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百花村(600721)公告正文
百花村：2014年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&公司代码:600721&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司简称:百花村
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新疆百花村股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示一、&本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
&&&&&&不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
&&&&二、&&&&&&&&&董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:&&&&&请
&&&&&&投资者特别关注。三、&未出席董事情况
&&&&未出席董事职务&&&&&&未出席董事姓名&&&&&&未出席董事的原因说明&&&&&&&&被委托人姓名
&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&郭文生&&&&&&&&&&&&&&&&因工作原因&&&&&&&&&&&&&&刘威东
&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&戴春智&&&&&&&&&&&&&&&&因工作原因&&&&&&&&&&&&&&侯铁军四、&中审华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、&公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农&及会计机构负责人(会计主管人员)蔡子云
&&&&&&声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、&是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
&&&&七、&&&&是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否八、&其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录
&&&&第一节&&&&&&释义及重大风险提示&.........................................................................................................&3
&&&&第二节&&&&&&公司简介&.............................................................................................................................&3
&&&&第三节&&&&&&会计数据和财务指标摘要&.................................................................................................&5
&&&&第四节&&&&&&董事会报告&.........................................................................................................................&7
&&&&第五节&&&&&&重要事项&...........................................................................................................................&23
&&&&第六节&&&&&&股份变动及股东情况&.......................................................................................................&29
&&&&第七节&&&&&&优先股相关情况&...............................................................................................................&34第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况&...................................................................................&34
&&&&第七节&&&&&&公司治理&...........................................................................................................................&38
&&&&第八节&&&&&&内部控制&...........................................................................................................................&44
&&&&第九节&&&&&&财务报告&...........................................................................................................................&45
&&&&第十节&&&&&&备查文件目录&.................................................................................................................&184
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&&&&&释义及重大风险提示一、&释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义
&&&&中国证监会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&中国证券监督管理委员会
&&&&上交所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&上海证券交易所
&&&&百花村或公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&新疆百花村股份有限公司
&&&&豫新煤业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&新疆大黄山豫新煤业有限公司
&&&&鸿基焦化&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&新疆大黄山鸿基焦化有限公司
&&&&百花村煤业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&新疆拜城百花村煤业有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司
&&&&软件园&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&新疆百花村软件园发展有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司
&&&&百花恒星&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&新疆百花恒星房产开发有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司
&&&&会计师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&中审华寅五洲会计师事务所二、&重大风险提示公司已在本报告中详细披露存在的风险,请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二节&&&&&&&公司简介一、&公司信息
&&&&公司的中文名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新疆百花村股份有限公司
&&&&公司的中文简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&百花村
&&&&公司的外文名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD
&&&&公司的外文名称缩写&&&&&&&&&&&&&&&&&&BHC
&&&&公司的法定代表人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘威东二、&联系人和联系方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券事务代表
&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吕政田&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张军
&&&&联系地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&乌鲁木齐市中山路141号&&&&&&&&乌鲁木齐市中山路141号
&&&&电话&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&传真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三、&基本情况简介
&&&&公司注册地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新疆乌鲁木齐市141号
&&&&公司注册地址的邮政编码&&&&&&&&&&&&&&830002
&&&&公司办公地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&乌鲁木齐市中山路141号
&&&&公司办公地址的邮政编码&&&&&&&&&&&&&&830002
&&&&公司网址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&www.xjbhc.net
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&四、&信息披露及备置地点
&&&&公司选定的信息披露报纸名称&&&&&&&&&&&上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网&.cn址
&&&&公司年度报告备置地点&&&&&&&&&&&&&&&&&公司董事会办公室五、&公司股票简况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司股票简况
&&&&&&股票种类&&&&&&股票上市交易所&&&股票简称&&&&&&&&&&&&&&&&股票代码&&&&&&&&变更前股票简称
&&&&A股&&&&&&&&&&&&&&&上海证券交易所&百花村&&&&&&&&&&&&&&&&&&600721&&&&&&&&&&&&百花村六、&公司报告期内注册变更情况(一)&基本情况
&&&&注册登记日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年&12&月&15&日
&&&&注册登记地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新疆乌鲁木齐
&&&&企业法人营业执照注册号&&&&&&&&&&&&&&&&&&152
&&&&税务登记号码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&623
&&&&组织机构代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内,公司注册情况未变更。(二)&公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见&1997&年年度报告公司基本情况。(三)&公司上市以来,主营业务的变化情况
&&&&新疆百花村股份有限公司于&1996&年&6&月在上海证券交易所上市,成为兵团第一家上市公司。上市初期,公司以百货零售、餐饮、贸易等小规模商贸服务业态汇集一体为经营业务内容。2002&年公司以收购广州新拓公司科技发展有限公司&51%的股份,尝试向&IT&行业转型。自&2006&年起,公司结合股改开始实施产业结构的重大调整和战略转型,目前已形成以豫新煤业公司、天然物产公司、一零一煤矿、鸿基焦化公司为主体的"三矿一厂"主业经营格局,初步形成集焦煤采选和煤化工于一体的产业链,具有年产原煤&160&万吨,焦炭&80&万吨,尿素&21&万吨,发电量&1.82&亿千瓦时的生产能力。(四)&公司上市以来,历次控股股东的变更情况本公司控股股东为新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司.七、&其他有关资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&中审华寅五洲会计师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址&&&&&&&&&&&&&&天津市和平区解放路&188&号信达广场&35&层公司聘请的会计师事务所(境
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签字会计师姓名&&&&&&&&邱四平、宋岩内)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签字会计师姓名
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告八、&其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第三节&&&&&&&&会计数据和财务指标摘要一、&报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)&主要会计数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上
&&&&主要会计数据&&&&&&&&&&&&2014年&&&&&&&&&&&&&&&2013年&&&&&&&&&&&年同期增&&&&&&&&2012年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减(%)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&1,108,870,132.26&&&1,235,484,804.79&&&&&&&&&&&-10.25&1,118,869,820.05
&&&&归属于上市公司股东&&&&&&-233,625,371.65&&&&&&&2,088,998.10&&&&&&&-11283.61&&&&&20,235,992.70的净利润
&&&&归属于上市公司股东&&&&&-250,842,701.14&&&&&&-59,101,771.96&&&&&&&&&&&-324.43&&&&&14,542,513.77的扣除非经常性损益的净利润
&&&&经营活动产生的现金&&&&&&&202,160,848.73&&&&&&-3,015,105.59&&&&&&&&&&&6804.93&&&&&342,002,939.75流量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年末&&&&&&&&&&&&2013年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&末增减(%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)
&&&&归属于上市公司股东&&&&&&&739,133,948.89&&&&&985,018,987.92&&&&&&&&&&&-24.96&&&&&&939,588,125.26的净资产
&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&4,165,746,970.62&&&4,540,188,055.76&&&&&&&&&&&&&-8.25&&&4,418,762,031.13
&&&&(二)&&&&主要财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上年
&&&&&&&&&&&&&&&主要财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&&&&&&&2013年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同期增减(%)
&&&&基本每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.8690&&&&&&&0.0078&&&&&&-11241.03&&&&&&&&0.0753
&&&&稀释每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.8690&&&&&&&0.0078&&&&&&-11241.03&&&&&&&&0.0753
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)&&&&&-0.9330&&&&&&-0.2198&&&&&&&&-324.48&&&&&&&&0.0541
&&&&加权平均净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-26.91&&&&&&&&&0.22&&&&&&&&&&-27.13&&&&&&&&&2.17
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率&&&&&&&&-28.89&&&&&&&&-6.28&&&&减少22.61个&&&&&&&&&&1.56
&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&百分点二、&非经常性损益项目和金额√适用&□不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&&&&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注
&&&&&&&非经常性损益项目&&&&&&&&&&&&&&2014&年金额&&&&&&&&(如&&&&&2013&年金额&&&&&&&&2012&年金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&适用)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&非流动资产处置损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,049.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&743,340.99&&&&&127,015.31越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
&&&&计入当期损益的政府补助,但与公&&&&&28,572,442.92&&&&&&&附&注&&&&10,909,982.42&&&8,254,745.62
&&&&司正常经营业务密切相关,符合国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47:营
&&&&家政策规定、按照一定标准定额或&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业&外
&&&&定量持续享受的政府补助除外&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收&入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&政&府
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
&&&&同一控制下企业合并产生的子公司&&&&&&&-386,137.09&&&&&&&&&&&&&&&&10,763,290.73期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
&&&&单独进行减值测试的应收款项减值&&&&&&&577,085.60准备转回对外委托贷款取得的损益
&&&&采用公允价值模式进行后续计量的&&&&&&2,654,603.90&&&&&&&附&注&&&&&2,312,923.70&&&1,858,405.77
&&&&投资性房地产公允价值变动产生的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45:公
&&&&损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&允&价
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&值&变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&动&收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入&&&&&-4,538,781.76&&&&&&&&&&&&&&&&44,255,044.48&&&-1,463,308.0
&&&&和支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6其他符合非经常性损益定义的损益
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告项目
&&&&少数股东权益影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,689,380.39&&&&&&&&&&-2,246,574.03&&&-1,152,984.6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&所得税影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-993,553.39&&&&&&&&&&-5,547,238.23&&&-1,930,395.0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,217,329.49&&&&&&&&&&61,190,770.06&&&5,693,478.93三、&采用公允价值计量的项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对当期利润的影响
&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&期初余额&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&当期变动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&158,123,436.20&&&&160,778,040.10&&&&&&2,654,603.90&&&&&&&2,654,603.90
&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&158,123,436.20&&&&&160,778,040.10&&&&&2,654,603.90&&&&&&&2,654,603.90
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四节&&&&&&&&&董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
&&&&2014&年,是百花村发展历史上十分重要的一年。公司面对国际、国内经济增速放缓,加之控股子公司豫新煤业发生&7.5&矿难事故,使公司生产经营形势极度严峻。
&&&&一、公司总体经营情况
&&&&2014&年&12&月&31&日,公司资产总额&41.66&亿元,负债&31.68&亿元,净资产&9.98&亿元,营业总收入&11.09&亿元,营业成本&10.60&亿元,三项费用合计&3.73&亿元。
&&&&2014&年,公司共生产原煤&50.68&万吨,较上年同期&121.60&万吨减少&70.92&万吨,主要是由于豫新煤业公司停产所致;生产焦炭&64.30&万吨,较上年同期&60.44&万吨增加&3.86&万吨;生产尿素&16.86&万吨,较上年同期&14.14&万吨增加&2.72&万吨。
&&&&&&&二、主要工作完成情况
&&&&&&&在面临大的经营环境不景气,公司发展的主客观条件都极为不利的情况下,不等不靠,在艰难中探索,在困境中寻求破局。紧紧围绕中央“一带一路”重大发展战略,围绕经济发展新常态和公司“大资源”发展战略,把握新疆经济发展的新机遇,认真研究新疆经济发展的新特点、新趋势,结合公司实际,在稳定主业的基础上,找准产业延伸的切入点和突破口,谋篇布局,推动公司发展战略落地,积极探索公司发展新的增长点。
&&&&1.积极推动战略落地,寻求公司发展新的增长点。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&&&&一是统一思想、凝聚力量,增强全员大资源战略意识。先后多次邀请著名经济学家、工程技术专家学者到公司考察调研,提供战略咨询指导。对主业和传统产业进行梳理,明确下一步发展思路。
&&&&二是加强企业内控管理,从内部查找问题,对照行业标准寻找差距和改进路径方法。从企业管理入手,调结构,降成本,提质增效。
&&&&2.调整优化经营结构、强化效能管理。
&&&&一是公司针对宏观经济增速放缓,煤炭、焦炭、化肥等主要产品市场价格持续低迷等不利因素影响,以落实质量效益年活动为契机,全面加强内控管理,不断优化公司内外部经营环境。鸿基焦化虽然在大的经济环境影响下经济效益大幅下滑,但焦碳、化肥等产量与去年同期相比,都有所提高。同时,鸿基焦化努力拓宽销售渠道,实现了化肥销售国际新市场的成功突破。
&&&&二是加强了对公司所属子分公司的技术改造论证工作。今年以来,公司积极指导参与大黄山七号井恢复技改工作,聘请了国内的顶级专家参与论证,虽然这项工作由于“7.5”事故今年没有实施,但对这项工作的后续开展奠定了很好的基础。针对拜城百花村煤业资源附生条件差,埋层深、倾角大等问题,积极协调国内先进的科研院所和具有丰富实践经验的煤科单位,推动拜城百花村煤业与中煤科工集团重庆研究院合作,实施采煤方法改造项目,力求早日增产达效。
&&&&三是深入实施内控建设,促进企业规范运行。公司注重加强内控制度的运行监控工作。今年以来,结合公司党的群众路线教育实践活动,深入查找企业管理运行存在的突出问题和薄弱环节,对过去&18&项制度,进行认真梳理,修订完善了&8&项基本管理制度,进一步规范了公司内控运行机制。
&&&&3.加强对所属企业混合所有制改造,增强企业运行活力。公司非煤产业虽然在公司的经济总量中所占的比重不大,但是为公司的发展做出了积极的贡献。公司一贯重视加强对非煤产业的管理与调整,激发传统产业发展活力,积极探索新的发展模式和新的增长点。
&&&&&&&4.加强财务管理,严格执行全面预算管理。
&&&&&&&进一步加强了全面预算管理,加强了对公司总部及各单位的资金管控,坚持按照规范的资金审批流程拨付和调配资金。加强财务预算管理,严格控制各项预算外支出及大额资金的使用和支付,进一步健全了公司财务管理体系和财务风险防范机制。加大、规范了审计监督工作的力度。同时,积极与各股东、金融机构协商、沟通,积极协助各单位做好资金管理,确保公司财务管理工作稳定运行。压缩和控制“三公”经费的支出,着力提高企业管理效能。
&&&&&&&&5.&贯彻安全发展理念,深入持久抓好公司安全管理工作。作为能源资源企业,安全是企业发展的生命线。长期以来,公司始终把抓好安全生产工作作为公司经营发展重中之重的工作抓紧抓实。公司坚持围绕重点企业、重点工作、重要部位、重要关节
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告点,从安全生产、安全预防、隐患排查治理入手,教育、监督、制度机制、奖惩手段并用,确保安全工作落实到位。
&&&&一是总结吸取&7.5&矿难的教训,增强安全红线意识,认真抓好安全生产专项治理工作。进一步落实安全生产责任制,加大安全生产监督和安全隐患治理整顿力度,进一步完善安全事故应急处理预案。年初,公司自下而上,层层签订了安全生产责任书,明确了各级抓安全的职责。认真落实定期安全例会制度和安全法规学习制度,形成了抓安全工作的长效机制。
&&&&二是积极开展了安全稳定系列检查整治活动。积极推进公司安全质量标准化体系建设,组织了“三矿”安全质量标准化矿井验收工作。开展了“迎亚搏、保平安”消防安全专项整治活动。认真组织开展“六打六治”&治违专项行动。开展了煤矿基本建设安全检查及兵团重点行业领域安全生产检查工作。开展了百花村股份公司第一个“百日安全生产无事故”活动和“安全生产月”专项活动。
&&&&&&&&6.承担企业的社会责任,树立了良好的形象
&&&&&&&&多年来,公司结合自身实际,积极参与自治区、兵团和六师的社会活动,为企业的发展
&&&&创造了和谐的外部环境。2014&年,公司积极与三师&42&团开展挂钩帮扶工作。公司领导多次
&&&&前往&42&团,研究确定帮扶计划,为&42&团量身打造旅游规划方案。目前,项目已进入具体操
&&&&作阶段,这对于进一步落实帮扶工作,树立公司承担社会责任,展示企业良好形象起到很好
&&&&的作用。(一)&主营业务分析
&&&&1&&&利润表及现金流量表相关科目变动分析表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&科目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期数&&&&&&&&&&&&上年同期数&&&&&&变动比例(%)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,108,870,132.26&&&&1,235,484,804.79&&&&&&&&&&&&-10.25
&&&&营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,060,414,350.49&&&&&&902,142,512.33&&&&&&&&&&&&&17.54
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,174,258.69&&&&&&&12,974,163.10&&&&&&&&&&&&163.40
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&181,296,044.67&&&&&&151,192,839.82&&&&&&&&&&&&&19.91
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&158,475,664.90&&&&&&139,545,576.62&&&&&&&&&&&&&13.57
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&202,160,848.73&&&&&&&-3,015,105.59&&&&&&&&&&&6804.93
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&-84,962,758.39&&&&&-171,436,595.51&&&&&&&&&&&&&50.44
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&-105,247,204.40&&&&&&&79,655,978.48&&&&&&&&&&&-232.13研发支出
&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,228,746.36&&&&&&25,955,050.18&&&&&&&&&&&&&16.47
&&&&公允价值变动收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,654,603.90&&&&&&&2,312,923.70&&&&&&&&&&&&&14.77
&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,729,761.45&&&&&&19,997,899.29&&&&&&&&&&&-21.34
&&&&营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,318,172.41&&&&&&58,244,426.20&&&&&&&&&&&-41.08
&&&&营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,263,461.55&&&&&&&2,336,058.31&&&&&&&&&&&339.35
&&&&所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,833,880.23&&&&&&31,358,862.07&&&&&&&&&&&-71.83(1)营业收入:2014&年较上年同期减少&126,614,672.53&元,主要是焦炭由于销售价格下降减少收入&116,009,058.40&元,煤炭由于销售量下降减少收入&141,938,021.36&元,尿素由于销售增加
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告增加收入&102,448,769.47&元。(2)营业成本:2014&年较上年同期增加&158,271,838.16&元,主要是煤炭由于销售数量下降减少成本&54,092,936.99&元,尿素增加销售量增加成本&193,913,154.60&元。(3)销售费用:2014&年较上年同期增加&21,200,095.59&元,增加的主要是焦炭出口的相关费用。(4)营业税金及附加较上年同期减少&4,268,137.84&元,主要是由于煤炭销售收入减少,导致资源税减少,增值税减少导致城市维护建设费、地方教育费附加减少。(5)资产减值损失:2014&年较上年同期增加&4,273,696.18&元,增加的主要是本期对尿素产品的存货跌价准备。(6)营业外收入:2014&年较上年同期减少&23,926,253.79&元,减少的主要是上期担保事项解除产生的收益。(7)营业外支出:2014&年较上年同期增加&7,927,403.24&元,增加的主要是豫新煤业公司&7.5&矿难事件的赔款。(8)所得税费用:2014&年较上年同期减少&22,524,981.84&元,减幅&71.83%,主要是子公司亏损当期应交所得税减少所致。
&&&&2&&&收入(1)&驱动业务收入变化的因素分析
&&&&公司业务收入变化较大的是由于公司豫新煤业公司停产,致使公司煤炭收入下降&49.40%,尿素销售量增加后,尿素收入较上年同期增长&57.23%。(2)&以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:吨)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年
&&&&项目&&&&&&&生产量&&&&&&&&&&&销售量&&&&&&&&&&&&库存量&&&&&&&&&&生产量&&&&&&&&&&销售量&&&&&&&&&&&库存量
&&&&焦炭&&&&&&&642,963.76&&&&&&&564,167.94&&&&&&&&81,670.62&&&&&&&&&&604,374.16&&&&&&678,655.34&&&&52,741.84
&&&&尿素&&&&&&&168,605.85&&&&&&&227,180.94&&&&&&&&25,472.56&&&&&&&&&&141,439.87&&&&&&109,372.06&&&&84,051.93
&&&&原煤&&&&&&&506,840.00&&&&&&&499,652.38&&&&&&&&45,672.12&&&&&&&&1,215,971.00&&&&1,241,920.36&&&&38,524.58
&&&&2014&年,公司主要产品中,焦炭、尿素的生产量较上年均有上涨,其中焦炭较上年增加38589.60&吨,尿素较上年增加产量&27165.98&吨。由于豫新煤业停产,原煤产量较上年减少&709131吨。
&&&&本期中,为解决库存的尿素,公司大力开展尿素的销售工作,尿素销售量较上年同期增长107.71%,除尿素的销售量高于上年外,焦炭、原煤均低于上年。(3)&订单分析
&&&&①前期订单完成情况:
&&&&&&&&&&&&&&&&剩余订单总数&&&&&&&&&&&&本期订单完成
&&&&项目&&&&&&&&&&&&(吨)&&&&&&&&&&&&&&&&&&比率%焦炭
&&&&原煤&&&&&&&&&&&&&&&&70,265.63&&&&&&&&&77.28
&&&&拜城煤业上年未完成订单在次年重新签订合同。
&&&&②本年度新增订单及完成情况
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&订单数量(吨)&订单完成比率%
&&&&焦炭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&547,987.29&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&尿素&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&243,372.61&&&&&&&&&&&&&&&93.35
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&原煤&&&&&&&&&&&&&&&&884,000.00&&&&&&&&&&47.63
&&&&因豫新煤业公司停产,订单完成率较低,同时,该公司所有未执行完毕的合同均终止执行。
&&&&&&&③公司无重大订单在手的情况。(4)&主要销售客户的情况
&&&&前五名销售客户销售金额合计(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&462,562,842.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占销售总额比重&&&&&&&&&&&&&&41.72%
&&&&3&&&&&&成本(1)&成本分析表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分行业情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同&&&&本期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期占总
&&&&&&&&&&&&&成本构成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期占总&&&&较上年同&&&&&&&&&&&情况
&&&&分行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&成本比例&&&&&&&上年同期金额
&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本比&&&&期变动比&&&&&&&&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例(%)&&&&&&&例(%)
&&&&煤炭采&&&&&&&原材料&&&&&&&&&8,614,225.79&&&&&&&&&6.74&&&&&&&20,239,737.95&&&&&&&&&&&9.14&&&&&&-57.44&&&原煤产量下降,
&&&&选业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本减少
&&&&煤炭采&&&&&&&人工工资&&&&&&42,030,097.46&&&&&&&&32.87&&&&&&&72,311,993.53&&&&&&&&&&32.63&&&&&&-41.88&&&原煤产量下降,
&&&&选业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本减少
&&&&煤炭采&&&&&&&折旧&&&&&&&&&&31,208,054.99&&&&&&&&24.41&&&&&&&42,123,554.87&&&&&&&&&&19.01&&&&&&-25.91选业
&&&&煤炭采&&&&&&&制造费用&&&&&&38,724,427.85&&&&&&&&30.29&&&&&&&64,746,496.15&&&&&&&&&&29.21&&&&&&-40.19&&&原煤产量下降,
&&&&选业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本减少
&&&&煤炭采&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&7,287,067.66&&&&&&&&&5.70&&&&&&&22,183,501.74&&&&&&&&&&10.01&&&&&&-67.15&&&原煤产量下降,
&&&&选业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本减少
&&&&煤化工&&&&&&&原材料&&&&&548,582,692.26&&&&&&&&&&59.69&&&&&&570,962,466.77&&&&&&&&&&65.24&&&&&&&-3.92业
&&&&煤化工&&&&&&&人工工资&&&&&&58,813,869.94&&&&&&&&&6.40&&&&&&&64,896,199.52&&&&&&&&&&&7.42&&&&&&&-9.37业
&&&&煤化工&&&&&&&折旧&&&&&&&&&&78,418,919.26&&&&&&&&&8.53&&&&&&&82,556,850.65&&&&&&&&&&&9.43&&&&&&&-5.01业
&&&&煤化工&&&&&&&制造费用&&&&&&90,291,281.68&&&&&&&&&9.83&&&&&&&78,967,756.67&&&&&&&&&&&9.02&&&&&&&14.34业
&&&&煤化工&&&&&&&其他&&&&&&&142,872,706.89&&&&&&&&&&15.55&&&&&&&77,805,120.00&&&&&&&&&&&8.89&&&&&&&83.63&&&动力成本、物料
&&&&业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&消耗增长所致
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分产品情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期占&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期
&&&&&&&&&&&&&&&&成本构成项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&较上年同&&&&&&&情况
&&&&分产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&总成本&&&&&&&&&&&&上年同期金额&&&&&&&占总成本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期变动比&&&&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例(%)
&&&&煤炭&&&&&&&&&&&&原材料&&&&&&&&&&&8,614,225.79&&&&&&&6.74&&&&&&&&&&&&20,239,737.95&&&&&&&&&&&9.14&&&&&-57.44
&&&&煤炭&&&&&&&&&&&&人工工资&&&&&&&&42,030,097.46&&&&&&32.87&&&&&&&&&&&&72,311,993.53&&&&&&&&&&32.63&&&&&-41.88
&&&&煤炭&&&&&&&&&&&&折旧&&&&&&&&&&&&31,208,054.99&&&&&&24.41&&&&&&&&&&&&42,123,554.87&&&&&&&&&&19.01&&&&&-25.91
&&&&煤炭&&&&&&&&&&&&制造费用&&&&&&&&38,724,427.85&&&&&&30.29&&&&&&&&&&&&64,746,496.15&&&&&&&&&&29.21&&&&&-40.19
&&&&煤炭&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&7,287,067.66&&&&&&&5.70&&&&&&&&&&&&22,183,501.74&&&&&&&&&&10.01&&&&&-67.15
&&&&焦炭&&&&&&&&&&&&原材料&&&&&&&&&257,049,528.93&&&&&&75.13&&&&&&&&&&&245,312,895.91&&&&&&&&&&75.31&&&&&&&&4.78
&&&&焦炭&&&&&&&&&&&&人工工资&&&&&&&&23,310,352.54&&&&&&&6.81&&&&&&&&&&&&24,890,483.58&&&&&&&&&&&7.64&&&&&&&-6.35
&&&&焦炭&&&&&&&&&&&&折旧&&&&&&&&&&&&16,928,461.43&&&&&&&4.95&&&&&&&&&&&&19,101,174.98&&&&&&&&&&&5.86&&&&&-11.37
&&&&焦炭&&&&&&&&&&&&制造费用&&&&&&&&33,700,630.32&&&&&&&9.85&&&&&&&&&&&&22,992,194.33&&&&&&&&&&&7.06&&&&&&&46.57
&&&&焦炭&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&11,159,833.10&&&&&&&3.26&&&&&&&&&&&&13,421,673.88&&&&&&&&&&&4.13&&&&&-16.85
&&&&尿素&&&&&&&&&&&&原材料&&&&&&&&&169,310,024.32&&&&&&55.81&&&&&&&&&&&183,769,622.08&&&&&&&&&&65.95&&&&&&&-7.87
&&&&尿素&&&&&&&&&&&&人工工资&&&&&&&&12,436,455.88&&&&&&&4.10&&&&&&&&&&&&13,678,016.13&&&&&&&&&&&4.91&&&&&&&-9.08
&&&&尿素&&&&&&&&&&&&折旧&&&&&&&&&&&&23,856,397.88&&&&&&&7.86&&&&&&&&&&&&24,755,720.97&&&&&&&&&&&8.88&&&&&&&-3.63
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&尿素&&&&&&&&&&&制造费用&&&&&&&&25,885,125.20&&&&&&&&&8.53&&&&&&&&&19,086,699.30&&&&&&&&&6.85&&&&&&35.62
&&&&尿素&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&71,866,399.22&&&&&&&&23.69&&&&&&&&&37,357,043.80&&&&&&&&13.41&&&&&&92.38
&&&&其他煤化&&&&&&&原材料&&&&&&&&&122,223,139.01&&&&&&&&44.69&&&&&&&&141,879,948.78&&&&&&&&52.39&&&&&-13.85工产品
&&&&其他煤化&&&&&&&人工工资&&&&&&&&23,067,061.52&&&&&&&&&8.43&&&&&&&&&26,327,699.81&&&&&&&&&9.72&&&&&-12.38工产品
&&&&其他煤化&&&&&&&折旧&&&&&&&&&&&&37,634,059.95&&&&&&&&13.76&&&&&&&&&38,699,954.70&&&&&&&&14.29&&&&&&-2.75工产品
&&&&其他煤化&&&&&&&制造费用&&&&&&&&30,705,526.16&&&&&&&&11.23&&&&&&&&&36,888,863.04&&&&&&&&13.62&&&&&-16.76工产品
&&&&其他煤化&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&59,846,474.57&&&&&&&&21.88&&&&&&&&&27,026,402.32&&&&&&&&&9.98&&&&&121.44工产品(2)&主要供应商情况
&&&&前五名供应商采购金额合计(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&295,614,395.26&&&&&&&&&&&&&&占采购总额比重&&&&&&&&&&&&&&&45.11%
&&&&4&&&&&费用
&&&&项目&&&&&&&&&&&2014&年度&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&&&&本期较上期增减数&&&&&&&&&&&本期较上期增减比例
&&&&营业费用&&&&&&&&&34,174,258.69&&&&&&&&&&&12,974,163.10&&&&&&&&&&&&&&&21,200,095.59&&&&&&&&&&&&&&&&163.40%
&&&&管理费用&&&&&&&&181,296,044.67&&&&&&&&&&151,192,839.82&&&&&&&&&&&&&&&30,103,204.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.91%
&&&&财务费用&&&&&&&&158,475,664.90&&&&&&&&&&139,545,576.62&&&&&&&&&&&&&&&18,930,088.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.57%
&&&&所得税费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,833,880.23&&&&&&&&31,358,862.07&&&&&&&&&&&&&&-22,524,981.84&&&&&&&&&&&&&&&&-71.83%
&&&&用
&&&&公司&2014&年度费用变化较大的是营业费用,较上年同期增加&163.40%,增加的主要是鸿基焦化出口的相关费用;管理费用较上年同期增加&19.91%,主要是豫新煤业因停产产生的停工损失;财务费用较上年同期增加&13.57%,主要增加的是利息支出;所得税费用较上年同期减少&71.83%,主要是公司当期计提的应交所得税减少。
&&&&5&&&&&现金流
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度&&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&&&变动金额&&&&&&&&&&&&&&&变动幅度%
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&202,160,848.73&&&&&&&&&&&&&&-3,015,105.59&&&&&&&205,175,954.32&&&&&&&&6804.93
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&-84,962,758.39&&&&&&&&&-171,436,595.51&&&&&&&&&&&86,473,837.12&&&&&&&&&&&&50.44
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&-105,247,204.40&&&&&&&&&&&&&&79,655,978.48&&&&-184,903,182.88&&&&&&&&&&-232.13
&&&&经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加&6804.93%,主要是由于公司收到其他与经营活动有关的现金增加和支付税项及支付其他与经营活动的现金减少所致;投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升&50.44%,主要是收到其他与投资活动的现金增加和购建固定资产支付的现金减少所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少&232.13%,主要是公司本期偿还债务支付的现金增加所致。
&&&&6&&&&&其他(1)&公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期较上期
&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&&本增较上期增减数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减比例%
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,108,870,132.26&&&&&&&&&&&1,235,484,804.79&&&&&&&&&&-126,614,672.53&&&&&&&&&&&&&&&-10.25
&&&&营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,060,414,350.49&&&&&&&&&&&&&902,142,512.33&&&&&&&&&&&158,271,838.16&&&&&&&&&&&&&&&&17.54
&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,729,761.45&&&&&&&&&&&&&&19,997,899.29&&&&&&&&&&&&-4,268,137.84&&&&&&&&&&&&&&&-21.34
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,174,258.69&&&&&&&12,974,163.10&&&&&21,200,095.59&&&&&&163.40
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&181,296,044.67&&&&&&151,192,839.82&&&&&30,103,204.85&&&&&&&19.91
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&158,475,664.90&&&&&&139,545,576.62&&&&&18,930,088.28&&&&&&&13.57
&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&30,228,746.36&&&&&&&25,955,050.18&&&&&&4,273,696.18&&&&&&&16.47
&&&&公允价值变动收益&&&&&&&&&&&&&2,654,603.90&&&&&&&&2,312,923.70&&&&&&&&341,680.20&&&&&&&14.77
&&&&投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116,235.21&&&&&&&&&-347,091.17&&&&&&&&463,326.38&&&&&&133.49
&&&&营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,318,172.41&&&&&&&58,244,426.20&&&&-23,926,253.79&&&&&&-41.08
&&&&营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,263,461.55&&&&&&&&2,336,058.31&&&&&&7,927,403.24&&&&&&339.35
&&&&所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,833,880.23&&&&&&&31,358,862.07&&&&-22,524,981.84&&&&&&-71.83
&&&&&&&对公司报告期利润构成影响较大的是营业收入、营业成本、销售费用、营业外收入、营业外
&&&&支出、所得税费用。由于豫新煤业下半年停产,致使公司整体煤炭产量较上年同期下降&58.32%,
&&&&同时煤炭销售量较上年同期下降&59.77%,虽然尿素销售量较上年同期增长&107.71%,公司的收入
&&&&仍较上期减少&10.25%。由于尿素成本居高不下,导致公司营业成本较上年同期增长&17.54%。销售
&&&&费用较上年同期增长&163.40%,主要是鸿基焦化开展出口贸易的出口费用增加。营业外收入较上
&&&&年同期减少&41.08%,主要是减少广州新拓提供担保事项解除担保责任取得的收益。营业外支出增
&&&&长&339.35%,主要是豫新煤业的矿难赔偿支出。所得税费用减少的主要原因是各子公司亏损本期
&&&&应交的所得税减少。(2)&发展战略和经营计划进展说明详见前述"公司总体经营情况"及"主要工作完成情况"中的有关内容。(二)&行业、产品或地区经营情况分析1、&主营业务分行业、分产品情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&&&&&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务分行业情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业成本&&&&&毛利率比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&入比上
&&&&分行业&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&毛利率(%)&&&&&&&&&&&&&&&比上年增&&&&&上年增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减(%)&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&煤炭采&&&&&145,389,579.04&&&106,405,401.36&&&&&&&&&&&26.81&-49.40&&&&&&&&&&-33.70&&&&&&&&&减少
&&&&选业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.33&个
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&百分点
&&&&煤化工&&&&&767,275,853.39&&&812,350,549.13&&&&&&&&&&&-5.87&&&&&&-3.57&&&&&&&26.56&&&&&&&&&减少
&&&&业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25.20&个
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&百分点
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务分产品情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&营业成本比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率比上
&&&&分产品&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年增&&&&&上年增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年增减(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减(%)&&&&&&&&(%)
&&&&煤炭采&&&&&145,389,579.04&&&106,405,401.36&&&&&&26.81&&&&&&-49.40&&&&&&&&&-33.70&&&&&减少&17.33
&&&&选业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点
&&&&焦炭&&&&&&&357,817,386.64&&&305,628,402.17&&&&&&14.59&&&&&&&&-24.48&&&&&&&-10.29&&&&&减少&13.52
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点
&&&&尿素&&&&&&&281,449,150.27&&&394,543,589.21&&&&&-40.18&&&&&&&&&57.23&&&&&&&&96.65&&&&&减少&28.10
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点
&&&&电&&&&&&&&&&&5,361,370.34&&&&&5,890,788.76&&&&&&-9.87&&&&&&&&-44.81&&&&&&&-52.79&&&&&&&&&&&18.57
&&&&其他煤&&&&&122,647,946.14&&&106,287,768.99&&&&&&13.34&&&&&&&&&-7.86&&&&&&&&20.65&&&&&减少&20.48
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&化工产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点品2、&主营业务分地区情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入比上年增减(%)
&&&&国内销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,033,207,127.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10.68
&&&&国外销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,430,933.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&506.21主营业务分地区情况的说明国外销售为子公司鸿基焦化公司开展的出口销售业务(三)&资产、负债情况分析
&&&&1&&&资产负债情况分析表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&末金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&末数占&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&末数占
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&较上期
&&&&项目名称&&&&&本期期末数&&&&&&总资产&&&&&&&&上期期末数&&&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&情况说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&动比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&货币资金&&&&152,338,323.17&&&&&3.66&&&&&&225,379,468.27&&&&&&4.96&&&&-32.41&&&货币资金减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少的主要原
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&因是支付银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行借款及材
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&料采购、工程
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&设备款。
&&&&应收票据&&&&&63,966,437.40&&&&&1.54&&&&&&119,078,816.50&&&&&&2.62&&&&-46.28&&&应收票据减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少的主要原
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&因是本期银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行承兑汇票
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&到期所致。
&&&&应收账款&&&&&94,995,888.60&&&&&2.28&&&&&&&99,625,492.81&&&&&&2.19&&&&&-4.65
&&&&预付账款&&&&&96,450,681.68&&&&&2.32&&&&&&127,766,059.89&&&&&&2.81&&&&-24.51
&&&&存货&&&&&&&&225,724,805.98&&&&&5.42&&&&&&336,812,858.01&&&&&&7.42&&&&-32.98&&&存货减少的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原因是公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末尿素库
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存量减少所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&致
&&&&可供出售&&&&&22,858,889.84&&&&&0.55&&&&&&&&22,548,889.84&&&&&0.50&&&&&&1.37金融资产
&&&&长期股权&&&&&&4,249,098.17&&&&&0.10&&&&&&&&&4,260,720.27&&&&&0.09&&&&&-0.27投资
&&&&投资性房&&&&160,778,040.10&&&&&3.86&&&&&&158,123,436.20&&&&&&3.48&&&&&&1.68地产
&&&&固定资产&&&2,269,493,055.6&&&&54.48&&&&&2,520,920,097.0&&&&&&55.52&&&&-9.97
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&在建工程&&&&311,711,043.13&&&&&7.48&&&&&&251,980,824.78&&&&&&&5.55&&&&23.70
&&&&无形资产&&&&547,979,407.12&&&&13.15&&&&&&550,485,261.40&&&&&&12.12&&&&-0.46
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&其他非流&&&130,676,314.33&&&3.14&&&&&&&&&58,699,189.42&&&1.29&&&&122.62&&&主要系增加
&&&&动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售后租回递
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&延收益
&&&&短期借款&&&737,000,000.00&&&17.69&&&&&&749,200,000.00&&&&16.50&&&&-1.63
&&&&应付票据&&&&75,850,000.00&&&&1.82&&&&&&&28,600,000.00&&&&&0.63&&&165.21&&&应付票据增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加的主要原
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&因是公司使
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用银行承兑
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇票结算增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加。
&&&&应付账款&&&274,458,239.10&&&6.59&&&&&&&255,644,597.20&&&&5.63&&&&&&7.36
&&&&预收款项&&&&62,912,476.64&&&1.51&&&&&&&148,870,531.25&&&&3.28&&&&-57.74&&&预收账款增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加的主要原
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&因是公司预
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收的销货款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减少。
&&&&应付职工&&&39,025,612.69&&&&0.94&&&&&&&&&46,135,744.34&&&1.02&&&&-15.41薪酬
&&&&应交税费&&&17,649,944.14&&&&0.42&&&&&&&&&36,161,434.29&&&0.80&&&&-51.19&&&应交税费减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少的主要原
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&因是子公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&亏损,期末应
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交的企业所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&得税减少。
&&&&应付利息&&&&&3,217,853.21&&&0.08&&&&&&&&&&2,392,450.00&&&0.05&&&&&34.50&&&应付利息增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加的主要是
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&短期借款利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&息。
&&&&应付股利&&&&17,902,492.60&&&&0.43&&&&&&&22,780,622.57&&&&&0.50&&&-21.41
&&&&其他应付&&&945,124,739.70&&&22.69&&&&&&798,692,850.48&&&&17.59&&&&18.33款
&&&&一年内到&&&313,284,390.81&&&7.52&&&&&&&288,296,573.49&&&&6.35&&&&&&8.67期的非流动负债
&&&&长期借款&&&210,000,000.00&&&5.04&&&&&&&440,000,000.00&&&&9.69&&&&-52.27&&&长期借款减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少的主要原
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&因是到期归
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&还。
&&&&长期应付&&&238,825,174.05&&&5.73&&&&&&&140,100,094.09&&&&3.09&&&&&70.47&&&长期应付款
&&&&款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增加的主要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原因是融资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&租赁款增加。
&&&&预计负债&&&&51,629,273.18&&&1.24&&&&&&&&48,893,597.76&&&&1.08&&&&&&5.60
&&&&递延收益&&&133,102,713.27&&&3.20&&&&&&&128,862,294.71&&&&2.84&&&&&&3.29
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&2&&&&&公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
&&&&以公允价值计量的投资性房地产相关变化情况说明,详见第十一节财务报告合并会计报表附注的资产部分第&10&条。(四)&投资状况分析1、&对外股权投资总体分析2014&年末长期股权投资余额&424.91&万元,较上年末减少&1.16&万元,减幅&0.27%。(1)&持有非上市金融企业股权情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占该公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期所
&&&&所持对&&&&&最初投资&&&持有数&&&&&&&&&&&&&期末账面&报告期损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计核&&&股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司股权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有者权益
&&&&象名称&&&&&金额(元)&量(股)&&&&&&&&&&&价值(元)&益(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&算科目&&&来源
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动(元)
&&&&乌鲁木&&&&&30,000.00&64,780&&&&&&0.002&30,000.00&5,357.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可供出&&&购买
&&&&齐商业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售金融
&&&&银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产
&&&&合计&&&30,000.00&&&64,780&&&&&&/&&&&&&30,000.00&&&&&&5,357.31&&&&&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&&/2、&非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)&委托理财情况报告期内,公司无委托理财事项。(2)&委托贷款情况委托贷款情况说明报告期内,无委托贷款情况。(3)&其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况的说明报告期内,无其他投资理财及衍生品投资情况。3、&募集资金使用情况(1)&募集资金总体使用情况□适用√不适用(2)&募集资金承诺项目情况□适用&√不适用(3)&募集资金变更项目情况□适用&√不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告4、&主要子公司、参股公司分析(1)主要子公司情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&子公司名称&&&&&业务性质&&&&&注册资本&&&&持股比例%&&&&&&&&&总资产&&&&&&&&&净资产&&&&&&&负债总额
&&&&&&&&&&&&&&&煤炭开采、
&&&&新疆大黄山&&&&&煤炭销售、
&&&&豫新煤业有&&&&&机电设备&&&21,873.00&&&&&&&&&&&51&&&&&&&&&&&91,730.30&&&&&24,918.22&&&&66,812.08
&&&&限责任公司&&&&&制造及修
&&&&&&&&&&&&&&&理
&&&&&&&&&&&&&&&焦炭综合
&&&&&&&&&&&&&&&化工产品、
&&&&&&&&&&&&&&&氮肥的生
&&&&&&&&&&&&&&&产、销售;
&&&&&&&&&&&&&&&火力发电;新疆大黄山
&&&&&&&&&&&&&&&一般货物
&&&&鸿基焦化有&&&&&&&&&&&&&&&&45,405.47&&&&&&&&&66.08&&&&&&&&&208,117.89&&&&&37,052.94&&&&171,064.95
&&&&&&&&&&&&&&&与技术的限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&进口;开展
&&&&&&&&&&&&&&&边境小额
&&&&&&&&&&&&&&&贸易业务。
&&&&&&&&&&&&&&&普通货物
&&&&&&&&&&&&&&&运输。
&&&&&&&&&&&&&&&煤炭开采新疆拜城煤
&&&&&&&&&&&&&&&加工。煤炭
&&&&业有限责任&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000.00&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&54,931.17&&&&&-6,561.15&&&&61,492.32
&&&&&&&&&&&&&&&销售、矿产公司
&&&&&&&&&&&&&&&品销售等。新疆百花恒
&&&&&&&&&&&&&&&房地产开
&&&&星房地产开&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&51&&&&&&&&&&&8,234.21&&&&&&2,314.99&&&&&&5,919.22
&&&&&&&&&&&&&&&发与经营发有限公司(2)对公司净利润影响较大的子公司的情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净利润
&&&&子公司名&&&&&本期营业收&&&本期营业利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期净利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&变动比&&&&&说明
&&&&称&&&&&&&&&&&入&&&&&&&&&&&润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&由于公司停产,新疆大黄
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&煤炭生产量下山豫新煤
&&&&&&&&&&&&&11,065.35&&&&-10,082.73&&&&-8,809.48&&&&&&&&5,905.58&-249.17&降,致使销售数业有限责
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&量减少,导致企任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业亏损
&&&&新疆大黄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&由于焦炭、化肥
&&&&山鸿基焦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的销售单价大
&&&&&&&&&&&&&76,743.71&&&&-25,052.46&&&-24,130.42&&&&&&&&-7,674.18&&&&&-214.44
&&&&化有限责&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&幅下滑导致亏
&&&&任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&损增加
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司销售数量、新疆拜城
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售单价下降,
&&&&煤业有限&&&&&5,754.88&&&&-4,153.29&&&&-3,959.76&&&&&&&&-2,739.30&&&-44.55
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&致使公司亏损责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增大
&&&&新疆百花&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司房屋销售
&&&&恒星房地&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业务较稳定,净
&&&&&&&&&&&&&5,175.52&&&&1,526.50&&&&&&1,139.03&&&&&&&&1,041.23&&&&&9.39
&&&&产开发有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润变化幅度
&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不大5、&非募集资金项目情况□适用&√不适用(五)&公司控制的特殊目的主体情况本报告期内,公司无控制的特殊目的的主体情况。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)&行业竞争格局和发展趋势
&&&&(一)行业竞争格局和发展趋势
&&&&1、煤炭行业
&&&&2014&年,由于受国家宏观经济增速放缓、下行压力增大和结构调整等因素的影响,煤炭行业下游电力、钢铁、水泥、建材、化工等行业市场对煤炭的需求持续下降,国内煤炭市场供大于求,库存增加,价格下降;加之,国际煤炭价格明显下跌对对国内煤炭市场形成冲击,加剧了国内煤炭价格下滑的形势,致使煤炭企业效益下滑,经营困难,煤炭行业整体弱势运行。未来&5~10&年,国内经济将维持新常态运行,经济结构及能源结构调整的力度将不断加大,总体上国内煤炭行业将处于低位调整期。但是,受国家战略和区域经济快速发展的影响,处于丝绸之路经济带核心区的新疆,在“十三五”期间将加快“国家大型煤炭煤电煤化工基地”建设,其煤炭行业将面临新的发展机遇。
&&&&从中长期来看,随着国际经济的不断复苏和国内经济的平稳发展,以及煤炭采掘、综合加工利用新技术、环保新科技的不断应用,煤炭作为我国的主体能源在较长时期内依然是促进我国经济持续发展的战略资源,其经济价值、战略价值依然十分重要。
&&&&2、煤化工行业
&&&&2014&年,我国煤化工行业结构不合理、产品同质化、市场竞争激烈、产能过剩、需求下降的矛盾依然没有得到缓解,导致了我国煤焦化行业普遍成本上升,利润下滑。在国际油价急剧震荡下行、石化行业成本大幅降低,对煤化工行业产生较强冲击,在全球对替代化工原料和替代能源的需求越发迫切的背景下,煤化工行业仍是我国能源结构的重要组成部分。
&&&&从大背景看,富煤少油缺气仍旧是我国的基本国情,今后较长时间内煤炭仍将是我国主体能源,煤化工行业仍将有较为广阔的发展前景和较大的发展空间。
&&&&公司地处丝绸之路经济带核心区----新疆,所生产的焦炭主要用于化工原料的生产。在国家深入推进“丝绸之路经济带”战略的同时,疆内的化工、钢铁、建材等相关行业对上游产品气煤焦的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告需求将大幅增加,因此,作为新疆兵团最大的一家煤----焦----化生产企业,也将迎来新一轮的发展契机。
&&&&(二)&&&&&&&公司发展战略
&&&&牢牢把握国家加快实施“一路一带”大战略的历史机遇,依托新疆、兵团丝绸之路经济带核心区的地缘、资源优势及其经济发展后发优势,以科技创新为引领,通过管理创新和结构调整,形成以焦煤开采、洗选、煤焦化为主,在煤炭综合加工利用领域实施纵深拓展的产业格局。同时,全力实施资源控股战略和大资源战略,通过兼并重组,实现资源扩张,不断丰富资源品种、数量,努力实现产业创新和规模突破。
&&&&&&&1、煤炭业务
&&&&切实加强煤矿安全生产管理,努力稳产增产,实现项目达产达效的目标;同时,利用本当前的市场周期调整,继续积累煤炭生产技术基础,加强煤炭人才储备,提升管理层次,伺机整合优质的煤炭资源,为公司向其他资源领域扩张提供重要保障。
&&&&&&&2、煤化工业务
&&&&以当前的焦炭和尿素生产为核心,重点关注新疆地区新建的化工厂、钢铁厂等对焦炭的需求,重点关注兵团农业对尿素的需求,优化绩效管理,降低经营成本,丰富产品结构,拓宽销售渠道;同时,通过引进战略合作伙伴等措施,优化资产结构,改善财务状况,不断增强盈利能力。(三)&经营计划
&&&&1、顺应趋势、把握机遇,全力推进公司发展战略实施落地
&&&&牢牢把握国家推进实施“一路一带”战略给新疆带来的历史性发展机遇,深刻领会新思路精神,积极争取国家产业援疆和对口援疆优惠政策,紧紧围绕提质增效这个目标,做好资源扫描、项目储备工作,努力探索资源整合新模式,采用控股合资、参股合作、交叉持股等多种方式,提升现有产业产能及效益,积极推进公司大资源战略落地。
&&&&同时,继续加强对原有非煤产业的管理与调整,通过改制和拓展领域、创新服务业态等方式,激发传统产业发展活力,大幅提升“百花村”老字号品牌的创造力和号召力,努力开拓市场,挖掘管理潜能,提升服务品质,使传统产业盈利能力进一步增强,效益进一步提高。
&&&&&&&2、加强规范运作,提升管理质量和运营效益
&&&&2015&年,公司将以深入推进信息化建设和规范管理为抓手,大力加强和改善内部管理,建立集团化运营管理模式和高效、规范、统一的内部管理架构,进一步加大内控制度执行力度,加大绩效考核力度,加大对违规现象的问责力度,切实提高企业管理效能和运营水平,有效降低内部管理风险,大幅提升抵御外部市场风险的能力,从而保障企业整体业绩稳步提升。
&&&&&&&3、优化结构,促进重点工作取得实效
&&&&2015&年公司生产经营工作的重点是“稳产、增产,节本降耗,提质增效”。一是积极开展与政府部门的协调沟通,做好恢复生产前各项安全生产准备工作,促进豫新煤业一号井尽快恢复生产;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告二是积极引进战略合作伙伴,优化资产、资本结构、分散经营风险;三是加大对拜城煤业采煤方法改造项目的推进和落实力度,促进部分已实施项目工艺平衡优化、技术改造工作顺利实施,以实现产能提升、管理优化、效益增加的目标。
&&&&4、强化安全管理,确保安全生产
&&&&进一步健全完善安全生产管理体制机制,继续强化安全生产目标责任制管理,进一步加强安全教育培训,切实提高员工安全操作技能;加大安全引导和宣传,强化全员安全生产意识;加大安全生产投入,严格落实安全生产责任追究制度,加大安全隐患排查、安全事故防范和安全专项督察、检查工作力度,加大事故责任追究和处罚力度,确保安全生产。
&&&&5、加快人才队伍建设,促进公司持续健康发展为更好地适应公司集团化管控模式的运营和发展,公司将进一步完善人才激励约束机制,完善绩效考核机制,完善干部考核、晋升、退出机制,不断优化用人环境;进一步加强人力资源管理,加快人才队伍建设,以“建立一支专业结构多元、年龄结构合理、管理经验丰富、综合素质全面的人才队伍”为目标,多渠道、多层次地引进、培养和储备各类人才,切实打造人才优势,增强企业发展后劲和核心竞争力,为促进公司续健康稳定发展奠定坚实的人才基础。收入:(亿元)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.03
&&&&其中:煤炭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.70
&&&&焦炭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.90
&&&&其他化工产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.20费用计划(亿元)
&&&&成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.07
&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&0.19
&&&&营业费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.18
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.68
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.71(四)&因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
&&&&2015年,公司预计经营性资金支出总额为13.62亿元,其中采购原材料资金预计7.39亿元,除以自有资金满足上述经营所需外,尚有9.97亿元需通过银行贷款来解决控股子公司收购原材料所需。
&&&&为维持当前生产经营业务,公司将重点通过以下三个方面做好资金保障:一、加强财务预算管理;二、加强对应收账款的清收,严格控制各种费用的支出;三、合理安排资金计划,利用多种渠道融资,继续优化债务结构,提高资金使用效率,降低资金成本。(五)&可能面对的风险
&&&&1、市场风险
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&/&185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度报告
&&&&2015&年,国内经济增速进一步放缓,国际经济缓慢复苏。公司所属区域内煤炭、焦炭、尿素等产品