996年至2002年担任天津药业有限公司三隆制药厂技术厂长。现任公司副总工程师兼新品开发部部长。&13．500．00无陈祥副总工程师男492007年8月至2010年7月曾于天津制药工业公司技术科、天津中美史克筹建处及天津达仁堂制药厂从事技术改造、新产品研制开发等工作。现任公司副总工程师。&21．000．00无2、偶发性关联交易（1）收购生化制药52％权益公司于2007年协议受让了控股股东天津医药集团下属的全资国有企业天津市生物化学制药厂（以下简称“生化制药厂”）52％的股权，同时将生化制药厂改制为天津生物化学制药有限公司。改制完成后，公司持有生化制药52％的股权，医药集团持有48％的股权。（2）委托贷款报告期内向关联方提供委托贷款及取得贷款利息收入的具体情况如下：单位：万元职位人数2009年薪酬2008年薪酬2007年薪酬董事3200200191监事1252524其他高级管理人员298102701／合 计7323327285报告期内力生制药的效益良好，利润逐年大幅增加；此外，由于报告期内公司的重点投资项目尚未启动，不需要大额的现金流支出，因此导致现金流比较充足。在这种情况下，为提高资金利用效率，获得合理收益，发行人曾通过商业银行将部分闲置资金分别向天津医药集团及宁发有限公司发放短期委托贷款。截至目前，导致公司委托贷款的相关因素已经彻底消除。（3）接受关联方劳务天津宁发—千登世房地产开发有限公司为力生制药之控股子公司—力生置业提供了天津奥林匹克花园房地产开发项目的咨询服务，咨询费为200万元，力生置业于2007年度支付了100万元。剩余款项已于日支付。（4）天津医药集团向力生制药及其子公司提供贷款和担保①公司之子公司新冠制药2008年9月从天津医药集团取得委托贷款300万元，2008年11月取得委托贷款500万元，2009年2月取得委托贷款100万元，2009年3月取得委托贷款200万元，新冠制药于2009年7月全部归还上述借款。②公司之受同一控制人控制关联方——天津金益投资担保有限责任公司于日向公司之子公司—生化制药委托贷款1800万元，截止日生化制药已全部偿还上述贷款。③公司2008年12月份取得渤海银行的短期借款额度5000万元由天津医药集团提供连带责任保证。④公司之子公司新冠制药于2009年3月份取得交通银行短期借款10000万元，由天津医药集团提供连带责任保证。⑤公司2007年投资的子公司生化制药与中国银行股份有限公司天津保税区分行于2006年3月签订长期借款合同，合同金额5，638万元，借款期限为48个月。该项借款用于生化公司异地搬迁改造项目，公司之母公司天津医药集团提供连带责任还款保证。日，该借款已全部偿还。⑥生化制药与中国银行股份有限公司天津保税区分行于2007年5月签订短期借款合同，合同金额500万元，公司之母公司天津医药集团提供连带责任还款保证。该款项已于2008年度还清。（5）委托产品研发公司与北京市石景山区高血压联盟研究所共同作为委托方，与天津药物研究院于2007年5月签署技术开发（委托）合同，委托天津药物研究院进行复方吲达帕胺药效、药代及毒理补充研究。合同约定研究开发经费为60万元。公司作为委托方，与天津药物研究院于2008年3月签署技术开发（委托）合同，委托天津药物研究院进行马来酸依那普利化学结构确证的研究。合同约定研究开发经费为1．2万元。公司作为委托方，与天津药物研究院于2008年3月签署技术开发（委托）合同，委托天津药物研究院进行吲达帕胺化学结构确证的研究。合同约定研究开发经费为1万元。（6）公司之子公司力生置业于2007年末进行减资，其少数股东于2007年12月收回投资款1000万元，相关工商变更手续已于2008年3月份完成。（7）公司之子公司生化制药于2007年将持有的天津医药集团太平医药有限公司1％股权无偿划转给母公司天津医药集团，账面金额及划转金额均为251．53万元。（8）公司之控股股东天津医药集团承诺：如果生化制药拥有的“一种氢化可的松琥珀酸钠的制备方法”的专利申请被驳回，我集团将以现金方式向力生制药补偿该专利的无形资产原值424．53万元中力生制药按照持股比例所享有的部分。上述专利申请于2009年被驳回，天津医药集团履行承诺，公司已收到该专利的无形资产原值424．53万元中力生制药按照持股比例所享有的部分，共计现金220．76万元。3、独立董事对报告期内重大关联交易的意见对于报告期的关联交易，公司独立董事均根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定发表了如下独立意见：“公司报告期内发生的关联交易价格公允，不存在损害股份公司及其他股东利益的情况；公司报告期内发生的关联交易已经履行了规定的审议程序。”七、董事、监事和高级管理人员关联方名称2009年度2008年度2007年度金额利息收入金额利息收入金额利息收入天津市医药集团有限公司————17，000．00249．71天津市宁发集团有限公司————10，000．0062．94合 计————27，000．00312．65注：独立董事津贴为3．60万元／年，从2008年开始领取。八、控股股东和实际控制人简要情况天津市医药集团有限公司为公司的主要发起人和控股股东，该公司成立于日，《企业法人营业执照》注册号为883，注册资本为8亿元，住所为天津市河西区友谊北路29号，法定代表人为张建津。天津医药集团为国有独资公司，出资人为天津市国资委。力生制药的实际控制人为天津市国资委。天津医药集团持有公司98，247，594股股份，占本次发行前总股本的72％；若本次发行4，600万股Ａ股后，其持股比例将下降至51．36％。截至本招股意向书摘要签署之日起，天津医药集团持有的公司股权不存在质押或其他争议情况。天津医药集团为天津市政府授权的国有资产经营管理单位，承担国有资产保值增值责任，主要业务为：经营管理国有资产、投资、控股、参股，所属企业分布在化学原料药与制剂、中成药、保健品、医疗器械、制药机械等工业制造行业，以及医药、眼镜、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器等批发与零售行业。根据中瑞岳华会计师事务所有限公司天津分所出具的中瑞岳华津内审［2010］第014号审计报告，截至日，天津医药集团总资产435，938．47万元，净资产174，926．07万元，2009年度实现净利润19，018．87万元。九、财务会计信息和管理层讨论与分析（一）财务报表合并资产负债表单位：元&资 产变动金额变动比例变动金额变动比例变动金额变动比例金额流动资产：&&&&&&&货币资金14，758．46122．87％－7，203．83－37．49％2，099．6612．27％17，115．36应收票据－542．56－52．72％1，028．71％－118．23－99．57％118．74应收账款340．0116．69％－435．27－17．61％270．1312．27％2，201．74其他应收款－120．66－56．96％－5，211．82－96．09％－9，049．58－62．53％14，473．24存货－978．84－4．61％－4，453．09－17．34％7，806．2543．68％17，871．46流动资产合计14，700．1940．18％－16，468．65－31．04％304．280．58％52，748．89非流动资产：&&&&&&&持有至到期投资0．000．00％0．000．00％0．000．00％3，000．00长期股权投资－1，276．28－16．54％－970．90－11．18％－354．45－3．92％9，041．10固定资产－1，009．00－6．66％－516．80－3．30％－997．70－5．99％16，666．20无形资产－398．59－3．75％4，353．4669．26％1，533．2732．26％4，752．36非流动资产合计－1，022．18－2．69％3，593．1910．46％757．412．25％33，599．96资产总计13，678．0218．35％－12，875．46－14．73％1，061．701．23％86，348．86合并资产负债表（续）单位：元资 产日日日流动资产：&&&货币资金267，696，540．05120，111，984．01192，150，234．52应收票据4，866，594．3010，292，227．285，160．00应收账款23，766，148．5220，366，077．0624，718，755．93预付款项12，611，687．99171，658．702，105，278．60应收利息536，531．51538，619．18538，619．18其他应收款911，733．072，118，376．1654，236，562．36存货202，457，918．96212，246，271．05256，777，127．16流动资产合计512，847，154．40365，845，213．44530，531，737．75非流动资产：&&&持有至到期投资30，000，000．0030，000，000．0030，000，000．00长期股权投资64，394，704．5177，157，493．3186，866，505．99投资性房地产2，081，195．072，340，557．312，599，919．55固定资产141，426，954．88151，516，994．81156，685，007．92在建工程27，668，644．2311，856，649．873，725，309．06无形资产102，405，036．93106，390，964．5062，856，319．07递延所得税资产1，307，402．82243，067．23840，735．77非流动资产合计369，283，938．44379，505，727．03343，573，797．36资产总计882，131，092．84745，350，940．47874，105，535．11合并利润表单位：元负债和股东权益日日日流动负债：&&&短期借款180，000，000．00128，000，000．00158，000，000．00应付账款7，848，005．1421，352，292．4223，717，571．48预收款项73，138，590．7867，761，488．93133，812，754．57应付职工薪酬3，703，290．963，830，271．682，959，166．66应交税费－375，758．40－10，517，816．18－1，081，662．42应付利息203，902．50225，937．55323，524．50其他应付款8，514，363．1017，280，704．9032，951，104．98一年内到期的非流动负债&18，380，000．0013，160，000．00其他流动负债134，927，061．444，773，089．4640，162，061．85流动负债合计407，959，455．52251，085，968．76404，004，521．62非流动负债：&&&长期借款&19，490，000．0037，870，000．00递延收益3，300，000．00&&非流动负债合计3，300，000．0019，490，000．0037，870，000．00负债合计411，259，455．52270，575，968．76441，874，521．62股东权益：&&&股本136，454，992．00136，454，992．00136，454，992．00资本公积69，016，483．1769，016，483．1769，016，483．17减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积169，284，576．64132，405，309．01102，940，819．03一般风险准备&&&未分配利润42，083，499．5194，609，025．8292，979，328．62外币报表折算差额&&&归属于母公司股东权益小计416，839，551．32432，485，810．00401，391，622．82少数股东权益54，032，086．0042，289，161．7130，839，390．67股东权益合计470，871，637．32474，774，971．71432，231，013．49负债和股东权益总计882，131，092．84745，350，940．47874，105，535．11合并现金流量表单位：元项 目2009年度2008年度2007年度一、营业总收入595，702，228．01592，538，348．86393，291，513．25其中：营业收入595，702，228．01592，538，348．86393，291，513．25二、营业总成本388，874，283．39414，595，654．33243，116，836．20其中：营业成本218，284，554．20241，409，395．65119，926，199．91营业税金及附加15，265，324．8113，471，396．015，499，753．57销售费用84，837，150．7586，801，300．2364，442，405．51管理费用65，473，611．9865，361，001．5248，751，036．32财务费用3，604，707．977，735，386．675，878，713．92资产减值损失1，408，933．68－182，825．75－1，381，273．03加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）－11，552，575．53－5，573，400．224，563，159．05其中：对联营企业和合营企业的投资收益－12，314，575．52－8，467，284．91181，515．25三、营业利润（损失以“－”号填列）195，275，369．09172，369，294．31154，737，836．10？加：营业外收入8，530，669．921，157，094．861，014，233．88减：营业外支出2，252，387．021，009，613．0155，046．08其中：非流动资产处置损失109，790．38108，527．1345，222．92四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）201，553，651．99172，516，776．16155，697，023．90减：所得税费用35，303，014．4029，059，466．7723，743，624．67五、净利润（净亏损以＂－＂号填列）166，250，637．59143，457，309．39131，953，399．23其中：同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润&&4，379，334．56归属于母公司所有者的净利润154，507，713．30132，007，538．35132，447，588．47少数股东损益11，742，924．2911，449，771．04－494，189．24六、每股收益：&&&（一）基本每股收益1．130．970．97（二）稀释每股收益1．130．970．97七、其他综合收益&&&八、综合收益总额166，250，637．59143，457，309．39131，953，399．23归属于母公司所有者的综合收益总额154，507，713．30132，007，538．35132，447，588．47归属于少数股东的综合收益总额11，742，924．2911，449，771．04－494，189．24（二）非经常性损益报告期内公司非经常性损益明细表如下：单位：元项 目2009年度2008年度2007年度一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金668，629，934．65558，880，244．44467，367，977．81收到的税费返还&&&收到的其他与经营活动有关的现金12，728，544．605，645，289．37160，205，210．55经营活动现金流入小计681，358，479．25564，525，533．81627，573，188．36购买商品、接受劳务支付的现金178，735，800．72144，679，907．07139，069，158．33支付给职工以及为职工支付的现金109，221，017．3594，619，778．6980，212，703．64支付的各项税费103，771，107．60110，771，569．8781，037，491．74支付其他与经营活动有关的现金93，488，003．9087，867，568．41152，311，015．76经营活动现金流出小计485，215，929．57437，938，824．04452，630，369．47经营活动产生的现金流量净额196，142，549．68126，586，709．77174，942，818．89二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&83，136，960．00270，000，000．00取得投资收益收到的现金973，247．741，998，652．465，588，428．61处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1，805，946．6557，917．64415，643．26处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流入小计2，779，194．3985，193，530．10276，004，071．87购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17，596，309．1764，860，308．5413，921，211．06投资支付的现金&31，000，000．00356，307，858．99取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0．000．00&支付的其他与投资活动有关的现金0．000．00&投资活动现金流出小计17，596，309．1795，860，308．54370，229，070．05投资活动产生的现金流量净额－14，817，114．78－10，666，778．44－94，224，998．18三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&取得借款收到的现金381，195，000．00357，950，000．00160，000，000．00收到的其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流入小计381，195，000．00357，950，000．00160，000，000．00偿还债务支付的现金367，065，000．00401，110，000．00102，225，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金47，870，878．86144，798，181．84107，496，187．15其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&支付的其他与筹资活动有关的现金&&10，000，000．00筹资活动现金流出小计414，935，878．86545，908，181．84219，721，187．15筹资活动产生的现金流量净额－33，740，878．86－187，958，181．84－59，721，187．15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&五、现金及现金等价物净增加额147，584，556．04－72，038，250．5120，996，633．56加：期初现金及现金等价物余额120，111，984．01192，150，234．52171，153，600．96六、期末现金及现金等价物余额267，696，540．05120，111，984．01192，150，234．52注：1、表中数字“＋”表示收益及收入，＂－＂表示损失或支出。2、“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额。（三）主要财务指标1、基本财务指标以下各项财务指标，除资产负债率按照母公司报表口径计算外，均以合并财务报表数据为基础进行计算。产品类别2009年度2008年度2007年度销售收入变动金额变动比例销售收入变动金额变动比例销售收入心血管及降压类25，393．833，469．4415．82％21，924．382，660．0413．81％19，264．34激素类6，181．86330．245．64％5，851．631，483．2033．95％4，368．43抗感染类3，532．39454．0114．75％3，078．3859．131．96％3，019．25解热镇痛类2，888．71228．968．61％2，659．75225．879．28％2，433．88呼吸系统类1，783．49－526．32－22．79％2，309．81377．8319．56％1，931．98其他类药物12，647．693，074．8132．12％9，572．881，551．4619．34％8，021．42包装物75．13－23．24－23．63％98．37－13．72－12．24％112．09房地产业务6，894．87－6，675．46－49．19％13，570．3313，570．33&&主营业务收入总额59，397．97332．440．56％59，065．5319，914．1450．86％39，151．392、报告期内净资产收益率及每股收益按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司报告期内合并报表净资产收益率及每股收益如下：项目2009年度2008年度2007年度非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分244，609．181，031，988．5456，189．86计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5，954，952．001，125，400．00126，864．52委托他人投资或管理资产的损益－991，767．38493，128．80债务重组损益－1，213，897．50－－同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益－－4，379，334．56除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益－－－对外委托贷款取得的损益－－3，126，515．00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响－－1，554，520．37除上述各项之外的其他营业外收入和支出1，292，619．22－869，789．38－4，491．64小 计6，278，282．902，279，366．549，732，061．47减：所得税影响数886，539．79479，046．28808，156．95非经常性损益净额5，391，743．111，800，320．268，923，904．52归属于少数股东的非经常性损益净额21，039．25180，928．781，679，567．68归属于公司普通股股东的非经常性损益净额5，370，703．861，619，391．487，244，336．84扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润149，137，009．44130，388，146．87125，203，251．63非经常性损益净额对净利润的影响3．24％1．25％6．76％（四）管理层讨论与分析1、财务状况分析（1）资产分析报告期内公司各类资产金额及占总资产比例情况如下表所示：单位：万元项 目流动比率（倍）1．261．461．31速动比率（倍）0．760．610．68母公司资产负债率（％）36．3125．4535．24应收账款周转率（次／年）26．6825．9316．13应收账款周转天数（天）13．4913．8822．32存货周转率（次／年）1．051．030．55存货周转天数（天）341．97349．71653．64每股净资产（元／股）3．053．172．94息税折旧摊销前利润（万元）22，302．9119，806．3617，761．83利息保障倍数51．4021．3623．44每股经营活动产生的现金流量（元／股）1．440．931．28每股净现金流量（元／股）1．08－0．530．15无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（％）0．81％0．861．04报告期内公司各类资产的变动情况如下表所示：单位：万元报告期利润年度加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润2007年度28．96％0．970．972008年度33．70％0．970．972009年度33．37％1．131．13扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2007年度27．37％0．920．922008年度33．29％0．960．962009年度32．21％1．091．09公司2007年末的资产总额较上一年度增长1．23％，保持平稳状态；2008年末，公司资产总额下降了14．73％，主要原因是由于股利分配等原因所致；2009年末的资产总额较上一年度增长18．35％，主要是由于借款增加导致公司的货币资金增加所致。报告期内，2007年末和2009年末流动资产占总资产的比例保持在60％左右，而2008年末流动资产的比例有一定幅度的下降，主要原因是2008年内分红导致货币资金下降幅度较大。截至2009年末，流动资产中货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、存货分别占总资产的30．35％、0．55％、2．69％、0．10％和22．95％；非流动资产占总资产的比例为41．86％，其中固定资产仅占资产总额的16．03％，表明公司资产具有较强的流动性和可变现能力。（2）负债分析公司报告期内负债结构如下：单位：万元资 产金额比例金额比例金额比例流动资产：&&&&&&货币资金26，769．6530．35％12，011．2016．11％19，215．0221．98％应收票据486．660．55％1，029．221．38％0．520．00％应收账款2，376．612．69％2，036．612．73％2，471．882．83％其他应收款91．170．10％211．840．28％5，423．666．20％存货20，245．7922．95％21，224．6328．48％25，677．7129．38％流动资产合计51，284．7258．14％36，584．5249．08％53，053．1760．69％非流动资产：&&&&&&持有至到期投资3，000．003．40％3，000．004．02％3，000．003．43％长期股权投资6，439．477．30％7，715．7510．35％8，686．659．94％固定资产14，142．7016．03％15，151．7020．33％15，668．5017．93％无形资产10，240．5011．61％10，639．1014．27％6，285．637．19％非流动资产合计36，928．3941．86％37，950．5750．92％34，357．3839．31％资产总计88，213．11100．00％74，535．09100．00％87，410．55100．00％公司报告期内负债的变动情况如下：单位：万元产品类别2009年度2008年度2007年度销售毛利变动金额变动比例销售毛利变动金额变动比例销售毛利心血管及降压类22，308．843，137．5916．37％19，171．252，067．1012．09％17，104．15激素类4，551．3915．150．33％4，536．24997．5328．19％3，538．71抗感染类2，597．31303．1313．21％2，294．180．290．01％2，293．89解热镇痛类573．02－157．13－21．52％730．1416．802．36％713．34呼吸系统类973．69－280．34－22．36％1，254．03154．4614．05％1，099．57其他类药物3，214．23508．7518．80％2，705．48227．559．18％2，477．93包装物20．52－2．04－9．06％22．56－2．27－9．14％24．83房地产业务3，425．11－889．84－20．62％4，314．954，314．95&&总 计37，664．112，635．277．52％35，028．847，776．4228．53％27，252．42报告期内，公司的负债主要以流动负债为主。报告期各期末的流动负债占负债总额的比例均超过了90％。2008年末，公司负债总额减少了38．77％，主要是由于短期借款减少了3，000万元，同时力生置业房地产业务的预收账款确认为销售收入，使预收账款减少了6，605．13万元。2009年末，公司负债总额增加了51．99％，主要是短期借款增加了5，200．00万元、应付股东股利尚未支付等原因所致。（3）偿债能力分析公司报告期内各年度偿债能力指标如下表所示：&负 债金额比例金额比例金额比例流动负债：&&&&&&短期借款18，000．0043．77％12，800．0047．31％15，800．0035．76％应付账款784．801．91％2，135．237．89％2，371．765．37％预收款项7，313．8617．78％6，776．1525．04％13，381．2830．28％其他应付款851．442．07％1，728．076．39％3，295．117．46％其他流动负债13，492．7132．81％477．311．76％4，016．219．09％流动负债合计40，795．9599．20％25，108．6092．80％40，400．4591．43％非流动负债：&&&&&&长期借款0．000．00％1，949．007．20％3，787．008．57％非流动负债合计330．000．80％1，949．007．20％3，787．008．57％负债合计41，125．95100．00％27，057．60100．00％44，187．45100．00％①长期偿债能力分析公司最近三年平均的资产负债率水平为32．33％，2009年末的资产负债率为36．31％（均为母公司口径），说明公司的长期偿债能力较强。报告期内力生制药的效益良好，利润逐年大幅增加，现金流比较充足。此外，由于报告期内公司的重点投资项目处于建设初期，不需要大额的现金流支出，因此现金流比较充裕。②短期偿债能力分析公司报告期内的流动比率、速动比率偏低，主要原因是2007年、2008年公司流动负债中的预收账款比重较大，分别为33．12％和26．99％，该部分负债在达到收入确认条件后确认为收入，不存在短期内以现金偿还的压力；2009年除预收账款的影响因素之外，其他流动负债（应付股利）余额较大是导致流动比率、速动比率偏低的主要原因。此外，公司流动资产和速动资产的变现能力较强，货币资金占流动资产的比例较高，最近三年的比重分别为36．22％、32．83％和52．20％，平均为40．42％。综合上述分析，公司偿债能力指标处于比较合理的水平，偿债能力较强。③现金流量分析报告期内，公司各年度现金流量情况如下表所示：单位：万元负 债变动金额变动比例变动金额变动比例变动金额变动比例金额流动负债：&&&&&&&短期借款5，200．0040．63％－3000．00－18．99％6312．5066．53％9，487．50应付账款－1，350．43－63．25％－236．53－9．97％865．7157．48％1，506．05预收款项537．717．94％－6605．13－49．36％446．593．45％12，934．69其他应付款－876．63－50．73％－1567．04－47．56％－5734．40－63．51％9，029．51其他流动负债13，015．402726．83％－3538．90－88．12％2199．53121．07％1，816．68流动负债合计15，687．3562．48％－15291．85－37．85％4740．3313．29％35，660．12非流动负债：&&&&&&&长期借款－1，949．00－100．00％－1838．00－48．53％－1851．00－32．83％5，638．00非流动负债合计－1，619．00－83．07％－1838．00－48．53％－2056．35－35．19％5，843．35负债合计14，068．3551．99％－17129．85－38．77％2683．986．47％41，503．47报告期内，公司各期的经营性现金流量净额均为正数，表明生产经营活动能持续为公司带来现金收入；各期期末现金及现金等价物余额均为正数，说明公司的现金流量状况较好。2008年度，公司现金及现金等价物净增加额为－7，203．83万元，主要原因是由于2008年的分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出了14，479．82万元，导致筹资活动产生的现金流量净额为－18，795．82万元。报告期内，投资活动及筹资活动产生的现金流量净额均处于正常的波动范围。结合上述对公司偿债指标、现金流量的分析，公司管理层认为：公司的资产负债水平与其生产经营模式相适应，资产流动性及可变现能力较强，主要客户资信状况良好，融资能力较强，经营性现金流量充足，报告期内未发生表外融资和或有负债。预计随着首次公开发行股票的成功，公司的资本债务结构将得到改善，偿债能力得到进一步增强。2、盈利能力分析（1）营业收入分析①营业收入的构成及变动趋势分析单位：万元指 标流动比率1．261．461．31速动比率0．760．610．68资产负债率（母公司）36．31％25．45％35．24％息税折旧摊销前利润（万元）22，302．9119，806．3617，761．83利息保障倍数51．4021．3623．44报告期内，公司的主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重均超过了99％。报告期内公司主营业务收入连续增长，2008年度比2007年度增长50．86％，增长幅度较大，除了药品销售持续增长外，公司控股子公司力生置业在2008年度首次实现了13，570．33万元的房地产业务收入；2009年度力生置业实现房地产业务收入6，894．87万元，公司药品销售持续增长，公司主营业务收入实现连续增长。公司的营业收入一般呈现上半年明显高于下半年的情形。这是因为公司主要产品的销售存在一定的季节性因素，一些药品在天气炎热的季节病人服用量较小或基本不需服用，三季度是公司主要产品销售的淡季。2008年下半年营业收入较上半年差距更大的另一个原因是公司控股子公司力生置业在2008年度上半年首次实现13，109．19万元的房地产业务收入，占力生置业2008年全年房地产业务收入的96．60％。报告期内公司营业收入上下半年对比情况见下表。单位：万元项 目2009年度2008年度2007年度一、经营活动产生的现金流量：&&&经营活动现金流入小计68，135．8556，452．5562，757．32经营活动现金流出小计48，521．5943，793．8845，263．04经营活动产生的现金流量净额19，614．2512，658．6717，494．28二、投资活动产生的现金流量：&&&投资活动现金流入小计277．928，519．3527，600．41投资活动现金流出小计1，759．639，586．0337，022．91投资活动产生的现金流量净额－1，481．71－1，066．68－9，422．50三、筹资活动产生的现金流量：&&&筹资活动现金流入小计38，119．5035，795．0016，000．00筹资活动现金流出小计41，493．5954，590．8221，972．12筹资活动产生的现金流量净额－3，374．09－18，795．82－5，972．12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&五、现金及现金等价物净增加额14，758．46－7，203．832，099．66六、期末现金及现金等价物余额26，769．6512，011．2019，215．02年公司剔除房地产业务的营业收入上下半年的差额分别是4，667．01万元、8，150．97万元和10，106．11万元，呈现出上下半年差距逐年扩大的趋势。这是因为公司的主要产品近年来的销售持续增长，而这些主要产品的销售也存在季节性因素的影响，销售收入的增长主要体现在上半年，结果导致上下半年的收入差距逐年扩大。报告期内公司主要产品吲达帕胺及公司控股子公司生化制药主要产品氢化可的松琥珀酸钠销售收入上下半年的对比情况如下：单位：万元公司简称成立时间注册资本股东构成注册地主营业务生化制药日6，982．28万元力生制药持有52％股权，天津医药集团持有48％股权天津空港物流加工区环河南路269号化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造新冠制药日4，800万元力生制药持有100％股份天津市静海城东天宇科技园原料药、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂生产；医药中间体的生产；化学原料药及医药中间体的技术开发、咨询、转让服务；货物进出口、技术进出口吉田包装日50万元力生制药持有90％股权，自然人欧阳仁义持有10％股权天津市南开区黄河道491号药用包装瓶、塑料原料、高分子聚合物、塑料制品批发兼零售力生置业日1，000万元力生制药持有50％股权、彭志华持有25％股权、姚喜林持有23％股权、天津福润生商贸有限公司持有2％股权天津市西青区李七庄街天祥工业区房地产开发、商品房销售及相关的咨询服务；商品房销售代理②主营业务收入构成及变动趋势分析Ａ．产品类型构成分析公司的主营业务主要是化学药物制剂的生产和销售，分为20多类100余个品种的生产和销售；此外，还有部分药物包装材料的生产和销售。2008年度，公司控股子公司力生置业新增产生了房地产业务收入。以下是公司主要产品类型（包括占主营业务收入5％以上的药物产品和包装物、房地产业务）的主营业务收入构成：单位：万元&2009年度2008年度2007年度金额比重增减变动比例金额比重增减变动比例金额比重主营业务收入59，397．9799．71％0．56％59，065．5399．68％50．86％39，151．3999．55％其他业务收入172．250．29％－8．52％188．300．32％5．93％177．760．45％营业收入合计59，570．22100．00％0．53％59，253．83100．00％50．66％39，329．15100．00％以下是主要产品类型的主营业务收入变动情况：单位：万元项 目2009年度2008年度2007年度7－12月1－6月7－12月1－6月7－12月1－6月营业收入24，527．0335，043．2019，227．4140，026．4217，331．0721，998．08其中房地产业务收入3，242．413，652．47461．1513，109．19－－剔除房地产业务的营业收入21，284．6231，390．7318，766．2726，917．2417，331．0721，998．08从以上表格可以看出，报告期内，公司的主要产品心血管及降压类药物的销售收入持续增长，2008年比2007年增加了13．81％，2009年比2008年增加了15．82％。2008年，该类产品的销售收入在总收入中的比重下降为37．12％，主要原因是公司控股子公司力生置业在2008年度产生了13，570．33万元的房地产业务收入，导致公司收入结构产生了较大变化。2009年，公司控股子公司力生置业产生的房地产业务收入占合并报表主营业务收入的比重下降为11．61％，心血管及降压类药物的销售收入比重回升到42．75％。激素类药物主要为公司控股子公司生化制药的产品，该类产品的销售收入实现了连续增长，2008年比2007年增加了33．95％，2009年比2008年增加了5．64％，体现了生化制药的主要产品具有较好的销售前景。抗感染类药物的销售收入保持增长，2008年比2007年增加了1．96％，2009年比2008年增加了14．75％；而解热镇痛类、呼吸系统类药物的销售收入处于比较稳定的状态。此三类产品，每一类产品的销售收入占主营业务收入的比重虽均未超过10％，但也为公司提供了稳定的经营业绩。由于公司控股子公司力生置业的房地产项目在2008年度确认收入，公司2008年度核算房地产业务收入13，570．33万元，占合并报表主营业务收入的22．98％。公司2009年度产生房地产业务收入6，894．87万元，占合并报表主营业务收入的11．61％。但是房地产业务并不是公司未来的发展方向，在力生置业现有房产项目开发完成，全部产品销售完毕后，力生置业拟放弃房地产开发业务，力生制药将对力生置业进行清算注销。上述分析可以看出，公司的主营业务非常突出，主要是以心血管及降压类药物的生产和销售为主。Ｂ．客户地域构成分析单位：万元产品名称2009年度销售收入2008年度销售收入2007年度销售收入7－12月1－6月7－12月1－6月7－12月1－6月吲达帕胺8，365．1316，400．228，630．1112，638．127，486．2011，079．93氢化可的松琥珀酸钠2，567．553，348．572，072．133，533．491，682．632，412．72公司的销售主要集中在国内，报告期各年度内销比例均在99％以上，出口所占的比重非常小。公司内销产品覆盖了全国六大地区，其中华北、华东地区占了70％左右，说明公司在华北、华东地区已经稳固地建立起了品牌、渠道、客户优势，是公司销售收入的主要来源；其他地区的销售各年比较稳定。公司将继续巩固华北、华东地区的营销优势。由于北方地区是高血压病的高发区，公司将进一步强化北方地区的销售；同时，积极拓展全国农村地区的销售。由于农村地区医疗消费水平较低，公司的主导产品“寿比山”牌吲达帕胺片属于质优价廉的高血压治疗药物，其价格低于一般高血压治疗药物，适于低收入人群的医药消费，因此公司的“寿比山”牌吲达帕胺片在农村地区还有广阔的市场空间。Ｃ．客户集中度分析报告期内，公司向前五名客户销售情况如下：单位：万元产品类别2009年度2008年度2007年度销售收入比重销售收入比重销售收入比重心血管及降压类25，393．8342．75％21，924．3837．12％19，264．3449．20％激素类6，181．8610．41％5，851．639．91％4，368．4311．16％抗感染类3，532．395．95％3，078．385．21％3，019．257．71％解热镇痛类2，888．714．86％2，659．754．50％2，433．886．22％呼吸系统类1，783．493．00％2，309．813．91％1，931．984．93％其他类药物12，647．6921．29％9，572．8816．21％8，021．4220．49％包装物75．130．13％98．370．17％112．090．29％房地产业务6，894．8711．61％13，570．3322．98％－&－&主营业务收入总额59，397．97100．00％59，065．53100．00％39，151．39100．00％在报告期内，公司前五名客户占销售收入的比例始终低于30％，且总体呈下降趋势，说明公司客户的集中程度不高，对单一客户的依赖程度较低，能够有效避免对单一客户的依赖风险。（2）利润来源及经营成果分析①利润来源分析Ａ．总体分析单位：万元业务分布2009年度2008年度2007年度主营收入比重主营收入比重主营收入比重华北地区30，489．7651．33％35，423．7259．97％18，704．2047．77％东北地区1，694．862．85％1，497．062．53％1，248．973．19％华东地区12，196．0320．53％9，611．8916．27％8，927．0822．80％中南地区9，174．3215．45％6，834．6211．57％2，276．325．81％西南地区3，640．596．13％3，236．525．48％6，374．5716．28％西北地区2，465．844．15％2，767．574．69％1，902．924．86％境内小计59，661．41100．44％59，371．38100．52％39，434．06100．72％境外小计46．000．08％46．000．08％38．460．10％减：各地区抵销数309．440．52％351．850．60％321．130．82％总 计59，397．97100．00％59，065．53100．00％39，151．39100．00％报告期内，公司的利润主要来源于营业利润，占利润总额的比重均超过了95％；营业外收支净额占利润总额的比重均未超过5％。报告期内，公司的营业利润保持了较快的增长，2008年比2007年增长了11．39％，2009年比2008年增长了13．29％。同时净利润也实现了连续增长，2008年比2007年增长了8．72％，2009年比2008年增长了15．89％。报告期内公司利润上下半年对比情况如下：单位：万元项 目2009年度2008年度2007年度销售收入前五名合计金额10，933．2911，505．8710，682．00占销售收入比例18．41％19．48％27．28％
公司2009年上下半年营业利润的差额为8，987．94万元，部分原因为公司参股公司武田药品亏损导致公司全年确认投资损失1516．67万元，但下半年比上半年多确认731．41万元；其他大部分的差额来自公司产品销售季节性因素的影响。2008年上下半年营业利润的差额为9，262．07万元，原因之一为公司控股子公司力生置业
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