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房地产优秀采购信息王府井(600859)关于北京宏业房地产开发有限责任公司转让北京金水岸房地产开发有限公司股权及债权的公告_上市公司_新浪财经_新浪网
王府井(600859)关于北京宏业房地产开发有限责任公司转让北京金水岸房地产开发有限公司股权及债权的公告
证券代码:600859
证券简称:王府井
编号:临北京王府井百货（集团）股份有限公司关于北京宏业房地产开发有限责任公司转让北京金水岸房地产开发有限公司股权及债权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
除另有说明外，以下简称在本报告中的含义如下：
王府井或本公司： 北京王府井百货（集团）股份有限公司；
宏业公司：
北京宏业房地产开发有限责任公司，为本公司全资子公司
北京金水岸房地产开发有限公司
合生北方：
北京合生北方房地产开发有限公司
重要内容提示：
交易内容：本公司旗下全资子公司宏业公司将其持有的金水岸公司48%的股权以及其对金水岸公司的债权1440万元以3476万元的价格转让给合生北方。
本次转让事项为本公司旗下全资子公司出售资产的交易，交易双方不存在关联关系。
本次转让事项对于确保本公司以及宏业公司的正常生产经营，以及今后稳定、快速和可持续发展有重要作用。
一、交易概述
本公司旗下全资子公司宏业公司与合生北方于日签署《股权转让合同》，双方约定将宏业公司持有的金水岸公司48%的股权以及其对金水岸公司的债权1440万元以3476万元的价格转让给合生北方。
本次转让事项已经金水岸公司10月18日股东会审议通过，并经宏业公司日股东会审议通过。
本次转让事项已于日，经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事董安生先生、李爽先生对本次资产交易事项发表了独立意见。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1.基本情况介绍
名称：北京合生北方房地产开发有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路23号
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：陈长缨
注册资本：6150万元美元
经营范围：开发、建设、出租、出售朝阳区大望路23号北京化工试验场规划确定的一、二期范围内的房屋及物业管理；机动车公共停车场服务；
股东（发起人）：南博置业有限公司
2.该公司与本公司、宏业公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
（二）宏业公司情况介绍
名称：北京宏业房地产开发有限责任公司
注册地：北京市东城区甘雨胡同53号
公司类型：有限责任公司
股东及持股比例：本公司（80%）、广州王府井（为本公司全资子公司，其持有宏业公司20%股权）
法定代表人：杜建国
注册资本：3000万元人民币
经营范围：房地产开发、销售商品房；房地产开发信息咨询；自有房屋的物业管理（含出租房屋）；收费停车场服务；室内外装饰装璜；设备租赁。
三、转让标的基本情况
1.基本情况介绍
（1）名称：金水岸48%的股权及宏业公司对金水岸的全部1440万元人民币债权。
（2）类别：本次资产交易事项为股权交易。
（3）注册资本：5000万元
（4）住所：北京市朝阳区豆各庄乡政府院内东侧
（5）经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；接受委托从事物业管理；经济信息咨询。
（6）设立时间：日
（7）主要股东及股权结构：
股本金（万元）
北京宏业房地产开发有限责任公司
北京城乡建设集团有限责任公司
石兵（自然人）
（8）宏业公司获得该公司股权的时间及方式以及金水岸运营情况：金水岸为宏业公司、北京城乡建设集团有限责任公司以及石兵2003年投资组建的地产项目公司。该公司自设立以来，仅投入豆各庄建设项目的开发，但因国家土地政策发生变更，该项目公司目前处于停滞状态。
2.金水岸经具备证券业从业资格的信永中和会计师事务所审计的2006年度及月经营情况如下：
87,331,601.79
88,574,283.28
57,850,353.00
56,940,839.72
应收款项合计
82,711,000.00
82,711,000.00
29,481,248.79
31,633,443.56
主营业务收入
-2,152,194.77
-5,002,435.79
3.债权债务情况：为推进金水岸公司豆各庄项目，2003年股东双方投入资金共计4151万元，其中宏业公司投入该公司1440万元，用于项目开发。
4.根据金水岸公司股东会决议，该公司另两方股东放弃本次股权转让的优先受让权。
四、转让合同的主要内容及定价情况
1．交易各方：宏业公司与合生北方
2．交易金额：3476万元
3．支付方式及股权过户时间、程序的安排：
（1）各方约定按照下列安排支付股权转让价款及办理转让股权的过户手续。
本协议签署后7日内，合生北方将转让价款人民币3476万元打入双方共管帐户，该共管帐户由合生北方指定银行，以宏业公司名义开立，共管帐户加盖宏业公司财务章和合生北方之印签。在共管账户解除共管前，宏业公司不得以任何理由要求银行变更合生北方所留之印签。
在合生北方将转让价款全部打入交易双方共管账户并在转让价款到帐当日，交易双方应提交在工商变更登记所需的全部股权转让文件，由交易双方及金水岸公司（宏业公司协调金水岸公司到场）共同在工商部门办理股权变更登记手续。
宏业公司应在本协议签署后15日内办理完毕股权变更的工商登记手续。在宏业公司持有的金水岸公司48％股权在工商登记部门变更登记为合生北方，取得工商局出具的股权变更完毕的相关书面证明文件之日（包括原法定代表人李福群变更为合生北方指定人员）双方解除对转让价款的共同监管，转让价款全部划至宏业公司指定帐户。
（2）合生北方支付上述款项后，宏业公司对金水岸公司不再享有任何权益，其对金水岸的股权及债权转由合生北方享有。
（3）宏业公司在收到合生北方相应款项时应向合生北方提供等额的合法有效票据。
（4）为完成本条所述的转让股权过户手续，本合同各方应当相互给予必要的协助及配合，签署一切必要的文件，进行一切必要的行为。
4．合同生效条件：合同经双方签字盖章并由合生北方在约定期限内将本合同项下全部转让价款打入共管账户之日起生效。
5．协议签署日期：日。
6．违约责任：
（1）本协议签订后7日内，如合生北方未按照本合同第三条约定向共管账户打入股权转让价款的，则本协议自动解除，双方互不承担违约责任。
（2）合生北方将股权转让价款打入共管账户后，如宏业公司不按本协议约定将股权转让给乙方的，宏业公司应将共管账户中的全部款项退还乙方，双方互不承担违约责任。
7．定价情况：以收购标的日为基准日的帐面净资产和对本公司的债务之和为依据确定。
五、涉及转让事项的其他安排
本次转让事项不涉及人员安置、土地租赁的问题。
六、转让目的以及对公司的影响情况
由于金水岸公司豆各庄项目持续停滞，导致该公司一直占用着公司的资金，本次转让有利于减少关联方占用公司款项，盘活公司资金，提高资金使用效率。
七、独立董事的意见
公司独立董事审阅了关于北京宏业房地产开发有限责任公司转让北京金水岸房地产开发有限公司股权及债权的有关材料，包括金水岸公司的财务报告、转让各方的营业执照以及转让合同等，并对相关人员进行了质询和必要的沟通。认为：
鉴于金水岸项目持续停滞，该公司一直占用着上市公司的资金，本次转让有利于减少关联方占用公司款项，盘活公司资金，提高资金使用效率。本次股权转让事项已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，其程序合法、合规；本次股权转让事项是在双方协商一致的基础上，本着公开、公平、公正的原则进行的，未有损害股东权益情形，亦未有损害公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规现象。
八、备查文件目录
1.本公司第六届董事会第四次会议决议及公告
2.本公司第六届监事会第五次会议决议及公告
3.独立董事意见
4.宏业公司、合生北方、金水岸公司营业执照
5. 金水岸的财务报表
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司
二OO七年十月二十六日
北京金水岸房地产开发有限公司
2006年度、月
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街8号
联系电话: +86(010)
telephone: +86(010)
富华大厦A座9层
9th Floor, Block A, Fu Hua Mansion
No.8, Chao Yang Men Bei Da Jie,
Dong Cheng District,
certified public accountants
Beijing, 100027, P.R.China
facsimile: +86(010)
XYZH/北京王府井百货（集团）股份有限公司：
我们审计了后附的北京金水岸房地产开发有限公司（以下简称：金水岸公司）财务报表，包括日及日的资产负债表，2006年度与月的利润及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是金水岸公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，金水岸公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了金水岸公司日及日的财务状况以及2006年度与月的经营成果和现金流量。
四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述，公司在豆各庄乡建设项目开发过程中分别于2003年8月支付给豆各庄乡人民政府土地拆迁补偿费7,000万元，2003年12月支付给北京绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司土地开发建设定金1,271万元；日北京市豆各庄乡人民政府发出了“关于终止《豆各庄乡建设项目合作开发协议书》的函”，提出终止豆各庄项目。受上述事项影响金水岸公司的持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
信永中和会计师事务所
中国注册会计师：
中国注册会计师：
二○○七年九月二十八日
资产负债表 编制单位：北京金水岸房地产开发有限公司
单位：人民币元
4,586,024.92
5,689,467.29
其他应收款
82,711,000.00
82,711,000.00
期货保证金
应收补贴款
应收出口退税
135,000.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
87,297,024.92
88,535,467.29
其中：长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
其中：土地使用权
长期待摊费用（递延资产）
其中：固定资产修理
固定资产改良支出
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款借项
87,331,601.79
88,574,283.28
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
资产负债表（续） 编制单位：北京金水岸房地产开发有限公司
单位：人民币元
应付福利费
应付股利（应付利润）
其他应交款
其他应付款
57,793,658.27
56,917,433.85
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
57,850,353.00
56,940,839.72
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
其中：特准储备基金
长期负债合计
递延税款贷项
57,850,353.00
56,940,839.72
*少数股东权益
50,000,000.00
50,000,000.00
其中：国有法人资本
集体法人资本
其中：法定公益金
*未确认的投资损失（以“-”填列）
未分配利润
-20,518,751.21
-18,366,556.44
其中：现金股利
外币报表折算差额
所有者权益小计
29,481,248.79
31,633,443.56
减：未处理资产损失
所有者权益合计
29,481,248.79
31,633,443.56
负债和所有者权益总计
87,331,601.79
88,574,283.28
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
利润及利润分配表 编制单位：北京金水岸房地产开发有限公司
单位：人民币元
一、主营业务收入
其中：出口产品（商品）销售收入
进口产品（商品）销售收入
减：折扣与折让
二、主营业务收入净额
减：（一）主营业务成本
其中：出口产品（商品）销售成本
（二）主营业务税金及附加
（三）经营费用
（四）其他
加：（一）递延收益
（二）代购代销收入
（三）其他
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润（亏损以"－号填列?
减：（一）营业费用
（二）管理费用
1,066,040.28
2,860,064.73
（三）财务费用
1,086,154.49
2,137,907.14
其中：利息支出
汇兑净损失
（四）其他
四、营业利润（亏损以“－”号填列）
-2,152,194.77
-4,997,971.87
加：（一）投资收益（损失以"－号填列?
（二）期货收益
（三）补贴收入
其中：补贴前亏损企业补贴收入
（四）营业外收入
其中：处置固定资产净收益
非货币性交易收益
出售无形资产收益
罚款净收入
（五）其他
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润
减：（一）营业外支出
其中：处置固定资产净损失
出售无形资产损失
（二）其他支出
其中：结转的含量工资包干结余
五、利润总额（亏损以“－”号填列）
-2,152,194.77
-5,002,435.79
减：所得税
少数股东损益
加：未确认的投资损失
六、净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,152,194.77
-5,002,435.79
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
利润及利润分配表（续） 编制单位：北京金水岸房地产开发有限公司
单位：人民币元
六、净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,152,194.77
-5,002,435.79
加：（一）年初未分配利润
-18,366,556.44
-13,364,120.65
（二）盈余公积补亏
（三）其他调整因素
七、可供分配的利润
-20,518,751.21
-18,366,556.44
减：（一）提取法定盈余公积
（二）提取法定公益金
（三）提取职工奖励及福利基金
（四）提取储备基金
（五）提取企业发展基金
（七）利润归还投资
（七）补充流动资本
（八）单项留用的利润
（九）其他
八、可供投资者分配的利润
-20,518,751.21
-18,366,556.44
减：（一）应付优先股股利
（二）提取任意盈余公积
（三）应付普通股股利
（四）转作资本（股本）的普通股股利
（五）其他
九、未分配利润
-20,518,751.21
-18,366,556.44
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损
补充资料：
一、出售、处置部门或被投资单位所得收益
二、自然灾害发生的损失
三、会计政策变更增加（或减少）利润总额
四、会计估计变更增加（或减少）利润总额
五、债务重组损失
七、其他非经常性损益
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
现金流量表 编制单位：北京金水岸房地产开发有限公司
单位：人民币元
2006年度 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
556,426.68
1,492,597.34
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
524,446.22
3,386,988.78
现金流出小计
1,119,666.78
4,884,803.21
经营活动产生的现金流量净额
-1,103,442.37
-4,817,773.55 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
24 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
34 四、汇率变动对现金的影响
35 五、现金及现金等价物净增加额
-1,103,442.37
-4,817,773.55
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
现金流量表（续） 编制单位：北京金水岸房地产开发有限公司
单位：人民币元
2006年度 补充资料：
37 一、将净利润调节为经营活动现金流量：
-2,152,194.77
-5,002,435.79
加：*少数股东损益
减：*未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
135,000.00
-135,000.00
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48
固定资产报废损失
投资损失（减:收益）
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加）
经营性应收项目的减少（减:增加）
经营性应付项目的增加（减:减少）
909,513.28
302,170.52
经营活动产生的现金流量净额
-1,103,442.37
-4,817,773.55 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
62 三、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
4,586,024.92
5,689,467.29
减：现金的期初余额
5,689,467.29
10,507,240.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-1,103,442.37
-4,817,773.55
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
资产减值准备明细表
日 编制单位：北京金水岸房地产开发有限公司
单位：人民币元
本年转回（减少）数
本年增加数
其他原因转回
因资产价值回升转回数
因发生事实损失冲销数
因出售资产转出数
（减少）数
8 一、资产减值准备合计
21,770.00 （一）坏账准备
其中：应收账款
其他应收款
5 （二）短期投资跌价准备
其中：股票投资
9 （三）存货跌价准备
其中：库存商品
13 （四）长期投资减值准备
其中：长期股权投资
长期债权投资
17 （五）固定资产减值准备
其中：房屋、建筑物
21 （六）无形资产减值准备
其中：专利权
25 （七）在建工程减值准备
27 （八）委托贷款减值准备
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
北京金水岸房地产开发有限公司
2006年度及月财务报表附注
一、公司的基本情况
北京金水岸房地产开发有限公司（以下简称“本公司”）是由北京城乡建设集团有限责任公司、北京宏业房地产开发有限责任公司和自然人石兵共同出资成立的有限责任公司，日经北京市工商行政管理局批准并取得7号企业法人营业执照。本公司注册资本为5,000万元，截止日本公司股权结构 如下：
持股金额（万元）
北京城乡建设集团有限责任公司
北京宏业房地产开发有限责任公司
本公司法定代表人：李福群，公司住所：北京市朝阳区豆各庄乡政府院内东侧。本公司经营范围主要包括：房地产开发；销售自行开发的商品房；接受委托从事物业管理；经济信息咨询。
本公司自设立以来仅投入豆各庄乡建设项目的开发，但截止财务报告报出日该项目尚未取得实质性进展，详见附注十一。
二、不符合会计核算前提的说明
本公司本年度无不符合会计核算前提的说明。
三、重要会计政策和会计估计的说明
1.会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算采用权责发生制基础进行核算，计价以历史成本为计价原则。
5.现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物指持有的不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
6.应收款项坏账准备核算方法
（1）坏账准备的确认标准：a.债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；b.债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；c.其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
（2）坏账损失的核算方法：本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（不包括应收票据）采用个别认定法计提坏账准备，与已提坏账准备的差额计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经总经理办公会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。
7.固定资产及折旧
（1）固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产。
（2）固定资产的计价：固定资产按其取得时的成本作为入账的价值。
（3）固定资产分类及折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法，固定资产预计残值为资产原值的5%。固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：
估计经济使用年限(年)
预计残值率(%)
年折旧率(%)
（4）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司于期末对固定资产进行检查，如发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。固定资产减值准备按单项固定资产计提。
四、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明
1.会计政策、会计估计变更
公司本期无会计政策、会计估计变更。
2.重大会计差错更正
本公司本期无重大会计差错更正。
五、或有事项的说明
本公司本期无重大或有事项。
六、资产负债表日后事项的说明
公司于日召开股东大会通过了股东北京城乡建设集团有限公司购买自然人石兵40万元股份的决议，变更后北京城乡建设集团公司持股2,440万元，持股比例48.80%，北京宏业房地产开发有限公司持股2,400万元，持股48%，石兵持股160万元，持股比例3.20%，截止财务报告批准报出日，有关股权变更事项仍在进行中。
七、关联方关系及其交易
1.关联方关系
存在控制关系的关联方
关联方名称
北京市丰台 北京城乡建设集团
建筑施工、房地产开
区草桥东路8
发等 有限责任公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称
北京城乡建设集团
552,017,000.00
552,017,000.00
有限责任公司
（3）存在控制关系的关联方的所持股份或权益及其变化
关联方名称
2006年12月
2007年06月
2006年12月
北京城乡建设集团有限责
24,000,000.00
24,000,000.00
（4）不存在控制关系的关联方
关联方名称
与本公司关系
与本公司关联交易内容
北京宏业房地产开发有限公司
北京金博宏房地产开发有限公司
同受一方控制
2.关联交易
（1）资金融通
关联公司名称
本年应计利息
北京城乡建设集团
27,110,000.00 5.31%
719,770.50
719,770.50 1,439,541.00
有限责任公司
北京宏业房地产开
14,400,000.00 5.31%
382,320.00
382,320.00
764,640.00
发有限公司
41,510,000.00
1,102,090.50 1,102,090.50 2,204,181.00
3.关联方往来余额
关联方名称
北京城乡建设集团有限责任公司
其他应付款
37,388,522.12
37,509,005.00
北京宏业房地产开发有限公司
其他应付款
18,693,920.00
18,885,080.00
北京金博宏房地产开发有限公司
其他应付款
1,169,106.34
1,169,106.34
八、财务报表主要项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指日，“年末”系指日，“本年”系指日至6月30日，“上年”系指日至12月31日，货币单位为人民币元。
1.货币资金
折合人民币
折合人民币
折合人民币
折合人民币
1,180,000.00
1,205,370.86
其中：人民币
1,180,000.00
1,205,370.86
5,656,895.68
5,720,042.95
6,798,114.46
4,578,824.17
其中：人民币
5,656,895.68
5,720,042.95
6,798,114.46
4,578,824.17
5,689,467.29
6,900,042.95
8,003,485.32
4,586,024.92
2.应收款项
其他应收款
82,732,770.00
82,732,770.00
82,710,000.00
82,710,000.00
0 年末其他应收款主要欠款单位列示如下：
单位名称/项目
北京市朝阳区豆各庄乡人民政府
70,000,000.00
预付拆迁补偿费
拆迁工作未能启动
北京市绿化隔离地区基础设施开
12,710,000.00
预付土地开发费
土地开发未能启动
发建设有限公司
3.待摊费用
135.000.00
135,000.00
4.固定资产
（1）固定资产原值
（2）累计折旧
（3）固定资产净值
1）本年增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用为4,239.12元。
2）年末固定资产中无用于抵押和担保的固定资产。
5.应付工资
391,630.87
391,630.87
6.应付福利费
应付福利费
7.应交税金
个人所得税
8.其他应付款
56,917,433.85
5,341,410.19
4,465,185.77
57,793,658.27
其中：3年以上
41,510,000.00
44,612,090.50
说明：3年以上其他应付款为股东借款本金、应付利息等。
年末其他应付款主要债权单位列示如下：
债权人名称
北京城乡建设集团有限责任公司
37,109,005.00
与集团借款本金利息及往来款
北京宏业房地产开发有限公司
18,885,080.00
与股东借款及利息
北京金博宏房地产开发有限公司
1,169,106.34
转入前期费用
9.实收资本
投资者名称
所占比例 北京城乡建设集团有
24,000,000.00
24,000,000.00
48% 限责任公司 北京宏业房地产开发
24,000,000.00
24,000,000.00
48% 有限责任公司
2,000,000.00
2,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
10.未分配利润
本年年初余额
-18,366,556.44
本年增加数
-2,152,194.77
其中：本年净利润转入
-2,152,194.77
本年减少数
本年年末余额
-20,518,751.21
其中：董事会已批准的现金股利数
11、管理费用
409,437.34
911,217.75
303,957.00
448,100.24
170,490.24
住房公积金
115,191.80
188,000.00
149,977.43
业务招待费
152,890.80
低值易耗品摊销
340,000.00
1,066,040.28
2,860,064.73
12.财务费用
1,102,090.50
2,204,181.00
减：利息收入
手续费支出
1,086,154.49
2,137,907.14
13.营业外支出
固定资产盘亏净损失
九、非货币性交易和债务重组的说明
本公司本期未发生非货币性交易和债务重组。
十、在本年度损益中消化以前年度潜亏和挂账情况
本公司在本年度损益中没有消化以前年度潜亏和挂账情况。
十一、其他需说明重要事项
本公司设立的目的是开发北京朝阳区豆各庄乡建设项目，但该项目的进展并不顺利，相关情况介绍如下：
1、2002年5月城乡集团与豆各庄乡政府签订了《豆各庄乡建设项目合作开发协议书》，公司按协议于2003年8月预付了拆迁补偿费7,000万元。
2、由于豆各庄乡建设项目965亩土地中有部分为绿化隔离地区剩余建设用地，因此2003年8月城乡建设集团又与北京绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司、北京绿丰兴业房地产开发有限公司就该项目中的绿化隔离地区剩余建设用地的一级开发签订了开发协议，并按协议于2003年12月预付了土地开发建设定金1,271万元。
3、日豆各庄乡政府向朝阳区人民政府提出“关于建议召开豆各庄乡旧村改造建设工程的紧急联席会议的请示”（豆政发[2003]26号）。
4、日北京市朝阳区人民政府向市规划委提出“将豆各庄乡新村二期建设用地纳入绿化隔离地区剩余建设用地的函”（朝政文[号），此后未获得市规划委的回复。
截止日，豆各庄乡建设项目的拆迁及开发工作尚未启动。
日北京市朝阳区豆各庄人民政府给予回复“关于终止《豆各庄乡建设项目合作开发协议书》的函”，提出终止该项目。
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